关于中辰转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 1、最后转股日：2025 年 10 月 17 日 2025 年 10 月 17 日为"中辰转债"最后一个转股日，当日收市前，持有 "中辰转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 10 月 17 日收市后，未实施转股 的"中辰转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.58 元/张的价格被强制赎 回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 重要内容提示： 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"中辰转债"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 3、特别提醒"中辰转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"中辰转债"赎回价格：100.58 元/张（债券面值加当期应计利息，当 ...

公司可转债赎回安排 - 公司将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"进行强制赎回 [1] - 赎回价格设定为100.58元/张 [1] - 当前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 对投资者的提示 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] - 若投资者未及时转股可能面临投资损失 [1]

财务数据 - 2022年5月31日发行可转换公司债券，总额57053.70万元[4] - 截至2025年10月15日，“中辰转债”累计转股88550104股[5] 股权变动 - 权益变动前控股股东持股22375万股，占比41.88%[4] - 公司总股本从534228488股增至547050104股[5] - 控股股东持股比例被动稀释至40.90%，稀释0.98%[5] 变动影响 - 不涉及股份增持或减持、要约收购[3] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[3] - 不影响公司治理结构和持续经营[3]

转债发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[9] 转股价格 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[9] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[10] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[10] 赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票有15个交易日收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发赎回条款[8] 赎回信息 - 最后转股日为2025年10月17日，当日收市后未转股的“中辰转债”将以100.58元/张强制赎回[4] - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张（含税），当期应计利息约0.58元/张[13] - “中辰转债”2025年10月15日起停止交易，10月20日起停止转股[7] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为2025年10月20日[7] - 发行人资金到账日为2025年10月23日[15] - 赎回款到达持有人资金账户日为2025年10月27日[15] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15] - 最后一个交易日可转换公司债券简称Z辰转债[15] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易情形[16] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 不足转换为1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17] - 备查文件包括董事会决议、法律意见和核查意见[18]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[9] 转股价格 - 2025年7月17日起“中辰转债”转股价格为6.43元/股[10] 赎回条款触发 - 2025年8月18日至9月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[8][11] 赎回相关日期 - 停止交易日为2025年10月15日[6] - 最后转股日为2025年10月17日[4] - 赎回登记日为2025年10月17日[7] - 赎回日为2025年10月20日[7] - 发行人资金到账日为2025年10月23日[7] - 投资者赎回款到账日为2025年10月27日[7] 其他 - 控股股东等相关人员赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易[15] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[16] - 转股不足1股的债券余额五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进可当日申请转股，新增股份次一交易日上市[16]

板块市场表现 - 电网设备板块午后出现拉升行情 [1] - 金盘科技股价盘中创下历史新高 [1] - 通达股份、和顺电气、四方股份三只股票涨停 [1] - 新特电气股价涨幅超过10% [1] - 中辰股份、白云电器、良信股份、明阳电气、科润智控等股票跟随上涨 [1]

可转债赎回安排 - 公司将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"进行强制赎回 [1] - 强制赎回价格设定为100.58元/张 [1] 市场价格与风险提示 - 当前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未在限期内转股，可能面临损失 [1]

债券发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[9] 转股价格 - “中辰转债”转股价格经调整后于2025年7月17日起为6.43元/股[10] 赎回触发 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[8][11] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格100.58元/张，当期年利率1.5%[6][13] - 赎回条件满足日为2025年9月5日[6] - 停止交易日为2025年10月15日[6] - 最后转股日为2025年10月17日[4] - 赎回登记日为2025年10月17日[7] - 赎回日为2025年10月20日[7] - 投资者赎回款到账日为2025年10月27日[7] 后续安排 - 赎回完成后在深交所摘牌[14] - 赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[14] 转股规则 - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报[16] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[16] - 转股时不足1股余额现金兑付及付息[16] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市[16] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“中辰转债”情形[15] - 公告发布日期为2025年10月14日[18]

公司公告核心内容 - 中辰股份发布关于"中辰转债"强制赎回的公告 [1] - 强制赎回价格为100.58元/张 [1] - 赎回登记截止日期为2025年10月17日收市后 [1] 市场情况与风险提示 - 当前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [1]

转债发行信息 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[9] - “中辰转债”转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[10] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[10] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[12] 赎回相关 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票触发赎回条款[8][13] - 2025年9月5日公司董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权[8] - “中辰转债”最后交易日为2025年10月14日，停止交易日为2025年10月15日[4][7] - “中辰转债”最后转股日为2025年10月17日，停止转股日为2025年10月20日[5][7] - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5% [6] - 计息天数为142天，每张债券当期应计利息约0.58元/张[15] - 赎回登记日为2025年10月17日[15] - 2025年10月23日为发行人资金到账日，10月27日为赎回款到达持有人资金账户日[16] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易情形[17] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18]