募集资金情况 - 公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30000万元，实际募集资金净额29331.13万元[1] - 截至2023年12月31日，项目累计投入10518.53万元，利息收入净额累计1663.80万元[5] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金20476.41万元，实际结余476.41万元，差异20000万元[5] - 募集资金总额29331.13万元，本年度投入447.36万元，累计投入占比35.86%[1] 资金存放与理财 - 截至2023年12月31日，募集资金监管专户余额4764103.49元[3] - 截至2023年12月31日，持有未到期理财资金200000000元，含结构性存款50000000元、证券账户理财150000000元[3] - 截至2023年12月31日，招商银行两账户活期存款合计4764103.49元[7] - 截至2023年12月31日，购买未到期银行理财产品，招商5000万元年化2.5000%，民生两笔共15000万元，年化分别为2.6000%和2.5500%[8] 项目投资进度 - 智能无线电声产品生产基地新建项目承诺投资21000万元，截至期末累计投入2187.40万元，投资进度10.42%[1] - 补充流动资金承诺投资8331.13万元，截至期末累计投入8331.13万元，投资进度100%[1] 业绩与展望 - 2023年度公司营业收入较2022年增长4.05%[2] - 拟将智能无线电声产品生产基地新建项目达到可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2025年12月31日[2] 资金管理 - 2022年4月27日和2023年4月26日审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理取得理财收益487.55万元[3] - 截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额为20000万元[3] 合规情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目无异常情况[10] - 本年度，公司无变更募集资金投资项目情况[12] - 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[13]

中信证券股份有限公司 关于瀛通通讯股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为瀛 通通讯股份有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就公司部分募投项目重新论证 并延期发表核查意见如下： 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 （一）部分募投项目延长实施期限的具体情况 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，根据募集资金投资项目的资金 使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则， 在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司对公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"进行 重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—3 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 4—7 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 4 | | | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 5 | | | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 6 | | | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 8—34 | 第 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 35—38 | | | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 35 | | | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 36 | | | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 37-3 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公 司 所 有者 的净 利 润为 -79,034,764.02 元 ，减 去提 取 的法 定盈 余公 积 金 913,599.71 元，加上 2022 年末滚存的未分配利润 299,054,312.11 元，因此本 年合并报表中可供股东分配的利润为 219,105,948.38 元，母公司报表中可供分 配利润为 192,570,387.64 元。 经董事会讨论决议，提议公司 2023 年度利润分配方案为：以未来实施 2023 年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配是为了切实提高投资者回报水平，在综合考虑了行业及公司发 展阶段、未来的资金需求与股东投资回报等因素所拟定，不会对公司偿债能力产 生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司的现金分红水平与所处行 业上市公司平均水平不存在重大差异。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券 ...

瀛通通讯股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | | 页 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币； 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动 资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为161,946,180.25元，同比增长34.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,027,844.04元，同比改善58.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,692,991.36元，同比下降159.29%[5] - 总资产为1,605,868,076.27元，较上年度末减少2.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为835,860,722.40元，较上年度末减少0.97%[5] - 非流动性资产处置损益为22,536.25元[5] - 政府补助为527,998.79元，主要为外贸高质量发展奖励资金和职业技能提升培训补贴[5] - 货币资金为95,808,075.13元，较上年度末减少35.98%，主要因闲置资金理财金额增加[8] - 应收款项融资为3,537,178.50元，较上年度末增加343.57%，因收到客户承兑汇票增加[8] - 营业收入为161,946,180.25元，同比增长34.19%，主要因耳机业务收入增加[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为264,696,036.29元，同比下降42.70%，主要是赎回理财产品金额减少所致[9] - 取得借款收到的现金为14,300,000.00元，同比下降74.59%，主要是子公司银行借款减少所致[9] - 偿还债务支付的现金为2,000,000.00元，同比下降69.23%，主要是归还借款减少[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为794,441.72元，同比增长342.91%，主要是汇率变动所致[9] - 期末现金及现金等价物余额为91,745,487.69元，同比下降66.35%，主要是上述因素影响期末现金等价物[9] - 公司2024年第一季度总资产为16.06亿元，较期初减少2.28%[15] - 流动资产合计为6.58亿元，较期初减少7.73%[14] - 非流动资产合计为9.48亿元，较期初增加1.89%[15] - 流动负债合计为2.64亿元，较期初减少12.62%[15] - 非流动负债合计为5.06亿元，较期初增加1.81%[15] - 所有者权益合计为8.36亿元，较期初减少0.97%[16] - 2024年第一季度营业收入为1.62亿元，同比增长34.2%[16] - 营业成本为1.32亿元，同比增长30.7%[16] - 净利润为-802.78万元，同比亏损减少58.03%[17] - 研发费用为1059.45万元，同比增长10.54%[16] - 2024年第一季度综合收益总额为-8,942,405.12元，同比下降55.05%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，同比下降58.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,692,991.36元，同比下降159.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,202,804.67元，同比下降169.90%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,138,912.50元，同比下降78.91%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-47,962,441.81元，同比下降135.73%[20] - 期末现金及现金等价物余额为91,745,487.69元，同比下降66.35%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为208,733,727.04元，同比增长18.48%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为154,575,832.47元，同比增长42.35%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为52,219,940.94元，同比增长30.46%[19] 投资与项目 - 公司全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议，计划总投资额为51,000万元人民币[12] - 子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡[12] - 公司拟向东莞市恒越实业有限公司转让全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权，交易价格暂估为人民币106,800,000元[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为002861，股票简称为瀛通通讯[7] - 公司注册地址位于湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区[8] - 公司网址为www.yingtong-wire.com，电子信箱为ir@yingtong-wire.com[8] - 公司年度报告备置地点在湖北省通城县经济开发区玉立大道555号[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为724,880,420.74元，较上年下降4.05%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-117,607,157.07元，较上年增长32.80%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为55,634,882.90元，较上年下降20.18%[9] - 公司2023年末总资产为1,585,053,547.63元，较上年增长3.67%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为917,746,836.03元，较上年下降8.03%[10] 产品及市场 - 公司2023年营业收入主要来源于销售声学产品、电源及数据传输产品[11] - 公司主营业务包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件，主要应用于消费电子领域[19] - 公司致力于成为世界领先的“大声学、大传输、大健康”产品整体解决方案服务商，实施垂直整合、水平扩张的发展战略[19] 行业趋势 - 2023年第四季度全球个人电脑市场出货量同比增长3%，达到2.47亿台，2024年预计将增长8%[16] - 2023年全球平板电脑出货量同比下降10%，达1.353亿台[16] - 2023年全球智能手机出货量同比下降4%，达11.4亿部，2024年预计市场将扩张4%[16] - 2023年全球可穿戴设备出货量同比增长6.3%，预计2027年将达到6.445亿台[16] 公司经营模式 - 公司采购模式主要包括“以销定产”、“以产定购”的模式，保持一个月正常生产的物料库存[22] - 公司生产模式采取“以销定产”的模式，根据客户需求组织产品生产，并执行全面的质量管理制度[22] - 公司销售模式为直接销售模式，不存在经销商、代理商等中间环节[22] - 公司境外销售业务模式为一般贸易出口模式，主要以美元结算[23] 公司发展战略 - 公司发展战略以“持续创新，提升客户价值”为使命，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”发展战略[74] - 公司将推动大客户服务提升，夯实业务发展根基，提供高附加值的服务，推动企业愿景的实现[74] - 公司将坚定落实内生式增长和外延式扩张并重的发展路径，深化第二增长曲线，创造利润、提升价值[74] 公司治理及股东信息 - 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作[82] - 公司股东黄晖持股28.74%，持股数量44712670股，质押数量15414940股[184] - 公司实际控制人为境内自然人黄晖，与左笋娥、左贵明、曹玲杰、左娟妹、左美丰、黄修成一致行动[189]