东方证券承销保荐有限公司 关于物产中大元通实业集团有限公司及其一致行动人 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司之 2023 年度及 2024 年一季度持续督导意见 暨持续督导总结报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本财务顾问"）接受物 产中大元通实业集团有限公司（以下简称"元通实业"或"收购人"）、物产中大（浙 江）产业投资有限公司（以下简称"产投公司"或"一致行动人"）的委托，担任其 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"、"金轮股 份"、"上市公司"）的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本财务 顾问持续督导期自收购报告书公告之日起至相关股份过户完成后的 12 个月止 （即 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 10 日）。 2024 年 4 月 16 日，物产金轮披露了 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。 本财务顾问结合上述定期报告及日常沟通，出具本次持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本报告"）。 一、交易资产的交付或过户情况 （二）本次收购 ...

担保额度 - 2024年度为子公司预计担保额度不超9亿元[2] - 金轮针布预计担保3亿元，森达装饰预计担保6亿元[5] - 担保额度有效期自股东大会审批通过起12个月[3] 子公司情况 - 金轮针布2023年总资产59295.41万元，净利润6604.52万元[6] - 森达装饰2023年总资产93397.10万元，净利润5037.06万元[8] 其他 - 截至公告前，公司对子公司及子公司间担保金额29180万元[13] - 独立董事同意担保额度预计事项并提交审议[10] - 董事会认为担保额度符合需求并授权董事长签文件[12]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000174 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 第 1 页 大华内字[2024]0011000174 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产 金轮）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

业绩情况 - 2023年全年实现营业收入27.89亿元[25] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长20.75%[25] - 2023年度利润分配方案为每10股派现金股利1.9元（含税）[77] - 2023年平均库存同比2022年下降24%，物流运费同比减少192万[162] 用户数据 - 链接全球6000余家客户[31] 未来展望 - 坚持“向高端、向海外、向新领域”发展战略，打造两个细分市场冠军企业和构建两个主业延伸产业[35] - 2023年设立2个重大创新平台，预期输出至少1项发明专利、2篇SCI学术论文[131] 新产品和新技术研发 - 2023年11月发布全新品牌“太锐克”[80] - 报告期内有重点科研项目22个，重大创新项目3个[105] - 金轮针布项目实施期间发表学术论文2篇，获授权发明专利1件，实用新型专利3件[107] - 2023年新增授权专利及软件著作权合计19件，累计授权数量101件[114] 市场扩张和并购 - 2023年4月20日与湖南东信集团九华智能工厂合建立“东信智能工厂金轮蓝钻产品应用基地”[127] - 2023年11月20日在中国国际纺织机械展览会现场与恒丰纺织、青岛东昌完成三方战略合作签约[127] 其他新策略 - 主动剥离非主业相关产业、专业职能类公司、长期投入不及预期公司[132] - 选择金轮精密公司作为试点探索混合所有制改革新路径[132] - 着手融入国有控股企业招采工作体系，修订完善招采活动管理办法[151] - 将应届毕业生招募数量与成员公司领导薪酬挂钩[189] - 依托联合研究中心出台两地灵活办公机制[189] - 总经理亲自挂帅开展“接班人”计划[189]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制的自我评价报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 《关于内部控制的自我评价报告》 （截止 2023 年 12 月 31 日） 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届监事会 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出， 并于 2024 年 4 月 12 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由洪波先生主持。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （董望） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人董望，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，博士研究生学历，现 任浙江大学管理学院会计学副教授、博士生导师，浙江省总会计师协会第八届理 事会信息化专业委员会秘书长，物产金轮独立董事。历任浙江大学管理学院财务 与会计学系讲师、副教授等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《物产 中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事由董事会 办公室负责协调。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开的第六 届董事会2023年第四次会议、第六届监事会2023年第三次会议审议通过分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会 计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号， 以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情 况的专项报告 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券 错误!未找到引用源。 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"） 于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。 物产中大金轮蓝海股份有 ...