金利华电气股份有限公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-016 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"或"控股股东"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人 民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次 借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董 事韩长安、王军、周 ...

财务报表调整 - 公司对2020 - 2022年各年度及2023年半年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[3] - 本次差错更正已通过公司董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议[3] - 公司于2024年4月24日公告在巨潮资讯网披露更正后的财务报表[14][17] 具体数据调整 - 2020年应收账款调整后增1,097,900.43元至73,727,047.46元[6] - 2020年营业收入调整后减4,573,480.79元至123,957,967.21元[7] - 2021年存货调整后减773,935.48元至71,829,993.17元[7] - 2021年长期待摊费用调整后增999,938.49元至4,428,326.10元[7] - 2021年营业收入调整后减2,923,412.72元至226,632,272.54元[7] - 2021年营业成本调整后减6,415,360.74元至171,645,604.19元[7] - 2020年基本及稀释每股收益调整后减0.0078至 - 0.5229[7] - 2022年度净利润调整后减923,365.68元至 - 30,404,941.33元[8] - 2023年半年度资产总额调整后增1,944,483.09元至356,763,053.98元[8] - 2023年半年度营业收入调整后增1,922,330.06元至65,982,144.52元[9] - 2023年半年度净利润调整后增906,286.65元至1,553,797.44元[9] - 2020 - 2023年半年度加权平均净资产收益率均有调整[10] 调整合规说明 - 公司董事会、监事会和会计师事务所认为会计差错更正符合规定，未损害股东权益[12][13]

业绩总结 - 2023年营业总收入18321.47万元，较上年上升54.76%[13] - 2023年营业利润亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%[13] - 2023年利润总额为907.26万元，较上年上升129.66%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%[13] - 报告期末总资产38668.24万元，同比上升0.13%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24305.20万元，同比上升3.25%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.08元[13] - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润为 - 15377.48万元，资本公积余额为26053.48万元[16] - 2023年末经审计合并资产负债表未弥补亏损为15377.48万元，实收股本为11700万元[21] 其他新策略 - 2023年度不存在非经营性资金占用，除全资子（孙）公司外未发生与其他关联方资金往来[27] - 公司及控股子公司使用不超过5000万元闲置自有资金进行委托理财，额度内可循环滚动使用，有效期12个月[36] - 公司及子公司向银行申请不超过2亿元综合授信额度，有效期自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开，额度可循环使用[39] - 公司拟向控股股东借款不超过10000万元，期限不超过12个月，利率不高于同期贷款利率，可循环使用，无需担保[45] - 公司聘请信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年，审计费用待协商[54] 会议相关 - 公司于2024年5月14日下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[75] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[38] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[40] - 《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[46] - 《2024年第一季度报告》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[68]

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（李晓军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级 经济师，2019年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。2022年10 月至2023年7月任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲 自出席。本人认为公司董 ...

审计机构续聘 - 2024年4月19日董事会和监事会同意聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 2024年4月19日审计委员会审议通过续聘议案并提议聘请[14] - 2024年4月23日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[5] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业情况 - 截止2023年12月31日近三年信永中和受行政处罚1次等[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[8] - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司数量[9]

2023年情况 - 监事会召开六次会议[3] - 监事会列席十次董事会、四次股东大会会议[5] - 无重大资产收购、出售及重组事项[7] - 无对外担保事项[9] - 未发现内幕交易事项[10] - 财务报告真实反映状况成果[6] - 关联交易决策合规、价格公允[8] - 内控自评报告全面真实客观[11] - 年报编制审核程序合规、内容准确完整[12] 2024年展望 - 监事会围绕经营、投资活动开展监督[13]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[1] - 非独立董事、独立董事薪酬均为9万元/年[1] - 监事会主席津贴为9万元/年[1] 薪酬发放 - 董监高税前津贴/薪酬按月发放[3] - 行使职权合理费用实报实销[3] - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[3] 特殊情况 - 韩长安、韩晓兰自愿放弃在公司领薪酬[1] - 高级管理人员按相关规定领薪酬[2] - 薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[3]

业绩相关 - 2024年3月12日子公司中标国家电网项目，中标金额约12556.23万元[1] - 中标金额约占公司2022年经审计营业收入的104.28%[1] 未来展望 - 中标项目若履行将对未来年度经营业绩产生积极影响[3] 项目详情 - 国网四川等公司包44中标4679.03万元，安徽公司包45中标4018.18万元，北京等公司包47中标3859.02万元[1][2] - 截至公告日项目未签合同有不确定性[4]

人事变动 - 公司2024年1月25日会议审议通过聘任宋陶蓉为证券事务代表[2] - 宋陶蓉任期至公司第六届董事会届满[2] 人员信息 - 宋陶蓉1996年出生，有法律硕士学位[6] - 曾就职公司证券部，截至披露日未持股[6] 联系方式 - 宋陶蓉联系地址、电话、传真、邮箱公布[3]

会议情况 - 金利华电气第六届董事会第二次会议于2024年1月25日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过调整审计委员会委员议案，变更后成员为吴秋生等，任期至届满[2] - 审议通过聘任证券事务代表议案，聘任宋陶蓉，任期至本届届满[3] 人员信息 - 宋陶蓉1996年生，毕业于扬州大学，有法律硕士学位[8] - 2023年6月至2024年1月就职于公司证券部任专员[8] - 截至公告披露日，宋陶蓉未持股，无关联等不良情况[8]