财报审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月26日对中辰股份公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 山东聚辰电缆有限公司2023年期初余额4286.89万元，累计发生6023.24万元，期末余额10310.13万元[9] - 江苏润邦售电有限公司2023年期初和期末余额均为76.16万元[9] - 上海中辰振球贸易有限公司2023年期初和期末余额均为1.00万元[9] - 江苏聚辰电缆科技有限公司2023年期初余额12274.17万元，偿还5473.09万元，期末余额6801.08万元[9] - 中辰电缆(江西)有限公司2023年期初余额200.00万元，累计发生1009.40万元，期末余额1209.40万元[9] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初余额总计16838.22万元，累计发生7032.64万元，偿还5473.09万元，期末余额18397.77万元[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][24] - 股权登记日为2024年5月14日[4] 议案审议 - 审议11项议案，议案11为特别决议需2/3以上表决权通过[7] - 其他为普通决议需1/2以上表决权通过，议案8关联股东需回避表决[7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可邮件或信函登记[9] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码为350933，投票简称为中辰投票[23] - 2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备32385248.84元，减少利润总额32385248.84元[4][19] - 2023年核销应收账款5313555.80元[5] 数据相关 - 2023年度信用减值准备30614873.63元，资产减值准备1770375.21元[4] - 2023年1 - 12月计提应收账款减值准备2831.68万元[18] - 应收账款账面价值和可收回金额均为129499.65万元[18] 其他新策略 - 2024年4月26日会议通过2023年度计提及核销议案[3][20] - 审计、董事会、监事会均同意计提及核销事项[21][22][23]

市场扩张和并购 - 2023年11月1日拟现金取得安徽太平洋不少于51%股份[3] - 2024年4月26日决定终止本次投资事项[4] 其他 - 终止投资意向协议对业绩及财务状况无不利影响[5]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[8] - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[9][10]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，以自有资产抵押、质押担保不超7.5亿元[2] - 拟申请综合授信额度合计16.681亿元，另3.319亿元适时申请[4] - 公司预计2024年申请授信不超20亿元，关联方担保免担保费和反担保[10] 授信期限 - 授信期限自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2] 股东情况 - 控股股东中辰控股注册资本47208.35万元人民币[7] - 中辰控股持有公司48.80%股份，为控股股东[9] - 杜南平通过中辰控股间接持有公司20.19%股份[9] 决策情况 - 2024年4月26日，董事会同意申请不超20亿元综合授信额度[14] - 独立董事专门会议、监事会、保荐机构均同意申请授信额度议案[15][16][18]

会议与议案 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，实到3名监事[2] - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][12][14][15][16][17][18][19] 财务与授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[11] - 关联方拟为公司提供免费用担保[11] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 报告与政策 - 2024年第一季度报告编制审核合规，已披露[19] - 本次会计政策变更是合理变更[15] 其他事项 - 公司监事2024年度薪酬按规定执行[13][14] - 募集资金存放使用无违规[14] - 终止意向协议不影响业绩等[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[5] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 董事会认为2023年末财务报表相关内控有效[9] - 保荐机构认为2023年末公司内控符合要求且有效[11]

业绩数据 - 2023年营业收入27.99亿元，同比增长8.53%[2][3] - 2023年营业利润7576.76万元，同比减少2.65%[2][3] - 2023年利润总额7908.38万元，同比减少6.73%[2][3] - 2023年归属于母公司股东的净利润6635.30万元，同比减少13.02%[2][3] 收益与损失 - 2023年其他收益较上年增加1217.45%[3] - 2023年投资收益增长362.62%[3] - 2023年公允价值变动收益减少99.54%[3] - 2023年信用减值损失较上年增加40.12%[3] - 2023年资产减值损失减少61.69%[3][4] - 2023年资产处置收益增长1403.99%[3][4] 营业外收支 - 2023年营业外收入较上年减少56.66%[3][4] - 2023年营业外支出减少86.16%[3][4] 资产情况 - 2023年末资产总额39.40亿元，较上年末增长14.91%[8] - 2023年末流动资产增长14.30%，非流动资产增长18.50%[8] - 2023年应收票据较上年减少35.17%[8][9] - 2023年预付款项减少60.48%[8][9] - 2023年其他流动资产增加180.47%[8][9] - 2023年固定资产较上年增加60.73%[8][9] - 2023年在建工程减少55.61%[8][9] - 2023年长摊费用增长715.70%[8][9] 负债情况 - 2023年末负债总额22.85亿元，较上年末增长23.68%[12] - 2023年末流动负债增长30.21%，非流动负债增长4.17%[12] - 2023年交易性金融负债较上年增长70.53%[12][13] - 2023年应付账款增加74.07%[12][13] - 2023年应交税费减少50.82%[12][13] 权益情况 - 2023年其他综合收益增幅16.34%[16] - 2023年盈余公积增幅11.02%[16] - 2023年未分配利润增幅14.20%[16] - 2023年归属于母公司股东权益合计增幅4.28%[16] - 2023年少数股东权益增幅27.45%[16] - 2023年股东权益合计增幅4.67%[16] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额增加86.24%[18] - 2023年投资活动现金流净额增加33.61%[18] - 2023年筹资活动现金流净额减少75.42%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额减少93.49%[18]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次[2] - 审计等各委员会会议独立董事均全勤参加[2] 议案审议情况 - 2023年多次审议关联交易等议案，独董均同意[4][5]