会议时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会现场会议[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月15日9:00—11:30，13:30—16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日[1] - 网络投票代码为350110，投票简称为华仁投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[13] 其他要点 - 会议地点为山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室[3] - 联系方式：电话0532 - 58070788，传真0532 - 58070286，邮箱huaren@qdhuaren.com[8] - 委托期限至2023年度股东大会会议结束[15] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15][16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[18]

授信与担保 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超39.1亿元[2][3] - 公司拟为子公司融资提供额度不超10亿元的连带责任保证担保[2] - 子公司拟为公司融资提供额度不超25亿元的连带责任保证担保[2] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产459,973.51万元，净资产223,093.61万元，2023年度营业收入83,067.30万元[9] - 截至2024年3月31日，公司总资产452,800.17万元，净资产220,658.74万元，2024年1季度营业收入20,790.09万元[10] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，华仁药业（日照）有限公司总资产79,513.71万元，净资产30,777.66万元，2023年度营业收入35,082.61万元[11] - 截至2024年3月31日，华仁药业（日照）有限公司总资产101,770.09万元，净资产31,763.16万元，2023年度营业收入11,275.54万元[12] 其他子公司业绩 - 截至2023年12月31日，广西裕源药业有限公司总资产48120.86万元，净资产22208.73万元，2023年度营业收入35808.00万元，净利润5166.95万元[15] - 截至2024年3月31日，广西裕源药业有限公司总资产46970.79万元，净资产23940.85万元，2023年度营业收入11331.08万元，净利润2065.75万元[16] 股权结构 - 公司持有湖北华仁同济药业有限责任公司60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有39.705%的股权[22]

信息报告情形 - 董监高、下属公司及职能部门负责人等为内部信息报告义务人[3] - 药品研发注册可开展临床试验等情形需报告[6] - 占主营收入10%以上药品出现生产许可批件有效期届满不申请再注册等情况需报告[8] - 占销售收入30%以上产品销售均价较年初下跌超30%需报告[8] - 药品中标进入药品集中带量采购目录需报告[9] - 医疗器械首次或变更注册可开展临床试验等情形需报告[9] - 占主营收入10%以上或销售额前十大医疗器械注册证内容变更需报告[9] - 占销售收入30%以上或销售额前五大医疗器械销售均价较年初下跌超30%需报告[10] - 医疗器械注册证有效期届满不申请续期等情况需报告[10] - 药品或医疗器械出现重大医疗事故等重大影响情形需报告[9][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[12] - 交易标的主营业务收入占经审计主营业务收入10％以上且超500万元需报告[12] - 交易标的净利润占经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超500万元需报告[13] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需报告[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[15] - 与关联法人交易金额100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[15] - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元重大诉讼、仲裁事项需报告[16] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[17] - 签订单笔合同金额达1亿元合作协议需报告[21] 报告时间要求 - 报告人知悉重大信息应在两日内报告公司[24] - 特定人员或组织买卖公司股份需提前二日书面通知[25] - 特定人员或组织买卖当天通知董事会秘书并次一交易日书面报告[25] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[26] - 持有公司5%以上股份股东等是信息告知义务第一责任人[26] 信息管理规定 - 公司部门及控股子公司未经批准不得对外披露重大信息[28] - 下属公司和职能部门应指定信息报告义务人[28] - 公司董事等人员在信息未公开前应严格保密[29] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[31]

审计机构相关 - 2023年经多会议及股东大会通过续聘中兴华所为2023年度审计机构[4] - 截至2023年末，中兴华所拥有合伙人170人，注会839人，签过证券审计报告的463人[3] 审计工作安排 - 2024年1月12日公司与审计人员开会确定年报审计工作安排[6] 报告审议 - 2024年4月18日公司审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为16.36亿元[8] - 2023年营业总收入同比增长1.03%，净利润同比增长6.7%，基本每股收益同比增长6.67%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长40.19%，投资活动亏损幅度收窄32.64%，筹资活动亏损幅度收窄20.94%[25] - 2023年末资产总计较上年年末增长1.82%，所有者权益合计增长2.30%[31][32] - 2023年营业收入较上期增长8.55%，净利润增长36.32%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，商誉账面价值为8.20亿元，商誉减值准备为1039.18万元[9] - 期末流动资产合计27.91亿元，非流动资产合计23.74亿元，资产总计51.66亿元[18] - 期末流动负债合计15.16亿元，非流动负债合计8.83亿元，负债合计23.99亿元[21] - 期末股东权益合计27.66亿元，货币资金2.32亿元，应收账款6.55亿元，存货3.35亿元[18][21] - 2023年末短期借款较上年年末减少52.27%，长期借款增长111.04%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 审计将公司收入确认和商誉减值作为关键审计事项[8][9] 会计政策 - 非同一控制下企业合并、合并财务报表、金融资产和负债等有相应会计处理方式[54][57][70] - 存货、固定资产、无形资产等资产的计量、折旧、摊销等有规定[88][109][114] - 收入确认、政府补助、租赁等业务有会计处理规则[134][139][149] 税收优惠 - 公司及多家子公司2023年取得高新技术企业证书，税收优惠期至2025年[171][172][173] 资产明细 - 2023年末货币资金合计232,043,523.45元，存在被司法冻结银行存款171,583.67元[175] - 2023年末应收票据合计1,638,566.02元，应收账款账面余额878,264,759.46元[176][179] - 应收款项融资期末余额1.50亿美元，预付款项期末余额3852.12万美元[184][186] - 其他应收款期末余额13.64亿美元，存货期末账面价值334,628,729.51元[187][193] - 投资性房地产期末账面价值9,388,194.18元，固定资产期末余额1,072,846,506.92元[196][198]

会议情况 - 华仁药业第八届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][5][6][7][8][10][11][12][13][15] 报告评价 - 《2023年度财务决算报告》客观反映2023年财务与经营状况[3] - 《2023年年度报告》及其摘要编制合规、内容准确[5] - 《2024年第一季度报告》编制合规、内容准确[11] 其他决策 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 同意补选张伟为第八届监事会非职工代表监事候选人[14]

业绩总结 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年底对子公司实际担保19495万元，占净资产3.54%[7] - 2023年未对外担保，无逾期担保[7] 未来展望 - 2024年监事会监督公司依法运作、财务等情况[10] 其他评价 - 监事会认为2023年决策程序合法，董高履职尽责[5] - 认为财务运作规范，报告真实准确[6] - 认为内控评价报告客观，体系有效[9]

业绩总结 - 2023年度公司（合并）净利润188,063,014.38元[1] - 2023年度母公司净利润75,118,778.36元[1] 利润分配 - 2023年度现金分红24,820,009.67元[1] - 以总股本1,182,212,982股为基数，每10股派红利0.21元[2] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[1]

信息披露内容 - 公司应披露对股票及衍生品种交易价格有较大影响信息[4] - 信息披露文件包括招股说明书等[6] 披露流程与时间 - 公告文稿和备查文件报送深交所审核、登记并在指定媒体发布[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[18] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[30] - 董事会办公室是日常工作部门[30] 内幕与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高为内幕信息知情人[38] - 董事长、总裁为信息保密工作第一责任人[39] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[41] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[42] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[50] - 信息披露违规被公开谴责，董事会应检查制度并处分责任人[50] 其他 - 公司指定《证券时报》等媒体及网站刊登公告[52] - 制度自董事会审议通过之日起生效[52]

担保管理 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经审议不得担保[3] 审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数等通过[6] - 多种高额或特定情形担保需提交股东大会审议[6] - 股东大会审议特定担保需2/3以上表决权通过[7] 流程与报告 - 财务初审担保报总裁再提交董事会[12] - 发现异常担保合同两日内报告[14] 信息披露 - 董事会决议后报送文件并披露担保信息[17] - 被担保人未还款或出现严重情形及时披露[17] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度由董事会解释，股东大会通过生效[20]