营业收入与净利润 - 公司2023年第四季度营业收入为1100.5万美元，同比下降25.5%[116][127] - 公司2023年第四季度净利润为79.1万美元，去年同期为亏损246.7万美元[116][127] - 公司2019年12月31日结束的三个月总收入为10,175千美元，同比下降26.8%，主要由于每磅固体价格下降和收获量减少[129][131][132] 部门营业收入 - 公司2023年第四季度Alico Citrus部门营业收入为1017.5万美元，同比下降26.8%[127] - 公司2023年第四季度Water Resources and Other Operations部门营业收入为83万美元，同比下降5.9%[127] - 公司2019年12月31日结束的三个月水资源和其他业务收入为830千美元，同比下降5.9%，主要由于牛群放牧租赁面积减少[135][136] 毛利润 - 公司2023年第四季度总毛利润为561.4万美元，同比增长76.4%[127] - 公司2023年第四季度Alico Citrus部门毛利润为533.5万美元，同比增长76.5%[127] - 公司2023年第四季度Water Resources and Other Operations部门毛利润为27.9万美元，同比增长75.5%[127] 补助金与赔偿 - 公司2023年第四季度收到佛罗里达州柑橘恢复区块补助金446.6万美元[123] - 公司2019年12月31日结束的三个月总运营费用为4,840千美元，同比下降55.5%，主要由于收到与飓风伊尔玛相关的4,466千美元赔偿[134] 运营费用与收入 - 公司2023年第四季度一般及行政费用为276万美元，同比下降20%[127] - 公司2023年第四季度运营收入为285.4万美元，去年同期为亏损26.8万美元[127] - 公司2019年12月31日结束的三个月一般和行政费用为2,760千美元，同比下降20%，主要由于专业费用和租金费用减少[140] 其他费用与所得税 - 公司2019年12月31日结束的三个月净其他费用为1,595千美元，同比下降44.3%，主要由于衍生资产和负债公允价值变动费用减少[141] - 公司2019年12月31日结束的三个月所得税费用为361千美元，而2018年同期为所得税收益629千美元，主要由于公司2019年实现净收入[142] 财务状况 - 公司现金及现金等价物和受限现金从2018年的727.4万美元减少至2019年的626.5万美元，减少了100.9万美元[145] - 公司总流动资产从2018年的5567.4万美元减少至2019年的5365.4万美元，减少了202万美元[145] - 公司总流动负债从2018年的2820.4万美元减少至2019年的2299.2万美元，减少了521.2万美元[145] - 公司营运资本从2018年的2747万美元增加至2019年的3066.2万美元，增加了319.2万美元[145] - 公司总资产从2018年的40875.4万美元减少至2019年的40506.9万美元，减少了368.5万美元[145] - 公司长期贷款和信用额度本金从2018年的19395.6万美元减少至2019年的15631.7万美元，减少了3763.9万美元[145] - 公司2019年12月31日的流动比率为2.33:1，较2018年的1.97:1有所提升[145] - 公司2019年12月31日拥有7000万美元的营运资本信用额度，其中6960万美元可用于一般用途[145] - 公司2019年12月31日拥有2500万美元的循环信用额度，全部可用于一般用途[145] - 公司2019年12月31日没有未偿还的循环信用额度[151] 橙子产量与价格 - 早期和中季橙子的每磅固体价格从2.27美元降至1.87美元，同比下降17.6%[129] - 公司2019年12月31日结束的三个月总收获量为975千箱，同比下降11.1%[129] - 公司预计2019-20年度佛罗里达州橙子产量将增加3.1%，从71,800,000箱增至74,000,000箱[133]

柑橘业务收入与依赖 - 柑橘业务占公司营业收入的97.4%（2019年）、96.1%（2018年）和95.1%（2017年）[63] - 公司与Tropicana的合同占2019年、2018年和2017年收入的88.6%、86.6%和85.6%[67] - 公司依赖Tropicana的业务，若关系中断可能导致收入大幅减少[66][67] 柑橘园风险 - 柑橘园易受柑橘黄龙病和柑橘溃疡病的影响，这些疾病可能导致成本增加和收入减少[54][55][58] - 柑橘园集中在佛罗里达州，易受飓风和热带风暴等恶劣天气影响，可能导致作物损失和收入下降[59][61] 农业运营风险 - 农业产品价格受供需影响，橙汁需求下降至近十年最低水平，但公司通过提高价格抵消了部分影响[68] - 公司实施了Alico 2.0计划，旨在降低柑橘园成本，但无法保证未来能维持这些成本节约[70] - 农业运营依赖水资源，佛罗里达州的水资源使用法规可能影响公司的农业操作[74][75] - 移民法变化可能影响公司收获作物的能力，导致成本增加或产品损失[76][78] 财务与税务风险 - 公司可能面临因第1031条交换交易被认定为应税交易而需支付额外税款、利息和罚款的风险，这可能导致公司需要借款以支付税款，从而减少可用现金[82] - 公司可能进行重大企业交易，如并购、合资等，这些交易可能对公司财务状况和运营结果产生不利影响，并带来不可预见的风险[83][84] - 公司可能无法产生足够的现金流来偿还债务，需依赖财务和运营表现[113] - 部分债务基于可变利率，利率上升可能导致利息支出增加[114] - 公司信用贷款和部分定期贷款为可变利率，利率上升可能影响盈利能力[115] - 公司面临利率风险，利率每上升1个百分点，2019财年可变利率债务的利息支出将增加约347.5万美元[263] 市场竞争与需求波动 - 公司面临来自国内外农业生产的激烈竞争，外国种植者通常具有较低的生产成本和较少的环境监管，可能对公司业务和运营结果产生不利影响[88] - 公司收益对市场供应、价格波动和产品需求变化敏感，天气条件、疾病和害虫等因素可能影响产品供应和质量，进而影响市场价格[89] 气候变化与法规风险 - 公司可能因气候变化或相关法规而面临运营成本增加的风险，特别是燃料排放法规可能显著增加产品分销和供应链成本[93] - 公司可能因使用化肥、农药等有害物质而面临责任和成本增加的风险，若需支付重大成本或赔偿，可能对公司业务、财务状况和现金流产生重大不利影响[100] 劳动力与运输风险 - 公司可能因劳动力短缺或劳动力成本增加而面临运营结果不利影响的风险，特别是在美国佛罗里达州低失业率的情况下[94] - 公司可能因运输中断而面临业务、财务状况和运营结果重大不利影响的风险，尽管公司有保险并尝试通过替代方式运输产品，但不能保证成功[97] 不动产税与股票市场风险 - 公司因农业用地分类而享受较低的不动产税，但若分类或估值方法发生变化，可能导致不动产税负债显著增加[98][99] - 公司普通股交易量低，734 Investors的股票分配可能对股价产生不利影响[116][118] - 公司历史上支付季度现金股息，但未来可能无法维持股息支付[119][121] - 2017年公司董事会授权回购最多700万美元的普通股，但未来可能不再回购[122] - 2018年公司通过要约回购了752,234股普通股，占当时流通股的9.2%[124] 外汇与商品价格风险 - 公司目前没有外汇汇率风险，所有金融交易均以美元计价[263] - 公司没有面临商品价格风险和股票价格风险的金融工具[264]

财务表现 - 公司在2019年6月30日结束的三个月和九个月内，分别实现了约5756.5万美元和1.20865亿美元的营业收入，运营收入分别为2332.2万美元和3471.4万美元，归属于普通股股东的净收入分别为1624.4万美元和2132.4万美元[134] - 公司总营业收入在截至2019年6月30日的三个月内达到57,565千美元，同比增长117.1%[155] - Alico Citrus部门在截至2019年6月30日的三个月内营业收入为56,819千美元，同比增长121.0%[155] - 公司总毛利润在截至2019年6月30日的三个月内达到26,004千美元，同比增长118.3%[155] - Alico Citrus部门在截至2019年6月30日的三个月内毛利润为25,678千美元，同比增长113.7%[155] - 公司净收入在截至2019年6月30日的三个月内达到16,216千美元，同比增长78.4%[155] - 公司2019年前九个月的净收入为21,173,000美元，较2018年同期的12,300,000美元增加了8,873,000美元[181] 现金流与资本 - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，经营活动产生的现金流约为4168.6万美元[134] - 公司2019年前九个月的净现金流入为41,686,000美元，较2018年同期的16,119,000美元增加了25,567,000美元[181] - 公司2019年前九个月的净现金流出为14,348,000美元，较2018年同期的19,163,000美元净现金流入减少了33,511,000美元[185] - 公司2019年前九个月的净现金流出为49,073,000美元，较2018年同期的12,124,000美元增加了36,949,000美元[187] - 公司现金及现金等价物和受限现金从2018年9月30日的32,260,000美元减少至2019年6月30日的10,525,000美元，减少了21,735,000美元[179] - 公司总流动资产从71,061,000美元减少至44,117,000美元，减少了26,944,000美元[179] - 公司营运资本从49,563,000美元减少至20,764,000美元，减少了28,799,000美元[179] - 公司总资产从423,422,000美元减少至399,519,000美元，减少了23,903,000美元[179] - 公司截至2019年6月30日，有2,421,000美元的柑橘树采购承诺未支付[189] - 公司截至2019年6月30日，有460,000美元的未结信用证，略微减少了其信贷额度下的可用资金[188] 成本控制与生产效率 - 公司计划在2020年完全实施Alico 2.0现代化计划后，将每英亩柑橘总费用降至2164美元/英亩，每磅固体的生产成本降至1.56美元[142] - 公司预计在2020年完全实施Alico 2.0现代化计划后，将实现每英亩柑橘总费用降至2164美元/英亩，每磅固体的生产成本降至1.56美元的目标[142] - 公司在2018财年种植了超过40万棵树，并计划在2019财年再种植约40万棵树，以帮助公司在2020年后实现生产增长[144] - 公司相信其当前的土地面积可以在柑橘黄龙病普遍存在的环境中，每年持续生产1000万箱柑橘[144] - 公司在截至2019年6月30日的九个月内，加工箱数比去年同期增加了68%[160] - 公司在截至2019年6月30日的九个月内，每箱固体重量从5.64增加到5.91[160] - 公司2019财年加工箱数比2018财年增加了约68%，超出最初估计的31-37%增幅[162] 收入与费用 - 公司Valencias品种的营业收入在截至2019年6月30日的三个月内达到54,734千美元，同比增长125.6%[156] - 公司Valencias品种的收获箱数在截至2019年6月30日的三个月内达到3,492千箱，同比增长145.7%[156] - 公司Valencias品种的每箱固体磅数在截至2019年6月30日的三个月内达到6.31磅，同比增长3.4%[156] - 公司Valencias品种的每磅固体价格在截至2019年6月30日的三个月内为2.49美元，同比下降11.1%[156] - 公司总运营费用在截至2019年6月30日的三个月内达到31,141千美元，同比增长127.4%[156] - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，土地和其他租赁收入增加了17.9%，达到209.8万美元[166] - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，水保护费用减少了22%，达到98.5万美元[166] - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，总运营费用减少了45.1%，达到176.8万美元[166] - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，总营业收入增加了8.1%，达到232.6万美元[166] - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，一般和行政费用增加了8.8%，达到1078.6万美元[173] - 公司在2019年6月30日结束的九个月内，所得税费用增加了950.8%，达到708.2万美元[176] 市场与产量 - 佛罗里达州橙子产量从2017-18年度的约4500万箱增加到2018-19年度的约7160万箱，增幅为59%[161] 股票回购与补助金 - 公司在2018年10月3日以每股34美元的价格回购了752,234股普通股，总价值为2557.5956万美元，占公司已发行普通股总数的约9.2%[145] - 公司在2019年8月1日收到了577.5万美元的佛罗里达柑橘恢复区块补助金（CRBG），这是与飓风伊尔玛相关的三部分计划中的第一部分[153]

财务表现 - 公司在截至2019年3月31日的三个月和六个月内，分别实现营业收入约4852.1万美元和6330万美元，运营收入分别为1166万美元和1139.2万美元，归属于普通股股东的净收入分别为754.7万美元和508万美元[140] - 公司在2019年3月31日结束的六个月内，经营活动产生的现金流约为606.8万美元[140] - Alico Citrus部门2019年3月31日的营业收入为47,823千美元，同比增长37.8%[160] - 2019年3月31日，Alico Citrus部门的毛利润为16,241千美元，同比增长88.9%[160] - 2019年3月31日，公司总营业收入为48,521千美元，同比增长36.3%[160] - 2019年3月31日，公司总毛利润为16,314千美元，同比增长108.3%[160] - 2019年3月31日，公司运营收入为11,660千美元，同比增长145.0%[160] - 2019年3月31日，公司净收入为7,460千美元，同比增长234.9%[160] - 2019年3月31日，Alico Citrus部门的Early和MidSeason营业收入为27,929千美元，同比增长216.0%[161] - 2019年3月31日，Alico Citrus部门的Valencias营业收入为18,746千美元，同比下降23.8%[161] - 2019年3月31日，Alico Citrus部门的Fresh Fruit营业收入为671千美元，同比增长60.5%[161] - 2019年3月31日，Alico Citrus部门的总处理量为3,451千箱，同比增长65.0%[161] - 2019年第一季度收入增长主要由于公司在本财年开始收获季节较晚，导致2019年3月31日结束的三个月内收获的箱子数量较去年同期增加[164] - 2019年第一季度Valencia水果收入下降，主要由于收获季节较晚，且每磅固体价格下降0.45美元[165] - 2019年六个月内Early和Mid-Season水果的收获量较去年同期增加71.9%，每箱固体磅数从5.08增加到5.42[166] - 2019年六个月内Valencia水果收入下降，但公司预计全年收获量和收入将较去年增加[167] - 2019年六个月内土地和其他租赁收入增加28.1%，主要由于出售牛群后签订长期租赁协议，年收入约120万美元[175] - 2019年六个月内运营费用下降41.7%，主要由于出售牛群后不再产生与牛犊相关的费用[176] - 公司第二和第三季度通常产生大部分年度收入，第一和第四季度由于收获周期需要更多营运资金[185] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为761万美元，较2018年9月30日的3226万美元减少2465万美元[186] - 公司总资产从2018年9月30日的4.234亿美元降至2019年3月31日的4.081亿美元，减少1533万美元[186] - 公司2019年3月31日的营运资金为3248.5万美元，较2018年9月30日的4956.3万美元减少1707.8万美元[186] - 公司2019年3月31日的流动比率为2.57:1，较2018年9月30日的3.31:1有所下降[186] - 公司2019年3月31日有7000万美元的营运资金信贷额度，其中4457.8万美元可供一般使用[186] - 公司2019年3月31日的净现金提供运营活动为606.8万美元，较2018年同期的-25.1万美元大幅改善[189] - 公司2019年3月31日的净现金用于投资活动为978.7万美元，较2018年同期的1679.5万美元大幅下降[191] - 公司2019年3月31日的净现金用于融资活动为2093.1万美元，较2018年同期的791.7万美元增加1301.4万美元[194] 成本优化与生产计划 - 公司预计到2020年全面实施Alico 2.0现代化计划后，每英亩柑橘总费用将降至2164美元/英亩，每磅固体的生产成本将降至1.56美元[148] - 公司在2018财年种植了超过40万棵树，并计划在2019财年再种植超过40万棵树，以帮助公司在2020年后实现未来生产增长[150] - 公司认为其当前的土地面积可以持续每年生产1000万箱柑橘，即使在柑橘黄龙病普遍存在的环境中[150] - 公司通过Alico 2.0计划优化成本结构，包括剥离不良资产、外包收割和运输任务，并实施更高效的劳动力模型[170][171] - 公司预计在柑橘产量恢复到飓风前水平（约790万箱）时，将实现成本节约[172] - 公司预计2019财年处理箱数将较2018财年增加70-75%，高于最初估计的31-37%[169] - 美国农业部预计2018-19年度佛罗里达橙子产量将从4500万箱增加到7650万箱，增长70%[168] - 公司截至2019年3月31日有317万美元的柑橘树采购承诺[196] 管理层变动与股票回购 - 公司在2018年9月5日宣布了一项股票回购计划，以每股34美元的价格回购最多1999.999万美元的普通股，最终回购了752,234股，总价值2557.5956万美元，占公司已发行普通股的约9.2%[151] - 公司在2019年4月11日宣布任命John E. Kiernan为总裁兼首席执行官，Richard Rallo为首席财务官，均于2019年7月1日生效[157] - 公司在2019年4月29日任命Toby K. Purse为董事会成员，并确定其为独立董事，同时任命其为审计委员会成员[158]

营业收入与利润 - 公司2018年第四季度营业收入为1477.9万美元，同比下降15.7%[138] - 公司2018年第四季度Alico Citrus部门营业收入为1389.7万美元，同比下降18.6%[138] - 公司2018年第四季度Water Resources and Other Operations部门营业收入为88.2万美元，同比增长94.3%[138] - 公司2018年12月31日结束的三个月营业收入为1389.7万美元，同比下降18.6%，主要原因是收获季节开始较晚[140][142] - 公司2018年12月31日结束的三个月水资源和其他业务收入为88.2万美元，同比增长94.3%，主要原因是长期租赁安排[149][151] 毛利润与运营亏损 - 公司2018年第四季度Alico Citrus部门毛利润为302.3万美元，同比增长285.6%[138] - 公司2018年第四季度Water Resources and Other Operations部门毛利润为15.9万美元，同比增长178.7%[138] - 公司2018年第四季度总毛利润为318.2万美元，同比增长446.7%[138] - 公司2018年第四季度运营亏损为26.8万美元，同比下降91.9%[138] 净亏损与所得税收益 - 公司2018年第四季度净亏损为246.7万美元，同比下降128.2%[138] - 公司2018年第四季度所得税收益为62.9万美元，同比下降94.9%[138] - 公司2018年12月31日结束的三个月所得税收益为62.9万美元，同比下降1178.8万美元，主要原因是2017年公司记录了1130万美元的非现金税收收益[155] 营业费用与其他费用 - 公司2018年12月31日结束的三个月营业费用为1087.4万美元，同比下降33.3%，主要原因是销售成本和收获运输成本减少[140][146] - 公司2018年12月31日结束的三个月一般和行政费用为345万美元，同比下降11.2%，主要原因是工资成本减少[153] - 公司2018年12月31日结束的三个月其他净支出为286.4万美元，同比增加248.9万美元，主要原因是衍生资产和负债公允价值调整[154] 价格与产量 - 公司2018年12月31日结束的三个月每磅固体价格下降0.27美元，同比下降10.6%，主要原因是早中季作物产量超出预期[143] - 公司2018年12月31日结束的三个月每箱新鲜水果价格上涨3.58美元，同比上涨24.0%[140] 财务预测与计划 - 公司预计2019财年加工箱数将比2018财年增加52-58%，高于最初预计的31-37%[145] - 公司预计在2020财年实现Alico 2.0计划中的生产水平和成本节约目标，但无法保证实现预期的成本节约[148] 现金流与财务状况 - 公司现金及现金等价物和受限现金从2018年9月30日的32,260千美元减少至2018年12月31日的7,274千美元，减少了24,986千美元[158] - 公司总流动资产从2018年9月30日的71,061千美元减少至2018年12月31日的55,674千美元，减少了15,387千美元[158] - 公司流动比率从2018年9月30日的3.31:1下降至2018年12月31日的1.97:1[158] - 公司2018年12月31日的净现金用于经营活动为12,001千美元，较2017年同期的9,689千美元增加了2,312千美元[160] - 公司2018年12月31日的净现金用于投资活动为3,884千美元，较2017年同期的1,739千美元净现金提供减少了5,623千美元[163] 信用额度与承诺 - 公司2018年12月31日拥有70,000,000美元的营运资金信用额度，其中37,426,000美元可用于一般用途[158] - 公司2018年12月31日拥有25,000,000美元的循环信用额度，全部可用于一般用途[158] - 公司2018年12月31日的循环信用额度余额为22,313,944美元[166] - 公司2018年12月31日的未偿还信用证余额为10,260,000美元，相应减少了信用额度的可用性[167] - 公司2018年12月31日有3,516,000美元的柑橘树采购承诺，将在交付时支付[168]