收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.407亿元，同比增长46.60%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为4078万元，同比增长105.44%[25][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3880万元，同比增长105.77%[25][26] - 基本每股收益为0.3059元/股，同比增长54.11%[25][26] - 公司营业总收入2.41亿元同比上升46.6%[57] - 营业利润4707.48万元同比上升110%[57] - 净利润4078.49万元同比上升105.44%[57] - 营业收入2.41亿元，同比增长46.6%[62] - 公司2017年上半年营业收入为2.407亿元，同比增长46.6%[149] - 净利润为4078.49万元，同比增长105.4%[150] - 营业利润为4707.48万元，同比增长110.0%[150] - 基本每股收益为0.3059元，同比增长54.1%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.57亿元，同比增长48.56%[62] - 研发投入748.77万元，同比增长30.95%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.49亿元，同比增长68.0%[152] - 资产减值损失为49.25万元，同比增长299.4%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1598万元，同比下降162.38%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1598.11万元，同比下降162.38%[59][62] - 投资活动产生的现金流量净额为-586.33万元，同比下降14.8%[59][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为659.64万元，同比增长126.74%[59][62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.16亿元，同比增长18.4%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-586.33万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为659.64万元[153] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元[154] 资产和负债 - 总资产为6.844亿元，较上年度末增长16.97%[25][26] - 归属于上市公司股东的净资产为4.643亿元，较上年度末增长6.28%[25][26] - 总资产6.84亿元同比增长16.97%[57] - 货币资金1.11亿元，占总资产比例16.26%，同比上升11.69个百分点[66] - 应收账款2.1亿元，占总资产比例30.71%，同比上升8.16个百分点[66] - 在建工程3596.22万元，占总资产比例5.25%，同比上升5.12个百分点[67] - 货币资金期末余额为1.113亿元，较期初减少12.0%[145] - 应收账款期末余额为2.102亿元，较期初增长35.2%[145] - 存货期末余额为5036万元，较期初增长51.6%[145] - 在建工程期末余额为3596万元，较期初增长1025.0%[146] - 短期借款期末余额为8381万元，较期初增长30.6%[146] - 应付账款期末余额为9888万元，较期初增长95.3%[146] - 归属于母公司所有者权益合计为4.643亿元，较期初增长6.3%[148] - 公司股本从6667万元增加至1.3334亿元，增幅100%[155][157] - 资本公积从2.406亿元减少至1.74亿元，降幅27.8%[155][157] - 未分配利润从1.089亿元增长至1.363亿元，增幅25.2%[155][157] - 所有者权益合计从4.369亿元增至4.643亿元，增幅6.3%[155][157] - 上期未分配利润从6209万元增至8179万元，增幅31.7%[158][160] - 上期所有者权益合计从1.667亿元增至1.864亿元，增幅11.8%[158][160] 业务线表现 - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例在80%以上[7] - 公司境外销售收入占主营业务收入的9%-15%左右[9] 采购和供应链 - 公司境外采购金额占原材料采购总金额的比例达70%以上[9] - 公司直接原材料成本占主营业务成本的60%以上[5] - 公司从第一大供应商采购比重约占原材料采购60%以上[5] 应收账款 - 公司应收账款账面余额在2017年6月末达到21274.49万元[10] - 公司2015年末应收账款账面余额为12726.21万元[10] - 公司2016年末应收账款账面余额为15761.84万元[10] 募集资金使用 - 公司募集资金拟用于精密模具零部件扩建等项目[10] - 募集资金总额为21820.15万元人民币[73] - 报告期内投入募集资金总额为579万元人民币[73] - 累计投入募集资金总额为2127.32万元人民币[73] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元人民币[73] - 使用闲置募集资金购买保本银行理财产品9000万元人民币[73] - 精密模具零部件扩建项目投资进度为14.95%[76] - 自动化设备零部件扩建项目投资进度为9.73%[76] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目投资进度为0.00%[76] - 研发中心扩建项目投资进度为8.44%[76] - 报告期内募集资金投资项目实现效益417.98万元人民币[76] 委托理财 - 公司使用募集资金进行委托理财总金额为人民币27,000万元[81] - 委托理财实现总收益为人民币155.62万元[81] - 单笔最大委托理财金额为人民币5,000万元（建设银行产品）[81] - 建设银行"乾元保本型"产品实现收益人民币42.68万元[81] - 交通银行"蕴通财富"产品实现收益人民币39.89万元[81] - 委托理财未出现逾期未收回情况（逾期金额为0）[81] 股东和股权结构 - 公司股份总数由6667万股转增为13334万股[24] - 公司2016年度利润分配方案以总股本6667万股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[123] - 资本公积金转增股本后公司总股本增至13334万股[123] - 权益分派股权登记日为2017年6月9日，除权除息日为2017年6月12日[123] - 本次股份变动使有限售条件股份从5000万股增至10000万股，占比保持75%[124] - 无限售条件股份从1667万股增至3334万股，占比保持25%[124] - 外资持股从4800万股增至9600万股，占比保持71.99%[124] - 公司报告期末股东总数14,643户[129] - 控股股东曾正雄持股33.77%，持有45,030,000股，全部为限售股[129] - 股东United Creation Management Limited持股17.45%，持有23,270,000股，全部为限售股[129] - 股东BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.持股7.58%，持有10,110,000股，全部为限售股[129] - 股东富兰德林控股（香港）股份有限公司持股7.50%，持有10,000,000股，全部为限售股[129] - 股东东发精密工业有限公司持股5.69%，持有7,590,000股，全部为限售股[129] - 前十名股东合计持有100,000,000股限售股，占公司总股本74.85%[126][129] - 无限售条件最大个人股东祁海艳持有219,956股普通股[130] - 公司前10名股东中9家存在关联关系或一致行动人情况[129] - 公司董事曾正雄期末持股4721万股，较期初增长100%[138] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人承诺锁定期为上市之日起36个月[91] - 公司董事及高管承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份[92] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92][93] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[92][93] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[92][93] - 董事及高管离职后半年内不转让直接或间接持有的股份[92][93] - 部分股东（如United Creation等）承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[92] - 林胜枝承诺自上市之日起12个月内不转让直接或间接持有的股份[92] - 黄崇胜亲属（林胜枝）受董事职务变动影响仍遵守股份锁定承诺[93] - 富兰德林控股等股东承诺自上市之日起12个月内不转让直接或间接持有的股份[93] - 所有承诺在监管部门规则变更时将按新规定履行锁定义务[92][93] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[94] - 持股5%以上股东减持须提前3个交易日公告[94] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[94] 公司治理和承诺 - 控股股东曾正雄出具避免同业竞争承诺函[94] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方标准[95] - 控股股东承诺规范并逐步减少关联交易[95] - 控股股东承诺在触发股价稳定条件时以不高于上一会计年度经审计每股净资产的价格增持公司股份[96] - 控股股东单次增持股份比例不低于公司非限售股总额的1%[96] - 控股股东每年累计增持次数不超过两次[96] - 董事及高管承诺通过二级市场竞价买入公司股份以稳定股价[97] - 董事及高管买入股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[97] - 董事及高管单次用于购买股份的资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬的15%[97] - 关联交易承诺要求交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[96] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[97] - 控股股东需在触发条件后3个交易日内提出增持方案[96] - 董事及高管需在控股股东实施完稳定措施后仍触发条件时启动买入计划[97] - 董事及高管买入公司股份稳定股价时资金上限为上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的30%[98] - 公司回购股份价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产[98] - 公司每年累计增持股份次数不超过两次且每次增持不低于非限售股总额1%[99] - 股份回购方案需在触发条件成就后3个交易日内召开董事会讨论[98] - 回购股份方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[98] - 若招股书存在重大虚假记载公司将按发行价与二级市场价孰高原则回购全部新股[99] - 回购实施周期不少于30个交易日且不超过60个交易日[99] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[99] - 回购资金全部使用自有资金[98] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[99] - 公司股东承诺按持股比例足额补偿员工社保公积金补缴费用[101] - 公司股东承诺按持股比例足额补缴企业所得税优惠税收[101] - 公司承诺严格执行利润分配政策保持连续性和稳定性[100] - 公司及全体董监高承诺依法赔偿因招股说明书虚假陈述导致的投资者损失[100] - 公司股东承诺所持股份无质押担保及权属纠纷[101] - 董事及高管违反承诺所得收益归公司所有[101] 风险因素 - 公司存在高新技术企业税收优惠政策变动风险[8] 诉讼事项 - 公司起诉浙江黄岩冲模有限公司拖欠货款涉案金额64.23万元[103] - 公司起诉力昌（上海）信息柜制造有限公司拖欠货款涉案金额37.67万元[103] 行业和市场数据 - 2016年中国模具行业销售额达1,840亿元人民币，同比增长6.9%[44] - 2016年汽车制造业增长10%，塑料制品增长3%[44] - 中国模具出口额从2006年10亿美元扩大到2015年超50亿美元[44] - 模具出口覆盖169个国家和地区[44] - 2016年汽车产量2811.9万辆同比增长14.5%[45] - 2016年汽车销量2802.8万辆同比增长13.7%[45] - 预计2020年汽车产销量突破3300万辆复合增速5%[45] - 全新车型覆盖件模具价值约1亿元改款车型更换价值约2500万元[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为199万元[30] - 非经常性损益中政府补助为865,073.06元[31] - 委托他人投资或管理资产损益为1,468,131.30元[31] - 非流动资产处置损失为-61,015.06元[31] - 其他营业外收支净额为65,813.07元[31] - 非经常性损益所得税影响额为350,700.36元[32] - 非经常性损益合计金额为1,987,302.01元[32] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为8.92%，同比下降2.32个百分点[25][26] - 股权资产比期初增加6667万元[48] - 在建工程比期初增加3276.52万元[48] - 迎宾新厂房建设工程累计投入2871.9万元，工程进度24.28%[71] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，较2016年变动后0.48元/股下降35.4%[125] - 归属于普通股股东的每股净资产为3.48元/股，较2016年变动后3.28元/股增长6.1%[125] - 本期综合收益总额为4078万元[155] - 利润分配中向股东分配1333万元[157] - 资本公积转增股本6667万元[157] - 上期综合收益总额为1970万元[159] - 公司2016年度股东大会投资者参与比例为74.48%[89] 公司基本信息和架构 - 公司注册地和总部位于江苏省昆山高科技工业园北门路3168号 法定代表人曾正雄[161] - 公司主营业务为汽车模具零部件 半导体计算机模具零部件 家电模具零部件等精密模具零部件的研发生产及销售[161] - 公司实际控制人为台湾籍自然人曾正雄[161] - 财务报表批准报出日期为2017年7月31日[162] - 全资子公司优德国际（香港）有限公司注册资本16万美元 持股比例100%[163] - 香港子公司未纳入合并范围 因无实际出资且无实质性经营活动[163] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[131][132] - 公司未发行上市债券且无兑付风险[141] - 半年度财务报告未经审计[102] - 报告期未发生破产重整事项[103] - 公司与江苏城南建设集团签订建设工程施工合同，合同总价7438万元[116] - 截至报告期末重大合同执行进度达40%[116] - 公司报告期不存在衍生品投资[82] - 公司报告期未出售重大资产[84] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会第15号信息披露规定[164] - 公司以人民币为记账本位币[169] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[174] - 公司营业周期采用自然年度[168] - 公司对合营安排按结构、法律形式和合同条款分类为共同经营或合营企业[181] - 公司确认共同经营中单独持有资产和负债份额及共同持有资产和负债份额[181] - 公司对共同经营投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[182] - 公司自共同经营购买资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[182] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换和价值变动风险很小四个条件[183] - 外币业务初始确认时采用当月月初中国外汇交易中心中间价折算[184] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[184] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入公允价值变动损益[185] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[185] - 处置境外经营时外币报表折算差额从其他综合收益转入处置当期损益[185] - 金融资产和金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具在取得时以公允价值扣除应收股利或利息作为初始确认金额[187] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额 具有融资性质的按现值确认[188] - 持有至到期投资按公允价值扣除应收利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[189] - 持有至到期投资处置或重分类金额较大时 剩余部分需重分类为可供出售金融资产[189] - 可供出售金融资产按公允价值扣除应收股利或利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[190] - 金融资产转移满足终止确认条件时

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为3.64亿元，同比增长17.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5200.11万元，同比增长18.16%[23] - 基本每股收益为0.96元/股，同比增长9.09%[23] - 公司2016年营业总收入为3.640549亿元，同比增长17.78%[41] - 营业利润为5551.45万元，同比增长9.73%[41] - 利润总额为6152.03万元，同比增长20.44%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为5200.11万元，同比增长18.16%[41] - 公司营业总收入364.055百万元人民币同比上升17.78%[70] - 营业利润55.514百万元人民币同比上升9.73%[70] - 归属于上市公司股东的净利润52.001百万元人民币同比上升18.16%[70] - 精密模具零部件产品收入326.003百万元人民币占总收入89.55%同比增长18.44%[76] - 内销收入320.380百万元人民币占总收入88.00%同比增长20.70%[77] - 公司2016年营业总收入为3.640549亿元，同比增长17.78%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为5200.11万元，同比上升18.16%[118] - 第四季度营业收入达1.04亿元，为全年最高季度收入[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1902.47万元，为全年最高季度利润[25] 成本和费用（同比环比） - 公司直接原材料成本占主营业务成本约60%[7] - 销售费用28.032百万元人民币同比增长14.86%[71] - 管理费用34.898百万元人民币同比增长22.12%[72] - 财务费用7.629百万元人民币同比下降19.56%[72] - 销售费用同比增长14.86%至28,031,575.17元[85] - 管理费用同比增长22.12%至34,898,419.11元[85] - 财务费用同比下降19.56%至7,628,812.31元[85] 各条业务线表现 - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入比例在80%以上[7] - 精密模具零部件产品收入326.003百万元人民币占总收入89.55%同比增长18.44%[76] 各地区表现 - 2016年境外采购占原材料采购总金额比例在70%以上[10] - 境外销售收入占主营业务收入10%-20%[10] - 内销收入320.380百万元人民币占总收入88.00%同比增长20.70%[77] 资产和负债变化 - 2016年末应收账款账面余额为15761.84万元[12] - 2015年末应收账款账面余额为12726.21万元[12] - 资产总额达5.85亿元，同比增长56.04%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.37亿元，同比增长162.13%[23] - 公司总资产为5.850849亿元，同比增长56.04%[41] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.3686亿元，同比增长162.13%[41] - 公司总资产585.085百万元人民币同比增长56.04%[70] - 货币资金同比增长283.75%至126,377,973.19元，占总资产比例21.60%[95] - 短期借款同比下降42.52%至64,154,799.27元，占总资产比例10.97%[96] - 公司资产负债率从上年末的55.55%下降至报告期末的25.33%，下降30.22个百分点[171] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5820.79万元，同比下降10.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额58.208百万元人民币同比下降10.77%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.77%至58,207,869.92元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降174.53%至-102,003,794.91元[91] 应收账款管理 - 2016年末应收账款账面余额为15761.84万元[12] - 2015年末应收账款账面余额为12726.21万元[12] - 2016年应收账款周转率为2.56[12] - 2015年应收账款周转率为2.44[12] 供应商和采购集中度 - 公司从第一大供应商采购比重约占原材料采购60%以上[7] - 前五名供应商采购金额合计122,917,475.50元，占年度采购总额43.10%[84][85] - 第一供应商采购额98,968,102.29元，占年度采购总额34.70%[85] 研发投入 - 研发投入金额12,624,815.84元，占营业收入比例3.47%[89] - 研发投入同比增长13.21%[118] - 研发团队82人占员工总数11.37%[59] - 公司拥有18项发明专利和32项实用新型专利[58] - 产品制造精度达±0.002毫米表面粗糙度Ra0.2微米[60] 募集资金使用 - 募集资金总额21,820.15万元，本期已使用13,548.32万元[102] - 精密模具零部件扩建项目投资进度10.53%，投入1,042.4万元[103] - 自动化设备零部件扩建项目投资进度6.68%，投入303.58万元[103] - 研发中心扩建项目投资进度10.73%，投入202.34万元[103] - 自动化设备零部件项目实际投资收益率23.43%，略低于预计24.02%[103] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元[104] - 使用闲置募集资金购买保本银行理财产品9,000万元[102] - 尚未使用募集资金8,271.83万元，以协定存款等方式存放[102] - 报告期投资额同比下降71.96%，从37,103,064.18元降至10,401,623.12元[97] - 迎宾新厂房项目自建投入1,377,246.95元，累计实际投入23,662,065.33元[100] 利润分配和分红 - 现金分红总额为1333.4万元，占利润分配总额比例100%[122] - 每10股派发现金股利2元（含税），同时每10股转增10股[123] - 可分配利润为1.0889611729亿元[122] - 分配预案股本基数为6667万股[122] - 公司期末滚存可分配利润为1.0889611729亿元[123] - 2016年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[126] - 2015年度现金分红金额为5000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的113.61%[126] - 2014年度现金分红金额为2000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.09%[126] 股东结构和持股 - 公司股份总数由发行前的5000万股增加至6667万股，增长33.34%[171] - 股东结构变更为限售流通股5000万股及新增无限售流通股1667万股[171] - 报告期末普通股股东总数为15,084户，较上月末13,997户增长7.77%[173] - 控股股东曾正雄持股比例为33.77%，持股数量为22,515,000股[173] - 第二大股东United Creation Management Limited持股比例为17.45%，持股数量为11,635,000股[173] - 第三大股东BEEANTAH INDUSTRIAL持股比例为7.58%，持股数量为5,055,000股[173] - 第四大股东富兰德林控股持股比例为7.50%，持股数量为5,000,000股[173] - 第五大股东东发精密工业持股比例为5.69%，持股数量为3,795,000股[173] - 前十名股东中无限售条件股东最高持股量为85,300股（王国铃）[174] - 董事长兼总经理曾正雄持股23,605,000股，占董事、监事及高级管理人员总持股量的82.5%[184][185] - 董事吴宗颖持股2,931,900股，占总持股量的10.2%[184] - 董事杨凌辉持股1,176,450股，占总持股量的4.1%[184] - 副总经理兼财务总监袁家红持股350,000股，占总持股量的1.2%[184] - 监事会主席巩军华持股120,000股，占总持股量的0.4%[184] - 副总经理陈志伟持股220,000股，占总持股量的0.8%[184] - 副总经理张智伟持股220,000股，占总持股量的0.8%[185] - 董事、监事及高级管理人员总持股量为28,623,350股[185] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人曾正雄及昆山曼尼承诺股票上市后36个月内不转让股份[126] - 承诺方张智伟及昆山伟裕承诺股票上市后36个月内不转让股份[127] - United Creation Management Limited及BEEA承诺股票上市后12个月内不转让股份[127] - 所有承诺方均报告严格遵守了股份锁定承诺[126][127] - 公司股票锁定期为上市之日起12个月[128][129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[128][129] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[128][129] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[128][129] - 董事及高管离职后半年内不得转让直接或间接持股[128][129] - 持股5%以上股东通过二级市场竞价或深交所协议交易平台减持[129] - 富兰德林控股等机构投资者承诺12个月锁定期[129] - 股东承诺在股价低于发行价时自动延长锁定期6个月[128][129] - 所有股份锁定承诺在董事或高管职务变更后依然有效[128][129] - 股份锁定承诺将根据证监会及深交所规定变更而调整[128][129] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日公告[130] 管理层讨论和指引 - 人民币对美元贬值1%将导致净利润减少1.54%[10] - 加权平均净资产收益率为21.04%，同比下降3.46个百分点[23] - 计入当期损益的政府补助为601.54万元，较2015年的50.09万元大幅增加[29] - 非经常性损益所得税影响额为900,877.90元[30] - 非经常性损益合计为5,104,974.75元[30] - 公司承诺加快募集资金投资项目的开发和建设进度以尽早实现项目收益[136] - 公司承诺完善利润分配政策特别是现金分红政策[136] - 公司承诺加大研发投入持续进行产品创新以巩固和提高市场占有率[136] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[136] - 公司严格执行2014年第二次临时股东大会通过的利润分配政策保持政策连续性和稳定性[136] - 昆山迎宾新厂一期工程预计2018年3月完工[111] 行业和市场数据 - 2016年中国模具总销售额达1800亿元，汽车行业占比约1/3（560-600亿元）[43] - 汽车冲压模具销售额约360-420亿元，其中模具标准件占比10%（36-42亿元）[43] - 中国模具市场规模预计到2020年达2500亿元[49] - 汽车生产中90%零部件需依赖模具成形[48] - 2016年中国汽车销量预测为2604万辆，其中国内销量2540万辆，出口量64万辆[50] - 全新车型汽车覆盖件模具价值约1亿元，改款车型更换模具价值约2500万元[51] - 中国汽车车型数量预计2018年达600款，新增车型约316款[51] - 模具产值每增加1亿元可带动相关产业产值增加100亿元[48] - 中国模具产品寿命较国外低30%至50%，精密冲压模寿命仅为国外1/3[49] - 机械通用零部件行业年销售额超2500亿元，出口额70多亿美元[53] - 高档零部件产品占比约10%，中档50%，低档40%[54] - 2010年机械零部件行业进口额135亿美元，贸易逆差65亿美元[53] - 2015年全国医药工业累计实现总产值25537.1亿元[55] - 2016年9月全国医药制造业规模以上企业产值达19958.9亿元同比增长10.06%[55] - 2014年全球模具市场规模1079亿美元[68] - 全球汽车模具市场规模达450亿美元[68] 公司治理和人员结构 - 公司母公司在职员工数量为721人，当期领取薪酬员工总人数为744人[200] - 公司生产人员数量为386人，占员工总数比例53.5%[200] - 公司行政人员数量为132人，占员工总数比例18.3%[200] - 公司销售人员数量为110人，占员工总数比例15.3%[200] - 公司技术人员数量为82人，占员工总数比例11.4%[200] - 公司员工教育程度中专、高中及以下学历483人，占员工总数比例67.0%[200] - 公司大专学历员工191人，占员工总数比例26.5%[200] - 公司本科学历员工46人，占员工总数比例6.4%[200] - 公司硕士学历员工1人，占员工总数比例0.1%[200] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为456.97万元[200] - 独立董事孙宪忠于2016年2月5日因个人原因离任[186] - 独立董事曾雪云于2016年1月就任，为北京邮电大学经济管理学院副教授[189][190] - 监事会主席巩军华自2012年11月任职资材部经理[191] - 监事余水自2012年11月任职江苏华峡律师事务所律师[191][196] - 职工代表监事徐遵善自2012年11月任职生产部经理[191] - 副总经理陈志伟自2012年11月任职[192] - 副总经理张智伟自2012年11月任职[192] - 董事会秘书陈海鹰自2012年11月任职总经理助理[193] - 曾正雄在怡球金属资源再生（中国）股份有限公司任董事长并领取报酬[195] - 独立董事曾雪云在北京邮电大学任副教授并领取报酬[195] - 独立董事李冰在联德精密材料（中国）股份有限公司任独立董事并领取报酬[195] 其他财务数据 - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[130] - 公司于2016年9月30日挂牌上市[118] - 首次公开发行1667万股新股，发行价格15.03元/股，总股本增至6667万股[166][167][170] - 归属于普通股股东的每股净资产6.55元/股，同比增长96.70%[169] - 在建工程增加319.69万元[57] - 其它流动资产增加9118万元[57] 关联交易和承诺 - 控股股东曾正雄承诺避免同业竞争于2013年6月17日生效[130] - 控股股东承诺规范关联交易遵循市场独立第三方价格标准[131] - 持股5%以上股东承诺减少并规范关联交易于2013年6月17日生效[131] - 控股股东承诺规范并逐步减少与公司的关联交易[132] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方价格或收费标准[132] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[147] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[148] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[150] - 公司报告期无其他重大关联交易[151] 股价稳定措施 - 股价稳定措施触发后控股股东将在3个交易日内提出增持方案[132] - 控股股东增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[132] - 单次增持股份不低于非限售股总额的1%[133] - 年度累计增持次数不超过两次[133] - 董事及高管将在控股股东措施后通过二级市场竞价买入股份[133] - 董事及高管买入价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[133] - 买入计划披露后若3个交易日内股价回升可中止实施[133] - 稳定股价措施实施期间及完成后20个交易日内若股价仍低于净资产可能触发多次措施[133] - 董事或高管单次购买股份资金不低于上一会计年度税后薪酬累计额的15%[134] - 董事或高管年度稳定股价动用资金累计不低于上一会计年度税后薪酬累计额的30%[134] - 公司回购股份价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[135] - 公司每次增持不低于非限售股总额的1%[135] - 公司每年累计增持次数不超过两次[135] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年末每股净资产[134][135] - 董事会需在条件成就后3个交易日内讨论稳定股价方案[134] - 回购股份方式包括集中竞价、要约或监管部门认可的其他方式[135] - 回购资金为公司自有资金[135] - 承诺有效期自2016年3月30日至承诺履行完毕[135] - 公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一期期末每股净资产时将回购股份以稳定股价[136] 委托理财和投资

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.13亿元，同比增长47.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1930.7万元，同比增长134.45%[8] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长81.25%[8] - 营业收入同比增长47.55%至11,318.55万元人民币[26] - 营业总收入同比增长47.6%至1.13亿元[57] - 净利润同比增长134.5%至1930.7万元[58] - 基本每股收益同比增长81.3%至0.29元[59] - 投资收益新增73.5万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.62%至7,462.08万元人民币[26] - 资产减值损失激增4,951.78%至61.60万元人民币[26] - 应付职工薪酬减少46.73%至448.99万元人民币[26] - 营业成本同比增长44.6%至7462.1万元[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-825.46万元，同比下降151.84%[8] - 经营活动现金流量净额恶化151.84%至-825.46万元人民币[26] - 经营活动现金流量净额转负为-825.5万元[60][61] - 销售商品现金流入同比下降9.4%至1.01亿元[60] - 投资活动现金流出大幅增至9351.7万元[61] - 取得借款收到的现金为2754.39万元，相比去年同期5555.41万元下降50.4%[62] - 偿还债务支付的现金为2640.85万元，相比去年同期4110.62万元下降35.8%[62] - 分配股利及利息支付的现金为47.11万元，相比去年同期3111.52万元下降98.5%[62] - 筹资活动现金流量净额为66.44万元，相比去年同期-1666.73万元实现由负转正[62] - 现金及现金等价物净增加额为-1023.65万元，相比去年同期-326.47万元扩大213.6%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，相比去年同期2967.50万元增长291.4%[62] - 汇率变动对现金影响为12.08万元，相比去年同期-13.14万元实现由负转正[62] 业务线表现 - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入比例超80%[14] - 汽车模具零部件业务占营业收入超80%[27] 地区表现 - 境外采购金额占原材料采购总金额比例达70%以上[16] - 境外销售收入占主营业务收入8%-15%[16] - 人民币对美元贬值1%导致净利润减少1.88%[16] 应收账款状况 - 应收账款账面余额2015年末为127.2621百万元，2016年末为157.6184百万元，2017年3月末为186.8988百万元[18] - 应收账款余额从2015年末到2017年3月末增长46.8%[18] - 应收账款期末余额为1.84亿元人民币[53] 股东结构 - 公司控股股东曾正雄持股比例为33.77%，持股数量为22,515,000股[22] - 境外法人United Creation Management Limited持股比例为17.45%，持股数量为11,635,000股[22] - 境外法人BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.持股比例为7.58%，持股数量为5,055,000股[22] - 境外法人富兰德林控股（香港）股份有限公司持股比例为7.50%，持股数量为5,000,000股[22] - 境外法人东发精密工业有限公司持股比例为5.69%，持股数量为3,795,000股[22] - 报告期末普通股股东总数为13,997户[22] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[22] 股份锁定承诺 - 公司股票锁定期为自上市之日起12个月[34][35] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[34][35] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[34][35] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[34][35] - 董事及高管离职后半年内不得转让股份[34][35] - 控股股东United Creation Management Limited等机构承诺12个月内不转让股份[34] - 股东林胜枝承诺严格遵守股份锁定承诺[34] - 股东吴宗颖等自然人承诺遵守股份锁定规定[35] - 股东富兰德林控股（香港）股份有限公司承诺12个月内不转让股份[35] - 股东巩军华承诺自上市起12个月内不转让股份[35] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[36] - 离职后半年内不转让直接或间接持有股份[36] - 锁定期满后减持需按二级市场价格进行[36] 股东减持规定 - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日公告[36] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持不超过公司总股本的1%[36] - 持股5%以上股东通过协议交易平台减持也需提前公告[36] 关联交易与同业竞争承诺 - 控股股东曾正雄承诺避免同业竞争[37] - 关联交易遵循商业原则且价格不偏离市场独立第三方标准[37] - 控股股东承诺逐步减少关联交易[37] - 违反避免同业竞争承诺时利益归公司所有[37] - 持股5%以上股东（香港UCM等）承诺减少并规范关联交易，确保交易价格遵循市场独立第三方标准[38] - 关联交易承诺要求交易价格原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准[38] 股价稳定措施 - 控股股东承诺在触发股价稳定措施时增持公司股份，增持价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[38] - 控股股东每次增持股份不低于非限售股总额的1%，且每年累计增持次数不超过两次[39] - 公司全体董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺在控股股东实施稳定措施后股价仍低于条件时通过二级市场竞价买入公司股份[39] - 董事和高管买入股份价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产[39] - 股价稳定措施触发后，控股股东需在3个交易日内提出增持方案并履行审批手续[38] - 董事和高管买入计划需在公告后3个交易日内开始实施[39] - 若实施稳定措施期间及完成后20个交易日股价仍低于每股净资产，将继续执行稳定预案[39] - 所有股价稳定措施需确保公司股权分布符合上市条件[39] - 董事或高管单次用于稳定股价的购股资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的15%[40] - 董事或高管单一年度用于稳定股价的累计资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的30%[40] - 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产[41] - 公司每次增持股份不低于非限售股总额的1%[41] - 公司每年累计增持股份次数不超过两次[41] - 公司承诺在股价触发条件时3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案[40] - 公司建立股价稳定措施承诺上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于每股净资产时将回购股份[41] 公司治理与承诺 - 全体董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[41] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[42] - 公司股东承诺按持股比例足额补偿因社保公积金补缴产生的支出或损失[44] - 公司股东承诺按持股比例足额补缴因税收优惠政策产生的应补缴税款[44] - 公司承诺严格执行利润分配政策注重股东回报并保持政策连续性[42] - 公司全体股东承诺所持股份不存在代持、质押、担保或重大权属纠纷[43] - 公司及董监高承诺若违反承诺将及时公告并依法赔偿损失[43] - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[44] 募集资金使用 - 募集资金投资项目将新增大量固定资产，增加折旧及摊销费用[20] - 募集资金总额为21.82亿元人民币[46] - 本季度投入募集资金318.62万元人民币[46] - 已累计投入募集资金1,866.94万元人民币[46] - 精密模具零部件扩建项目累计投资进度为13.26%[46] - 自动化设备零部件扩建项目累计投资进度为7.71%[46] - 研发中心扩建项目累计投资进度为10.83%[46] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目投资进度为0%[46] - 公司使用闲置募集资金3,000万元人民币暂时补充流动资金[47] - 公司承诺加快募集资金投资项目开发建设进度尽早实现收益[42] - 公司承诺加大研发投入持续进行产品创新提高市场占有率[42] - 公司承诺加强对募集资金的监管[42] 其他财务数据 - 总资产6.2亿元，较上年度末增长5.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产4.56亿元，较上年度末增长4.39%[8] - 预付款项同比激增421.76%至473.13万元人民币[26] - 其他非流动资产同比增长284.63%至463.56万元人民币[26] - 前五大供应商采购额占比48.71%达5,345.46万元人民币[28] - 前五大客户销售额占比23.93%达2,708.42万元人民币[28] - 货币资金期末余额为1.16亿元人民币[53] - 未分配利润同比增长17.6%至1.28亿元[56] - 负债总额同比增长10.7%至1.64亿元[55] - 第一季度财务报告未经审计[63]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入9534.23万元人民币，同比增长18.67%[7] - 年初至报告期末营业总收入2.60亿元人民币，同比增长16.28%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1312.38万元人民币，同比增长18.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3297.64万元人民币，同比增长11.89%[7] - 营业收入25,956.15万元，同比增长16.28%[29] - 净利润3,297.64万元，同比增长11.89%[29] - 公司第三季度营业收入为95,342,337.11元，同比增长18.7%[63] - 公司年初至报告期末营业收入为259,561,541.55元，同比增长16.3%[66] - 公司第三季度净利润为13,123,756.38元，同比增长18.6%[64] - 公司年初至报告期末净利润为32,976,377.52元，同比增长11.9%[67] - 公司第三季度营业利润为15,805,816.54元，同比增长8.8%[63] - 综合收益总额为3297.64万元，同比增长11.9%[68] - 基本每股收益为0.66元，同比增长11.9%[68] 成本和费用（同比环比） - 直接原材料成本占主营业务成本比例63.21%[10] - 向供应商DADCO采购金额6852.43万元人民币，占原材料采购总额比例69.71%[11] - 公司第三季度财务费用为1,282,419.05元，同比下降54.1%[63] - 公司年初至报告期末财务费用为4,796,410.22元，同比下降29.6%[66] 各条业务线表现 - 汽车模具零部件收入占主营业务收入比例84.86%[13] 各地区表现 - 2016年1-9月境外采购占原材料采购总金额比例在70%以上[16] - 2016年1-9月境外销售收入为3,395.34万元，占主营业务收入10%-20%[16] 汇率影响 - 人民币对美元贬值1%将导致净利润减少1.81%[17] - 人民币对日元贬值1%将导致净利润减少0.14%[17] - 人民币对欧元升值1%将导致净利润减少0.55%[17] - 2016年1-9月汇率变动对净利润影响金额为-383.37万元[17] 税收政策 - 公司2013年企业所得税税率为15%[14] - 公司2014年至2016年企业所得税税率为15%[14] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额5,517.74万元，同比增长27.01%，占总营收21.26%[34] - 前五大供应商采购额8,633.30万元，同比增长8.61%，占总采购额62.70%[32] 资产和权益变化 - 总资产6.19亿元人民币，较上年度末增长65.15%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.18亿元人民币，较上年度末增长150.72%[7] - 公司货币资金增至26,702.90万元，同比增长710.66%，主要因募集资金到位[28] - 资本公积增至24,063.88万元，同比增长515.33%，因股票发行溢价[28] - 股本增至6,667.00万元，同比增长33.34%，因公开发行社会公众股[28] - 未分配利润9,507.15万元，同比增长53.11%，因当期盈利增长[28] - 货币资金期末余额为2.6703亿元，较期初的3294.0万元增长711.0%[59] - 应收账款期末余额为1.3268亿元，较期初的1.2432亿元增长6.7%[59] - 公司股本从50,000,000.00元增至66,670,000.00元，增幅33.3%[61][62] - 公司资本公积从39,107,293.90元增至240,638,756.41元，增幅515.5%[61][62] - 公司未分配利润从62,095,113.91元增至95,071,491.43元，增幅53.1%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3858.76万元人民币，同比下降28.59%[7] - 投资活动现金流净额-808.16万元，同比改善77.81%，因上年同期购地支出较大[28] - 经营活动现金流入小计为2.77亿元，同比增长1.3%[70] - 经营活动现金流出小计为2.39亿元，同比增长8.7%[70] - 经营活动现金流量净额为3858.76万元，同比下降28.6%[70] - 投资活动现金流量净额为-808.16万元，同比改善77.8%[71] - 筹资活动现金流量净额为2.04亿元，去年同期为-2013.55万元[71][72] - 现金及现金等价物净增加额为2.34亿元，去年同期为-333.83万元[72] - 期末现金及现金等价物余额为2.67亿元，同比增长840.6%[72] - 销售商品提供劳务收到现金2.75亿元，同比增长1.8%[70] 营业外收入 - 营业外收入122.50万元，同比增长463.95%，主要来自政府补助[28] 行业背景 - 2014年中国模具工业总产值达2,347.64亿元，同比增长11.33%[18] 应收账款 - 2016年9月末公司应收账款账面余额为13,267.60万元[21] 股东承诺与股份锁定 - 曾正雄及昆山曼尼承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[39] - 曾正雄及昆山曼尼承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[39] - 曾正雄及昆山曼尼承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[39] - 张智伟及昆山伟裕承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[40] - 张智伟及昆山伟裕承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - United Creation等机构承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[40] - United Creation等机构承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 林胜枝承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[40] - 林胜枝承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 所有承诺方均声明严格遵守所做承诺[39][40] - 公司董事及高管承诺股票锁定期为自上市之日起12个月[41] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[41] - 公司董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[41] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日公告[42] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[42] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东曾正雄承诺避免同业竞争长期有效[42] - 控股股东及实际控制人承诺在触发股价稳定条件时以不高于上一会计年度经审计每股净资产的价格增持公司股份[44] - 控股股东及实际控制人单次增持承诺不低于非限售股总额的1%的公司股票[44] - 控股股东及实际控制人每年累计增持次数不超过两次[44] 董事及高管股价稳定承诺 - 全体董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺在控股股东实施稳定措施后股价仍满足条件时通过二级市场竞价买入公司股份[45] - 董事及高管买入公司股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[45] - 董事及高管单次用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的15%[45] - 董事及高管单一年度稳定股价动用资金累计不低于上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的30%[45] 关联交易承诺 - 关联交易承诺遵循商业原则且价格不偏离市场独立第三方标准[43] - 控股股东及主要股东承诺逐步减少并规范与公司之间的关联交易[43] - 关联方承诺不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司经营[43] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[46][47] - 股份回购价格上限为上一会计年度末经审计每股净资产[46] - 单次回购股份数量不低于非限售股总额1%[46] - 年度累计回购次数不超过两次[46] - 回购资金来源为自有资金[46] - 回购实施期限为30至60个交易日[47] 公司治理与合规承诺 - 公司承诺不进行利益输送及损害公司利益的消费活动[47] - 公司建立募集资金监管机制并加快投资项目进度[47] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部首发新股[47] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[47] - 公司承诺严格执行2014年第二次临时股东大会通过的利润分配政策[48] - 公司招股说明书若存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[48] - 公司全体股东承诺所持股份不存在代持、质押或权属纠纷[49] - 公司股东违反承诺时将暂停支付现金分红款[48] - 公司董事及高管违反承诺时需公告事实并依法赔偿[48][49] 股东补缴承诺 - 公司股东承诺若需补缴社保公积金或税款将按持股比例足额补偿[49] - 公司股东承诺若需补缴企业所得税优惠税收将按持股比例足额补缴[49] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况需以万元为单位进行披露[50] - 募集资金总额为人民币2.5055亿元[51][53] - 本季度投入募集资金总额为0元[51] - 已累计投入募集资金总额为0元[51] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 精密模具零部件扩建项目承诺投资总额为9897.1万元[51] - 自动化设备零部件扩建项目承诺投资总额为4541.3万元[51] - 研发中心扩建项目承诺投资总额为1886.35万元[51] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目承诺投资总额为5495.4万元[51]