Bluerock Homes Trust(BHM)

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BHM 2023 Tax Reporting Information For 2023 Dividends
Prnewswire· 2024-01-31 22:37
文章核心观点 文章公布了Bluerock Homes Trust, Inc. 2023年股息的所得税处理情况,涉及A类和C类普通股以及A类优先股,并介绍了公司基本情况 [1][2][4] 股息所得税处理情况 A类和C类普通股 - 记录日期为2023年12月29日,支付日期为2024年1月5日,每股分配率0.159449美元,普通股息率0.0000%,非股息率0.0000%,资本利得率100.0000%,总分配率100.0000% [2] - 资本利得细分中,20%税率部分占99.5978%,第1250条利得占0.4022%,总计100% [2] A类优先股 - 不同记录日期和支付日期下,每股分配率不同,如2023年8月25日记录、10月5日支付为0.087500美元等,普通股息率、非股息率均为0.0000%,资本利得率和总分配率均为100% [3] - 资本利得细分中,20%税率部分占99.4335%,第1250条利得占0.5665%,总计100% [3][4] 公司基本情况 - 公司总部位于纽约,是一家外部管理的房地产投资信托基金,拥有并运营优质单户住宅物业,主要目标是通过组合现有单户出租房屋和开发出租型社区来实现有吸引力的风险调整后投资回报 [4] - 公司物业分布在多个增长市场,目标客户为寻求单户生活方式但不想承担购房前期和持续投资的中市场租户 [5]
Bluerock Homes Trust (BHM) Announces First Quarter Dividends on Series A Preferred Stock
Prnewswire· 2024-01-17 04:06
公司财务 - Bluerock Homes Trust, Inc.宣布将为2024年第一季度的Series A可赎回优先股支付每月现金股息,每股季度率为0.375美元[1] - Series A Preferred Dividends将以现金形式支付,包括:每股0.125美元的应计但未支付股息将于2024年2月5日支付给截至2024年1月25日为止的Series A Preferred股东;每股0.125美元的股息将于2024年3月5日支付给截至2024年2月23日为止的Series A Preferred股东;每股0.125美元的股息将于2024年4月5日支付给截至2024年3月25日为止的Series A Preferred股东[1] - 公司董事会宣布了2024年第一季度的Series A Preferred特别股息,该特别股息将与常规月度Series A Preferred股息无缝整合,以实现2.0%的股息率,超过10年期每日国库券票面收益率曲线率的6.0%年度底线,按月计算和支付[1] 公司概况 - Bluerock Homes Trust, Inc.总部位于纽约,是一家由外部管理的房地产投资信托公司,主要目标是通过组建现有的单户家庭租赁房屋组合和开发建造租赁社区,实现有吸引力的风险调整投资回报[2]
Bluerock Homes Trust(BHM) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-09 00:00
公司概况 - Bluerock Homes Trust, Inc.于2021年12月16日成立为Bluerock Residential Growth REIT, Inc.的全资子公司[88] - Bluerock Homes于2022年10月6日完成分拆交易,成为独立上市公司[88] - Bluerock Homes拥有和经营位于太阳带和西部美国的高品质单户住宅物业,专注于知识经济和高生活质量增长市场[93] 房地产投资 - 截至2023年9月30日,Bluerock Homes持有17项房地产投资,包括10项合并运营投资和7项优先股权投资,总计3996个住宅单元[94] - Bluerock Homes于2023年2月23日收购了位于乔治亚州萨凡纳的18个单户住宅单元,购买价格约为420万美元[99] - Bluerock Homes在2023年前9个月内收购了几项合并运营投资的非控股合作伙伴权益,包括Savannah-84和Indy-Springfield等[100] - Bluerock Homes在2023年前9个月内进行了优先股权投资活动,包括增加对Willow Park和The Woods at Forest Hill的投资[101] 财务表现 - 2023年第三季度,公司的租金和其他物业收入为1,018.3万美元,同比增长18.3%[105] - 2023年第三季度,公司的净营业收入为508.9万美元,同比增长22.1%[105] - 2023年第三季度,公司的平均出租率为94.1%,同比增长260个基点[105] - 2023年第三季度,公司的平均租金率为1,581美元,同比增长6.6%[105] - 2023年前九个月,公司的租金和其他物业收入为3,059.1万美元,同比增长32.2%[105] - 2023年前九个月,公司的净营业收入为1,635.8万美元,同比增长34.7%[105] - 2023年前九个月,公司的平均出租率为94.2%,同比增长220个基点[105] - 2023年前九个月,公司的平均租金率为1,560美元,同比增长10.2%[105] 资金情况 - 2023年前九个月,公司的物业运营费用为1,420万美元,同比增长29%[116] - 2023年前九个月,公司的管理费用为590万美元[116] - 2023年前九个月的其他收入和费用为2.1百万美元,较去年同期的3.3百万美元有所下降[118] - 停止运营的业务在2023年前九个月没有收入,而去年同期有0.3百万美元的收入[119] - 净营业收入为2023年前九个月达到16.358亿美元,较去年同期的12.142亿美元有所增长[121] 现金流和资本支出 - 公司计划通过发行普通股和优先股、借款等方式来满足长期流动性需求[124] - 2023年前九个月,公司的经营活动产生的净现金流为680万美元,主要受到非现金项目的影响[127] - 2023年前九个月,公司的投资活动产生的净现金流为负490万美元,主要用于额外投资和资本支出[128] - 2023年前九个月,公司的筹资活动产生的净现金流为1120万美元,主要来源于循环信贷设施和优先股发行[129] - 2023年前九个月总资本支出为6,499千美元,较2022年同期的14,621千美元有所下降[130] 非GAAP财务指标 - FFO和CFFO是衡量REIT运营绩效的重要非GAAP补充指标[131] - FFO是基于净收入分析的REIT运营绩效的适当补充指标,排除了折旧等非现金项目[132] - CFFO对FFO进行了一些调整,排除了不反映持续物业运营的项目[132] - 2023年前九个月FFO为1,361千美元,较2022年同期的9,661千美元有所下降[134] - 2023年前九个月CFFO为15,269千美元,较2022年同期的9,156千美元有所增长[134] 其他 - 持续支付股息有助于维持REIT地位,但分配率和支付频率可能会有所变化[136] - 为了维持REIT地位,公司将每年至少分配90%的REIT应税收入给股东[137] - 公司暂无其他重大事件需要在财务报表中披露[139]
Bluerock Homes Trust(BHM) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-10 00:00
公司基本信息 - 公司于2022年10月6日从Bluerock Residential分拆成为独立上市公司[193] - 公司专注于美国阳光地带和西部知识经济和高品质生活增长市场的单户住宅业务[199] 公司REIT资格相关 - 公司需每年向股东分配至少90%的“REIT应税收入”以维持REIT资格[202] 房地产投资情况 - 截至2023年6月30日,公司持有17项房地产投资,共4077套住宅单元,其中合并运营投资的入住率约为94.4%[201] - 2023年2月23日,公司以约420万美元现金收购佐治亚州萨凡纳18套单户住宅单元[206] - 2023年1月6日和3月8日,公司分别以93.9万美元和411万美元收购Savannah - 84和Indy - Springfield非控股合伙人权益,所有权增至100%[208] - 2023年第二季度,公司出售9套房产,总价约280万美元,扣除成本后净收入约270万美元,收益约70万美元[209] 优先股投资及注资情况 - 截至2023年6月30日的六个月内,公司增加Willow Park和The Woods at Forest Hill优先股投资承诺分别为210万美元和230万美元,Peak REIT OP部分赎回720万美元,剩余投资1350万美元,并为三个项目注资约670万美元[210] - 2023年6月30日,公司对优先股投资的资金增加至8620万美元,而2022年6月30日为7210万美元[230] 股东权益变化 - 公司股东权益从2022年12月31日的1.6亿美元降至2023年6月30日的1.572亿美元,减少280万美元[211] - 公司股东权益减少主要归因于运营合伙企业非控股权益调整260万美元和净亏损190万美元,部分被收购非控股权益增加的150万美元抵消[211] 租赁及物业收入情况 - 2023年Q2租赁及其他物业收入为1027万美元,较2022年同期的767.6万美元增长33.8%;2023年上半年为2040.8万美元,较2022年同期的1452.8万美元增长40.5%[214] - 2023年上半年租赁及其他物业收入为2040万美元,较去年同期的1450万美元增加590万美元,增幅40%[231] 物业运营费用情况 - 2023年Q2物业运营费用为458.2万美元,较2022年同期的377.4万美元增长21.4%;2023年上半年为913.9万美元,较2022年同期的655.4万美元增长39.4%[214] - 2023年上半年物业运营费用为910万美元,较去年同期的660万美元增加250万美元,增幅39%[234] 净运营收入情况 - 2023年Q2净运营收入为568.8万美元,较2022年同期的390.2万美元增长45.8%;2023年上半年为1126.9万美元,较2022年同期的797.4万美元增长41.3%[214] - 2023年上半年净营业收入为1126.9万美元,较去年同期的797.4万美元增加329.5万美元[246] 入住率情况 - 2023年Q2平均入住率为94.3%,较2022年同期的91.8%提升250个基点;2023年上半年为94.2%,较2022年同期的92.2%提升200个基点[214] - 每单位平均租金从去年同期的1377美元增加172美元至1549美元,增幅12.5%;平均入住率从92.2%提升至94.2%,提升200个基点[232] 平均租金情况 - 2023年Q2平均租金为1557美元,较2022年同期的1406美元增长10.7%;2023年上半年为1549美元,较2022年同期的1377美元增长12.5%[214] - 每单位平均租金从去年同期的1377美元增加172美元至1549美元,增幅12.5%;平均入住率从92.2%提升至94.2%,提升200个基点[232] 利息收入情况 - 2023年Q2利息收入从2022年同期的30万美元降至0,降幅100%,因2022年两笔贷款还清[223] - 2023年上半年贷款投资利息收入降至零,较去年同期的120万美元减少120万美元,降幅100%[233] 其他收入和费用情况 - 2023年Q2其他收入和费用为收入230万美元,较2022年同期的10万美元增加,因非合并房地产合资企业优先回报增加90万美元、房地产投资销售收益增加70万美元和利息费用净减少60万美元[230] 未偿债务情况 - 2023年6月30日,公司未偿债务增加至1.675亿美元,而2022年6月30日为1.482亿美元[230] 短期投资及利率相关情况 - 2023年Q2公司短期投资利息收入增加60万美元,利率上限和掉期公允价值增加30万美元[230] - 基于2023年6月30日的未偿还债务和利率,可变利率债务部分利率上升或下降100个基点,2023年第二季度利息费用将分别增加或减少约5万美元[90] 现金及额度情况 - 截至2023年6月30日,公司现金余额为7990万美元,循环信贷额度为1亿美元,可用额度约1700万美元[252] 优先股发行情况 - 2023年注册声明涵盖最多2000万股6.0% A系列可赎回优先股,每股25美元,最高发行金额5亿美元[249] 未来付款及义务情况 - 截至2023年6月30日,公司预计未来对抵押票据和循环信贷安排的付款总额为1.96075亿美元[258] - 截至2023年6月30日,公司对某些优先股和合资企业投资的未来现金义务承诺总额为110万美元[258] 股息支付情况 - 公司预计未来将开始支付A系列可赎回优先股股息,并按证券条款维持月度股息[257] 合资企业权益情况 - 截至2023年6月30日,公司拥有7个按持有至到期债务证券核算的合资企业权益[263] 经营活动现金情况 - 2023年上半年,公司经营活动产生的净现金为210万美元,净亏损650万美元,经调整后得出,其中非现金项目为910万美元,来自非合并房地产合资企业的收入和优先股回报分配为100万美元,关联方应付款增加20万美元,应收账款、预付款项和其他资产增加100万美元,应付账款和其他应计负债减少70万美元[264] 投资活动现金情况 - 2023年上半年,公司投资活动使用的净现金为670万美元,主要用于非合并房地产合资企业的额外投资670万美元、资本支出520万美元和收购合并房地产投资430万美元,非合并房地产合资企业赎回所得款项680万美元和房地产投资出售所得款项270万美元进行了抵消[265] 融资活动现金情况 - 2023年上半年,公司融资活动提供的净现金为820万美元,主要来自循环信贷安排所得款项2100万美元和非控股股东出资30万美元,循环信贷安排还款600万美元、购买非控股股东权益支出500万美元、支付递延融资费用110万美元、应付抵押贷款还款70万美元和向部分拥有的物业非控股股东支付分配款20万美元进行了抵消[267] 资本支出情况 - 2023年上半年和2022年上半年,公司资本支出分别为410.1万美元和690.9万美元,其中2023年上半年再开发/翻新成本为254.1万美元,常规资本支出为134.8万美元,正常经常性资本支出为21.2万美元[268] 应付抵押贷款情况 - 截至2023年6月30日,公司应付抵押贷款的公允价值估计为9280万美元,未偿还债务按预计到期年份的本金支付和加权平均利率情况为:2023年抵押贷款应付票据77.3万美元,加权平均利率4.15%;2024年163.9万美元,加权平均利率4.19%;2025年171.7万美元,加权平均利率4.20%;2026年3747.1万美元,加权平均利率4.13%;2027年86.6万美元,加权平均利率5.81%;此后5501.9万美元,加权平均利率6.26%,总计9748.5万美元,加权平均利率5.35%;循环信贷安排加权平均利率为8.03%,金额为7000万美元[87] 利率上限和互换协议情况 - 截至2023年6月30日,公司拥有利率上限和互换协议,为9410万美元的债务提供利率上限,有效限制利率风险敞口[89]
Bluerock Homes Trust(BHM) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-11 00:00
应付抵押贷款情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司应付抵押贷款公允价值分别估计为9410万美元和9370万美元,账面价值分别为9900万美元和9950万美元[109] 利率上限和互换合约情况 - 截至2023年3月31日,公司利率上限和互换合约为6860万美元债务提供利率上限,有效限制利率风险[114] - 2023年3月31日和2022年12月31日,利率上限公允价值分别为373万美元和470.2万美元,利率互换公允价值分别为48.6万美元和64.7万美元[114] - 2023年和2022年第一季度,利率上限对损益表影响分别为-97.2万美元和0,利率互换影响分别为-16.1万美元和0[114] - 截至2023年3月31日,公司利率上限和掉期合约为6860万美元债务提供利率上限[81] 管理费用情况 - 公司与经理方签订管理协议,基本管理费为公司新股东权益的1.50%/年,按季度支付激励费[116] - 2023年第一季度,公司记录基本管理费190万美元,费用报销40万美元,无激励费[118] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,应付经理方基本管理费分别为192.2万美元和178.7万美元,费用报销分别为43.9万美元和42.4万美元[120] 运营费用代付情况 - 2022年第一季度,BREH代公司支付运营费用20万美元,公司代BREH支付20万美元[122] 股份分发情况 - 2022年10月6日,公司股东每持有8股蓝石住宅普通股获1股公司普通股,共分发3843502股[124] 财务报表编制基础情况 - 2022年10月6日前,公司财务报表基于蓝石住宅历史会计记录按剥离基础编制[128] 普通股流通股数量情况 - 截至2023年5月8日,A类普通股流通股数量为3,835,013股,C类普通股流通股数量为8,489股[132] 应付抵押票据情况 - 2023 - 2027年及之后,公司应付抵押票据分别为1,142美元、1,639美元、1,717美元、37,471美元、866美元、55,019美元,总计97,854美元[81] - 应付抵押票据加权平均利率在2023 - 2027年及之后分别为4.17%、4.29%、4.30%、4.13%、5.82%、6.10%,总体为5.26%[81] 循环信贷安排情况 - 2024年公司循环信贷安排为49,000美元,加权平均利率为7.61%[81] 可变利率债务对利息费用影响情况 - 基于2023年3月31日的未偿债务和利率,可变利率债务利率变动100个基点,2023年第一季度利息费用将增减约62,000美元[82]
Bluerock Homes Trust(BHM) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-22 00:00
公司业务目标 - 公司当前主要业务目标是通过组建一个单一家庭租赁房产组合和开发建造租赁社区,以在各种增长市场中实现有吸引力的风险调整投资回报[33] - 公司通过分散式聚合策略,目标是将质量高、稳定现金流的单一家庭租赁房产聚合成更大的组合,以降低单位成本,包括租赁、营销、保险和维护相关成本,从而实现经济规模效益[33] - 公司通过开发建造租赁社区,以吸引的稳定未杠杆收益率投资目标市场,预计能够在完成时捕获开发溢价[34] - 公司计划通过价值增值翻新现有资产,实现资本增值潜力[36] 经营管理 - 公司预计通过在整个组合中部署机构化管理方法,包括专业管理、投资技术平台投资和利用经济规模,来改善经营性财产的边际利润率[37] - 公司已实施数据仓库技术,提供实时的租赁、库存、维护和翻新指标,使其能够快速应对当前运营绩效的变化,并监控整个组合的趋势[38] 投资策略 - 公司计划在机会基础上,有选择地出售已执行价值创造计划的房产,以及当公司认为该投资相对于其他机会的额外上涨空间有限时[39] - 2022年第一季度,Weatherford 185物业的投资通过与非关联第三方的次级贷款进行[45] - 2022年第四季度,Golden Pacific在印第安纳州/堪萨斯州/密苏里州的投资占97%[46] 财务指标 - 公司的主要财务指标是净营业收入(NOI),用于衡量物业运营绩效[52] 市场风险 - 公司主要面临的市场风险是利率风险,主要通过借款活动暴露于利率风险中[301] - 公司的贷款分期还款和加权平均利率如下:2023年至2027年及以后的总额为98231千美元,加权平均利率为4.97%[301] - 公司的循环信贷额度为55000千美元,加权平均利率为7.10%[301] - 根据2022年12月31日的债务和利率,若利率上升或下降100个基点,公司未来利息支出将分别增加或减少约0.2百万美元[302]
Bluerock Homes Trust(BHM) - 2022 Q3 - Quarterly Report
2022-11-04 00:00
公司上市与运营身份 - 2022年10月6日公司完成分拆和剥离,成为独立上市公司,A类普通股在NYSE American上市,股票代码为“BHM”[140] - 公司计划从2022年12月31日结束的纳税年度开始,选择以房地产投资信托(REIT)身份纳税和运营,需每年向股东分配至少90%的“REIT应税收入”[148] 房地产投资情况 - 截至2022年9月30日,公司通过29项房地产投资持有3963套住宅单元,其中22项为合并运营投资,7项为优先股投资,合并运营投资的入住率约为90.9%[147] - 2022年2月15日对Weatherford 185进行夹层贷款投资,涉及185个单元,承诺金额和投资金额均为960万美元,总夹层贷款涉及185个单元,金额为960万美元,所有投资总计涉及722个单元,金额为1.475亿美元[150] - 2022年前9个月,公司通过4个新的或现有的合资企业额外收购537套单户住宅单元,总购买价格为1.379亿美元[151] - 2022年前9个月,公司对The Cottages at Myrtle Beach等5处物业的优先股投资增加约4340万美元[151] - 2022年前九个月公司进行房地产投资,总运营投资537个单位,总价1.379亿美元[152] 贷款投资与还款情况 - 公司与Weatherford 185签订夹层贷款协议,提供约960万美元贷款,该贷款于2022年7月还清[152] - 2022年前九个月公司贷款还清情况,总应收票据涉及599个单位,净收益4910万美元[153] 房地产运营关键指标(截至2022年9月30日) - 截至2022年9月30日,公司稳定合并运营房地产投资共2326个单位,平均租金1483美元,入住率90.9%[154] - 截至2022年9月30日,公司各类投资项目总单元数为1637个,平均月租金为1563美元[158] 财务数据同比变化(2022年第三季度与2021年同期) - 2022年第三季度与2021年同期相比,单位数量从935个增至2326个,增长149%;租金及其他物业收入从2643万美元增至8608万美元,增长226%[156] - 2022年第三季度物业运营费用为4440万美元,较2021年同期的802万美元增长454%[156] - 2022年第三季度净运营收入为4168万美元,较2021年同期的1841万美元增长126%[156] - 2022年第三季度,公司租金及其他物业收入达860万美元,较去年同期的260万美元增加600万美元,增幅226%[162] - 与去年同期相比,公司每单元平均租金增加12美元至1483美元,增幅0.8%;平均入住率从97.0%降至91.5%,下降550个基点[163] - 2022年第三季度,公司贷款投资利息收入降至10万美元,较去年同期的120万美元减少110万美元,降幅94%[164] - 2022年第三季度,公司物业运营费用达440万美元,较去年同期的80万美元增加360万美元,增幅454%[165] - 2022年第三季度,公司物业管理和资产管理费用为110万美元,较去年同期的10万美元增加100万美元[166] - 2022年第三季度,公司一般及行政费用为180万美元,较去年同期的110万美元增加70万美元[167] - 2022年第三季度,公司折旧和摊销费用为360万美元,较去年同期的170万美元增加190万美元[169] - 2022年第三季度,公司其他收入和费用为260万美元,较去年同期的10万美元增加250万美元[170] - 2022年第三季度,公司终止经营业务收入为30万美元,较去年同期的4590万美元大幅减少[171] 财务数据同比变化(2022年前九个月与2021年同期) - 2022年前九个月与2021年同期相比,单位数量从935个增至2326个,增长149%;租金及其他物业收入从4704万美元增至2.3136亿美元,增长392%[156] - 2022年前九个月物业运营费用为1.0994亿美元,较2021年同期的1544万美元增长612%[156] - 2022年前九个月净运营收入为1.2142亿美元,较2021年同期的3160万美元增长284%[156] - 2022年前三季度租赁及其他物业收入达2310万美元,较去年同期的470万美元增加1840万美元,增幅392%[172] - 每单位平均租金降至1415美元,较去年同期的1427美元减少12美元,降幅0.8%;平均入住率降至92.0%,较去年同期的97.4%下降540个基点[173] - 2022年前三季度贷款投资利息收入降至130万美元,较去年同期的410万美元减少290万美元,降幅69%[174] - 2022年前三季度物业运营费用达1100万美元,较去年同期的150万美元增加950万美元,增幅612%[175] - 2022年前三季度折旧和摊销费用达1220万美元,较去年同期的300万美元增加920万美元[179] - 2022年前三季度其他收入和费用为330万美元,较去年同期的20万美元增加310万美元[180] 债务与现金流情况 - 截至2022年9月30日,循环信贷额度为1.15亿美元,可用额度为1220万美元[185][186][193] - 截至2022年9月30日,公司预计未来这些债务的还款额总计为1.82034亿美元[187] - 2022年前三季度经营活动产生的净现金为1240万美元,投资活动使用的净现金为1.679亿美元,融资活动提供的净现金为2.095亿美元[197][198][199] 合资企业权益情况 - 截至2022年9月30日,公司拥有七家按持有至到期债务证券核算的合资企业的权益[196] 资本支出情况 - 2022年前9个月总资本支出为1462.1万美元,2021年同期为143.6万美元,其中2022年再开发/翻新支出1229.1万美元,2021年为101.5万美元[200] 净收入与净运营收入情况 - 2022年第三季度净收入归属于公司为84.1万美元,2021年同期为4079.2万美元;2022年前9个月为3.1万美元,2021年同期为9966.1万美元[203] - 2022年第三季度净运营收入为416.8万美元,2021年同期为184.1万美元;2022年前9个月为1214.2万美元,2021年同期为316万美元[203] 利率风险与管理情况 - 公司主要通过借款活动面临利率风险,有借款展期风险,风险程度因未来利率和融资需求的可变性无法量化或预测[207] - 截至2022年9月30日,公司有利率上限和互换协议用于利率风险管理,可限制浮动利率债务的利率风险[209] - 截至2022年9月30日,浮动利率债务利率上升100个基点,2022年第三季度利息费用约增加7.9万美元;下降100个基点,利息费用约减少24.8万美元[210] 折旧、摊销、利息费用及物业收入情况 - 2022年第三季度房地产折旧和摊销为358.5万美元,2021年同期为164.9万美元;2022年前9个月为1202万美元,2021年同期为290.7万美元[203] - 2022年第三季度非房地产折旧和摊销为12.1万美元,2021年同期为12.1万美元;2022年前9个月为36.6万美元,2021年同期为36.5万美元[203] - 2022年第三季度非现金利息费用为 - 207.3万美元,2021年同期为13.6万美元;2022年前9个月为 - 141.7万美元,2021年同期为58.4万美元[203] - 2022年第三季度物业收入为207.3万美元,2021年同期为123.7万美元;2022年前9个月为774.3万美元,2021年同期为166万美元[203]