北京金隅集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况专项意见 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）共有独立董事 4 人，分别为刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 公司董事会就独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘太刚、洪永 淼、谭建方、尹援平签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京金隅集团股份有限公司董事会 2026年3月30日 北京金隅集团股份有限公司 本人 刘太刚 作为北京金隅集团股份有限公司独立董 事,在2025年度严格遵守法律法规等相关要求,勤勉尽责、忠 实履职,符合《上市公 ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－013 北京金隅集团股份有限公司 1 投资种类：低风险品种及其他品种 投资金额：每日日终不超过 32 亿元 审议程序：经公司董事会审议通过，未达到公司股东会审议标准。 特别风险提示：投资理财计划的风险可控，不会对公司的日常经 营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益 的情形。公司将积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。 （一）目的 1. 公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价 证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，并有效控制风险的 前提下，提高存量资金收益。公司开展有价证券投资业务，资金来源于 日常闲置资金，主要投资于期限较短或高市场流动性、本金相对安全的 品种，风险可控，不影响公司主营业务的发展。 关于 2026 年度投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2026 年 3 月 30 日召开第七 ...

北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2026 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2026 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如下： 一、交易目的 在当前激烈的市场竞争环境下，全球商品价格大幅波动正逐步成 为常态化现象。受黑色系原燃料价格剧烈震荡影响，公司贸易业务面 临因市场波动导致经营利润受损的风险。为有效管理市场风险，降低 其对公司及子公司经营业绩的不利影响，在确保日常经营稳定、风险 整体可控的前提下，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的期 货及相关衍生品交易，以对冲全部或部分风险敞口。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 4.1 亿元人民币（其中：人民币约 3.18 亿元，美 金约 1314 万元，汇率暂按 7.1 折算）。预计任一交易日持有的最高 合约价值约 27.1 亿元人民币。任一时点 ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2025年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：徐斌、牛爽 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金隅冀东水泥业务 | 不存在减值迹象 | 不适用 | 否 | 不适用 | 未减值不适用 | | 冀东装备业务 | 其他减值迹象 | 以前年度市值法计 | 是 | 以前年度以市值法确 | 公司管理层判断 | | | | 提减值 | | 认的确定可收回金额 | | | | ...

1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 关于北京金隅集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于北京金隅集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2025 年度 占用资金 的利息(如 有) 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 无 非经营 性占用 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方 与上市 上市公 司核算 2025 年期初 往来资金余 2025 年度往 ...

可持续发展报告（暨环境、社会与治理报告）摘要 可持续发展报告（暨环境、社会与治理报告）摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《北京金隅集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告（暨环境、 社会与治理报告）》（以下简称"报告"）全文，为全面了解北京金隅集团股份有限 公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以 及本公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 本报告全文。 2、本报告经本公司董事会审议通过。 2 / 6 2025年度可持续发展报告（暨环境、社会与治理报告）摘要 1 / 6 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 1、基本信息 | 股票代码 | 601992 | | --- | --- | | 公司简称 | 金隅集团 | | 公司名称 | 北京金隅集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年度 | | 编制依据 | 主要按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 | | | 号——可持续发展报告（试行）》、香港联合交易所《环 | | | 境、 ...

北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二五年十二月三十一日止年度 北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二五年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并资产负债表 | 5 - | 7 | | 合并利润表 | 8 - | 9 | | 合并现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | 186 | 六十八四八十六年(法路 三十八 审计报告 德师报(审)字(26)第 P04013 号 (第1页,共4页) 北京金隅集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")的财务报表,包括 2025年12月31日的合 并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 ...

CONTENTS 目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 董事会 ESG 声明 | 05 | | 金隅集团 2025 年 ESG 目标回顾 | 06 | | 金隅集团 2025 年 ESG 关键绩效 | 07 | | 关于我们 | 09 | | 产业布局 | 10 | | 2025 年金隅集团荣誉展示 | 13 | 02 深化治理 筑牢发展根基 04 绿色转型 聚力低碳发展 06 以人为本 激发队伍活力 | 深化合规管理 | 加强环境管理 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 落实节能降耗 | | 可持续发展管理 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 双重重要性评估 | 19 | | 坚守质量生命线 | 44 | | --- | --- | | 共建韧性供应链 | 48 | | 服务国家战略 | 35 | 坚持源头治理 | 81 | 赋能公益事业 | 106 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坚持创新驱动 | 36 | 强化过程管控 | 84 ...

一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司， 于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄 浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证 券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2025 年末合伙人人 数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中 审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德 勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民 1 币 1.97 ...