公司业务分类与目标 - 公司产品业务分为消费者体验、联网汽车和付费电视三类[18] - 公司目标是让娱乐更有趣，智能设备更智能，通过创新为多终端市场创造价值[19] 公司业务产品与服务 - 公司提供TiVo Stream平台，有多个上市端点，可作为软件即服务授权[24] - 公司提供行业最全面的元数据库，客户包括微软和三星等[25][26] - 公司个性化内容发现和自然语言语音技术应用广泛，客户按用户或设备付费[27][28] - 公司DTS编解码器被全球数百家客户用于消费电子设备[34] - 公司成像技术已授权给全球手机和数码相机制造商，包括LG、尼康等[36] - 公司Perceive子公司的Ergo芯片和软件可实现超低功耗下的数据中心级性能[40] - 公司HD Radio技术获FCC批准，被超2300个电台支持，包括美国前10大广播市场中前100名里的98个电台[41][42] - 公司付费电视业务为全球多频道视频运营商提供多种用户体验解决方案[45] - 公司提供UX解决方案，服务提供商按每月每用户付费，在美、加、拉美以TiVo等品牌推广，在日本以G - GUIDE品牌向消费电子行业提供[46] - 公司提供TiVo服务，支持多种服务和应用，在北美有面向消费者的零售服务，消费者可选择支付定期服务费或一次性费用[47][48][49] - 公司IP授权业务包括向媒体和半导体行业领先公司授权创新成果，涵盖媒体和半导体领域[60] - 公司媒体专利授权市场包括多频道视频节目分销商、OTT视频服务提供商等，客户付费方式多样[68] - 公司半导体业务有悠久历史，专利解决方案应用于数十亿电子产品，授权市场包括内存、传感器等领域[69] 公司业务竞争情况 - 公司在多个业务领域面临竞争，如TiVo Stream与互联网消费电子制造商的产品竞争，元数据业务与Gracenote等竞争[50][51] - 公司在专利授权方面与内部技术开发组竞争，也在收购专利组合方面与其他公司竞争[71] 公司专利与知识产权 - 部分使用公司专利技术的公司未签订许可协议，公司会在谈判失败时通过诉讼维护权益[72] - 公司采用积极策略保护和扩展技术与知识产权，通过内部创新投资、组合管理和收购扩大专利组合[61] - 公司的TiVo服务客户端软件过去几年进行了重大重构，下一代平台集成先进技术[48] - 截至2020年12月31日，公司持有约4615项美国已授权专利和1235项专利申请，约4000项外国已授权专利和1650项专利申请，最后一项已授权专利将于2039年到期[73] - 公司拥有超11,000项全球专利及专利申请，技术集成于数十亿消费设备、媒体平台和半导体中[413] 公司重要客户收入占比 - 2020年Comcast Corporation占公司总收入的27%，2019年SK hynix Inc.占17%、Intel Corporation占11%，2018年Samsung Electronics, Co., Ltd.占38%[76] - 2020年Comcast Corporation占公司总收入的27%；2019年SK hynix Inc.和Intel Corporation分别占总收入的17%和11%；2018年SK hynix Inc.和Samsung Electronics, Co. Ltd.分别占总收入的12%和38%[434] 公司人员与投资情况 - 截至2020年12月31日，公司全球人才库约有1850名全职员工[83] - 2020年公司投资全球在线学习平台，创建超200门课程和项目[86] 公司债务与现金流相关财务数据 - 截至2020年12月31日，公司有8.738亿美元未偿债务为浮动利率债务[347] - 2020年12月31日，若未偿债务有效利率在一年内提高1%，公司利息费用将每年增加约870万美元[347] - 截至2020年和2019年12月31日，公司可销售债务证券公允价值分别为8690万美元和4580万美元，未实现损失净额分别约为10万美元和10万美元[349] - 截至2020年12月31日，公司运营账户现金约为1.35亿美元[349] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度总营收最高，达4.33927亿美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度运营收入最高，为18.9782万美元，2019年3月31日季度运营亏损最高，为29.997万美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度净收入最高，为17.8644万美元，2019年3月31日季度净亏损最高，为25.43万美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度归属于公司的净收入最高，为17.9791万美元，2019年3月31日季度归属于公司的净亏损最高，为25.083万美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度基本每股收益最高，为1.70美元，2019年3月31日季度基本每股亏损最高，为0.51美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度摊薄每股收益最高，为1.68美元，2019年3月31日季度摊薄每股亏损最高，为0.51美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年9月30日季度计算每股收益所用的基本加权平均股数最多，为10.7499万股[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年9月30日季度计算每股收益所用的摊薄加权平均股数最多，为10.6907万股[352] - GAAP营业利润（亏损）方面，2020年12月31日为189,782,000美元，而2019年12月31日为亏损4,868,000美元[355] - 非GAAP营业利润2020年12月31日为260,299,000美元，2019年12月31日为32,517,000美元[355] - 经营活动现金流2020年12月31日为298,170,000美元，2019年12月31日为65,039,000美元[355] - 调整后自由现金流2020年12月31日为296,813,000美元，2019年12月31日为68,818,000美元[355] - 现金税支付方面，2020年9月30日为16,924,000美元，2019年9月30日为5,917,000美元[357] - 2020年总营收为892,020千美元，2019年为280,067千美元，2018年为406,133千美元[401] - 2020年净收入为143,796千美元，2019年净亏损为64,033千美元，2018年净亏损为1,763千美元[401][404] - 2020年归属于公司的基本每股收益为1.77美元，2019年为 - 1.27美元，2018年为 - 0.01美元[401] - 2020年综合收入为145,113千美元，2019年综合亏损为63,758千美元，2018年综合亏损为1,788千美元[404] - 2020年末现金及现金等价物为170,188千美元，2019年末为74,551千美元[407] - 2020年末应收账款净额为115,975千美元，2019年末为24,177千美元[407] - 2020年末总资产为2,701,176千美元，2019年末为1,047,945千美元[407] - 2020年末总负债为1,250,057千美元，2019年末为502,845千美元[407] - 2020年研发及其他相关成本为195,154千美元，2019年为110,850千美元，2018年为104,856千美元[401] - 2020年销售、一般及行政费用为245,356千美元，2019年为117,671千美元，2018年为122,781千美元[401] - 2020年净收入为143,796千美元，2019年净亏损为64,033千美元，2018年净亏损为1,763千美元[409] - 2020年净现金来自经营活动为427,603千美元，2019年为169,253千美元，2018年为135,133千美元[409] - 2020年净现金来自投资活动为17,840千美元，2019年为 - 19,143千美元，2018年为11,432千美元[409] - 2020年净现金来自融资活动为 - 351,136千美元，2019年为 - 189,184千美元，2018年为 - 171,200千美元[409] - 2020年现金及现金等价物净增加95,637千美元，2019年净减少39,074千美元，2018年净减少24,635千美元[409] - 2020年末现金及现金等价物为170,188千美元，2019年末为74,551千美元，2018年末为113,625千美元[409] - 2020年利息支付为31,240千美元，2019年为20,891千美元，2018年为23,134千美元[409] - 2020年所得税支付净额为43,066千美元，2019年为15,001千美元，2018年为23,679千美元[409] - 2020年并购交易中发行股票价值为828,334千美元[409] - 2020年折旧费用为17,918千美元，2019年为6,721千美元，2018年为6,676千美元[409] 公司财务报告内部控制情况 - 公司披露控制和程序在2020年12月31日未达到合理保证水平[359] - 公司2020年12月31日财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[361] - 管理层正在制定和实施补救计划以应对已识别的重大缺陷[365] - 2020年第四财季公司财务报告内部控制无重大变化[367] - 2020年TiVo业务的总资产和总收入分别约占相关合并财务报表金额的14%和67%，公司和审计方均将其排除在财务报告内部控制评估和审计之外[385] 公司业务合并相关情况 - 收购的TiVo公司总资产和总收入分别占2020年12月31日合并财务报表相关金额的14%和67%[364] - 2019年12月18日Xperi与TiVo合并，合并对价为8.283亿美元，确认无形资产8.78亿美元[391] - 截至2020年12月31日，公司合并商誉余额为8.47亿美元，产品报告单元相关商誉为5.238亿美元[395] - 公司在2020年3月31日和9月30日分别进行定量中期和年度商誉减值测试，均未确认商誉减值费用[395] - 2019年12月18日，公司与TiVo签订合并协议，2020年6月1日完成合并，合并后公司成为Xperi和TiVo的母公司[411] 公司会计政策与处理方式 - 公司在2019年改变租赁会计处理方式，2018年改变收入会计处理方式[380] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，消除所有重大公司间余额和交易[416] - 公司财年于12月31日结束，季度报告采用日历月末报告期[416] - 公司对前期金额进行了重分类以提高可比性并符合本期列报[418] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[419] - 公司将原到期日在购买日起三个月或更短时间的高流动性投资视为现金等价物[423] - 公司将债务证券分类为可供出售，按公允价值核算[426] - 公司对非市场权益投资采用权益法或成本法核算[428] - 公司确定业务合并中资产和负债的公允价值时需进行重大估计和假设[438] - 公司的已识别有限寿命无形资产按直线法在1至15年的估计使用寿命内摊销[442] - 2018年1月1日公司采用新收入准则，对留存收益期初余额进行2.24亿美元税后累计调整[461] - 2019年1月1日公司采用新租赁准则，确认使用权资产1760万美元和租赁负债1880万美元[462][464] - 2020年1月1日公司采用金融工具信用损失准则，对合并财务报表无重大影响[464] - 2020年1月1日公司采用云计算实施成本准则，对合并财务报表无重大影响[464] - 2021年第一季度公司将采用简化所得税会计准则，预计对合并财务报表无重大影响[466] - 2020年3月起公司可采用参考利率改革准则，正评估对合并财务报表的潜在影响[466] 公司其他财务相关情况 - 2020、2019和2018年12月31日止年度广告费用分别为1140万美元、500万美元和500万美元[454] - 研发及相关成本主要包括员工相关成本、股份支付费用等，发生时计入费用[448] - 股份支付费用按授予日估计公允价值计量，直线法确认，考虑预计 forfeiture率[4

公司基本情况 - 公司拥有超11000项专利和申请，约1900名员工，有超35年运营经验[217] - 公司产品业务包括许可音频、成像等解决方案，IP许可业务包括许可媒体专利组合和半导体技术及相关专利组合，有固定费用IP媒体许可、固定费用或最低保证IP半导体或产品许可、按单位或按用户版税许可三种收入模式[224] - 公司与多系统运营商的安排通常包括软件定制和设置服务、维护和支持、培训、售后支持、TiVo功能的DVR、非DVR机顶盒和TiVo服务[232] - 公司有两个报告分部：产品和IP许可[271] 合并相关费用 - 2020年前三季度公司因合并产生重大一次性费用，其中交易相关成本在截至9月30日的三个月和九个月分别为120万美元和2910万美元，租赁减值费用均为70万美元，合并后遣散和留用成本分别为360万美元和1210万美元[214] 成本节约预期 - 公司预计到2021年底通过整合遗留公司的产品和IP许可业务实现至少5000万美元的年化运营成本节约[216] 专利许可协议 - 2020年11月9日公司与康卡斯特达成专利许可协议，协议自2016年康卡斯特先前协议到期时生效，至2031年结束，预计2020年第四季度记录许可和解收入，2031年前记录预期许可收入[219] 汽车市场版税收入 - 预计2020年公司来自汽车市场产品的版税收入较上一年下降约20%，2020年第一季度因客户财务状况和流动性受损，记录约200万美元的信用损失增量拨备[221] 收入确认模式 - 长期固定费用IP媒体许可协议将权利视为单一履约义务，收入在协议期限内直线确认[225] - 固定费用或最低保证IP半导体或产品许可协议，在许可开始时将全额固定费用确认为收入，若合同期限超一年，会考虑付款安排是否存在重大融资成分[227][228] - 按单位或按用户版税许可在估计被许可方销售或生产发生的期间确认收入，后续根据实际销售或生产情况调整[230] 总营收情况 - 2020年第三季度总营收2.02797亿美元，较2019年同期的5786.7万美元增加1.4493亿美元，增幅250% [240] - 2020年前九个月总营收4.58093亿美元，较2019年同期的1.89549亿美元增加2.68544亿美元，增幅142% [241] 收入成本情况 - 2020年第三季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为2190万美元，较2019年同期的150万美元增加2040万美元 [244] - 2020年前九个月许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为3160万美元，较2019年同期的600万美元增加2560万美元 [244] - 2020年第三季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为1220万美元，较2019年同期的10万美元增加1210万美元 [246] - 2020年前九个月硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为1370万美元，较2019年同期的30万美元增加1340万美元 [246] 研发费用情况 - 2020年第三季度研发费用为5770万美元，较2019年同期的2600万美元增加3170万美元 [248] - 2020年前九个月研发费用为1.246亿美元，较2019年同期的7800万美元增加4660万美元 [248] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为6380万美元，较2019年同期的2760万美元增加3620万美元 [250] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用为1.686亿美元，较2019年同期的8410万美元增加8450万美元 [251] 基于股票的薪酬费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的基于股票的薪酬费用分别为1.0157亿美元和2.6614亿美元，2019年同期分别为7988万美元和2.2832亿美元，增长主要源于假设的TiVo股票奖励和离职高管股权工具加速带来的增量费用[259] 利息费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的利息费用分别为1340万美元和2460万美元，2019年同期分别为550万美元和1840万美元，增长主要因平均债务余额增加[260] 其他收入和费用净额情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的其他收入和费用净额分别为230万美元和340万美元，2019年同期分别为40万美元和750万美元[262][263] 提前债务清偿损失 - 2020年第二季度公司因合并再融资债务，确认提前债务清偿损失830万美元[264] 所得税情况 - 2020年9月30日止三个月公司记录所得税费用50万美元，税前亏损3010万美元；九个月记录所得税收益680万美元，税前亏损4160万美元，有效税率为16.3%；2019年同期分别记录所得税收益1460万美元和2710万美元，税前亏损分别为3060万美元和7470万美元，有效税率为36.3%[265][267] - 2019年第四季度公司就韩国预扣税申请退款，记录非流动所得税应收款6520万美元、未确认税收利益4820万美元和递延所得税资产减少1700万美元；2020年前九个月相关金额分别为1370万美元、840万美元和500万美元；收购TiVo记录非流动所得税应收款3190万美元和递延所得税资产减少1550万美元[269] 各分部收入和经营费用情况 - 2020年9月30日产品和IP许可分部收入分别为1.22552亿美元和8024.5万美元，2019年同期分别为4602.8万美元和1183.9万美元；2020年前九个月分别为2.42618亿美元和2.15475亿美元，2019年同期分别为1.52026亿美元和3752.3万美元[276] - 2020年9月30日产品和IP许可分部经营费用分别为1.16149亿美元和4020万美元，2019年同期分别为4569.3万美元和1011.3万美元；2020年前九个月分别为2.28941亿美元和7076.5万美元，2019年同期分别为1.39409亿美元和2985.9万美元[276] 总经营亏损情况 - 2020年9月30日公司总经营亏损为1896.3万美元，2019年同期为2552.7万美元；2020年前九个月为1215.5万美元，2019年同期为6384万美元[276] 未分配运营费用情况 - 2020年第三季度未分配运营费用为6560万美元，2019年同期为2760万美元，增加3800万美元[278] - 2020年前九个月未分配运营费用为1.705亿美元，2019年同期为8410万美元，增加8640万美元[279] 产品业务数据情况 - 2020年第三季度产品收入为1.226亿美元，2019年同期为4600万美元，增加7660万美元；前九个月产品收入为2.426亿美元，2019年同期为1.52亿美元，增加9060万美元[280] - 2020年第三季度运营费用为1.161亿美元，2019年同期为4570万美元，增加7040万美元；前九个月运营费用为2.289亿美元，2019年同期为1.394亿美元，增加8950万美元[281] - 2020年第三季度运营收入为640万美元，2019年同期为40万美元；前九个月运营收入为1370万美元，2019年同期为1260万美元[282] IP授权业务数据情况 - 2020年第三季度IP授权收入为8020万美元，2019年同期为1180万美元，增加6840万美元；前九个月IP授权收入为2.155亿美元，2019年同期为3750万美元，增加1.78亿美元[283][284] - 2020年第三季度IP授权运营费用为4000万美元，2019年同期为1010万美元，增加2990万美元；前九个月IP授权运营费用为7080万美元，2019年同期为2990万美元，增加4090万美元[286] - 2020年第三季度IP授权运营收入为4020万美元，2019年同期为170万美元；前九个月IP授权运营收入为1.447亿美元，2019年同期为770万美元[288] 现金及投资情况 - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和短期投资为2.03亿美元，较2019年12月31日的1.215亿美元增加8150万美元[289][290] 现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动产生的现金流量为1.294亿美元，投资活动产生的净现金为7250万美元，融资活动使用的净现金为1.616亿美元[290][291][294][296] - 2017年至2020年第三季度公司经营活动产生约5.8亿美元现金流，2020年受疫情和合并相关成本影响存在不确定性[306] 贷款协议情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元7年期定期B贷款信贷协议，2019年自愿还款1.5亿美元，2020年6月1日合并完成时偿还剩余3.44亿美元[300] - 2020年6月1日公司签订10.5亿美元5年期高级有担保定期B贷款信贷协议，利率可选基准利率加3%或伦敦银行同业拆借利率加4%，自2020年9月30日起按季度分期偿还[301] - 2020年9月30日公司首次偿还2020定期B贷款本金1310万美元，截至该日贷款余额为10.369亿美元，利率为5.1%[302][303] 股票回购计划 - 2020年6月12日公司董事会授权最高1.5亿美元股票回购计划，截至9月30日已回购约390万股，花费5010万美元，剩余9990万美元额度[304] 股息分配 - 2020年10月公司董事会授权每股0.05美元季度股息，将于12月支付[305] 债务风险 - 截至2020年9月30日公司有10.37亿美元浮动利率债务，利率每提高1%，年利息费用约增加1040万美元[314] 未确认税收利益情况 - 截至2020年9月30日公司长期应付所得税中累计9970万美元未确认税收利益，含220万美元利息和罚款[309] - 若公司成功获得1.097亿美元韩国预扣税退款，6280万美元未确认税收利益将支付给美国税务机关[309] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日公司无美国证券交易委员会规则S - K第303(a)(4)(ii)项定义的表外安排[311]

合并相关一次性费用 - 2020年第一、二季度公司因合并产生重大一次性费用，其中交易成本在截至6月30日的三个月和六个月分别为2440万美元和2750万美元[211] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，合并后遣散费和基于股票的薪酬费用分别为670万美元和150万美元[213] 公司基本情况 - 公司拥有超11000项专利及申请，技术集成到全球数十亿消费设备、媒体平台和半导体中[214] - 公司约有2000名员工，有超35年运营经验[214] 汽车市场产品版税收入预期 - 预计2020年汽车市场产品的版税收入较上一年下降20 - 30%[215] 信用损失增量准备金 - 2020年第一季度，公司因部分客户财务状况受损和流动性问题，记录了约200万美元的信用损失增量准备金[215] 总营收情况 - 2020年第二季度总营收为1.37631亿美元，2019年同期为7511.5万美元，同比增长6251.6万美元，增幅83%，主要因TiVo运营收入和新专利技术许可协议，部分被现有产品许可协议版税收入减少抵消[222] - 2020年上半年总营收为2.55296亿美元，2019年同期为1.31682亿美元，同比增长1.23614亿美元，增幅94%[224] 各项成本费用变化 - 2020年第二季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为830万美元，2019年同期为250万美元，增加580万美元；上半年为980万美元，2019年同期为450万美元，增加530万美元，主要因合并后TiVo费用增加[227] - 2020年第二季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为140万美元，2019年同期为10万美元，增加130万美元；上半年为150万美元，2019年同期为20万美元，增加130万美元，主要因合并后TiVo费用增加[228] - 2020年第二季度研发及相关成本为3820万美元，2019年同期为2530万美元，增加1290万美元；上半年为6680万美元，2019年同期为5200万美元，增加1480万美元，因合并后TiVo费用、人员成本增加及合并优化运营产生的遣散费[229] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为6820万美元，2019年同期为2730万美元，增加4090万美元；上半年为1.048亿美元，2019年同期为5650万美元，增加4830万美元，主要因合并后TiVo费用、合并交易成本和遣散费，部分被差旅费和娱乐费减少抵消[229][231] - 2020年第二季度折旧费用为330万美元，2019年同期为180万美元，增加150万美元；上半年为510万美元，2019年同期为340万美元，增加170万美元，主要因2020年6月合并相关固定资产折旧费用[231] - 2020年第二季度摊销费用为3200万美元，2019年同期为2530万美元，增加670万美元；上半年为5460万美元，2019年同期为5080万美元，增加380万美元，主要因2020年6月合并相关无形资产摊销[231] - 2020年第二季度诉讼费用为390万美元，2019年同期为120万美元，增加270万美元；上半年为600万美元，2019年同期为250万美元，增加350万美元，主要因合并后TiVo诉讼费用及案件活动增加[231] - 公司预计2020年许可、服务和软件收入成本、硬件收入成本、研发及相关成本、销售、一般和行政费用、折旧费用、摊销费用和诉讼费用将因TiVo运营增加而上升[227][228][229][231] 股权激励、利息、其他收支及提前清偿债务损失 - 2020年第二季度和2019年同期的股权激励费用分别为846.9万美元和722.1万美元，2020年上半年和2019年同期分别为1645.6万美元和1484.4万美元[233] - 2020年第二季度和2019年同期的利息费用分别为700万美元和620万美元，2020年上半年和2019年同期分别为1120万美元和1290万美元[234] - 2020年第二季度和2019年同期的其他收支净额分别为60万美元和480万美元，2020年上半年和2019年同期分别为110万美元和710万美元[234] - 2020年第二季度和上半年公司因合并对债务进行再融资，提前清偿债务损失均为830万美元，2019年无此项损失[234] 税前亏损与所得税收益 - 2020年第二季度公司税前亏损3240万美元，所得税收益为930万美元；上半年税前亏损1160万美元，所得税收益为720万美元，有效税率为62.7% [235] - 2019年第二季度公司税前亏损970万美元，所得税收益为350万美元；上半年税前亏损4410万美元，所得税收益为1250万美元，有效税率为28.3% [238] 非流动所得税应收款、未确认税收利益和递延所得税资产 - 2019年第四季度公司就韩国预扣税申请退款，记录了6520万美元的非流动所得税应收款、4820万美元的未确认税收利益和1700万美元的递延所得税资产减少[240] - 2020年上半年公司新增840万美元的非流动所得税应收款、620万美元的未确认税收利益和220万美元的递延所得税资产减少[240] 产品和IP授权业务总营收 - 2020年第二季度公司产品和IP授权业务的总营收为1.37631亿美元，2019年同期为7511.5万美元；2020年上半年总营收为2.55296亿美元，2019年同期为1.31682亿美元[248] 未分配运营费用 - 2020年第二季度未分配运营费用为6830万美元，2019年同期为2730万美元；2020年上半年未分配运营费用为1.05亿美元，2019年同期为5630万美元[250][251] 产品业务数据 - 产品业务2020年第二季度营收6410万美元，较2019年同期的6140万美元增加270万美元；上半年营收1.201亿美元，较2019年同期的1.06亿美元增加1410万美元[253] - 产品业务2020年第二季度运营费用6660万美元，较2019年同期的4680万美元增加1980万美元；上半年运营费用1.128亿美元，较2019年同期的9370万美元增加1910万美元[253] - 产品业务2020年第二季度运营亏损240万美元，2019年同期运营收入1460万美元；上半年运营收入730万美元，较2019年同期的1230万美元有所减少[253] IP授权业务数据 - IP授权业务2020年第二季度营收7350万美元，较2019年同期的1370万美元大幅增加；上半年营收1.3523亿美元，较2019年同期的2568.3万美元大幅增加[254] - IP授权业务2020年第二季度运营费用2040万美元，较2019年同期的940万美元增加1100万美元；上半年运营费用3070万美元，较2019年同期的1970万美元增加1100万美元[256] - IP授权业务2020年第二季度运营收入5310万美元，较2019年同期的430万美元大幅增加；上半年运营收入1.045亿美元，较2019年同期的590万美元大幅增加[256] 现金、现金等价物和短期投资 - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.996亿美元，较2019年12月31日的1.215亿美元增加7810万美元[257][259] 各项活动现金流量 - 2020年上半年经营活动产生的现金流量为6720万美元，2019年同期为6890万美元[258][259] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量为1.357亿美元，2019年同期使用现金1170万美元[258][261] - 2020年上半年融资活动使用现金1.036亿美元，2019年同期使用现金1.203亿美元[258][263] 贷款协议情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元的7年期定期B贷款协议，用于收购DTS，2018年1月23日降低借款利率75个基点并偿还1亿美元本金，2019年三次自愿偿还本金共1.5亿美元，2020年6月1日偿还剩余3.44亿美元[266] - 2020年6月1日公司签订10.5亿美元的5年期高级有担保定期B贷款协议，利率可选基准利率加3%或LIBOR加4%，2020年9月30日起按季度分期偿还本金[267][268] - 截至2020年6月30日，2020年定期B贷款协议下有1.05亿美元未偿还，利率含债务发行成本摊销为4.8%，未来最低本金还款2022年前每年5250万美元，2023年7220万美元，2024年7880万美元，剩余本金2025年到期[269] 股票回购计划 - 2020年6月12日公司董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，6月回购约110万股，均价13.92美元，总成本1500万美元，截至6月30日剩余可回购金额1.35亿美元[270] 股息授权 - 2020年7月公司董事会授权每股0.05美元的季度股息，预计用现金、现金等价物和短期投资支付[271] 经营活动现金流情况 - 2017年至2020年第二季度公司经营活动产生约5.19亿美元现金流，2020年受疫情和合并影响现金流有不确定性，部分收入来自固定费用和最低保证安排[272] 资金需求与融资预期 - 公司预计现有运营和资金能满足至少未来12个月的运营、偿债、股息、股票回购和收购需求，但可能有额外融资需求[273] 合同现金义务 - 公司长期债务、采购义务和经营租赁承诺的合同现金义务总计11.95686亿美元，其中2020年4762.2万美元，2021 - 2022年1.67118亿美元，2023 - 2024年1.85495亿美元，之后7.95451亿美元[274] 未确认税收优惠与预扣税退款 - 截至2020年6月30日，公司有1.015亿美元未确认税收优惠，若成功获得韩国预扣税退款9840万美元，将有7510万美元支付给美国税务当局[276] 浮动利率债务影响 - 截至2020年6月30日，公司有1.05亿美元浮动利率债务，利率上升1%将使年利息费用增加约1050万美元[278] 运营成本节约预期 - 公司预计到2021年底通过整合遗留公司的产品和IP许可业务实现至少5000万美元的年化运营成本节约[213]