证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-041 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的3 名激励对象、预留授予的1名激励对象已离职以及2023年公司层面业绩考核未达 到本激励计划第二个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上述激励对 象相对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,291,978股，其中因激励 对象离职回购注销162,266股；因2023年公司层面业绩考核未达标回购 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-037 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工 ...

| | 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 | | --- | --- | | | 股东所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | | （十六）选举或更换董事长、副董事长； | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 | | （十七）法律、行政法规、部门规章或本章 | 程授予的其他职权。 | | 程授予的其他职权。 | | | 第一百六十一条 公司的利润分配的具体政 | 第一百六十一条 公司利润分配的具体政 | | 策： | 策： | | （三）现金分红政策 | （三）现金分红政策 | | 在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 | 在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 | | 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股 | 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股 | | 利方式进行利润分配。公司董事会应当综合 | 利方式进行利润分配。公司董事会应当综合 | | 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 | 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 | 营模式、债务偿还能力、盈利水 ...

经核查，根据公司现任独立董事陈少杰、夏立安、张庆的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的独立性要求。 浙江天铁实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司在任 独立董事陈少杰、夏立安、张庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入596,323,737.82元，较上年同期增加167.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,860,888.61元，较上年同期增加313.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额155,889,118.93元，较上年同期增加282.34%[5] - 本报告期末总资产5,492,553,383.16元，较上年度末增加4.20%[5] - 利润总额报告期内较上年同期增加1,006.06%，因公司保持良好盈利能力[13] - 2024年第一季度营业总收入5.9632373782亿元，上期为2.2324985156亿元，同比增长167.11%[21] - 2024年第一季度营业总成本5.4221261017亿元，上期为2.4027320385亿元，同比增长125.66%[21] - 2024年第一季度营业利润6747.900926万元，上期亏损720.930051万元[22] - 2024年第一季度净利润1785.637611万元，上期亏损1064.746007万元[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1886.088861万元，上期亏损882.807586万元[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.01元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6.7689275974亿元，上期为2.7942746210亿元，同比增长142.24%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计5.2100364081亿元，上期为3.6492106177亿元，同比增长42.77%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.5588911893亿元，上期为 - 8549.359967万元[23] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计54.9255338316亿元，上期为52.7093703228亿元，同比增长4.20%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末较年初增加59.99%，因经营活动现金流量净额增加[7] - 应收款项融资本期期末较年初增加61.49%，因客户银行承兑汇票支付额度增加[7] - 预付款项本期期末较年初增加69.64%，因向供应商预付经营用款项增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为408,759,133.63元，期初余额为255,497,046.72元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,394,476,817.46元，期初余额为1,388,483,818.30元[19] - 2024年3月31日存货期末余额为551,743,724.05元，期初余额为688,130,748.74元[19] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,947,323,052.36元，期初余额为2,889,668,553.84元[19] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为2,545,230,330.80元，期初余额为2,381,268,478.44元[20] - 2024年3月31日资产总计期末余额为5,492,553,383.16元，期初余额为5,270,937,032.28元[20] 成本费用关键指标变化 - 营业成本报告期内较上年同期增加221.59%，因收入增长、产品结构变化[11] - 研发费用报告期内较上年同期下降37.03%，因公司调整研发项目[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，王美雨持股8.99%，数量为98,072,548股；许吉锭持股8.63%，数量为94,188,452股；许孔斌持股5.10%，数量为55,634,367股[16] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为1,733,215,164.42元，期初余额为1,785,980,207.10元[20] - 2024年3月31日长期借款期末余额为1,249,379,219.37元，期初余额为1,015,229,843.96元[20] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为1574.39万元，2023年同期为3.42亿元[24] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为2.696亿元，2023年同期为1.952亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2.538亿元，2023年同期为1.468亿元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为4.056亿元，2023年同期为2.07亿元[24] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为1.549亿元，2023年同期为2.586亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为2.507亿元，2023年同期为 - 5151.82万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为 - 93.86万元，2023年同期为5.81万元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为1.518亿元，2023年同期为985.3万元[24] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为2.007亿元，2023年同期为4.344亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为3.524亿元，2023年同期为4.443亿元[24]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-040 浙江天铁实业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2024 年4月26日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议， 审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足子公司经营发展需要,保证子公司业务顺利开展,公司拟为子公司申 请综合授信额度提供总额不超过 142,500 万元的连带责任保证担保，其中为资产 负债率低于 70%的公司提供担保额度为 19,000 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 123,500 万元人民币。本次担保额度的使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提 请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。 2、担保额度预计情况 | | | | 被担保方 | 截至目前实 | 本次新增 | 担保额度占 | | | - ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-045 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人自2023年9月8日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至今，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4 月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事； ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵循 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 1、董事会召开情况 2023 年，共召开 18 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式 和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下： | 时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 2023.1.4 | 第四届董事会 | 1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 告（修订稿）的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） | | | | 的议案》 | | | | 3、 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 318152 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2023 年度财务决算的相关情况 报告如下： 一、报告期内主要财务数据 浙江天铁实业股份有限公司 单位：万元 | 项目一 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 150,729.56 | 172,042.68 | -12.39 | | 归属于母公司所有者的 | -65,360.79 | 41,007.55 | -259.39 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.60 | 0.38 | -257.89 | | 项目二 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度（%） | | 资产总额 | 527,093.70 | 512,378.71 | 2.87 | | 归属于母公司所有者权益 | 237,389.60 | 298,356.52 | -20.4 ...