股权结构 - 公司于2007年11月20日首次发行2000万股普通股，12月12日在深交所上市[9] - 公司注册资本和实收资本均为497,669,930元，股份总数497,669,930股[10][16] - 张敏等四人发起认购股份，张敏占比51.54%[14] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，三年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可要求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告[29] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[33] - 多项担保情况需股东大会审议，如超净资产50％等[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事会对召开临时股东大会提议10日内书面反馈[36] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[61] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[67] 董事会 - 董事会行使多项职权，设专门委员会，独立董事占多数[67][69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[86][87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告[89] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[91] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[96] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[102][103]

公司变更 - 2023年12月20日董事会通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 拟将注册地址从浙江丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号变更为浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号[1] - 因变更地址需修订《公司章程》第1.06条住所相关内容[3] - 董事会提请股东大会授权办理变更及备案手续[4]

市场扩张和并购 - 2023年4月4日公司拟向中振汉江转让方正湖北100%股权[1] - 中振汉江支付股权转让意向金1200万元[1] - 2023年12月20日各方签署《股权收购终止协议》[1][3] 其他情况 - 公司需在协议签署后5日内退还1200万元意向金[4] - 交易终止因双方就交易价格等关键条款未达成一致[6] - 交易终止对公司生产经营和战略发展无重大不利影响[6]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为1,050,000股，占2021年授予总数3.41%，占总股本0.21%[2] - 涉及回购注销人数16人，回购注销价格3.50元/股[2] - 2021 - 2023年分别对离职对象已获授未解锁股份进行回购注销，数量分别为530,000股、195,000股、1,050,000股[5][6] 限制性股票解锁情况 - 2022年第一个解锁期174名激励对象解锁900.75万股，占总股本1.8054%[6] - 2023年第二个解锁期157名激励对象解锁852.75万股，占总股本1.71%[6] 股本变动情况 - 公司减资前注册资本和股本均为498,719,930元，2023年7月8日后变更为497,669,930元[11] - 限售条件流通股等各类股本变动前后数量及占比有变化[12] 其他情况 - 回购价款用自有资金支付[10] - 回购因十六名激励对象离职不符合条件[14] - 回购对财务和经营无重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入611,455,259.57元，较上年同期减少0.64%；年初至报告期末营业收入1,627,208,256.32元，较上年同期减少3.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,175,246.00元，较上年同期增长5,663.66%；年初至报告期末为86,828,713.67元，较上年同期增长1,545.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,255,598.31元，较上年同期增长344.88%；年初至报告期末为16,499,007.00元，较上年同期增长185.03%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额162,655,133.10元，较上年同期增长972.63%[5] - 本报告期基本每股收益0.1197元/股，较上年同期增长5,800.00%；年初至报告期末为0.1731元/股，较上年同期增长1,542.50%[5] - 本报告期末总资产3,803,379,304.70元，较上年度末减少0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,238,106,022.00元，较上年度末增长10.80%[5] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润大幅增长，因收到研发补助5000万元[5] - 营业总收入本期为1,627,208,256.32元，上期为1,684,647,330.68元[24] - 营业总成本本期为1,631,191,945.23元，上期为1,717,691,411.61元[25] - 营业利润本期为87,250,216.75元，上期亏损9,350,533.67元[25] - 利润总额本期为87,393,129.32元，上期亏损11,068,180.96元[25] - 净利润本期为86,835,250.92元，上期亏损8,539,182.94元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为86,828,713.67元，上期亏损6,005,433.96元[26] - 综合收益总额本期为90,901,082.28元，上期亏损8,621,397.06元[26] - 基本每股收益本期为0.1731元，上期为 - 0.0120元[26] - 稀释每股收益本期为0.1731元，上期为 - 0.0120元[26] 新能源汽车驱动电机业务数据关键指标变化 - 1 - 9月新能源汽车驱动电机业务受下游市场影响，订单不及预期，整体营收未达预期增长，但综合营业毛利率同比增加约2.68%，扣非经营性净利润扭亏为盈[6] 会计差错更正情况 - 前期会计差错更正涉及其他应收款、无形资产、商誉等多个项目，如2022年度其他应收款影响数为15,186,152.78元，无形资产影响数为 - 2,083,333.33元等[7] - 公司对2018 - 2022年财务报表进行追溯重述以更正会计差错[7] 资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金期末数469,601,656.16元，期初数323,042,062.38元，同比增加45.37%，主要因货款收回及政府补贴增加[14] - 预付款项期末数18,057,757.47元，期初数7,443,400.69元，同比增加142.60%，主要因大宗材料预付款增加[14] - 在建工程期末数471,546,412.81元，期初数284,780,891.35元，同比增加65.58%，因新能源电机新厂建设投入增加[14] - 2023年9月30日货币资金为469601656.16元，较2023年1月1日的323042062.38元有所增加[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为2600000元，较2023年1月1日的27890000元减少[21] - 2023年9月30日应收账款为702618535.56元，较2023年1月1日的758489287.61元减少[21] - 2023年9月30日存货为352358477.02元，较2023年1月1日的475923047.90元减少[21] - 2023年9月30日固定资产为802769299.98元，较2023年1月1日的731942576.15元增加[21] - 2023年9月30日短期借款为376293280.94元，较2023年1月1日的320772820.43元增加[21] - 2023年9月30日长期借款为398159950元，较2023年1月1日的239032657.53元增加[22] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1371851726.41元，较2023年1月1日的1238106022元增加[22] 费用及收益项目数据关键指标变化 - 销售费用本报告期21,038,773.48元，上年同期13,980,495.46元，同比增加50.49%，因销售人员工资增加[15] - 财务费用本报告期10,908,104.37元，上年同期 -2,165,800.24元，同比增加603.65%，因银行贷款利息增加[15] - 其他收益本报告期60,010,337.64元，上年同期14,710,874.87元，同比增加307.93%，因政府补贴收入增加[15] - 投资收益本报告期20,895,704.88元，上年同期11,102,995.93元，同比增加88.20%，因联营公司投资收益增加[15] 现金流量项目数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期162,655,133.10元，上年同期 -18,639,554.78元，同比增加972.63%，因货款收回及政府补贴增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,044,072,944.49元，上期为1,977,853,904.26元[28] - 经营活动现金流入小计为21.4618916079亿元，上年同期为20.6077403509亿元[29] - 经营活动现金流出小计为19.8353402769亿元，上年同期为20.7941358987亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6265513310亿元，上年同期为 - 0.1863955478亿元[29] - 投资活动现金流入小计为2.9306490096亿元，上年同期为6.6530770790亿元[29] - 投资活动现金流出小计为5.2466367253亿元，上年同期为10.3744809859亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3159877157亿元，上年同期为 - 3.7214039069亿元[29] - 筹资活动现金流入小计为4.7620680751亿元，上年同期为4.1276878280亿元[29][30] - 筹资活动现金流出小计为3.1710761179亿元，上年同期为1.4209301248亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5909919572亿元，上年同期为2.7067577032亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为0.9131507084亿元，上年同期为 - 1.1555441272亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 湖州智驱科技产业发展有限公司持股比例9.02%，持股数量45,000,000股[17] - 前10名无限售条件股东中，湖州智驱科技产业发展有限公司持股45000000股，张敏持股26425997股，卓越汽车有限公司持股15000000股[18] - 前10名股东肖润颖持股4645500股，占公司总股本的0.93%，投资者信用证券账户持有股份占其所持公司股份总数的100%[18]

股东减持 - 股东张敏计划减持不超9974398股，占总股本2.00%[1] - 张敏合计减持7200340股，占总股本1.44%[3] - 减持前持股33626337股，占6.74%，减持后持股26425997股，占5.30%[4] 减持情况 - 2023年4月19日集中竞价减持726100股，均价6.8185元/股，占0.15%[2] - 2023年4月24 - 27日集中竞价减持4261000股，均价6.434元/股，占0.85%[3] - 2023年6月14日大宗交易减持726100股，均价6.73元/股，占0.15%[3] - 2023年6月16日大宗交易减持1487140股，均价6.71元/股，占0.29%[3] 影响说明 - 减持遵守法规，不会导致公司控制权变化，无重大影响[5][6]

股东大会信息 - 2023年10月16日召开，现场13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 29人参会，代表99,876,614股，占比20.0266%[7] 议案表决结果 - 《担保议案》同意99,304,214股，占比99.4269％[9] - 《授信议案》同意99,300,714股，占比99.4234％[10] 中小股东情况 - 24人投票，代表9,255,567股，占比1.8559％[7] - 《担保议案》中小投资者同意8,683,167股，占比93.8156％[9] - 《授信议案》中小投资者同意8,679,667股，占比93.7778％[10] 合法性认定 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[11]

股东大会信息 - 2023年9月28日董事会审议通过召开2023年第五次临时股东大会议案[4] - 2023年9月29日刊载股东大会通知[5] - 现场会议2023年10月16日13:00召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 现场19名股东代表98,670,528股，占比19.7848%[7] - 网络10名股东代表1,206,086股，占比0.2418%[7] - 合计29名股东代表99,876,614股，占比20.0266%[8] - 中小投资者24名，代表9,255,567股，占比1.8559%[9] 议案表决结果 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》：同意99,304,214股，占比99.4269%[12] - 该议案中小投资者同意8,683,167股，占比93.8156%[12] - 《关于申请授信额度并授权子公司共享互保的议案》：同意99,300,714股，占比99.4234%[12] - 该议案中小投资者同意8,679,667股，占比93.7778%[13]

公司财务数据 - 德清方正2022年末资产总额3.32亿元，所有者权益4635.4万元，营收0元，净利润 - 364.6万元[3][4] - 浙江方正电机2022年末资产总额38.08亿元，归母权益12.43亿元，营收23.31亿元，净利润 - 3.23亿元[4][5] 担保情况 - 德清方正为母公司向两家银行共申请1.1亿元授信提供两年连带保证责任[2] - 审议前公司及子公司累计担保19.45亿元，占2022年归母净资产156.49%[8] - 审议通过后预计累计担保21.55亿元，占比173.39%，逾期担保0元[8]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-108 浙江方正电机股份有限公司 《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互 保的公告》（公告号：2023-106），详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日下午 13:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会 议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经 与会董事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资 授信额度提供担保的议 ...