中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天铁股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 | 联系电话：010-59013883 | | 保荐代表人姓名：张华阳 | 联系电话：010-59013883 | 一、保荐工作概述 | 1、公司控股股东、实际控制人许吉锭、王美雨、 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，实际控制人 | | | | 亲属许吉专、许吉毛、徐世德、许孔省、许孔雀关 | | | | 于公司股份锁定的承诺 | | | | 2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东关 | 是 | 不适用 | | 于公司股份锁定的承诺 | | | | 3、公司其他自然人股东和法人股东关于公司股份 | 是 | 不适用 | | 锁定的承诺 | | | | 4、公开发行前持有公司 5%以上股份股东的持股意 | 是 | 不适用 | | 向及减持意向的承诺 | | | | 5、发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理 | 是 | 不适用 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-120 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江雅致科技集 团有限公司签署《工业品销售合同》，合同金额为30,800,000元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：浙江雅致科技集团有限公司 2、法定代表人：郑强 3、住所：浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路50号温州市国家大学科技 园7号楼2楼211室 4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为927,152,327.85元，同比增长27.82%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为42,714,184.94元，同比下降76.78%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-457,033,061.92元，同比下降4,093.60%[12] - 公司2023年半年度营业总收入为927,152,327.85元，较2022年同期增长27.8%[163] - 公司2023年半年度净利润为38,605,518.54元，较2022年同期减少79.5%[164] - 公司2023年半年度每股收益为0.04元，较2022年同期下降86.2%[165] - 公司2023年半年度综合收益总额为4.9666亿元，同比增长8.5%[170] - 公司2023年半年度综合收益总额为9亿元，同比增长8.5%[173] - 公司2023年半年度财务报表以持续经营假设为基础[183] - 公司2023年半年度财务报表会计核算以权责发生制为基础[184] 业务板块 - 公司属于橡胶和塑料制品业[C18] - 公司产品主要应用于轨交中的轨道结构减振降噪、建筑减隔震等细分领域[C19] - 公司通过全资子公司江苏昌吉利、安徽天铁锂电以及参股公司西藏中鑫，布局锂矿、锂盐的加工、生产和销售等业务[C19] - 公司减振/震业务包括“轨道结构减振降噪”、“建筑减隔震”两个方面[C19] - 公司主要业务包括轨道结构减振产品和锂化物新能源业务[23] - 公司建筑减隔震业务保持快速发展，技术优势和经验积累助力拓展领域[23] - 公司研发的轨道结构减振产品主要为橡胶类减振产品，包括隔离式橡胶减振垫和弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴[24] - 公司生产的锂化物产品主要用于医药中间体、合成橡胶催化剂、电子化学品等领域，满足市场需求增长和替代进口的趋势[27] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为85,631,758.21元，同比增长69.51%[46] - 短期借款本期期末较年初增加36.47%，长期借款本期期末较年初增加62.18%[58][59] - 公司募集资金总额为118,506.85万元，实际募集资金净额为79,471.65万元[72] - 公司使用闲置募集资金45,000.00万元进行现金管理，购买保本型理财产品18,000.00万元，取得投资收益337.29万元[80] 公司治理 - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[111] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[115] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[116]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-110 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于天铁转债可能满足赎回条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]248 号"文核准，浙江天铁实 业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2020]290 号" 文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"天铁转债"，债券代码"123046"。 根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"天铁转债"转股期自可转债发行结 束之日（2020 年 3 月 25 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 9 月 25 日）起至可转债到期日止。 根据《募集说明书》，"天铁转债"的初始转股价为 17.35 元/股。 2020 年 6 月 24 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-104 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人许吉锭先生函告，获悉许吉锭先生所持有本公司的部分股份补充质押， 具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次补充质 押前质押股 份数量（股） 本次补充质 押后质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 王美雨 98,072,548 9.11% 42,550,000 42,550,000 43.39% 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 许吉锭 94,188,452 8. ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-103 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及 质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人王美雨女士函告，获悉王美雨女士所持有本公司的部分股份补充质押 及质押股份延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 4、王美雨女士本次是对前期质押的股份办理了补充质押及延期购回相关手 续，不涉及新增融资。王美雨女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质 押股份风险可控。 1、本次补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 ...

公司概况 - 公司主营业务包括减振降噪系列产品、锂化物产品和建筑减隔震产品 [2][3][4][7] - 公司以"坚持市场导向、坚持技术领先、坚持质量取胜"为指导原则，紧跟国家发展步伐和产业发展方向 [7] - 公司目前资产负债率为 39.51% [16] 业务发展 - 减振/震业务方面，公司已有 IPO、可转债、定增项目进行相应的扩产能计划 [10] - 锂化物业务方面，公司在安徽庐江建立 5.3 万吨锂化物生产基地，主要生产无水氯化锂、电池级碳酸锂等产品 [5][15] - 公司收购的西藏盐湖资源量丰富，包括浅藏卤水孔隙度资源量、地表卤水资源量和固体矿储量 [22] 业务表现 - 公司一季度业绩下滑主要受季节性、外部环境阶段性等因素影响，产品收入结构变化所致 [21] - 公司应收账款账期在 1 年左右，没有坏账 [23] - 公司轨交项目收入确认周期一般 1-2 年内完成 [9] 发展机遇 - 国内轨道交通市场保持良好发展势头，建筑减隔震行业市场空间有望大幅提升 [7] - 一带一路沿线国家基建项目推进为公司带来机会 [11] - 国内外相关法规为公司减振降噪业务提供支持 [12]

业务战略与发展规划 - 公司坚持减振/震和新能源业务双轮驱动发展战略 [2][3] - 未来三年重点布局：轨道交通减振降噪（行业领军）、锂化物（新能源/新材料/医药）、建筑减隔震（全流程服务） [3] - 2023年目标：传统业务保持龙头地位，新能源板块加速基建投产 [3][6] - 锂化物业务2022年营收3.67亿元（同比+51.86%），占总营收21.35% [7] 重大项目进展 - 昌吉锂盐项目：投资10亿元建设年产5万吨锂盐，预计2023年Q3末-Q4初分批投产 [4][5] - 安徽庐江锂电基地：生产氯化锂/碳酸锂/氢氧化锂等，同步推进投产 [7] - 班戈错盐湖：2000吨小试阶段，审批正常推进 [4] - 定增项目：已获证监会批文，正推进年报披露、利润分配等发行前流程 [4][5][6][8][9] 财务与资金状况 - 应收账款账期1年，预留5%-10%质保金（通车1年后退还） [3] - 管理层拟增持不低于454万股（价格≤15元/股）显示信心 [8] - 定增价格7.89元需满足前20日股价均价的80%条件 [6][8] 技术创新与行业地位 - 累计专利196项（发明专利29项、实用新型164项） [7] - 2022年获国家级专精特新小巨人、科技进步奖一等奖等荣誉 [7] - 主导参与多项国家/行业标准编制 [7] 社会责任与ESG - 践行"双碳"战略，将碳中和目标纳入中长期规划 [5] - 通过公益活动、员工关怀、制定行业标准履行社会责任 [5] 投资者关注焦点 - 锂价波动应对：通过原材料包销协议（西藏中鑫）形成闭环供应 [7] - 股价波动因素：受宏观经济、行业政策等多重影响 [8][9] - 2023年业绩指引：参考2022年股权激励考核指标 [4]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-078 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2022 年度 业绩说明会。本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"民企发展迎新 机"主题特定活动。 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许吉锭先生，董事、总经理 许孔斌先生，副总经理、董事会秘书范薇薇女士，副总经理、财务总监郑双莲女 士，独立董事张立国先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300587，注册地址在浙江省天台县人民东路928号[8] - 公司联系人为范薇薇和范文蓉，联系电话分别为0576-83171218和0576-83171219[9] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为17.20亿，较上年增长0.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿，较上年增长35.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿，较上年下降195.47%[10] - 2022年末资产总额为51.23亿，较上年增长25.50%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为29.83亿，较上年增长18.29%[10] - 第一季度营业收入为3.84亿，第二季度为3.41亿，第三季度为4.83亿，第四季度为5.12亿[11] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿，第二季度为0.68亿，第三季度为1.53亿，第四季度为0.73亿[11] 主要产品和行业 - 公司主要产品为橡胶制品，属于橡胶制品业[C29]，通过子公司从事锂化物产品研发、生产与销售[C17] - 公司主要从事锂化物产品生产和销售，具有丰富的技术基础和生产经验[20] - 公司主要产品减振垫的设计产能为36.84万平方米，产能利用率为137.98%，在建产能为年产40万平方米橡胶减振垫[22] 技术创新和质量管理 - 公司在技术研发方面具有优势，注重自主创新，设有现代化研发中心，与科研院所合作共同攻关[25] - 公司推动产品质量管理数字化升级，通过大数据提升产品质量管理效率和准确性[29] - 公司主推“源头预防、分级控制”的质量管理方法，质量损失显著下降、客户满意度明显提升[29] 资金运作和投资 - 公司报告期内投资额为1,387,676,400.78元，较上年同期增长52.00%[76] - 公司报告期内获取的重大股权投资情况包括合肥易昌石墨及碳素制品研发、生产公司、广东天铁控股子公司生产的相应轨道、建筑材料在广东区的销售、西藏中鑫投资等[76] 公司治理和股东情况 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司2022年第三次临时股东大会选举夏立安先生为独立董事[120] - 公司2022年第四届董事会第二十二次会议聘任王森荣先生为副总经理[121]