募集资金情况 - 公司获准发行2707万股A股，发行价17.05元/股，募集资金总额46,154.35万元，净额36,952.07万元[1] - 太力武汉生产及物流中心建设项目拟使用募集资金从32,023.10万元调整为17,951.77万元[3] - 研发中心建设项目拟使用募集资金7,380.80万元，信息系统升级项目拟使用4,819.50万元，补充流动资金从10,000.00万元调整为6,800.00万元[4] 资金使用情况 - 截至报告期末，未投入使用的募集资金30,079.41万元，28,300.00万元用于现金管理，1,779.39万元存于专户[4] - 公司拟使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] 现金管理相关 - 现金管理产品包括定期存款、结构性存款等，不得质押，专用账户不得存放非募集资金[6] - 现金管理投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[10] - 公司将选择信誉良好金融机构的保本型产品，加强风险控制和监督[11] 审批情况 - 审计委员会、董事会同意公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14][17] - 独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理不影响公司经营，不损害股东利益[15][16] - 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[18] 其他 - 公告发布时间为2026年3月31日[22]

现金管理计划 - 公司拟用不超40,000.00万元闲置自有资金现金管理[3] - 期限自2025年年度股东会通过起12个月[3] - 拟购安全性高、流动性好产品，渠道含银行、券商等[2] 决策进程 - 2026年3月20日审计委员会通过议案[14] - 2026年3月30日董事会通过并提交股东会[15] 其他安排 - 董事会同意授权董事长操作，期限12个月[15] - 保荐机构无异议[16] - 资金可循环使用[3] - 遵守审慎原则选金融机构产品[12] - 审计监察中心监督审计理财资金[12]

会议信息 - 2025年年度股东会于2026年4月21日14:30现场召开[1][24] - 会议地点为广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间有分段[19][21] - 普通股投票代码为“351595”，投票简称为“太力投票”[16] 议案信息 - 会议审议13项议案，议案13.00需三分之二以上表决通过[6][7] - 股东会提案包括《关于2025年度董事会工作报告的议案》等[24] 登记信息 - 股权登记日为2026年4月14日[5] - 登记时间为2026年4月15日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为广东省中山市石岐区湖滨北路40号[8]

会议信息 - 第二届董事会第十九次会议于2026年3月30日召开，5位董事全部出席[2] - 2025年年度股东会将于2026年4月21日14:30在广东省中山市召开[68][69] 议案表决 - 多项议案如2025年度总经理工作报告等获5票赞成通过，部分需提交2025年年度股东会审议[4][8][11] 资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，需股东会审议[34][36][37] 关联交易与薪酬 - 公司预计2026年度日常关联交易不超220万元[45][46] - 公司预计2026年度其他关联方薪酬合计不超30万元[53][54] 制度制定 - 公司通过制定《舆情管理制度》和《对外捐赠管理制度》议案[59][60][61][64]

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-015 广东太力科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 3 月 30 日分别召开独立董事 2026 年第一次专门会议 及第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、审议程序 2026 年 3 月 20 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关 于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为，公司 2025 年度利 润分配预案的制定符合相关法律法规、规范性文件及《广东太力科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决策程序合法合规。本次 利润分配预案兼顾了公司的长远发展与股东的合理投资回报，与公司 2025 年度 经营业绩相匹配，不存在损害公司及全 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"） 持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 有关规定，对太力科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为 36,952.07 万元。致同会 ...

（一）日常关联交易概述 为满足广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营 需要，公司预计 2026 年度与随县京潭布艺制品厂（以下简称"京潭布艺"）发 生日常关联交易，交易类型为采购材料、成品及外协加工等，预计 2026 年度交 易总金额不超过人民币 220 万元。 公司已召开董事会审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联 董事（石正兵先生）回避表决，在提交董事会审议前，该议案已经董事会审计委 员会会议及独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，本次关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"） 持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体 并新增募集资金投资项目的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"） 持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 有关规定，对太力科技变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体并新增募集 资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，广东太 力科技集团股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 3 ...

二、内部控制评价工作情况 国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"） 持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司 2025 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核 查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国联民生承销保荐保荐代表人与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计 人员、审计会计师等人员进行了交谈，查阅董事会等会议记录、年度内部控制自 我评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 根据公司内部控制规范体系建设要求，并结合自身组织架构和业务特点，纳 入本次内部控制自我评价范围的单位为公司总部及控股分子公司；围绕 ...

广东太力科技集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 441A006572 号 广东太力科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东太力科技集团股份有限公司（以下简称太力科技公司） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太力科技 ...