证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-011 浙江金盾风机股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次监事会会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会经 认真审核认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2024 年度利润分配方案，兼顾了公司全 体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-016 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"本期持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第二个锁定期届满及解 锁情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）本次员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议， 于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52222.07万元，通风系统产品营业收入为43633.23万元，占比83.55%[5] - 2024年末流动资产合计10.85亿元，较上年末11.39亿元有所下降[16] - 2024年末流动负债合计4.46亿元，较上年末4.86亿元有所减少[16] - 2024年末非流动资产合计3.94亿元，较上年末3.63亿元有所增加[16] - 2024年末负债合计5.01亿元，较上年末5.45亿元有所下降[16] - 2024年末所有者权益合计9.78亿元，较上年末9.58亿元有所增加[16] - 本期营业总收入522220688.84元，上年同期为485704169.66元，增长7.52%[21] - 本期营业总成本506887254.68元，上年同期为479007482.16元，增长5.82%[21] - 本期投资收益461309.94元，上年同期为 - 665351.45元，扭亏为盈[21] - 本期净利润10368535.95元，上年同期为10605369.08元，下降2.23%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为12531806.83元，上年同期为10294462.16元，增长21.73%[21] - 2024年营业收入434445177.58元，较上年同期422465438.40元增长2.84%[24] - 2024年营业成本329185533.14元，较上年同期316920261.43元增长3.87%[24] - 2024年营业利润27565622.96元，较上年同期7615472.05元增长261.97%[24] - 2024年净利润22339854.29元，较上年同期28314568.68元下降21.09%[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金380128609.84元，较上年同期451754115.36元下降15.85%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15570304.83元，较上年同期64543997.29元下降75.88%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -29851779.32元，较上年同期 -27871839.97元下降6.92%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2277148.81元，较上年同期 -10959918.56元增长79.23%[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -16428144.84元，较上年同期25711111.11元下降164.06%[25] - 2024年末现金及现金等价物余额108104521.70元，较上年同期124532666.54元下降13.19%[25] 资产负债相关 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为70591.33万元，坏账准备为17382.04万元，账面价值为53209.29万元[6] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为7667.30万元，减值准备为1539.25万元，账面价值为6128.05万元[7] - 2024年末货币资金为1.77亿元，较上年末1.99亿元有所减少[16] - 2024年末应收账款为5.32亿元，较上年末4.59亿元有所增加[16] - 2024年末存货为2.85亿元，较上年末3.79亿元有所减少[16] - 2024年末固定资产为1.67亿元，较上年末1.76亿元有所减少[16] - 长期股权投资期末账面价值为9399709.01元，期初为19165919.07元，减少约51%[159] - 待抵扣增值税进项税额及预缴增值税期末数为3243664.53元，期初为6196546.99元，减少约48%[160] - 其他非流动金融资产期末数为8000000元，期初为5000000元，增长60%[161] - 固定资产账面原值期初为368400912.22元，本期增加5344376.85元，期末为372069900.06元[161] - 固定资产累计折旧期初为189952790.85元，本期增加15116679.75元，期末为203582154.18元[162] - 在建工程期末账面价值为68602813.56元，期初为15205122.43元，增长约351%[165] - 无形资产账面原值合计期初数和期末数均为111789974.17元[167][168] - 商誉合计账面余额期初数和期末数均为957184985.98元，减值准备期初数939927377.35元，期末数943823265.20元[168][169] - 短期借款期末合计8245595.62，期初合计10003812.65[174] - 应付账款期末合计227419990.06，期初合计159113921.69[175] - 应付票据期末合计4700000.00，期初合计34090759.28[176] 其他财务指标 - 税金及附加本期合计5502504.39元，上年同期为3978559.66元[195] - 销售费用本期合计36484651.27元，上年同期为32654801.95元[195] - 管理费用本期合计34257810.39元，上年同期为54706286.92元[196] - 研发费用本期合计20685431.04元，上年同期为25652798.78元[196] - 财务费用本期合计 -1301776.61元，上年同期为 -2473254.68元[196] - 其他收益本期合计9698325.38元，上年同期为10197157.24元[197]

财务审计 - 审计金盾股份公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度资金情况[9] 往来资金 - 浙江金盾风机装备有限公司2024年往来累计发生785.31万元并偿还[12] - 其他关联资金往来2024年期初14521.31万元，期末14108.21万元[12] 应收款项 - 四川同风源建设工程有限公司应收账款2024年余额991.79万元[12] - 四川同风源建设工程有限公司其他应收款期末4109.44万元[12] - 浙江金盾风机装备有限公司其他应收款期末9005.98万元[12] - 南宁诺可盾通风系统有限公司其他应收款期末1万元[12]

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人积极参加了公司 2024 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的 各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎的态度行使相应表决权。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定程序，各重大经营决策事 项的履行程序合法有效，我对本年度董事会各项议案及其他事项均投了赞成票， 没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 | | （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 专业委员会名称 | 应出席会议次数 | 出席次数 | 是否连续两次未亲 | | | | | 自参加会议 | | 审计委员会 | 5 | 5 | 否 | | 提名委员会 | 3 | 3 | 否 | 董事姓 名 任职期 间应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 任职期间 应参加股 东大会次 数 出席股 东大会 次数 李宗吾 5 1 4 0 0 否 1 1 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2025年4月22日出具专项意见[2]

独立董事履职 - 2024年独立董事徐伟民董事会出席率100%[4] - 2024年徐伟民各委员会会议出席率100%[3][5] - 2025年独立董事将继续履职[11] 报告披露 - 2024年公司编制披露多份报告[8] 公司合规 - 2024年独立董事审查关联交易合规[5][8] - 公司内控、人事、薪酬制度合规[9][10] 审计相关 - 2024年公司续聘审计机构[9]

公司治理 - 2024年董事会应出席5次，独立董事朱建现场1次、通讯4次出席[4] - 2024年股东大会应出席1次，朱建出席1次[4] - 审计委员会2024年应出席5次，朱建出席5次[3] - 薪酬与考核委员会2024年应出席1次，朱建出席1次[3] 报告披露 - 公司编制披露2023年报、2024年一季报、半年报、三季报[7] 独立意见 - 朱建认为2024年关联交易合规合理[7] - 朱建对续聘2024年审计机构表示满意[8] - 公司提名聘任董高人员程序合规[9] - 朱建认为高管薪酬方案科学合理[9] 专门会议 - 2024年独立董事开1次专门会议审查关联交易[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6584.31万元，较上年同期减少19.64%；归属于上市公司股东的净利润1044.28万元，同比增长21.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1035.61万元，较上年同期增加122.56%；总资产14.34亿元，较上年度末减少3.06%[5] - 营业总收入本期为65,843,060.84元，上期为81,932,976.10元，同比下降约19.64%[19] - 营业总成本本期为66,923,571.18元，上期为80,032,945.97元，同比下降约16.38%[19] - 净利润本期为10,171,941.34元，上期为7,770,137.75元，同比增长约30.91%[19] - 基本每股收益本期为0.0257，上期为0.0211，同比增长约21.80%[20] - 经营活动现金流入小计本期为121,224,475.75元，上期为89,737,752.30元，同比增长约35.09%[22] - 经营活动现金流出小计本期为110,868,421.78元，上期为135,640,080.60元，同比下降约18.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,356,053.97元，上期为 - 45,902,328.30元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,916,863.00元，上期为 - 12,882,229.13元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,427,595.35元，上期为 - 58,949,527.92元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计269.75万元，其中计入当期损益的政府补助286.63万元[6] 资产负债项目变化 - 应收款项融资较上年末减少151.22万元，下降34.38%；其他应收款增加871.70万元，增长39.55%[8] - 应付票据较上年末减少470.00万元，下降100.00%；应付职工薪酬减少405.34万元，下降47.79%[8] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1031389102.13元，较期初1085280696.50元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计402476918.56元，较期初393874849.24元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计1433866020.69元，较期初1479155545.74元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计389503831.93元，较期初445841852.06元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计54960418.14元，较期初55645418.13元略有减少[18] - 2025年3月31日，公司负债合计444464250.07元，较期初501487270.19元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计962550787.13元，较期初950602739.29元有所增加[18] - 公司股本为406520007元，资本公积为1941077875.04元，盈余公积为26541316.03元，未分配利润为 - 1411588410.94元[18] - 所有者权益合计本期为989,401,770.62元，上期为977,668,275.55元[19] 收益及费用变化 - 税金及附加较上年同期减少57.18万元，下降70.84%；财务费用增加36.52万元，增长70.17%[8] - 投资收益较上年同期减少25.06万元，下降120.60%；公允价值变动收益增加10.84万元，增长547.72%[8] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5625.84万元；投资活动产生的现金流量净额增加696.54万元，增长54.07%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.34万元，增长92.97%；现金及现金等价物增长额增加6337.71万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48147户，王淼根持股比例12.51%，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，方正证券相关计划持股24734800股，王淼根持股12710771股，深圳市前海宏亿资产管理有限公司持股10079800股等[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为100119732股，本期解除限售2715225股，期末总数为97404507股[14]