| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 8 月 15 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议以现场及通讯方式召开，审 议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，同 意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人 民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过 12 个月 的现金管理产品，授权期限延长至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 万元额度及 授权期限内，资金可以循环滚动使用。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-045 果麦文化传媒股份有限公司 关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期 限的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2449 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,801.00 万 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为果麦文 化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，就果麦文化拟延长使用暂时闲置募集资金 进行现金管理授权期限事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2449 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,801.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 8.11 元，募集资金总额为人民币 146,061,100.00 元，扣除发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 105,7 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-043 果麦文化传媒股份有限公司 关于2023年第二季度计提信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审 议并通过了《关于2023年二季度计提信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产状况与财务状况，公司 2023年第二季度计提信用减值损失及资产减 值损失共计404.69万元。具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产 的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2023 年6 月 30 日的各项资产进行了减值 测试，预计各项资产的可 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-040 果麦文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会 议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

果麦文化传媒股份有限公司 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 经审核，独立董事认为： 公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年上半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管 理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 二、 关于《2023 年第二季度度计提信用及资产减值准备的议案》的独立 意见 经审核，独立董事认为： 公司 2023 年 4-6 月计提信用及资产减值准备事项履行了相应的审批程序， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次 计提信用及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况， 有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次计提提信用及资产减 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人 ： | 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发生 | | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | 0.00 | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | 0.00 | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年5月30日15：15 - 17：20 [4] - 活动地点在公司 [4] - 上市公司接待人员为董事长路金波、董事会秘书兼财务总监蔡钰如 [4] - 参与单位众多，包括从容投资、上海擅景投资、东吴基金等多家机构 [2][3][4] 行业与公司发展趋势 - 出版行业不是夕阳产业，2024 - 2030年预计呈现稳步增长趋势 [4] - 内容行业从供给决定变为需求决定，公司能基于7900万左右互联网用户积累数据、把握需求 [4][5] AI编校优势 - ChatGPT4、5可能无法正确识别原始已存在错误，AI编校不会被超大模型覆盖 [4] - AI编校能提高效率、扩大产能，让编辑从事创造性工作 [4] 公司业务数据 - 2019 - 2022年果麦To C收入占总收入比重分别约2%、10%、14%和18%，2023年Q1达到24% [5] - 毛利率从2020年46%逐年上升，2023年Q1超过50%，2014 - 2019年毛利率稳步上升，已初步完成互联网改造 [5] AI编校问答 校对错误类型及提升方向 - 校对错误一般有四种：错别字、语义错误、事实性错误、敏感词错误 [5] - 事实性错误和敏感词错误，AI大模型做得较好 [5] - 语义错误受普通人语言水平影响，是未来重点攻克方向，未来AI编校主要集中在提升语义错误识别精度 [5] 校对工作同步问题 - 校对事实类错误和错别字结合全文理解文字、识别错别字、校对事实错误难度一致，目前基于规则的模型做不到，需大模型或神经网络学习 [5] 投资AI编校原因 - 编校是行业痛点，公司付出很多人力成本 [5] - 前期尝试过AI编校，过去基于规则的产品效果不理想，2022年用通用大模型初次尝试有突破，决定投资该赛道 [5] AI编校工作内容 - 公司内部用“十维数据分析系统”辅助工作，AI编校主要替代有标准化答案的工作，如文字标点符号错误、事实错误等 [5]

公司业务情况 - 2012 - 2020年积累约3000万互联网用户，2020年下半年开展直播带货卖书，抖音十大读书账号占据半壁江山，B站首卖书、小红书首场图书直播均由果麦完成，目前有7800万互联网用户 [6] - 2019 - 2022年To C收入占总收入比重分别约2%、10%、14%和18%，2023Q1达到24%，图书退货率低于1%，毛利率从2020年46%逐年上升，2023年Q1超50% [6] - 内容行业从供给决定变为需求决定，公司基于7800万互联网用户积累数据、把握需求，2016年开始布局AI，拥有智能辅助决策系统辅助选题 [6] 行业编校痛点 - 出版行业成本由高至低为纸张 + 印刷、作者版税、编校，编校是第三大成本来源 [6] - 4月国家新闻出版总署抽查306本图书，64本不合格（差错率超1/10000），果麦《理想国》差错率万分之1.64，公司每年耗费千万元编校，仅靠人力难解决编校问题 [6] - AI编校可提高效率、扩大产能，让编辑从事创造性工作 [6] 问答环节 董事长增持股票原因 - 2014年人均GDP达8000美元后文化消费上升，大众出版向好，果麦年复合增速25%，不考虑AI情况下品效是行业十几倍，预计3 - 4年产能提高100%，公司市场份额有增长空间 [7] - 未来AI编校工具将被行业应用，结合对公司股票价值判断实施增持 [7] 投资AI编校原因 - 编校是行业痛点，公司人力成本高 [7] - 公司尝试过AI编校，过去基于规则的产品效果不佳，2022年用神经网络学习和通用大模型效果较好，有信心解决行业痛点 [7] 校对问题 - 识别错别字、结合全文理解文字、校对事实错误难度一致，基于规则的模型做不到，需大模型或神经网络学习 [7] AI编校工作范围 - 目前不能做策划工作，可替代编辑中事实、文字标点符号等有标准化答案的工作，公司用“十维数据分析系统”辅助策划 [7] AI编校效率情况 - 把错误率标准分为千分之一、万分之一、十万分之一，国家标准是万分之一，AI编校达千分之一可达成普通人编校工作，预计未来两年做到十万分之一，能100%解决问题 [7] - 语言文字有标准，一定能做出来 [7] AI编校投入规划 - 公司核心团队聚焦AI编校，300人在主业稳扎稳打 [7]

市场占有率与发展规划 - 公司2023年第一季度码洋市场占有率达1.2%，未来目标是将占有率从1.2%提高到10% [2] 图书主业竞争优势 策划能力 - 果麦作为互联网 + 出版公司，能准确把握市场需求并传递给作者，提高书籍销量，如为易中天提供“国民级历史读本”定位，为冯唐策划转型方向 [2][3] 互联网私域流量 - 果麦约有7800万互联网粉丝，2021 - 2023年Q1互联网销售在全部收入中的占比分别为14%、18%、24%，建立起销售渠道护城河，目前毛利率达50%且逐年上升 [3] - 果麦通过与粉丝互动了解市场需求，2020年基于心理自助需求推出《蛤蟆先生去看心理医生》，第一年销量150万册，至今发行超400万册，而该书前两个版权期10年卖出不到1万册 [3] 新书销售情况 - 公司2月上市的《三体漫画》，截止3月底一个多月销售近800万码洋 [4] 对AI的看法 - 文档未提及公司对AI看法的具体内容 [5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度公司营业收入1.1499亿元，同比增长9.36%[5][8] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润1365万元，同比增长225.42%[5][8] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1311万元，同比增长20.52%[5][8] - 2023年一季度毛利率为50.06%，2022年全年毛利率49.38%[8] - 营业总收入114,992,530.58元，较上期105,153,517.12元增长约9.36%[14] - 营业总成本95,557,576.68元，较上期88,607,111.95元增长约7.84%[14] - 营业利润15,854,242.07元，较上期4,662,023.44元大幅增长约240.07%[15] - 利润总额16,028,263.38元，较上期4,934,258.03元大幅增长约224.84%[15] - 净利润13,648,250.68元，较上期4,175,886.96元大幅增长约226.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年第一季度末总资产7.4084787897亿元，较上年度末减少0.91%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益6.2692003572亿元，较上年度末增长3.92%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额为235,185,922.94元，年初余额为285,177,751.25元[12] - 2023年第一季度公司资产总计740,847,878.97元，较上期747,669,331.43元略有下降[13] - 流动负债合计97,442,060.85元，较上期127,239,624.06元减少[13] - 非流动负债合计15,812,973.05元，较上期16,488,165.64元减少[14] - 负债合计113,255,033.90元，较上期143,727,789.70元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.1895元/股，同比增长225.60%[5] - 基本每股收益0.1895元，较上期0.0582元增长约225.60%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额491万元，同比增长4871.17%[5] - 经营活动现金流入小计本期为119,621,840.22元，上期为98,596,515.29元[17] - 经营活动现金流出小计本期为114,709,269.47元，上期为98,699,478.92元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,912,570.75元，上期为 - 102,963.63元[17] - 投资活动现金流入小计本期为70,846,434.92元，上期为6,328,048.51元[18] - 投资活动现金流出小计本期为130,425,198.99元，上期为131,845,113.63元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,578,764.07元，上期为 - 125,517,065.12元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为5,569,464.02元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为892,711.56元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,676,752.46元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,991,828.31元，上期为 - 125,620,028.75元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 信用减值损失为-119,758.55元，较上期减少58.87%，主要系应收账款坏账减少[9] - 营业外收入为174,694.91元，较上期减少41.78%，主要系维权收入减少[9] - 营业外支出为673.60元，较上期减少97.58%，主要系营业外支出减少[9] - 收到其他与经营活动有关的现金为11,938,440.48元，较上期增长541.94%，主要系代垫款项收回及收到诉讼执行款[9] - 收回投资收到的现金为70,000,000.00元，较上期增长1300.00%，主要系结构性存款到期收回[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 果麦2C收入占比 - 2023年第一季度果麦2C收入占比24%，从2021年14%升至2022年18%，再升至2023年一季度的24%[8] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额1.4520780219亿元，年初余额0.7520780219亿元，变动比例93.08%[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,705人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 路金波持股比例为24.24%，持股数量为17,626,450股[9] - 浙江博纳影视制作有限公司持股比例为6.88%，持股数量为5,000,000股[9] - 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为5.42%，持股数量为3,939,600股[9]