股东大会信息 - 2024年12月25日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350987，投票简称为川网投票[15] 其他信息 - 提案包括总议案及多项议案[20] - 授权委托有效期至股东大会结束[23]

关联交易金额 - 公司预计2025年度日常关联交易金额不超过5655.72万元[2] - 2025年销售商品或提供服务预计金额2049.00万元，2024年1 - 11月实际发生761.24万元[5] - 2025年采购商品或接受劳务预计金额2836.72万元，2024年1 - 11月实际发生1469.49万元[5] - 2025年其他关联交易预计金额770.00万元，2024年1 - 11月实际发生814.43万元[5] - 2024年度关联交易预计总金额7917.00万元，1 - 11月实际发生3026.14万元，差异-61.78%[8] 公司结构 - 公司实际控制人为四川省委员会宣传部，控股股东为四川新传媒集团有限公司[22] 关联交易相关 - 关联人预计能按合同约定交付产品或支付款项，具备履约能力[24] - 关联交易定价遵循自愿、公允等原则，依据有政府定价、市场价格、成本加合理费用协商定价等[25] - 公司董事会提请股东大会授权总经理审批关联交易协议，超预计金额需履行审批和披露义务[26] - 公司与关联方交易为满足日常经营及发展需要，遵循市场经济规律，无利益输送和交易风险[27][28] 议案审议 - 2024年11月28日，公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[29] - 2024年12月9日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议该议案[29]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年11月29日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月9日10:30在公司会议室召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席主持，部分高管列席[2] 议案审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为关联交易合规未损公司及股东利益[3] - 部分监事回避后非关联监事不足3人，议案提交股东大会[3]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生关联交易金额不超7917万元，1 - 11月实际发生3045.16万元[1] - 预计2025年度日常关联交易金额不超5655.72万元[1] - 2025年向四川省委宣传部提供政企综合服务预计金额900万元，2024年1 - 11月发生263.30万元[3] - 2025年向四川省委讲师团提供政企综合服务预计金额500万元，2024年1 - 11月发生425.47万元[4] 关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月销售商品或提供服务关联交易实际发生额占预计金额比例为 - 76.62%[7] - 2024年1 - 11月采购商品或接受劳务关联交易实际发生额占预计金额比例为 - 63.17%[7] - 2024年1 - 11月四川省委宣传部关联交易实际发生额占预计金额比例为2.26%，差异 - 89.66%[7] - 2024年1 - 11月四川省委讲师团关联交易实际发生额占预计金额比例为3.65%，差异 - 13.52%[7] - 2024年1 - 11月成都市新媒物业管理有限公司关联交易实际发生额占预计金额比例为83.92%，差异 - 79.32%[7] - 2024年1 - 11月成都公交传媒有限公司关联交易实际发生额占预计金额比例为13.69%，差异 - 77.98%[7] - 2024年1 - 11月四川新网银行存款利息实际发生额占预计金额比例为108.16%，差异8.16%[8] - 2024年1 - 11月关联交易合计实际发生额占预计金额比例为 - 61.78%[8] 公司及关联方财务状况 - 截至2024年6月30日，四川新传媒集团总资产64375.88万元，净资产47015.54万元，1 - 6月主营业务收入191.04万元，净利润 - 63.44万元[13] - 截至2024年6月30日，四川新网银行总资产1049.19亿元，净资产78.44亿元，1 - 6月主营业务收入29.88亿元，净利润3.99亿元[15] - 截至2024年6月30日，成都市新媒物业管理有限公司总资产362.36万元，净资产 - 1149.80万元，1 - 6月主营业务收入235.84万元，净利润58.69万元[18] - 截至2024年6月30日，四川蓉塬置业有限公司总资产63102.35万元，净资产 - 2879.46万元，1 - 6月主营业务收入535.40万元，净利润 - 459.55万元[19] - 截至2023年12月31日，公司总资产9021.59万元，净资产4345.66万元，2023年1 - 12月主营业务收入1429.12万元，净利润 - 204.34万元[1] - 截至2024年6月30日，四川新网文化产业发展有限公司总资产1761.54万元，净资产1315.11万元，2024年1 - 6月主营业务收入727.25万元，净利润 - 5.80万元[23] - 截至2023年12月31日，成都悟空文化传媒有限公司总资产1234.96万元，净资产89.05万元，2023年1 - 12月主营业务收入1152.44万元，净利润78.97万元[25] - 截至2023年12月31日，四川数字世界文化科技有限公司总资产2010.71万元，净资产1029.27万元，2023年1 - 12月主营业务收入501.84万元，净利润29.27万元[26] 其他信息 - 公司实际控制人为四川省委宣传部，控股股东为四川新传媒集团有限公司[29] - 关联人具备履约能力[30] - 公司独立董事于2024年11月28日同意2025年度日常关联交易预计事项[35] - 2025年度日常关联交易预计事项需经股东大会审议通过后实施[37] - 公司及控股子公司与关联方关联交易定价原则[32] - 董事会提请股东大会授权公司总经理及其再授权人员审批预计范围内关联交易及协议[33] - 公司和控股子公司与关联方交易遵循平等自愿、互惠互利原则，对公司独立性无影响[34] - 2025年度拟进行的关联交易具有必要性，对公司经营有积极作用[37] - 公司应尽量减少关联交易发生，不得损害公司和股东利益[37] - 备查文件包括第四届董事会、监事会、独立董事专门会议决议及核查意见[38] - 公告发布时间为2024年12月9日[40] - 2025年度日常关联交易预计事项已通过多会议审议，关联董监事已回避表决[37]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月25日14:30现场召开，网络投票时间为当日[1] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为350987，投票简称为川网投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议审议4项非累积投票提案[3] - 会议联系方式：证券事务代表林苹，电话（86）28 - 6261 6168等[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月20日17:00前送达董事会办公室[28]

会议安排 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年11月29日送达，12月9日召开[2] - 董事会决定于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，2票回避，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》8票同意[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入63,389,418.57元，同比增长9.61%；年初至报告期末为168,132,024.14元，同比增长7.65%[2] - 营业总收入从156,190,187.28元增至168,132,024.14元，增幅约7.64%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,670,946.01元，同比下降34.13%；年初至报告期末为10,376,076.16元，同比下降44.75%[2] - 净利润从18,934,165.70元降至10,501,967.75元，降幅约44.53%[12] - 归属于母公司股东的净利润从18,780,007.94元降至10,376,076.16元，降幅约44.75%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,251,744.11元，同比下降57.33%[2] - 经营活动现金流入小计本期为169,212,085.21元，上期为164,378,865.48元[14] - 经营活动现金流出小计本期为164,960,341.10元，上期为154,415,324.15元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,251,744.11元，上期为9,963,541.33元[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,151,549,335.43元，较上年度末增长19.04%；归属于上市公司股东的所有者权益791,443,709.21元，较上年度末下降2.36%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额447,832,520.93元，期初余额536,494,435.97元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额62,862,464.70元，期初余额57,200,131.64元[9] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额552,719,984.64元，期初余额673,277,907.26元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额598,829,350.79元，期初余额294,063,781.56元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,151,549,335.43元，期初余额967,341,688.82元[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计32,548.88元，年初至报告期期末为470,864.48元[3] 部分资产项目变化情况 - 应收票据较期初增长100.00%，因本期收到银行承兑汇票[5] - 存货较期初下降100.00%，因合同履约成本在本期摊销[5] - 使用权资产较期初增长1065.75%，因本期新增地铁媒介资源租赁[5] 部分收益与费用变化情况 - 其他收益较去年同期下降46.92%，因本期政府补助减少[5] - 所得税费用较去年同期增长2658.25%，因公司所得税优惠政策于2023年12月31日结束，本期计提当期所得税费用增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,254，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 四川新传媒集团有限公司持股78,000,000股，占比44.99%，质押6,370,000股[6] - 国广环球传媒控股有限公司持股6,370,000股，占比3.67%，股份被冻结[6] - 四川新传媒集团有限公司78,000,000股首发前限售股于2024年5月13日解除限售[7] 办公地址变更情况 - 2024年8月公司办公地址由成都高新区搬迁至成都市金牛区[8] 负债情况 - 负债合计从155,203,248.07元增至358,877,792.38元，增幅约131.23%[11] - 流动负债合计从140,192,013.75元增至173,285,404.28元，增幅约23.60%[11] - 非流动负债合计从15,011,234.32元增至185,592,388.10元，增幅约1136.35%[11] 营业成本与利润情况 - 营业总成本从138,913,797.54元增至156,261,715.50元，增幅约12.48%[11] - 营业利润从19,009,473.47元降至12,759,660.30元，降幅约32.87%[12] 每股收益情况 - 基本每股收益从0.11元降至0.06元，降幅约45.45%[13] - 稀释每股收益从0.11元降至0.06元，降幅约45.45%[13] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为61,151,900.00元，上期为20,690,303.34元[15] - 投资活动现金流出小计本期为116,679,323.13元，上期为61,843,830.58元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,527,423.13元，上期为 - 41,153,527.24元[15] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计上期为90,456.01元[15] - 筹资活动现金流出小计本期为47,386,236.02元，上期为31,121,405.52元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,386,236.02元，上期为 - 31,030,949.51元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 98,661,915.04元，上期为 - 62,220,935.42元[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议通知于2024年10月18日送达，25日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，8票同意[3] - 审议通过聘任2024年度审计机构议案，8票同意[5] 审计安排 - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 该议案已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议[5]

审计机构聘任 - 公司2024年10月25日同意聘任天健事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][12] - 续聘事项需提交公司股东大会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 2023年末天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户706家，审计收费7.21亿元，同行业客户53家[3][4] - 2023年末职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受行政处罚3次等，涉及65人[6] 项目与费用 - 项目合伙人邱鸿近三年签和复核上市公司审计报告13份[7] - 2024年年度报告审计费用35万元（含税）[10]

人员变动 - 公司董事皮钧因个人工作安排于2024年10月24日辞职[2][4] - 皮钧辞去董事及战略与发展委员会委员职务，不再担任公司任何职务[2] - 皮钧原定任期至第四届董事会届满，未直接持有公司股份[2]