股价表现 - Cardinal Health (CAH) 最近的股价为103.37美元，较前一交易日收盘价上涨了0.53%[1] - Cardinal Health 的股价在过去一个月下跌了7.37%，落后于医疗行业的5.82%和标普500指数的4.16%的跌幅[2] 财报预测 - 投资者将密切关注Cardinal Health在即将发布的财报中的表现。分析师预计公司将在2024年5月2日发布的财报中每股盈利1.95美元，同比增长12.07%。同时，最新的共识估计显示公司预计营收为558.2亿美元，同比增长10.56%[3] - 根据Zacks Consensus Estimates，Cardinal Health全年预计每股盈利7.28美元，营收为2269亿美元，同比增长分别为+25.73%和+10.68%。投资者应注意分析师对Cardinal Health的最新估计是否有任何修改[4] 估值和行业排名 - 在估值方面，Cardinal Health目前的前瞻市盈率为14.13，相比其行业平均前瞻市盈率17.53，表现出折价[8] - 需要进一步注意的是，CAH目前的PEG比率为0.99。PEG比率类似于常用的市盈率，但这一指标还考虑了公司预期的盈利增长率。医疗-牙科用品行业的平均PEG比率在昨日收盘时为1.79[9] - 医疗-牙科用品行业属于医疗行业。该行业目前的Zacks行业排名为74，位于所有250多个行业的前30%[10]

文章核心观点 - 分析影响卡地纳健康（Cardinal Health）股票近期表现的因素，判断其未来走势，指出虽有市场热度但Zacks Rank 3表明其短期或与大盘表现一致 [1][10] 收益预估修正 - 扎克斯优先评估公司未来收益预测的变化，认为收益预估上调会使股票公允价值上升，推动股价上涨，且收益预估修正趋势与短期股价走势强相关 [2] - 本季度公司预计每股收益1.95美元，同比变化+12.1%，扎克斯共识预估近30天未变；本财年共识收益预估7.28美元，同比变化+25.7%，近30天变化-0.1%；下一财年共识收益预估7.96美元，同比变化+9.4%，近一个月变化-1% [3] - 公司因共识预估近期变化幅度及其他三个与收益预估相关因素，获Zacks Rank 3（持有）评级 [4] 预计营收增长 - 公司本季度共识销售预估558.2亿美元，同比变化+10.6%；本财年和下一财年预估分别为2269亿美元和2457.2亿美元，变化分别为+10.7%和+8.3% [5] 上次财报结果及意外情况历史 - 公司上一季度报告营收574.5亿美元，同比变化+11.6%，每股收益1.82美元，去年同期为1.32美元；与扎克斯共识预估的568.2亿美元相比，报告营收惊喜为+1.1%，每股收益惊喜为+16.67% [6] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和营收预估 [7] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，对比公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，可判断股票是否合理定价 [8] - 扎克斯价值风格评分系统有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在此方面获A评级，表明其相对于同行折价交易 [9]

文章核心观点 公司宣布与OptumRx的药品分销合同到期后不再续约 重申2024财年非GAAP摊薄后每股收益指引 预计2025财年业务增长 并将通过多种方式部分抵消OptumRx合同不续约影响 同时重申长期盈利目标 对业务发展有信心 [1][2][3] 合同情况 - 公司与OptumRx的药品分销合同将于2024年6月底到期且不再续约 [1] 财务指引与目标 - 重申2024财年非GAAP摊薄后每股收益指引为7.20 - 7.35美元 [1] - 重申2024 - 2026财年药品和专业解决方案长期细分业务利润复合年增长率目标为4% - 6% 综合非GAAP每股收益复合年增长率目标为12% - 14%（以2023财年为基准） [1] - 虽未提供2025财年财务指引 但预计该财年药品和专业解决方案细分业务利润及非GAAP摊薄后每股收益将实现增长 [2] - 预计2024 - 2026财年平均调整后自由现金流约为20亿美元 但因OptumRx合同相关负净营运资金的解除和工作日时间安排 预计2025财年调整后自由现金流低于平均水平 [3] 业务影响与应对 - 2023财年对OptumRx的销售额占公司综合收入的16% 约90%由药品分销业务提供服务 主要是向Optum的邮件配药设施进行非专业批量发货 且对OptumRx的总销售额运营利润率远低于整体药品和专业解决方案细分业务 [2] - 公司计划通过赢得新客户 专业业务增长等行动部分抵消OptumRx合同不续约的影响 [2] 公司简介 - 公司是药品分销商 全球医疗和实验室产品制造商及分销商 为医疗保健机构提供绩效和数据解决方案 拥有超50年经营历史 在超30个国家开展业务 全球约有48000名员工 [4] 管理层观点 - 首席执行官Jason Hollar表示有计划在2025财年继续实现盈利增长 虽合同不续约仍重申长期目标 对业务的弹性和价值主张有信心 [3] - 药品和专业解决方案首席执行官Debbie Weitzman称团队专注于推动战略和为客户执行 对市场上的新机会感到兴奋 [3]

文章核心观点 - 公司当前估值过高 ，虽业务基本面有亮点 ，但考虑估值风险 ，评级为持有 [1][14] 估值情况 - 公司股息收益率为1.88% ，处于至少5年以来的最低水平 ，较5年平均收益率3.25%低42% ，暗示公司被大幅高估 [1] - 公司当前TTM市盈率为15.7倍 ，较5年平均水平高出约1/3 [1] 增长情况 股息增长 - 公司股息增长率在过去1、3、5年处于1.41% - 1%的区间 ，远期增长率预计为1.72% ，仅获C+评级 ，不足以支撑估值溢价 [4] 盈利增长 - 分析师预计公司未来5年每股收益复合年增长率为7.8% ，2024财年每股收益预计为7.29美元 ，同比增长25.94% ，2025财年起增速放缓 [6] 回报预测 有机增长率 - 公司当前投资资本回报率约为32% ，再投资率约为10% ，实际增长率约为3.2% ，假设平均通胀率为2.5% ，名义终端增长率为5.7% ，认为共识预期较为激进 [8] 两阶段股息折现模型 - 采用两阶段股息折现模型 ，折现率约为8% ，第一阶段增长率采用共识预期的7.8%并持续10年 ，终端增长率假设为4.5% ，公司公平价格约为79美元 ，相比当前价格106美元仍有较大估值风险 [9][10][11] 其他情况 业务亮点 - 公司制药部门是关键增长领域 ，近几个季度实现两位数同比增长 ，预计这一势头将持续 [13] 财务状况 - 公司财务实力强劲 ，预计随着用收益偿还债务和增强流动性 ，财务状况将进一步改善 ，还有额外资金进行股票回购 [13][14]

文章核心观点 - 分析了卡地纳健康公司（Cardinal Health）的股价表现、财务预期、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 卡地纳健康公司上一交易日收盘价为107.03美元，较前一交易日上涨1.84%，跑赢标准普尔500指数当日1.2%的跌幅，道琼斯指数下跌0.65%，纳斯达克指数下跌1.79% [1] - 过去一个月公司股价下跌4.98%，超过医疗板块6.57%的跌幅，但落后于标准普尔500指数0.85%的跌幅 [1] 公司财务预期 - 公司计划于2024年5月2日公布财报，预计每股收益（EPS）为1.96美元，较去年同期增长12.64%，扎克斯（Zacks）共识预期营收为558.2亿美元，较去年同期增长10.56% [1] - 扎克斯共识预期全年每股收益为7.28美元，营收为2269亿美元，分别较上一年增长25.73%和10.68% [2] 分析师预估与评级 - 近30天扎克斯共识每股收益预估未变，公司目前扎克斯排名为2（买入） [3] - 分析师预估修正与短期股价走势直接相关，投资者可利用扎克斯排名模型把握投资机会 [2] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率（Forward P/E）为14.43，低于行业平均的17.69，存在估值折扣 [3] - 公司目前市盈率相对盈利增长比率（PEG）为1.01，截至昨日收盘，医疗-牙科用品行业平均PEG为1.76 [3] 行业排名情况 - 医疗-牙科用品行业属于医疗板块，扎克斯行业排名为95，处于所有250多个行业的前38% [4] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

Cardinal Health - CPI是用来衡量通货膨胀和通货紧缩率的指标[1] - CPI数据发布后，市场会有正面或负面的反应[2] - Cardinal Health是一家领先的医疗保健分销商，股价在过去一年上涨了33%[5] - Cardinal Health在2024财年第二季度报告中，总收入同比增长12%，净收入从负1.3亿美元增长到3.54亿美元[6] - CAH提高了2024全年的盈利预期，预计每股收益在7.20美元至7.35美元之间[7] Forestar Group - Forestar Group是一家专门从事住宅用地开发的房地产公司，股价在过去一年翻了一番[11] - Forestar在2024财年第一季度报告中，总收入增长了41%，净收入同比增长了84%[12] - Forestar预计2024全年收入将达到14亿至15亿美元，预计交付约1.5万个住宅用地[14] Blue Owl Capital - Blue Owl Capital是一家投资公司，股价在过去一年上涨了23%，提供9.59%的年度股息率[16] - Blue Owl Capital在2023财年第四季度报告中，总投资收入增长了14%，净收入同比略有下降[18]

文章核心观点 - 公司近期登上热门搜索榜，可考虑影响其股价表现的关键因素，Zacks Rank 2表明其短期内可能跑赢大盘 [1][10] 收益预估修正 - Zacks优先评估公司未来收益预测的变化，收益预估上调会使股票公允价值上升，进而推动股价上涨，实证研究显示收益预估修正趋势与短期股价走势密切相关 [2] - 公司本季度预计每股收益1.96美元，同比增长12.6%，过去30天Zacks共识预估未变；本财年共识收益预估7.28美元，同比增长25.7%，过去30天未变；下一财年共识收益预估8.03美元，同比增长10.3%，过去一个月未变 [3] - 公司因共识预估近期变化幅度及其他三个与收益预估相关因素，被评为Zacks Rank 2（买入） [4] 预计营收增长 - 营收增长对公司增加收益至关重要，需了解公司潜在营收增长情况 [5] - 公司本季度共识销售预估558.2亿美元，同比增长10.6%；本财年和下一财年预估分别为2269亿美元和2457.2亿美元，同比分别增长10.7%和8.3% [5] 上次财报结果及意外情况历史 - 公司上一季度报告营收574.5亿美元，同比增长11.6%，每股收益1.82美元，去年同期为1.32美元；与Zacks共识预估相比，营收意外增长1.1%，每股收益意外增长16.67% [6] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和营收预估 [7] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，有助于判断股票是否合理定价 [8] - Zacks价值风格评分系统有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在这方面评级为A，表明其股价相对于同行有折扣 [9]

股价表现 - Cardinal Health (CAH) 最近的股价为 $109.47，较前一个交易日下跌了 -0.41% [1] - Cardinal Health 过去一个月的股价下跌了 4.56%，落后于医疗行业的下跌幅度为 0.6% 和标普500指数的上涨幅度为 2.57% [2] 财务预测 - Cardinal Health 即将发布财报，预计每股收益为 $1.96，同比增长 12.64%，营收预计为 $55.82 亿美元，同比增长 10.56% [3][4] - Zacks Consensus Estimates 预计全年每股收益为 $7.28，营收为 $226.9 亿美元，同比增长分别为 +25.73% 和 +10.68% [5] 评级和指标 - Cardinal Health 的 Zacks Rank 为 2 (Buy)，显示分析师对公司的业务健康和盈利能力持乐观态度 [8] - Cardinal Health 目前的前瞻市盈率为 15.09，低于行业平均值 18.49 [9] - CAH 目前的 PEG 比率为 1.06，略低于医疗 - 牙科用品行业的平均 PEG 比率 1.8 [10] 行业排名 - 医疗 - 牙科用品行业属于医疗行业，目前的 Zacks Industry Rank 为 81，在 250 多个行业中排名前 33% [11] - Zacks Industry Rank 衡量了行业群体的实力，研究表明排名前 50% 的行业胜过后 50% 的行业 [12] 监控工具 - 使用 Zacks.com 监控所有这些影响股票的指标，以及更多信息 [13]

Looking for a stock that has been consistently beating earnings estimates and might be well positioned to keep the streak alive in its next quarterly report? Cardinal Health (CAH) , which belongs to the Zacks Medical - Dental Supplies industry, could be a great candidate to consider.When looking at the last two reports, this prescription drug distributor has recorded a strong streak of surpassing earnings estimates. The company has topped estimates by 20.12%, on average, in the last two quarters.For the las ...

公司业务 - Cardinal Health Inc. (CAH)因其收购驱动的策略、多元化产品组合和强劲的制药业务而处于增长的有利位置[1] - CAH市值为271亿美元，是一家全国性的药品分销商和服务提供商，预计未来五年盈利将增长14.3%[2] - 公司于2023年12月宣布推出SmartGown EDGE Breathable Surgical Gown，以提供手术团队在手术室内安全便捷的仪器访问[4] - 公司于2023年9月宣布推出Kangaroo OMNI Enteral Feeding Pump，旨在为肠内喂养患者提供更多选择，满足其个性化需求[5] - 公司于2024年1月宣布已达成协议，以12亿美元现金收购Specialty Networks，这将为独立专科提供者和合作伙伴创造临床和经济价值[10] 市场表现 - 投资者对Cardinal Health的医疗和制药产品组合持乐观态度，这为公司在利基领域获得竞争优势[3] - 投资者对Cardinal Health在过去几个月在战略地区开设几家分销中心持乐观态度[6] - 公司于2023年12月宣布计划在南卡罗来纳州格林维尔建立新的分销中心，以支持其At-Home Solutions业务[7] - Cardinal Health Canada宣布计划在大多伦多地区开设新的分销中心，以更好地满足加拿大医疗和外科产品需求[8] - Cardinal Health继续面临支持销售的高成本和不断上升的运营费用，这可能在2024财年上半年对利润率造成影响[11] 财务展望 - Cardinal Health令人印象深刻的2024财年第二季度业绩增强了乐观情绪，公司的制药业务表现强劲[9] - Cardinal Health的Monoject注射器在FDA的不利建议下受到负面影响，可能引发担忧[12] - Zacks对2024财年Cardinal Health的营收预期为226.9亿美元，较上一年水平提高10.7%[13] - 股票分析师建议关注DaVita Inc. (DVA)、Stryker (SYK)和Cencora, Inc. (COR)等其他医疗领域的优秀股票[14]