证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-070 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次 会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-027）。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资 子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。 自第 ...

公司财务与经营 - 公司2025年8月25日召开第五届第五次董事会会议，审议包括2025年半年度报告及摘要等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入构成中通信设备制造占比96.7%，其他业务占比3.3% [1] - 公司当前市值45亿元，收盘价16.74元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司出现普遍上涨 [1]

业绩总结 - 2025年4 - 6月计提信用减值66.52万元、资产减值928.04万元，共994.56万元[2] - 本次计提减少2025年4 - 6月利润总额994.56万元[9] 财务处理原则 - 信用减值以预期信用损失为基础处理[6] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[7] 决策流程 - 2025年8月25日两会审议通过计提议案[1] - 董事会审计委员会2025年第二次会议同意提交议案[10]

募集资金情况 - 公司募集资金总额为87308.71万元，净额为79553.00万元[2][5][17] - 2018 - 2024年各年度使用募集资金分别为29768.39万元、3075.32万元、3997.80万元、9265.76万元、23623.56万元、3910.31万元、5151.71万元[3][4] - 2025年半年度使用募集资金6500.34万元[4] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额为0元[4][5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1228.03万元，累计变更用途的募集资金总额为17361.49万元，比例为21.82%[17] - 已累计投入募集资金总额为85293.2万元[17] 项目投资情况 - 宽带网络终端设备扩产生生产线技术改造项目承诺投资34861.18万元，累计投入34861.18万元，投资进度100%[17] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目承诺投资2393.09万元，累计投入2393.09万元，投资进度100%[17] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目承诺投资3980.00万元，累计投入1363.97万元，投资进度100%[17] - 研发中心技术改造项目承诺投资7253.00万元，累计投入6843.31万元，投资进度100%[17] - 营销服务网络扩建项目承诺投资4717.00万元，累计投入723.48万元，投资进度100%[17] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，累计投入20010.14万元，投资进度100.05%[18] - 永久补充流动资金承诺投资4971.05万元，累计投入19098.03万元，投资进度142.86%[18] 项目变更与终止情况 - 2017 - 2021年通信网络物理连接与保护设备销售收入下滑近60%，该项目终止[19][25] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目终止，3110.47万元结余资金永久补充流动资金[19][1][26] - 2022年终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，结余10939.78万元用于永久补充流动资金[1] - 2022年终止营销服务网络扩建项目，结余4517.43万元变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目[1] 项目时间调整情况 - 宽带网络终端设备扩产和研发中心技术改造项目建设完成期限延长至2025年3月31日[19][26] 资金使用与置换情况 - 2018年4月12日公司以自筹资金预先投入募投项目4648.29万元，后用募集资金置换[12][13][20] - 2018年8月24日公司同意用不超20000万元闲置资金补充流动资金，2019年3月14日归还5400万元[20] - 2021年6月22日公司计划用不超30000万元闲置资金补充流动资金，2022年4月7日归还700万元[20] - 2022年6月13日公司归还用于补充流动资金的8800万元募集资金[20] 项目地点变更情况 - 2019年4月10日公司变更宽带和通信项目实施地点至大邑县电子信息技术产业园[20] - 2020年1月13日公司变更移动通信项目实施地点至大邑县晋原镇工业集中发展区光华路[20] 产品收入情况 - 宽带网络终端产品近两年收入规模和利润水平逐年提升[25]

数据相关 - 文档为四川天邑康和通信股份有限公司2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1][2] - 金额单位为人民币万元[2]

公司治理结构调整 - 2025年8月25日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份，特定情形经2/3以上董事出席的董事会会议决议可进行[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在3年内转让或注销[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求董事、高级管理人员赔偿公司损失[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自质押当日向公司书面报告[11] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[11] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[29][30] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[28] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 提名、薪酬与考核委员会委员应为单数且不少于三名，委员中独立董事应过半数并担任召集人[37] 财务与报告相关规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送中期报告[39] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] 其他规定 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定股东会批准[21] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 《独立董事工作制度》等7项修订制度需提交股东会审议[49][50]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

股东会时间 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 9 月 12 日召开[2] - 网络投票时间 9 月 12 日 9:15 - 15:00[2][24] - 股权登记日为 2025 年 9 月 8 日[3] 登记信息 - 登记时间为 2025 年 9 月 9 日 9:00 - 11:30、14:00 - 16:30 [12] - 登记地点为四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350504”，简称为“天邑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间 9 月 12 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [22] 议案相关 - 提案 1.00 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司有修订《独立董事工作制度》等议案待表决[28] 其他 - 累积与非累积投票制表决规则[28] - 授权委托书相关要求及委托期限[28][29]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知8月15日发出，8月25日召开，3位监事均出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等4项议案，均全票通过[2][4][7][11] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交临时股东会审议[7][9][10]

会议召开 - 2025年8月25日召开第五届董事会第五次会议[1] - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[33] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[2][3][4] 制度调整 - 取消监事会，审计委员会行使其职权[8] - 制定多项新制度[15] - 修订多项治理制度[13]