收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.66亿元人民币，同比增长14.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5679.25万元人民币，同比下降13.28%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5149.09万元人民币，同比下降20.75%[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降8.33%[7] - 加权平均净资产收益率为2.24%，同比下降0.5个百分点[7] - 公司营业总收入同比增长14.7%至3.66亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.3%至5679万元[43] - 营业收入同比下降4.8%至1.66亿元，上期为1.74亿元[47] - 净利润同比下降18.3%至0.29亿元，上期为0.35亿元[49] - 基本每股收益为0.11元，同比下降8.3%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加38.30%[14] - 销售费用较上年同期减少46.08%[14] - 管理费用较上年同期增加39.65%[14] - 研发费用较上年同期增加34.64%[14] - 财务费用较上年同期增加134.79%[14] - 营业成本同比增长38.3%至2.25亿元[43] - 销售费用同比下降46.1%至2223万元[43] - 管理费用同比增长39.6%至2870万元[43] - 研发费用同比增长34.6%至1206万元[43] - 财务费用同比增长134.8%至412万元[43] - 所得税费用同比增长17.2%至1468万元[43] - 营业成本同比上升33.8%至1.00亿元，上期为0.75亿元[47] - 销售费用同比下降52.2%至0.18亿元，上期为0.38亿元[47] - 研发费用同比下降39.3%至0.07亿元，上期为0.12亿元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为378.94万元人民币，同比大幅增长108.71%[7] - 经营活动现金流量净额转正为0.04亿元，上期为负0.44亿元[53] - 投资活动现金流出同比增加3.6%至1.46亿元[53] - 筹资活动现金流入同比下降21.4%至1.73亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为117,205,300.08元，较上期112,352,203.78元增长4.3%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,920,859.59元，较上期-15,866,726.81元恶化145.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为31,945,365.69元，较上期-17,303,253.98元显著改善284.5%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-6,975,493.90元，较上期-33,169,980.79元改善79.0%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为83,541,950.98元，较上期56,613,801.60元增长47.6%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,885,157.54元，较上期12,819,685.20元增长31.7%[57] 资产和负债变化 - 总资产为35.84亿元人民币，较上年度末增长8.68%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.69亿元人民币，较上年度末增长2.26%[7] - 应付票据及应付账款较上年末增加74.66%[14] - 预收款项较上年末减少40.83%[14] - 应付职工薪酬较上年末减少61.57%[14] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加111.57%[14] - 长期借款较上年末增加88.70%[14] - 货币资金期末余额为5.47亿元，较期初增长2.4%[34] - 应收账款期末余额为5.08亿元，较期初增长27.7%[34] - 存货期末余额为1.99亿元，较期初增长16.4%[34] - 在建工程期末余额为5.32亿元，较期初增长18.7%[35] - 短期借款期末余额为6000万元，较期初下降20%[35] - 长期借款期末余额为3.11亿元，较期初增长88.7%[36] - 货币资金环比下降7.7%至1.10亿元，应收账款环比增长17.8%至1.35亿元[39] - 存货环比增长14.1%至1.71亿元，开发支出环比增长15.4%至3195万元[39][40] - 母公司未分配利润环比增长11.2%至2.99亿元，所有者权益合计环比增长1.3%至22.03亿元[42] - 母公司长期股权投资保持稳定为15.63亿元，其他非流动金融资产新增2604万元[40] - 合并层面所有者权益合计环比增长2.2%至25.81亿元，负债总额环比下降6.8%至8566万元[37][41] - 期末现金及现金等价物余额为5.44亿元，同比下降27.2%[54] - 期末现金及现金等价物余额为106,486,772.06元，较期初113,462,265.96元下降6.1%[58] - 货币资金期初余额为534,499,864.22元，执行新准则后保持不变[60] - 公司货币资金为119,423,965.41元[64] - 应收账款为114,269,310.01元[64] - 存货为149,847,198.25元[64] - 流动资产合计490,054,412.75元[64] - 长期股权投资为1,562,942,534.50元[64] - 资产总计2,265,925,534.69元[64] - 流动负债合计90,987,566.62元[65] 非经常性损益及调整事项 - 计入当期损益的政府补助为705.96万元人民币[8] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为346.41万元，累计公允价值变动收益为227.40万元[26] - 公司及子公司获高新技术企业认定，2018-2020年按15%税率缴纳企业所得税[23] - 可供出售金融资产33,851,813.20元调整至其他非流动金融资产科目[62] - 其他综合收益1,348,655.22元调整至未分配利润科目[62] - 未分配利润调整增加1,348,655.22元至269,965,311.74元[65] - 执行新金融准则调整可供出售金融资产33,851,813.20元至其他非流动金融资产[65] - 第一季度报告未经审计[66] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为13,554户[10] - 股东通过大宗交易减持公司股份合计35.06万股[23] - 公司通过集中竞价交易方式增持股份35万股[23]

财务业绩 - 公司2018年营业收入为13.097亿元人民币，同比增长20.94%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.078亿元人民币，同比增长2.79%[17] - 基本每股收益为0.39元人民币，同比增长2.63%[17] - 加权平均净资产收益率为8.55%，同比下降0.36个百分点[17] - 第四季度营业收入为3.510亿元人民币，为全年最高单季收入[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,121万元人民币[22] - 公司2018年营业收入13.10亿元，同比增长20.94%[57] - 营业收入达到13.097亿元人民币，同比增长20.94%[50] - 归属于上市公司股东净利润为2.078亿元人民币，同比增长2.79%[50] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3,699万元人民币，同比下降71.08%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.08%至3699.5万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降106.33%至-6.23亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升224.22%至3.62亿元[74] - 现金流量表调整：政府补助31.41万元从投资活动现金流入重分类至经营活动现金流入[140] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较期初减少30.30%[43] - 应收票据及应收账款期末数较期初增长34.03%[43] - 存货期末数较期初增加47.98%[43] - 固定资产期末数较期初增加78.73%[43] - 开发支出期末数较期初大幅增加1862.56%[43] - 其他非流动资产期末数较期初激增847.17%[43] - 其他流动资产期末数较期初增加318.97%[43] - 公司总资产为32.972亿元人民币，同比增长20.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为25.123亿元人民币，同比增长6.50%[17] - 货币资金同比下降30.30%占总资产比例下降11.80个百分点[78] - 应收账款同比增加45.13%占总资产比例上升2.05个百分点[78] - 存货同比增加47.98%占总资产比例上升0.97个百分点[78] - 固定资产同比增加78.73%占总资产比例上升3.94个百分点[78] - 开发支出同比激增1862.56%[79] - 长期借款新增1.65亿元[78] - 受限资产总额8426.8万元其中货币资金596.2万元为银行承兑汇票保证金[82] 业务线表现 - 医药制造业收入6.27亿元，占比47.86%，同比增长35.89%[57][59] - 服务业收入6.81亿元，占比51.97%，同比增长9.72%[57][59] - 非抗生素类制剂收入3.23亿元，同比增长67.86%[57][59] - 临床研究服务收入2.99亿元，同比增长60.24%[58][59] - 临床前研究服务收入3.82亿元，同比下降12.00%[58][59] - 医药研发外包服务涵盖临床前研究、临床研究及技术转让服务[29][30] - 公司医药研发外包服务涵盖临床前研究、临床研究及技术转让服务[29][30] - 公司建立GRDP管理体系实现药物开发价值链一站式服务[42] 成本和费用 - 医药制造业毛利率52.00%，同比下降3.45个百分点[59] - 服务业毛利率36.46%，同比基本持平[59] - 医药制造业原材料成本2.54亿元，同比增长57.87%[63] - 非抗生素类制剂原材料成本同比暴涨156.52%至1.03亿元[64] - 原料药人工工资同比飙升444.83%至94.31万元，能源成本增长250.69%至187.65万元[64] - 临床研究服务平台研发费用同比增长58.46%至1507.88万元，外包服务费用同比增长66.23%至1.76亿元[64][65] - 销售费用同比增长22.43%至1.57亿元，管理费用增长28.76%至9396.20万元[71] - 财务费用同比剧增313.50%至1155.39万元，主要因银行借款利息支出增加[71] 研发投入 - 研发总投入同比激增209.64%至1.5亿元，占营业收入比例达11.48%[72][73] - 研发人员数量同比增长22.71%至281人，占比达27.28%[72] - 研发投入资本化金额激增1762.56%至9312.81万元，资本化率升至61.95%[73] - 公司创新药项目达15项，均处于临床前研究或临床阶段[50] 子公司表现 - 子公司上海新高峰生物医药有限公司实现营业收入693,381,705.48元，净利润151,731,103.28元[104] - 子公司绍兴兴亚药业有限公司报告期内营业收入为0元，净亏损18,355,907.46元[104] - 子公司武汉光谷亚太药业有限公司报告期内营业收入51,424.53元，净亏损3,314,513.00元[104] - 子公司浙江泰司特生物技术有限公司营业收入4,755,665.65元，净亏损1,433,117.46元[103] - 子公司绍兴雅泰药业有限公司报告期内营业收入3,226,485.73元，净亏损7,370,714.73元[104] - 上海新高峰生物医药有限公司总资产793,514,303.75元，净资产624,715,896.26元[104] - 武汉光谷亚太药业有限公司总资产731,803,011.90元，净资产716,780,218.24元[104] - 绍兴兴亚药业有限公司总资产76,203,117.46元，净资产36,313,407.73元[104] 投资和募资活动 - 报告期投资额同比下降29.14%至4.97亿元，上年同期为7.01亿元[83] - 新设子公司武汉光谷亚太医药研究院有限公司，投资金额4800万元，持股比例100%[84][86] - 武汉光谷亚太医药研究院本期投资亏损241.86万元[84][86] - 现代医药制剂项目本期投入1.30亿元，累计投入3.60亿元，项目进度52.55%[88][89] - 以公允价值计量的金融资产期末金额277.68万元，本期公允价值变动亏损98.98万元[91] - 非公开发行募集资金总额12.97亿元，本期使用1.09亿元[92][93] - 累计使用募集资金11.02亿元，变更用途金额1.24亿元（占比9.57%）[92][93] - 募集资金余额2.04亿元，存放于专用账户[92][93] - 募集资金累计利息收入扣除手续费后净额898.16万元[94] - 现代医药制剂项目尚未实现收益[88] - 收购上海新高峰100%股权项目投资总额90,000万元，累计投入88,875万元，投资进度98.75%[96] - 上海新高峰100%股权项目本报告期实现效益14,586.63万元，但未达到预计效益[96] - 武汉光谷生物城新药研发平台建设项目调整后投资总额40,376.98万元[96] - 武汉光谷新药研发平台本报告期投入9,759.65万元，累计投入21,321.97万元，投资进度52.81%[96] - 公司以增资方式引进湖北省科技投资集团有限公司现金40,000万元[97] - 湖北省科投公司投资期不超过5年，股权溢价收益率为中国人民银行同期贷款基准利率[97] - 公司预先投入募集资金投资项目自筹资金86,625万元，后以募集资金置换[97] - 武汉光谷新药研发平台预计2019年10月31日达到可使用状态[96][99] - 募集资金变更后将CRO商务网络项目资金全部调整至武汉光谷新药研发平台项目[96] - 公司变更募集资金40,376.98万元（含利息）至武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目[100] - 武汉光谷新药研发服务平台项目预计可使用状态时间调整为2019年10月31日[100] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额9.65亿元人民币[179] - 公司公开发行可转换债券募集9.65亿元用于医药制剂等项目[53] 股东和股权结构 - 股东陈奕琪、陈佳琪合计减持公司股份2000万股，占公司总股本比例3.73%[180] - 公司股份总数536,494,456股，其中有限售条件股份128,494,456股占比23.95%，无限售条件股份408,000,000股占比76.05%[186] - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股108,100,000股占比20.15%，其中质押94,600,000股[188] - 第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司持股40,662,000股占比7.58%，其中质押36,500,000股[188] - 股东陈尧根持股27,140,218股占比5.06%，其中有限售条件股份26,126,152股，质押25,000,000股[188] - 珠海节信环保有限公司持股27,000,000股占比5.03%，报告期内新增27,000,000股[188] - 深圳国研医药研发科技有限公司持股27,000,000股占比5.03%，报告期内新增27,000,000股[188] - 上海华富利得资产管理计划持股25,798,580股占比4.81%，全部为有限售条件股份[188] - 钟婉珍持股21,101,892股占比3.93%，全部为有限售条件股份[189] - 吕旭幸持股20,097,040股占比3.75%，全部为有限售条件股份且质押20,000,000股[189] - 沈依伊持股18,087,336股占比3.37%，全部为有限售条件股份且质押18,000,000股[189] - 控股股东浙江亚太集团有限公司成立于2001年07月06日，组织机构代码913306217303174994[191] - 实际控制人陈尧根持股27,140,218股，占比未披露[197] - 董事钟婉珍持股21,101,892股，占比未披露[197] - 董事吕旭幸持股20,097,040股，占比未披露[197] - 董事沈依伊持股18,087,336股，占比未披露[197] - 董事任军持股10,949,934股，占比未披露[197] - 董事及高级管理人员合计持股97,376,420股，占比未披露[198] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[191][192][193] - 报告期内公司不存在优先股[195] - 控股股东报告期内未控股和参股其他境内外上市公司[191] - 钟婉珍女士现任公司董事及浙江亚太集团有限公司董事兼总经理[200] - 吕旭幸先生现任公司董事及浙江泰司特生物技术有限公司执行董事兼经理[200] - 沈依伊先生现任公司董事、副总经理兼董事会秘书[200] 分红和利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以536,494,456股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2016年度现金分红总额为26,824,722.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.41%[124] - 2017年度现金分红总额为53,649,445.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.54%[124] - 2018年度现金分红总额为26,824,722.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.91%[124] - 2017年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本由268,247,228股增加至536,494,456股[121] - 2018年度母公司实现净利润105,838,107.48元，提取法定盈余公积金10,583,810.75元[126] - 截至2018年12月31日，公司可供分配利润为268,616,656.52元[125] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[125] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，中小股东权益得到充分保护[121] - 公司近三年未通过回购股份等其他方式进行现金分红[124] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为900万元人民币[22] - 非流动资产处置损益为40,491.03元[24] - 计入当期损益的政府补助为10,365,104.36元[24] - 其他营业外收入和支出为28,000.00元[24] - 所得税影响额为1,420,061.91元[24] - 少数股东权益影响额为13,430.34元[24] - 非经常性损益合计为9,000,103.14元[24] 关联交易和担保 - 公司对绍兴雅泰药业有限公司实际担保金额为1.47亿元，担保额度为4.8亿元[161] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1.47亿元[161] - 子公司对武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司实际担保金额为2000万元[161] - 报告期末公司担保总额为5亿元，实际担保余额合计为1.67亿元[161] - 实际担保总额占公司净资产的比例为6.65%[161] - 公司无违规对外担保情况[162] - 浙江亚太药业股份有限公司与中国农业银行绍兴柯桥支行签订最高额担保合同金额48000万元[168] - 绍兴雅泰药业有限公司与中国农业银行绍兴柯桥支行签订固定资产借款合同金额10000万元[168] 风险因素 - 公司存在商誉等资产减值风险[4] - 公司存在主要产品未能通过一致性评价的风险[4] - 公司存在药品招投标及价格下降风险[4] - 公司存在新药研发项目权益投资损失风险[4] - 公司存在开发支出风险[4] - 公司存在生产成本持续上涨风险[4] - 公司存在人力成本上升风险[4] - 公司存在人才流失风险[4] - 公司存在长周期合同执行风险[4] - 公司面临药品招投标落标或价格大幅下降风险，可能压缩盈利空间[110] - 国家监管政策变化可能增加医药制造企业运营成本并影响经营业绩[110] - 公司严格按GMP标准生产，但仍存在因质量控制失误导致产品问题的风险[111] - 环保政策趋严可能导致公司支付更高环境保护费用，影响经营业绩[112] - 生产涉及化学危险品，操作不当可能引发安全事故影响正常经营[112] - 子公司数量增加导致管理难度增大，采购供应、销售服务、人力资源、财务管理和项目投资等方面存在风险[113] - 新药研发周期长且投入大，涉及药物发现至审批多个阶段，研发失败或审批未通过可能导致开发周期延长和成本增加[113] - 新药研发项目投资可能因研发进展不如预期、临床试验数据不理想或审批未通过而面临损失风险[114] - 公司主要产品以仿制药为主，未能通过一致性评价可能导致相关药品失去市场准入资格[114] - 生产成本持续上涨风险，原辅材料价格、人力资源成本、能源和环保成本呈刚性上涨趋势[115] - 生产设施升级改造导致生产成本上涨，公司通过全面预算管理和技术创新控制成本[116] - 人力成本上升和人才流失风险，核心技术人员流失可能影响生产经营和新产品研发[116] - 长周期合同执行风险，研发服务合同可能因客户方向变化或研究失败而延期、调整或终止[117] - 合同终止或延期可能导致应收账款无法收回，影响公司收入和盈利能力[117] - 商誉减值风险，若被合并企业未能实现收益，可能对经营业绩产生不利影响[117] 行业和市场环境 - 中国CRO行业市场规模从2010年79亿元扩大到2017年559亿元，年增速约20%[39] - 新药临床试验申报和批准数量增速达20%-30%，上市批准药物增速突破40%[36] - 第一批"4+7"带量采购31个试点药品中25个品种拟中选，其中仿制药22个和原研药3个[34] - 仿制药一致性评价工作期限调整为自首家品种通过后3年内[34] - 2018年进口抗癌药实现零关税，17种抗癌药通过医保谈判降价纳入目录[35] - 带量采购政策通过规模效应降低中标企业单位生产成本[34] - 医保局主导带量采购大幅降低药价并促进仿制药替代原研[34] - 临床急需40个境外新药通过加速审批通道上市[35] - CRO行业可帮助药企控制研发成本并缩短研发周期[40] 产品与研发资质 - 公司拥有100个制剂类药品批准文号[28] - 公司拥有2个原料药批准文号[28] - 公司拥有78个诊断试剂注册批件[28] 管理层讨论和指引 - 公司2019年将加大研发创新投入，积极开拓新领域并开发新产品，丰富研发管线[108] - 公司通过武汉亚太研究院加速新药研发项目创新孵化，推进研发平台建设项目[108] - 上海新高峰将通过GRDP管理体系拓展国内外医药企业医疗产品上市后再评价业务[108] - 公司将持续完善内控体系，提高抗风险能力和经营管理水平[106] - 公司计划加强营销网络建设，通过增加营销人员配置和投入提升产品市场份额[107] 业绩承诺与商誉 - 资产重组业绩承诺要求标的公司2018年度净利润不低于16,602万元[128] - 上海新高峰2018年实际净利润为14,586.63万元，低于承诺业绩16,602万元，完成率87.86%[135] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.96亿元人民币，同比下降10.12%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.59亿元人民币，同比增长16.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3522.11万元人民币，同比下降28.03%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元人民币，同比增长10.64%[7] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至20.00%[26] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为20,215.21万元至24,258.25万元[26] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为20,215.21万元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增加38.92%[16] - 财务费用较上年同期增加291.11%[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2874.44万元人民币，同比下降269.65%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为755.34万元人民币，同比下降92.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.17%[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少550.12%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,869.50%[16] 资产和负债变动 - 预付款项期末数较期初数增加161.17%[15] - 存货期末数较期初数增加35.17%[15] - 其他流动资产期末数较期初数增加197.88%[15] - 开发支出期末数较期初数增加1,562.37%[15] 金融资产和公允价值计量 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,190,160.00元[28] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为-682,747.80元[28] - 计入权益的累计公允价值变动为1,893,660.60元[28] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为3,083,820.60元[28] 公司治理和股权结构 - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股比例为20.15%，持股数量1.08亿股[11] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[30] - 公司报告期不存在委托理财[31] 融资和政府补助 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,500万元[20] - 公司获得政府补助640.43万元人民币[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入6.62亿元人民币，同比增长33.88%[17] - 营业收入662,249,365.61元，同比增长33.88%[38][42] - 营业收入同比增长33.88%至6.62亿元[44] - 营业利润159,402,838.13元，同比增长39.52%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元人民币，同比增长29.27%[17] - 归属于上市公司股东净利润131,349,900.19元，同比增长29.27%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元人民币，同比增长34.22%[17] - 净利润为1.33亿元，同比增长30.7%[158] - 归属于母公司净利润为1.31亿元，同比增长29.3%[159] - 基本每股收益0.24元，同比增长26.3%[159] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比上升0.89个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为3.49亿元，同比增长19.7%[158] - 销售费用78,360,324.16元，同比增长95.99%[42] - 销售费用为7836万元，同比增长95.9%[158] - 财务费用4,715,717.33元，同比增长245.57%[42] - 研发投入16,652,417.32元，同比增长1.61%[42] - 支付职工现金同比增长10.5%至4750.76万元[165] - 支付的各项税费同比增长41.4%至6026.08万元[165] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3629.78万元人民币，同比下降54.38%[17] - 经营活动产生的现金流量净额36,297,831.71元，同比下降54.38%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.4%至3629.78万元[165] - 投资活动产生的现金流量净额-307,383,365.94元，同比下降892.18%[42] - 投资活动现金流出大幅增长869.7%至3.08亿元[165] - 购建固定资产等长期资产支付金额激增1382.8%至2.97亿元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额330,076,662.30元，同比增长2,487.57%[42] - 筹资活动现金流入增长962.5%至4.25亿元[166] - 取得借款收到的现金增长462.5%至2.25亿元[166] - 母公司经营活动现金流量净额为-1113.91万元[168] - 母公司投资活动现金流量净额改善为9787.79万元[169] 各条业务线表现 - 医药制造业收入同比增长66%至3.21亿元，占营收48.46%[44] - 临床研究服务收入同比激增293.1%至1.57亿元[44][47] - 非抗生素类制剂收入同比增长101.94%至1.46亿元[44] 各地区表现 - 上海新高峰生物医药有限公司注册资本为1.92亿元，总资产为7.07亿元，净资产为5.59亿元，营业收入为3.5亿元，营业利润为1.03亿元，净利润为8560.18万元[75] - 浙江泰司特生物技术有限公司营业收入为728.41万元，营业利润为-44.6万元，净利润为-44.6万元[75] - 绍兴雅泰药业有限公司总资产为3.49亿元，净资产为1.53亿元，营业利润为-162.82万元，净利润为-162.82万元[75] - 武汉光谷亚太药业有限公司注册资本为8.16亿元，净资产为7.48亿元，营业利润为-134.79万元，净利润为-134.79万元[75] - 绍兴兴亚药业有限公司注册资本为6000万元，总资产为5474万元，净资产为4565.42万元，营业利润为-901.51万元，净利润为-901.51万元[76] - 母公司营业收入3.18亿元，同比增长67.7%[161] - 母公司净利润6696万元，同比增长122.8%[161] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长10%至30%[78] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1.66亿元至1.96亿元[78] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元[78] 资产和负债变化 - 总资产32.26亿元人民币，较上年度末增长17.81%[17] - 公司总资产从期初273.81亿元增长至期末322.58亿元，增幅17.8%[149][151] - 货币资金期末余额8.22亿元，较期初7.67亿元增长7.2%[148] - 应收账款期末余额3.38亿元，较期初2.74亿元增长23.2%[148] - 存货期末余额1.57亿元，较期初1.15亿元增长36.4%[148] - 存货期末数较期初增长36.37%，主要因期后备货增加库存商品及在产品[32] - 存货同比增长36.37%至1.57亿元[49] - 在建工程期末余额4.85亿元，较期初3.74亿元增长29.6%[149] - 在建工程同比增加296.3%至4.85亿元，占总资产比例上升10.26个百分点[49] - 开发支出期末数较期初大幅增长1540.95%，主要因购买国家生物制品一类新药重组人角质细胞生长因子-2及其临床研究支出增加[32] - 开发支出激增1540.95%至8204.75万元[49] - 开发支出从期初500万元大幅增长至期末8204.75万元[149] - 无形资产期末数较期初增长28.53%，主要因本期新增专有技术权[32] - 其他非流动资产期末数较期初激增526.84%，主要因子公司预付专有技术权购置款及新增新药研发项目权益[32] - 长期应付款从期初1.00亿元增长至期末3.06亿元[150] - 长期应付款新增3.06亿元，主要系应付投资款及股权溢价[49] - 长期借款新增1.81亿元，占总资产5.6%[49] - 未分配利润期末余额5.41亿元，较期初4.63亿元增长16.7%[151] - 货币资金占总资产比例同比下降8.96个百分点至25.49%[49] - 母公司货币资金期末余额1.83亿元，较期初1.54亿元增长19.2%[153] - 母公司其他应收款期末余额1837.44万元，较期初8674.18万元下降78.8%[153] - 期末现金及现金等价物余额为8.11亿元[166] 投资和募资活动 - 拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过96,500万元[40] - 可转换公司债券拟募集资金总额不超过9.65亿元[124] - 报告期投资额1.80亿元，较上年同期1.33亿元增长35.39%[54] - 现代医药制剂项目累计投入2.65亿元，投资进度38.69%，报告期投入8245.60万元[56] - 现代医药制剂项目计划投资总额68,466.51万元[71] - 现代医药制剂项目本报告期投入金额8,245.6万元[71] - 现代医药制剂项目累计实际投入金额26,490.11万元[71] - 现代医药制剂项目进度为38.69%[71] - 募集资金总额12.97亿元，报告期投入4331.49万元，累计投入10.36亿元[61] - 募集资金余额2.69亿元（含利息收入）[62] - 收购上海新高峰项目投资进度98.75%，累计投入8.89亿元，报告期实现收益8477.27万元[64] - 武汉光谷研发平台项目投资进度36.58%，累计投入1.48亿元[64] - 武汉光谷项目本报告期实际投入金额3,206.49万元[67] - 武汉光谷项目截至期末实际累计投入金额14,768.81万元[67] - 武汉光谷项目投资进度为36.58%[67] - 募集资金变更用途比例9.57%，金额1.24亿元[63] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为86,625万元[65] - 控股子公司以自筹资金4800万元设立全资医药研究院[125] - 以公允价值计量金融资产期末金额290.97万元，初始投资成本119.02万元，累计公允价值变动171.95万元[58] - 湖北省科技投资集团有限公司以现金人民币40,000万元增资光谷亚太药业[65] - 公司对武汉光谷亚太药业有限公司增资4.163265亿元人民币，持股51%[112][113] - 湖北省科技投资集团有限公司对武汉光谷亚太药业有限公司增资4亿元人民币，持股49%[112][113] - 湖北省科技投资集团有限公司投资期限不超过5年，平均年化收益率为中国人民银行同期贷款基准利率[113] - 武汉光谷亚太药业有限公司购买CX3002原料药和片剂知识产权，交易金额5,000万元人民币[114] - 武汉光谷亚太药业有限公司购买重组人角质细胞生长因子-2（rhKGF-2）知识产权，交易金额8,850万元人民币[114] - 公司收购上海新高峰生物医药有限公司100%股权，交易价格9亿元人民币，对应账面价值1.693372亿元人民币，评估价值9.022亿元人民币，增值率432.8%[112] 风险因素 - 公司存在行业监管政策变化、产品质量控制、商誉减值等风险因素[4] - 公司面临行业政策变化风险包括医保控费、药品零加成、仿制药一致性评价等政策影响[79] - 公司存在产品质量控制风险可能导致产品召回或监管批文撤销[79] - 制药生产过程中存在废水、废气、废渣及其他污染物处理不当的环境风险，可能导致公司被处罚、关闭或停产[80] - 国家及地方政府可能实施更严格环保规定，导致公司支付更高的环境保护费用影响经营业绩[80] - 原料药生产涉及化学危险品，操作不当可能导致安全事故影响正常生产经营[80] - 子公司数量增加导致采购供应、销售服务、人力资源、财务管理和项目投资等方面管理难度增大[80] - 药品研发注册周期较长且环节多，从临床前研究到投产上市存在不确定性风险[81] - 主要产品原辅材料价格、人力资源成本、能源和环保成本呈现刚性上涨趋势[82] - 公司对质量管理体系和生产设施升级改造导致生产成本存在上涨风险[82] - 医药行业人才密集型特点使人力成本持续提高，可能对盈利水平产生较大影响[82] - 医药研发外包服务合同执行周期长，可能存在延期、调整或终止风险[83] - 非同一控制下企业合并形成的商誉存在减值风险，可能对经营业绩产生不利影响[84] 法律和诉讼事项 - 公司涉及3起未达重大披露标准的买卖合同纠纷诉讼，涉案金额总计134.58万元，其中128.58万元已获法院判决支持，目前处于执行阶段[93] - 子公司泰司特与江苏新国瑞商贸的买卖合同纠纷涉案金额191.14万元，已开庭待判决[93] - 子公司泰司特与咸阳福瑞康医疗器械的买卖合同纠纷涉案金额218.11万元，已开庭待判决[93] - 咸阳福瑞康医疗器械反诉子公司泰司特产品质量责任纠纷，涉案金额110万元，已开庭待判决[93] 租赁和担保事项 - 上海新高峰租赁上海张江生物医药房产面积1,917.03平方米，租金为3.2元/平方米/日，租期至2019年4月24日[106] - 上海新高峰租赁上海张江基地房产面积2,401.7平方米，租金区间为2.2-8.95元/平方米/日，租期至2021年12月31日[106] - 上海新高峰租赁另一处上海张江房产面积2,400平方米，年租金625万元，租期至2019年4月30日[106] - 上海新高峰租赁本溪创新园房产面积5,380平方米，租金20元/平方米/月，租期至2021年12月31日[106] - 泰州新高峰租赁泰州医药园区房产面积18,000平方米，年租金1,000万元，租期10年至2021年2月28日[106] - 光谷新药孵化租赁武汉生物产业基地房产面积1,207.9平方米，租金25元/平方米/月，租期至2020年11月14日[106] - 武汉光谷新药孵化基地租赁面积552.85平方米，月租金21,259.6元[107] - 光谷亚太药业租赁面积13,400平方米，月租金35元/平方米[107] - 上海新生源租赁面积12,687.57平方米，月租金300元/平方米[107] - 上海新生源另租赁山西职工医学院1,800平方米，年租金150元/平方米[107] - 青岛新生源年租金1,200元[107] - 北京亦庄年租金15,000元[107] - 乐清新生源租赁面积2,500平方米，月租金24元/平方米[107] - 公司报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[107] - 公司对子公司绍兴雅泰药业有限公司担保额度为4.8亿元，实际担保金额为1.47亿元[110] - 报告期末实际担保余额合计1.47亿元，占公司净资产比例为6.03%[110] - 公司与中国农业银行绍兴柯桥支行签订最高额担保合同，金额4.8亿元人民币[114] - 绍兴雅泰药业有限公司与中国农业银行绍兴柯桥支行签订固定资产借款合同，金额1亿元人民币[114][115] 股东和股权结构 - 控股股东亚太集团协议转让1350万股（占总股本2.52%）予珠海节信，转让价每股12.5元[122] - 第二大股东亚太房地产协议转让1350万股（占总股本2.52%）予珠海节信[122] - 亚太集团协议转让2200万股（占总股本4.10%）予国研医药[122] - 股东钟建富协议转让500万股（占总股本0.93%）予国研医药[122] - 股份协议转让总价款达6.75亿元[122] - 有限售条件股份增加764,549股至129,259,005股（占总股本24.09%）[128] - 无限售条件股份减少764,549股至407,235,451股（占总股本75.91%）[128] - 报告期末普通股股东总数为8,287户[133] - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股比例为26.77%，持有143,600,000股普通股[133] - 第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司持股比例为10.10%，持有54,162,000股普通股[133] - 实际控制人陈尧根持股比例为5.06%，持有27,140,218股普通股[133] - 股东上海华富利得资产管理计划持股比例为4.81%，持有25,798,580股普通股[133] - 股东钟婉珍持股比例为3.93%，持有21,101,892股普通股[133] - 股东吕旭幸持股比例为3.75%，持有20,097,040股普通股[133] - 股东陈奕琪持股比例为3.73%，持有20,000,000股普通股[133] - 股东陈佳琪持股比例为3.73%，持有20,000,000股普通股[133] - 股东沈依伊持股比例为3.37%，持有18,087,336股普通股[133] - 公司注册资本为5.3649亿元人民币，股份总数5.3649亿股[182] 环保与安全 - 公司日均废水排放量245吨，核定排放总量365吨/天，COD排放浓度144mg/L（标准≤500mg/L）[116] - 公司报告期内无超标排放情况，环保设施运营正常[116] - 公司废水处理设施设计能力为365吨/天[117] 分红和分配政策 - 公司2018年上半年不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[5] 公司基本信息 - 公司报告期指2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司全资子公司包括上海新高峰生物医药有限公司、绍兴雅泰药业有限公司、浙江泰司特生物技术有限公司等[9] - 公司主营业务涵盖胶囊剂、片剂、粉针剂、冻干粉针剂等剂型生产[9][10] - 公司涉及CRO（合同研究组织）业务，提供新药开发、临床研究等技术服务[10] - 公司股票代码002370，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人陈尧根，董事会秘书沈依伊[13][14] - 公司注册及办公地址位于浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号[14][15] - 公司外文名称为Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd，缩写Yatai pharm[13] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司包括浙江泰司特生物技术有限公司、绍兴雅泰药业有限公司、上海新高峰生物医药有限公司、绍兴兴亚药业有限公司和武汉光谷亚太药业有限公司[183] 受限资产 - 受限资产总计4039.84万元，其中货币资金1163.84万元为银行承兑汇票保证金，应收账款2876万元为质押资产[53] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[184] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[185] - 公司根据生产经营特点制定了应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等具体会计政策和会计估计[186] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实

收入和利润（同比） - 营业收入为3.19亿元人民币，同比增长29.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6549.29万元人民币，同比增长40.05%[7] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长33.33%[7] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比上升0.62个百分点[7] 成本和费用（同比） - 销售费用较上年同期增加143.36%[15] - 财务费用较上年同期增加191.69%[15] - 资产减值损失较上年同期增加1108.96%[15] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4351.73万元人民币，同比下降170.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.69%[15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少909.81%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加797.43%[15] 资产和负债（期末较期初） - 开发支出期末数较期初数增加1608.27%[14] - 预付款项期末数较期初数增加97.77%[14] - 长期应付款期末数较期初数增加201.96%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为52.07万元人民币，主要来自政府补助58.19万元[8] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长25.00%至40.00%[18] 股东信息 - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股比例为26.77%，持股数量1.44亿股[10] - 报告期末普通股股东总数为7521户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长25.51%至10.83亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长61.35%至2.02亿元[17] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长64.42%至1.94亿元[17] - 基本每股收益同比增长35.71%至0.38元/股[17] - 公司营业收入1,082,951,050.52元，同比增长25.51%[53] - 营业利润237,157,418.52元，同比增长75.13%[53] - 归属于上市公司股东净利润202,152,119.51元，同比增长61.35%[53] 成本和费用（同比环比） - 临床研究服务外包服务费用1.06亿元（+172.78%），主要因临床研究服务收入增长所致[67] - 销售费用1.28亿元（+92.85%），主要因公司优化市场布局并加大市场投入[72] - 财务费用-541万元（-127.27%），主要因银行借款利息减少及募集资金利息收入增加[72] - 公司营业成本按行业分：医药制造业成本2.05亿元（-11.78%），服务业成本3.95亿元（+36.03%）[63] 各业务线表现 - 医药制造业收入461,284,412.33元，占比42.60%，同比增长15.08%[60] - 服务业收入620,375,704.75元，占比57.29%，同比增长34.48%[60] - 临床研究服务收入186,558,697.50元，同比增长134.89%[61] - 抗生素类制剂收入238,237,134.04元，同比增长27.91%[61] - 原料药收入23,619,200.95元，同比增长37.16%[61] - 其他服务收入1,241,791.15元，同比增长199.87%[61] - 公司营业收入按行业分：医药制造业收入4.61亿元（+15.08%），服务业收入6.20亿元（+34.48%）[63] - 临床研究服务收入1.87亿元（+134.89%），成本1.16亿元（+106.03%），毛利率38.01%（+8.69个百分点）[63] - 公司毛利率按行业分：医药制造业毛利率55.45%（+13.56个百分点），服务业毛利率36.38%（-0.72个百分点）[63] 各地区表现 - 境外收入1,154,483.04元，实现从无到有突破[61] - 境内收入10.82亿元（+25.37%），成本5.99亿元（+14.56%），毛利率44.61%（+5.23个百分点）[63] 资产和负债变化 - 在建工程期末数较期初增加306.25%[46] - 预付款项期末数较期初增加82.13%[46] - 存货期末数较期初增加46.04%[46] - 其他流动资产期末数较期初增加207.25%[46] - 可供出售金融资产期末数较期初增加33.68%[46] - 长期待摊费用期末数较期初减少37.48%[46] - 开发支出期末数较期初增加500万元[46] - 其他非流动资产期末数较期初增加2280万元[46] - 存货期末数较期初增加46.04%至115,352,154.9元，主要因备货原材料增加[81] - 在建工程期末数较期初大幅增长306.25%至374,050,448.7元，因投入滨海医药制剂等项目[81] - 其他流动资产期末数较期初增长207.25%至9,805,999.08元，因未抵扣进项税增加[81] - 预付款项期末数较期初增长82.13%至48,042,650.99元，因预付技术服务费增加[81] - 可供出售金融资产期末数较期初增长33.68%至34,841,568.4元，因对外投资款增加[81] - 应付账款期末数较期初减少33.13%至109,176,570.35元，因支付项目实施进度款增加[81] - 预收款项期末数较期初减少55.91%至15,881,298.87元，因预先收取劳务款减少[81][82] - 长期应付款期末数新增100,050,138.89元，因应付实际投资款及股权溢价收益[82] - 股本期末数较期初增长100%至536,494,456.0元，因资本公积金转增股本[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善435.35%至1.28亿元[17] - 经营活动现金流量净额同比增长435.35%至127,593,606.87元[78] - 投资活动现金流量净额同比减少213.21%至-301,453,881.80元[78] - 筹资活动现金流量净额同比减少77.04%至111,783,277.20元[78] - 货币资金占总资产比例同比下降4.93%至28.01%[80] - 应收账款占总资产比例同比下降1.04%至10.01%[80] 研发投入 - 研发实际支出48,551,105.07元，占营业收入比例为4.48%[73] - 研发投入金额同比增长79.84%至48,551,105.07元[75] - 研发投入资本化金额5,000,000.00元，资本化率10.30%[75] - 研发人员数量同比增长4.57%至229人[75] - 研发人员占比24.81%，同比上升0.37%[75] 投资活动 - 报告期投资额701,196,476.28元，较上年同期下降27.01%[86] - 公司对武汉光谷亚太药业有限公司投资金额为416,326,530.00元，持股比例为51.00%[87] - 武汉光谷亚太药业有限公司投资资金来源为募集资金和自筹资金[87] - 武汉光谷亚太药业有限公司截至报告期末已到位的出资款为41,632.653万元[87] - 武汉光谷亚太药业有限公司已支付投资款30,000.00万元，尚有10,000.00万元未到位[87] - 武汉光谷亚太药业有限公司本期投资亏损为-1,621.83元[87] - 公司对绍兴兴亚药业有限公司投资金额为60,000,000.00元，持股比例为100.00%[89] - 绍兴兴亚药业有限公司投资资金来源为自有资金[89] - 绍兴兴亚药业有限公司本期投资亏损为-5,330,684.81元[89] - 绍兴雅泰药业有限公司增资120,000,000元人民币，持股比例100%[90] - 绍兴雅泰药业有限公司报告期损益为-2,042,064.15元人民币[90] - 广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司新设投资30,000,000元人民币，持股比例100%[90] - 广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司报告期损益为0元人民币[90] - 浙江浙新医药科技有限公司新设投资10,000,000元人民币，持股比例100%[91] - 浙江浙新医药科技有限公司报告期损益为0元人民币[91] - 公司以自筹资金对全资子公司绍兴雅泰药业增资1.2亿元人民币，增资后注册资本由4000万元增至1.6亿元人民币[92] - 现代医药制剂一期、二期项目报告期投入金额9431.88万元人民币，累计实际投入金额1.82亿元人民币[94] - 现代医药制剂项目投资进度为26.65%，尚未实现收益[94] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类金融资产期末公允价值为376.66万元人民币[97] - 金融资产公允价值变动产生损失222.24万元人民币[97] - 公司以增资方式引进湖北省科技投资集团有限公司现金40,000万元[104] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为86,625万元[104] - 公司收购上海新高峰生物医药100%股权交易价格为9亿元人民币，标的资产账面价值1.693372亿元，评估价值9.022亿元，增值率432.8%[169] - 湖北省科技投资集团向武汉光谷亚太药业增资4亿元人民币，持股49%[170] - 公司向武汉光谷亚太药业增资4.1632653亿元人民币，持股51%[170] - 湖北省科技投资集团投资期限不超过5年，平均年化收益率按中国人民银行同期贷款基准利率计算[170] - 公司购买化学1类新药CX3002原料药和片剂知识产权交易价格为5000万元人民币[170] - 以募集资金4.04亿元出资投入光谷亚太药业，其中4亿元计入注册资本[181] - 湖北省科投以现金4亿元增资光谷亚太药业，公司同步增资1632.65万元[183] - 增资后光谷亚太药业注册资本增至8.16亿元，公司持股51%[183] - 收到湖北省科投投资款1亿元，确认为长期应付款[184] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额12.97亿元人民币，报告期内使用募集资金1.27亿元人民币[99] - 累计使用募集资金9.93亿元人民币，募集资金变更用途比例为9.57%[99] - 截至报告期末尚未使用募集资金余额3.12亿元人民币[99][100] - 募集资金累计获得利息净收入782.86万元人民币[100] - 非公开发行实际募集资金净额为12.97亿元人民币，扣除承销保荐费等发行费用2700万元人民币[99] - 收购上海新高峰100%股权项目累计投入87,750万元，投资进度97.50%，实现效益14,497.44万元[103] - 武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目投入金额27,299万元，累计投入40,376.98万元，投资进度28.64%[103] - CRO商务网络项目变更后投入募集资金总额40,376.98万元[106] - 武汉光谷新药研发服务平台建设项目本报告期实际投入11,562.32万元，累计投入11,562.32万元[106] - 募集资金变更项目总金额40,376.98万元[106] - 武汉光谷项目预定可使用状态日期为2018年10月31日[106] - 收购上海新高峰项目承诺投资总额90,000万元[103] - CRO商务网络项目变更原因基于市场环境重新规划[107] 子公司表现 - 浙江泰司特生物技术有限公司净利润亏损155,183.52元[110] - 绍兴雅泰药业有限公司净利润亏损2,042,064.15元[110] - 上海新高峰生物医药有限公司营业收入6.28亿元，净利润1.49亿元[111] - 上海新高峰生物医药有限公司营业利润1.74亿元[111] - 武汉光谷亚太药业有限公司净利润亏损1,621.83元[111] - 绍兴兴亚药业有限公司净利润亏损5,330,684.81元[111] - 报告期内新设四家子公司包括武汉光谷亚太药业和绍兴兴亚药业等[112] - 公司注册资本规模最大为上海新高峰生物医药有限公司1.92亿元[111] - 上海新高峰2017年扣非净利润为14,497.44万元，超出业绩承诺1,216.44万元，完成率109.16%[141] - 上海新高峰2017年实际业绩14,497.44万元超过原预测13,281万元[140] - 公司新增合并主体包括绍兴兴亚药业、武汉光谷亚太药业等4家子公司[145] - 子公司光谷亚太药业获湖北省科技投资集团现金增资人民币4亿元[157] - 湖北省科投增资平均年化收益率为中国人民银行同期贷款基准利率[157] - 湖北省科投投资期限不超过5年[157] - 公司对子公司绍兴雅泰药业有限公司提供担保额度48,000万元[165] - 报告期内审批对子公司担保额度合计48,000万元[165] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计48,000万元[165] - 报告期内担保实际发生额合计0万元[165] - 报告期末实际担保余额合计0万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[165] - 雅泰药业获银行授信额度不超过4.8亿元，公司提供担保[179] - 设立全资子公司兴亚药业，初始注册资本200万元，后增资至6000万元[180] 管理层讨论和指引 - 公司高毛利产品收入占比显著增加[32] - 全资子公司上海新高峰经营业绩增长增厚公司盈利[33] - 公司总战略聚焦医药制造与研发服务两大产业并拓展精准医疗领域[112] - 2018年经营计划强调加强内控体系建设和营销网络建设[113] - 公司计划加大研发创新投入，实现从仿制到仿创结合，逐步建立创新药物开发体系[114] - 公司将继续推进仿制药一致性评价和临床批件产品的临床研究工作[114] - 上海新高峰计划在多地共建临床研究基地以提升CRO临床业务能力[114] - 公司计划启动呼吸性疾病、传染性疾病、皮肤病和物联网医学等重大疾病课题协作组[114] - 公司计划通过外延式并购同步发展，加大资本、市场、技术等行业资源整合力度[115] - 上海新高峰2018年业绩承诺目标为16,602万元[141] 行业环境与政策 - 2017年仅国家级医药政策文件发布超300份[35] - 2017版新医保目录纳入36个临床需要药品[36] - 进口药品注册管理调整涉及国际多中心临床试验等三类申请[37] - CFDA发布第一批通过仿制药一致性评价药品[38] - 医药行业具有弱周期性特征且需求刚性大[40] - 中国CRO行业规模从2011年140亿元增长到2016年462亿元，5年复合增长率达27%[44] - 预计中国CRO行业增速保持在20%以上，2020年规模将达到975亿元[44] 风险因素 - 公司面临医保控费、药品零加成、医保目录调整、分级诊疗、两票制等多项行业政策变化风险[116] - 公司面临因控制失误或责任人员疏忽导致产品质量受影响的风险[116] - 公司面临污染物排放不符合国家环保政策规定而被处罚或停产的风险[117] - 公司面临药品研发周期延长、注册难度加大带来的产品升级换代和CRO服务风险[119] - 公司面临原辅材料价格、人力资源成本、能源环保成本刚性上涨导致生产成本持续上涨风险[119] - 公司存在商誉减值风险，需每年进行商誉减值测试[121] - 人力成本上升对盈利水平产生重大影响，CRO行业属人才密集型行业[120] - 长周期研发合同存在延期、调整或终止风险，可能影响应收账款回收[120] 利润分配和股东权益 - 公司2017年度利润分配预案为以536,494,456股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2017年度现金分红总额为53,649,445.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.54%[130] - 2016年度现金分红总额为26,824,722.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.41%[130] - 2015年度现金分红总额为20,400,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.76%[130] - 2017年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增加至536,494,456股[125][128] - 2017年度母公司实现净利润69,693,027.14元，提取法定盈余公积金6,969,302.71元[132] - 截至2017年末公司可供分配利润为227,011,805.39元[130][132] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[128][132] - 公司2017年半年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，总股本由268,247,228股增加至536,494,456股[192] - 资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本从2.68亿股增至5.36亿股[188] 业绩承诺与协议 - 业绩承诺期涵盖2015至2018年度，承诺净利润分别为8500万元、10625万元、13281万元和16602万元[134] - 若未达业绩承诺，补偿现金数按公式计算：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/四年承诺净利润总和9亿元-已补偿金额[134] - 交易总价格为9亿元人民币[134] - 交易对方Green Villa Holdings LTD.及实际控制人任军承担业绩承诺连带责任[134] - Green Villa Holdings LTD.承诺长期避免与上海新高峰生物医药有限公司同业竞争[134][135] - 任军作为实际控制人承诺长期避免同业竞争，保障上海新高峰商业机会优先权[135] - 关键管理人员任军、黄卫国、黄阳滨违反竞业禁止承诺需支付违约金2000万元人民币[136] - 离职后竞业禁止补偿金标准为解除劳动合同前1个月税前工资的30%[136] - 控股股东亚太集团及实际控制人陈尧根承诺避免同业竞争并承担违约赔偿责任[137] - 公司股票上市后三十六个月内控股股东及实控人锁定股份不得转让[137] - 非公开发行股份锁定期为36个月（2016年9月19日至2019年9月19日）[138][139] - 董事持股锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[138] - 董事离职后6个月内不得转让股份，后续12个月内转让比例不超过50%[138] 租赁与担保 - 上海新高峰租赁张江高科技园区面积1,917.03

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.298亿元，同比增长98.82%[7] - 年初至报告期末营业收入8.245亿元，同比增长39.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4893.87万元，同比增长127.14%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.505亿元，同比增长76.01%[7] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长33.33%[7] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长50.00%至85.00%[22] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为18,793.59万元至23,178.76万元[22] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为12,529.06万元[22] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增加85.33%[15] - 销售费用较上年同期增加94.85%[15] - 财务费用较上年同期减少120.85%[16] - 所得税费用较上年同期增加166.16%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9651.6万元，同比增长356.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加356.33%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.27%[15] 资产和负债变化 - 总资产为25.875亿元，较上年度末增长4.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为23.083亿元，较上年度末增长5.61%[7] - 应收票据期末数较期初减少51.13%[15] - 预付账款期末数较期初增加156.12%[16] - 其他应收款期末数较期初增加90.56%[16] 非经常性损益及金融资产 - 非经常性损益项目中政府补助581.23万元[8] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,190,160.00元[24] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为-1,223,447.40元[24] - 计入权益的累计公允价值变动为3,575,328.00元[24] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为4,765,488.00元[24] 募集资金使用 - 公司以40190.4万元募集资金投入武汉光谷亚太药业有限公司[18] 股权与公司治理 - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股比例26.77%，质押股份1.022亿股[11] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[21]

财务业绩表现 - 营业收入为4.946亿元人民币，同比增长15.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.016亿元人民币，同比增长58.79%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为9662万元人民币，同比增长58.17%[17] - 营业利润1.136亿元，同比增长58.87%[36] - 归属于母公司净利润1.016亿元，同比增长58.79%[36] - 营业外收入588.29万元，同比增长89.92%[41] - 公司营业总收入同比增长15.8%至4.95亿元，其中营业收入为4.95亿元[145] - 营业利润同比增长58.9%至1.14亿元[145] - 净利润同比增长56.4%至1.02亿元[147] - 归属于母公司股东的净利润同比增长58.8%至1.02亿元[147] - 基本每股收益同比增长22.6%至0.38元[148] - 母公司净利润同比大幅增长218.8%至3005万元[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7957万元人民币，同比大幅增长223.65%[17] - 经营活动现金流净额7957.31万元，同比增长223.65%[41] - 合并经营活动现金流量净额改善至7957万元（上期为-6435万元）[153][154] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长45.8%至4.535亿元[153] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长1.6%至2.426亿元[153] - 投资活动现金流出同比下降34.0%至3177万元[154] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长120.4%，从1742.67万元增至3842.50万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-4251.08万元改善至-3069.00万元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2682.47万元，较上年同期-2977.51万元有所改善[158] 成本与费用 - 销售费用3998.22万元，同比增长36.34%[41] - 财务费用-323.94万元，同比下降119.26%[41] - 所得税费用1779.65万元，同比增长88.13%[41] - 资产减值损失132.01万元，同比下降62.24%[41] - 销售费用同比增长36.3%至3998万元[145] - 所得税费用同比增长88.1%至1779万元[147] - 母公司销售费用同比上升37.5%至3236万元[149] - 母公司财务费用改善至-395万元（上期为1692万元）[149] - 临床前研究服务营业成本同比增长47.33%，因业务扩张导致收入增长[43][45] 业务线收入表现 - 服务业收入同比增长37.08%至3.007亿元，占营收比重60.80%[42] - 医药制造业收入同比下降6.94%至1.933亿元[42] - 临床前研究服务收入同比增长42.09%至2.608亿元[42] - 原料药收入同比大幅增长275.38%至1410万元[42] 资产与负债变动 - 总资产为25.64亿元人民币，较上年度末增长3.79%[17] - 货币资金同比增长194.2%至8.834亿元，主要因非公开发行股票募集资金到账[47] - 在建工程同比增长127.5%至1.223亿元，因投入建设滨海现代医药制剂项目[47] - 短期借款同比下降81.8%至4000万元，因偿还银行并购贷款[47] - 资本公积同比增长360.2%至15.752亿元，因非公开发行股票完成[48] - 预付款项期末数较期初增加121.06%，主要系子公司预付技术服务费增加[31] - 其他应收款期末数较期初增加73.21%，主要系子公司应收固定资产转让款增加[31] - 在建工程期末数较期初增加32.83%，主要系滨海现代医药制剂项目建设投入增加[31] - 货币资金期末余额883,426,159.99元，较期初增长8.6%[136] - 应收账款期末余额270,420,867.37元，较期初下降0.9%[136] - 预付款项期末余额58,313,874.72元，较期初大幅增长121.2%[136] - 存货期末余额94,229,868.56元，较期初增长19.3%[137] - 在建工程期末余额122,298,346.42元，较期初增长32.8%[137] - 短期借款期末余额40,000,000元，期初为零[137] - 应付账款期末余额139,017,404.04元，较期初下降14.8%[138] - 未分配利润期末余额369,823,777.28元，较期初增长25.4%[139] - 归属于母公司所有者权益合计2,259,280,903.57元，较期初增长3.4%[139] - 母公司货币资金期末余额605,323,780.29元，较期初下降1.7%[141] - 流动资产同比下降11.3%至8.34亿元[142] - 长期股权投资同比增长12.5%至10.83亿元[142] - 应付账款同比下降12.6%至3900万元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比增长191.4%至8.752亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为5.97亿元，较期初6.16亿元下降3.1%[159] 子公司表现 - 公司全资子公司上海新高峰生物医药有限公司报告期内营业收入为30,399.02万元，营业利润为8,867.06万元，净利润为7,868.16万元[72] - 子公司浙江泰司特生物技术有限公司报告期净利润为-33.57万元，净资产为754.96万元[72] - 子公司绍兴雅泰药业有限公司报告期净利润为-113.20万元，净资产为15,532.07万元[72] - 上海新高峰生物医药有限公司总资产为62,070.13万元，净资产为41,183.82万元[72] - 浙江泰司特生物技术有限公司总资产为1,733.06万元，营业收入为364.17万元[72] - 绍兴雅泰药业有限公司总资产为16,914.35万元，报告期营业收入为0元[72] 管理层讨论与业绩指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为60.00%至95.00%，对应净利润区间为13,685.20万元至16,678.84万元[73] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,553.25万元，2017年同期预计将显著增长[73] - 公司业绩增长主要源于上海新高峰生物医药有限公司经营业绩增长及偿还并购贷款后利息支出减少[73] - 公司涉及行业风险包括药品降价生产成本上涨人力成本上升及商誉减值等[5] - 医药研发外包服务合同执行周期较长存在延期调整或终止风险[78] - 公司商誉于每年年度终了进行可收回金额估计[79] - 公司主要产品原辅材料价格、人力资源成本、能源环保成本呈刚性上涨趋势[77] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金净额为12.97亿元人民币[60] - 截至2017年6月30日募集资金余额为4.25亿元人民币[61] - 收购上海新高峰100%股权项目累计投入8.78亿元人民币，投资进度达97.5%[63] - 上海新高峰项目本报告期实现收益7,577.18万元人民币[63] - 武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目承诺投资总额2.73亿元人民币[63] - CRO商务网络项目承诺投资总额1.24亿元人民币[63] - 现代医药制剂项目累计实际投入金额1.19亿元人民币[54] - 现代医药制剂一期、二期项目计划投资总额为68,466.51万元，本报告期投入3,038.37万元，累计实际投入11,850.99万元，项目进度为17.31%[69] 利润分配方案 - 公司2017年半年度利润分配预案为以总股本268247228股为基数每10股转增10股[5] - 公司2017年半年度利润分配方案为每10股转增10股[82] - 分配预案的股本基数为268,247,228股[82] - 转增后公司总股本将增加至536,494,456股[82] - 可分配利润为194,335,595.24元[82] - 现金分红总额为0元[82] 承诺履行与协议 - 交易对方Green Villa Holdings LTD和实际控制人任军承诺上海新高峰2015至2018年度扣非归母净利润分别不低于8500万元、10625万元、13281万元和16602万元[83][84] - 业绩承诺补偿期间为2015至2018年度共4年 若未达标需按累计差额比例以现金补偿[83] - 补偿计算基准为交易价格9亿元 已补偿金额需抵扣 负值按零取值[83] - 违约金条款规定核心管理人员违反竞业禁止需支付2000万元违约金[84] - 同业竞争禁止承诺要求交易方及其控制企业不得从事与上海新高峰相同或类似业务[83][84] - 商业机会优先让渡条款承诺将相关业务机会优先提供给上海新高峰[83][84] - 竞业禁止承诺涵盖核心管理人员离职后2年内禁止从事竞争性活动[84] - 承诺履行状态显示截至2017年半年度所有承诺均被严格履行[83][84] - 公司控股股东亚太集团及实际控制人陈尧根承诺避免同业竞争并承担相应赔偿责任[85] - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[85] - 董事钟婉珍承诺自股票上市起36个月内不转让间接持有的公司股份[86] - 锁定期满后亚太集团及亚太房地产每年转让股份不超过持有总数的25%[86] - 非公开发行认购方承诺所认购股份自发行结束起36个月内不上市交易或转让[86] - 上海华富利得专项资管计划承诺认购股份自发行结束起36个月内不上市交易或转让[86] - 所有承诺均被严格履行且无超期未履行情况[86] 股东与股权结构 - 公司总股本为268247228股[5] - 报告期末普通股股东总数为6,953户[121] - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股71,800,000股，占比26.77%[121] - 第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司持股27,081,000股，占比10.10%[121] - 股东陈尧根持股13,570,109股，占比5.06%，其中质押13,000,000股[121] - 股东钟婉珍持股10,550,946股，占比3.93%，其中质押10,500,000股[121] - 股东吕旭幸持股10,048,520股，占比3.75%，其中质押10,000,000股[121] - 股东陈奕琪持股10,000,000股，占比3.73%，全部质押[121] - 股东陈佳琪持股10,000,000股，占比3.73%，全部质押[121] - 股东沈依伊持股9,043,668股，占比3.37%，其中质押9,000,000股[121] - 公司股份总数保持268,247,228股不变，其中有限售条件股份减少380,275股至64,247,228股，占比23.95%[116] - 无限售条件股份增加380,275股至204,000,000股，占比76.05%[116] - 公司高管陈尧根持有的限售股本期解除380,275股，期末限售股数为13,063,076股[118] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[123][124] 关联交易与担保 - 关联方任军、曹蕾为公司提供2笔担保，每笔担保金额2,000万元，总额4,000万元[98] - 公司对子公司绍兴雅泰药业有限公司的担保额度为48,000万元，但报告期内实际担保发生额为0[105] - 公司报告期末实际担保余额合计为0，占公司净资产的比例为0.00%[105] - 公司为全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资12,000.00万元，使其注册资本从4,000万元增至16,000.00万元[111] - 公司拟为子公司雅泰药业申请总额不超过4.80亿元的综合授信额度提供担保[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] 租赁情况 - 上海新生源租赁张江高科技园区物业面积2,401.7㎡，租金单价2.2-8.95元/㎡/日[101] - 泰州新生源租赁园区疫苗中心大楼18,000㎡，年租金1,000万元[101] - 光谷新药孵化租赁武汉生物产业基地B1栋23,000㎡，年租金1,360万元[102] - 上海新生源租赁本溪创新园5,380㎡，租金单价20元/㎡/月[101] - 泰州新生源租赁科技大厦219.98㎡，租金单价36元/㎡/月[101] - 光谷新药孵化租赁武汉B1栋中试车间3,242.98㎡，设备租赁费42.5元/㎡[102] - 北京亦庄租赁办公用房年租金1.5万元，青岛新生源租赁办公用房年租金1,200元[102] - 公司不存在为公司带来损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[103] 会计政策与核算方法 - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[192] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试并计提坏账准备[192] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月时需确认减值[190][191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%时需综合评估减值风险[191] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动计入公允价值变动收益[186] - 金融资产转移满足终止确认条件时需计算账面价值与收到对价差额计入损益[188] - 金融负债主要按摊余成本计量，特定情况下按公允价值计量[185] - 金融资产减值测试需区分单项金额重大与不重大资产分别进行[189] - 可供出售金融资产持有期间利息按实际利率法计入投资收益[186] - 金融资产终止确认时需调整原计入其他综合收益的公允价值变动累计额[186][188] - 应收账款及其他应收款1年以内账龄坏账计提比例为5.00%[193] - 1-2年账龄坏账计提比例提高至10.00%[193] - 2-3年账龄坏账计提比例大幅升至30.00%[193] - 3年以上账龄坏账计提比例统一为50.00%[193] - 5年以上账龄坏账计提比例达100.00%[193] - 存货可变现净值按成本与市价孰低法计量[195] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[195] - 低值易耗品摊销采用五五摊销法[195] - 包装物摊销采用一次转销法[196] - 长期股权投资对合营联营企业采用权益法核算[199]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.46亿元，同比增长19.60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4676.47万元，同比增长93.23%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4679.40万元，同比增长94.83%[7] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长41.67%[7] - 稀释每股收益为0.17元/股，同比增长41.67%[7] 成本和费用（同比） - 税金及附加同比减少34.70%[14] - 财务费用同比减少120.80%[14] - 资产减值损失同比减少91.37%[14] - 所得税费用同比增长84.29%[14] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6156.46万元，同比大幅改善151.21%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长151.21%[14] - 投资活动现金流量净额同比增长51%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-2.92万元，主要为非流动资产处置损失和政府补助[8] - 营业外收入同比减少84.33%[14] 资产和负债变化 - 预付账款期末较期初增长107.15%[14] - 短期借款期末较期初增加2000万元[14] - 应付票据期末较期初增加540.44万元[14] 股东权益和资产 - 总资产为25.45亿元，较上年度末增长3.00%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为22.32亿元，较上年度末增长2.13%[7] - 加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降0.92个百分点[7] 金融资产公允价值计量 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,190,160.00元[23] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为-357,411.60元[23] - 以公允价值计量的金融资产计入权益的累计公允价值变动为4,441,363.80元[23] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5,631,523.80元[23] 业绩预告和原因 - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长45.00%至85.00%[21] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为9,278.04万元至11,837.5万元[21] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为6,398.65万元[21] - 业绩增长主因是上年同期存在支付并购贷款财务费用而本期未发生[21] - 全资子公司上海新高峰生物医药有限公司经营业绩比上年同期增长[21] 公司治理与承诺 - 控股股东亚太集团承诺避免同业竞争[18] - 实际控制人陈尧根承诺避免同业竞争[18] - 控股股东亚太集团股份锁定期为上市后36个月[18] - 实际控制人陈尧根股份锁定期为上市后36个月[18] - 钟婉珍股份锁定期为上市后36个月[18] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] 竞业禁止条款 - 竞业禁止违约金为2000万元人民币[17] - 竞业禁止补偿金为离职前月税前工资的30%[18] - 交易对方Green Villa Holdings LTD.承担竞业禁止连带责任[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入862.87百万元，同比增长86.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润125.29百万元，同比增长125.75%[19] - 营业利润135,242,123.42元，同比增长114.77%[47] - 归属于母公司净利润125,290,559.06元，同比增长125.75%[47] - 公司2016年营业收入862,874,547.46元，同比增长86.31%[47] - 第四季度营业收入269.83百万元，为单季度最高[24] 成本和费用（同比环比） - 管理费用9361万元同比增长40.69%因合并上海新高峰[66] - 财务费用1984万元同比激增1600.46%因银行借款利息增加[66] - 服务业外包服务费用2.37亿元同比暴增893.94%[58] - 临床前研究外包服务费用1.98亿元同比增长1061.79%[59] 各业务线表现 - 服务业收入461,326,528.05元，占比53.46%，同比增长764.45%[53] - 临床前研究服务收入381,489,740.71元，占比44.21%，同比增长900.09%[53] - 临床研究服务收入79,422,678.59元，占比9.20%，同比增长421.80%[53] - 医药制造业收入400,839,421.55元，占比46.45%，同比下降2.01%[53] - 抗生素类制剂收入186,255,559.52元，占比21.59%，同比增长0.22%[53] - 非抗生素类制剂收入189,642,530.41元，占比21.98%，同比下降3.71%[53] - 原料药收入17,220,354.72元，占比2.00%，同比下降11.82%[53] - 医药制造业营业收入4.01亿元同比下降2.01%[55] - 服务业营业收入4.61亿元同比激增764.45%[55] - 临床前研究服务收入3.81亿元同比增长900.09%[55] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增加76.43%[41] - 应收票据较上年同期减少50.39%[41] - 应收账款较上年同期增加70.69%[41] - 预付款项较上年同期增加121.70%[41] - 存货较上年同期减少32.38%[41] - 可供出售金融资产较上年同期增加39.59%[41] - 在建工程较上年同期增加248.43%[41] - 股本较上年同期增加31.49%[41] - 应付账款同比减少40.28%至1.633亿元，占总资产比例下降6.66个百分点[75] - 资本公积同比大幅增长360.16%至15.752亿元，主要来自非公开发行股票溢价[75] - 其他应付款同比减少36.99%至3988.74万元[75] - 预收款项减少至3601.65万元，占比下降1.09个百分点[75] - 应交税费减少至2789.08万元，占比下降1.08个百分点[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-38.05百万元，同比下降137.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,047,671.82元，同比减少137.70%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,245,761.29元，同比增加83.63%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为486,839,748.24元，同比减少32.68%[69] 研发投入 - 公司研发投入金额为26,996,714.47元，占营业收入比例为3.13%[67] - 研发人员数量为219人，同比减少6.81%[67] - 研发投入金额同比增长18.23%[67] 子公司表现 - 子公司上海新高峰生物医药营业收入为464,754,114.19元，营业利润为122,498,680.73元[92] - 子公司上海新高峰生物医药净利润为114,015,457.99元[92] - 子公司浙江泰司特生物技术营业收入7,720,976.95元，营业亏损1,971,715.00元，净亏损1,795,779.94元[92] - 子公司绍兴雅泰药业营业亏损1,415,727.35元，净亏损1,415,727.35元[92] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助8.50百万元，较上年增加138.6%[25] - 非经常性损益合计7.58百万元，主要来源于政府补助[26] - 可供出售金融资产公允价值变动损失260.73万元，期末余额598.89万元[77] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额为1,297,135,369.08元[83] - 募集资金净额为1,297,135,369.08元[83] - 2016年度实际使用募集资金866,250,000.00元[84] - 累计已使用募集资金866,250,000.00元[84] - 截至2016年底募集资金余额为433,087,707.96元[84] - 收购上海新高峰100%股权项目投资进度96.25%[86] - 收购上海新高峰项目实现效益10,783.84万元[86] - 武汉光谷新药研发平台项目投资进度0%[86] - CRO商务网络项目投资进度0%[86] - 公司以自筹资金预先投入募投项目86,625.00万元[87] 业绩承诺完成情况 - 上海新高峰2016年扣非归母净利润为10783.84万元，超出业绩承诺158.84万元[120] - 上海新高峰2016年业绩承诺完成率达101.49%[120] - 上海新高峰2016年业绩承诺目标为10625万元[119] - 资产重组业绩承诺：2016年承诺净利润10,625万元[112][113] - 2015年承诺净利润8,500万元，2017年承诺13,281万元，2018年承诺16,602万元[112][113] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以268247228股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2016年现金分红金额为26,824,722.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.41%[109] - 2016年度利润分配预案以总股本268,247,228股为基数，每10股派发现金1.00元，共计拟派发26,824,722.80元[107] - 2016年现金分红总额26,824,722.80元，每10股派息1.00元（含税）[110][111] - 2016年可供分配利润191,112,803.76元，现金分红占利润分配总额比例100%[110] 风险因素 - 公司面临药品政策性降价风险，可能压缩盈利空间[96] - 公司面临产品质量控制风险，可能导致产品召回或监管批文撤销[97] - 公司面临人力成本刚性上涨风险，可能对盈利水平和经营成果产生较大影响[99] - 子公司上海新高峰纳入合并报表范畴，子公司数量增加导致管理难度增大[98] - 药品研发存在周期长、环节多、注册难度加大的风险，影响产品升级换代和CRO服务[99] - 商誉需每年进行减值测试，减值准备计提可能影响经营业绩[100] - 长周期研发合同存在延期、调整或终止风险，可能导致应收账款无法收回或成本超预期[100] - 生产原辅材料价格、能源及环保成本呈现刚性上涨趋势，推高生产成本[99] 投资活动 - 对华盖医疗健康投资基金投资2000万元，持股比例2.62%[80] - 设立乐清新生源健康医疗平台公司投资8000万元，持股100%[80] - 现代医药制剂项目本期投入6601.72万元，累计投入8812.63万元[81] - 公司以自有资金2,000万元认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业出资额[150] - 公司出资100万元参股成立浙江浙商健投资产管理有限公司，持股比例4.55%[151] 股权结构变动 - 公司非公开发行股票64,247,228股，发行价格为20.61元/股[162] - 公司总股本由204,000,000股增加至268,247,228股，增幅31.49%[158] - 公司于2016年9月19日完成非公开发行64,247,228股新股，总股本由204,000,000股增至268,247,228股，增幅31.49%[164] - 非公开发行后实际控制人陈尧根直接持股5.06%，通过亚太集团间接持股36.87%，合计持股41.93%[165] - 境内自然人通过增发持股51,347,938股，占期末总股本19.28%[156] - 境内法人通过增发持股12,899,290股，占期末总股本4.81%[156] - 有限售条件股份期末数量为64,627,503股，占总股本24.09%[156] - 无限售条件股份期末数量为203,619,725股，占总股本75.91%[156] 主要股东持股 - 控股股东浙江亚太集团有限公司持股71,800,000股，占比26.77%[166] - 第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司持股27,081,000股，占比10.10%[167] - 第三大股东陈尧根持股13,570,109股（含新增13,063,076股），占比5.06%[167] - 第四大股东上海华富利得资管计划持股12,899,290股（新增），占比4.81%[167] - 股东钟婉珍持股10,550,946股（新增），占比3.93%[167] - 股东吕旭幸持股10,048,520股（新增），占比3.75%[167] - 股东陈奕琪、陈佳琪各持股10,000,000股，分别占比3.73%[167] 董事及高管持股变动 - 董事长陈尧根本期增持股份数量为13,063,076股，期末持股总数达13,570,109股[176] - 副董事长兼总经理吕旭幸本期增持股份数量为10,048,520股，期末持股总数达10,048,520股[176] - 董事钟婉珍本期增持股份数量为10,550,946股，期末持股总数达10,550,946股[176] - 董事兼副总经理沈依伊本期增持股份数量为9,043,668股，期末持股总数达9,043,668股[176] - 公司董事监事高级管理人员合计本期增持股份数量为42,706,210股，期末持股总数达43,213,243股[177] 人员结构 - 在职员工总数896人，其中母公司643人，主要子公司253人[188] - 生产人员346人，占比38.6%[189] - 销售人员207人，占比23.1%[189] - 技术人员219人，占比24.4%[189] - 本科及以上学历员工296人，占比33%[189] - 大专以下学历员工404人，占比45.1%[189] - 硕士学历员工65人，博士学历员工6人[189] 审计和督导机构 - 公司2016年审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司持续督导财务顾问为安信证券股份有限公司[18] - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所审计报酬80万元[126] - 公司支付安信证券非公开发行股票承销及保荐费用共计2330万元[126] 关联交易和租赁 - 上海新高峰租赁上海西南置业有限公司231.36平方米物业月租金29845元至31233元[140] - 上海新生源租赁上海张江生物医药科技发展有限公司1917.03平方米物业租金3.2元/平方米/日[140] - 上海新生源租赁上海张江生物医药基地开发有限公司2401.7平方米物业租金2.2元/平方米/日至8.95元/平方米/日[140] - 上海新生源租赁上海张江生物医药科技发展有限公司2400平方米物业年租金625万元[140] - 上海新生源租赁本溪创新园科技管理有限公司5380平方米物业租金20元/平方米/月[140] - 泰州新生源租赁泰州医药高新技术产业园区管委会18000平方米物业年租金1000万元[140] - 公司租赁武汉光谷生物城创新基地B1栋总面积23000平方米年租金1360万元[13]