担保情况 - 未来十二个月内母子孙公司拟担保总额度不超650,000.00万元[4] - 截至公告日，母子孙公司担保实际总余额为490,287.04万元，占最近一期经审计净资产247.49%[8] - 截至公告日，母子孙公司向金融机构融资担保余额为455,087.04万元[8] - 公司为南通百川新材料、宁夏百川新材料、宁夏百川科技分别担保8,000万元、1,000万元、16,000万元[12] - 公司为宁夏百川科技提供1.1亿元担保[13] 股权情况 - 公司持有南通百川新材料、宁夏百川科技100%股权[12][13] - 公司子公司直接间接持有宁夏百川新材料94.27%股权[12] 财务数据 - 2024年1 - 12月，南通百川新材料总资产1502377.01万元，负债总额458221.07万元[15] - 2024年1 - 12月，宁夏百川新材料总资产616118.15万元，负债总额529638.81万元[15] - 2024年1 - 12月，宁夏百川科技总资产351323.62万元，负债总额299227.21万元[15] - 2025年1 - 9月，宁夏百川新材料净利润为 - 10904.09万元[15] 其他 - 公司及并表子公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[3][8] - 宁夏宁东融资担保有限公司为宁夏百川科技借款提供80%连带责任保证，主合同贷款金额为1亿元[13]

可转债发行与上市基本情况 - 公司于2022年10月19日公开发行面值总额97,800万元可转换公司债券 每张面值100元 发行数量978万张 期限6年 [2] - 该可转换公司债券于2022年11月16日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称“百川转2” 债券代码“127075” [3] - 可转债转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止 [4] 可转债转股价格历次调整 - 可转债初始转股价格为10.36元/股 [5] - 因实施2022年度利润分配 转股价格于2023年5月15日调整为10.31元/股 [5] - 因触发向下修正条款 转股价格于2024年8月6日向下修正为8.18元/股 [5] - 因实施2024年年度权益分派 转股价格于2025年4月30日调整为8.12元/股 [6] - 因再次触发向下修正条款 转股价格于2025年5月15日向下修正为7.53元/股 [6] 2025年第四季度转股及股份变动情况 - 2025年第四季度 “百川转2”因转股减少债券金额14,000元（对应140张） 转股数量为1,858股 [6] - 截至2025年12月31日 “百川转2”剩余可转债金额为966,746,900元 剩余债券数量为9,667,469张 [7]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-001 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元， 发行数量为 978 万张，期限 6 年。 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码 ...

控股股东股份情况 - 郑铁江及其一致行动人持股7450.24万股，比例12.54%[4] - 本次质押1500万股，累计质押2700万股[4][5] 质押相关信息 - 质押起始日2025.12.24，质权人为江阴澄源联赢[5] - 用途为上市公司融资担保，无个人新增融资和平仓风险[5][6] 公司股本信息 - 2025年12月24日总股本594,258,289股[4]

融资情况 - 2022年10月19日发行97,800.00万元可转债，期限6年[3] - 募集资金总额978,000,000.00元，净额962,005,971.73元[3] - 2022年10月25日募集资金全部到账[3] 资金处理 - 2025年11月17日同意将节余资金永久补流并注销专户[5] - 已将节余资金转自有账户，完成专户注销[6]

公司股权动态 - 公司控股股东郑铁江本次质押股份1500万股 [1] - 截至公告日，郑铁江、王亚娟夫妇累计质押股数为2700万股，占其所持股份比例为36.24% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：精细化工品行业占比75.51%，新材料占比18.65%，新能源占比5.84% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为40亿元 [1]

公司信息披露政策 - 百川股份在互动平台表示，为确保所有投资者平等获悉公司信息，将遵循信息披露公平原则 [2] - 公司股东人数信息将在定期报告中，于对应期末时点进行披露 [2]

中国电池回收行业投融资事件数量与金额 - 2018至2024年行业融资事件数量和金额呈波动变化趋势 2022年融资事件达7件为近年最多 2020年融资金额达27.29亿元为近年最高 2024年融资事件仅1件金额约1亿元 均低于前四年水平 截至2025年11月3日 当年融资事件已达5件 金额为5.25亿元 [1] 中国电池回收行业投融资轮次分布 - 2018至2025年行业融资轮次主要分布在战略轮、天使轮和A轮 其中战略轮占比达20% 天使轮和A轮占比均达17% 整体融资轮次处于早期阶段 [5] - 代表性融资事件包括 2025年赣州豪鹏获1.2亿人民币战略投资 2024年赛可韦尔获1亿人民币A轮融资 2023年杰成新能源获数亿人民币B轮融资 2022年动力再生获数亿人民币战略投资 2020年格林美完成23.87亿人民币主板定向增发 [4][5] 中国电池回收行业投融资区域分布 - 2011至2025年行业融资企业主要分布在广东、江西、湖北等省市 其中广东融资事件数量最多 达7件 占比为23% [6] 中国电池回收行业投资方类型 - 2018至2025年行业融资事件的投资方以投资性主体为主 相关投资事件数量达23件 占比达77% [7][10] 中国电池回收行业IPO动态 - 行业内已成功IPO上市的企业包括中伟股份、格林美、华友钴业、光华科技、芳源股份、赣锋锂业、天奇股份等 [12] 中国电池回收相关产业园区投资情况 - 行业相关产业园区建设主要集中在湖北、湖南、浙江、广东等省份 [13] - 湖北宜昌邦普全链条一体化产业园由邦普循环建设 总规划占地2465亩 锂电池回收总产能30万吨/年 [15] - 湖南长沙宁乡高新区电池回收基地包括湖南邦普循环和金凯循环动力电池高端原材料产业园 后者总投资50亿元 [15] - 浙江长兴天能循环经济产业园重点项目包括年回收30万吨废铅蓄电池的清洁化再生技术 [15] - 广东邦普全链条一体化产业园占地面积2965亩 总投资238亿元 建成后具备年处理50万吨废旧电池材料回收能力 [15] 中国电池回收行业兼并重组情况 - 行业主要并购事件多发生在上市企业中 并购类型多为纵向并购和横向并购 [15] - 代表性并购案例包括 2025年龙蟠科技以1.01亿元横向并购美多科技 2021年华友钴业以3.78亿美元纵向收购津巴布韦前景锂矿公司87%股权 2021年华友钴业以13.512亿元纵向收购天津巴莫科技38.6175%股权 2021年赣锋锂业以1317.82万美元纵向收购Litio公司8.58%股权 2020年格林美以5775万元多元并购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权 2019年天奇股份以4.75亿元横向收购江西金泰阁61%股权 [15]

公司担保情况 - 截至公告日，公司母子孙公司之间担保实际发生的总余额为51.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的259.22% [1] - 其中，母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为47.64亿元 [1] - 公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保 [1] - 公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失 [1]

担保情况 - 2025年公司拟为母子孙公司间融资提供不超650,000.00万元的担保，有效期12个月且额度可循环使用[3] - 截至公告日，母子孙公司之间担保实际发生总余额为513,534.30万元，占最近一期经审计净资产的259.22%[7] - 截至公告日，母子孙公司向金融机构申请融资的担保余额为476,434.30万元[7] - 公司为南通百川新材料向招商银行无锡分行担保20,000万元[11] - 公司为宁夏百川新材料向招商银行无锡分行担保3,000万元[12] 子公司股权 - 南通百川新材料注册资本216,200万元，公司持有其100%股权[11] - 公司子公司直接间接持有宁夏百川新材料88.57%股权[12] 业绩情况 - 南通百川新材料2025年9月总资产为502,377.01，2024年12月为458,221.07[14] - 南通百川新材料2025年9月负债总额为310,295.36，2024年12月为259,719.53[14] - 南通百川新材料2025年9月净资产为192,081.65，2024年12月为198,501.54[14] - 南通百川新材料2025年1 - 9月营业收入为174,774.58，2024年为240,128.06[14] - 南通百川新材料2025年1 - 9月利润总额为26,902.87，2024年为36,112.81[14] - 南通百川新材料2025年净利润为23,502.49，2024年1 - 12月为31,031.73[14] - 宁夏百川新材料2025年9月总资产为616,118.15，2024年12月为529,638.81[14] - 宁夏百川新材料2025年9月负债总额为491,581.68，2024年12月为395,574.12[14] - 宁夏百川新材料2025年9月净资产为124,536.47，2024年12月为134,064.68[14] - 宁夏百川新材料2025年1 - 9月营业收入为109,626.85，2024年为75,292.20[14]