证券代码：301052 证券简称：果麦文化 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"以网上业绩说明会的形 式与广大投资者交流 时间 2023 年 3 月 23 日 15：30-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事、总裁瞿洪斌 董事会秘书、财务总监蔡钰如 独立董事朱芸阳 保荐代表人樊犇 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 3 月 21 日发布了《2022 年年度报告》， 为了使广大参会者对于果麦文化的经营情况、财务表现、发 展战略有更为清晰、详细的了解，公司于 2023 年 3 月 23 日 15:30-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举办 2022 年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远 程的方式与投资者互动交流，主要沟通内容如下： 1、 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入462011902.18元，较2021年增长0.16%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润40803424.28元，较2021年下降28.07%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47554190.98元，较2021年下降9.50%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额98123186.02元，较2021年增长11.77%[7] - 2022年基本每股收益0.5664元/股，较2021年下降40.06%[7] - 2022年加权平均净资产收益率8.29%，较2021年下降3.27%[7] - 2022年末资产总额747669331.43元，较2021年末增长8.82%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产603267748.01元，较2021年末增长9.02%[7] - 2022年非经常性损益合计 -6,750,766.70元，2021年为4,181,503.91元，2020年为2,780,148.33元[10][11] - 公司2022年营业收入46,201.19万元，较2021年增长0.16%，较2020年增幅30.04%；净利润4,080.34万元，较2021年下降28.07%；扣非归母净利润4,755万元，较2021年下降500万元，降幅9.50%，较2020年增长24.77%；业务净利润6,431.34万元，较2021年的5,391.29万元增幅19.29%[26][27] - 2022年公司实现营业收入46201.19万元，同比增长0.16%；净利润4080.34万元，同比下降28.07%；扣非净利润4755.42万元，同比下降9.50%；营收较2019年增幅20.23%[36] - 2022年营业收入4.62亿元，同比增长0.16%[38] - 2022年销售量2137万册，同比下降1.88%；生产量2219万册，同比下降4.23%；库存量1539万册，同比增长5.63%[38] - 2022年销售费用4427.16万元，同比增长12.76%[42] - 2022年管理费用1.01亿元，同比增长15.23%[42] - 2022年财务费用 - 169.58万元，同比增长95.25%[42] - 2022年研发费用1350.95万元，同比下降4.21%[42] - 2022年研发投入金额为13,509,536.52元，占营业收入比例为2.92%，较2021年的14,103,142.74元及3.06%有所下降[44] - 2022年经营活动现金流入小计466,983,001.51元，同比增长4.96%；现金流出小计368,859,815.49元，同比增长3.28%；现金流量净额98,123,186.02元，同比增长11.77%[44] - 2022年投资活动现金流入小计467,013,829.45元，同比增长657.60%；现金流出小计454,184,145.83元，同比增长102.96%；现金流量净额12,829,683.62元，同比增长 - 107.91%[44] - 2022年筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100.00%；现金流出小计24,953,566.28元，同比增长29.66%；现金流量净额 - 24,953,566.28元，同比下降124.00%[44] - 2022年现金及现金等价物净增加额86,016,613.27元，同比增长190.35%[44] - 2022年度公司净利润为4,075万元，经营活动产生的现金流量净额为9,812万元，差异近5,737万元，主要因预付款项、存货减值等原因[45] - 2022年投资收益 - 2,839,876.26元，占利润总额比例 - 6.17%；公允价值变动损益 - 396,515.31元，占比 - 0.86%；资产减值 - 21,779,694.12元，占比 - 47.30%[46] - 2022年末货币资金285,177,751.25元，占总资产比例38.14%，较年初比重增加9.15%；长期股权投资13,012,300.81元，占比1.74%，年初为0[46] - 2022年末存货108,618,866.02元，占总资产比例14.53%，较年初比重减少1.52%；使用权资产24,243,126.75元，占比3.24%，较年初比重减少0.77%[46] - 2022年末合同负债14,723,091.39元，占总资产比例1.97%，较年初比重增加0.56%；租赁负债16,488,165.64元，占比2.21%，较年初比重减少0.13%[46] - 报告期投资额为454,184,145.83元，上年同期投资额为223,785,321.91元，变动幅度为102.96%[51] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润40,803,424.28元，母公司净利润39,182,797.77元[129] - 提取法定盈余公积3,918,279.78元，2022年度可供股东分配利润35,264,517.99元[129] 各季度财务数据 - 2022年四个季度营业收入分别为105153517.12元、112285904.61元、113636247.54元、130936232.91元[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为 -102,963.63元、19,985,752.49元、6,665,304.77元、71,575,092.39元[8] 股东分红 - 公司以总股本7203.9937万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.74元[1] - 以总股本72,039,937股为基数，每10股派发现金股利0.74元，共分配现金股利5,330,955.34元[130][132] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[132] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[132] - 2022年度利润分配预案已通过第二届董事会第十七次会议审议，尚需提交2022年年度股东大会审议[132] 图书零售市场情况 - 2022年全国图书零售市场码洋规模871亿元，较2021年下降11.77%[13] - 2022年少儿类图书占比下降10.41%，文学、传记类图书分别同比上涨5.93%和10.17%[13] - 2022年短视频电商码洋占比达16.4%，同比增长42.86%，实体店码洋规模下降37.22%[14][15] - 2022年销量前1%的图书品种为市场贡献近60%码洋，新书品种4.1万种[16] 公司图书业务数据 - 2021年公司年销10万册以上图书品种22个，其中果麦经典6个；2022年公司年销10万册以上图书品种24个，其中果麦经典上升到8个，部分果麦经典图书销量增幅超200%[28] - 2022年易中天《曹操》上市数月销量近10万套，位列年度虚构新书榜单第六名；《蛤蟆先生去看心理医生》截至2022年底累计销量达360万册，蝉联年度非虚构类销量首位；罗翔《法治的细节》上市一年销量破百万册；《小王子：立体书》累计销售6万册，近2,000万码洋[28][29] - 公司已积累包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种[28] - 《蛤蟆先生去看心理医生》截至2022年底累计销量360万册，2022年蝉联非虚构类销量首位[35] - 2022年蔡崇达新作《命运》上市即销售18万册以上[35] - 2022年公司图书出版发行业务收入35857.69万元，同比下滑3.17%；互联网2C直销带货收入8281.24万元，合计44138.93万元，较2021年图书收入增长0.91%[36] - 2022年整体图书零售市场码洋同比下降11.77%，公司图书收入逆势增长，2C直销带货收入增幅达23.43%[36] - 图书策划与发行收入4.41亿元，占比95.54%，同比增长0.91%[38] 公司互联网业务数据 - 截至2022年12月31日，公司互联网用户数达7400万，运营互联网产品账号超70款[21] - 公司互联网用户从2021年底的6,300万增至2022年底的7,400万，增幅17.51%，超过10万粉丝的新媒体平台账号由2021年底的52款增至2022年的60款[30] - 公司2021年互联网2C销售收入为6,709万元，2022年为8,281万元，增幅达23.43%[30] - 公司2021年互联网广告收入为490万元，2022年降至309万元，降幅37.02%[30] - 2022年公司互联网2C销售收入8281.24万元，较2021年的6709.13万元增幅达23.43%[36] - 2021年公司互联网广告收入490万元，2022年降至309万元，降幅为37.02%[36] - 2022年电子书、有声书收入为1294.97万元，同比2021年的1057.46万元增长22.46%[36] - 数字内容业务收入1294.97万元，占比2.80%，同比增长22.46%[38] - 截至2022年12月31日，公司互联网用户数达7400万人，运营的互联网产品账号超70款[34] 公司其他衍生业务数据 - 2021年公司其他衍生收入1897.28万元，2022年为1753.32万元，同比下滑7.59%[36] 公司业务战略与模式 - 公司主营业务包括图书出版发行、互联网及其他衍生业务，践行“出版 + 互联网”战略[18] - 公司创立“CBC”销售模式，解决“代销退货”行业痛点[23] - 公司通过“图书选题十维数据分析系统”和互联网用户互动反馈进行内容研发迭代[24] - 公司主要业务分为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务，图书出版发行和互联网为核心业务[25] - 公司在2021年形成“以互联网驱动的新出版公司”战略定位，依托“出版+互联网”交互驱动，创立“CBC”销售模式[32] - 公司确定“出版 + 互联网”企业战略，依托内容和互联网交互驱动业务[67] - 未来发展聚焦优质内容出版、互联网用户拓展，优化互联网营销，建立直销渠道，通过“CBC”模型提高单品品效[68] - 经营计划包括夯实出版发行地基，推出优质内容[69] - 凭借策划、发行能力和销售成绩，公司吸引优质作者签约，有较强版权获取能力[70] - 公司探索“出版 + 互联网”，总结“通过内容吸引用户”的算法和方法论，完善自建“灌溉系统”[71] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，大众图书市场竞争激烈，提高市场份额挑战大[74] - 公司面临图书选题风险，选题定位不准确或内容不被认可会影响经营业绩[75] 公司调研与会议情况 - 2022年1月21日、3月29日、4月28日、6月21日等通过电话沟通接待机构调研，4月7日通过全景网“投资者关系互动平台”接待其他投资者调研[76][77] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[80] - 报告期内公司召开6次董事会会议[82] - 报告期内公司召开5次监事会[86] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为63.45%，召开日期为2022年04月19日，披露日期为2022年04月20日[91] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.77%，召开日期为2022年12月13日，披露日期为2022年12月14日[91] - 审计委员会在报告期内召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议1次[120][122] 公司人员任职情况 - 公司独立董事共有3人[83] - 公司现有监事3名，其中职工代表监事1名，占监事会成员的三分之一[86] - 董事长路金波期初持股数为17,626,450股，期末持股数为17,626,450股，本期无增持、减持及其他增减变动[92] - 2022年4月20日，非职工代表曹道卿因个人原因辞去公司监事职务[92][94] - 2022年4月20日，曹鸿涛经监事会提名、股东大会聘任成为公司监事[94] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，其中董事长路金波任期起始于2017年11月15日，终止于2023年11月28日[92] - 瞿洪斌自2012年至今任果麦文化总裁，自2013年至今任

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年1月21日15：15 - 16：10 [3] - 活动地点在上海市徐汇区古宜路181号B座 [3] - 参与单位众多，包括长城基金管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为董事长路金波先生和董事会秘书、财务总监蔡钰如 [3] 公司介绍 - 公司创业于移动互联网高速发展时期，通过多平台成为以内容为根基的传媒公司，上市前拥有5500款互联网产品和70万互联网用户，且用户数量仍稳定增长 [3] - 几千万互联网用户私域流量可销售图书库存、精准反哺出版，系统收到的上行数据辅助决策，增强公司决策水平 [3] - 传统出版存在不生产内容、将15%的TOC生意做成TOB且不知哪15%的书卖不掉的问题，而公司依托近100个互联网产品和几千万用户，销售模型为CBC（私域流量 - B端 - 私域流量），这是商业模式根本 [3][4] - 公司以出版捕获内容，用内容数据库和IP开发互联网产品链接用户，目标是建设新型综合文化互娱集团 [4] 互动问答环节 渠道与作家相关 - 微博最大账号是“知书少年果麦麦”，微信第一名是易中天微信公号（约170万用户），抖音第一名是“小嘉啊”，已推出微信易中天、抖音戴建业、B站罗翔，即将推出微博王德峰 [4] - 2022年即将上市《梦域空间》系列，布局漫画，明星作家周国平、韩寒、蔡崇达等将陆续推出新作，维持稳定全年总出品数 [4] 行业趋势 - 大众出版规模：2014年中国人均GDP达约8000美元，2021年约为13000美元，当人均GDP超8000美元，文娱消费成消费升级重要部分，推测中国大众出版将从目前1000亿在10年内增长到3000亿 [4][5] - 行业集中度：目前大众出版类上市公司（不算国有）市场集中度约10%，其他国家前6名集中度在25%以上，未来规模较小出版公司会退出市场，行业集中度将提升 [5] 图书改编影视 - 公司三圈模型先做好出版，积累内容数据库、IP和用户，目前维持不败记录，今年计划开发三个作品，若保持高回报未来可能增加投入 [5] 出版业务板块 - 出版业务分文学、社科、童书、经典4个板块，与开卷统计排名难对比，公司市场份额不到1%，板块排名意义不大，更关注未来两三年扩大规模 [5] 签约筛选标准 - 公司价值观先行，有果麦基本法，反对利用技术优势卖不重要东西制造焦虑，强调出品能化愈用户心灵、让生活更美好，在意作品长期价值 [6]

公司战略与模式 - 公司目标是用10年以移动互联网改造传统出版行业，核心是“互联网 + 出版”（CBC）模式 [2][3] - CBC模式：第一个C是新产品先在私域销售3天到2个月，收集上行数据用于产品迭代和掌握营销话术；B是带着迭代产品和内测话术到京东天猫进行B端销售；第二个C是6个月后根据销售情况调货或投放营销，利用别人和自己的私域放大销售或清尾货 [3] - 公司战略是未来三年将跑通的模式从1到10发展 [4] 业务数据与增长 - 公司拥有7200万互联网用户，C1私域流量在2021年纯C1产生的销售占10%，2022年Q1上升到15%；算上C2，2021年比2020年销售增幅95%，2022年上半年比2021年增幅70% [3][4] - 公司毛利率约48%且持续上升，预计5年上升即将突破50% [3][4] - 2021年果麦在纸书市场份额约0.7%，2022年已到1.1%左右，行业内中信、新经典、读客约2%左右 [9] - 过去10年公司营收增长33%，利润增长50%，希望到2024或2025年营收规模有30%以上增长 [9] 合作与市场情况 - 与东方甄选合作，东方甄选不收坑位费，收20%佣金，公司能控价且毛利空间更大；东方甄选让纸书行业快速增长，中国大众出版规模1000亿，自2014年以来跑赢GDP增长 [4] - 与四大网红教授（戴建业、罗翔、易中天、王德峰）合作，将其粉丝并入公司互联网宇宙 [4] 业务布局与运营 - 全网络布局，在抖音、小红书等平台有领先优势，采用群狼战术覆盖全平台 [3] - 全模式布局，涵盖微信图文、小程序、短视频、直播和有声书等形式 [4] - 不同平台有不同运营方式：微博用于新书曝光，小红书用于测试用户购买理由，微信做小程序和读书会产品 [7] 私域流量规划 - 规划通过知识优势开发新产品或发新内容，用内容对抗算法捕获用户，2022年做到9000万用户，预计每天增长6万互联网用户，未来用户量持续增长 [8] - 变现方式包括带货（独家或首发、控制折扣）、广告、共读、发展会员等，卖服务待去重用户过1亿后开展 [8][9] 短期目标展望 - 2024年目标：全平台去重有1亿用户，其中1000万购买产品用户，100万忠实用户，10万个精神股东 [9] - 业务增长：在1000亿纸书市场从1%起步增长；拓展有声书、声音剧、商务广告等非纸书产品；2024年后开展阅读服务业务 [9] - 收入占比期望：2024年自销、自研、卖服务收入占比均达50% [9]

收入表现 - 第三季度营业收入为1.136亿元，同比下降0.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.311亿元，同比增长4.34%[5] - 营业总收入同比增长4.3%至3.31亿元[23] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1382.7万元，同比下降27.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3018.1万元，同比下降28.11%[5] - 净利润同比下降28.2%至3013万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为3018万元[24] - 加权平均净资产收益率为5.31%，同比下降47.89%[5] - 基本每股收益为0.4189元[25] 成本与费用 - 营业成本同比上升3.4%至1.66亿元[23] - 研发费用同比下降3.7%至973万元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2654.8万元，同比增长72.21%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.187亿元，同比增长7.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2654.8万元，同比增长72.2%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.758亿元，同比增长13.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为6447.5万元，同比增长2.5%[26] - 收到的税费返还为87.6万元，同比增长1.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2830.6万元，同比扩大投资活动现金净流出[27] - 投资支付的现金为2.57亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为838.5万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.831亿元，较期初减少8.0%[27] 资产与负债状况 - 货币资金为1.83亿元，较年初1.99亿元减少约8%[19] - 交易性金融资产为1.15亿元，较年初0.97亿元增长19%[19] - 应收账款为0.88亿元，较年初0.79亿元增长11%[19] - 存货为1.12亿元，较年初1.10亿元基本持平[19] - 流动资产合计为5.78亿元，较年初5.75亿元基本持平[19] - 总资产为6.923亿元，较上年度末增长0.76%[5] - 资产总额增长0.8%至6.92亿元[20] - 货币资金增长33.8%至5.72亿元[20] - 应收账款同比减少12.2%至6590万元[20] - 负债总额下降22.4%至1.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.884亿元，较上年度末增长6.33%[5] 投资与收益 - 电影《四海》项目导致投资收益亏损504.7万元[10] - 政府补助为90.9万元，同比下降61.44%[10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,605人[13] - 第一大股东路金波持股比例为24.47%，持股数量为17,626,450股，全部为限售股[13][16] - 浙江博纳影视制作有限公司持股比例为6.94%，持股数量为5,000,000股[13] - 浙江普华天勤股权投资合伙企业持股比例为6.65%，持股数量为4,790,550股[13] - 经纬创达与经天纬地存在关联关系，合计持股比例超过8%[14] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.1743942173亿元，上年同期2.0360691187亿元，同比增长6.79%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1635.403597万元，上年同期2288.986108万元，同比下降28.55%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2324.268540万元，上年同期2068.609160万元，同比增长12.36%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1988.278886万元，上年同期1806.108485万元，同比增长10.09%[19] - 本报告期基本每股收益0.2270元/股，上年同期0.4237元/股，同比下降46.42%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.91%，上年同期5.69%，同比下降2.78%[19] - 本报告期末总资产6.9971625296亿元，上年度末6.8706871721亿元，同比增长1.84%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.7033896425亿元，上年度末5.5334682100亿元，同比增长3.07%[19] - 2022年上半年公司实现营业收入21,744万元，同比增长6.79%[27] - 2022年上半年公司实现毛利10,701万元，同比增长14.54%，毛利率49.21%，较去年同期上升3.33个百分点[28] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,324万元，同比增长12.36%[28] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1,988万元[28] - 本报告期营业收入2.17亿元，同比增长6.79%；营业成本1.10亿元，同比增长0.23% [45] - 图书策划与发行营业收入2.09亿元，同比增长7.48%；营业成本1.07亿元，同比增长0.80%；毛利率48.64%，同比增长3.40%[47] - 投资收益249.19万元，占利润总额比例13.59%；公允价值变动损益 -994.64万元，占比 -54.24%[50] - 本报告期末货币资金1.56亿元，占总资产比例22.30%，较上年末下降6.69%；应收账款9956.31万元，占比14.23%，较上年末上升2.67%[51] - 长期股权投资641.15万元，占比0.92%，较上年末新增，因新增齐育未来及七只鹿股权投资所致[51] - 报告期投资额2.383337091亿元，上年同期投资额8551.033689万元，变动幅度178.72%[54] - 2022年半年度营业总收入217,439,421.73元，2021年半年度为203,606,911.87元，同比增长6.89%[151] - 2022年半年度营业总成本181,173,491.73元，2021年半年度为172,126,945.61元，同比增长5.25%[151] - 2022年半年度净利润16,312,946.12元，2021年半年度为22,870,473.71元，同比下降28.67%[152] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润16,354,035.97元，2021年半年度为22,889,861.08元，同比下降28.55%[153] - 2022年半年度基本每股收益0.2270元，2021年半年度为0.4237元，同比下降46.42%[153] - 2022年半年度母公司营业收入215,581,165.33元，2021年半年度为203,485,511.60元，同比增长5.94%[155] - 2022年半年度母公司净利润16,044,677.35元，2021年半年度为22,744,349.65元，同比下降29.46%[156] - 2022年半年度销售费用19,286,099.90元，2021年半年度为17,243,908.06元，同比增长11.84%[152] - 2022年半年度管理费用46,038,525.90元，2021年半年度为39,069,586.62元，同比增长17.84%[152] - 2022年半年度研发费用6,068,187.51元，2021年半年度为6,288,429.25元，同比下降3.50%[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.07亿，2021年半年度为1.75亿，同比增长18.61%[158] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1988.28万，2021年半年度为1806.11万，同比增长10.08%[158] - 2022年半年度收回投资收到的现金为1.93亿，2021年半年度为2008.32万，同比增长863.73%[158] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4491.05万，2021年半年度为 - 6499.20万，同比增长30.90%[160] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1807.80万，2021年半年度为 - 437.15万，同比下降313.54%[160] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1327.94万，2021年半年度为1438.77万，同比下降7.69%[161] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4491.05万，2021年半年度为 - 6414.50万，同比增长29.99%[163] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1672.85万，2021年半年度为 - 326.00万，同比下降413.14%[163] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4309.59万，2021年半年度为 - 5130.44万，同比增长16.00%[160] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4834.97万，2021年半年度为 - 5301.93万，同比增长8.80%[163] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为553,346,821元，少数股东权益为722,588.06元，所有者权益合计为554,069,409.06元[165] - 2022年本期资本公积增加8,202,300.66元，未分配利润增加8,789,842.59元，归属于母公司所有者权益小计增加16,992,143.25元，少数股东权益减少41,089.85元，所有者权益合计增加16,951,053.40元[165] - 2022年综合收益总额为16,312,946.12元，其中归属于母公司16,354,035.97元，少数股东部分为 - 41,089.85元[167] - 2022年所有者投入资本为8,202,300.66元[167] - 2022年利润分配金额为 - 7,564,193.38元[168] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为570,338,964.25元，少数股东权益为681,498.21元，所有者权益合计为571,020,462.46元[170] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为391,112,003.63元，少数股东权益为 - 24,208元，所有者权益合计为391,087,795.63元[173] - 2021年本期资本公积增加388,417.80元，未分配利润增加22,361,181.30元，归属于母公司所有者权益小计增加22,749,599.10元，少数股东权益增加755,874.61元，所有者权益合计增加23,505,473.71元[173] - 2021年综合收益总额为22,870,473.71元，其中归属于母公司22,889,861.08元，少数股东部分为 - 19,387.37元[173] - 2022年上半年所有者投入普通股1,125,000元[174] - 2022年上半年其他项金额为388,417.80元，变动为 - 528,679.78元，差值为 - 140,261.98元等[178] - 2022年半年度末所有者权益各项目余额分别为：股本54,029,937元、资本公积194,365,707.31元等[178] - 2022年半年度母公司上年年末所有者权益合计553,841,566.53元[181] - 2022年半年度母公司本期资本公积增加8,202,300.66元，未分配利润增加8,480,483.97元，所有者权益合计增加16,682,784.63元[181] - 2022年半年度母公司本期对所有者分配利润 - 7,564,193.38元[185] - 2022年半年度母公司期末所有者权益合计570,524,351.16元[185] - 2021年半年度母公司上年年末所有者权益合计392,034,221.90元[187] - 2021年半年度母公司本期未分配利润增加22,744,349.65元，所有者权益合计增加22,744,349.65元[187] 各条业务线表现 - 2022年上半年图书出版发行业务、互联网2C销售业务共取得收入21,029万元，占总收入97%[29] - 2022年上半年“果麦经典”部分图书增幅显著，如《一间只属于自己的房间》增幅723%、《阅读是一座随身携带的避难所》增幅271%等[29] - 2022年上半年《蛤蟆先生去看心理医生》销量70多万册，累计销量近300万册[31] - 2022年6月上市的刘同《想为你的深夜放一束烟火》，不到一月销量6万册[32] - 公司互联网用户从2021年底的6300万增至2022年6月底的7200万，增幅14%[34] - 2022年上半年互联网2C销售收入为3,919万元，较2021年上半年的2,800万元增幅达40%[35] - 截至2022年6月30日，公司互联网用户数达7200万，运营的互联网产品账号超70款[38] - 《蛤蟆先生去看心理医生》截至2022年6月末累计销量近300万册，《世界尽头的咖啡馆》等累计销量达38万多册[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险，大众图书市场竞争激烈，若不能增强竞争力可能影响业务发展[77] - 公司面临图书选题风险，选题定位不准确或内容不被认可会影响经营业绩，公司成立委员会把关选题[79] - 公司面临新冠疫情反复风险，上海办公室受疫情影响线下业务中断，上半年影响总体可控[80] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 非流动资产处置损益14466.73元，计入当期损益的政府补助825251.05元，持有交易性金融资产公允价值变动损益-9400000.00元[23] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.1029777607亿元，本期公允价值变动损益 -940万元，本期购买金额2.3147079525亿元，本期出售金额1.9154638082亿元，期末合计1.408221905亿元[53] - 募集资金总额1.057503亿元，报告期投入1422.96万元，已累计投入5446.9万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0[63] - 版权库建设项目募集资金承诺投资总额3.5亿元，调整后投资总额1.057503亿元，本报告期投入1422.96万元，截至期末累计投入5446.9万元，投资进度51.51%，本报告期实现效益1144.64万元，截止报告期末累计实现效益2307.43万元[64] - 2021年9月26日公司完成3137.33万元自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换[66] - 公司尚未使用的募集资金中4000万元用于现金管理，其余存放于募集资金专户[66] - 报告期内委托理财发生额为22600万元，未到期余额为19600万元，其中自有资金委托理财发生额18600万元，未到期余额15600万元；募集资金委托理财发生额和未到期余额均为4000万元[70] - 主要参股公司湖南齐育未来教育科技有限公司注册资本266.6667万元，总资产1485.33万元，净资产975.08万元，营业收入3709.10万元，营业利润434.56万元，净利润325.75万元[75] - 主要子公司北京果麦文化传媒有限公司注册资本282.105万元，总资产1376.00万元，净资产66.00万元

收入和利润表现 - 营业收入同比增长14.03%至1.05亿元人民币[3] - 营业总收入同比增长14.0%至105,153,517.12元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.06%至419.44万元人民币[3] - 净利润同比下降43.2%至4,175,886.96元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长50.34%至1087.92万元人民币[3] - 基本每股收益同比下降57.3%至0.0582元/股[3] - 基本每股收益为0.0582元，同比下降57.3%[22] - 加权平均净资产收益率同比上升0.14个百分点至1.96%[3] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长5.9%至51,715,892.01元[20] - 管理费用同比增长34.36%至2406.14万元人民币，其中412万元为股权激励股份支付[7] - 管理费用同比增长34.4%至24,061,429.53元[20] - 资产减值损失同比增长40.7%至4,908,831.02元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2537.69万元，同比增长4.4%[25] - 支付的各项税费为510.23万元，同比增长211.6%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为1833.40万元，同比增长82.8%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善99.27%至-10.3万元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额为98,596,515.29元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.30万元，同比改善98.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比扩大275.8%[25] - 投资支付的现金为1.31亿元，同比增长557.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额为7354.11万元，同比减少39.3%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.26亿元，同比扩大159.1%[26] 资产和投资活动 - 货币资金同比下降63.06%至7359.34万元人民币，主要因购买1.2亿元理财产品[7] - 货币资金减少至73.59百万元，相比年初的199.21百万元下降63.1%[16] - 交易性金融资产同比增长120.15%至2.13亿元人民币，主要因购买理财产品[7] - 交易性金融资产增加至212.55百万元，相比年初的96.55百万元增长120.1%[17] - 债权投资增至60.00百万元，相比年初的50.00百万元增长20.0%[17] - 资产总计为680.40百万元，相比年初的687.07百万元下降1.0%[17] 营运资本项目 - 应收账款增至87.67百万元，相比年初的79.42百万元增长10.4%[17] - 预付款项减少至60.46百万元，相比年初的73.02百万元下降17.2%[17] - 存货为110.06百万元，相比年初的110.26百万元基本持平[17] - 应付账款为75,263,652.19元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为561,605,347.49元[19] 非经常性损益及特定事件 - 电影《四海》投资公允价值变动导致亏损820万元人民币[5][7] - 公允价值变动损失8,200,000元[21] 股权结构信息 - 路金波持有17.63百万股限售股，占限售股总额的32.6%[13][14] - 经纬创达持有6.30百万股限售股，占限售股总额的11.7%[13][14] - 限售股总数期末为54.03百万股，相比期初的54.96百万股下降1.7%[14] 审计与报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为461,266,319.03元，同比增长29.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为56,727,353.60元，同比增长38.73%[18] - 基本每股收益为0.9449元/股，同比增长24.85%[18] - 加权平均净资产收益率为11.56%，同比增长1.31个百分点[18] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为52,545,849.69元，同比增长37.87%[18] - 公司2021年营业收入46,127万元，较2020年增长30%，较2019年增长20%[38] - 公司2021年净利润5,670万元，较2020年增长40%[38] - 公司2021年营业收入为4.61亿元，同比增长29.83%[52][58] - 净利润为5670万元，同比增长40.09%[52] - 公司第一季度营业收入为92,215,424.04元，第二季度增长至111,391,487.83元，第三季度为113,689,171.69元，第四季度大幅上升至143,970,235.47元[20] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为7,365,834.96元，第二季度增长至15,524,026.12元，第三季度达到19,092,726.36元，第四季度为14,744,766.16元[20] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从2020年47.53%提升至47.82%[51] - 三费占收入比重从2020年31.68%降至2021年30.65%[51] - 管理费用同比增长36.72%主要因职工薪酬增加1300万元及股份支付136万元[70] - 研发费用同比增长23.99%主要因研发相关职工薪酬增加270万元[70] - 财务费用同比下降59.10%因新租赁准则增加融资费用145万元[70] - 存货跌价损失由2020年549万元降至2021年71万元，降幅87%[51] - 图书采购成本占图书策划与发行成本60.36%[65] - 版权成本占图书策划与发行成本31.49%[65] - 图书策划成本占图书策划与发行成本8.15%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为87,792,177.49元，同比增长217.45%[18] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,194,492.10元，第二季度转正为12,761,252.86元，第三季度为16,849,210.69元，第四季度大幅增长至72,376,206.04元[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长217.45%，达到8779.22万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降1304.00%，为-1.62亿元，主要因购买2.06亿元结构性存款及大额存单[75][76] - 筹资活动产生的现金流量净额激增7329.50%，达到1.04亿元，主要因募集资金到账[75] - 现金及现金等价物净增加额增长102.14%，达到2962.50万元[75] 业务线表现 - 互联网2C销售收入从2020年3,435万元增至2021年6,709万元，增幅95%[43] - 互联网广告收入从2020年350万元增至2021年490万元，增幅40%[44] - 互联网2C销售收入从2020年3435万元增至2021年6709万元，增幅95%[54][58] - 互联网广告收入从2020年350万元增至2021年490万元，增幅40%[55] - 图书销售量从2020年1591万册增至2021年2178万册，增幅36.9%[62] - 图书出版发行业务收入3.70亿元，同比增长22.77%[53][58] - 图书策划与发行成本占总成本96%[65] - 互联网用户数达6300万，运营互联网产品账号超过70款[32] - 互联网用户数从2020年底4,200万增至2021年底6,300万，增幅50%[42] - 超过10万粉丝的新媒体平台账号从2020年32款增至2021年52款[42] 产品与作者表现 - 《蛤蟆先生去看心理医生》累计销量达250万册，位居2021年非虚构类销量首位[40][49] - 《易中天中华史》系列累计销量800万册[40] - 《法治的细节》上市4个月销量突破30万册[40] - 《故事》累计销量超过50万册[40] - 公司2022年计划推出心理学新作包括李松蔚《5%的改变》和丛非从《养育你内心的小孩》[102] - 公司新签约作者乐嘉"性格色彩"系列丛书及改编百万量级畅销书《蛤蟆先生去看心理医生（漫画版）》[102] - 公司计划推出哲学领域新作包括王德峰《寻觅意义》和周国平《西方哲学史讲义》[102] - 公司新签约易中天、戴建业和罗翔等学者持续推出历史社科领域新作[102] - 公司新签约尹烨发力大众生命科学领域[102] - 公司女性成长领域将推出王潇《写下来的愿望更容易实现》及杨澜《幸福力》[103] - 公司文学文艺领域计划出版贾平凹《静中开花》等6部作品及庆山新作[103] - 公司青春文学领域将推出刘同新作和李柘远《不如去闯》[103] 市场与行业表现 - 2021年国内图书零售市场码洋规模为986.80亿元，较2020年增长1.65%，但较2019年下降3.51%[28] - 2021年实体店渠道码洋规模较2019年下降31.09%，网店渠道较2019年仅增长8.35%[28] - 公司图书零售市场码洋占有率在大众出版民营图书公司中排名第七[29] - 2021年新书动销品种有19.3万种，与2019年基本持平[28] 研发与创新 - 研发人员数量保持38人不变，但研发人员数量占比从14.00%增至15.00%[73] - 研发投入金额为1410.31万元，占营业收入比例为3.06%，较2020年的3.20%下降0.14个百分点[73] - 研发费用同比增长23.99%主要因研发相关职工薪酬增加270万元[70] 资产与投资管理 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为96,546,380.82元，本期购买金额为156,000,000.00元，本期出售金额为60,000,000.00元[82] - 其他权益工具投资期末余额为171,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为3,279,000.00元[82] - 其他非流动金融资产期末余额为13,580,395.25元，本期购买金额为13,470,795.25元，本期公允价值变动损失为140,400.00元[82] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为110,297,776.07元，本期公允价值变动收益为405,980.82元[82][87] - 资产减值损失达1988.56万元，占利润总额-30.58%，主要因预付版权减值[78] - 其他收益为469.86万元，占利润总额7.23%，来自政府补助[78] 募集资金使用 - 募集资金总额为105,750,325.64元，本期已使用23,922,462.72元，已累计使用40,239,438.52元[90] - 尚未使用募集资金总额为65,510,887.12元，其中50,000,000元用于现金管理[90] - 版权库建设项目投资进度为38.05%，累计投入金额40,239,438.52元[91] - 版权库建设项目本报告期实现效益11,269,009.77元，累计实现效益11,627,863.84元[91] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为31,373,275.18元，并于2021年9月26日完成置换[93] 公司治理与人员 - 董事长路金波期末持股17,679,448.95股[119] - 董事兼总裁瞿洪斌期末持股699,964.65股[119] - 副总裁王誉期末持股46,421.4股[119] - 副总裁刘大可于2021年10月22日因个人身体原因离任[121] - 副总裁刘方于2021年10月19日经公司总裁提名被聘任[121] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为19,500,956.47元[120] - 离任副总裁刘大可报告期内从公司获得的税前报酬总额为249,852.17元[120] - 总编辑吴畏报告期内从公司获得的税前报酬总额为675,358元[120] - 总编辑于桐报告期内从公司获得的税前报酬总额为149,911.3元[120] - 报告期内存在任期内高级管理人员离任情况[120] - 公司董事长路金波自2012年7月起任职[122] - 公司董事兼总裁瞿洪斌自2012年起任职[122] - 公司独立董事徐学阳自2017年11月起任职[125] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如于2017年11月至2019年6月担任董事会秘书，2019年6月至今兼任财务负责人[130] - 董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为915.16万元[135] - 董事长路金波税前报酬总额为82.53万元[136] - 董事兼总裁瞿洪斌税前报酬总额为119.71万元[136] - 副总裁王誉税前报酬总额为105.44万元[137] - 副总裁刘方税前报酬总额为104.02万元[137] - 总编辑吴畏税前报酬总额为112.11万元[137] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如税前报酬总额为120.8万元[137] - 报告期末在职员工总数260人，其中母公司160人，主要子公司100人[149] - 销售人员36人，占员工总数13.8%[149] - 策划人员80人，占员工总数30.8%[149] - 研发人员38人，占员工总数14.6%[149] - 硕士及以上学历员工45人，占员工总数17.3%[150] - 本科学历员工147人，占员工总数56.5%[150] - 专科及以下学历员工68人，占员工总数26.2%[150] - 公司实施2021年限制性股票激励计划以吸引和保留业务骨干[146][147][151] - 薪酬政策强调绩效管理，设置奖金激励和岗位晋升机制[151] - 劳务外包工时总数为69,700小时[153] - 劳务外包支付报酬总额为2,757,313.61元[153] 股东回报与分配 - 公司以72,039,937股为基数，每10股派发现金红利1.05元（含税）[4] - 每10股派息1.05元（含税）[155] - 分配预案股本基数为72,039,937股[155] - 现金分红金额为7,564,193.39元（含税）[155] - 可分配利润为50,543,656.99元[155] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[155] 股权激励 - 限制性股票授予价格为8.28元/股[160] - 向21名激励对象授予1,362,554股限制性股票[160] - 公司高级管理人员获授限制性股票：董事会秘书兼财务负责人蔡钰如获授400,000股，副总裁王誉获授200,000股，副总裁刘方获授150,000股，授予价格均为8.28元/股[161] - 公司报告期末股票市价为35.65元/股[161] - 公司高级管理人员限制性股票授予总量为750,000股[162] 内部控制与合规 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为99.68%[165] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入的比例为99.79%[165] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[167] - 公司非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[167] - 公司财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[167] - 公司非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[167] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[170] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[170] - 公司未开展精准扶贫工作[172] 承诺与义务履行 - 实际控制人路金波股份限售承诺正常履行中 锁定期至2024年8月29日[175] - 上海果麦投资管理合伙企业股份限售承诺正常履行中 锁定期至2022年8月29日[175] - 共青城嘉恩等投资机构股份限售承诺正常履行中 锁定期至2022年8月29日[176] - 首次公开发行前持有股份的限售期为上市之日起12个月[177] - 路金波及上海果麦投资管理合伙企业承诺减持价格不低于首次公开发行价格[178] - 路金波及上海果麦投资管理合伙企业承诺减持前提前3个交易日公告[178] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[180] - 董事及高级管理人员离职后6个月内不转让持有股份[180] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[180] - 北京华盖映月等投资合伙企业承诺遵守股份限售规定[177] - 共青城嘉恩等投资合伙企业承诺遵守减持相关规定[179] - 蔡钰如等董事及高级管理人员承诺遵守减持股份实施细则[180] - 所有承诺方均报告正常履行中状态[177][178][179][180] - 公司监事每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[181] - 公司承诺若股票连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将启动股票回购计划[182] - 公司股票价格稳定承诺有效期至2024年8月29日[182][183][185] - 实际控制人路金波承诺在触发条件时增持公司股票[183] - 公司管理层包括蔡钰如、瞿洪斌等9人承诺对回购股份议案投赞成票[185] - 未履行股价稳定承诺时需公开说明原因并向投资者道歉[182][183][184] - 公司有权扣留与增持所需资金等额的现金分红直至完成稳定股价措施[184] - 股价稳定承诺基于经审计的每股净资产指标（除权除息调整后）[182][183] - 承诺适用期间为公司上市后三年内（2021年8月30日至2024年8月29日）[182][183][185] - 承诺依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定[181][182] - 公司上市后三年内稳定股价预案中，有增持义务的董事/高级管理人员若未采取措施，其薪酬及现金分红将被暂时扣留[186] - 若招股说明书等材料被认定为虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法从投资者手中回购及购回公开发行的股票和已转让限售股[187][192] - 公司承诺在符合条件时，将结合资金状况、债务履行能力和持续经营能力，审慎制定并依法实施股份回购方案[188][190] - 控股股东/实际控制人若未履行股份回购承诺，需公开说明原因并道歉，并返还最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利[189] - 股份回购及购回措施的启动程序要求董事会2个交易日内发布公告，控股股东/实际控制人需在公告次日起启动购回工作[189] - 公司承诺若被认定欺诈发行将依法回购公开发行股票及已转让限售股[193] - 股份回购启动条件触发后董事会需在15个交易日内作出决议[194] - 董事会决议后需在2个交易日内公告预案并发布股东大会通知[194] - 控股股东路金波承诺若构成欺诈发行将在确认后5个工作日内启动新股回购程序[196] - 果麦文化公司承诺若不符合上市条件将回购全部公开发行新股[197] - 公司承诺制定股份回购方案需结合资金状况和债务履行能力[193] - 公司承诺不利用股份回购操纵股价或进行利益输送[194] - 若未履行回购承诺需在指定媒体公开说明原因并道歉[195] - 公司承诺填补被摊薄即期回报措施的有效实施[197] - 高管团队承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[198] - 公司董事会和股东大会审议通过上市后三年分红回报规划[199][200] - 公司承诺人将采取必要措施确保按法规和公司章程进行利润分配[199][200] - 公司承诺人对符合分红政策的利润分配预案投赞成票[199][200] - 公司承诺人督促根据股东大会决议实施利润分配[199][200] - 公司上市后三年分红承诺正常履行中截止日期为2024年8月29日[199][200] - 公司相关承诺人包括路金波蔡钰如曹道卿等多名高管[200] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室[14] - 公司2021年非经常性损益项目中政府补助为4,560,000.00元，较2020年的2,404,508.11元显著增加[23] - 公司2021年非经常性损益合计为4,181,503.91元

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为4.61亿元，同比增长29.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5672.74万元，同比增长38.73%[18] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为5254.58万元，同比增长37.87%[18] - 公司2021年营业收入46,127万元，较2020年增长30%，较2019年增长20%[38] - 公司2021年净利润5,670万元，较2020年增长40%[38] - 公司2021年营业收入461,266,319.03元，同比增长29.83%[52][58] - 净利润56,698,900元，同比增长40.09%[52] - 公司第一季度营业收入为92,215,424.04元，第二季度为111,391,487.83元，第三季度为113,689,171.69元，第四季度为143,970,235.47元[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润第一季度为7,365,834.96元，第二季度为15,524,026.12元，第三季度为19,092,726.36元，第四季度为14,744,766.16元[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加6.71%至39,260,857.19元[70] - 管理费用同比增加36.72%至88,028,780.60元，主要因新增职工薪酬1300万元、股份支付136万元、残书处置费增加近400万元及IPO相关费用近500万元[70] - 财务费用同比减少59.10%至-868,511.66元，主要受新租赁准则影响[70] - 研发费用同比增加23.99%至14,103,142.74元，主要因研发相关职工薪酬增加270万元[70] - 三费（销售/管理/研发费用）占收入比重从31.68%降至30.65%[51] - 毛利率从2020年47.53%略升至47.82%[51] - 存货跌价损失由2020年549万元降至2021年71万元，降幅87%[51] - 存货周转率从2020年1.56次提升至2021年1.98次[51] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8779.22万元，同比增长217.45%[18] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为72,376,206.04元，远高于前三个季度[20] - 经营活动现金流量净额同比增长217.45%至8779.22万元[75] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出同比激增1144.29%至2.24亿元，主要因购买2.06亿元结构性存款及1300万元电影投资[75] - 筹资活动现金流入同比增长6031.20%至1.23亿元，主要系募集资金到账[75] 互联网业务表现 - 互联网用户数达6300万，运营的互联网产品账号超过70款[32] - 互联网用户数从2020年底4,200万增至2021年底6,300万，增幅50%[42] - 互联网2C销售收入从2020年3,435万元增至2021年6,709万元，增幅95%[43] - 互联网广告收入从2020年350万元增至2021年490万元，增幅40%[44] - 互联网2C销售收入从2020年3,435.47万元增至2021年6,709.13万元，增幅95%[54][58] - 互联网广告收入从2020年350万元增至2021年490万元，增幅40%[55] - 超过10万粉丝的新媒体平台账号从2020年32款增至2021年52款[42] 图书业务表现 - 图书销售量同比增长36.9%，达2,178万册[62] - 图书出版发行业务收入370,297,081.91元，同比增长22.77%[53][58] - 公司图书零售市场码洋占有率在大众出版民营图书公司中排名第七[29] - 公司《蛤蟆先生去看心理医生》位居非虚构类销量首位[28] - 《蛤蟆先生去看心理医生》累计销量达250万册，位居2021年非虚构类销量首位[40][49] - 《易中天中华史》系列累计销量800万册[40] - 《法治的细节》上市4个月销量突破30万册[40] - 《故事》累计销量超过50万册[40] 图书市场行业数据 - 2021年国内图书零售市场码洋规模为986.80亿元，较2020年增长1.65%，但较2019年下降3.51%[28] - 2021年实体店码洋规模较2019年下降31.09%，网店渠道码洋规模较2019年仅增长8.35%[28] - 2021年新书动销品种有19.3万种，与2019年基本持平[28] 资产和金融资产 - 资产总额为6.87亿元，同比增长44.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.53亿元，同比增长41.48%[18] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为96,546,380.82元，本期公允价值变动收益546,380.82元，本期购买金额156,000,000.00元，本期出售金额60,000,000.00元[82][87] - 其他权益工具投资期末余额为171,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为3,279,000.00元[82][87] - 其他非流动金融资产期末余额为13,580,395.25元，本期公允价值变动损失140,400.00元，本期购买金额13,470,795.25元[82][87] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为110,297,776.07元，本期公允价值变动净收益405,980.82元[82][87] - 货币资金占总资产比例下降6.72个百分点至28.99%[80] - 存货占比下降6.35个百分点至16.05%[80] 募集资金使用 - 募集资金总额为105,750,325.64元，本期已使用23,922,462.72元，累计使用40,239,438.52元[90][91] - 版权库建设项目投资进度为38.05%，累计投入金额40,239,438.52元，实现效益11,627,863.84元[91] - 尚未使用募集资金总额为65,510,887.12元，其中50,000,000.00元用于现金管理[90][96] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为31,373,275.18元，并于2021年9月26日完成置换[93] 研发投入 - 研发投入包括已完成项目：图书动态征订管理系统、电子书智能版税结算系统、外版书讯智能推荐系统等[71][72] - 研发投入金额为1410.31万元，占营业收入比例为3.06%[73] - 研发人员中硕士学历人数减少37.50%[73] 2022年产品计划 - 公司2022年计划推出心理学赛道新作包括李松蔚《5%的改变》和丛非丛《养育你内心的小孩》[102] - 公司新签约作者乐嘉"性格色彩"系列丛书及改编百万量级畅销书《蛤蟆先生去看心理医生（漫画版）》[102] - 公司推出《世界尽头的咖啡馆》系列第二部《重返世界尽头的咖啡馆》以巩固大众心理学市场地位[102] - 公司在哲学领域新签约王德峰《寻觅意义》并继续推出周国平《西方哲学史讲义》[102] - 公司新签约尹烨发力大众生命科学领域[102] - 公司在女性成长领域推出王潇《写下来的愿望更容易实现》及杨澜《幸福力》[103] - 公司新签约田朴珺《对自己狠一点》[103] - 公司在文学文艺领域策划出版贾平凹《静中开花》等6部作品及庆山新作[103] - 公司在青春文学领域推出刘同新作及李柘远《不如去闯》[103] - 公司出版苑子豪《全世界有你就好》及独木舟新作[103] 公司治理和人员 - 公司独立董事共3人，符合相关法规要求[113] - 董事会下设4个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会[113] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[113] - 报告期内公司召开7次监事会会议[114] - 报告期内董事会共召开9次会议[140] - 董事长路金波期末持股17,679,448.95股[119] - 董事兼总裁瞿洪斌期末持股699,964.65股[119] - 副总裁王誉期末持股46,421.4股[119] - 副总裁刘大可离任，持有249,852.17股公司股份[120][121] - 总编辑吴畏持有675,358股公司股份[120] - 总编辑于桐持有149,911.3股公司股份[120] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有19,500,956.47股公司股份[120] - 副总裁刘大可因个人身体原因于2021年10月22日离任[120][121] - 副总裁刘方于2021年10月19日经公司总裁提名聘任[121] - 董事长路金波自2012年7月起任职[122] - 董事兼总裁瞿洪斌自2012年起任职[122] - 董事齐志曾任普华永道会计师事务所高级审计师[123] - 独立董事徐学阳曾任北方联合出版传媒董事、副总经理兼总会计师[125] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如曾任职于毕马威会计师事务所和安永华明会计师事务所[130] - 董事齐志在博纳影业集团股份有限公司担任董事兼常务副总裁并领取报酬[131] - 董事齐志在浙江和颂文化传媒有限公司担任董事至2024年10月31日[131] - 董事齐志在上海三次元影业有限公司担任董事至2022年11月18日[131] - 董事徐学阳在辽宁华联会计师事务所担任顾问至2023年12月31日并领取报酬[131] - 董事叶俭在上海知语文化传播有限公司担任总编辑并领取报酬[131] - 独立董事朱芸阳在中央民族大学法学院担任副教授并领取报酬[131] - 独立董事朱芸阳在北京蓝色光标数据科技股份有限公司担任外部监事至2023年5月17日并领取报酬[132] - 董事沈琴华在果麦文化传媒股份有限公司担任董事[132] - 董事沈琴华在杭州普华投资管理有限公司担任执行董事兼总经理[132] 薪酬和激励 - 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬总额为915.16万元[135] - 董事长路金波税前报酬总额为82.53万元[136] - 董事兼总裁瞿洪斌税前报酬总额为119.71万元[136] - 副总裁王誉税前报酬总额为105.44万元[137] - 副总裁刘方税前报酬总额为104.02万元[137] - 总编辑吴畏税前报酬总额为112.11万元[137] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如税前报酬总额为120.8万元[137] - 监事会主席曹曼税前报酬总额为65.66万元[137] - 监事李韦税前报酬总额为45.76万元[137] - 公司实施2021年限制性股票激励计划用于吸引保留业务骨干[151][146][147] - 限制性股票授予价格为8.28元/股[160] - 授予21名激励对象136.2554万股限制性股票[160] - 限制性股票授予日为2021年12月3日[160] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如获授予限制性股票400,000股，授予价格为8.28元/股，期末持有股票市价35.65元/股[161] - 副总裁王誉获授予限制性股票200,000股，授予价格为8.28元/股，期末持有股票市价35.65元/股[161] - 副总裁刘方获授予限制性股票150,000股，授予价格为8.28元/股，期末持有股票市价35.65元/股[161] - 高级管理人员合计获授予限制性股票750,000股[162] - 薪酬政策强调绩效管理并设置奖金激励和岗位晋升机制[151] 员工情况 - 报告期末在职员工总数260人，其中母公司160人，主要子公司100人[149] - 当期领取薪酬员工总人数262人[149] - 员工专业构成中策划人员占比最高达80人，占总数30.8%[149] - 销售人员36人，管理人员48人，研发人员38人[149] - 员工教育程度本科147人占比56.5%，硕士及以上45人占比17.3%[150] - 劳务外包工时总数为69,700小时[153] - 劳务外包支付报酬总额为2,757,313.61元[153] - 公司建立了员工福利保障体系包括租房补贴、体检和年节礼品等[170] 股利分配 - 公司以7203.99万股为基数，每10股派发现金红利1.05元（含税）[4] - 每10股派息1.05元（含税）[155] - 分配预案股本基数为72,039,937股[155] - 现金分红金额为7,564,193.39元（含税）[155] - 可分配利润为50,543,656.99元[155] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[155] 其他损益和收益 - 公司2021年非经常性损益合计为4,181,503.91元，其中政府补助为4,560,000.00元[23][24] - 资产减值损失1988.56万元，占利润总额-30.58%[78] - 投资收益162.61万元（理财收益）[78] - 政府补助469.86万元，占利润总额7.23%[78] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为246,860,133.15元，占年度销售总额53.52%[67] - 前五名供应商合计采购额为90,388,490.58元，占年度采购总额41.57%[68] - 公司与优质客户、供应商建立了长期稳定的战略合作关系[171] - 图书策划与发行成本占总成本96%，其中采购成本占60.36%，版权成本占31.49%，策划成本占8.15%[65] 子公司设立 - 公司设立子公司海南果然好麦文化传媒有限公司，注册资本100万元，持股比例100%[66] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.68%[165] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的99.79%[166] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[167] 股东大会 - 2020年度股东大会投资者参与比例100%[117] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[117] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例71.81%[117] 审计机构 - 公司续聘大华会计师事务所为2021年度审计机构[144] 减值计提 - 报告期内计提2021年1-9月信用及资产减值损失[145] 监事会确认 - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[148] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[170] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[170] - 公司未开展精准扶贫工作[172] - 公司未披露其他环境信息[170] - 公司未采取专门措施减少碳排放[170] 股份限售和减持承诺 - 公司实际控制人路金波股份限售承诺正常履行中，锁定期至2024年8月29日[175] - 上海果麦投资管理合伙企业股份限售承诺正常履行中，锁定期至2022年8月29日[175] - 共青城嘉恩等投资机构股份限售承诺正常履行中，锁定期至2022年8月29日[176] - 首次公开发行前持有股份的限售期为上市之日起12个月[177] - 路金波及上海果麦投资管理合伙企业承诺减持价格不低于首次公开发行价格[178] - 股份减持承诺履行状态均为正常履行中[177][178][179][180] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[180] - 离职后6个月内不得转让持有股份[180] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[180] - 股份减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让[178][179] - 减持需提前3个交易日通过公司发布公告[178] - 多个投资合伙企业及自然人共同遵守股份限售承诺[177] - 所有承诺均依据中国证监会及深圳证券交易所相关规定制定[178][179][180] - 公司监事承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[181] 股价稳定和回购承诺 - 公司承诺若股票连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将启动股票回购计划[182][183] - 公司股票稳定股价承诺有效期至2024年8月29日[182][183][185] - 实际控制人路金波承诺在触发条件时将增持公司股票[183] - 公司管理层承诺对股票回购相关决议投赞成票[185] - 公司

收入和利润表现 - 2021年营业收入为4.61亿元，同比增长29.83%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5672.74万元，同比增长38.73%[17] - 基本每股收益为0.9449元/股，同比增长24.85%[17] - 2021年扣除非经常性损益的净利润为5254.58万元，同比增长37.87%[17] - 报告期内公司营业收入较2019年增长20.03%[17] - 公司2021年营业收入46127万元，较2020年增长30%，较2019年增长20%[38] - 公司2021年净利润5670万元，较2020年增长40%[38] - 公司2021年营业收入4.61亿元，同比增长29.83%[52][58] - 净利润5670万元，同比增长40.09%[52] - 加权平均净资产收益率为11.56%，较上年提升1.31个百分点[17] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为9221.54万元，第二季度增长至1.11亿元（环比增长20.8%），第三季度为1.14亿元（环比增长2.1%），第四季度大幅增长至1.44亿元（环比增长26.6%）[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为736.58万元，第二季度大幅增长至1552.40万元（环比增长110.8%），第三季度为1909.27万元（环比增长23.0%），第四季度回落至1474.48万元（环比下降22.8%）[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1419.45万元，第二季度转正为1276.13万元，第三季度为1684.92万元，第四季度大幅增长至7237.62万元（环比增长329.5%）[20] 成本和费用 - 销售费用3926.09万元同比增长6.71%[70] - 管理费用8802.88万元同比增长36.72%主要因职工薪酬增加1300万元及股份支付136万元[70] - 研发费用1410.31万元同比增长23.99%主要因研发人员薪酬增加270万元[70] - 财务费用-86.85万元同比减少59.10%[70] - 三费占收入比重从31.68%降至30.65%[51] - 毛利率从47.53%提升至47.82%[51] - 公司图书策划与发行成本占总成本96%[65] - 图书采购成本占图书策划与发行成本60.36%[65] - 版权成本占图书策划与发行成本31.49%[65] - 图书策划成本占图书策划与发行成本8.15%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8779.22万元，同比大幅增长217.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额87,792,177.49元，同比大幅增长217.45%[75] - 投资活动产生的现金流量净额-162,141,569.94元，同比大幅下降1,304.00%，主要因购买2.06亿元结构性存款及大额存单[75][76] - 筹资活动产生的现金流量净额103,978,808.15元，同比大幅增长7,329.50%，主要因募集资金到账[75] - 现金及现金等价物净增加额29,625,030.56元，同比增长102.14%[75] 互联网业务表现 - 互联网用户数达6300万，运营互联网产品账号超过70款[32] - 互联网用户数从2020年底4200万增至2021年底6300万，增幅50%[42] - 互联网2C销售收入从2020年3435万元增至2021年6709万元，增幅95%[43] - 互联网广告收入从2020年350万元增至2021年490万元，增幅40%[44] - 互联网2C销售收入671万元，同比增长95.29%[53][54][58] - 互联网广告收入490万元，同比增长40%[55][58] - 超过10万粉丝的新媒体平台账号从2020年32款增至2021年52款[42] 图书业务表现 - 2021年图书零售市场码洋规模为986.80亿元，较2020年增长1.65%，但较2019年下降3.51%[28] - 2021年实体店渠道码洋规模较2019年下降31.09%，网店渠道较2019年仅增长8.35%[28] - 销量前1%的图书品种贡献零售市场近60%码洋，公司《蛤蟆先生去看心理医生》位居非虚构类销量首位[28] - 公司图书零售市场码洋占有率在大众出版民营图书公司中排名第七[29] - 2021年新书动销品种19.3万种，与2019年基本持平[28] - 《蛤蟆先生去看心理医生》累计销量达250万册，位居2021年非虚构类销量首位[40][49] - 《易中天中华史》系列累计销量800万册[40] - 《法治的细节》上市4个月销量突破30万册[40] - 《故事》累计销量超过50万册[40] - 图书销售量2178万册，同比增长36.9%[62] - 图书出版发行业务收入3.70亿元，同比增长22.77%[53][58] 资产和存货管理 - 2021年末资产总额为6.87亿元，较上年末增长44.67%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.53亿元，较上年末增长41.48%[17] - 存货周转率从2020年1.56次提升至2021年1.98次[51] - 存货跌价损失由549万元降至71万元，降幅87%[51] - 货币资金199,212,955.92元，占总资产比例28.99%，较年初下降6.72个百分点[80] - 存货110,260,438.69元，占总资产比例16.05%，较年初下降6.35个百分点[80] - 资产减值损失-19,885,604.48元，占利润总额-30.58%，主要因预付版权减值[78] 投资和金融资产 - 公司交易性金融资产期末余额为9654.64万元，其中本期购买1.56亿元，出售6000万元[82][87] - 其他权益工具投资期末余额为17.1万元，较期初190万元下降90.99%，累计公允价值变动327.9万元[82][87] - 其他非流动金融资产期末余额为1358.04万元，较期初25万元增长5332.16%，本期新增投资1347.08万元[82][87] - 以公允价值计量的金融资产总额为1.1亿元，本期公允价值变动收益40.6万元[82][87] - 报告期投资总额2.24亿元，较上年同期1798.5万元增长1144.29%[85] 募集资金使用 - 募集资金总额1.06亿元，本期使用2392.25万元，累计使用4023.94万元[89] - 版权库建设项目投资进度38.05%，累计投入4023.94万元，实现效益1162.79万元[91] - 尚未使用募集资金6551.09万元，其中5000万元用于现金管理[89][93] - 公司以自有资金预先投入募投项目3137.33万元，并于2021年9月完成置换[92] 未来出版计划 - 公司2022年将推出李松蔚新作《5%的改变》和丛非从新作《养育你内心的小孩》等心理学领域新书[99] - 公司计划出版贾平凹的《静中开花》等6部作品及庆山（安妮宝贝）新作[100] - 公司新签约王德峰的《寻觅意义》并继续推出周国平新作《西方哲学史讲义》[99] - 公司新签约尹烨将发力大众生命科学领域[99] - 公司推出王潇新作《写下来的愿望更容易实现》和杨澜新作《幸福力》[100] - 公司新签约田朴珺新作《对自己狠一点》聚焦女性成长领域[100] - 公司推出刘同新作和李柘远新作《不如去闯》等青春文学作品[100] - 公司出版苑子豪新作《全世界有你就好》和独木舟新作[100] 公司治理和人员 - 公司独立董事共3人，符合相关法规要求[110] - 公司董事会下设4个专门委员会（战略、薪酬与考核、审计、提名）[110] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（占比33.3%）[110] - 报告期内召开7次监事会会议[111] - 报告期内董事会共召开9次会议[137] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[137] - 董事长路金波持有17,679,448.95股，报告期内无变动[116] - 董事兼总裁瞿洪斌持有699,964.65股，报告期内无变动[116] - 副总裁王誉持有46,421.4股，报告期内无变动[116] - 副总裁刘大可于2021年10月22日因个人身体原因离任[117][118] - 副总裁刘方于2021年10月19日经总裁提名被聘任[118] - 公司董事及高级管理人员报告期内合计持有股份19,500,956.47股[117] - 总编辑吴畏持有公司股份675,358股[117] - 总编辑于桐持有公司股份149,911.3股[117] - 离任副总裁刘大可持有公司股份249,852.17股[117] - 公司存在董事、监事及高级管理人员报告期内离任情况[117] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如持股数为0[117] - 公司高级管理人员专业背景涵盖出版、财务、法律及投资管理领域[119][120][121][122][123][124][125] - 公司监事会主席曹曼持股情况未在报告中披露具体数字[123] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如于2017年11月至2019年6月任董事会秘书 2019年6月至今任现职[127] - 董事齐志在博纳影业集团股份有限公司任董事兼常务副总裁并领取报酬[128] - 董事齐志在浙江和颂文化传媒有限公司任董事至2024年10月31日不领取报酬[128] - 董事齐志在上海三次元影业有限公司任董事至2022年11月18日不领取报酬[128] - 董事徐学阳在辽宁华联会计师事务所任顾问至2023年12月31日并领取报酬[128] - 董事叶俭在上海知语文化传播有限公司任总编辑并领取报酬[128] - 独立董事朱芸阳在中央民族大学法学院任副教授并领取报酬[128] - 独立董事朱芸阳在北京蓝色光标数据科技股份有限公司任外部监事至2023年5月17日并领取报酬[129] - 董事沈琴华在果麦文化传媒股份有限公司任董事自2019年8月1日起不领取报酬[129] - 董事沈琴华担任19家外部公司董事/监事/总经理等职务均不领取报酬[129][130] 薪酬和股权激励 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为915.16万元[132] - 董事长路金波税前报酬总额为82.53万元[133] - 董事兼总裁瞿洪斌税前报酬总额为119.71万元[133] - 副总裁王誉税前报酬总额为105.44万元[134] - 副总裁刘方税前报酬总额为104.02万元[134] - 总编辑吴畏税前报酬总额为112.11万元[134] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如税前报酬总额为120.8万元[134] - 独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳年度报酬均为8万元[134] - 限制性股票授予价格为8.28元/股[157] - 授予21名激励对象1,362,554股限制性股票[157] - 限制性股票授予日为2021年12月3日[157] - 董事会秘书兼财务负责人蔡钰如获授予400,000股限制性股票，授予价格为8.28元/股，期末持有400,000股限制性股票，期末市价为35.65元/股[158] - 副总裁王誉获授予200,000股限制性股票，授予价格为8.28元/股，期末持有200,000股限制性股票，期末市价为35.65元/股[158] - 副总裁刘方获授予150,000股限制性股票，授予价格为8.28元/股，期末持有150,000股限制性股票，期末市价为35.65元/股[158] - 公司高级管理人员合计获授予750,000股限制性股票[159] - 公司实施股权激励计划以保留业务骨干人才[148] - 薪酬管理体系注重绩效考核与成本控制[148] 员工构成 - 报告期末公司员工总数260人，其中母公司160人，主要子公司100人[146] - 销售人员36人，占员工总数13.8%[146] - 策划人员80人，占员工总数30.8%[146] - 研发人员38人，占员工总数14.6%[146] - 管理人员48人，占员工总数18.5%[146] - 硕士及以上学历员工45人，占员工总数17.3%[147] - 本科学历员工147人，占员工总数56.5%[147] - 专科及以下学历员工68人，占员工总数26.2%[147] - 研发人员数量保持38人不变，研发人员数量占比从14.00%增至15.00%[73] - 研发投入金额为14,103,142.74元，占营业收入比例3.06%，较2020年3.20%下降0.14个百分点[73] - 劳务外包工时总数为69,700小时[150] - 劳务外包支付报酬总额为2,757,313.61元[150] 股东回报和分红 - 公司以7204万股为基数，每10股派发现金红利1.05元（含税）[4] - 每10股派息1.05元（含税）[152] - 分配预案股本基数为72,039,937股[152] - 现金分红金额为7,564,193.39元（含税）[152] - 可分配利润为50,543,656.99元[152] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[152] - 公司上市后三年分红回报规划已获董事会和股东大会审议通过[196][197][198] - 公司承诺将严格按照法规和公司章程进行利润分配以保障投资者收益权[196][197][198] - 分红承诺由路金波等董事及公司共同作出履行状态正常[196][197][198] - 分红承诺有效期至2024年8月29日[196][197][198] 风险因素 - 公司面临大众图书市场竞争激烈风险需巩固竞争力[103] - 全球新冠疫情持续反复可能对公司高速增长造成不利影响[104] 非经常性损益和政府补助 - 2021年非经常性损益总额为418.15万元，其中政府补助456.00万元占比最大[24] - 其他收益4,698,611.58元，占利润总额7.23%，主要为政府补助[78] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.47亿元占年度销售总额53.52%[67] - 前五名供应商采购额合计9038.85万元占年度采购总额41.57%[68] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.68%[162] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为99.79%[162] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷，数量为0个[164] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷，数量为0个[164] - 公司报告期内未发现财务报告重要缺陷，数量为0个[164] - 公司报告期内未发现非财务报告重要缺陷，数量为0个[164] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[167] 股东大会参与情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例100%[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[114] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例71.81%[114] 股份锁定和减持承诺 - 公司实际控制人路金波股份锁定期至2024年8月29日[172] - 上海果麦投资管理合伙企业股份锁定期至2022年8月29日[172] - 共青城嘉恩等投资机构股份锁定期均至2022年8月29日[173] - 首次公开发行前持有股份的限售期为上市之日起12个月至2022年8月29日[174] - 路金波及上海果麦投资管理承诺减持价格不低于首次公开发行价格[175] - 路金波等承诺减持前提前3个交易日公告[175] - 董事及高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[177] - 董事及高级管理人员离职后6个月内不转让股份[177] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[177] - 股份减持方式包括集中竞价交易大宗交易和协议转让[175][176] - 减持承诺履行期限至2026年8月29日[175] - 多个投资合伙企业及自然人股东共同履行股份限售承诺[174][176] - 所有承诺均处于正常履行状态[174][175][176][177] - 公司监事承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[178] 股价稳定和回购承诺 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将