财务报告内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

金利华电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 索引 页码 专项说明 为了更好地理解金利华电公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金利华电公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不 得用于其他任何目的。 （本页无正文） | 合 永 中 和 合 - | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010 ...

内部控制审计 - 审计金利华电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 信永中和2025年4月22日发布报告[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入为27,278.00万元，主要为产品销售收入和戏剧演出收入[6] - 2024年营业总收入272,779,953.45元，较2023年增长48.89%[26] - 2024年净利润27,945,519.24元，较2023年增长211.10%[26] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年增长285.71%[26] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并资产总计583,105,009.92元，较年初增长约50.8%[18] - 2024年12月31日公司合并负债合计296,407,412.10元，较年初增长约131.7%[20] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计286,697,597.82元，较年初增长约10.8%[20] - 2024年末存货账面余额8,517.46万元，账面价值6,080.06万元[7] - 2024年末应收账款账面余额合计88,898,391.25元，较年初增加[170] - 2024年末货币资金为100,817,217.33元，较年初增长约50.8%[18] 股权结构 - 截至2024年12月31日，山西红太阳直接持股17,570,818.00股，间接持股7,020,000.00股，持股比例共计21.02%，表决权比例29.04%[45] - 2023 - 2024年公司股本均为11,700.00万股[38][40] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[134] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[51] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[54][55] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%、3%；企业所得税税率为15%、20%、25%等[158] - 浙江金利华电气设备有限公司企业所得税税率为15%[158] - 北京金利华文化等三家公司符合小型微利企业标准[159] 其他 - 财务报表于2025年4月22日由公司董事会批准报出[49] - 公司属电气机械及器材制造业以及文化传媒行业[48]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金利华电气股份有限公司董事会 2025年4月23日 金利华电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事参与审议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议高管薪酬[5] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过控股子公司日常关联交易等议案[8] - 2024年8月2日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[9] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[9] 审计机构聘任 - 2024年续聘信永中和为财务审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事通过所有议案[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事通过相关议案[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过关联交易相关议案[7] - 2024年8月2日审议通过新增日常关联交易预计议案[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露4份定期报告[9] 审计机构 - 2024年续聘信永中和为年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[10]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2][3] - 2024年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过关联交易预计及借款议案[6] - 2024年8月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过新增日常关联交易预计议案[6] - 2024年5月16日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，督促整改违规关联交易[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3287.79万元，同比增长19.96% [1] - 净亏损78.39万元，较去年同期净亏损416.77万元大幅收窄 [1] 经营改善 - 公司亏损状况显著改善，亏损额同比减少81.19% [1] - 收入增长与亏损收窄显示经营效率提升 [1]

财务表现 - 2024年营业收入为2 73亿元 同比增长48 89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3206 88万元 同比增长318 60% [1] - 基本每股收益为0 27元/股 同比增长285 71% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]