财务状况 - 公司本报告期营业收入为27,602,975.37元，同比下降18.57%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4,810,892.52元，同比增长76.39%[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8,947,392.66元，同比增长61.37%[5] - 公司本报告期末总资产为659,261,941.23元，较上年末下降0.50%[5] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为629,734,067.95元，较上年末下降0.76%[5] - 公司本报告期非流动性资产处置损益为3,192.00元，政府补助为31,000.00元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,168,679.35元[5] - 公司本报告期应收账款较上年末增加36.85%，应付账款较上年末增加272.18%[9] - 公司持有的货币资金为51,840,991.04元，应收账款为22,835,597.37元，存货为44,809,254.04元，流动资产合计为231,530,239.21元[24] - 2024年第一季度，深圳兆日科技股份有限公司的资产总计为659,261,941.23元，较上期略有增长[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,505股，前十名股东持股情况中，新疆晁骏股权投资有限公司持有14.18%的股份，中国工商银行股份有限公司持有1.20%的股份[16] - 公司股东李惠池持有3,058,600股，张志雄持有1,912,500股，朱荣军持有1,540,550股，朱丽荷持有1,378,000股[18][19][20][21] 经营情况 - 公司本报告期销售费用较上年同期下降27.56%，研发费用较上年同期下降66.95%[12] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.37%[13] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加231.15%[14] - 公司的营业总收入为27,602,975.37元，较上期有所下降，主要受到营业成本和研发费用增加的影响[26] - 净利润为-3,764,440.14元，较上期有所改善，但仍为亏损状态[27] - 每股基本收益为-0.0143元，稀释每股收益也为-0.0143元，公司盈利情况不容乐观[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,947,392.66元，较上期下降了23,160,506.40元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为2,842,442.47元，较上期增加了2,167,286.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,053,647.00元，较上期下降了2,333,647.00元[30]

财务表现 - 2023年度公司实现营业收入14,453.75万元，同比增加1.49%[2] - 2023年度归属母公司股东的净利润为-6,857.13万元，同比增加46.27%[2] - 2023年度公司销售费用、管理费用及研发费用合计12,299.89万元，同比下降22.47%[3] - 2023年度公司营业收入为14,453.75万元，销售费用、管理费用及研发费用合计占营业收入比例为85.10%[3] - 2023年度公司营业成本6,330.30万元，占营业收入比例为43.80%[3] - 2023年营业收入为144,537,519.38元，同比增长1.49%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-68,571,287.30元，同比增长46.27%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63,725,827.56元，同比增长53.71%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-37,130,200.86元，同比增长40.02%[20] - 2023年末资产总额为662,544,575.10元，同比下降9.03%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为634,544,960.47元，同比下降9.75%[20] - 2023年非经常性损益合计为-4,845,459.74元[24] - 2023年营业收入扣除后金额为141,888,833.66元[20] - 2023年第一季度营业收入为33,896,827.80元[21] - 2023年第四季度营业收入为39,965,396.83元[21] - 2023年公司实现营业收入14,453.75万元，与上年基本持平[36] - 2023年营业成本为6,330.30万元，同比减少10.46%[36] - 2023年销售费用、管理费用及研发费用合计12,299.89万元，同比下降22.47%[36] - 2023年投资收益约为858.15万元，公允价值变动损失约为1,854.84万元[36] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-6,857.13万元，同比增长约46.27%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,713.02万元，同比增加2,477.47万元[37] - 2023年票据防伪行业营业收入为124,787,628.31元，同比增长2.61%[38] - 2023年对公移动支付行业营业收入为17,101,205.35元，同比下降5.81%[38] - 2023年票据防伪行业销售量3,898,959.70台/片，同比增长42.11%[39] - 2023年对公移动支付行业销售量4,353.00台/片，同比下降82.13%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为47,860,844.59元，占年度销售总额的33.11%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为45,835,531.99元，占年度采购总额的83.06%[44] - 销售费用为27,052,783.36元，同比减少17.51%，主要因销售人员减少[46] - 管理费用为40,370,786.58元，同比增长19.00%，主要因离职补偿金支付[47] - 财务费用为-938,078.20元，同比增加78.68%，因利息收入减少[48] - 研发费用为55,575,310.42元，同比减少39.55%，主要因研发人员减少[49] - 研发人员数量为105人，同比减少66.35%[52] - 研发投入金额为53,880,064.65元，占营业收入的37.28%，同比减少[52] - 经营活动现金流入增加910.27万元，同比增长5.49%[55] - 经营活动现金流出减少1,567.20万元，同比减少6.88%[55] - 经营活动产生的现金流量净额增加2,477.47万元，同比增长40.02%[55] - 投资活动现金流入减少463.03万元，同比减少65.22%[55] - 投资活动现金流出减少399.42万元，同比减少61.69%[55] - 投资活动产生的现金流量净额减少63.61万元，同比减少101.92%[55] - 筹资活动现金流出减少205.27万元，同比减少19.24%[55] - 现金及现金等价物净增加额减少3,811.89万元，同比减少451.02%[55] - 期末公司资金总额约为2.56亿元，其中货币资金余额6,095.17万元，交易性金融资产中理财产品约7,100万元，其他流动资产中理财产品约2,379.79万元，债权投资中大额存单约1亿元[56] - 净利润为-5,797.99万元，与经营活动产生的现金流量净额-3,713.02万元存在重大差异[57] - 应交税费为3,301,900.00元，占0.50%，较上年增长0.13%[65] - 其他应付款为5,537,542.57元，占0.84%，较上年增长0.22%[65] - 境外资产兆日投资有限公司总资产为18,743.05万元，占公司净资产的29.54%，2023年度投资收益约为858.15万元，公允价值变动损失约为1,854.84万元[65] - 金融资产中，交易性金融资产期初数为81,153,282.50元，本期公允价值变动损益为2,969,899.24元，期末数为73,975,447.64元[66] - 其他非流动金融资产期初数为175,165,185.68元，本期公允价值变动损益为18,548,360.71元，期末数为156,616,824.97元[66] - 报告期投资额为660,000.00元，较上年同期增长94.12%[67] - 2012年首次公开发行募集资金总额为64,400万元，报告期投入募集资金总额为2,425.13万元，已累计投入募集资金总额为71,419.53万元[69] - 募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项，节余募集资金2,722.42万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金56,000万元永久补充流动资金[73] - 2022年度及2023年3月，公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2,425.13万元，该事项已全部完成[74] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入募集资金6,081.38万元，累计投入比例为80.64%，节余募集资金1,460.23万元，节约金额占承诺投资总额的比例为19.36%[81] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入募集资金3,257.20万元，累计投入比例为80.91%，节余募集资金768.52万元，节约金额占承诺投资总额的比例为19.09%[82] - 2022年度公司已补充流动资金933.41万元，2023年度补充流动资金2,425.13万元，所有募集资金已全部使用完毕[79] - 北京兆日科技有限责任公司2023年电子支付密码器销售稳定，营业利润、净利润均有所增加[88] - 南通兆日微电子有限公司2023年密码芯片销量增加，营业收入、营业利润、净利润均有所增长[88] - 兆日投资有限公司2023年度投资收益约为858.15万元，受宏观环境影响，云启基金公允价值变动损失1,854.84万元[90] - 武汉兆日科技有限责任公司2023年收入全部来源于为母公司提供技术开发服务所得[90] - 深圳兆日国际旅行社有限责任公司2023年主要负责公司银企通系统平台的票务代理、代订酒店等商旅服务业务[90] - 深圳兆日商云科技有限公司2023年主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务[90] - 武汉兆日融云科技有限公司2023年银企通系统交付项目进行了调整，人员减少，研发投入减少[91] - 2023年度，公司共召开1次股东大会，6次董事会会议，5次监事会会议[96] - 2023年年度报告全文及摘要的议案通过[120] - 2023年第一季度报告全文的议案通过[121] - 2023年半年度报告全文及摘要的议案通过[123] - 2023年第三季度报告全文的议案通过[124] - 2023年11月21日审议修订董事会审计委员会工作细则的议案[125] - 2023年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[143] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100%[143] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 公司报告期内没有发生环境污染事故，没有违反有关环境保护的法律法规规定，也没有遭受到任何相关的处罚[150] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷[147] - 公司通过加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，提升了工作效率，节约了人力成本，实现无纸化办公、远程视讯办公[148] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[156] - 公司聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限为5年，注册会计师为张莉萍、韩松亮、李嘉诚，连续服务年限为3年[157] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[158] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[160] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[161] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[163] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[164] - 报告期内委托理财总发生额为23,279.79万元，未到期余额为19,479.79万元[174] - 广州银行非保本浮动收益型理财产品5,300万元尚未到期，参考年化收益率为3.85%[175] - 广州银行非保本浮动收益型理财产品1,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.54%，报告期损益为35.86万元[175] - 中信证券保本浮动收益型理财产品1,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.00%，报告期损益为22.92万元[175] - 招银国际保本固定收益型理财产品1,382.96万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.56%，报告期损益为24.7万元[175] - 招商银行保本浮动收益型理财产品5,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.43%，报告期损益为7.54万元[176] - 招商银行保本浮动收益型理财产品4,500万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.57%，报告期损益为7.47万元[176] - 招商银行保本浮动收益型理财产品3,600万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.22%，报告期损益为5.58万元[176] - 报告期损益合计为143.8万元，未出现预期无法收回本金的情况[177] - 公司股份总数为336,000,000股，无限售条件股份占比为99.52%[182] - 公司高管锁定股减少，期初限售股数为2,164,933股，期末限售股数为1,624,933股，减少540,000股[184] - 公司股东总数为31,580人，较上一月末增加75人[186] - 新疆晁骏股权投资有限公司持股比例为14.18%，持有47,658,852股，无质押、标记或冻结情况[186] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股比例为1.30%，持有4,378,500股，无质押、标记或冻结情况[186] - 李惠池持股比例为0.74%，持有2,470,100股，无质押、标记或冻结情况[186] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.65%，持有2,177,820股，无质押、标记或冻结情况[186] - 张志雄持股比例为0.57%，持有1,912,500股，无质押、标记或冻结情况[186] - 朱荣军持股比例为0.56%，持有1,879,850股，无质押、标记或冻结情况[186] - 李训雄持股比例为0.49%，持有1,650,000股，无质押、标记或冻结情况[186] - 魏恺言持股比例为0.48%，持有1,626,577股，减持540,000股，无质押、标记或冻结情况[186]

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | 2 营业收入扣除情况表 4 关于深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2024]518Z0512 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份 有限公司（以下简称兆日科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0424 号的无保留意见审计报告。在此基础上 我们审核了后附的兆日科技公司管理层编制的《深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张汉斌） 各位股东及股东代表: 本人张汉斌，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士， 中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政 局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳 市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、 深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发 展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市力 ...

经核查公司独立董事张汉斌先生、赵崴先生和 MAK,SAICHAK 先生的任职经历 以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳兆日科技股份有限公司董事会 深圳兆日科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-012 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟 使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安 全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚 动使用，并授权公司管理层具体实施。详细情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 深圳兆日科技股份有限公司 6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元 人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （MAK,SAICHAK） 各位股东及股东代表: 本人 MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人 MAK,SAICHAK，1959 年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英 国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007 年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009 年与合 伙人联合创办斐然资本；2014 年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。 2、独立性情况 经自查，本人对自身独立性情况进行以下说 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-010 深圳兆日科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-68,571,287.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并范围内可供分配利润为-124,128,990.66 元， 母公司可供分配利润为-290,643,037.72 元。 根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，提议公司 2023 年度利润分配 预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，参照 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式，将截至2023年12月31 日募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承 销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万 元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字 【2012】第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万元，超募 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 深圳兆日科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...