会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年5月30日召开，7名董事全参加[2] 业务决策 - 公司拟办理不超1亿人民币（或等值外币）远期结售汇业务，有效期12个月可循环[3] - 董事会授权董事长在额度内办理，授权有效期与额度一致[4] 议案表决 - 《关于开展远期结售汇业务的议案》等三议案均7票同意通过[7][9][12] 资金置换 - 公司用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金，置换距到账不超6个月[10]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务，额度可循环使用[2][11] - 业务实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[5][11] - 业务资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 风险与应对 - 业务面临汇率波动等风险[7] - 加强汇率研究，调整策略和规模避免损失[8] - 制定制度规范业务，控制操作风险[9] 审议与意见 - 2025年5月30日董事会审议通过开展业务议案[11] - 保荐机构天风证券对业务事项无异议[14]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务[2] - 业务额度可在授权期限内循环使用[2] - 业务实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 业务资金来源为自有资金[6] 风险提示 - 汇率波动可能致汇兑损失[7] - 内控制度不完善有操作风险[7] - 客户应收账款逾期会造成无法按期交割[8] - 客户调整订单会导致延期交割[8] 应对策略 - 加强汇率研究分析并适时调整策略和规模[9] - 制定制度规范业务行为[9]

募集资金情况 - 首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募资总额50160.00万元，净额42316.09万元[1][2] - 募资投资项目总投资42199.99万元，拟全用募资[3] 资金置换情况 - 拟用募资置换预先投入及已支付发行费自筹资金13719.93万元[1] - 截至2025年4月21日，以自筹资金预先投入募资项目12701.57万元拟置换[5] - 以自筹资金预先支付发行费用1018.36万元拟置换[5]

业务概况 - 开展远期结售汇业务目的是减少外汇汇率波动风险[2][4] - 交易金额不超1亿元人民币（或等值外币），额度可循环使用[2][5][10] - 交易场所为获批无关联金融机构[2][7] 业务安排 - 实施期限自2025年5月30日起12个月内[8][10] - 资金来源为自有资金[9] - 2025年5月30日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][10] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[12] - 公司将多举措控制风险[13][14] 其他 - 按准则核算列报，以审计报表为准[15] - 保荐机构对开展业务无异议[16][18]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年5月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 议案内容 - 会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[3] - 置换时间距募集资金到账不超6个月[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[1] - 募集资金于2025年4月21日划转至专项账户[2] 资金使用情况 - 募集资金投资项目总投资42199.99万元，拟使用募集资金42199.99万元[5] - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入项目12701.57万元，拟置换12701.57万元[6] 发行费用情况 - 发行费用合计7843.91万元，自筹资金已支付1018.36万元，拟置换1018.36万元[6] - 承销及保荐费用4683.40万元，自筹支付169.00万元拟置换[9] - 审计及验资费用1830.00万元，自筹支付704.90万元拟置换[9] - 律师费用716.98万元，自筹支付56.60万元拟置换[9] - 发行手续费及其他费用98.44万元，自筹支付87.86万元拟置换[9] 决策情况 - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过置换议案[11][13]

外汇套期保值业务 - 包括远期结售汇、外汇掉期等衍生品业务[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避汇率风险为目的[5] - 交易须与有资格金融机构进行，基于外币收付款预测，交割期要匹配[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需提交股东大会审议[11] 业务管理 - 财务部负责经办和保管档案，内审负责监督，董秘办负责披露[14][22] 其他 - 苏州众捷汽车零部件股份有限公司，2025年5月[27] - 制度自董事会审议通过生效[26]

募资情况 - 公司公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元[12] - 募集资金总额501,600,000.00元，净额423,160,856.93元[12] 资金投向 - 数字化智能工厂拟投入28,539.33万元[14] - 新建研发中心拟投入5,660.66万元[14] - 补充流动资金拟投入8,000.00万元[14] 费用明细 - 承销及保荐费用不含税169.00万元[17] - 审计及验资费不含税704.90万元[17] - 律师费不含税56.60万元[17] - 发行手续费及其他不含税87.86万元[17]

培训安排 - 天风证券对众捷汽车2025年持续督导培训于5月24日线上进行[1] - 培训对象含控股股东等相关人员，方式为线上培训[1] - 培训内容涵盖信息披露等法规及案例[1] 培训效果 - 公司积极配合培训，加强人员法规认识[2][3] - 培训达预期目标，取得良好效果[3]