财务状况 - 报告期末公司货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[6] - 前次募集资金净额为37,164.53万元，2024年2月投资项目变更金额占募集资金净额的100%[6] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为352,607.40万元、376,502.92万元和411,341.25万元，复合增长率为8.01%，预测2025 - 2027年增长率为8.01%[18] - 2024年应收账款占当年营业收入比例为27.55%，金额为123,517.17万元[20] - 截至2025年3月31日，公司短期借款39,295.00万元，一年内到期长期借款4,468.00万元，合计43,763.00万元[24] - 公司目前总体资金缺口按一种测算为51,761.65万元，另一种测算为37,800.15万元[27][29] 业务经营 - 报告期内公司新能源电缆产品毛利率分别为21.24%、19.78%、15.62%和13.35%[71] - 2025年1 - 3月主营业务收入107369.82万元，营业成本94151.58万元[90][91][101] - 2025年1 - 3月较上年同期，空调连接线组件销售额增加6912.09万元，增长20.50%；新能源电缆增加6393.69万元，增长135.40%[93][97] 项目进展 - 自动化生产电源连接线组件项目变更为新能源及特种装备电缆组件项目，涉及募集资金37164.53万元，占公开发行可转换公司债券募集资金净额的100%[51] - 新能源及特种装备电缆组件项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态并按期达产[58] 市场与客户 - 按零售额计，中国小家电市场规模从2014年的162亿美元增至2018年的237亿美元，复合年增长率为10.0%，预计到2023年达409亿美元[66] - 2025年1 - 3月前五大客户销售金额47150.84万元，占营业收入比例42.23%[131] 未来展望 - 预计未来三年经营活动现金流量净额总计为74,801.22万元[17][42] - 假设2025 - 2027年营收和净利润均按8.01%增长，未来三年现金分红合计12,620.62万元[36][37][39] 风险与应对 - 公司通过铜价联动和实时报价两种定价机制应对铜材价格波动风险[128] - 公司已在募集说明书中补充披露“境外业务风险”，境外销售收入占比呈上升趋势[179]

财务数据 - 报告期末公司货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[5] - 2021 - 2024年公司现金分红金额分别为2113.22万元、3514.53万元、4533.41万元，占净利润比例分别为25.20%、24.00%、28.22%，近三年累计占比77.97%[12] - 2022 - 2024年度公司营业收入年均复合增长率为8.01%[12] - 预测2025 - 2029年净利润分别为15061.12万元、16267.20万元、17569.86万元、18976.83万元、20496.47万元[12] - 预测2025 - 2029年现金分红分别为3887.28万元、4198.56万元、4534.78万元、4897.92万元、5290.14万元[12] - 报告期内新能源电缆产品毛利率分别为25.06%、21.24%、19.78%和15.81%[6] 股权与融资 - 公司拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，发行价6.73元/股，2月24日收盘价11.71元/股，限售期18个月[5] - 冯就景认购资金自有3,000.00万元占13.04%，自筹20,000.00万元占86.96%[8] - 冯就景持股23,581.54万股占总股本51.61%，已质押4,250.00万股占其持股18.02%[9] - 金融机构股权质押率35.00% - 40.00%，质押利率预计3.4% - 4.0%[9] - 未来五年股权质押借款及利息分别为770.00万元、770.00万元、10,770.00万元、385.00万元、10,385.00万元[9] - 未来五年还款金额分别为770.00万元、770.00万元、10,700.00万元、385.00万元、10,385.00万元[11] - 未来五年偿还来源分别为2,393.21万元、4,187.57万元、16,167.79万元、8,418.66万元、11,201.18万元[11] - 冯就景可质押融资10000.00万元，需质押2703.07万股占发行后持股10.01%[13] - 按质押率35%测算平仓股价为4.81元/股，按30%为4.12元/股，近一年一期股价最低值高于平仓股价[14] - 本次发行完成后，冯就景持股占比54.98%[16] 募集资金 - 2021年3月前次募集资金净额37,164.53万元，2024年2月项目变更金额占比100%，预计2025年6月达可使用状态[6] 诉讼事项 - 公司存在两起未了结重大诉讼，涉及标的金额均超1000万元[19] - 大连机械与公司买卖合同纠纷，合同金额3596.00万元，公司已付2157.60万元，大连机械请求支付1530.21万元及违约金，公司请求解除合同等合计2876.8万元[22] - 2024年两起诉讼分别受理后合并审理，截至出具意见书尚未开庭[22][23] - 尤控新能源、张彬起诉公司，主张未缴齐2000万元出资及出借1亿元，请求支付违约金2000万元[27] - 2021 - 2024年公司已分期履行完毕2000万元出资义务[28] - 2022 - 2024年度中山艾姆倍营业收入分别为0.00万元、13.40万元和110.31万元，公司认为借款条件未成就[28] - 大连机械案件涉案金额占总资产、净资产比例分别约0.43%、0.82%[30] - 尤控新能源案件涉案金额占总资产、净资产比例分别约0.56%、1.08%[30] - 两宗案件涉案金额合计占净资产比例约1.90%[32] - 2024年内诉讼、仲裁事项涉案金额累计约7519.26万元，占净资产比例约4.04%[32] - 两宗案件对公司经营和募投项目无重大不利影响，审判结果不对发行构成实质性障碍[30][36] - 两宗案件未达应及时披露诉讼标准，已在《募集说明书》披露[32][33][36] 其他 - 冯就景2024年度在公司领取薪酬255.96万元，假设后续各年度以此金额领取[12] - 设备采购合同首次付款为合同总价款30%（1078.80万元）[24] - 设备采购合同第二次付款为合同总价款25%（899万元），累计付到合同总价55%（1977.80万元）[24] - 设备采购合同第三次付款为合同总价35%（1258.60万元）[24] - 设备采购合同第四次付款为余下合同总价的10%（359.60万元）[24] - 大连机械交付设备存在问题，190E炼胶线产能无法达到3吨/h，135炼胶线无法达到2吨/h[25] - 大连机械诉请支付设备验收款、质保金共计1530.21万元，公司认为付款条件未成就[26] - 2021年公司与中山艾姆倍等签订增资2000万元的《增资扩股协议》[27]

财务数据 - 报告期末货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[7] - 2022 - 2024年经营活动现金流净额分别为33,607.00万元、27,190.90万元和14,003.32万元，预计未来三年总计74,801.22万元[20] - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入352,607.40万元、376,502.92万元和411,341.25万元，复合增长率为8.01%，预测2025 - 2027年营业收入增长率为8.01%[21] - 2024年末应收账款占当年营业收入比例为27.55%，金额为123,517.17万元[22] - 2024年末应收款项融资占当年营业收入比例为11.25%，金额为42,407.29万元[22] - 2024年末存货占当年营业收入比例为10.85%，金额为47,725.48万元[22] - 2024年末经营性流动资产合计占当年营业收入比例为50.39%，金额为216,517.50万元[22] - 2024年末应付票据占当年营业收入比例为12.38%，金额为61,850.00万元[23] - 2024年末经营性流动负债合计占当年营业收入比例为20.55%，金额为99,007.48万元[23] - 2024年营运资金需求为117,510.02万元，预计2027年达到154,659.01万元，未来三年流动资金缺口为37,148.99万元[23][25] 募集资金 - 本次拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，锁价发行价格为6.73元/股，2月24日收盘价为11.71元/股，限售期18个月[7] - 前次募集资金于2021年3月到账，净额为37,164.53万元，2024年2月项目变更，变更金额占比100%，预计2025年6月达可使用状态[7] - 本次募集资金可使资产负债率从47.38%降至44.55%[18] 产品数据 - 2024年度新能源电缆营业收入同比增长67.48%[49] - 报告期内新能源电缆产品毛利率分别为25.06%、21.24%、19.78%和15.81%[7] - 2025年1 - 3月新能源电缆收入占主营业务收入比例升至10.35%，呈上升趋势[149] - 2025年1 - 3月新能源电缆销售额较上年同期增加6393.69万元，增长135.40%[155] - 2025年1 - 3月新能源电缆平均单价为14.41元/米，较2024年度下降50.18%[162][165] 项目进展 - “新能源及特种装备电缆组件项目”预计2025年6月30日达到预定可使用状态并按期达产[110] - 截至2025年3月31日，“新能源及特种装备电缆组件项目”累计投入29295.00万元，募集资金使用比例78.83%，含已签合同未到期支付金额使用比例86.42%[109] 股东情况 - 冯就景拟认购股数为34175334股，认购金额为23000万元，承诺最低认购金额为23000万元，最低认购数量为34175334股[78] - 本次发行完成后，冯就景持股比例将达54.98%[73] - 冯就景认购资金中自有资金3000万元，占比13.04%，自筹资金20000万元，占比86.96%[58] - 冯就景拟通过股权质押融资20000万元，其持有公司23581.54万股，占比51.61%，已质押4250万股，占比18.02%[59] 市场环境 - 2024年7月国家多部门颁发《加快构建新型电力系统行动方案（2024 - 2027年）》[176] - 2024年2月国家多部门颁发《关于新形势下配电网与大电网高质量发展的指导意见》[177] - 到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型[177] - 到2025年有效推动能源绿色低碳转型等[177]

文件披露 - 2025年3月14日披露《审核问询函》回复等文件[3] - 2025年4月26日披露申请文件补充修订后文件[4] - 2025年5月22日披露申请文件对应补充更新修订后文件[4] - 2025年5月27日披露《第二轮审核问询函》回复等文件[5] - 2025年6月23日披露《第一、二轮审核问询函回复》更新修订后文件[6] 事项进展 - 2025年4月25日会同中介机构对申请文件部分内容补充修订[4] - 2025年5月27日收到深交所《第二轮审核问询函》[5] - 2025年6月23日会同中介机构对《第一、二轮审核问询函回复》补充更新修订[6] 未来展望 - 向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会同意注册[6] - 将根据事项进展及时履行信息披露义务[6]

业绩总结 - 2024年营业收入7288.35万元，2025年第一季度为1012.28万元[6] - 2024年净利润 -64.35万元，2025年第一季度为 -35.94万元[6] 财务数据 - 2024年末资产总计6235.85万元，2025年3月末为5975.85万元[6] - 2024年末负债总计1298.09万元，2025年3月末为1074.03万元[6] - 2024年末净资产4937.76万元，2025年3月末为4901.83万元[6] 公司决策 - 2025年6月16日同意对安徽日丰清算注销[2] - 安徽日丰注册资本5000万元，公司持股100%[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月16日召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月6日发出[1] - 应出席董事5人，实际出席5人[1] 决议内容 - 审议通过清算注销全资子公司安徽日丰科技有限公司的议案[1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 备查文件为第五届董事会第二十二次会议决议[3] - 公告日期为2025年6月17日[4]

土地收回情况 - 2024年6月17日公司同意政府有偿收回子公司土地使用权[1] - 被收回土地位于蚌埠高新区，面积66,666.67平方米，用途为工业[1] - 收回地块费用总额为2541.5499万元[1] 协议与款项 - 2024年6月28日子公司签订土地使用权有偿收回协议[1] - 截至公告日已收到全部土地补偿款2541.5499万元[2] 事项进展 - 交易涉及土地已完成产权注销手续，收回事项完成[2]

向银行申请项目贷款的基本情况 - 公司于2024年3月7日召开董事会和监事会会议，并于2024年3月22日召开临时股东大会，审议通过以自有资产抵押向交通银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币15,000万元（敞口15,000万元）的项目贷款 [1] - 贷款用途为支持"新能源及特种装备电缆组件项目"的建设和实施 [1] - 抵押物为公司名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地（权证号：粤（2022）中山市不动产权第0176406号、第0176407号）及其在建工程 [1] 自有资产抵押进展情况 - 公司与交通银行中山分行签订《固定资产贷款合同》（合同编号：中交银贷字02406008号），获得不超过人民币15,000万元的贷款额度 [2] - 同时签订《抵押合同》（中交银抵字22406005号），并已完成不动产抵押手续，取得不动产登记证明 [2] - 抵押物为公司土地及房地产，抵押行为不会对生产经营产生影响 [2]

公司资产抵押情况 - 公司于2025年5月取得广东省中山市西区隆昌社区的房屋不动产权证书 [1] - 公司近日完成不动产抵押手续并取得不动产登记证明 [1] - 抵押物为公司土地及房地产，涉及金额不超过1.5亿元 [1]

融资贷款 - 2024年3月审议通过以自有资产抵押申请项目贷款议案[3] - 拟新增不超15000万元银行授信及申请项目贷款[3] - 2024年4月与交通银行中山分行签15000万元《固定资产贷款合同》[4] 资产情况 - 2025年5月取得中山市西区隆昌社区房屋不动产权证书[6] - 近日完成不动产抵押手续取得登记证明，抵押物为土地及房地产[6]