收入和利润表现 - 营业收入为107,925,923.15元，同比增长12.84%[21] - 营业收入1.08亿元，同比增长12.84%[42] - 营业收入同比增长12.84%至1.079亿元[53] - 营业总收入同比增长12.8%至1.079亿元，2020年同期为0.956亿元[150] - 营业收入1.05亿元，同比增长11.5%（2020年同期9388.58万元）[155] - 归属于上市公司股东的净利润为20,543,510.48元，同比下降21.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2,054.35万元，同比减少21.37%[42] - 公司2021年上半年净利润为2056.32万元，同比下降21.3%[152] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,611,379.76元，同比下降16.73%[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长22.6%至6916万元[53] - 营业成本同比增长22.6%至0.692亿元，2020年同期为0.564亿元[150] - 营业成本6708.40万元，同比增长20.0%（2020年同期5587.82万元）[155] - 研发投入同比大幅增长59.96%至712.5万元[54] - 研发费用大幅增长60.0%至713万元，2020年同期为445万元[150] - 研发费用709.37万元，同比增长55.2%（2020年同期457.20万元）[155] - 销售费用211.45万元，同比增长84.2%（2020年同期114.81万元）[155] - 财务费用-186.47万元，同比改善2653.8%（2020年同期7.30万元）[155] - 信用减值损失125.52万元，同比改善19.9%（2020年同期156.73万元）[152] - 所得税费用274.63万元，同比下降30.7%（2020年同期396.11万元）[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为33,106,430.82元，同比增长265.87%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善265.87%至3311万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3310.64万元，相比去年同期亏损1995.91万元改善显著[160] - 经营活动现金流入1.08亿元，同比增长145.0%（2020年同期4413.76万元）[158] - 母公司经营活动现金流入小计1.09亿元，同比增长126.0%[163] - 投资活动现金流量净额大幅下降36877.41%至-1.984亿元[54] - 投资活动现金流出大幅增加至3.59亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金3.58亿元[160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，去年同期为正值1.39万元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3030.71万元，去年同期为正值491.40万元[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金1903.06万元，同比增长33.0%[160] - 收到的税费返还143.80万元，同比增长526.0%[160] - 取得投资收益收到的现金100.95万元，同比下降8.1%[160] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-25.76万元，去年同期为正值18.62万元[161] 资产和负债变动 - 总资产为729,835,216.72元，较上年度末增长5.81%[21] - 总资产72,983.52万元，较上年末增长5.81%[42] - 资产总额从6.90亿元增至7.30亿元，增幅为5.8%[142] - 流动资产总额从6.23亿元增至6.59亿元，增幅为5.8%[142] - 货币资金占总资产比例下降29.53个百分点至28.38%[60] - 货币资金从2020年末的3.99亿元减少至2021年6月末的2.07亿元，降幅为48.1%[142] - 货币资金减少48.4%至2.037亿元，2020年末为3.945亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，较期初3.91亿元减少50.1%[161] - 交易性金融资产新增1.98亿元[60] - 交易性金融资产新增1.98亿元[142] - 交易性金融资产新增1.98亿元，2020年末无此项[147] - 应收账款从1.13亿元增至1.20亿元，增幅为6.2%[142] - 存货从3,117万元增至6,582万元，增幅为111.2%[142] - 存货大幅增长100.4%至0.691亿元，2020年末为0.345亿元[147] - 合同负债同比增长2.54个百分点至3.76%[60] - 合同负债激增225.8%至0.275亿元，2020年末为0.084亿元[148] - 短期借款保持700万元不变[142] - 长期借款减少59.6%至271万元，2020年末为671万元[144] - 归属于上市公司股东的净资产为623,806,566.97元，较上年度末增长0.76%[21] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至6.238亿元，2020年末为6.191亿元[145] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.3221元/股，同比下降41.03%[21] - 稀释每股收益为0.3221元/股，同比下降41.03%[21] - 基本每股收益0.3221元，同比下降41.0%（2020年同期0.5462元）[153] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比下降7.81个百分点[21] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为67,146.66元[26] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为1,009,508.43元[26] - 其他营业外收入和支出为-6,925.02元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为29,882.91元[26] - 所得税影响额为166,961.48元[26] - 少数股东权益影响额为520.78元[26] - 非经常性损益合计为932,130.72元[26] 技术研发与创新能力 - 获得专利证书47项，其中发明专利15项，实用新型专利32项[43][48] - 研发人员占全体员工比重为31.11%[43][48] - 公司专注于工业流体特种分离业务，具备定制化技术方案能力[48][49] - 项目实施团队多数成员具有20年以上膜分离技术应用经验[50] - 公司三次通过高新技术企业认定，三次获上海市"专精特新"企业称号[48] 业务与市场应用 - 粘胶化纤行业碱回收率达95%以上，年回收净碱约40万吨[31] - 纺织印染行业减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50%左右[33] - 纺织印染行业帮助企业回收循环使用25%-30%的生产过程热能[33] - 工业废水处理市场因政策推动迎来发展空间[42][45][46] - 膜分离技术应用于多个行业包括化纤、印染、医药和纸浆[47] - 公司粘胶化纤废碱回收率达95%以上，年回收碱约40万吨[98] - 公司末端污水处理技术方案中水回用率达50%左右[98] - 公司主营业务为膜分离技术研发并为工业客户提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案[177] 投资与募资活动 - 报告期投资额同比激增6278.07%至3.594亿元[65] - 公司首次公开发行普通股(A股)1595.00万股，每股发行价24.43元，募集资金总额38965.85万元[72] - 扣除发行费用3673.66万元后，募集资金净额为35292.19万元，其中超募资金5292.19万元[72] - 截至2021年6月30日募集资金余额27207.62万元，尚未使用募集资金余额27537.45万元[73] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资20000万元，报告期投入902.67万元，累计投入943.18万元，投资进度4.72%[76] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资4000万元，报告期及累计投入均为0元，投资进度0.00%[76] - 补充流动资金承诺投资6000万元，累计投入6011.47万元，投资进度100.19%[76] - 超募资金1500万元用于永久补充流动资金，投资进度100.00%[76] - 公司使用闲置募集资金20300.00万元购买银行理财产品[77][80] - 公司使用自有资金6000.00万元购买银行理财产品，未到期余额3000.00万元[80] - 募集资金专户活期存款7237.45万元，包含银行利息收入净额370.08万元[77] - 公司于2020年10月16日在深交所上市，发行15,950,000股A股，发行价24.43元/股[176] 风险因素 - 公司境外项目工期受疫情影响放缓，商务洽谈项目不确定性增加[85] - 公司出口业务收入以美元结算，汇率波动影响盈利能力[85] - 公司进口采购以美元和欧元结算，汇率波动增加采购成本[85] - 公司应收账款余额可能随业务规模扩大而增加[86] - 公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的诉讼仲裁案件汇总涉案金额216.39万元[107] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[93] - 公司报告期内无重大资产和股权出售[83][84] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[109] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[110] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[112] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[94] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 有限售条件股份数量为47,833,466股，占总股本比例74.99%[128] - 无限售条件股份数量为15,950,000股，占总股本比例25.01%[128] - 境内自然人持股数量为30,463,200股，占总股本比例47.76%[128] - 境内法人持股数量为16,755,066股，占总股本比例26.27%[128] - 国有法人持股数量为615,200股，占总股本比例0.96%[128] - 公司股份总数保持稳定为63,783,466股[128] - 报告期末普通股股东总数为10,719户[130] - 实际控制人葛文越持股比例为22.48%，持股数量为14,339,200股[130] - 苏州启明融合创业投资合伙企业持股比例为9.93%，持股数量为6,330,902股[130] - 一致行动人葛文越等直接持有公司47.76%的股份[176] 担保情况 - 公司对子公司启东凯鑫环保科技有限公司提供担保实际发生金额94万元[119] - 公司对子公司启东凯鑫环保科技有限公司提供另一笔担保实际发生金额145万元[119] - 报告期末公司实际担保余额合计为471万元[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.76%[120] - 报告期末已审批的担保额度合计为900万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[120] 子公司信息 - 公司拥有4家纳入合并范围的子公司[179] - 子公司Keysino Separation Technology持股比例为98.52%[179] - 子公司绍兴鑫美环境科技有限公司持股比例为95.00%[179] - 子公司启东凯鑫环保科技为全资子公司持股100.00%[179] - 子公司上海钥凯软件技术为全资子公司持股100.00%[179] - 报告期内无新纳入或不再纳入合并范围的子公司[180] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为619,102,373.49元[166] - 少数股东权益期初余额为75,975.17元[166] - 所有者权益合计期初余额为619,178,348.66元[166] - 本期综合收益总额为23,839,233.28元[166] - 本期利润分配减少所有者权益19,135,039.80元[167] - 盈余公积本期增加341,852.06元[166] - 未分配利润本期增加4,485,139.21元[166] - 其他综合收益减少122,797.79元[166] - 归属于母公司所有者权益期末余额为623,806,566.97元[167] - 所有者权益合计期末余额为623,900,354.10元[167] - 股本保持稳定为47,833,466.00元[168][169] - 资本公积为46,741,738.16元[168][169] - 其他综合收益减少91,635.18元[168][169] - 盈余公积为17,456,170.88元[168][169] - 未分配利润增加26,126,430.57元至136,445,411.26元[168][169] - 归属于母公司所有者权益增加26,034,795.39元至248,583,688.40元[168][169] - 少数股东权益增加1,246.03元至23,893.55元[168][169] - 所有者权益合计增加26,036,041.42元至248,607,581.95元[168][169] - 公司2021年上半年所有者权益总额为631,305,025.09元，较期初增加5,954,698.18元[171][172] - 2021年上半年综合收益总额为25,089,737.98元，其中其他综合收益3,418,520.59元，未分配利润贡献21,671,217.39元[171] - 2021年上半年向股东分配利润19,135,039.80元，导致未分配利润减少[171] - 公司股本为63,783,466.00元，资本公积为383,675,804.91元，均与期初持平[171][172] - 2020年同期综合收益总额为25,996,350.00元，高于2021年同期的25,089,737.98元[173][174][175] - 2021年上半年盈余公积增加341,852.06元，达到22,152,372.90元[171][172] 会计政策与合并报表 - 财务报表编制遵循中国企业会计准则和证监会信息披露规则[181] - 公司以人民币为记账本位币境外子公司按经营地货币记账后折算[187] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[194] - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，统一会计政策及会计期间[195] - 子公司会计政策或期间不一致时按公司政策进行调整[195] - 内部交易对合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表的影响需抵销[195] - 少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项下单独列示[195] - 同一控制下企业合并以最终控制方账面价值为基础调整子公司报表[196] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值调整子公司报表[196] - 同一控制下企业合并增加子公司时需调整合并资产负债表期初数[196] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[197] - 处置子公司时其期初至处置日收入、费用及利润纳入合并利润表[197] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[198] 其他重要事项 - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为50.14%[91] - 公司注册地址为上海市张江路665号3层，总部位于上海市新金桥路1888号6号楼5层[176] - 投资收益增长3.1%至113万元，2020年同期为110万元[150]

收入和利润 - 营业收入为2548.26万元，同比增长885.36%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为212.55万元，同比收窄72.86%[7] - 基本每股收益为-0.0333元/股，同比改善79.66%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.34%，同比提升3.24个百分点[7] - 营业收入同比增长885.36%至2548.26万元，主要因销售订单增加[17] - 公司第一季度营业收入为2548万元，较上年同期的259万元大幅增长884.9%[47] - 公司营业利润为亏损234.14万元，相比上年同期亏损818.06万元，亏损幅度收窄71.38%[49] - 公司净利润为亏损212.06万元，相比上年同期亏损784.5万元，亏损幅度收窄72.97%[49] - 归属于母公司股东的净利润为亏损212.55万元，相比上年同期亏损783.07万元，亏损幅度收窄72.85%[49] - 母公司营业收入为2423.57万元，相比上年同期213.84万元，大幅增长1033.18%[51] 成本和费用 - 营业成本同比增长456.44%至2002.6万元，与收入增长同步[17] - 研发费用增长68.87%至346.84万元，因研发投入增加[18] - 财务费用为-122.33万元（收益），因闲置资金现金管理收益[18] - 营业成本为2003万元，较上年同期的360万元增长456.7%[48] - 研发费用为347万元，较上年同期的205万元增长68.9%[48] - 财务费用为-122万元，主要由于利息收入107万元超过利息支出20万元[48] - 信用减值损失为-83万元，较上年同期的-215万元有所收窄[48] - 母公司营业成本为1886.6万元，相比上年同期289.87万元，增长551.02%[51] - 母公司研发费用为346.44万元，相比上年同期205.39万元，增长68.67%[51] - 母公司财务费用为负115.91万元（收益），主要由于利息收入106.88万元[51] - 信用减值损失为83.27万元，相比上年同期215.26万元，改善61.32%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为531.25万元，同比改善124.62%[7] - 销售商品收到现金增长216.9%至4445.17万元，因销售收入及回款增加[19] - 收到的税费返还增长526.33%至143.8万元，因出口退税增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4445.17万元，相比上年同期1402.71万元，增长216.90%[55] - 收到的税费返还为143.8万元，相比上年同期22.96万元，增长526.13%[55] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到531.25万元，相比上期的-2157.94万元改善明显[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金2.28亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.96亿元，较期初3.91亿元减少50%[57] - 母公司经营活动现金流入小计4536.48万元，其中销售商品、提供劳务收到现金4362.67万元[58] - 投资活动现金流出小计2.29亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金2.28亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-149.65万元，主要由于偿还债务150万元和支付其他与筹资活动有关的现金295万元[60] 资产和负债变动 - 总资产为7.19亿元，较上年度末增长4.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.17亿元，较上年度末下降0.35%[7] - 货币资金减少47.79%至2.0858亿元，主要因闲置募集资金用于现金管理[16] - 合同负债增长250.18%至2953.35万元，因销售预收款增加[16] - 存货增长91.49%至5968.85万元，因期末生产成本增加[16] - 应付票据增长60.16%至1549.58万元，因采购订单增加[16] - 货币资金从2020年12月31日的399,468,150.33元减少至2021年3月31日的208,579,310.18元[38] - 交易性金融资产为198,000,000.00元[38] - 存货从2020年12月31日的31,170,803.99元增加至2021年3月31日的59,688,464.64元[38] - 公司货币资金从2020年末的3.94亿元减少至2021年3月末的2.02亿元，降幅达48.7%[43] - 交易性金融资产在2021年第一季度末达到1.98亿元，而2020年末此项为0[43] - 存货从2020年末的3445万元增加至2021年3月末的6369万元，增长84.9%[43] - 合同负债从2020年末的843万元大幅增加至2021年3月末的2953万元，增长250.3%[44] - 短期借款从2020年末的700万元增加至2021年3月末的850万元，增长21.4%[44] - 2021年1月1日资产总计6.93亿元，较2020年12月31日增加341.11万元，主要因使用权资产增加344.44万元[62] - 预付款项调整减少3.33万元，应付账款调整减少14.66万元 due to 新租赁准则实施[62] - 公司总资产因新租赁准则调整增加3,411,119.45元至693,186,756.60元[63] - 租赁负债新增3,557,729.17元计入非流动负债[63] - 使用权资产新增6,370,121.15元[67] - 母公司应付账款减少146,609.72元至15,610,194.16元[67] - 母公司租赁负债新增6,516,730.87元[67] 募集资金使用 - 募集资金总额为35,292.19万元，本季度投入募集资金总额为384.74万元[29] - 累计投入募集资金总额为7,936.72万元[29] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资总额为20,000万元，本报告期投入384.74万元，累计投入425.25万元，投资进度为2.13%[29] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资总额为4,000万元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度为0.00%[29] - 补充流动资金承诺投资总额为6,000万元，累计投入6,011.47万元，投资进度为100.19%[29] - 超募资金总额为5,292.19万元，其中1,500万元用于永久性补充流动资金，使用进度为100.00%[30] - 公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为27,906.14万元[30] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为3.87万元[8] - 理财产品投资收益为5.58万元[8] - 报告期末普通股股东总数为13,746户[11] - 货币资金期初余额3.99亿元保持不变[62] - 应收账款保持1.13亿元未发生调整[62] - 货币资金保持394,478,335.71元未变动[66] - 应收账款保持113,961,847.60元未变动[66] - 存货保持34,452,354.92元未变动[66] - 资本公积保持383,713,649.42元未变动[63] - 未分配利润保持149,840,808.06元未变动[63]

公司基本信息 - 公司股票简称上海凯鑫，股票代码300899[11] - 公司法定代表人为葛文越[11] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，邮政编码201210[11] - 公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号6幢5层，邮政编码201206[11] - 公司国际互联网网址为http://www.keysino.cn/，电子信箱为shkx@keysino.cn[11] - 公司董事会秘书为袁莉，证券事务代表为张博萌[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 58988820，传真为021 - 58988821[12] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为shkx@keysino.cn[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入189,276,783.70元，较2019年减少27.41%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润43,876,177.33元，较2019年减少25.25%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额638,362.05元，较2019年减少98.05%[14] - 2020年末资产总额689,775,637.15元，较2019年末增加125.67%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产619,102,373.49元，较2019年末增加178.19%[14] - 2020年非经常性损益合计5,892,337.98元，2019年为1,732,857.57元，2018年为2,328,539.82元[20] - 固定资产年末余额4506.53万元，较上年末增加45.86%，因自建厂房转入[39] - 在建工程年末余额为0，上年末余额为1527.72万元，因自建厂房转入固定资产[39] - 货币资金年末余额为39946.82万元，较上年末增加850.22%，因发行新股筹资[39] - 应收账款年末余额11304.87万元，较上年末增加14.44%，因销售回款滞后[39] - 报告期末研发支出占营业收入比重为6.13%[40] - 报告期末研发人员占全体员工比重为29.89%[40] - 2020年公司实现营业收入1.89亿元，较上年同期减少27.41%；归属上市公司股东净利润4387.62万元，较上年同期减少25.25%；总资产68977.56万元，较上年末增长125.67%；毛利率38.08%，较上年同期增加1.8个百分点[48] - 2020年销售费用579.08万元，同比减少6.06%；管理费用1145.46万元，同比增加2.30%；财务费用 -122.87万元，同比减少678.44%；研发费用1160.07万元，同比减少9.66%[62] - 2020年研发投入金额1160.07万元，占营业收入的6.13%[63] - 2020年经营活动现金流量净额63.84万元，同比减少98.05%；投资活动现金流量净额 -219.65万元，同比增加81.49%；筹资活动现金流量净额3.54亿元，同比增加2958.72%[67] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为4387.62万元，经营活动现金流量净额占当期净利润比重较低[68] - 投资收益222.43万元，占利润总额比例4.44%；营业外收入300.33万元，占比5.99%；营业外支出10.54万元，占比0.21%；其他收益392.58万元，占比7.83%；信用减值损失 -240.54万元，占比 -4.80%[70] - 2020年末货币资金3.99亿元，占总资产比57.91%，较年初比重增加44.16%[72] - 2020年末应收账款1.13亿元，占总资产比16.39%，较年初比重减少15.93%[72] - 2020年末存货3117.08万元，占总资产比4.52%，较年初比重减少9.92%[72] - 报告期投资额为9,799,809.85元，上年同期为25,859,348.83元，变动幅度为-62.10%[75] - 2020年公司公开发行股票募集资金总额为35,292.19万元，本期已使用7,551.98万元，累计已使用7,551.98万元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%，尚未使用募集资金为27,740.21万元[78] - 截至2020年12月31日，公司募集资金余额为27,879.73万元，含利息收入139.52万元，存放在募集资金账户余额为28,487.86万元，差异608.13万元[79] - 2020年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为43,876,177.33元，母公司实现净利润43,543,499.62元[114] - 按母公司2020年净利润43,543,499.62元计提10%法定盈余公积金4,354,349.96元[114] - 截至2020年12月31日合并报表可供分配利润149,840,808.06元，母公司可供分配利润156,080,535.16元[114] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.61%[117] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[117] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.93%[117] - 2020年公司基本每股收益0.8467元，稀释每股收益0.8467元 [184] - 截至2020年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产9.7063元 [184] 各季度财务数据 - 2020年第一季度营业收入2,586,115.83元，归属于上市公司股东的净利润 -7,830,698.99元[16] - 2020年第二季度营业收入93,061,350.75元，归属于上市公司股东的净利润33,957,129.56元[16] - 2020年第三季度营业收入49,992,091.94元，归属于上市公司股东的净利润8,674,866.29元[16] - 2020年第四季度营业收入43,637,225.18元，归属于上市公司股东的净利润9,074,880.47元[16] 业务线数据关键指标变化 - 2020年公司工业流体分离解决方案收入12.66亿元，占比66.90%，较上年减少40.24%；零部件及耗材收入5.06亿元，占比26.71%，较上年增加3.48%；其他业务收入1.21亿元，占比6.38% [54] - 2020年国内收入18.81亿元，占比99.37%，较上年减少10.88%；国外收入119.28万元，占比0.63%，较上年减少97.60% [54] - 2020年专用设备制造业营业收入18.93亿元，营业成本11.72亿元，毛利率38.08%，营业收入较上年减少27.41%，营业成本较上年减少29.47%，毛利率较上年增加1.80% [55] - 2020年工业流体分离解决方案营业成本7.78亿元，毛利率38.56%，营业收入较上年减少40.24%，营业成本较上年减少42.86%，毛利率较上年增加2.82% [55] - 2020年零部件及耗材营业成本2.60亿元，毛利率48.48%，营业收入较上年增加3.48%，营业成本较上年减少13.09%，毛利率较上年增加9.82% [55] - 2020年专用设备制造直接材料成本9.73亿元，占比83.04%，较上年减少28.88%；直接人工成本900.48万元，占比7.68%，较上年减少12.05%；制造费用1087.57万元，占比9.28%，较上年减少43.03% [58] - 2020年专用设备制造业销售量38台套，较上年减少15.56%；生产量36台套，较上年减少14.29%；库存量0台套，与上年持平 [56] 行业相关数据 - 粘胶化纤行业碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年[24] - 纺织印染行业末端污水处理后中水回用率达50%左右[25] - 纺织印染行业可减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本[25] - 纺织印染行业能帮助企业回收并循环使用生产过程中25%-30%热能[25] - 2016年12月多部委联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》推动膜分离行业发展[32] - 2020年5月五部门联合印发意见支持民营企业参与水污染防治等项目[32] - 2021年1月十部门共同印发意见推进污水资源化利用[32] - 2015年我国膜产业产值达849亿元，预计2024年总产值达3630亿元，“十三五”期间年均增长率达或超20%，“十三五”末产值规模达2500 - 3000亿元，膜产品出口产值每年超100亿元[37] - 2015年我国膜产业产值达849亿元，预计2024年总产值达3630亿元 [87] 公司业务模式 - 公司为工业客户提供量身定制工业流体分离整体解决方案，实物载体为膜分离系统集成装置[29] - 公司采取“研发驱动、直销为主”的销售理念，将技术支持贯穿销售流程[30] - 公司研发模式分为主动型研发和被动型研发[31] 公司研发成果 - 报告期末公司已获专利证书45项，其中发明专利15项，实用新型专利30项[41] - 2020年公司申请专利8件，其中发明专利4件，实用新型4件；授权专利8件；获得软件著作权1件 [50] 公司荣誉 - 公司连续三次通过高新技术企业认定，连续荣获三次上海市“专精特新”企业称号，2020年获浦东新区企业研发机构认定[41] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.16亿元，占年度销售总额比例61.09%[60] - 前五名供应商合计采购金额4276.61万元，占年度采购总额比例40.13%[60] 募集资金相关 - 2020年公司向社会公众公开发行普通股1,595.00万股，每股发行价24.43元，共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用后净额为35,292.19万元[78] - 2020年9月29日公司共募集资金38965.85万元，净额为35292.19万元，超募集资金为5292.19万元 [82] - 2020年10月22日公司决定使用超募资金1500万元永久性补充流动资金 [83] - 2020年11月12日公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2020年12月31日未划出 [83] - 截止2020年12月31日募集资金专户活期存款余额为28487.86万元，含利息净额139.52万元 [83] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资总额20,000万元，本报告期投入40.51万元，累计投入40.51万元，投资进度为0.20%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[81] - 2022年管理系统建设项目承诺投资4000元，完成进度0% [82] - 2022年补充流动资金项目承诺投资6000元，实际投入6011.47元，完成进度100.19% [82] - 2022年承诺投资项目小计承诺投资30000元，实际投入6051.98元 [82] - 2022年超募资金补充流动资金项目承诺投资1500元，实际投入1500元 [82] - 2022年合计承诺投资31500元，实际投入7551.98元 [82] 公司未来发展策略 - 2021年公司将致力于研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，推广膜分离工艺技术到更多领域[93] - 公司将通过研发及技术服务一体化项目，为下游工业客户提供定制化膜分离技术方案和全流程技术服务[94] - 公司将增强研发与销售、项目部门合作，通过挖掘客户需求增加订单量，优化设计方案确保最佳效果[94] - 公司将持续保持较高研发投入，完善技术创新奖励机制[94] - 公司采取“纵向深耕、横向拓展”营销策略，与核心客户保持合作，拓展新业务领域和潜在客户[95] - 公司在拓展国内市场同时积极开拓国际市场，利用本地化优势提供定制化解决方案[95] - 公司下游应用领域主要包括印染、化纤等行业，未来将推广膜分离技术到更多领域[95] - 公司将优化管理制度，加强流程体系建设，提升各方面管理能力[96] - 公司将通过内培外引建立人才团队，优化薪酬结构，建立激励和考核体系[96] 公司风险因素 - 公司未来发展可能受宏观经济等多方面影响，存在成长性下降或无法达预期风险[97] - 新冠疫情使公司境外项目工期放缓，部分商务洽谈项目增加不确定性[98] - 若税收优惠政策调整或公司不达标，可能提高税负影响业绩[100] - 人民币汇率波动会影响公司盈利能力和采购成本[101] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为3元，每10股转增数为0[112] - 分配预案的股本基数为63,783,466

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4999.21万元人民币，同比增长55.53%[9] - 年初至报告期末营业收入为1.46亿元人民币，同比下降19.30%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为867.49万元人民币，同比增长111.73%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3480.13万元人民币，同比下降5.78%[9] - 营业收入从上年同期的32,143,628.16元增至本期的49,992,091.94元，增长55.5%[39] - 营业总收入为1.456亿元，同比下降19.3%[48] - 净利润为870.36万元，同比增长112.5%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为867.49万元，同比增长111.7%[41] - 营业收入同比下降19.2%，从1.756亿元降至1.418亿元[53] - 营业利润同比下降3.3%，从4108万元降至3964万元[53] - 净利润同比下降5.2%，从3622万元降至3435万元[54] - 归属于母公司净利润3480万元，同比下降5.8%[49] - 基本每股收益为0.18元，同比增长100.0%[42] - 基本每股收益0.73元，同比下降5.2%[50] - 综合收益总额为859.53万元，同比增长105.4%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.081亿元，同比下降21.9%[48] - 营业成本为8820.87万元，同比下降25.0%[48] - 研发费用为309.70万元，同比增长11.3%[40] - 财务费用为39.17万元，上年同期为-20.51万元[40] - 研发费用同比下降8.9%，从849万元降至774万元[53] - 财务费用由正转负，从-21万元变为34万元[53] - 财务费用增至37.206万元，同比增长250.66%，主要因银行借款利息增加[19] - 所得税费用上升8.6%，从478万元增至519万元[54] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2234.29万元人民币，同比增长733.43%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为238.38万元人民币，同比下降92.45%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.5%至238万元[55] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降26.4%至9984万元[55] - 支付给职工的现金同比增长5.4%至2091万元[55] - 投资活动现金流出同比增长46%至732万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为3.67亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2395%至3.67亿元[57] - 母公司投资支付的现金同比下降90.3%至60万元[60] - 吸收投资收到现金36.393亿元，同比激增353116.80%，主要因发行股票募集资金[22] - 吸收投资收到的现金大幅增加至3.64亿元[57] - 收到的税费返还减少至34.27万元，同比下降84.95%，主要因出口退税减少[22] - 收到的税费返还同比下降84.9%至34万元[55] 资产和资本变动 - 公司总资产为6.92亿元人民币，较上年度末增长126.24%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.10亿元人民币，较上年度末增长174.13%[9] - 货币资金大幅增加至4.152亿元，同比增长887.64%，主要因发行股票募集资金[18] - 资本公积激增至3.837亿元，同比增长720.92%，主要因首次公开发行股票募集资金[18] - 公司总资产从2019年底的305,661,760.57元增长至2020年9月30日的691,537,055.89元，增长126.4%[32][34] - 货币资金从2019年底的36,821,282.06元大幅增加至2020年9月30日的407,559,220.28元，增长1006.8%[34] - 资本公积从2019年底的46,741,738.16元增至2020年9月30日的383,713,649.42元，增长720.8%[33] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的222,548,893.01元增至2020年9月30日的610,073,472.09元，增长174.1%[34] - 短期借款从2019年底的6,500,000.00元增至2020年9月30日的13,240,389.78元，增长103.7%[32][36] - 长期借款从2019年底的4,740,000.00元增至2020年9月30日的7,710,000.00元，增长62.7%[33] - 未分配利润从2019年底的110,318,980.69元增至2020年9月30日的145,120,277.55元，增长31.5%[34] - 应收账款从2019年底的101,629,354.28元增至2020年9月30日的107,729,548.33元，增长6.0%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1000%至3.98亿元[61] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助305.54万元人民币[10] - 其他收益增至308.451万元，同比增长166.42%，主要因政府补助增加[19] - 营业外支出激增至10.537万元，同比增长4121.59%，主要因增加对新冠疫情的捐款[20] - 信用减值损失改善55.6%，从-349万元收窄至-155万元[53] - 投资收益为-13.40万元，同比下降112.2%[40] - 投资收益同比下降51.3%，从197万元降至96万元[49] 会计和报告调整 - 应收款项融资新增1701.848万元，主要因执行新会计准则[18] - 合同负债新增1116.748万元，主要因执行新会计准则[18] - 在建工程减少至5.426万元，同比下降99.64%，主要因在建工程转固[18] - 在建工程从2019年底的15,277,173.91元大幅减少至2020年9月30日的54,258.41元，下降99.6%[32] - 公司执行新收入准则调整预收款项至合同负债及其他流动负债[72] - 公司第三季度报告未经审计[73] 股权和负债结构 - 公司实际控制人葛文越持股比例为22.48%，持有1433.92万股[13] - 非流动负债合计622.65万元[71] - 负债合计7124.50万元[71] - 股本4783.35万元[71] - 资本公积4670.39万元[71] - 盈余公积1745.62万元[71] - 未分配利润1.17亿元[71] - 所有者权益合计2.29亿元[71] - 负债和所有者权益总计3.00亿元[71]