华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司与物产中大集团财务有限公司 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对物产金轮与物产 中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资 金的保证能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，经与物产中大集团财务有限公司（以下简称"财务 ...

套期保值业务计划 - 公司及子公司拟继续开展不锈钢、线材等大宗商品套期保值业务[1] - 套期保值业务保证金总额不超3000万元，额度12个月内有效可循环使用[2] - 套期保值业务资金来源为自有和自筹资金，不使用募集资金[3] 风险与应对 - 期货套期保值存在价格波动、资金、流动性等风险[4] - 公司将根据生产经营进行套期保值操作，控制资金规模[5] 制度与披露 - 公司制定《商品套期保值业务管理制度》并严格执行[6] - 套期保值合计亏损或浮动亏损达规定标准，两交易日内披露[6] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，稳定利润水平[7] - 开展期货套期保值业务具备可行性，利于规避经营风险[7]

套期保值业务决策 - 2024年8月16日董事会和独立董事专门会议通过套期保值议案[10][11] - 保荐机构认为业务必要且无异议[12][13] 业务额度与期限 - 保证金总额不超3000万元，额度12个月内有效可循环[2] 业务目的与品种 - 目的是规避原材料成本波动等风险[1][11][12] - 期货品种为不锈钢、线材等大宗商品[2] 风险披露与管理 - 亏损达标准两交易日内披露[7] - 制定制度严格控制各环节[6]

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本10亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；对成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 ...

募集资金情况 - 2019年可转债募集资金总额2.14亿元，净额2.056086亿元[2] - 截至2024年6月30日，2019年可转债募集资金专户余额6385.527726万元[5] - 2022年定增募集资金总额3.1785460113亿元，净额3.108866766亿元[5] - 截至2024年6月30日，2022年定增募集资金专户余额2.505383931亿元[8] 资金收支情况 - 2019 - 2024年半年度，2019年可转债募投项目累计支出1.3766372346亿元[4][5] - 2019 - 2024年半年度，2019年可转债募集资金专户利息收入累计943.461894万元[4][5] - 2019 - 2024年半年度，2019年可转债手续费支出累计244.9元[4][5] - 2023 - 2024年半年度，2022年定增补充流动资金累计7800万元[7] - 2023 - 2024年半年度，2022年定增募集资金专户利息收入累计1068.459197万元[7] - 2023 - 2024年半年度，2022年定增手续费支出累计800元[7][8] 2024年半年度情况 - 2024年半年度2019年可转债专户利息收入728,013.77元，募投项目支出0元，银行手续费22.40元，余额63,855,277.26元[16] - 2024年半年度2022年定增专户利息收入2,792,458.38元，补充流动资金18,000,000.00元，银行手续费300.00元，余额250,538,393.10元[16] 现金管理情况 - 2019年同意子公司用闲置募集资金现金管理，2024年半年度未使用[22][23] - 2022年同意公司用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年6月6日投资25,000.00万元购买产品，期末金额25,000.00万元，未到期[24][25][26] 项目情况 - 2023年8月18日调整“高端不锈钢装饰板生产项目”资金投入规模，投入“高端特种钢丝项目”[17] - 2019年可转债“高端特种钢丝项目”实施进度延缓，预定可使用日期延至2025年12月[33] - 2024年半年度高端不锈钢装饰板生产项目募集资金净额205,608,600元，投入0元，累计投入150,583,696.93元[1] - 高端特种钢丝项目累计变更用途资金总额62,670,000元，比例30.48%，预计2025年12月达预定可使用状态[1] - 2022年定增2024年半年度投入18,000,000元，累计投入78,000,800元[46] - 补充流动资金项目投资进度24.54%，可行性未变[46] 其他情况 - 公司募集资金使用信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[36] - 专项报告于2024年8月16日经董事会批准报出[37] - 2024年半年度各项目变更用途资金总额均为0元[1][46] - 2022年定增累计变更用途资金总额为0元，比例为0%[46] - 各项目无先期投入及置换、用闲置资金补流、资金结余情况[1][42][46][47]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第三次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日上午 10 点 20 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） ...

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元[4] - 截至2024年6月30日，资产规模140.59亿元，资产负债率87.29%[4] - 2024年上半年营业收入0.87亿元，利润总额0.78亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司存款余额24,818.93万元，未开展贷款业务[20] 协议情况 - 协议期内授信额度不超10亿元[11] - 存款日最高余额不超10亿元[14] - 贷款利率不高于主要商业银行[8] - 存款利率不低于主要商业银行[10] - 结算费用不高于其他金融机构[10] - 协议有效期一年[16] 审议进展 - 2024年8月16日董事会通过续签议案，待股东大会审议[3] - 独立董事同意续签及提交审议[1] - 保荐机构无异议，交易待股东大会审议[2]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计58016.29万元[3] - 2024年6月末往来资金余额总计52925.01万元[3] 往来发生金额 - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计87904.91万元[3] - 物产中大元通不锈钢有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额470.72万元[3] - 浙江元畅不锈钢科技有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额79.97万元[3] - 物产中大元通钢铁韩国有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额1344.82万元[3] - 南通海门森达装饰材料有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额52500.00万元[3] - 南通金轮金属制品有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额30.00万元[3] 偿还发生金额 - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计92996.19万元[3] - 南通海门森达装饰材料有限公司2024年1 - 6月偿还累计发生金额53320.00万元[3] 特定公司余额 - 浙江元畅不锈钢科技有限公司2024年6月末往来资金余额5.98万元[3] - 南通海门森达装饰材料有限公司2024年6月末往来资金余额29180.00万元[3] - 南通金轮金属制品有限公司2024年6月末往来资金余额1863.00万元[3] - 广东御丰创展金属科技有限公司2024年期初与6月末往来资金余额均为4014.12万元[3]

业绩总结 - 公司可转债募资2.14亿元，净额2.056086亿元[2] 项目进展 - 高端不锈钢装饰板项目投资2.83亿，进度100%[5] - 高端特种钢丝项目投资1.9349亿，进度0%[5] 未来展望 - 高端特种钢丝项目延期至2025年12月[7] 项目评估 - 高端特种钢丝项目内部收益率12.81%，回收期9.18年[12]

会议信息 - 第六届董事会2024年第六次会议8月16日召开，9名董事实到[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案全票通过[4][6][8][10] - 关联交易相关议案关联董事回避，5票同意通过[6] 公告发布 - 《2024年半年度报告摘要》等与决议同日公告[4][10]