南通泰禾化工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发 展。 二、交易的基本情况 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过4亿美元（含本数），使用期限 为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期 内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或 间接使 ...

经核查独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的任职经历以及其签署的独立性自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 南通泰禾化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南通泰禾化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[1] - 2025年度审计费用预计150万元（含税）[4] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，中汇合伙人116名，注册会计师694名[1] - 2024年度经审计总收入101,434万元，审计业务收入89,948万元[1] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次等[2] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别为1、1、8家[3]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南通泰 禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就《南通泰禾化工股份有限公司2024年度内部控制 自我评价报告》出具核查意见如下： 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公 ...

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，并出席了历次董事会、股东会，对 董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议召开情况如下： 1、2024年3月29日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》； 2、2024年5月8日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议 案》、《 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入117386.53万元，净利润12899.35万元[6] - 2024年度经审计营业收入为265441.40万元，净利润为1351.12万元，净资产为28981.69万元[13] - 上海泰禾国际贸易有限公司2024年度净利润为 - 1973.51万元[8] - 上海泰禾化工有限公司2024年营业收入1346.53万元，净利润 -373.21万元[14] - 江苏新河农用化工有限公司2024年营业收入2207.07万元，净利润372.79万元[18] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额183775.67万元，负债总额74500.44万元，净资产109275.22万元[6] - 上海泰禾化工有限公司2024年资产总额11012.82万元，负债总额3148.54万元，净资产7864.27万元[14] - 江苏新河农用化工有限公司2024年资产总额1898.72万元，负债总额528.62万元，净资产1370.10万元[18] 授信担保 - 公司及其全资或控股子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[2] - 各被担保方截至目前担保余额合计132151.94万元，本次授信担保额度合计283400万元[4] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为132151.94万元，占最近一期经审计净资产的43.69%[16] 子公司情况 - 上海晓明检测技术服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1400万元[14] 审批情况 - 独立董事专门会议同意将申请金融机构综合授信额度及提供担保事项提交公司董事会、股东会审议[17] - 董事会认为申请授信及担保事项满足运营资金需求，议案需提交股东会审议[18] - 监事会认为申请授信及担保事项满足运营资金需求，不会损害股东利益[20] - 保荐机构对公司2025年度申请综合授信额度及相关担保事项无异议[21]

南通泰禾化工股份有限公司 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南通泰禾化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇的任职经历以及其签署的独立性自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事张兴亮、贾政和、徐晓勇符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

2025 年，公司继续对监事实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评 价采取自我评价和公司考评相结合的绩效评价方式，通过对监事的年度绩效进行 评价决定其报酬。现拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象： 在公司领取报酬的监事。 二、本方案适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-006 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的 议案》，因本议案与全体监事相关，全体监事回避表决，并一致同意将该议案提 交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、本议案经公司第三届监事会第十一次会议审议； 3、本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 南通泰禾化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-014 ...

董事签署： _______________ _______________ _______________ 【田晓宏】 【谢思勉】 【亓轶群】 _______________ _______________ _______________ 【庞怀林】 【孙美敏】 【俞阳】 _______________ _______________ _______________ 【贾政和】 【张兴亮】 【徐晓勇】 南通泰禾化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员，保证公 司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，下页为签署页） （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》签署页） 南通泰禾化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关 ...