| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第四次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通 知已于 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的 有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会 议的通知。会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 二、备查文件 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 监事会 一、审议通过《关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公 司49%股权并增资的议案》 ...

公司基本情况 - 公司成立于1997年，2010年1月在深交所创业板上市，股票代码300040.SZ [1] - 2015年从电气设备制造转型为“风光新能源 + 智能装备”双主业，已建设、投资、运营可再生发电站1500MW以上，是东北地区民营绿电龙头 [1] - 业务涵盖智能配电网产品制造和服务、可再生能源电站业务、环境综合能源开发利用三大板块，积极布局新型储能领域，打造“风光储新能源 + 智能装备”业务体系 [1][2] 风电光伏指标情况 - 已取得500MW权益容量风电指标，包括与华电合作的200MW风电项目、自持的100MW泰来风电项目、300MW分布式风电项目，正在开发500MW光伏项目指标 [2] - 十四五期间，通过自持和合作方式争取保持每年200MW以上增量 [2] 新能源电站开发经营模式 - 择机出售存量电站部分股权，从控股转为参股回笼现金流，通过自主开发建设、参股合作开发、收购资产部分股份扩大优质新能源电站资产，优化资产结构和现金流质量 [2] 中长期权益装机规模及占比 - 十四五期间保持每年200MW以上电站增量，期末预计持有权益容量2000 - 2500MW，参股装机规模逐步提高 [2] 项目地域性扩展规划 - 计划与央国企合作，在全国尤其是东部沿海区域开发风光绿电项目 [2] 制造业板块收入下降原因 - 本报告期智能装备制造收入下降因大客户订单量减少，输配电设备市场受国网投资扩张节奏影响大 [3] 光伏资产扩张情况 - 正在黑龙江开发500MW光伏项目指标，同时在东南沿海和西北地区开发光伏项目 [3] 新开发项目盈利性评价 - 投资清洁能源项目时，管理层要求被投资项目IRR高于8% [3]

公司基本信息 - 公司股票简称九洲集团，代码300040，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是李寅[9] - 董事会秘书是李真，证券事务代表是张博文，联系电话均为0451 - 58771318，邮箱均为stock@jiuzhougroup.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入519,920,737.89元，上年同期650,581,554.61元，同比减少20.08%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,800,675.84元，上年同期94,568,172.27元，同比减少38.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,721,982.17元，上年同期38,388,280.17元，同比增加16.50%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,254,334.95元，上年同期412,171,912.44元，同比减少78.10%[13] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.16元/股，同比减少37.50%[13] - 本报告期末总资产7,630,341,311.68元，上年度末7,572,160,821.14元，同比增加0.77%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,860,005,895.71元，上年度末2,837,302,894.30元，同比增加0.80%[13] - 非经常性损益合计13,078,693.67元，其中非流动资产处置损益379,597.07元，计入当期损益的政府补助6,745,002.33元等[16] - 公司总股本为587,688,959股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0984元/股[13] - 报告期内，公司实现营业收入5.1992073789亿元，比上年同期减少20.08%；营业成本3.1490675806亿元，比上年同期减少15.65%[34] - 归属上市公司股东的净利润5780.067584万元，比上年同期减少38.88%；经营活动产生的现金流量净额9025.433495万元，比上年同期减少78.10%[34] - 截至2023年6月30日，公司资产总额76.3034131168亿元，负债总额为47.1468467371亿元，资产负债率下降至61.79%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.6000589571亿元，少数股东权益5565.074226万元，基本每股收益0.10元，加权平均净资产收益率2.02%[34] - 本期营业收入519,920,737.89元，上年同期650,581,554.61元，同比减少20.08% [40] - 本期营业成本314,906,758.06元，上年同期373,328,959.62元，同比减少15.65% [40] - 本期财务费用92,554,344.35元，上年同期103,014,303.05元，同比减少10.15% [40] - 本期所得税费用 - 5,737,120.26元，上年同期6,312,662.47元，同比减少190.88% [41] - 本期经营活动产生的现金流量净额90,254,334.95元，上年同期412,171,912.44元，同比减少78.10% [43] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 306,550,089.80元，上年同期 - 131,492,995.93元，同比增加133.13% [44] - 本期筹资活动产生的现金流量净额27,807,301.52元，上年同期 - 59,110,843.34元，同比减少147.04% [44] - 报告期投资额为3.49亿元，上年同期为3.16亿元，变动幅度为10.58%[48] - 固定资产本报告期末金额为33.21亿元，占总资产比例43.52%，上年末金额为29.67亿元，占总资产比例39.18%，比重增加4.34%[46] - 长期借款本报告期末金额为21.36亿元，占总资产比例27.99%，上年末金额为13.85亿元，占总资产比例18.29%，比重增加9.70%，主要系本期置换原项目融资租赁导致增加[46] - 货币资金本报告期末金额为2.22亿元，占总资产比例2.92%，上年末金额为4.65亿元，占总资产比例6.14%，比重减少3.22%[46] - 应收账款本报告期末金额为12.39亿元，占总资产比例16.23%，上年末金额为11.77亿元，占总资产比例15.54%，比重增加0.69%[46] - 长期股权投资本报告期末金额为5.81亿元，占总资产比例7.61%，上年末金额为4.02亿元，占总资产比例5.30%，比重增加2.31%[46] - 在建工程本报告期末金额为7.35亿元，占总资产比例9.63%，上年末金额为5.01亿元，占总资产比例6.62%，比重增加3.01%[46] - 使用权资产本报告期末金额为1.45亿元，占总资产比例1.91%，上年末金额为6.07亿元，占总资产比例8.02%，比重减少6.11%[46] - 2023年6月30日公司流动比率175.10，较上年末下降1.07%；资产负债率61.79%，较上年末下降0.05%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润4,472.20万元，较上年同期增长16.50%[126] - 2023年6月30日货币资金222,435,339元，较年初465,165,585.91元减少[128] - 2023年6月30日应收账款1,238,602,656.48元，较年初1,176,569,425.28元增加[128] - 2023年6月30日固定资产3,320,948,579.01元，较年初2,966,594,783.93元增加[128] - 2023年6月30日短期借款343,608,990.27元，较年初180,521,158元增加[129] - 2023年6月30日长期借款2,135,827,610.87元，较年初1,384,738,275.78元增加[129] - 2023年上半年营业总收入5.1992073789亿美元，较2022年上半年的6.5058155461亿美元下降20.08%[132] - 2023年上半年营业总成本4.9860240611亿美元，较2022年上半年的5.7155936314亿美元下降12.76%[132] - 2023年上半年营业利润5348.684871万美元，较2022年上半年的1.15412173亿美元下降53.66%[133] - 2023年上半年利润总额5583.070755万美元，较2022年上半年的1.1509282336亿美元下降51.49%[133] - 2023年上半年净利润6156.782781万美元，较2022年上半年的1.0878016089亿美元下降43.39%[133] - 2023年6月30日负债合计47.1468467371亿美元，较2023年1月1日的46.8297433655亿美元增长0.68%[130] - 2023年6月30日所有者权益合计29.1565663797亿美元，较2023年1月1日的28.8918648459亿美元增长0.92%[130] - 2023年6月30日资产总计37.70849306亿美元，较2023年1月1日的36.6039800406亿美元增长3.02%[131] - 2023年6月30日流动负债合计10.2327309332亿美元，较2023年1月1日的9.2408752412亿美元增长10.73%[131] - 2023年6月30日非流动负债合计34.2874779347亿美元，较2023年1月1日的32.7204944261亿美元增长4.79%[130] - 2023年上半年综合收益总额为6156.78万元，2022年为1.09亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为5780.07万元，2022年为9456.82万元；归属于少数股东的综合收益总额2023年为376.72万元，2022年为1421.20万元[134] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，2022年为0.16元[134] - 2023年上半年母公司营业收入为7652.48万元，2022年为1.78亿元；营业成本2023年为5906.64万元，2022年为1.22亿元[135] - 2023年上半年母公司投资收益为6092.37万元，2022年为1307.72万元[135] - 2023年上半年营业利润为3877.37万元，2022年为1.11亿元；利润总额2023年为4044.69万元，2022年为1.11亿元；净利润2023年为4163.99万元，2022年为9031.36万元[136] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.01亿元，2022年为7.37亿元；收到的税费返还2023年为84.94万元，2022年为1.77亿元[136][137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.94亿元，2022年为11.06亿元；经营活动现金流出小计2023年为5.03亿元，2022年为6.94亿元；经营活动产生的现金流量净额2023年为9025.43万元，2022年为4.12亿元[137] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为4238.05万元，2022年为1.84亿元；投资活动现金流出小计2023年为3.49亿元，2022年为3.16亿元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 3.07亿元，2022年为 - 1.31亿元[137] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为10.37亿元，2022年为9.89亿元；偿还债务支付的现金2023年为2.28亿元，2022年为5795万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年为7552.46万元，2022年为6417.94万元[137] - 2023年上半年利息费用为1322.39万元，2022年为1979.25万元；利息收入2023年为50.72万元，2022年为30.62万元[135] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为10.0893703128亿元，2022年为10.4795270413亿元[138] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2780.730152万元，2022年为 - 5911.084334万元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.8848845333亿元，2022年为2.2156807317亿元[138] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.0310468568亿元，2022年为 - 2.4427258461亿元[138] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5757392322亿元，2022年为4.2596880804亿元[138] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8507456871亿元，2022年为 - 3416.626651万元[138] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为2858.123292万元，2022年为1.7825259642亿元[139] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3248.857535万元[139] - 2023年上半年综合收益总额为5780.067675万元[139] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为3523.072313万元[140] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为28

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十五日 截至本公告披露日，丁兆国先生持有公司股份251,980股，其原定任期至2026 年 5月15日届满。丁兆国先生辞任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法 律法规、规范性文件及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。 丁兆国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司副总裁丁兆 国先生的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达 董事会生效。辞职后，丁兆国先生将不在公司担任任何职务。丁兆国先生所负 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，就 2023 年半年度控股股东及其他关联 方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和 独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与其他关 联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况，公司严格遵守《公司法》、《公 司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明 张成武 丁云龙 刘晓光 哈尔滨九洲集团股份有限公司 二、公司对外担保情况 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保实际发生额合计 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《哈 尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计 净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万 元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最 近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 ...

截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计 净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万 元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最 近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 为满足项目的日常运营，同意阳谷光耀新能源有限责任公司（以下简称"阳 谷光耀"）向中航国际融资租赁有限公司申请总额度不超过 2,700 万元人民币的 融资租赁借款，借款期限 9 年。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保 范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费 用等）和担保期限以签署的保证合同为准。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第四次会 议的通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 公司监事会认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告及其摘要》，符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...