会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月12日13：30召开[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月5日[4] - 股东登记时间为11月6、7日9：30 - 11:30、13:30 - 16:00[9] 会议信息 - 投票代码为350040，简称为九洲投票[15] - 传真登记需11月7日16:00前送达证券部[9] - 会期半天无参会费，食宿交通自理[11] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号会议室[4] - 联系人电话、传真0451 - 58771318，邮箱stock@jiuzhougroup.com[11] 会议议案 - 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》等[5]

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-107 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案已由第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司生产经营的资金需要，2025 年度公司拟为子公司向银行申请 授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以 下简称"泰来广惠"）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称"九洲技术"）， 拟申请综合融资授信额度的具体内容如下： 泰来广惠的担保明细如下： 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入2.61亿元，同比增长12.77%[5] - 年初至报告期末营业收入9.47亿元，同比下降2.75%[5] - 营业收入为9.47亿元，较上年同期的9.74亿元下降2680万元（2.8%）[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润30.23万元，同比增长104.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4311.73万元，同比下降41.09%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4801.27万元，同比增长170.88%[5] - 净利润较上年同期减少37.48%，金额为4939.32万元，主要因上年同期存在非经常性损益[9] - 公司净利润为4939万元，同比下降37.4%，归属于母公司股东的净利润为4312万元，同比下降41.1%[21] - 营业利润为8654万元，同比下降16.8%[21] - 基本每股收益为0.07元，上年同期为0.12元，同比下降41.7%[22] 成本和费用 - 销售费用较上年同期上升50.96%，金额为5561.50万元，主要因销售团队规模扩大[9] - 财务费用为1.05亿元，其中利息费用为1.05亿元，与上年同期的1.06亿元基本持平[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.43亿元，同比增长11.8%[22] - 营业总成本为9.55亿元，超过营业收入，导致营业利润为负，较上年同期的9.28亿元增长2740万元（3.0%）[20] 其他财务数据 - 信用减值损失冲回较上年同期增加408.40%，金额为3377.99万元[9] - 信用减值损失为3378万元，相比上年同期的664万元大幅增加408.4%[21] - 投资收益为5311万元，较上年同期的4334万元增长977万元（22.5%）[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，同比增长321.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加321.95%，金额为3.06亿元，主要因收回可再生能源发电补贴款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3.06亿元，相比上年同期的7258万元增长322%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.82亿元，同比增长22.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负的7572万元，较上年同期负的1.90亿元有所改善[22][23] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期下降36.15%，金额为9229.06万元[9] - 投资支付的现金较上年同期下降91.78%，金额为490.00万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.17%，为-2.08亿元，主要因偿还债务支付的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为负的2.08亿元，主要由于偿还债务支付现金8.89亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加109.02%，金额为2216.43万元[10] - 期末现金及现金等价物余额为3.00亿元，较期初的2.78亿元增加8.0%[23] 资产和负债变动 - 应收股利较期初增加300.78%至2912.34万元，主要因权益持有公司宣告分配以前年度股利[8] - 短期借款较期初减少59.09%至1.27亿元，主要因本期偿还流动资金借款[8] - 短期借款为1.27亿元，较期初的3.10亿元大幅减少1.83亿元（59.1%）[18] - 应付债券较期初减少68.07%，期末余额为6525.84万元，主要因可转换债券转股所致[9] - 长期应付款较期初增加89.63%，期末余额为18.04亿元，主要因收购子公司及融资租赁借款增加所致[9] - 长期借款为17.21亿元，较期初的19.34亿元减少2.12亿元（11.0%）[18] - 货币资金为3.63亿元，与期初的3.58亿元基本持平[17] - 应收账款为12.06亿元，较期初的12.89亿元减少8300万元（6.4%）[17] 股东和股权信息 - 公司前10名无限售条件股东中，李寅持有22,832,380股人民币普通股，赵晓红持有18,958,251股人民币普通股[13] - 上海卡悦私募基金管理有限公司通过旗下两只基金合计持有21,753,530股人民币普通股（卡悦君盛2号持有11,791,330股，卡悦君盛1号持有9,962,200股）[13] - 公司前10名股东中，李寅与赵晓红为一致行动人[13] - 公司高管李寅持有68,497,139股限售股，占其持股全部，限售原因为高管锁定股[14] - 公司高管赵晓红持有56,874,752股限售股，占其持股全部，限售原因为高管锁定股[14] - 公司期末限售股份总计126,034,391股，本期仅解除限售75股[14] 业务运营和投资活动 - 公司持有的部分新能源电站于三季度陆续收到可再生能源发电补贴，显著改善现金流[15] - 公司全资子公司九洲能源以392万元人民币收购定边蓝天新能源发电有限公司100%股权[15]

赎回情况 - 九洲转2赎回比例为100.00%[2] - 赎回合计数量为14,563，金额为1,486,008.52元[2] - 赎回价格均为102.04元[2] 其他信息 - 九洲转2证券代码为123089[2] - 到账日期为2025年10月22日[2]

可转债发行 - 2020年12月21日发行500万张可转债，总额5.00亿元[4] - 2021年1月8日起在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股期限自2021年6月25日至2026年12月20日[5] - 初始转股价格8.00元/股，当前5.44元/股[5][8] - 2021 - 2025年多次调整转股价格[5][6][7][8] 赎回情况 - 2025年8 - 9月股票触发赎回条款[10] - 赎回价格102.04元/张，年利率2.5%[11][13] - 2025年10月10日停止交易，15日停止转股和赎回[12] - 2025年10月20日发行人资金到账，22日赎回款到账户[12] - 截至10月14日尚有14,563张未转股，本次赎回数量相同[13] - 本次赎回支付1,486,008.52元（不含手续费）[13] - 2025年10月23日“九洲转2”在深交所摘牌[13]

可转债情况 - 2020年12月21日发行500万张可转债，总额5.00亿元，初始转股价8.00元/股[4][5] - 2021 - 2025年转股价格多次调整，截至公告日为5.44元/股[6][7][8][9] - 2025年8月25日至9月15日，公司股票触发有条件赎回条款[11] - “九洲转2”赎回价格102.04元/张（含税），当年票面利率2.5% [12] - 2025年10月10日起“九洲转2”停止交易[13] - 2025年10月15日起“九洲转2”停止转股，该日为赎回日[15] - 2025年10月20日发行人资金到账，10月22日赎回款到持有人账户[15] - 截至赎回登记日（2025年10月14日），“九洲转2”尚有14,563张未转股[16] - 本次赎回“九洲转2”数量为14,563张，支付赎回款1,486,008.52元（不含手续费）[16] - 公司赎回“九洲转2”面值总额为1,456,300元，占发行总额的0.29%[17] - 截至2025年10月14日收市后，“九洲转2”累计转股数量为89,844,548股[17] - 自2025年10月23日起，“九洲转2”将在深交所摘牌[18] 流通股与股本情况 - 2021年6月24日限售条件流通股数量为94,537,727股，占比24.85%[20] - 2025年10月14日限售条件流通股数量为126,034,391股，占比19.59%[20] - 2021年6月24日无限售条件流通股数量为285,907,929股，占比75.15%[20] - 2025年10月14日无限售条件流通股数量为517,376,045股，占比80.41%[20] - 2021年6月24日总股本为380,445,656股，占比100%[20] - 2025年10月14日总股本为643,410,436股，占比100%[20] - 本次变动“其他变动”使总股本增加173,120,232股[20]

公司业务进展 - 公司成功中标乌兹别克斯坦四大储能项目的交直流电源系统采购标段[1] - 此次中标标志着公司在中亚能源市场的参与度与影响力进一步提升[1] 项目概况 - 项目总规模达400MW/800MWh[1] - 项目分布在安集延州、纳曼干州及塔什干等人口密度高、电力负荷大的区域[1] 项目战略意义 - 该批储能项目是乌国优化能源结构、保障电网稳定的重要举措[1] - 项目属于乌国可再生能源战略推进的关键工程[1]

基金基本信息 - 基金名称为绵阳科技城工融九洲股权投资基金合伙企业（有限合伙），企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为四川九洲君合私募基金管理有限公司与工银资本管理有限公司 [1][2] - 基金成立于2025年10月14日，出资额为10亿人民币（100000万人民币），经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1][2] - 基金注册地址为四川省绵阳市科技城新区创新中心2号楼519室，登记机关为绵阳市市场监督管理局，所属行业为资本市场服务 [2] 出资结构 - 基金由四川九洲投资控股集团有限公司及其旗下四川九洲君合私募基金管理有限公司，与工银金融资产投资有限公司及其旗下工银资本管理有限公司共同出资 [1][2] - 出资方包括工银金融资产投资有限公司（国有控股）、工银资本管理有限公司（国有控股、私募基金管理人）、四川九洲投资控股集团有限公司（市管国企、A轮）以及四川九洲君合私募基金管理有限公司（国有控股、私募基金管理人） [2]

股价表现与资金流向 - 10月15日公司股价盘中上涨2.23%至6.87元/股，成交金额8447.78万元，换手率2.48%，总市值43.37亿元 [1] - 当日主力资金净流出707.86万元，其中特大单净买入209.80万元（买入320.60万元占比3.80%，卖出110.80万元占比1.31%），大单净流出917.67万元（买入1363.31万元占比16.14%，卖出2280.98万元占比27.00%） [1] - 公司今年以来股价下跌4.46%，近5个交易日上涨1.18%，近20日下跌5.11%，近60日下跌10.78% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为5月9日，当日龙虎榜净买入1693.43万元，买入总计9703.48万元占总成交额7.90%，卖出总计8010.05万元占总成交额6.52% [1] 公司基本情况 - 公司全称为哈尔滨九洲集团股份有限公司，成立于1997年8月8日，于2010年1月8日上市 [1] - 公司主营业务涉及电气设备制造及相关输配电工程建设、风电运营 [1] - 主营业务收入构成为：发电收入63.22%，电气及相关设备25.59%，供暖收入7.24%，其他产品3.03%，其他(补充)0.92% [1] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括黑龙江自贸区、清洁能源、小盘、绿色电力、抽水蓄能等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为5.24万户，较上期增加1.06%，人均流通股9279股，较上期增加0.83% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入6.85亿元，同比减少7.60% [2] - 2025年1月-6月，公司归母净利润为4281.50万元，同比减少46.54% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现3.37亿元 [3] - 近三年公司累计派现1.12亿元 [3]

公司行动 - 九洲集团宣布将对"九洲转2"债券实施强制赎回 赎回价格为每张102.04元 赎回截止日期为2025年10月14日收市后 [1] - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内转换为股票 因当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 投资者影响 - 若投资者未能在截止日期前将债券转换为公司股票 将面临潜在投资损失 [1]