江苏百川高科新材料股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保江苏百川高科新材料股份有限公司(以下称"公司")决策 的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益，根据《江苏百川高科新材料 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本公司重大决 策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责，依据公 司章程和股东会授权，行使经营决策等权力。公司经理在董事会领导下，负责公 司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过后，方能实施： （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项； （五）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （六）公司年度财务预算方案、决算方案； （七）公司年度报告； （八）审议批准应由股东大会决定的对外担保； （九）审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百 分之五的关联交易（获赠现金和提供担保除外）； （十）审议批准下列非关联交易： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）董 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的的工作细则另行制订。 第四条 董事长 董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或 者罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 投资、决策权 公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交 易等重大事项建立相应的审查和决策程序，并明确董事会的权 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-063 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2023 年 9 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.06亿元，同比增长12.57%；年初至报告期末营业收入31.87亿元，同比增长4.75%[5] - 年初到报告期末营业总收入31.87亿元，较上期的30.43亿元增长4.75%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49.07万元，同比下降95.83%；年初至报告期末为 - 6241.31万元，同比下降152.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 613.37万元，同比下降172.27%；年初至报告期末为 - 7762.21万元，同比下降187.44%[5] - 净利润为 - 71,064,676.38元，同比下降167.85%，因利润总额减少[13] - 2023年第三季度净利润为 - 7106.467638万元，上年同期为1.0474190881亿元[25] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 6241.30882万元，上年同期为1.1958937949亿元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6345.75万元，同比下降57.88%[5] - 经营活动现金流量净额为63,457,505.10元，同比下降57.88%，因销售现金减少和支付职工现金增加[13] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为6345.75051万元，上年同期为1.5065517547亿元[26] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 13.7385584017亿元，上年同期为 - 16.3892066749亿元[26] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为13.9263081486亿元，上年同期为13.3247464897亿元[27] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为8570.081903万元，上年同期为 - 1.5236530043亿元[27] - 2023年年初现金及现金等价物余额为5.5269045742亿元，期末为6.3839127645亿元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产117.17亿元，较上年度末增长16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益22.81亿元，较上年度末下降3.85%[5] - 公司2023年9月30日资产总计117.17亿元，较1月1日的100.70亿元增长16.32%[21] - 2023年9月30日负债合计88.30亿元，较1月1日的70.83亿元增长24.67%[22] - 2023年9月30日所有者权益合计28.87亿元，较1月1日的29.87亿元下降3.35%[22] 业绩变动原因 - 2023年前三季度业绩变动主要因上半年大宗商品价格下跌，产品价格下跌无法及时转嫁差价，三季度市场趋稳，下游需求好转[6] - 营业利润为 - 106,507,576.06元，同比下降203.19%，受大宗商品价格下跌影响[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计662.44万元，年初至报告期期末合计1520.90万元[9] 应收款与在建工程变动情况 - 其他应收款较年初增长203.97%，主要因支付的保证金增加[12] - 在建工程较年初增长38.01%，主要因宁夏项目工程投入增加[12] - 2023年9月30日应收账款5.09亿元，较1月1日的4.06亿元增长25.28%[21] - 2023年9月30日存货15.93亿元，较1月1日的13.16亿元增长21.07%[21] - 2023年9月30日在建工程39.63亿元，较1月1日的28.71亿元增长38.05%[21] 费用与收益变动情况 - 管理费用较去年同期增长37.50%，主要因公司规模扩大，薪酬等费用支出增加[12] - 资产处置收益为209,209.86元，同比增长1597.96%，主要因处置固定资产收益增加[13] - 营业外支出为1,223,277.94元，同比增长34.76%，因非流动资产报废损失增加[13] 营业利润、利润总额情况 - 营业利润为 - 106,507,576.06元，同比下降203.19%，受大宗商品价格下跌影响[13] - 利润总额为 - 103,820,499.84元，同比下降197.15%，因营业利润减少[13] - 年初到报告期末营业利润亏损1.07亿元，上期盈利1.03亿元[24] - 2023年第三季度利润总额为 - 1.0382049984亿元，上年同期为1.0686278489亿元[25] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.11元，同比下降155.00%，因利润总额减少[13] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.11元，上年同期为0.20元[25] - 2023年第三季度稀释每股收益为 - 0.09元，上年同期为0.20元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92,696，郑铁江持股99,830,000股，持股比例16.83%[15] 公司增资情况 - 南通百川新材料以2亿元向宁夏百川新材料增资，后者注册资本由15亿变为17亿[16] 转股情况 - “百川转2”转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日，转股价格由10.36元/股调为10.31元/股[17] 审计机构聘任情况 - 2023年第一次临时股东大会于9月18日审议通过聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[20] 营业总成本情况 - 年初到报告期末营业总成本33.01亿元，较上期的29.39亿元增长12.30%[24]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-061 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百川转 2"将于 2023 年 10 月 19 日按面值支付第一年利息，每 10 张"百川转 2" （面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 10 月 18 日； 3、除息日：2023 年 10 月 19 日； 4、付息日：2023 年 10 月 19 日； 5、"百川转 2"票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 6、"百川转 2"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 18 日，凡在 2023 年 10 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 10 月 18 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-059 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 （二）可转债上市情况 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。 经深交所"深证上〔2022〕1069 号"文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百川转 2"，债券代码"127075"。 （三）可转债转股期限 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：10.31 元/股 转股时间：2023 年 4 月 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-060 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-058 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")发行的"百川转 2"初始转股 价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"百川转 2"的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。 2、截至 2023 年 9 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股）的情形，已触发"百川 转 2"转股价格向下修正条款。 3、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日），若再 次 ...