证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-007 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2024 年 4 月 23 日下 午在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程 序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网 ...

金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 （经第六届董事会第三次会议通过） 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保金利华电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责审查公司内部 控制及其实施情况的有效性，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，以及与 内部审计主任和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作， 向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议视为无效决议；审计委员会决策程序违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-019 金利华电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 1 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-022 金利华电气股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政 策及会计估计变更的议案》。公司根据财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称"收入准则"）的要求变更与收入 相关的会计政策，并相应变更与成本相关的会计政策及会计估计。本次会计政策 及会计估计变更无需提交股东大会审议。相关会计政策及会计估计变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策及会计估计变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财 会〔2017〕22 号）（以下简称"收入准则"），公司作为境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司为了更准确地执行该收入准测的规定，针对提供 舞台剧演出收入 ...

金利华电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永 中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务收入为8.89亿元。 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业， 水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数 为237家 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年公司实现营业总收入18,321.47万元，较上年上升54.76%；营业利润为 亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%；利润总额为907.26万元，较上年上 升129.66%；归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%。 报告期末，公司总资产38,668.24万元，同比上升0.13%，归属于上市公司股东的 所有者权益24,305.20万元，同比上升3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08元。 二、董事会工作开展情况 2023 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董 事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各 委员会能根据其 ...

金利华电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相 关规定的要求和公司的实际情况。 2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部会计控制的权力。 一、公司基本情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经金华市工商行政 管理局批准，由赵坚、赵康及丁静等 22 位自然人在浙江金利华电气有限公司整 体改制基础上共同发起设立，于 2003 年 4 月 15 日在金华市工商行政管理局登记 注册， 公 司 现 注 册 地 位 于 山 西 省 长 治 市 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000074903064XT，注册资本 117,000,000.00 股（每股面值 1 元）。公司股票 已于 2 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（阮江军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 3 （二）发表独立意见的情况 | 开会时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年8月 25日 | 第五届董事会第二 十九次会议 | 关于公司2023年半年度控股股东及其他关 | 同意 | | | | 联方占用资金情况的专项说明及独立意见 | | | | | 关于公司2023年半年度对外担保情况的专 | 同意 | | | | 项说明及独立意见 | | | | | 关于2023年半年度关联交易事项的独立意 | 同意 | | | | 见 | | | 2023年8月 ...

营业收入与利润 - 2023年营业收入为183,214,735.31元，同比增长54.76%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为7,660,996.65元，同比增长127.55%[28] - 基本每股收益为0.07元，同比增长129.17%[28] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比增长12.18%[28] - 2023年第四季度营业收入为65,640,938.42元，为全年最高[32] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8,083,704.67元，为全年最高[32] - 2023年非经常性损益合计为19,852,433.68元，主要来源于政府补助[36] - 2023年营业收入扣除后金额为179,613,763.19元，主要由主营业务绝缘子产品销售收入和戏剧演出收入构成[30] - 公司2023年实现营业总收入18321.47万元，较上年上升54.76%[67] - 绝缘子业务实现营业收入12202.62万元，同比上升23.23%[67] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%[67] - 公司2023年实现净利润766.10万元，相较上年同期盈利增加3546.51万元[71] - 2023年营业收入合计183,214,735.31元，较去年同期增长54.76%[81] - 公司2023年总营业收入为146,988,902.07元，同比增长59.51%[86] - 戏剧影视内容收入大幅增长至45,826,812.26元，同比增长240.14%[86] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为69,095,154.16元，同比增长311.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长311.45%至69,095,154.16元，主要由于绝缘子业务销售收入上升及应收账款余额下降[94] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降214.69%至-69,747,501.52元，主要由于新增特高压玻璃绝缘子项目投资约3,900万元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降413.63%至-40,000,055.73元，主要由于公司归还银行短期流动资金借款后不再续借[94] - 货币资金年末余额为66,832,816.17元，占总资产的17.28%，较年初减少12.52%[97] - 长期借款年末余额为47,900,000.00元，占总资产的12.39%，较年初增加9.30%[98] - 报告期投资额为129,352,105.69元，较上年同期增长307.41%[103] - 公司2023年度未分配利润为-15,377.48万元，资本公积余额为26,053.48万元[191] - 公司2023年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本[191] 绝缘子业务 - 公司主要营业收入来自于绝缘子业务，易受下游行业影响，特别是电网建设改造投资需求的变化[4] - 绝缘子市场竞争激烈，公司需提升竞争实力以应对市场环境变化[5] - 公司绝缘子存货中自制半成品积压且库龄较长，存在存货减值风险[6] - 公司绝缘子产品终端客户主要集中于电网行业，货款结算周期较长，可能影响现金流和资金周转[8] - 公司所属行业为玻璃制品制造，玻璃绝缘子在高压、超高压、特高压输电线路领域的应用逐年增加[40] - 公司玻璃绝缘子产品在特高压领域拥有多项专利，是国内少数具备交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商[44] - 玻璃绝缘子业务2023年期初在手订单为6871.59万元，较去年同期增加79.09%[67] - 2023年玻璃绝缘子市场需求增加，国网及南网招标总量达260,829.04万元，较去年同期增加56.99%[72] - 2023年玻璃绝缘子销售量1,824,309片，较上年增长39.66%[83] - 2023年玻璃绝缘子生产量1,816,484片，较上年增长43.21%[83] - 2023年玻璃绝缘子直接材料成本67,171,902.52元，较上年增长45.43%[85] - 公司计划在2024年继续巩固国内绝缘子市场地位，扩展特高压线路市场份额[111] - 公司特高压玻璃绝缘子扩产项目预计2024年建成，年产能达300万片，为原有产能的三倍[118][119] 戏剧演出业务 - 公司戏剧演出业务形成了多条产品线，包括大师产品线、丁乃筝产品线、儿童剧及音乐剧产品线等[52] - 公司2021年推出的肖战版《如梦之梦》九周年巡演活动市场反应强烈，被称为"戏剧圈的破圈之作"[54] - 戏剧演出业务实现营业收入6118.85万元，同比上升216.02%[56] - 2023年央华时代全年实现商演及自营演出204场，较2022年增加195.65%[74] - 央华时代将继续致力于制作华语世界顶级戏剧作品，推动戏剧文化消费[112] - 公司制作新剧目《悲惨世界》和《鳄鱼》，其中《悲惨世界》为中法建交60周年精品演出项目[113][114] - 公司计划与法国演员之春戏剧节合作，创建“中国戏剧与艺术双年展”，并在欧洲开展戏剧创作与文化交流[114] 成本控制与费用 - 公司2023年通过加强成本控制和提升产能利用率，实现扭亏为盈[51] - 公司2023年销售费用及管理费用分别较去年同期降低54.62%及28.71%[68] - 销售费用同比下降54.62%至8,512,700.38元，主要由于玻璃绝缘子产品投标中标相关的销售费用减少[90] - 研发费用同比下降9.73%至5,240,096.34元，研发投入占营业收入比例为2.86%[90][92] - 公司细化绩效考核指标，推动节能降耗，加强应收款回款力度，减少保证金资金占用[116] 投资与扩展 - 报告期内公司加大了固定资产投资，项目建设周期较长，可能受行政审批和政策调整影响[9] - 公司计划通过自动化胶装车间升级改造和特高压玻璃绝缘子扩产项目，提升生产能力和技术水平[51] - 公司计划通过兼并收购布局新能源及高端制造领域，实现主业延伸发展[120] - 公司与金华中怡新能源合作建设2Mwp分布式光伏发电项目，预计年均发电200万kWh[122] - 公司计划投资玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目[178] - 公司计划投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目[178] 公司治理与人事变动 - 公司注册地址于2021年7月19日由浙江金东经济开发区变更为山西省长治高新区太行北路188号[24] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 公司董事兼总经理杨帆因个人原因辞去职务[147] - 公司独立董事李晓军因个人原因辞去职务[147] - 公司董事赵慧任期满离任[146] - 公司监事陈晓东任期满离任[147] - 公司选举王军为新任董事兼总经理[147] - 公司选举周丰婷为新任董事兼副总经理[147] - 公司选举韩晓兰为新任监事[147] - 公司副总经理张红岗因换届选举任免[147] - 韩长安先生自2022年11月起担任公司董事长，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系[149] - 王军先生自2023年6月起担任公司总经理兼全资子公司浙江金利华电气设备有限公司总经理，未持有公司股份[150] - 周丰婷女士自2023年7月起担任公司财务部部长，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系[152] - 黄梁先生自2021年12月起担任公司董事，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系[153] - 吴秋生先生自2020年10月起担任公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系[154][155] - 阮江军先生自2023年7月起担任公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系[157][158] - 上官泽明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合独立董事任职资格[160] - 蒋剑平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合监事会候选人资格[162] - 韩晓兰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，符合高级管理人员任职资格[163] - 韩晓东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合监察处专员任职资格[164] - 张红岗先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，符合董事长助理及监事任职资格[166] - 沈红娟女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合副总经理任职资格[167] - 马晟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合副总经理及董事会秘书任职资格[168] - 魏枫先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合财务总监任职资格[170] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为172.57万元[176] - 董事长韩长安在多家公司担任职务，包括山西潞宝集团焦化有限公司董事长、山西锦兴能源有限公司监事等[171][172] - 财务总监魏枫2023年税前报酬为35万元[176] - 董事会秘书兼副总经理马晟2023年税前报酬为42万元[176] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬依据当地区域和同行业薪酬情况以及公司经营业绩、工作分工、履职情况考核确定[173] - 公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬[174] - 独立董事吴秋生2023年税前报酬为9万元[176] - 监事会主席蒋剑平2023年税前报酬为9万元[176] - 董事兼总经理王军2023年税前报酬为9.06万元[176] - 职工代表监事韩晓东2023年税前报酬为0.86万元[176] 内部控制与风险管理 - 公司通过内部控制体系有效防范经营管理中的风险[192] - 公司建立了有效的风险评估过程，包括经营风险、环境风险、财务风险等[197] - 公司为管理层提供强大的信息系统，确保业绩报告的及时性和有效性[197] - 公司主要经营活动有必要的控制政策和程序，包括预算、利润、财务和经营业绩的清晰目标[197] - 公司建立了交易授权控制，明确授权批准的范围、权限、程序、责任[198] - 公司实施责任分工控制，合理设置分工，科学划分职责权限[198] - 公司制定了凭证与记录控制，确保交易及时记录并与相应分录独立比较[198] - 公司严格限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录等措施[198] - 公司设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录等进行审查[199] - 公司制定了严格的电子信息系统控制制度，涵盖开发、维护、数据输入输出等方面[199] - 公司定期对各项内部控制进行评价，并通过外部沟通证实内部信息或指出问题[199] 股东大会与董事会 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为29.20%[142] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.20%[142] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.20%[142] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[194] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任[194] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构[194] - 公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，推动公司经营持续、稳定、健康发展[182] - 第五届董事会审计委员会在2023年共召开4次会议，审议了包括2022年度审计报告、利润分配及资本公积金转增股本预案等多项议案[183] - 第五届董事会发展与战略委员会在2023年共召开1次会议，审议了2023年度发展规划及2022年度发展情况回顾等议案[184] - 第五届董事会薪酬与考核委员会在2023年共召开1次会议，审议了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案等议案[185] - 第五届董事会提名委员会在2023年共召开3次会议，审议了董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人等议案[185] - 第六届董事会审计委员会在2023年共召开1次会议，审议了聘任公司第六届财务总监及内部审计办公室主任等议案[186] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[187] 员工与人才管理 - 报告期末公司在职员工总数为189人，其中生产人员72人，技术人员25人，行政人员81人[188] - 报告期末公司本科及大专以上学历员工71人，大专以下学历员工118人[188] - 公司共有205名员工，其中本科及大专以上学历69人[193] - 公司高度重视基层人才队伍建设，加强职工在职培训，并引进外部管理及运营人才[117] - 公司已建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核等人事管理制度[196] - 公司在风险评估时关注高级管理人员的职业操守和专业胜任能力[196] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司2023年收到山西省迁入上市企业奖励1600万元[70] - 公司2023年年度报告全文及摘要已提交并审议通过[178] - 公司2023年年度财务决算报告已提交并审议通过[178] - 公司2023年第一季度报告已提交并审议通过[178] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已提交并审议通过[178] - 公司2023年第三季度报告全文已提交并审议通过[178] - 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人议案已提交[178] - 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人议案已提交[178] - 公司重新制定独立董事制度议案已提交[178] - 公司制定了国内领先、国际一流的长远整体目标[196]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-011 金利华电气股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》 （XYZH/2024TYAA1B0093 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 利润 766.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 -15,377.48 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为 -14,588.13 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。 ...