业务决策 - 2025年4月24日董事会和监事会通过开展远期结售汇业务议案[2][5] 业务内容 - 业务额度不超4亿美元，期限12个月，额度可循环，主要涉及美元[3][5] - 交易对方为无关联资质金融机构，资金用自有资金[3][4] 业务评估 - 可规避汇率风险，增强财务稳健性，保荐机构无异议[6][9][11] 业务风险 - 存在汇率波动、内控等风险，制订制度控制风险[7][8] 业务匹配 - 远期结售汇合约外币金额与实际业务金额匹配[8]

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-018 南通泰禾化工股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于南通泰禾化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2025]307 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2025 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本 次发行上市"）。 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件的最新规定及为进一步改善和优化公司治理结构，结合公司的实际情况，公 司拟将 2020 年第三次临时股东会审议通过的上市后适用的《南通泰禾化工股份 有限公司章程（草案）》名称变更为《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下 简称 ...

会计政策变更 - 公司依据准则解释17号和18号变更会计政策[3] - 准则解释17号2024年1月1日起执行，18号自印发日起执行[4] - 变更不追溯调整以前年度，不影响已披露报表[3] - 变更对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[3]

南通泰禾化工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发 展。 二、交易的基本情况 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过4亿美元（含本数），使用期限 为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期 内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或 间接使 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估张兴亮、贾政和、徐晓勇独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 符合法规对独立性要求[1] 时间信息 - 意见出具时间为2025年4月28日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[1] - 2025年度审计费用预计150万元（含税）[4] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，中汇合伙人116名，注册会计师694名[1] - 2024年度经审计总收入101,434万元，审计业务收入89,948万元[1] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次等[2] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别为1、1、8家[3]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南通泰 禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就《南通泰禾化工股份有限公司2024年度内部控制 自我评价报告》出具核查意见如下： 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公 ...

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，并出席了历次董事会、股东会，对 董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议召开情况如下： 1、2024年3月29日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》； 2、2024年5月8日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议 案》、《 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入117386.53万元，净利润12899.35万元[6] - 2024年度经审计营业收入为265441.40万元，净利润为1351.12万元，净资产为28981.69万元[13] - 上海泰禾国际贸易有限公司2024年度净利润为 - 1973.51万元[8] - 上海泰禾化工有限公司2024年营业收入1346.53万元，净利润 -373.21万元[14] - 江苏新河农用化工有限公司2024年营业收入2207.07万元，净利润372.79万元[18] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额183775.67万元，负债总额74500.44万元，净资产109275.22万元[6] - 上海泰禾化工有限公司2024年资产总额11012.82万元，负债总额3148.54万元，净资产7864.27万元[14] - 江苏新河农用化工有限公司2024年资产总额1898.72万元，负债总额528.62万元，净资产1370.10万元[18] 授信担保 - 公司及其全资或控股子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[2] - 各被担保方截至目前担保余额合计132151.94万元，本次授信担保额度合计283400万元[4] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为132151.94万元，占最近一期经审计净资产的43.69%[16] 子公司情况 - 上海晓明检测技术服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1400万元[14] 审批情况 - 独立董事专门会议同意将申请金融机构综合授信额度及提供担保事项提交公司董事会、股东会审议[17] - 董事会认为申请授信及担保事项满足运营资金需求，议案需提交股东会审议[18] - 监事会认为申请授信及担保事项满足运营资金需求，不会损害股东利益[20] - 保荐机构对公司2025年度申请综合授信额度及相关担保事项无异议[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估张兴亮、贾政和、徐晓勇独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[3]