营业收入变化 - 本报告期营业收入77,343,840.39元，同比增长1,175.00%；年初至报告期末营业收入323,390,287.00元，同比减少34.52%[4] - 营业总收入本期为323,390,287.00元，上期为493,850,398.85元[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-51,245,954.05元，同比减少1,775.00%；年初至报告期末为-78,091,864.48元，同比减少709.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,887,384.20元，同比减少1,619.00%；年初至报告期末为-76,356,510.85元，同比减少688.09%[4] - 净利润本期净亏损84,896,698.58元，上期盈利1,799,838.36元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40,494,175.06元，同比减少55.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,494,175.06元，上期为91,735,805.99元[28] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,205,828,784.25元，较上年度末减少1.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,769,530,073.77元，较上年度末减少4.51%[5] - 2021年9月30日货币资金为156,916,666.68元，较2020年12月31日的237,843,555.69元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为227,239,471.9元，较2020年12月31日的185,962,579.16元增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计为1,090,953,725.61元，较2020年12月31日的1,163,731,365.47元减少[19] - 2021年9月30日非流动资产合计为4,114,875,058.64元，较2020年12月31日的4,143,891,777.64元减少[19] - 2021年9月30日资产总计为5,205,828,784.25元，较2020年12月31日的5,307,623,143.11元减少[19] - 2021年9月30日流动负债合计为3,059,145,093.33元，较2020年12月31日的2,452,110,593.81元增加[20] - 2021年9月30日非流动负债合计为387,950,853.07元，较2020年12月31日的1,008,228,396.73元减少[20] - 2021年9月30日所有者权益合计为1,758,732,837.85元，较2020年12月31日的1,847,284,152.57元减少[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30,588，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 张春霖持股比例29.72%，持股数量199,024,376，其中199,024,375股为限售股，108,772,839股被冻结，131,039,726股被质押[9] - 山东高创建设投资集团有限公司持股比例9.91%，持股数量66,341,458[9] - 广东联塑科技实业有限公司持股比例6.79%，持股数量45,509,708[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数200,745,011股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末总数仍为200,745,011股[12][13] 股份转让情况 - 张春霖拟向山东高创转让66,341,458股股份，转让价款总计337,014,606.64元，2021年6月21日过户登记手续办理完毕[14][15] - 股份转让交割完成后，过渡期内山东高创持有66,341,458股股份，占总股本9.91%；张春霖持有199,024,376股股份，占总股本29.72%但无表决权[15] 营业成本变化 - 营业总成本本期为440,335,056.49元，上期为604,364,734.73元[23] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.1140，上期为0.0194[25] - 稀释每股收益本期为 - 0.1140，上期为0.0194[25] 销售与借款现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为524,256,899.77元，上期为443,040,783.33元[27] - 取得借款收到的现金本期为94,800,000.00元，上期为503,247,603.63元[28] 子公司股利与筹资现金相关 - 子公司支付给少数股东的股利、利润为0元[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为542.07万元，上期为2256.09万元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为2.1988亿元，上期为6.1400亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9116.00万元，上期为 - 7758.94万元[29] 汇率与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为244.80万元，上期为 - 67.69万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5466.30万元，上期为 - 9647.46万元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为9214.86万元，上期为2.9637亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为3748.56万元，上期为1.9990亿元[29] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[30] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,445,144.35元，上期为 - 109,944,123.77元[28] 筹资活动现金流量净额变化（另一种计算方式） - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,739,331.87元（128,719,347.67 - 169,547,729.07 - 44,910,950.47），上期为 - 54,028,436.24元（536,414,761.98 - 529,953,224.60 - 61,489,973.62）[28]

公司基本信息 - 公司股票代码为300262，上市于深圳证券交易所[17] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[14] - 公司员工达800多人，拥有三家水务技术高端装备制造工厂，五家分布于欧美专业水处理子公司，二十余家处于运营状态的厂[28] - 公司已成立八个事业部、五家海外公司[43] - 公司主要业务模式有设计及设备系统集成、EP、EPC、PPP、O&M模式[48] - 截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有109项专利[57] - 2008年公司被认定为“上海市小巨人培育企业”，产品凝结水精处理系统被认定为“上海市高新技术成果转化项目”[58] - 2009年、2012年、2015年、2018年，公司连续四次被认定为“高新技术企业”[58] - 2010年，公司确认为博士后工作站单位和上海市院士专家企业工作站单位[58] - 2011年，公司被认定为“上海市科技小巨人企业”[58] - 2017年，公司获得“2017上海服务业企业100强（第94名）”荣誉[58] - 2018年，公司获得“上海民营服务业企业100强（第69名）”荣誉[58] - 2019年，公司被认定为“2019上海民营服务业企业100强（第71名）”[58] - 奥地利KWI集团在全球77个国家成功销售超过7000套溶气气浮（DAF）设备[68] - 公司自2015年起拥有近七十年历史的气浮（DAF）技术和世界先进的纳米平板陶瓷膜技术[64] - 2017年公司在上海总部成立海水淡化设计研究院，同年SWT成为公司全资子公司[69] - KWI在77个国家拥有超7000套装置，在多领域表现卓越[69] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入246,046,446.61元，较上年同期487,784,474.01元减少49.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,845,910.43元，较上年同期15,553,768.96元减少272.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为82,116,671.31元，较上年同期46,115,105.78元增加78.07%[22] - 基本每股收益为 -0.04元/股，较上年同期0.02元/股减少300.00%[22] - 加权平均净资产收益率为 -1.46%，较上年同期0.66%减少2.12%[22] - 本报告期末总资产为5,211,708,910.32元，较上年度末5,307,623,143.11元减少1.81%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,825,394,996.06元，较上年度末1,853,143,533.38元减少1.50%[22] - 计入当期损益的政府补助为1733437.56元，其他营业外收入和支出为 - 2511437.20元，所得税影响额为 - 398407.30元，少数股东权益影响额（税后）为 - 2808.56元，非经常性损益合计为 - 376783.78元[26] - 本报告期营业收入246046446.61元，上年同期487784474.01元，同比减少49.56%[75] - 本报告期营业成本159071453.87元，上年同期354347024.44元，同比减少55.11%[75] - 本报告期销售费用15664557.09元，上年同期18062268.52元，同比减少13.27%[75] - 本报告期管理费用73580025.11元，上年同期73366164.23元，同比增加0.29%[75] - 本报告期财务费用44028599.97元，上年同期72186017.83元，同比减少39.01%[75] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额82116671.31元，上年同期46115105.78元，同比增加78.07%[75] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -122937714.71元，上年同期 -22799680.30元，同比增加439.21%[75] - 投资收益23,516,771.28元，占利润总额比例67.55%；营业外收入993,583.50元，占比2.85%；营业外支出3,505,020.70元，占比10.07%[79] - 本报告期末货币资金174,618,387.55元，占总资产比例3.35%，较上年末降1.13%；应收账款215,042,526.52元，占比4.13%，较上年末升0.63%[81] - 本报告期末存货263,691,764.14元，占总资产比例5.06%，较上年末升0.65%；长期股权投资533,776,716.33元，占比10.24%，较上年末升0.29%[81] - 本报告期末短期借款233,729,897.28元，占总资产比例4.48%，较上年末降0.75%；合同负债99,151,516.05元，占比1.90%，较上年末升0.46%[81] - 本报告期末长期借款907,133,597.06元，占总资产比例17.41%，较上年末降0.32%；租赁负债46,578,586.76元，占比0.89%，上年末为0[81] - 境外自有房屋资产规模1,476,770.48元，占公司净资产比重0.08%；自有土地资产规模5,896,948.26元，占比0.32%；机器设备资产规模4,796,314.32元，占比0.26%[83] - 公司受限资产总额合计648,026,101.30元，其中货币资金129,530,707.08元[84] - 本报告期末流动比率44.99%，较上年末下降2.47%[198] - 本报告期末资产负债率65.15%，较上年末下降0.05%[198] - 本报告期末速动比率34.14%，较上年末下降3.78%[198] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -2646.91万元，较上年同期下降266.62%[198] - 本报告期EBITDA全部债务比0.97%，较上年同期上升12.56%[198] - 本报告期贷款偿还率35.12%，较上年同期下降64.88%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 气浮、陶瓷膜及水处理设备营业收入102,349,938.94元，毛利率35.60%，同比增减15.51%、-0.11%；工业水处理营业收入25,150,197.30元，毛利率54.09%，同比增减5.30%、6.84%；海水淡化营业收入97,139,395.44元，毛利率38.76%，同比增减-54.95%、15.50%[77] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额11,445.28万元，确认收入金额1,236.47万元，期末在手未确认收入金额9,568.80万元[77] 公司项目进展 - 国家计划今后五年新增海水淡化总容量达200万吨/天，公司已有数个大海水淡化项目参与前期规划和技术方案准备[29] - 公司海外有两个海淡项目落地，分别是哈萨克斯坦阿克套市10万吨/天里海苦咸淡化项目和泰国东部经济开发区20万吨/天项目[29] - 公司有两个市政污泥干化项目落地，分别是宁夏固原污泥干化项目和镇江市餐厨废弃物及市政污泥协同处理二期沼渣脱水干化系统[30][31][32] - 公司燃气板块有一个项目落地，即曲靖市应急气源储备中心工程项目配套天然气调压计量撬项目[33][34] - 公司在新疆、山东等地挖掘开发出一批城市污水处理和再生利用等项目，下半年将进一步开发并推动落地[35] - 公司在东欧、东非、北非和南亚等地区与央企合作开发多个污水处理项目，许多已通过资格预审[35] - 2021年上半年山西合成生物园热电联产除盐水项目采用中水回用处理后的中水，提高了水电循环利用率[37] - 2021年上半年KWI气浮获多个海水淡化项目总包商订单，预计2021下半年及2022年有3 - 4个大型海水淡化项目预处理设备包落地KWI嘉兴工厂[38] - 公司目前投入运营项目14个，今年新增3个[40] - 东营市史口镇固体废弃物处置中心一期项目总规模20万吨/年，一期焚烧3.5万吨/年，后续新增焚烧6.5万吨/年、其它处理能力10万吨/年[40] - 湖州巴安环保工程有限公司污泥干化焚烧项目设计日处理污泥规模290吨(80%含水率)[40] - 樟树上德盐化工业基地污水处理厂二期规模2万吨/天[41] - 公司将产品和设计应用于沧州10万t/d海水淡化项目，中标曼格什套州50000立方米/天海水淡化厂建设项目[70] 子公司经营情况 - 石家庄冀安环保能源工程有限公司净利润为 -5887361.98 元[92] - 上海绩驰环保工程有限公司净利润为 -2164019.95 元[92] - 象州巴安水务有限公司营业收入为 354474.36 元，净利润为 -76152.62 元[92] - 蓬莱海润化学固废处理有限公司营业收入为 1914052.88 元，净利润为 -2681650.39 元[92] - 沧州渤海新区巴安水务有限公司净利润为 -7126523.38 元[92] - 扬诚水务有限公司营业收入为 89098948.32 元，净利润为 13605878.31 元[94] - 重庆巴安水务有限公司营业收入为 4893908.02 元，净利润为 1359415.95 元[94] 公司环保相关情况 - 蓬莱海润化学固废处理有限公司废气有组织排放中，二氧化硫排放浓度3.1mg/m³、氯氧化物63.2mg/m³、烟尘80mg/m³，排放总量二氧化硫28.6t、氯氧化物19.44t、烟尘5.68t，执行标准二氧化硫300mg/m³、氯氧化物和烟尘500mg/m³[115] - 滨州巴安锐创水务有限公司化学需氧量排放浓度50mg/l、氨氮排放浓度5mg/l，排放总量化学需氧量27.4吨、氨氮0.78吨，核定排放总量化学需氧量182.5吨/年，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 - 2002）一A标准[115] - 上海巴安环保工程有限公司无组织排放中，氨气排放浓度0.02mg/m³、硫化氢排放浓度0.005mg/m³，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554 - 1993）标准，氨气1.5mg/m³、硫化氢0.06mg/m³[115] - 龙岩水厂化学需氧量排放总量为65.70吨/年，氨氮排放总量为6.02吨/年[117] - 南平水厂化学需氧量排放总量为5.22吨/年，氨氮排放总量为0.12吨/年[117] - 东营德佑环保科技有限公司烟尘排放量为8.87t/a、HCI排放量为11.09t/a、SO₂排放量为44.19t/a[117] - 泰安德澄环保工程有限责任公司化学需氧量排放总量为10.95吨，氨氮排放总量为0.1095吨[117] - 湖州巴安环保工程有限公司SO₂排放量为11.28t/a、NO₂排放量为88.42t/a、烟尘排放量为9.98t/a[117] - 集安市天源污水处理有限责任公司化学需氧量排放总量为1277.21吨，氨氮排放总量为45.37吨[117] - 江西鄱湖低碳环保股份有限公司（樟树水厂）化学需氧量排放量为438t/a[117] - 江西鄱湖低碳环保股份有限公司（黎川水厂）化学需氧量排放量为109t/a[119] - 江西鄱湖低碳环保股份有限公司（南康水厂）化学需氧量排放量为657t/a[119] - 蓬莱海润化学固废处理有限公司危险废物处置中心项目于2015年9月16日获环境影响报告批复，2018年9月16日环保竣工验收合格[120] - 2018年6月30日，东营市环保局批复东营德佑环保科技有限公司东营区固体废弃物处置中心项目（一期），暂未验收[121] - 2014年4月24日，泰安市环保局批复泰安德澄环保工程有限责任公司城镇污水处理项目，处于验收阶段；同日批复银山镇城镇污水处理项目[121][124] - 2011年7月19日，吉林省环保厅批复集安市天源污水处理有限责任公司集安市城镇污水处理项目，2012年9月19日通过环保验收[121] - 2014年3月27日，来宾市环保局批复象州巴安水务有限公司象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目，2015年12月7日通过环保验收[121][124] - 2014年2月8日，滨州市环保局批复滨州巴安锐创水务有限公司博兴县店子清源污水处理厂工程项目，2018年7月25日同意变更建设单位名称，该项目已通过竣工环保验收[121][124] - 2020年4月30日，宜春环保局批复江西鄱湖低碳环保股份有限公司樟树盐化工基地污水处理厂项目，自主验收[121] - 2011年12月5日，

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入429,045,719.95元，较2019年的958,970,781.77元减少55.26%[21][68][79] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -470,248,561.38元，较2019年的80,525,363.93元减少683.98%[21][68] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为188,452,299.81元，较2019年的 -97,897,817.62元增长292.50%[21] - 2020年末资产总额为5,307,623,143.11元，较2019年末的5,919,765,232.78元减少10.34%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,853,143,533.38元，较2019年末的2,361,707,003.44元减少21.53%[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为224,932,034.17元、262,852,439.84元、6,065,924.84元、 -64,804,678.90元[23] - 2020年非经常性损益合计为 -12,844,491.57元，2019年为44,102,220.99元，2018年为10,023,181.82元[27] - 2020年公司管理费用同比增加3.76%[68][91] - 2020年公司研发投入同比下降33.17%[68][91] - 2020年公司财务费用同比增加20.86%[68][91] - 2020年市政工程收入133,998,405.62元，占比31.23%，较2019年减少73.08%[80] - 2020年气浮、陶瓷膜及水处理设备销售收入182,848,975.88元，占比42.62%，较2019年增长37.38%[80] - 2020年海水淡化收入109,012,367.67元，占比25.41%，较2019年增长436.77%[80] - 2020年市政、工业环保工程毛利率26.14%，较2019年减少25.30%[82] - 2020年气浮、陶瓷膜及水处理设备销售毛利率35.51%，较2019年减少3.26%[82] - 2020年工业水处理毛利率58.41%，较2019年增长613.36%[82] - 2020年海水淡化毛利率25.51%，较2019年减少68.03%[82] - 2020年华东地区营业收入43,913,670.04元，较2019年减少90.88%[80] - 2020年销售费用59401496.45元，同比减少26.73%，因收入下滑减少营销费用开支[91] - 2020年经营活动现金流入1400439711.66元，同比增43.00%，现金流出1211987411.85元，同比增12.51%，现金流量净额188452299.81元，同比增292.50%[94] - 2020年投资活动现金流入172536075.35元，同比增1059.96%，现金流出207379038.59元，同比增79.56%，现金流量净额 -34842963.24元，同比 -65.37%[94] - 2020年筹资活动现金流入691749591.08元，同比 -14.69%，现金流出1034647142.01元，同比增77.28%，现金流量净额 -342897550.93元，同比 -250.88%[94] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -204222666.25元，同比 -976.24%[94] - 2020年末货币资金237843555.69元，占总资产4.48%，较年初比重降4.04%；应收账款185962579.16元，占比3.50%，较年初降0.53%[97] - 2020年末存货233852351.47元，占总资产4.41%，较年初比重升0.85%；长期股权投资528264970.15元，占比9.95%，较年初升1.32%[97] - 2020年末固定资产219248982.54元，占总资产4.13%，较年初比重升0.77%；在建工程10523626.70元，占比0.20%，较年初降0.23%[97] - 2020年末短期借款277403443.86元，占总资产5.23%，较年初比重降2.66%；长期借款941169034.98元，占比17.73%，较年初升3.35%[97][101] - 2020年报告期投资额206762991.99元，较上年同期增44.14%[99] - 2020年度合并报表口径归属于母公司所有者净利润为-47,024.86万元，母公司净利润为-6,723.25万元[151][153] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为122,909,629.58元，母公司净利润为68,924,129.13元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金6,892,412.91元[152] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为80,525,363.93元，母公司净利润为-10,856,336.64元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积0元[152] - 截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为426,551,991.77元[152] - 截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为388,890,911.17元[152] - 截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为31,295.26万元[151][153] - 2018年以总股本670,118,599股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利26,804,743.96元（含税），现金分红占净利润比率为21.81%[152][154] - 2019年以总股本669,766,999股为基数，每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利8,706,970.99元（含税），现金分红占净利润比率为10.81%[152][154] - 2020年度不进行现金分红，现金分红占净利润比率为0.00%[151][153][154] 各条业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程类新增订单金额10568万元，确认收入订单金额30220.98万元，期末在手订单未确认收入金额11094.65万元[83] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额1214.34万元，本期完成投资金额4397.34万元，运营收入8317.85万元[83] - 2020年市政工程主营业务成本85604510.39元，占比27.01%，同比减少71.35%；气浮、陶瓷膜及水处理设备主营业务成本117920635.89元，占比37.21%，同比增加39.98%；海水淡化主营业务成本81198390.29元，占比25.62%，同比增加1880.79%[86] 公司业务板块及布局 - 公司主营业务涵盖工业、市政水处理和固体废弃物处理三大板块[6][30] - 公司主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块[124] - 公司拥有三家水务技术高端装备制造工厂、五家分布于欧美专业水处理子公司、二十余家运营中的厂[7] - 公司拥有三家水务技术高端装备制造工厂，五家欧美专业水处理子公司，二十余家运营厂[30] - 南通膜厂在纳米涂层技术领域有18项发明专利和69项实用新型专利[31] - 奥利地气浮工厂车间面积3900平方米，占地8800平方米，有加工机械150台/套[31] - 嘉兴水处理工厂厂房2万多平方米，具备年产350套气浮系统的生产能力[32] - 2020年公司推进南浔、郓城、荆门厂投运生产和青浦厂稳定运行[34] - 公司全球范围内有30多项不同规模海水淡化业绩[36] - 公司获得阿联酋Dubal4万吨/天海淡项目气浮工艺包[36] - 公司获得阿联酋Taweelah 90万吨/天海淡项目气浮及过滤工艺包[36] - 公司获得沙特Jubail2 40万吨/天海淡项目气浮工艺包[36] - 公司承建多项工程，如泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目等，获"全国市政金杯奖"等荣誉[40] - 公司业务模式包括设计及设备系统集成、EP、EPC、PPP、O&M、产品销售模式[42][44][45][46][47][48] - 公司收购奥地利KWI 100%股权、控股德国ItN Nanovation AG，拥有先进环保装备技术，KWI在全球77个国家成功销售超7000套设备[59][62] - 2017年公司成立海水淡化设计研究院，成员来自全球各子公司，应用创新设计于10万t/d沧州渤海新区项目和50,000立方米/天曼格什套州库雷克镇项目[63][64] - 沧州渤海新区海水淡化项目规模为10万吨/天[128] 行业环境与政策 - 2019年我国水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，预计未来3年复合增长率保持在5%左右[9] - 2019年196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨，综合利用量8.5亿吨，处置量3.1亿吨，贮存量3.6亿吨，倾倒丢弃量4.2万吨[9] - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[9] - 2021年1月4日十部门联合印发污水资源化利用指导意见[35] - 环保水处理行业受政策驱动，国家出台多项产业政策支持其发展[49] - 环保水处理行业不存在明显周期性，未来将保持持续增长[50] - 未来环保行业利好政策将会持续，环保行业将大有可为[121] - 国家对环保行业政策可能局部调整，或影响公司业绩增长[134][135] 公司核心竞争力 - 公司具备世界排名第一的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术，中国排名第一的大气治理、海水淡化技术[30] - 公司积累丰富技术和工程实例资料，掌握多种水处理技术，有独立设计整套水处理系统能力[56] - 公司具有不同工艺、技术、设备组合及系统设备供应链管理的系统集成优势[57][58] - 公司纳米陶瓷平板超滤膜处理工艺在膜通量、强度、寿命和运营成本上优于其他聚合膜过滤[61] - 2020年公司获得23项专利，为国际竞争提供核心竞争力[69] - 截止报告期末，公司及境内重要子公司拥有101项专利[53] 公司子公司情况 - 报告期内公司新增集安市天源污水处理有限责任公司等子公司，出售山东世安环保工程有限公司等子公司，注销青岛巴安先进膜技术有限公司等子公司[87][88] - 石家庄冀安环保能源工程有限公司注册资本500万元，总资产4863.36万元，净资产500.07万元，净利润 -200.44万元[117] - 上海绩驰环保工程有限公司注册资本8000万元，总资产10655.58万元，净资产1782.01万元，营业收入530.58万元，净利润 -346.90万元[117] - 象州巴安水务有限公司注册资本1000万元，总资产5414.28万元，净资产 -5536.97万元，营业收入39.36万元，净利润 -3953.92万元[117] - 上海巴安环保工程有限公司注册资本1500万元，总资产31493.87万元，净资产1767.43万元，营业收入8.71万元，净利润138.11万元[117] - 蓬莱海润化学固废处理有限公司注册资本1000万元，总资产5058.99万元，净资产447.04万元，营业收入690.07万元，净利润 -710.28万元[117] - 江苏巴安建设工程有限公司注册资本金50000万元[39] - 江苏巴安建设工程有限公司营收23.021771814亿，净利润 - 5651.63969万[118] - ItN Nanovation AG营收3308.005538万，净利润 - 673.093866万[118] - 营口巴安水务有限公司营收1109.386169万，净利润 - 47.915107万[118] - 江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司营收1.8733241043亿，净利润 - 1365.47651万[118] - 海南巴安水务有限公司营收5085.456537万，净利润 - 7.552341万[118] - 重庆巴安水务有限公司营收598.426404万，净利润174.918302万[118] - 东营德佑环保科技有限公司营收2.6255047642亿，净利润 - 652.656924万[118] - 公司收购集安市天源污水处理有限责任公司100%直接持股、江西省鄱湖低碳环保股份有限公司29.5%直接持股和70.5%间接持股，投资设立樟树市上德环保工程有限公司等多家子公司100%间接持股[16

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为105,252,766.87元，较上年同期减少53.21%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为323,560.12元，较上年同期减少98.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,431,050.80元，较上年同期减少107.61%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,191,074.94元，较上年同期减少31.50%[9] - 本报告期末总资产为5,318,976,687.01元，较上年度末增加0.21%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,849,331,125.53元，较上年度末减少0.21%[9] - 2021年一季度公司实现营业收入1.05亿元，较去年同期下降53.21%；实现归属于上市公司股东的净利润32.36万元，较去年同期下降98.29%[20] - 2021年3月31日货币资金为202,749,850.73元，较2020年12月31日的237,843,555.69元有所减少[48] - 2021年3月31日应收账款为186,407,440.62元，较2020年12月31日的185,962,579.16元略有增加[48] - 2021年3月31日流动资产合计为1,140,634,564.49元，较2020年12月31日的1,163,731,365.47元有所减少[48] - 2021年3月31日非流动资产合计为4,178,342,122.52元，较2020年12月31日的4,143,891,777.64元有所增加[49] - 2021年3月31日资产总计为5,318,976,687.01元，较2020年12月31日的5,307,623,143.11元略有增加[49] - 2021年3月31日流动负债合计为2,495,846,257.13元，较2020年12月31日的2,452,110,593.81元有所增加[50] - 2021年3月31日非流动负债合计为981,781,222.81元，较2020年12月31日的1,008,228,396.73元有所减少[50] - 2021年3月31日负债合计为3,477,627,479.94元，较2020年12月31日的3,460,338,990.54元略有增加[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,849,331,125.53元，较2020年12月31日的1,853,143,533.38元有所减少[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,841,349,207.07元，较2020年12月31日的1,847,284,152.57元有所减少[51] - 2021年3月31日资产总计59.32亿元，较2020年12月31日的60.33亿元下降1.67%[52][54][55] - 2021年第一季度营业总收入1.05亿元，较上期的2.25亿元下降53.20%[57] - 2021年第一季度营业总成本1.30亿元，较上期的2.26亿元下降42.64%[58] - 2021年第一季度营业利润为-177.44万元，上期为2183.03万元[59] - 2021年第一季度净利润为-191.41万元，上期为1406.85万元[59] - 2021年3月31日流动负债合计38.30亿元，较2020年12月31日的38.67亿元下降0.96%[54][55] - 2021年3月31日非流动负债合计1.55亿元，较2020年12月31日的2.18亿元下降28.83%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润32.36万元，较上期的1891.10万元下降98.30%[59] - 2021年第一季度少数股东损益为-223.77万元，上期为-484.25万元[59] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-410.20万元，上期为619.98万元[59] - 综合收益总额本期为-601.62万元，上期为2026.83万元，归属母公司所有者综合收益总额本期为-389.36万元，上期为2511.08万元[60] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0005，上期均为0.0282[60] - 营业收入本期为5214.01万元，上期为10527.40万元；营业利润本期亏损62.87万元，上期盈利677.06万元；净利润本期亏损74.49万元，上期盈利547.87万元[62][63] - 经营活动现金流入小计本期为27954.15万元，上期为27073.21万元；经营活动现金流出小计本期为26335.04万元，上期为24709.63万元；经营活动产生的现金流量净额本期为1619.11万元，上期为2363.58万元[66][67] - 投资活动现金流入小计本期为190.13万元，上期为102.00万元；投资活动现金流出小计本期为272.84万元，上期为3634.28万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-82.71万元，上期为-3532.28万元[67][68] - 筹资活动现金流入小计本期为767.63万元，上期为13335.50万元；筹资活动现金流出小计本期为4907.85万元，上期为11062.41万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-4140.23万元，上期为2273.09万元[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-8.72万元，上期为-189.38万元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2612.55万元，上期为915.01万元；期初现金及现金等价物余额本期为9214.86万元，上期为29637.13万元；期末现金及现金等价物余额本期为6602.32万元，上期为30552.14万元[68] - 外币财务报表折算差额本期为-421.72万元，上期为619.98万元[60] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为11.51万元，上期为0[60] - 经营活动现金流入小计本期为1.1937697313亿美元，上期为3.15712645亿美元[70] - 经营活动现金流出小计本期为1.2949752199亿美元，上期为2.7144721869亿美元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1012054886亿美元，上期为0.4426542631亿美元[70] - 投资活动现金流入小计本期为0，上期为0.0102亿美元[70] - 投资活动现金流出小计本期为0.0002511366亿美元，上期为0.0858968734亿美元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0002511366亿美元，上期为 - 0.0756968734亿美元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为0.652亿美元[71] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0404632926亿美元，上期为0.4958295281亿美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0404632926亿美元，上期为0.1561704719亿美元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.1420012617亿美元，上期为0.5231278616亿美元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,478，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 张春霖持股比例为39.62%，持股数量为265,365,834股，其中质押208,850,000股，冻结71,312,565股[13] - 张春霖期末限售股数为199,024,375股，限售原因为高管锁定股[16] - 公司高管王贤持有高管锁定股582,610股，陈磊持有高管锁定股1,092,295股，按规定每年第一个交易日解锁上年最后一个交易日所持本公司股份总数的25%[17] - 2021年4月7日，控股股东将66341458股（占9.91%）股份转让给山东高创，放弃199024376股（占29.72%）表决权，公司拟向山东高创发行200930099股股票，不超发行前总股本30%，发行价3.13元/股[36] - 权益变动后，张春霖持有上市公司股份199024376股，占22.86%，无表决权[36] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,754,610.92元[11] 采购与销售数据 - 前五大供应商采购金额合计3936.24万元，占一季度采购金额比例为62.27%，其中第一名供应商采购金额为1541.55万元，占比24.39%[24] - 前五大客户销售金额合计6751.87万元，占一季度销售金额比例为64.15%，其中第一名客户销售金额为3259.03万元，占比30.96%[24] 公司发展战略 - 公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”理念开展业务[20] - 公司将抓住行业发展良机，以多项技术拓展市场，未来进行外延式整合拓展新领域[21] - 公司完善内部控制制度，提升管理水平，提高项目承接能力和核心竞争力[21] - 公司加强人才引入和培训，持续投入研发，打造多领域综合服务商[22] - 公司积极推进引入战投，山东高创成为控股股东后将助力业务和资金优化[22] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临政策性、经营、客户集中、技术人员流失、应收账款回收等风险，并采取相应应对措施[25][27][28][29][30] - 公司面临管理风险，将完善法人治理结构，提高管理层素质和完善激励机制[31] - 公司海外业务受多种因素影响，将熟悉当地环境、加强合作和财务管控[32] 公司债券相关情况 - 公司获批面向合格投资者公开发行不超过8亿元公司债券，2017年10月发行第一期5亿元，募集资金净额4.98亿用于偿债或补充流动资金[33] - 2020年10月13日，“17巴安债”持有人申请回售39998万元，撤销回售登记2万元[34] - 2020年10月19日，公司支付“17巴安债”利息3250万元和本金10000万元[34] - 2021年4月1日，公司支付“17巴安债”本金8000万元，截至公告披露日，尚有27000万元未兑付[35] - 公司因债券市场利率变化未实施第二期债券发行，批复到期自动失效[34]

上海巴安水务股份有限公司 2020 年年度报告全文 上海巴安水务股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 上海巴安水务股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管 人员)许文杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩下滑的原因 1.从 2020 年初出现疫情后，公司承接的国内项目不同程度的受到影响，推迟工期，暂停 项目，导致项目周期整体拉长，影响当期收入。 2.由于项目工期受影响，增加了管理费用及成本。 3.公司的海外子公司在疫情出现后，海外子公司所在地的疫情持续周期比国内更长，对 项目影响比国内更严重，影响了海外子公司当期收入。 4.公司项目性质多为政府项目，由于疫情的出现，影响各地政府财政情况，并影响了项 目回款的情况，一定程度上影响公司现金流，导致需要执行的项目在四季度无法推动 ...

上海巴安水务股份有限公司 2020 年半年度报告全文 上海巴安水务股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-155 2020 年 10 月 1 上海巴安水务股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人张春霖及会计机构负责人(会计主 管人员)许文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 6 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | 第三节 | 公司业务概要 20 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 38 | | 第五节 | 重要事项 62 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 68 | | 第七节 | 优先股相关情况 6 ...

上海巴安水务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 上海巴安水务股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-153 2020 年 10 月 1 上海巴安水务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人许文杰及会计机构负责人(会计主 管人员)许文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海巴安水务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 6,528,813,668.60 | | 5,919,765,232.78 | 10.29% | | 归属于上市 ...

上海巴安水务股份有限公司 2020 年半年度报告全文 上海巴安水务股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-065 2020 年 08 月 1 上海巴安水务股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人张春霖及会计机构负责人(会计主 管人员)许文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 6 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | 第三节 | 公司业务概要 20 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 38 | | 第五节 | 重要事项 55 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 60 | | 第七节 | 优先股相关情况 61 ...

上海巴安水务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 上海巴安水务股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-027 2020 年 04 月 1 上海巴安水务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管 人员)江玉平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海巴安水务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 224,932,034.17 | 234,320,544.79 | -4.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,910,980.26 ...

上海巴安水务股份有限公司 2019 年年度报告 2020-018 上海巴安水务股份有限公司 2019 年年度报告全文 致股东 新巴安，求胜于变 一场疫情，一度让世界按下暂停键，一度让万千企业焦虑迷茫。这是黑天鹅，是突如其来的 危机。在这不断变化的世界，企业总会遇到危机，或早、或晚、或大、或小，我们要做的无 非是寻找一条求胜于变的路。 环保行业的发展，经历了起步、成长、过热、结构性破灭、再成长等阶段，行业浮沉，让其 中不少参与主体或衰落、或易主。强烈的危机意识却让我们在 2016 年即喊出"全球化的二 次创业"，誓将巴安水务打造成抗风险能力和成长力兼具的环保特色企业。历经数年转型升级， 新巴安雏形初具。 由"项目驱动"向"技术驱动"进化。创造价值是驾驭不确定性最好的方法，在环保领域， 创造价值的基础莫过于领先的技术以及行之有效的综合解决方案。2015 年至今，我们通过收 购 KWI、ItN、SWT 等技术型世界隐形冠军，打造了具有核心竞争力的技术平台，并在此基 础上形成了一系列工艺包，满足不同领域的项目需求，并引领市场。 引进世界技术，落地中国制造。将世界领先的技术与中国的制造优势相结合，提升产品及服务竞 争力 ...