审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月11日，审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 注册会计师姓名为李力、刘强强[4] - 审计报告文号为尤振审字[2025]第0273号[4] 财务数据 - 2024年12月31日合并资产负债表中商誉账面余额为173,891.24万元，商誉减值准备162,877.00万元，商誉账面价值11,014.24万元，占资产总额的11.96%[9] - 2024年度公司实现营业收入146,319.50万元[10] - 公司资产总计期末余额为920,860,066.68元，期初余额为904,926,132.65元[21] - 2024年度营业总收入为14.63亿元，2023年度为14.29亿元，同比增长2.39%[27] - 2024年度营业总成本为14.95亿元，2023年度为14.82亿元，同比增长0.83%[27] - 2024年度净利润为 - 3547.12万元，2023年度为 - 1.25亿元，亏损幅度收窄71.71%[27] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 3543.34万元，2023年度为 - 1.25亿元，亏损幅度收窄71.71%[28] - 2024年度基本每股收益为 - 0.0378元，2023年度为 - 0.1338元，亏损幅度收窄71.75%[28] - 2024年度母公司净利润为 - 3803.25万元，2023年度为 - 1.17亿元，亏损幅度收窄67.37%[31] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.59亿元，2023年度为15.02亿元，同比下降2.85%[32] - 2024年度税金及附加为163.63万元，2023年度为244.98万元，同比下降33.21%[27] - 2024年度销售费用为694.92万元，2023年度为1038.49万元，同比下降33.08%[27] - 2024年度管理费用为9872.83万元，2023年度为1.15亿元，同比下降14.32%[27] 股本情况 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数936,291,116.00股，注册资本为936,291,116.00元[52] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并报表，调整期初数和比较报表相关项目[66] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并报表[67] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额按规定处理[74] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[78] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[79] - 存货按成本进行初始计量，成本包括采购成本等[104] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量[106] - 同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定初始投资成本[116] - 非同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资，按购买日合并成本确定初始投资成本[116] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[119] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算，按应享有或分担被投资单位净损益等份额确认投资收益等[120] - 各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率：房屋及建筑物折旧年限10 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 9.50%；机器设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%；运输设备折旧年限4 - 5年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 23.75%；办公和电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 31.67%；其他设备折旧年限3 - 4年，残值率5.00%，年折旧率23.75 - 31.67%[128] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[125] - 固定资产确认需满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量[126][127] - 在建工程按实际发生的成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起计提折旧[131] - 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益[133] - 无形资产取得时按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产在为企业带来经济利益的期限内摊销[137][138] - 开发阶段的支出同时满足五个条件确认为无形资产，不能满足则计入当期损益[141] - 长期待摊费用为分摊期限一年以上费用，按预计受益年限分期摊销[146] - 已收或应收客户对价转让商品或服务义务列示为合同负债，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[147] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债，计入当期损益或相关资产成本[148] - 设定提存计划按当地规定缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[149] - 设定受益计划根据预期累计福利单位法确定公式归属福利义务，相关成本计入当期损益或相关资产成本[150][151] - 辞退福利在两者孰早日确认职工薪酬负债并计入当期损益[152] - 租赁开始日评估合同是否为租赁或包含租赁，多项单独租赁分拆处理[153] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，使用权资产按成本初始计量并后续直线法计提折旧[154] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，租赁负债按尚未支付租赁付款额现值初始计量[155] - 短期租赁指租赁期不超过12个月且无购买选择权的租赁，低价值资产租赁付款额直线法计入当期损益或相关资产成本[156] - 租赁变更符合特定条件时作为单独租赁处理，否则重新分摊对价等[157] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁，转租时基于原租赁使用权资产分类[159] - 经营租赁收款额按直线法确认收入，初始直接费用资本化[160] - 或有事项义务满足条件确认为预计负债，按最佳估计数计量[161][162] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，考虑多种因素确定交易价格[164] - 满足条件的履约义务在某一时段内确认收入，否则在某一时点确认[166] - 移动信息传输服务收入分发送服务和运营商业务酬金收入，按不同原则确认[171][172] - 坐席租赁收入按合同约定价格及使用数量结算，当月确认次月调整[174] - 合同成本包括履约成本和取得成本，满足条件确认为资产[178][181] - 与合同成本有关资产账面价值高于差额时计提减值准备[181] 政策变更与税收 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对保证类质量保证产生的预计负债核算时借方计入“主营业务成本”等科目，不再计入“销售费用”，该变更对两期财务报表数据无影响[194][195] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，内容包括流动负债与非流动负债划分等，该变更对两期财务报表数据无影响[196] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为25%、15%[197] - 中嘉博创信息技术股份有限公司和海南博创云天科技有限公司企业所得税税率为25%，北京创世漫道科技有限公司和广东长实通信科技有限公司企业所得税税率为15%[197] - 公司子公司长实通信2024年11月19日获《高新技术企业证书》，有效期三年，本报告期内享受减按15%优惠税率征收企业所得税政策[198] - 子公司创世漫道2022年11月2日获《高新技术企业证书》，有效期三年，本报告期享受高新技术企业减按15%优惠税率征收企业所得税政策[199] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[199] - 子公司海南博创云天科技有限公司及多家孙公司适用小微企业税收减免政策[199]

审计机构聘请 - 公司聘请尤尼泰振青为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 公司于2024年4、6月开会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，尤尼泰振青有合伙人42人等[1] - 2024年尤尼泰振青经审计收入总额12002.45万元等[2] 审计结果 - 尤尼泰振青出具标准无保留意见审计报告[5] - 认为公司财报编制合规、内控有效[5] 公司评价 - 公司认为尤尼泰振青态度公允、素质良好[6] - 尤尼泰振青按时完成2024年年审工作[6]

2024 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2024 年度工作进行总结， 并就公司未来发展和公司 2025 年经营、2025 年公司董事会工作重点作出安排。 第一部分 关于 2024 年度公司董事会主要工作回顾 一、董事会尽责履职情况 公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超过全体董事成员 数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡 献。2024 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽 责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 1、董事会会议 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估胡峰、王辉、李占顺三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 意见出具日期为2025年4月11日[2]

业绩相关 - 尤尼泰振青会计师事务所2024年4月26日对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 公司2023年度审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[1] - 监事会认可董事会关于2023年度审计报告相关事项影响已消除专项说明[1]

业绩总结 - 2024年公司总营业收入146,319.50万元，较去年同期上升2.40%[5] - 2024年归属上市公司股东的净利润 -3,543.34万元，同比减亏71.72%[6] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为92,086.01万元[6] - 截至2024年12月31日，公司负债总额82,038.31万元[6] - 截至2024年12月31日，归属于母公司的所有者权益为10,031.55万元[6] 利润分配 - 2024年度公司实际可供股东分配的利润为 -2,430,084,987.53元[7] - 2024年母公司报表未分配利润为 -2,390,251,932.48元[7] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案以7人同意、无反对和弃权通过[3][4][7][9][10][12][14][15][16][17] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》以4人同意、3人回避、无反对和弃权通过[12] 会议情况 - 本次会议应到董事7人，实到7人[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST中嘉，代码为000889，上市于深圳证券交易所[14] - 2021年12月起，公司控股股东为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙），本报告期未发生变化[17] 公司主营业务历史变迁 - 1997年12月至1998年，公司主营业务为百货零售[17] - 1999年至2009年，公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举[17] - 2010年起，公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产[17] - 2014年完成重大资产重组后，主营业务以百货零售与移动信息服务并存[17] - 2015年，公司完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型[17] - 2018年完成对嘉华信息的收购后，主营业务新增金融服务外包业务[17] - 2021年10月嘉华信息不再纳入合并报表范围，本报告期主营业务为信息智能传输、通信网络维护[17] 公司2024年利润分配计划 - 2024年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.63亿元，较2023年增长2.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3543.34万元，较2023年增长71.72%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5651.03万元，较2023年下降18.72%[19] - 2024年末总资产9.21亿元，较2023年末增长1.76%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1.00亿元，较2023年末下降26.10%[19] - 2024年非经常性损益合计69.33万元[25] - 2024年公司实现营业收入146,319.50万元，同比上升2.4%[73] - 2024年公司归属于上市公司股东的净亏损3,543.34万元，同比减亏71.72%[73] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为3,612.68万元，同比减亏33.93%[73] - 2024年销售费用6949190.85元，同比减少33.08%；管理费用98728253.54元，同比减少14.32%[87] - 2024年财务费用3291333.84元，同比增加27.13%；研发费用49410132.81元，同比减少1.59%[87] - 2024年经营活动现金流入小计为1465334149.91元，较2023年的1554989759.28元减少5.77%[97] - 2024年经营活动现金流出小计为1521844453.74元，较2023年的1602591270.39元减少5.04%[97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -56510303.83元，较2023年的 -47601511.11元减少18.72%[97] - 2024年投资活动现金流入小计为70365.51元，较2023年的493236.15元减少85.73%[97] - 2024年投资活动现金流出小计为11134128.70元，较2023年的36394451.90元减少69.41%[97] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -11063763.19元，较2023年的 -35901215.75元增加69.18%[97] - 2024年筹资活动现金流入小计为59435500.00元，较2023年的50000000.00元增加18.87%[97] - 2024年筹资活动现金流出小计为76525208.94元，较2023年的92167738.50元减少16.97%[97] - 2024年末货币资金55,184,731.89元，占总资产5.99%，较年初下降9.21%，因通信业务量增加且回款周期延迟[102] - 2024年末应收账款552,739,901.12元，占总资产60.02%，较年初增加10.29%，因通信业务量增加且回款周期延迟[102] - 2024年末应付账款430,265,361.67元，占总资产46.72%，较年初增加3.34%，因本期采购额上升[103] - 2024年末总资产920,860,066.68元，较年初的904,926,132.65元有所增加[103] 行业数据关键指标变化 - 2024年全国移动短信业务量20162亿条，比上年增长7.9%，业务收入比上年增长2.5%[28] - 2024年全国移动电话去话通话时长2.13万亿分钟，比上年下降4.9%[28] - 2024年全国网上零售额达到15.52万亿元，同比增长7.2%[31] - 2024年实物商品网上零售额13.86万亿元，同比增长6.5%[31] - 截至2024年底全国移动电话基站总数达1265万个，净增102.6万个；4G基站711.2万个，净增81.8万个；5G基站425.1万个，净增87.4万个，占比33.6%，提升4.5个百分点；新建光缆线路长度856.2万公里，全国光缆线路总长度达7288万公里[41] 信息智能传输业务数据关键指标变化 - 2024年创世漫道新开拓字节跳动、网易等知名大客户[39] - 2024年创世漫道融合通信平台通过网络系统安全等级安全测评及多项认证复审[40] - 2024年信息智能传输业务营业收入为8,033.99万元，同比下降44.99%[73] - 2024年信息智能传输业务毛利率7.87%，同比增加0.48%[76] - 2024年直接销售模式（漫道信息智能传输）毛利率9.79%，同比增加2.40%[76] - 2024年渠道销售模式（漫道信息智能传输）毛利率3.21%，同比减少4.18%[76] - 信息智能传输采购成本2024年为74015119.90元，占比4.95%，同比减少45.27%[82] - 漫道5G视讯平台V3.0已研发完成并正式上线，实现5G RCS回落5G视讯功能[88] - 漫道网关管理系统V4.0上线，解决资源无效占用问题，提升运营便利性[89] - 漫道多租户平台v3.0完成研发测试并上线，修复大量安全漏洞，支持1000字符长度发送[89] - 漫道5G消息平台v2.0完成研发测试并上线，为客户提供富媒体消息发送功能[89] - 北京创世漫道科技有限公司本期营业收入8,033.99万元，同比下降44.99%，盈利237.27万元[110] 通信网络维护业务数据关键指标变化 - 2024年通信网络维护业务受多重因素冲击，毛利率下滑显著[47] - 长实通信业务范围覆盖20多个省区，资质齐备，行业地位领先[48] - 2024年长实通信获得多项荣誉，还参与多项乡村振兴捐赠，共计捐赠59万元[49] - 2024年通信网络维护业务营业收入为138,249.58万元，同比上升7.85%[73] - 2024年通信网络维护业务毛利率8.84%，同比减少0.22%[76] - 2024年招投标模式（通信网络维护）毛利率8.84%，同比减少0.22%[76] - 长实通信6个重大销售合同预计金额上限总计136523万元，其中“综合代维一”预计金额上限38597万元[78][79] - “综合代维一”完成百分比41.47%，累计确认收入16007万元；“综合代维二”完成百分比36.77%，累计确认收入8823万元等[79] - 通信网络维护劳务采购2024年为932856860.62元，占比62.42%，同比增加11.68%[82] - 通信网络维护原材料(含油费)2024年为32616946.18元，占比2.18%，同比增加9.54%；直接人工2024年为150683397.17元，占比10.08%，同比减少6.74%[82] - 通信网络维护资产折旧2024年为13848704.25元，占比0.93%，同比增加40.43%；车辆租赁及维修费用2024年为104907059.71元，占比7.02%，同比增加6.79%[82] - 开发适用于通信网络维护的图像识别算法，正在申请发明专利1件[89] - 智能识别及分析支撑系统实现作业成果智能化审批，辅助优化人员架构及绩效考核[89] - 通信网络无人机巡检智能分析系统已完成开发，正在申请1件发明专利[90] - 广东长实通信科技有限公司本期营业收入138,285.52万元，同比增加7.80%，盈利221.51万元，同比减少118.88万元[111] - 子公司长实通信参与2024年春运、全国两会等大型活动通信保障及灾害区域通信网络保障和抢通工作[179] 公司业务经营模式 - 公司主要业务为信息智能传输和通信网络维护，由创世漫道和长实通信分别经营[50] - 信息智能传输业务是创世漫道向客户提供触发类短信及相关服务和技术支持[50] - 通信网络维护业务是长实通信对通信运营商及铁塔公司网络资源进行全方位专业技术服务[53] - 报告期内公司主营业务经营模式未变[56] - 公司信息智能传输业务盈利靠短彩信服务收费和运营商酬金，成本是短信业务资费[57] - 公司通信网络维护业务通过投标与运营商和铁塔公司签约获收入，成本是服务支出[57] - 公司与20余个省市级运营商建立长期合作关系[58] 公司业务优势 - 报告期创世漫道服务客户数量6000多家，服务终端用户超5亿户[62] - 创世漫道有经验丰富且高效稳定的人才结构，核心团队人员未重大变动[61] - 创世漫道自主核心处理平台有智能调度等优势，运用多种核心技术[61][62] - 创世漫道客户涵盖多行业众多单位，好的客户结构驱动业务发展[62] - 长实通信有专业管理团队和技术人才，主要业务人员通过多项认证[66] - 长实通信有先进技术服务水平和研发能力[66] - 长实通信有精细化管理体系、过硬资质和丰富项目经验[66] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为561人，较2023年的395人增长42.03%，占比从17.00%提升至24.07%[95] - 2024年研发投入金额为49410132.81元，较2023年的50210424.03元下降1.59%，占营业收入比例从3.51%降至3.38%[96] - 物联网智能网关已完成研发，正在申请1件实用新型专利[90] - 物联网终端管理系统已完成开发，登记1件软件著作权[90] - 智能工单管理系统已完成开发，登记1件软件著作权[90] - 通信基站动力电池智慧管理系统已完成开发，正在申请1件实用新型专利[90] - 智能空气开关系统已完成开发，正在申请1件实用新型专利[90] - 主动均衡技术正在申请发明专利、实用新型专利各1件[91] - 基于RFID技术的室内分布天线监控系统已完成，正在申请实用新型专利1件[91] - 企业薪酬管理系统已完成，筹备登记软件著作权1件[91] - 蓄电池能量碎片智能管理系统正在进行中，登记软件著作权1件[91] - 基于物联网的智能会议系统开发进行中，筹备登记软件著作权1件[92] - 基于关系图卷积神经网络的多模态对话情绪识别系统开发进行中，相比单模态单对话情绪识别，情绪细分度、准确率及宏平均F1值等指标均有提升[92] - 基于新型高速光网络传输的维护仪研发进行中，虚拟OTDR工程造价低，应用灵活，适用于实时监控[92] - 现场安全管理系统开发进行中，预计达到市场先进水平，可提高现场作业安全性，降低安全风险[93] - 蓄电池单体监测系统开发进行中，正在申请实用新型专利1件，可提升运维水平，延长蓄电池使用寿命[93] - 低功耗无线传感器系统研发进行中，预计系统使用寿命延长20 - 30%，系统成本降低10%左右[93] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额460167114.72元，占年度销售总额比例31.45%[83] - 前五名供应商合计采购金额438453828.10元，占年度采购总额比例32.86%[85] 公司战略规划与经营目标 - 公司精准锚定“人工智能 + 5G”战略布局，顺应行业升级机遇[112] - 公司将信息智能传输服务、通信网络维护作为核心业务与主要发展方向[114] - 公司将加大在信息智能传输、金融科技产品研发等核心业务领域的投入与拓展[114] - 2025年公司将稳固现有业务，开拓市场、增加客户，打造多元化增值服务，加大技术研发投入[115] - 创世漫道以大数据及人工智能为核心，拓展营销及会员推广市场，优化策略提升盈利能力[115] - 长实通信聚焦通信网络维护业务，拓展存量和新区域市场，融合金融科技推进新技术应用[115] - 公司依托优势发展新业务，扩大保险、金融等行业软件服务规模，开展网络维护工程业务[116] - 2025年公司经营目标包括提升营收、扩大市场份额，推动主营业务营收和盈利双重增长且增速高于行业平均[117] - 为达成目标，公司将优化服务品质，拓展信息传输业务版图，布局金融科技领域[118][119] - 公司将提升云平台智能化程度，应对短信单价下滑，通过成本控制提升竞争力[119] - 公司贯彻“做强业绩、夯实资质”策略，提升工程业绩和相关资质等级[120]

财务表现 - 2024年营业收入14.63亿元 同比增长2.40% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3543.34万元 去年同期净亏损1.25亿元 [1] - 基本每股收益-0.0378元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

诉讼仲裁 - 要求刘英魁等方返还现金股权交易对价本金及利息合计51740万元及相应资金占用利息[2] - 仲裁案审限延长至2025年5月22日[3] - 未披露小额诉讼、仲裁案2起，涉案总金额约13.06万元[4]

中标项目基本情况 - 项目名称为2025-2026年广东联通综合代维5G（承建/非承建区）采购项目 [2] - 项目服务内容是为广东联通提供代维服务及管理服务 [2] - 服务年度为2025年至2026年 [7] - 中标规模合计16,300万元（不含税） [2][7] - 招标人为中国联合网络通信有限公司广东省分公司 [3] - 承建区与非承建区的招标代理机构分别为河北通信工程招投标有限公司、广东省电信规划设计院有限公司 [3] - 公示媒体为中国联通采购与招标网 公示期为2025年4月3日至2025年4月7日 [3] 中标事项对公司业绩影响 - 中标项目为公司主营业务之一 若最终中标将保障公司2025-2026年营业收入来源 [4] - 项目中标将对公司未来经营业绩产生积极影响 且不影响公司经营独立性 [4] - 中标将使公司在当地业务份额和市场占有率得到大幅度提升 [4] - 中标体现了客户对公司的技术实力、品牌和市场影响力的认可 [4] 项目执行风险说明 - 公示期已满 但公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同存在不确定性 [2][5] - 最终中标金额以正式签署合同为准 可能存在金额总量不及预估的情形 [2][5]