BIO-key® International, Inc. - BIO-key® International, Inc.宣布Haver & Boecker实施多因素认证和单点登录技术[1] - BIO-key International, Inc.正在通过生物特征为中心的多因素身份和访问管理软件改革认证和网络安全[5] Haver & Boecker - Haver & Boecker的决定展示了他们对数字转型的前瞻性思维[2] P&W Network - P&W Network是一家专注于IT基础设施、网络分析和安全的可靠合作伙伴[4]

公司业绩 - 2023年第三季度，BIO-KEY INTERNATIONAL, INC.的总收入为1,817,108美元，较去年同期增长32.2%[6] - 2023年前九个月，公司的总亏损为2,349,023美元，较去年同期减少54.1%[6] - 2023年第三季度，公司的硬件销售额为279,200美元，较去年同期增长235.0%[6] - 2023年前九个月，公司的研发和工程费用为1,807,026美元，较去年同期减少25.2%[6] - 2023年第三季度，公司的净现金流出为2,261,922美元[9] 公司财务状况 - 公司的应收账款在2023年9月30日为342.3万美元，减去信用损失准备金后净额为279.9万美元[23] - 公司在2023年9月30日的运营租赁成本为34,145美元，较2022年同期的63,973美元有所下降[29] - 公司在2023年9月30日的运营租赁权利资产为50,465美元，较2022年同期的197,355美元有显著下降[29] - 公司发行的可转换票据在2023年9月30日的公允价值为2,331,497美元，较2022年12月31日的2,596,203美元有所下降[51] 股权及融资 - 公司在2023年9月30日的股东权益中，员工股票购买计划导致公司发行了28,020股普通股，产生了3,563美元的非现金补偿费用[38] - 公司在2023年9月30日的限制性股票补偿为50,422美元，较2022年同期的65,836美元有所下降[43] - 公司在2023年9月30日的限制性股票补偿为164,259美元，较2022年同期的156,880美元有所增加[44] - 公司在2023年9月30日的股东权益中，董事会发行了16,874股普通股，以抵消董事会和委员会费用，价值11,002美元[45] - 公司在2023年9月30日的股东权益中，员工未行使股票期权[47] - 公司在2023年9月30日的股东权益中，没有发行任何认股权证[48] - 公司于2023年10月30日与某些投资者签订了证券购买协议，进行了一次公开发行，发行了21,430,000单位，募集资金约为330万美元[57] - 公司未能达到纳斯达克股票市场维持每股最低1美元的上市要求，已提出预备股东大会文件，以寻求股票合并和股权激励计划的批准[59] - 公司发出的每个单位售价为0.175美元，净收益约为330万美元，其中140万美元用于部分偿还债务，余额用于一般公司和营运资金用途[58]

服务收入情况 - 2023年第二季度服务收入为620,465美元，较2022年同期增长42.8%[6] 财务状况 - 2023年第二季度净亏损为1,422,878美元，较2022年同期净亏损减少17.2%[6] - 2023年第二季度现金及现金等价物净减少为2,070,009美元[9] 会计政策变更 - 公司在2023年1月1日起采用了ASU 2016-13标准，该标准对大多数金融资产和某些其他工具的信用损失会计方式进行了重大变更[15] 销售额情况 - 公司的服务、许可费和硬件销售额在2023年6月30日的三个月内分别为1,123,541美元、26,009美元和760,954美元[20] - 公司的服务、许可费和硬件销售额在2023年6月30日的六个月内分别为1,820,709美元、602,427美元和2,494,635美元[21] 融资情况 - 公司发行了一份债券，截止日期延长至2023年12月22日，利率从10%增至12%[30] - 公司向投资者发行了700,000股普通股和一份购股权证，购股权证可购买200,000股普通股，行权价为每股3美元[31] - 债券在发行后不可转换为普通股，但在特定条件下可转换为普通股，转换价格为当日10日成交量加权平均销售价格[32] - 公司选择了公允价值计量选项，债券被记录为公允价值，每个报告日期重新计量，利息费用单独报告[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债券的本金余额分别为2,200,000美元和2,498,780美元[35] 公司治理 - 公司基本每股收益计算使用净收入和报告期内的平均流通股数，稀释每股收益包括潜在发行的普通股[36] - 公司的主要客户中有三家占据了63%的应收账款[50] - 公司未记录任何所得税费用，因为预计年度有效所得税率为零[51] - 公司对其净递延税资产提供了全额减值准备，因为公司认为其净递延税资产不太可能实现[52] - 公司取消了员工未完成归属期的20,000股和13,333股受限普通股[54]

财务表现 - BIO-key International 第二季度营收与2022年第二季度相比基本持平，但前六个月的营收增长了29%[7] - 前六个月的净亏损降至每股0.17美元，较去年同期的每股0.34美元有所改善[8] - BIO-key 的净亏损在第二季度降至140万美元，每股0.16美元，较去年同期的170万美元、每股0.21美元有所减少[29] - 今年前六个月的收入同比增长29%[45] - 公司今年预计将实现显著增长，预计将超过过去两年的增长[49] - 预计第三季度的业绩将同比增长，因为去年第三季度也是淡季[51] 合作与拓展 - BIO-key 在关键行业建立了不断增长的年度重复收入基础，包括医疗保健、政府和高等教育[9] - 公司在全球技术联盟和分销合作伙伴关系方面不断扩大，与 Intelisys、3Eye、Savvy Info Tech 和 Pixel Infinito 等合作[13][14] - BIO-key 正式加入 AWS ISV Accelerate Program，将 IAM 部署转移到云端，扩大市场覆盖范围[15] - 公司与 BeyondTrust、ForgeRock、Ping Identity 等 IAM 行业领导者建立技术联盟，共同开拓新的销售机会[16] - 公司计划通过合作伙伴网络和渠道营销推动需求，目标是在2023财年实现显著的营收和利润改善[25] - 公司在非洲市场有商业机会，预计在2023年底之前或2024年前有望实现收入流[56] - 公司签署了几个在尼日利亚、安哥拉和埃塞俄比亚的合作伙伴，以帮助拓展市场[60] 产品与技术 - BIO-key 在第二季度推出了 PortalGuard IDaaS，支持现有医疗保健客户迁移到 Epic Hyperdrive 患者管理解决方案[18] - BIO-key 的独特身份绑定生物识别能力提供了高度安全且无摩擦的个性化身份验证解决方案[21] 未来展望 - 公司对两个原始大型合同的收入认定仍持谨慎态度，未计入今年的财务数据[54] - 公司计划参加今年秋季在纽约举办的两场会议[64]

财务表现 - 2023年第一季度，BIO-key International, Inc.的总收入为308.37万美元，较2022年同期增长约59.2%[5] - 2023年第一季度，BIO-key International, Inc.的净亏损为28.83万美元，较2022年同期净亏损减少约71.2%[5] - 2023年第一季度，BIO-key International, Inc.的现金流量从经营活动中净支出约192.88万美元[8] - 截至2023年3月31日，BIO-key International, Inc.的股东权益总额为515.68万美元[6] 会计政策变更 - BIO-key International, Inc.于2023年1月1日采用了ASU 2016-13，对信用损失进行了重大变更[14] - BIO-key International, Inc.于2024年1月1日将执行ASU 2020-06，简化某些金融工具的会计处理[15] 财务报表 - 公司财务报表符合美国通用会计准则，但存在持续经营能力存疑的情况[17][18] 客户合同收入 - 2023年第一季度来自客户合同的收入为：许可费 2,478,556美元，硬件 72,689美元，服务 532,522美元，总收入为3,083,767美元[19][20] 应收账款和存货 - 2023年3月31日和2022年12月31日的应收账款分别为3,985,988美元和2,096,569美元，减去信用损失准备金后净额为3,362,203美元和1,522,784美元[23] - 公司在2023年3月31日的存货中，由于尼日利亚项目购买的滞销存货，设立了40万美元的准备金，正在寻找其他市场和机会出售或退货[24] 租赁和债券 - 公司租赁办公空间的租金支出为63,139美元，截至2023年3月31日，经营租赁权利资产为131,223美元，经营租赁负债为129,950美元[31] - 公司于2022年12月22日签署了一份价值2,200,000美元的可转换债券，截至2023年3月31日，该债券的公允价值为2,454,212美元[33][39] 股东相关 - 公司基本每股收益计算包括普通股股东可获得的净收入和报告期内的加权平均股数，稀释每股收益包括潜在发行的普通股[40] - 公司向董事、高管和顾问发行了15,388股和9,382股普通股，以支付董事会和委员会费用[43] 其他 - 2023年第一季度，两家客户占收入的48%，一家客户占27%[49] - 公司未对2023年和2022年三个月的所得税费用进行记录，因为预计年度有效税率为零[50] - 公司相信其递延税资产不太可能实现，因此截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对净递延税资产提供了全额减值准备[51]

公司产品与服务 - BIO-key是一家领先的身份和访问管理平台提供商，专注于为企业、教育和政府客户提供安全的多因素身份验证解决方案[7] - BIO-key的产品包括PortalGuard®和PortalGuard Identity-as-a-Service（IDaaS）企业IAM、WEB-key®生物特征民用和大规模身份基础设施、MobileAuth®移动电话身份验证应用程序以及高质量、低成本的附件指纹扫描仪和符合FIDO标准的硬件[7] - BIO-key的PortalGuard赋予组织最大化云、移动和网络技术的力量，通过确保用户身份的安全连接他们所依赖的应用程序，同时阻止网络入侵者和未经授权的代表（代理用户）[7] - BIO-key的WEB-key是一个可扩展的生物特征服务管理平台，包括用于合规性、注册、身份验证或识别以及在多租户私有或公共云交付平台中保持完整性的关键功能[8] - 政府机构使用BIO-key进行大规模民用身份项目，因为WEB-key支撑着一个生物特征身份生态系统，具备云就绪性，并提供可在任何地方操作的可扩展、高完整性的信任平台[9] - BIO-key的全球身份服务（IDaaS）托管能力使客户能够简化和高效地跨内部IT系统和外部面向客户的应用程序扩展其安全基础设施，而无需安装开销、安全性或运行时间管理工作[10] - BIO-key的PortalGuard IDaaS和WEB-key旨在为组织提供一种集成方法，通过使用他们已经使用的技术来管理和保护所有身份，并通过战略性地利用生物特征技术来限制漏洞和控制身份验证成本[11] 市场前景与机会 - 公司主要市场包括高度监管的政府和医疗保健领域，但目前各行各业和各规模的组织都开始接受生物识别技术和多因素认证作为安全和工作流解决方案[20] - 公司认为以下关键领域存在巨大市场增长潜力：企业多因素认证、大规模身份识别项目、政府资助项目、国际执法应用、消费者移动凭证、BIO-key硬件产品需求、高度监管行业需求、远程认证挑战[22] - 政府身份识别项目和医疗保健机构为公司提供了强大的机会，金融服务行业也有了显著增长[25] - 公司在2022年继续扩大与渠道联盟合作伙伴计划(CAP)的合作，与领先的应用、托管服务和基础设施供应商合作[26] - 公司是微软合作伙伴，公司的紧凑指纹扫描仪系列已经通过微软的测试和认证，支持Windows Hello和Windows Hello for Business[27] 公司发展与战略 - 公司通过有机增长和战略收购PistolStar和Swivel Secure Europe等公司实现了业务增长，预计将继续追求IAM领域的战略收购[29] - 公司通过直接销售和渠道合作伙伴网络销售产品，致力于继续积极发展渠道合作计划[30] - 公司拥有多项专利技术，包括图像处理技术和数据提取核心算法[32] - 公司注册了多个商标，保护了公司名称和关键技术产品[34] - 公司的研发工作集中在更新和推进核心软件产品，包括PortalGuard、PortalGuard IDaaS、MobileAuth、WEB-key和VST，以支持企业IAM的预期增长[36] - 我公司在IAM、MFA和SSO市场的独特卖点是在17种认证因素中包含了无与伦比的服务器安全生物识别功能[37] - 我公司提供了Identity Bound Biometric技术，以满足大型组织对FIDO兼容性和成本效益的需求[38] - 我公司积极参与行业隐私工作组，以影响和了解与生物识别相关的法规变化[40] 公司财务与人员 - 公司的收入通常不呈季节性模式，但受到客户预算、政府财政年度规划和资本预算的影响[42] - BIO-key雇用了52名员工，其中51名全职员工分布在工程、客户支持、研发、财务、行政和销售等领域[43]

财务表现 - BIO-key International, Inc. 第一季度2023年营收增长59%，从1.9百万美元增至3.1百万美元[8] - BIO-key的运营亏损减少70%，从100万美元减至30.8万美元[8] - BIO-key的第一季度净亏损为52.6万美元，较去年同期的100万美元减少，每股亏损为0.06美元[26] 业务拓展 - BIO-key的Identity-Bound生物识别解决方案在市场上受到认可，吸引了一些大型客户前景[10] - BIO-key与Capitec Bank合作，将生物识别客户识别系统扩展到南非的2100万用户[14] - BIO-key的Swivel Secure业务启动项目，使中美洲一个国家的150万公民能够安全访问其国家的在线税务应用程序[15] - BIO-key为Dayton Children's Hospital提供支持，帮助他们迁移到Epic Hyperdrive，这是下一代基于Web的医疗记录应用程序[16] - BIO-key与Alabama Power合作，选择BIO-key的PortalGuard和WEB-key来保护他们的15个企业Air Gap网络[19] - 公司在非洲项目方面积极销售库存，预计未来会产生收益[45] 财务展望 - BIO-key实施了基于账户的营销模式，旨在针对更大的商业账户机会，目标是今年将平均项目规模增加50%[25] - BIO-key预计在2023财年实现营收增长和底线改善，但季度业绩可能会因新业务活动的时间而有所波动[26] - 公司有大量应收账款，预计将在30天至90天内收回超过300万美元[47] - 公司目标是在年底实现盈亏平衡并实现正现金流[58] - 公司预计今年将销售所有库存，以支付200万美元的AJB票据[70] - 公司提供无需手机的无密码解决方案，与其他大型公司合作整合生态系统[72]

公司业务概况 - 公司在2022年实现了700万美元的全年收入，与收入指引的低端相符[9] - 公司服务全球600家客户，服务数千万终端用户，主要在北美使用PortalGuard平台，在欧洲和中东地区使用Swivel Secure平台[9] 成本管理和产品优化 - 公司在2022年实施了一系列措施以降低成本，包括优化人员结构和开支，以及减少库存[13] - 公司在2022年推出了Mobile Authenticator应用程序的增强版，并推出了更新的管理面板，受到客户和潜在客户的好评[17] 业务发展计划 - 公司计划在2023年继续扩大PortalGuard在高等教育、县政府和企业领域的渗透，并在新的相邻市场寻求机会[18] - 公司预计2023年第一季度收入将达到历史最高水平，为新一年的强劲开局奠定基础[25] - 公司预计2023年将实现大幅的营收和净利润改善，减少现金流失，朝着盈利能力迈进[26] 销售渠道和合作伙伴计划 - 公司的Channel Alliance Program (CAP)在EMEA地区由Alex Rocha领导，在北美地区由Galen领导，有望继续推动公司的增长[29] - 公司计划在2023年通过合作伙伴计划实现100万美元的渠道来源预订，并为销售渠道带来350万美元的未来机会[35] 服务收入和客户增长 - 公司在2022年的服务收入增长主要来自于维护和软件支持，预计随着客户基础的增长，服务收入将继续增加[48] 财务状况和展望 - BIO-key在2022年第四季度报告了510万美元的净亏损，每股0.62美元，相比2021年第四季度的200万美元净亏损或每股0.26美元[56] - BIO-key在2022年报告了1020万美元的净亏损，每股1.26美元，相比2021年的510万美元净亏损或每股0.65美元[56] - BIO-key在2022年年末的流动资产为970万美元，包括260万美元的现金及现金等价物，160万美元的应收账款和480万美元的存货[57] - BIO-key的SG&A费用在第四季度为330万美元，较第三季度增加了80万美元，远高于之前的任何一个季度[61] - BIO-key预计第一季度SG&A和研发费用将低于每季度300万美元[66] - BIO-key预计2023年第一季度将实现顺序增长，并在全年实现实质性增长，基于当前的重复许可业务[67] - BIO-key的基础业务将产生约700万美元的收入，不包括来自非洲业务的任何收入[69] - BIO-key预计在350万美元的收入范围内将实现盈亏平衡或盈利[76] - BIO-key的股份总数超过920万股[79]

财务数据和关键指标变化 - Q3 2022 营收增长 6% 至 140 万美元，2022 年前九个月营收增长 26% 至 530 万美元，软件和许可服务费用增加部分抵消了硬件收入下降，2022 年还包括 3 月收购 Swivel Secure 的业绩 [9][44] - 软件许可证年度经常性收入增长 5.5% 至 91.8 万美元，服务收入增长 17% 至 37.2 万美元，非经常性服务收入下降 8% 至 6.8 万美元，硬件销售从 11 万美元降至 8.3 万美元 [45][46] - Q3 2022 毛利润持平于 100 万美元，毛利率从 77% 降至 71%，运营费用从 200 万美元增至 330 万美元，Q3 2022 运营亏损 240 万美元，净亏损 250 万美元或每股 0.29 美元 [47][49] - 2022 年前九个月净亏损 540 万美元或每股 0.64 美元，包括约 110 万美元非现金费用，季度末流动资产 990 万美元，净营运资金 650 万美元，股东权益 1120 万美元或每股 1.32 美元 [50][51] - 公司预计 2022 年全年营收 700 - 900 万美元，较 2021 年增长约 37% - 76% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件和许可服务业务：软件许可证年度经常性收入增长，服务收入增长，非经常性服务收入下降 [45][46] - 硬件业务：硬件销售下降，主要因 PortalGuard 提供其他 MFA 选项 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和中东市场：Swivel Secure 业务单元盈利，已部署 20 个合作伙伴覆盖 25 个国家，预计明年达 100 个，PortalGuard IDaaS 在欧洲已全面部署，将为亚洲设计项目 [19][21] - 非洲市场：Q3 获得尼日利亚国家身份管理委员会 API 密钥访问权限，但因该委员会技术和财务问题，项目部署延迟，预计未来几个月解决，目前硬件部署预计 2023 年 Q1 开始 [11][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注创新，拓展无密码和移动 IAM 选项，Q3 推出更新的 MobileAuth 应用，升级云托管 PortalGuard IDaaS 用户界面 [10] - 投资扩大直销和合作伙伴销售团队，建立 SaaS 收入基础和客户机会管道，虽部分项目进展缓慢，但预计年底业务强劲 [15][16] - 认为多因素身份验证是全球软件市场有吸引力的增长机会，公司强设备和服务器生物识别技术是竞争优势 [12][14] - 通过 CAP 计划拓展全球市场，预计该计划未来贡献 50% 以上销售 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽面临地缘政治和经济逆风，但多因素身份验证解决方案需求仍高，公司有机会提升价值链 [14] - 预计 2023 年初实现盈亏平衡，Q4 和 2023 年 Q1 业务将强劲 [56][57] 其他重要信息 - Q3 完成阿肯色大学福特史密斯分校和加州圣罗莎初级学院从本地解决方案向云托管 PortalGuard IDaaS 平台迁移，长滩社区学院区购买硬件令牌 [27][28] - 10 月，美国西南部大型汽车集团选择 PortalGuard IDaaS 保护消费者金融数据，六个县政府选择该平台提升数据安全和合规性 [29][31] - Q3 执行身份绑定生物识别营销活动，在流媒体电视投放广告，触达超 10 万观众，产生超 2000 次网站访问，国际上聘请西班牙公关公司 [39] - 10 月，PortalGuard 获 2022 年网络安全突破奖年度访问管理解决方案奖，连续两年获此荣誉，还获英国计算机安全杂志 2022 年创新类别奖 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: 公司目前盈亏平衡点是多少，何时能达到，现有现金是否足够支撑到 2023 年 - 因收购和营销等费用增加，盈亏平衡点上升，预计 2023 年初达到盈亏平衡，公司有现金和库存，能支撑业务到 2023 年 [55][57][58] 问题 2: 非洲斯威士兰选举项目相关情况 - 选举定于 8 月举行，通常需 6 - 9 个月准备时间，产品可能 2023 年初开始部署，虽可能有延迟风险，但选举按计划进行，非洲选举普遍使用生物识别技术 [64][65][66] 问题 3: 第四季度非洲硬件收入及尼日利亚交易费用收入情况 - 不预计第四季度有非洲硬件收入，但可能有意外情况，尼日利亚交易费用收入预计本季度末开始并在 2023 年增长 [67] 问题 4: MobileAuth 相关问题 - MobileAuth 支持手掌扫描、面部识别（许可产品）、Face ID、Touch ID 和安卓生物识别等多种认证方式，是企业安全解决方案，将拓展到 CIAM 领域 [69][70][73] 问题 5: Swivel 业务目标及收入预期 - Swivel 业务按目标推进，预计实现 9 个月和 12 个月目标，目前 9 个月已产生近 160 万美元收入，占总收入约 30%，预计继续增长 [76][78] 问题 6: 硬件毛利率预期 - 与软件配套的硬件毛利率通常在 30% - 40% 左右，非洲硬件毛利率因项目而异 [79] 问题 7: 香港 50 万美元债券相关问题 - 债券有利息，首次利息已转至第二次债券，尚未收到，资金 2021 年 6 月到期，可能有风险，已计提准备金，未包含在现金销售中 [80][82][84] 问题 8: 欠 BBVA 的 50 万美元债务还款情况 - 类似 PPP 贷款，利息低，首年免息，目前每月还款约 1.1 万美元，今年已支付约 3600 美元利息 [85] 问题 9: R&D 和 SG&A 支出是否会维持当前水平 - R&D 支出预计下降，MobileAuth 研发费用本季度及以后将减少，PortalGuard R&D 费用预计持平或略有下降 [86][88] 问题 10: 若达到营收指引低端，是否有第一季度筹集资金的应急计划 - 不希望在当前利率下筹集股权资本，可能考虑债务工具等其他方式，公司有库存和项目可产生现金，有应急计划 [90][91][92]

公司资产负债及股东权益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1502.6011万美元和1776.9041万美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为382.7503万美元和215.3586万美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益分别为1119.8508万美元和1561.5455万美元[10] 公司营收情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司总营收分别为137.3549万美元和129.8829万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司总营收分别为526.1835万美元和417.9557万美元[14] - 2022年第三季度总营收1373549美元，2021年同期为1298829美元[43] - 2022年前九个月总营收5261835美元，2021年同期为4179557美元[43] - 公司每月运营约需814000美元，2022年前九个月营收5261835美元，低于月均需求[40] 公司亏损情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司运营亏损分别为236.0446万美元和99.3976万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司运营亏损分别为492.7474万美元和294.2537万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净亏损分别为240.2509万美元和102.3647万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净亏损分别为512.0869万美元和303.6761万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，基本和摊薄后每股亏损分别为0.29美元和0.13美元；2022年前九个月和2021年同期分别为0.64美元和0.39美元[14] - 2022年前九个月净亏损5,120,869美元，2021年同期为3,036,761美元[24] 公司普通股数量情况 - 2022年1月1日普通股数量为7,853,759股，3月31日为8,406,451股，6月30日为8,441,574股，9月30日为8,452,621股[18] - 2021年1月1日普通股数量为7,814,572股，3月31日为7,817,913股，6月30日为7,819,661股，9月30日为7,825,299股[20] 公司折旧、摊销及现金流量情况 - 2022年前九个月折旧33,813美元，2021年同期为48,210美元[24] - 2022年前九个月无形资产摊销216,806美元，2021年同期为169,639美元[24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4,328,403美元，2021年同期为7,108,122美元[24] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为526,519美元，2021年同期为37,883美元[24] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量未提及具体金额，2021年同期为255,228美元[24] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少4,979,429美元，2021年同期为7,401,233美元[24] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2,774,617美元，2021年同期为9,591,863美元[24] - 2022年前九个月利息现金支出为3661美元，2021年为18000美元[27] 公司收购情况 - 2022年从Swivel Secure收购应收账款702886美元、设备65640美元、其他资产20708美元、无形资产762860美元、商誉1067372美元、应付账款和应计费用431884美元、政府贷款544000美元，发行普通股600004美元，新增经营租赁使用权资产和负债105893美元[27] - 2022年3月8日，公司完成收购Swivel Secure 100%已发行和流通的股本，基础购买价格为175万美元，或有对价为50万美元；收购时现金支付127万美元，发行26.906万股普通股，其中8.9687万股被留存以保障某些赔偿义务[57] - 假设或有对价支付，收购总价为237.3487万美元，收购资产公允价值为334.9371万美元，承担负债公允价值为97.5884万美元，确认商誉106.7372万美元[58] - 收购Swivel Secure后，预计每年新增现金流超100万美元[40] 公司财务政策及评估情况 - ASU 2016 - 13将于2022年12月15日后对小报告公司生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[38] - 商誉每年或有迹象时进行减值测试，截至目前未发现减值[35] 公司递延收入情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别约为67.6万美元和63.3万美元；2022年第三季度和前九个月从期初递延收入中确认的收入分别约为6.2万美元和44.8万美元；2021年第三季度和前九个月从期初递延收入中确认的收入分别约为7.2万美元和50.2万美元[55] 公司政府贷款情况 - 政府贷款本金54.4万美元，年利率1.75%，2022年5月至2026年4月每月还款约1.19万美元[60] 公司应收账款及相关费用情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款（净额）分别为180.8036万美元和97.0626万美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收保理款项均为4.95万美元；2022年第三季度和2021年第三季度，保理费用分别为1.1821万美元和0.1055万美元[65] - 2020年第三季度，公司向TTI贷款29.5万美元，该票据违约利率为5%，已预留14万美元作为坏账准备；截至2022年9月30日，应收票据（净额）为14.6万美元[70][71] - 截至2022年9月30日，公司现金余额约280万美元，贸易应收账款1808036美元，预计12月初收回[40] 公司股份支付费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为10.0746万美元和29.4143万美元；2021年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为5.805万美元和24.0321万美元[64] 公司收入确认及成本摊销情况 - 支持和维护收入占订阅许可证总成本的18%，在许可证期限内按比例确认[47] - 获得和履行合同的成本主要是销售佣金，递延并在四年内摊销[52] 公司存货情况 - 公司持有约490万美元库存，预计未来6个月将50%转化为现金[40] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货分别为4,892,667美元和4,940,660美元[72] 公司软件许可证情况 - 2015年12月31日，公司以180,000美元购买第三方软件许可证，截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计摊销分别为138,714美元，账面价值分别为41,286美元和48,752美元[73] 公司债券情况 - 2020年9月，公司购买4,000,000港元债券，折合512,821美元，年利率5%，因未收到收益和利息，计提250,000美元准备金[77] 公司销售激励协议情况 - 公司与TTI的销售激励协议规定，TTI首年每产生5,000,000美元收入（最高20,000,000美元）且净利润率至少20%，公司支付500,000美元激励费，以62,500股普通股支付；若收入超20,000,000美元，每超1,000,000美元（最高25,000,000美元），公司授予五年期认股权证，可按每股12美元购买12,500股普通股[79][80] 公司租赁成本情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司三个月租赁成本分别为62,619美元和63,973美元，九个月分别为163,401美元和191,919美元[87] 公司期权和认股权证情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，因行权价高于普通股平均市价，被排除在摊薄每股收益计算的期权和认股权证总数分别为4,875,282份和4,901,932份[89] 公司优先股情况 - 董事会有权发行不超5,000,000股优先股，面值每股0.0001美元[91] 公司普通股发行情况 - 2022年3月8日，公司发行269,060股普通股，总成本600,004美元，每股2.23美元[94] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月内，公司分别发行278,000股和6,250股受限普通股，公允价值分别为597,500美元和18,456美元[96] - 2022年11月10日，公司向董事发行12,590股普通股支付会议费用，发行价为每股1.43美元[107] 公司客户收入占比情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，一位客户分别占收入的16%和28%；九个月内，分别占11%和16%[104] 公司所得税情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司所得税费用为零，估计年度有效税率为0%[105] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对净递延所得税资产全额计提减值准备[106]