二、监事会会议审议情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-102 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激 励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。 具体内容详见公司于2023 年12 月12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-101 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条 件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过，董事会认为本激励计划预留授予部分第二期解除限售的 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 36 | | | 第 ...

现金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资计划 - 华鑫信托计划金额300万元，预计年化收益3.90%[3] - 川财证券资管计划金额300万元，预计年化收益5.00%[3] - 五矿信托计划金额2000万元[9] - 粤财信托·随鑫益1号计划金额3000万元[9] 赎回收益 - 外贸信托计划赎回获收益94630.02元[9] - 粤财信托·随鑫益6号计划赎回获收益187019.13元[9] - 粤财信托·随鑫益6号另一笔赎回获收益271284.48元[10] - 外贸信托另一计划赎回获收益197947.12元[10] - 粤财信托·随鑫益10号计划赎回获收益276948.06元[10]

财务数据 - 2023年度申请银行综合授信额度不超12亿元或等值外币[3] - 2022年营收29.95351亿元，利润总额2.192324亿元，净利润1.984778亿元[10] - 截止2022年底资产总额32.830492亿元，负债总额10.931806亿元，资产负债率33.30% [10] 合作与担保 - 2023年11月与建行大邑支行签5000万元《保函业务合作协议》，期限至2024年10月31日[3] - 2023年11月与建行大邑支行签《最高额抵押合同》，最高限额1.65亿元[5] - 截至公告披露日对外担保累计余额200万美元[11] 其他 - 公司注册资本2.7250388亿元[8] - 无对合并报表外公司担保、逾期债务、诉讼及败诉担保情况[11]

资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 前十二个月累计使用金额未超董事会授权额度[13] 投资项目 - 外贸信托产品金额1000万元，年化收益3.78%，收益94,630元[4] - 五矿信托产品金额2000万元，年化收益4.05%[5] - 广东粤财信托产品投资收益271,284.48元[11][12] 收益情况 - 民生银行活期存款不满7天年化收益1.80%，超7天不满3个月2.20%[12] 风险与措施 - 现金管理面临收益波动、流动性等风险[6] - 公司采取多项措施控制投资风险[7] 影响与文件 - 现金管理不影响经营，可提高资金效率和回报[9] - 公告备查文件为银行回单和对账单[14]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿闲置资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 投资广东粤财信托·随鑫益1号3000万，预计年化3.65%[3] - 投资广东粤财信托·随鑫益6号2000万，年化3.55%，收益187,019.13元[4] - 国金证券慧号投资1000万已到期[10] 协定存款 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款额度20万[10] - 中国工商银行成都协定存款额度50万[10] 其他投资 - 工行大邑支行买7000大额存单，三年期未到期[11] - 粤财信托买3000随鑫益10号，已赎回[11]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2023年11月6日[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东11人，代表股份154,355,146股，占总股份56.6433％[8] - 中小股东6人，代表股份335,521股，占总股份0.1231％[9] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制度>的议案》获通过[10][11][12] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序合法有效[14]

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-095 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。公司已于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093），本次股东大会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...