四川天邑康和通信股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称 公司）的资金管理，防止控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法 规及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东及其他关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间 接地拆借资金、代偿债务；为控股股东及其 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13][14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司及控股子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[18] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[18] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需股东会审议[18] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[20] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[20] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[21] 董事会批准 - 董事会批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的事项[22] - 公司与关联自然人成交金额超30万元且未达标准的关联交易，董事会有权批准（担保、财务资助除外）[23] - 公司与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上但未达标准的关联交易，董事会有权批准（担保、财务资助除外）[23] 董事候选人 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[20] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[30] 公司信息 - 公司为四川天邑康和通信股份有限公司[34] - 时间为二〇二五年八月[34]

四川天邑康和通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规地履行信 息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称《信息披露暂缓与豁免规定》）等法律法规、部门规章、规范性文件，及《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川天邑康和通信股份有限公司信 息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作》《信息披露暂缓与 豁免规定》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《四川天邑康和通信股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具有 注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3. 由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及 ...

薪酬适用与审议 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] - 股东会审议董事薪酬计划和方案，董事会审议高级管理人员薪酬计划和方案[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员年度收入实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪组成[7] - 独立董事津贴按月发放[10] - 非独立董事和高级管理人员薪酬或津贴发放按公司工资制度确定[10] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬体系根据公司经营状况等调整，可设专项奖励或惩罚[13] 薪酬扣除与离职规定 - 公司代扣代缴董事和高级管理人员个人所得税等款项[11] - 换届离任按实际任期发放薪酬，违规离职不发绩效奖金或津贴[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为人民币1,750,000,000元[15] - 营业收入669.29百万元，同比下降36.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损41.71百万元，同比下降224.95%[21] - 基本每股收益-0.15元/股，同比下降225.00%[21] - 加权平均净资产收益率-1.94%，同比下降3.43个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损47.63百万元，同比下降231.38%[21] - 公司实现营业收入66928.95万元，同比下降36.45%[32] - 公司归属上市公司股东净利润为-4170.63万元，同比下降224.95%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4763.12万元，同比下降231.38%[32] - 公司总营业收入为6.69亿元，同比下降36.45%[52] - 营业总收入同比下降36.5%至6.69亿元（2024年半年度：10.53亿元）[181] - 净利润由盈转亏，净亏损4170.63万元（2024年半年度：净利润3337.97万元）[182] - 基本每股收益由0.12元转为-0.15元[183] - 母公司营业收入同比下降32.1%至6.89亿元（2024年半年度：10.15亿元）[183] - 母公司净利润同比下降300.8%至亏损4670.02万元（2024年半年度：净利润2325.23万元）[183] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为6.01亿元，同比下降32.35%[53] - 营业成本同比下降32.3%至6.01亿元（2024年半年度：8.88亿元）[181] - 研发费用同比下降11.3%至4154.92万元（2024年半年度：4686.24万元）[181] - 销售费用同比下降26.8%至2544.80万元（2024年半年度：3478.10万元）[181] - 资产减值损失同比增长78.0%至2225.45万元（2024年半年度：1250.17万元）[181] - 支付给职工的现金下降12.4% 从1.368亿元降至1.198亿元[186] - 购买商品接受劳务支付的现金下降47.5% 从7.989亿元降至4.192亿元[185] - 支付的各项税费下降20.8% 从2762万元降至2186万元[186] 各条业务线表现 - 公司主营业务未发生重大变化，产品涵盖宽带网络终端设备、移动通信网络优化设备等四大系列[29] - 宽带网络终端设备营业收入为5.8亿元，同比下降40.89%[44][52] - 宽带网络终端设备毛利率为9.54%，同比下降5.95个百分点[44][55] - 宽带网络终端设备产量为44.75万台，同比下降24.77%[44] - 宽带网络终端设备销量为54.14万台，同比下降22.15%[44] - 通信设备制造收入为6.4717亿元人民币，同比增长10.37%但环比下降38.12%[56] - 宽带网络终端产品成为公司主要收入来源 近两年收入规模和利润水平逐年提升[87] - 通信网络物理连接与保护设备2017-2021年销售收入下滑近60%[85] 各地区表现 - 国内销售收入为6.4149亿元人民币，同比增长9.52%但环比下降38.11%[56] - 线下分销收入为6.6929亿元人民币，同比增长10.23%但环比下降36.01%[56] 管理层讨论和指引 - 公司完成募投项目结项，固定资产规模大幅增加导致折旧摊销费用显著上升[107] - 面临产品价格持续下降风险，主因市场竞争激烈及技术革新[99] - 客户集中风险：高度依赖国内通信运营商，其投资部署变化直接影响公司营收[97] - 投标风险：可能因未中标或中标份额下降导致业绩波动[100] - 报告期存货余额较高且需计提减值，存货周转率偏低[104] - 报告期应收账款余额呈上升趋势，主要来自国内通信运营商[105] - 公司产能已满足产品产量和销量需求，无需进一步扩充产能[78] - 公司于2025年4月29日通过全景网投资者关系互动平台举行2024年度网上业绩说明会[110] - 公司通过业绩说明会投资者热线互动易平台等多种渠道与投资者进行交流[120] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[117] - 公司未制定市值管理制度[111] - 公司未披露估值提升计划[112] - 公司未披露质量回报双提升行动方案公告[113] 研发投入 - 公司研发投入金额为人民币85,000,000元，同比增长15%[15] - 研发投入总额为4154.92万元人民币[58] - 公司有效专利达356项，其中发明专利267项，较2024年底新增82项[46] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币120,000,000元[15] - 经营活动产生的现金流量净额100.47百万元，同比上升204.53%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1亿元，同比上升204.53%[53] - 经营活动现金流量净额显著改善 从-9611万元转为正1.005亿元[186] - 母公司经营活动现金流量净额改善 从-8301万元转为正9158万元[189] - 投资活动现金流出大幅增加197.4% 从1.025亿元增至3.048亿元[186] - 投资支付的现金增长225.5% 从8443万元增至2.748亿元[186] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.1% 从9.669亿元降至7.236亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额下降32.8% 从2.827亿元降至1.901亿元[186] - 汇率变动对现金的影响改善70.4% 从-470万元收窄至-139万元[186] 资产和负债变动 - 货币资金减少47.1%至2.254亿元，从4.264亿元下降[175] - 交易性金融资产增长198.8%至4.305亿元，从1.441亿元上升[175] - 应收账款增长10.4%至5.27亿元，从4.773亿元增加[175] - 存货下降16.3%至5.722亿元，从6.838亿元减少[175] - 流动资产总额下降2.2%至19.289亿元，从19.718亿元降低[175][176] - 固定资产下降3.7%至3.77亿元，从3.914亿元减少[176] - 短期借款新增854.69万元，期初为零[176] - 应付账款增长10.4%至2.458亿元，从2.227亿元上升[176] - 未分配利润下降4.4%至8.916亿元，从9.327亿元减少[177] - 母公司货币资金减少49.6%至2.066亿元，从4.102亿元下降[178] - 所有者权益合计下降2.1%至20.99亿元（对比期初：21.45亿元）[180] - 货币资金减少至2.2538亿元人民币，占总资产比例下降7.51%[64] - 应收账款增加至5.2705亿元人民币，占总资产比例上升2.34%[64] - 存货减少至5.7216亿元人民币，占总资产比例下降3.80%[65] - 交易性金融资产期末余额为4.3053亿元人民币[67] - 金融资产期末金额为5.731亿元人民币，金融负债为0元[68] - 受限资产总额为6532.56万元人民币，其中货币资金受限3528.63万元，应收票据受限725.38万元，固定资产受限857.39万元，无形资产受限1421.15万元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额5.92百万元，主要包括政府补助2.92百万元及金融资产公允价值变动收益7.02百万元[26] - 理财产品及大额存单投资收益为488.52万元人民币，占利润总额-9.94%[62] - 其他金融资产类别本期公允价值变动收益为437.66万元人民币[72] - 累计投资收益为590.13万元人民币[72] 募集资金使用 - 募集资金总额为8730.87万元人民币，募集资金净额为7955.3万元人民币[74] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金8529.32万元人民币，使用比例达107.22%[74] - 尚未使用的募集资金总额为0元人民币[74] - 变更用途的募集资金总额为1736.15万元人民币，占募集资金总额的21.82%[74] - 首次公开发行募集资金总额为人民币20,000万元，其中10.14% (100.05%) 用于补充流动资金，金额为20,000万元[78] - 永久补充流动资金项目实际投资金额为人民币13,367.97万元，达到计划投资额19,098.03万元的142.86%[78] - 承诺投资项目小计实际投资金额为人民币79,553万元，达到计划投资额85,253万元的93.2%[78] - 通信网络物理连接与保护设备扩产项目因产品年销售收入自2017年起下滑近60%且市场空间较小而终止[78] - 营销服务网络扩建项目已终止，结余募集资金变更用于宽带网络终端生产项目[78] - 部分募集资金投资项目经2022年4月11日董事会及监事会审议通过进行变更[78] - 结余募集资金全部用于永久补充流动资金[78] - 变更募集资金用途的议案经2022年5月9日年度股东大会审议通过[78] - 超募资金投向实际投资金额为0.00万元[78] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目结余募集资金5069.22万元永久补充流动资金[79] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目终止 结余募集资金3110.47万元永久补充流动资金[80] - 宽带网络终端设备扩产项目完成期限延长至2025年3月31日[79] - 研发中心技术改造项目完成期限延长至2025年3月31日[79] - 营销服务网络扩建项目结余资金变更至宽带网络终端设备扩产项目[79] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目因市场需求变化终止[80] - 募集资金投资项目实施地点由大邑县晋原镇变更至电子信息技术产业园[80] - 项目终止及变更经2022年5月9日年度股东大会审议通过[79] - 公司预先投入募投项目自筹资金4648.29万元并于2018年置换[81] - 2018年公司使用不超过20000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2021年公司使用不超过30000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2022年公司使用不超过15000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2023年公司使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 终止通信网络设备扩产项目并将结余募集资金10939.78万元永久补充流动资金[82] - 终止营销服务网络项目并将结余募集资金4517.43万元变更至宽带终端项目[82] - 终止移动通信网络优化项目并将结余募集资金3110.47万元永久补充流动资金[82] - 宽带网络终端设备项目结项并将节余募集资金5069.22万元永久补充流动资金[82] - 宽带网络终端设备项目变更后投入募集资金总额34861.18万元且投资进度100%[84] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目终止 结余募集资金永久补充流动资金[85][86] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目累计使用募集资金34,861.18万元 建设进度100%[90] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目终止 结余募集资金3,110.47万元永久补充流动资金[88] - 研发中心技术改造项目结项 节余募集资金5,069.22万元永久补充流动资金[89] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目结项 节余募集资金4,080.24万元永久补充流动资金[91] - 首次公开发行募集资金总额48,229.15万元[85] - 募集资金累计投入53,959.21万元[85] 募投项目投资进度 - 终端设备扩产生产线技术改造项目承诺投资金额3.09亿元，实际投资金额3.09亿元，投资进度100%[77] - 通信网络连接与保护设备扩产建设项目承诺投资金额3.98亿元，实际投资金额1.36397亿元，投资进度100%[77] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目承诺投资金额1.36397亿元，实际投资金额1.36397亿元，投资进度100%[77] - 研发改造项目承诺投资金额7.253亿元，实际投资金额6.84331亿元，投资进度100%[77] - 物理技术营销中心运营项目承诺投资金额11.94亿元，实际投资金额2.39723亿元，投资进度100%[77] - 研发改造项目实际投资金额较承诺投资金额减少0.36957亿元[77] - 物理技术营销中心运营项目实际投资金额较承诺投资金额减少9.54277亿元[77] - 终端设备扩产生产线技术改造项目达到预定可使用状态日期为2022年[77] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目达到预定可使用状态日期为2024年[77] - 研发改造项目达到预定可使用状态日期为2025年[77] 委托理财 - 委托理财总额为49,630万元，未到期余额52,144.26万元，无逾期未收回金额[93] - 银行理财产品使用自有资金7,000万元，未到期余额12,514.26万元[93] - 券商理财产品使用自有资金13,630万元，未到期余额13,630万元[93] - 信托理财产品使用自有资金29,000万元，未到期余额26,000万元[93] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少259,224股至52,773,049股，占比下降0.1个百分点至19.47%[157] - 无限售条件股份增加259,224股至218,251,531股，占比上升0.1个百分点至80.53%[158] - 股份总数保持271,024,580股不变[158] - 离任董事、监事及高管限售股解除259,224股导致股份结构变动[158] - 赵洪全解除限售233,487股，原因为任期届满离任[161] - 吴静秋解除限售17,300股，原因为任期届满离任[161] - 刘雄解除限售8,437股，原因为任期未届满离任[161] - 所有解除限售股份均于2025年1月9日完成解禁[161] - 报告期末普通股股东总数为25,149户[163] - 四川天邑集团持股83,775,060股占比30.91%为第一大股东[164] - 股东李世宏持股24,559,800股占比9.06%报告期内减持724,300股[164] - 股东李俊画持股23,905,420股占比8.82%报告期内减持879,700股[164] - 股东李俊霞持股18,815,120股占比6.94%报告期内减持902,800股[164] - 董事李世宏持股从25,284,100股减持至24,559,800股减少724,300股[167] - 董事李俊画持股从24,785,120股减持至23,905,420股减少879,700股[167] - 董事李俊霞持股从19,717,920股减持至18,815,120股减少902,800股[167] - 前10名无限售股东合计持有无限售股份104,641,245股[165] - 李世宏与思勰投资私募基金签署一致行动协议[165] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[168][169] 承诺事项 - 公司实际控制人股东关联方等承诺相关方存在正常履行的股份锁定承诺[122] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[123] - 公司董事会需在违规行为认定后5日内制定股份回购预案并提交股东大会审议[123] - 股份回购义务需在股东大会决议后三个月内完成[123] - 天邑集团承诺若发行人招股说明书违规将督促回购全部新股或购回公开发售股份[124] - 天邑集团将在证监会认定违法事实后5个交易日内启动购回程序[124] - 购回价格不低于发行价格且按市场价格孰高确定[124] - 李跃亨等四人承诺若招股说明书违规导致投资者损失将依法赔偿[124] - 李俊霞等五人承诺若招股说明书违规导致投资者损失将依法赔偿[124] - 离职后股份锁定期根据申报离职时间不同为6至18个月[123] - 减持股份数量不超过直接或间接持股总数的25%[123] 行业数据 - 电信业务收入累计完成9055亿元，同比增长1%[38] - 固定互联网宽带接入用户总数达6.84亿户，比上年末净增1426万户[39] - 1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2.26亿户，占总用户数的33%[39] - 移动物联网终端用户达28.31亿户，比上年末净增1.75亿户[39] - 互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.11亿户，比上年末净增344万户[39] - 全国互联网宽带接入端口数量达12.34亿个，比上年末净增3244万个[40] - 具备

股东信息 - 截至2025年8月8日公司股东总数为23828户 [2]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-060 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内容 详见公司 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公 告编号：2025-024）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向 银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

现金管理计划 - 2024年4月拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] 投资产品情况 - 工商银行协定存款基本额度50万元，赎回金额38077.66万元[4] - 百瑞信托天盈1号和2号各投入2000万元，年化收益2.28%，投资收益分别为272101.96元和272101.97元[5] - 百瑞信托天盈3号投入2000万元，赎回1000万元，年化收益2.18%，投资收益130000元[5] 未到期产品规模 - 工银理财产品规模为37,993.9[13] - 粤财信托计划规模为142,998.79[13] - 陕国投计划规模为167,041.09[13] 已赎回产品情况 - 川财证券睿选3M01投入1000元，锁定期83天后每月开放日可赎回，2024年12月20日到期[15] - 川财证券睿选6M01投入2000元，2024年5月23日至11月22日全部赎回，赎回金额136888.8元[16] - 五矿信托计划投入2000元，2024年5月21日至11月18日全部赎回，赎回金额368780.31元[16] 收益情况 - 粤财信托·周周随鑫2号投入3000元，赎回收益844,659.16元[17] - 粤财信托·周周随鑫8号投入3000元，赎回收益846,736.12元[17] - 中国工商银行大邑支行大额存单投入9256.748元，转让赎回收益2,530,959.00元[17] 风险与措施 - 公司投资面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[7] - 公司将采取多措施控制投资风险，包括分析跟踪、监督检查、信息披露等[9] 其他 - 截至公告披露日，公司多项现金管理产品未到期或未赎回，涉及金额超1.9亿元[11][12] - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月现金管理产品金额未超授权额度[18]