营收数据变化 - 2022年第三季度营收约240.6万美元，较2021年的约193万美元增长约47.6万美元（25%）[81] - 2022年前九个月营收约773.1万美元，较2021年的约424.6万美元增加约348.5万美元（82%）[94] 成本与毛利润数据变化 - 2022年第三季度成本约312.9万美元，2021年约为120.9万美元；2022年和2021年毛利润分别约为 - 72.3万美元（-30%）和72.1万美元（37%）[82] - 2022年前九个月成本约680.7万美元，2021年约为261.4万美元；2022年和2021年毛利润分别约为92.4万美元（12%）和163.2万美元（38%）[95] 销售和营销费用变化 - 2022年销售和营销费用约36.5万美元，较2021年的约16.4万美元增加约20.1万美元（123%）[84] - 2022年前九个月销售和营销费用约92.9万美元，较2021年的约51.9万美元增加约41万美元（79%）[97] 存储和outbound运费变化 - 2022年存储和 outbound 运费约45万美元，较2021年的约31.6万美元增加约13.4万美元（42%）[86] 一般和行政费用变化 - 2022年一般和行政费用约105.8万美元，较2021年的约58.6万美元增加约47.2万美元（81%）[87] - 2022年前九个月一般和行政费用约273.6万美元，较2021年的约159.8万美元增加约113.8万美元（71%）[100] 运营和净亏损数据变化 - 2022年和2021年三个月运营和净亏损分别约为270.8万美元和50.8万美元，增加约220万美元（433%）[92] - 2022年前9个月经营亏损约为433.9万美元，2021年同期约为165.8万美元，增加约268.1万美元（162%）[106] - 2022年前9个月净亏损约为433.9万美元，2021年同期约为139.6万美元[111] 基于股票的薪酬变化 - 2022年前9个月基于股票的薪酬约为21.1万美元，2021年同期约为5.2万美元[102] 法律、专业和咨询费用变化 - 2022年法律、专业和咨询费用约为34.2万美元，较2021年的24.4万美元增加约9.8万美元（40%）[103] 研发费用变化 - 2022年研发费用约为34.7万美元，较2021年的17.3万美元增加约17.4万美元（101%）[104] 其他费用变化 - 2022年其他费用约为61.3万美元，较2021年的29.2万美元增加约32.1万美元（110%）[105] 2021年前9个月特殊收益与损失 - 2021年前9个月衍生负债公允价值变动收益约为1.6万美元，2021年第二季度可转换票据转换和偿还产生清偿损失19.4万美元[107] - 2021年前9个月新冠疫情相关薪资保护计划贷款清偿收益为56.8万美元[108] 利息费用变化 - 2021年前9个月利息费用约为12.8万美元，2022年前9个月无利息费用[110] 营运资金变化 - 截至2022年9月30日，营运资金约为261.9万美元，较2021年12月31日的617.2万美元减少[112]

财务数据和关键指标变化 - 2022年前9个月收入为770万美元，较去年同期增长82%；第三季度收入为240万美元，较去年同期增长25% [15][18] - 2022年第三季度净销售额受产品撤回影响有120万美元不利影响；第三季度毛利率为负30%，去年同期为37%；前9个月毛利率为12%，去年同期为38% [19][20] - 2022年第三季度销售、营销和分销费用增至80万美元，去年同期为50万美元；前9个月增至210万美元，去年同期为120万美元 [21] - 2022年第三季度G&A费用增至110万美元，去年同期为60万美元；前9个月增至270万美元，去年同期为160万美元 [23] - 2022年第三季度净亏损为270万美元，去年同期为50万美元；前9个月净亏损为430万美元，去年同期为140万美元 [24] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损约63.7万美元，去年同期亏损约59.7万美元；前9个月调整后EBITDA亏损约160万美元，去年同期亏损110万美元 [24] - 截至2022年9月30日，公司资产负债表上约有300万美元现金和约60万美元库存 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - Twist & Go产品在学校渠道订单增加，单份和散装产品销售增长，推动收入同比增加 [18] - 军事、游乐园和餐厅客户销售逐季增长，推动前9个月收入增长 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与新制造商达成战略协议，推出Twist & Go新纸箱装产品，该产品经济环保，适合学校趋势，可拓展高销量客户 [11][12][13] - 公司实施多项成本节约举措，包括Twist & Go新格式、原料和运费优化 [22] - 公司扩大制造版图、客户群和销售网络，推出新产品扩展，实施新操作系统 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 产品撤回、产能下降和诉讼成本短期内会对实现正现金流有负面影响，但公司无需筹集资金应对挫折 [25] - 制造商问题是暂时挫折，公司有强大产品组合和客户群，恢复产能后将实现长期增长 [17][27][28] 其他重要信息 - 第三季度公司收到Twist & Go产品质地投诉，涉事制造商占库存采购的58%，公司已将受影响产品撤市并起诉该制造商 [8][9][10] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前纸箱装Twist & Go的产能如何，随着新增客户该产品产能如何发展 - 公司刚推出纸箱装产品，目前产能可达每年约2000万单位，预计年运营率约2000万美元 [29] 问题: 该产品的毛利率是否会高于过去两个季度的历史毛利率 - 该产品是公司年初开始的成本改进举措之一，预计将对公司盈利产生显著积极影响 [30]

业绩总结 - Barfresh在2021年第四季度的收入为2,526千美元，同比增长260%[41] - 2022年第一季度的收入为506千美元，较2021年第一季度的734千美元下降了31%[41] - 公司在2021-2022学年进入的学校数量是前一学年的两倍，显示出显著的增长机会[24] - 2021年第四季度和全年实现创纪录收入，业务模式具备可扩展性，环比和同比均增长，接近盈亏平衡[50] - 公司调整后的EBITDA接近盈亏平衡[45] 用户数据与市场扩张 - 公司预计在未来3-5年内实现1亿美元的收入目标[48] - 计划在20个州增加市场渗透率，并在另外20个州拓展新市场[49] - 公司在教育市场的关键账户中，预计每个账户的年收入机会为1,000万至1,500万美元[49] - 在教育渠道的渗透率目前较低，未来仍有巨大机会[50] 成本与财务状况 - 2022年第一季度实施的价格上涨预计将覆盖超过一半的成本增加[46] - 预计到2022年下半年，节省措施将覆盖剩余的成本增加[46] - 公司在2022年第一季度的调整后EBITDA受到COVID相关运输和存储成本增加的影响[46] - 资产负债表清晰，无债务，现金状况良好[50] 产品与市场趋势 - 所有在学校渠道提供的产品均符合USDA可报销餐食计划[50] - 产品组合符合市场趋势[50]

营收数据变化 - 2022年第二季度营收约279.9万美元，较2021年的约130.1万美元增长约149.8万美元（115%）[73] - 2022年上半年营收约532.5万美元，较2021年的约231.6万美元增长约300.9万美元（130%）[86] 成本与毛利润数据变化 - 2022年第二季度成本约191.6万美元，2021年约73.9万美元；2022年和2021年毛利润分别约为88.3万美元（32%）和56.2万美元（43%）[74] - 2022年上半年成本约367.8万美元，2021年约140.5万美元；2022年和2021年毛利润分别约为164.7万美元（31%）和91.1万美元（39%）[87] 销售和营销费用数据变化 - 2022年第二季度销售和营销费用约31.9万美元，较2021年的约18.6万美元增加约13.3万美元（72%）[76] - 2022年上半年销售和营销费用约56.5万美元，较2021年的约35.5万美元增加约21万美元（59%）[88] 存储和outbound运费数据变化 - 2022年第二季度存储和outbound运费约37.1万美元，较2021年的约25.7万美元增加约11.4万美元（44%）[77] - 2022年上半年存储和outbound运费约75.7万美元，较2021年的约40.1万美元增加约35.6万美元（89%）[89] 营运资金变化 - 截至2022年6月30日，公司营运资金约499.6万美元，较2021年12月31日的约617.2万美元减少[99] 现金使用与获得情况 - 2022年上半年，公司运营使用现金约192.3万美元，购买设备使用1.3万美元，发行股票获得5000美元[100] 运营资金来源与资金筹集风险 - 公司运营资金来源于证券出售、可转换债券发行和短期债务发行[103] - 若无法通过运营产生足够现金流，公司需以股权或债务形式筹集额外资金[103] - 公司无法保证能获得执行当前运营计划所需资金[103] 租赁协议情况 - 公司签订了2019年4月1日至2023年3月31日的直接租赁协议[104] - 截至2022年6月30日，不可撤销直接租赁的最低租赁付款总额约为6万美元[104] 表外安排情况 - 公司没有对股东重大的表外安排[105] 市场风险披露情况 - 因是较小报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[106]

营收数据变化 - 2022年第一季度营收约252.6万美元，较2021年的约101.5万美元增长约151.1万美元（149%）[69] 成本与毛利润数据变化 - 2022年成本约171万美元，2021年约66.6万美元；2022年和2021年毛利润分别约为81.6万美元（32%）和34.9万美元（34%）[71] 一般及行政费用变化 - 2022年一般及行政费用约154.9万美元，较2021年的约75.2万美元增加约79.7万美元（106%）[73] 运营亏损数据变化 - 2022年和2021年三个月运营亏损分别约为89.5万美元和54.9万美元，增加约34.6万美元（63%）[81] 净亏损数据变化 - 2022年和2021年三个月净亏损分别约为89.5万美元和59.2万美元[83] 营运资金变化 - 截至2022年3月31日，营运资金约555.9万美元，较2021年12月31日的约617.1万美元减少[84] 现金流量情况 - 2022年第一季度运营使用现金约113.2万美元，购置设备使用1.4万美元，发行股票获得5000美元[85] 最低租赁付款总额情况 - 截至2022年3月31日，不可撤销直接租赁的最低租赁付款总额约8.1万美元[87] 人员成本与员工数量变化 - 2022年人员成本约50万美元，较2021年的约31.2万美元增加约18.8万美元（60%），全职员工从11人增至15人[74] 利息费用变化 - 2022年未产生利息费用，2021年三个月利息费用约5.9万美元[82]

股权与债务融资情况 - 2021年6月1日公司完成1282051股普通股私募发行，每股4.68美元，总收益600万美元；2021年债务持有人将39.9万美元本金和23.441万美元利息转换为133991股普通股，84万美元债务被清偿；2021年两笔总额113.6262万美元的PPP贷款被豁免，公司无未偿债务[135] - 2021年6月1日，公司完成私募发行1,282,051股普通股，每股4.68美元，总收益6,000,000美元[169] - 2020年公司完成融资，私募发行普通股收益3,825,000美元，发行588,462股[171] 人员情况 - 公司目前有14名员工和4名顾问[136] 营收情况 - 2021年公司营收从2020年的256.7547万美元增长413.2303万美元，增幅161%，达到669.985万美元，主要因“Twist & Go”™营收增长和单份及散装产品需求逐渐恢复[146] 营收成本与毛利润情况 - 2021年公司营收成本为417.5132万美元，2020年为178.4537万美元；2021年和2020年毛利润分别为250.7045万美元（37%）和76.4072万美元（30%），主要因“Twist & Go”™利润率提高和高利润率散装及单份产品营收占比增加；2021年12月31日和2020年12月31日制造设备折旧分别为1.7673万美元和1.8938万美元[147] 一般及行政费用情况 - 2021年公司一般及行政费用从2020年的437.9976万美元减少40.0274万美元，降幅9%，至397.9702万美元，运输和仓储成本因销量增加、市场价格上涨和劳动力短缺而大幅上升，抵消了研发和人员成本的下降[150] 人员成本情况 - 2021年人员成本从2020年的158.1414万美元减少26.4953万美元，降幅17%，至131.6461万美元，主要因人员空缺[151] 基于股票的薪酬情况 - 2021年基于股票的薪酬从2020年的27.6641万美元减少18.4682万美元，降幅67%，至9.1959万美元，主要因员工队伍变化和股权授予时间不同[152] 法律和专业费用情况 - 2021年法律和专业费用从2020年的30.0047万美元减少10.3809万美元，降幅35%，至19.6238万美元，主要因所需法律服务减少[153] 营销和销售费用情况 - 2021年营销和销售费用从2020年的20.505万美元减少6.7827万美元，降幅33%，至13.7223万美元，主要因重新协商分销协议后佣金比例降低[156] 咨询费用情况 - 2021年咨询费用从2020年的7.589万美元增加16.2996万美元，增幅215%，至23.8886万美元，主要因改善销售运营的咨询服务和填补人员空缺的临时劳动力[157] 利息支出情况 - 2021年利息支出从2020年的479,144美元降至129,768美元，减少349,376美元，降幅73%[162] 衍生负债公允价值变动情况 - 2021年和2020年衍生负债公允价值变动分别产生收益16,305美元和156,540美元[163] 债务清偿收益与损失情况 - 2021年公司PPP债务清偿收益为1,136,262美元，债务清偿损失为193,562美元；2020年债务清偿收益为379,200美元[164] 净亏损情况 - 2021年和2020年公司净亏损分别为1,265,147美元和4,152,506美元，净亏损减少2,887,359美元，降幅56%[165] 营运资金情况 - 截至2021年12月31日，公司营运资金盈余为6,170,701美元，较2020年的1,196,742美元增加[166] PPP贷款情况 - 2021年和2020年公司均获得568,131美元的PPP贷款，2021年贷款被豁免，公司确认收益1,136,262美元[167] 现金流量情况 - 2021年公司经营活动使用现金1,861,633美元，购置设备使用150,545美元，偿还债务使用840,000美元；发行股票获得现金6,000,000美元，获得SBA PPP贷款568,131美元[170] 不可撤销直接租赁情况 - 截至2021年12月31日，不可撤销直接租赁的最低总要求约为101,000美元[176]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度营收为190万美元，较去年同期的70.8万美元增长173%，较2021年第二季度的130万美元增长48%；2021年前9个月营收为420万美元，较2020年同期的190万美元增长118% [8][9] - 2021年第三季度毛利率为37%，去年同期为39%；2021年前9个月毛利率为38%，2020年同期为41% [12] - 2021年第三季度净亏损为50.7万美元，2020年同期为87.8万美元；2021年前9个月净亏损为140万美元，2020年同期为280万美元 [14][15] - 2021年第三季度和前9个月调整后EBITDA亏损分别改善至22.5万美元和110万美元，去年同期分别约为60万美元和220万美元 [17] - 截至2021年9月30日，公司资产负债表上有现金约640万美元、存货120万美元，而截至2020年12月31日分别为190万美元和90万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度Twist & Go产品在学校渠道订单增加，推动营收增长；单份和散装产品销售较受疫情影响的去年同期逐步恢复 [8] - 第三季度教育渠道营收占比略超一半至三分之二，Twist & Go产品占比约60% - 65%甚至更多 [41][47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在供应问题缓解后，重新与大型学校客户建立更有意义的合作，预计明年初情况会有所改善 [28] - 公司正在推进Twist & Go产品在零售渠道的分销，虽无明确计划，但在积极开展相关工作 [36][37] - 公司将审查整体制造合作伙伴关系，提高效率、增加产能和战略价值，以应对2022年预计的大幅销量增长 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临行业短缺和疫情影响，但公司预计2021年第四季度营收将继续改善，已实现营收约180万美元，较去年第四季度增长300%，且大于第三季度 [22] - 预计第四季度调整后EBITDA接近盈亏平衡，因营收增加、成本降低和利润率提高，公司现金消耗已显著减少，预计这一趋势将持续到2022年 [18][29] - 公司认为目前是审查制造合作关系的重要时机，随着限制放宽和业务复苏，预计明年单份和散装产品销售将回升 [27] 其他重要信息 - 2021年6月3日，公司完成约600万美元普通股私募配售，无认股权证；还协商转换约70万美元现有债务及利息，并偿还约80万美元 [20] - 公司正在争取第二笔56.8万美元PPP贷款在2021年第四季度获得豁免，豁免后预计将无债务 [21] - 公司今年初融资的次要目的是增加股东权益以满足全国性证券交易所上市要求，7月已提交申请，目前正在进行上市流程 [30] 问答环节所有提问和回答 问题：单份和散装产品与疫情前水平相比情况如何，以及2022年的发展趋势 - 单份产品已开始复苏，夏季表现最强，散装产品复苏较慢，部分客户业务虽已恢复，但提供公司产品的区域可能尚未重新开放，不过这类区域正在逐渐增加 [34][35] 问题：Twist & Go产品在零售分销方面的进展，供应链中断是否有影响，达成合作后合作模式如何 - 该业务仍在推进中，产品在教育渠道反响良好，收到很多消费者和家长反馈，但暂无明确计划可公布 [36][37] 问题：10 - Q文件的提交时间 - 10 - Q文件本应已提交 [38] 问题：公司提交的全国性证券交易所上市申请预计何时完成 - 公司已完成所有文件提交，认为已满足财务要求，有可能在年底前完成上市，但也可能推迟到明年 [39][40] 问题：第三季度教育渠道营收占比 - 约略超一半至三分之二，教育渠道业务仍受疫情影响，公司尚未与很多大型客户合作，未来增长潜力大 [41] 问题：已签约学校中，因供应链问题无法供货的学校数量或学生规模占比 - 难以给出确切百分比，公司主要避免与大型客户合作，因短期内满足其大量订单需求在当前供应链环境下过于困难，部分大型客户订单量可能与公司目前总业务量相当 [43][44] 问题：上述情况是否仅适用于新学校，像洛杉矶学区等现有客户是否受影响 - 洛杉矶学区是在当前期间未供货的大型客户之一，公司正将业务导向更具盈利能力、对供应链要求较低的客户 [46] 问题：第三季度Twist & Go产品占比，以及一年后预计占比 - 目前约为60% - 65%甚至更多，一年后难以预测，因公司其他业务预计也将恢复，特别是全国性客户业务 [47]

公司融资情况 - 2016年11月，Unibel以每股0.64美元的价格购买1562.5万股普通股和购买781.25万股普通股的认股权证，公司获得总计1000万美元的资金[102] - 2018年2月14日，公司宣布私募可转换债券，总收益410万美元，首批60%于3月12 - 22日完成，剩余40%于2018年第四季度收到140万美元[103] - 2018年第四季度，一名投资者以每股0.45美元的价格行使83.3333万份N认股权证，22.1918万美元用于偿还短期应付票据，公司收到余额15.3082万美元[106] - 2019年第一季度，公司通过私募发行普通股获得240万美元，I认股权证持有人转换获得170万美元，一名投资者行使G系列认股权证获得18万美元，共筹集430万美元并发行714.1454万股[107] - 2020年3月23日，公司私募发行普通股获得382.5万美元，发行765万股，投资者获O认股权证；9月28日，因价格调整发行532.2868万股和额外认股权证[108] - 2021年6月1日，公司私募发行1666.6666万股普通股，获得600万美元收益，债务持有人将39.9万美元本金和23.441万美元利息转换为174.1873万股，84万美元债务退休，56.8131万美元PPP贷款被豁免[110] - 2021年6月1日，公司完成16,666,666股普通股私募，每股0.36美元，总收益6,000,000美元[161] 公司产品与销售渠道 - 公司产品有四种形式，包括单份饮料配料包、“易倒”散装形式、WHIRLZ 100%浓缩果汁和即饮瓶装冰沙[95] - 公司通过多个渠道销售，主要与Sysco有独家分销协议，该协议于2019年10月2日到期[97] - 公司与百事可乐北美饮料公司有合作协议，2019年5月30日修订协议，降低佣金费用并允许任一方90天书面通知终止协议[100] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收从2020年的707,610美元增长173%至1,930,546美元，主要因“Twist & Go”™收入增长及单份和散装需求逐渐恢复[121] - 2021年第三季度成本从2020年的423,942美元增至1,209,425美元，2021年和2020年毛利润分别为721,121美元（37.4%）和278,553美元（39.4%），预计2021年剩余时间毛利率约为39%[122] - 2021年第三季度一般及行政费用从2020年的976,208美元增加89,122美元（9%）至1,065,330美元，主要因运输和存储成本增加[124] - 2021年第三季度人员成本从2020年的370,010美元减少20,440美元（6%）至349,570美元，全职员工从17人减至14人[125] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度营收从2020年的1,947,766美元增长118%至4,246,608美元，主要因“Twist & Go”™收入增长及单份需求逐渐恢复[138] - 2021年前三季度成本从2020年的1,142,391美元增至2,597,121美元，2021年和2020年毛利润分别为1,631,814美元（38.4%）和790,658美元（40.6%），预计2021年剩余时间毛利率约为39%[139] - 2021年前三季度一般及行政费用从2020年的3,284,673美元减少450,378美元（14%）至2,834,295美元，主要因人员、营销和销售等费用降低[141] - 2021年前三季度人员成本从2020年的1,217,690美元减少202,620美元（17%）至1,015,070美元，全职员工从17人减至14人[142] - 2021年前三季度股票薪酬从2020年的240,216美元减少188,359美元（78%）至51,857美元[143] - 2021年前三季度运营亏损从2020年的2,936,392美元改善1,278,163美元（44%）至1,658,229美元，主要因销量增加和产品利润率提高[152] - 2021年前九个月利息费用为128,064美元，较2020年同期的420,634美元减少292,570美元（70%）[156] - 2021年和2020年前九个月净亏损分别为1,395,419美元和2,800,843美元[157] 其他财务事项 - 公司对里程碑I可转换债券107.1万美元本金延期24个月，72万美元本金以每股0.5美元转换，剩余11.0166万美元延期30天，利率调整为15%；对里程碑II可转换债券16.8万美元本金延期12个月，112.8万美元本金转换[109] - PPP贷款568,131美元获豁免，产生其他营业收入568,131美元[155] - 第二季度债务结算，399,000美元本金和280,610美元利息转换为1,741,873股普通股，偿还840,000美元债务，产生损失193,562美元[155] - 截至2021年9月30日，营运资金盈余为6,214,494美元，较2020年12月31日的1,196,741美元增加[158] - 2021年前九个月，公司运营使用现金1,093,967美元，设备采购使用137,405美元，专利和商标使用4,374美元[162] - 截至2021年9月30日，不可撤销直接租赁的最低要求总额为111,180美元[164] - 公司无对股东财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[165] - 因公司为较小规模报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[167]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收为130万美元，较去年同期的50.6万美元增长157%，较2021年第一季度的100万美元增长约30% [6] - 2021年第二季度毛利率为43%，去年同期为23%，2021年第一季度为34%，预计2021年下半年毛利率维持在40%左右 [7] - 2021年第二季度净亏损为29.7万美元，2020年第二季度净亏损为120万美元，2019年第二季度净亏损约为60万美元 [8] - 2021年第二季度总G&A费用较去年同期减少6% [8] - 截至2021年6月30日，公司资产负债表上有现金约700万美元、存货100万美元，截至2020年12月31日分别为190万美元和87万美元 [8] - 2021年第二季度调整后EBIDTA亏损为38.6万美元，去年同期亏损约90万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第二季度Twist & Go产品在学校渠道订单增加，单份和散装产品销售逐渐恢复 [6] - 自年初以来，单份产品客户销售额每月持续改善，抵消了部分散装客户复苏缓慢的影响，散装客户如军事、娱乐和休闲场所受疫情影响最大且复苏最慢 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与大型连锁餐厅和QSR客户保持接触，随着业务重新推出新产品，有望在全国客户方面取得进展 [12] - 公司预计今年秋季服务产品的学校数量将增加一倍以上，通过多样化产品、战略分销关系以及疫情带来的政策变化，加强在教育渠道的布局 [12][13][14] - 公司进行了融资并清理债务结构，以增加股东权益，满足全国性交易所的上市要求，目前已提交申请 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业供应短缺和客户受疫情影响，但随着学校重新开学和单份及散装客户业务恢复，预计2021年下半年营收将持续改善 [11] - 公司业务的改变为实现创纪录的营收增长奠定了基础，结合改善的成本结构，本财年有望提高盈利能力 [15] 问答环节所有提问和回答 问题: 加州和缅因州政策变化是否对学校采购产品的需求或意愿产生明显影响 - 公司注意到，由于新法规的变化，加州一些学校增加了采购频率，一些此前预算较低的学校在法规改变后重新选择将产品列入菜单，预计随着政策在全国推广，影响将更加显著 [17] 问题: Twist & Go产品进入杂货店的进展 - 目前处于早期阶段，暂无最新进展，但该事项在公司关注范围内 [18] 问题: Twist & Go和WHIRLZ产品目前所在学校的具体数量 - 公司目前关注的是学区，而非具体学校数量，学区内学校数量从一两个到上千个不等，下次电话会议将提供相关更新 [19] 问题: 前面提到的预算是按学区还是按学校计算 - 预算最终落实到学校层面，但公司主要与学区进行业务往来，目前法规变化以州为基础，如加州和缅因州为K - 12学生提供免费餐食政策将覆盖到每个学校 [20] 问题: QSR业务是否有接近落地的项目，疫情是否造成了延迟 - 疫情造成了延迟，但目前有相关对话正在进行中 [21][22]

公司融资情况 - 2016年11月，Unibel以每股0.64美元的价格购买15,625,000股普通股和购买7,812,500股普通股的认股权证，为公司带来1000万美元总收益[98] - 2018年2月14日，公司宣布私募可转换票据，总收益410万美元，首批60%于3月12 - 22日完成，剩余40%于2018年第四季度收到140万美元[99] - 2018年第四季度，4名可转换票据投资者将总计45.3万美元的可转换债务及应计利息转换为股票[100] - 2018年第四季度，1名投资者以每股0.45美元行使833,333份N认股权证，公司收到153,082美元[101] - 2019年第一季度，公司通过私募发行普通股等方式筹集430万美元，发行7,141,454股[103] - 2020年3月23日，公司私募发行普通股，收益3825万美元，发行7,650,000股，9月28日因价格调整增发5,322,868股和额外认股权证[104] - 2021年6月1日，公司私募发行16,666,666股普通股，收益600万美元，债务持有人将39.9万美元本金和23.441万美元利息转换为1,741,873股，84万美元债务退休，56.8131万美元PPP贷款被豁免[106] - 2021年6月1日，公司完成16,666,666股普通股私募，每股0.36美元，总收益6,000,000美元；债务持有人将399,000美元本金和234,410美元利息转换为1,741,873股普通股，840,000美元债务偿还，除568,131美元PPP贷款外无其他债务[159] 公司人员与专利情况 - 公司拥有14名员工和3名顾问[107] - 公司专利权利在包括美国在内的13个司法管辖区获得批准[92] 公司营收情况 - 2021年第二季度营收从2020年的506,276美元增至1,301,211美元，增长794,935美元（157%），主要因“Twist & Go”™营收增长和单份服务需求逐渐恢复[117] - 2021年上半年营收从2020年的1,240,156美元增至2,316,062美元，增长1,075,906美元（87%），同样因“Twist & Go”™营收增长和单份服务需求逐渐恢复[136] 公司毛利润情况 - 2021年和2020年第二季度毛利润分别为561,375美元（43%）和115,306美元（23%），2021年下半年毛利润率预计约为40%[118] - 2021年和2020年上半年毛利润分别为910,693美元（39%）和512,105美元（41%），2021年下半年毛利润率预计约为40%[137] 公司费用情况 - 2021年第二季度一般及行政费用从2020年的1,084,040美元降至1,017,364美元，减少66,676美元（6%）[119] - 2021年第二季度人员成本从2020年的427,500美元降至353,946美元，减少73,554美元（17%），全职员工从17名减至14名[119] - 2021年第二季度基于股票的薪酬从2020年的55,812美元降至44,869美元，减少10,943美元（20%）[120] - 2021年上半年一般及行政费用从2020年的2,308,465美元降至1,768,965美元，减少539,500美元（23%）[139] - 2021年上半年人员成本从2020年的847,680美元降至665,501美元，减少182,179美元（21%），全职员工从17名减至14名[139] - 2021年上半年基于股票的薪酬从2020年的194,524美元降至10,284美元，减少184,240美元（95%）[140] - 运输和存储费用从2020年的229,533美元增加151,604美元（66%）至2021年的381,137美元[148] - 其他费用从2020年的225,397美元减少118,899美元（53%）至2021年的106,498美元[149] - 2021年截至6月30日的六个月利息费用为128,064美元，2020年同期为358,877美元，减少230,813美元（64%）[154] 公司运营亏损与净亏损情况 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月运营亏损分别为1,151,569美元和2,100,008美元，改善948,439美元（45%）[150] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月净亏损分别为888,759美元和1,922,586美元[155] 公司营运资金情况 - 截至2021年6月30日，营运资金盈余为6,745,351美元，2020年12月31日为1,196,741美元，主要因普通股私募获得6,000,000美元收益，抵消840,000美元本金债务现金支付[156] 公司现金使用情况 - 2021年截至6月30日的六个月，公司运营使用现金651,255美元，设备采购使用38,970美元，专利和商标使用1,751美元[160] 公司债务相关情况 - 公司对里程碑I可转换票据107.1万美元本金展期24个月，72万美元本金按每股0.50美元转换，剩余11.0166万美元展期30天，利率调整为15%；对里程碑II可转换票据16.8万美元本金展期12个月，112.8万美元本金转换[105] - PPP贷款568,131美元被豁免，债务消除，产生其他运营收入568,131美元；第二季度债务结算，399,000美元本金和280,610美元利息转换为1,741,873股普通股，840,000美元债务偿还，产生损失193,562美元[152] 公司租赁情况 - 截至2021年6月30日，不可撤销直接租赁的最低总要求为127,771美元[162]