公司动态 - Cal-Maine Foods已完成对Tyson Foods在密苏里州Dexter关闭的肉鸡加工厂、孵化场和饲料厂的收购[1] - 公司计划将这些资产改造并重新用于壳蛋和蛋制品的生产[1] - 公司总裁兼首席执行官Sherman Miller表示，Dexter的地理位置和劳动力将增强公司在密苏里州及周边市场的供应和分销能力[2] - 公司还计划与当地合同种植户合作，支持壳蛋生产能力，并可能增加自由放养产能[2] 公司概况 - Cal-Maine Foods是美国最大的新鲜壳蛋生产商和分销商，总部位于密西西比州Ridgeland[2] - 公司主要从事新鲜壳蛋的生产、分级、包装、营销和分销，包括传统、无笼、有机、棕色、自由放养、牧场饲养和营养强化蛋[2] - 公司大部分壳蛋销售在美国西南部、东南部、中西部和中大西洋地区[2]

文章核心观点 - Cal-Maine Foods公司的股价在最近的交易中上涨了1.45%,超过了标普500指数1.12%的涨幅[1] - 过去一个月,公司股价上涨4.28%,低于基础材料行业5.41%的涨幅,但高于标普500指数2.06%的涨幅[2] - 投资者将密切关注公司即将发布的财报业绩[3] - 分析师对公司的预测估计变化也值得投资者关注,这反映了公司近期业务趋势的变化[4][5] 公司相关 - 公司目前的Zacks排名为4(卖出),过去一个月内Zacks共识EPS预测没有变化[6] - 公司当前的市盈率为17.46,略高于行业平均水平17.4[7] 行业相关 - 公司所在的农产品行业属于基础材料板块,目前该行业的Zacks行业排名为218,位于所有250多个行业的底部14%[8][9] - 研究显示,排名靠前的行业组相比排名靠后的行业组表现要好2倍[9]

公司表现 - Cal-Maine Foods 最新收盘价为 58.49 美元 较前一交易日上涨 1.12% 表现优于标普 500 指数的 0.11% 跌幅 同时道琼斯指数上涨 0.12% 纳斯达克指数下跌 0.41% [1] - 过去一个月 Cal-Maine Foods 股价上涨 4.1% 低于基础材料板块的 4.98% 涨幅 但高于标普 500 指数的 2.7% 涨幅 [2] - 公司目前的 Forward P/E 为 17.27 低于行业平均的 17.4 显示估值相对较低 [6] 分析师预期 - 近期分析师对 Cal-Maine Foods 的盈利预期进行了上调 反映出对公司短期业务趋势的乐观看法 [3] - Zacks 共识 EPS 预期在过去一个月保持稳定 目前公司 Zacks 评级为 4 级（卖出） [5] 行业状况 - Cal-Maine Foods 所属的农业产品行业属于基础材料板块 目前 Zacks 行业排名为 217 处于所有 250 多个行业的后 14% [7] - Zacks 行业排名通过计算行业内个股的平均 Zacks 评级来评估行业强度 研究表明排名前 50% 的行业表现优于后 50% 行业 2 倍 [8]

文章核心观点 - 分析Cal - Maine Foods公司股价表现、盈利预期、估值等情况，并提及所在行业排名，为投资者提供参考 [1][5][7] 公司股价表现 - 最新交易时段Cal - Maine Foods收于56.66美元，较前一日上涨1.54%，跑赢标普500、道指和纳斯达克指数当日表现 [1] - 过去一个月公司股价下跌2%，未跟上基础材料板块0.72%的涨幅和标普500指数4.83%的涨幅 [2] 公司盈利预期 - 投资者应关注公司即将发布的财报及分析师对公司盈利预期的最新调整，积极的调整表明分析师看好公司业务健康和盈利能力 [3] - Zacks Rank系统根据盈利预期调整对股票评级，Cal - Maine Foods目前Zacks Rank为3（持有），过去一个月Zacks共识每股收益预期下调13.66% [5] 公司估值情况 - Cal - Maine Foods目前远期市盈率为16.66，低于行业平均的17.19，存在估值折扣 [6] 行业情况 - 农产品行业属于基础材料板块，目前Zacks行业排名为194，处于所有250多个行业的后24% [7] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

股价表现 - Cal-Maine Foods (CALM)最新收盘价为$58.32，较前一日上涨了+1.74%[1] - Cal-Maine Foods股价在过去一个月中涨幅为4.11%，超过了基本材料部门的1.35%和标普500指数的3.56%涨幅[2] 估值变动 - 分析师对Cal-Maine Foods的最新估值变动应引起投资者的注意，这些变动通常反映了最新的短期业务趋势[3] - Zacks Rank系统显示，过去一个月，Cal-Maine Foods的Zacks共识每股收益估值下调了13.66%，目前的Zacks Rank为3（持有）[5] 市盈率和行业排名 - Cal-Maine Foods目前的前瞻市盈率为17.11，高于行业平均值15.79，可能被认为是溢价交易[6] - 农产品行业属于基本材料部门，目前该行业的Zacks行业排名为218，位于所有250+行业中的后14%[7] 行业评级 - Zacks Industry Rank显示，评级较高的行业通常表现优于评级较低的行业，优势约为2比1[8] 投资建议 - 投资者应使用Zacks.com跟踪这些股票相关的指标，以便在未来的交易中做出相应决策[9]

投资建议 - 通过投资这七只股票，投资者可以创造每年超过3750美元的 passvie income[1] Cal-Maine Foods Inc. (NASDAQ: CALM) - Cal-Maine Foods Inc.同意从 Tyson Foods 收购了一家肉鸡加工厂、孵化场和饲料厂[4] Crown Castle Inc. (NYSE: CCI) - Crown Castle Inc. 经营和租赁超过40,000座手机塔和大约90,000英里的光纤[5] Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD) - Gilead Sciences Inc. 最近以43亿美元收购了 CymaBay Therapeutics[6] Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI) - Kinder Morgan Inc. 是一家能源基础设施巨头，在标普500指数中拥有最高的股息[7] Prudential Financial Inc. (NYSE: PRU) - Prudential Financial Inc. 提供保险、退休规划、投资管理和其他金融产品和服务[8] Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) - Two Harbors Investment Corp. 专注于投资、融资和管理美国的住房抵押支持证券、抵押服务权和其他金融资产[9] United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS) - United Parcel Service Inc. 是一家包裹递送巨头，最近宣布裁员，并要求员工全职返回办公室[10]

行业趋势 - 农业产品行业面临高成本、劳动力短缺和供应链困境[1] - 消费者对食品成分的认识增强，偏好更健康的替代品[1] - 水培和垂直农业技术预计将成为行业的关键推动因素[1] - 全球人口增长和收入增长将直接影响食品需求[7] - 水培和大麻作为关键推动因素[8] 公司分析 - 具有潜在盈利能力的公司包括West Fraser Timber Co.、CalMaine Foods、GrowGeneration、Hydrofarm和Arcadia Biosciences[2] - West Fraser、CalMaine Foods、GrowGeneration、Hydrofarm和Arcadia Biosciences是值得关注的公司[17][19][22][24][26] 行业挑战 - 高成本和低农产品价格对行业构成困扰[5] - 行业前景不佳，排名较低[9] - 行业股票表现不佳，估值较低[15]

股价表现 - CALM 最近的股价为 $56.17，较前一天收盘价上涨了 +0.52% [1] - CALM 的股价在过去一个月中上涨了 1.16%，表现优于基础材料部门的下跌 6.52%，但落后于标普500指数的上涨 5.3% [2] 财报预测 - 投资界将密切关注 Cal-Maine Foods 即将发布的财报表现 [3] - 投资者应注意最近对 Cal-Maine Foods 的分析师预测是否有变化，这些变化通常反映了最新的短期业务趋势 [4] Zacks Rank 模型 - 研究表明，这些预测变化与即将到来的股价表现直接相关，投资者可以利用 Zacks Rank 模型来获取收益 [5] - Zacks Rank 系统从 1 (强热门) 到 5 (强卖出)，自1988年以来，排名为 1 的股票平均每年回报率为 +25% [6] - CALM 目前的 Zacks Rank 为 3 (持有) [6] 市盈率和行业排名 - CALM 目前的前瞻市盈率为 16.68，相对于行业平均前瞻市盈率 14.56，存在溢价 [6] - 农产品行业属于基础材料部门，该行业的 Zacks Industry Rank 为 221，位于所有 250+ 行业的倒数 13% [7] - Zacks Industry Rank 评估了我们独特行业群体的实力，研究显示，排名前50%的行业的表现是倒数50%的两倍 [8]

美国经济 - 美国联邦储备委员会在12月份的FOMC会议上指出，消费者价格持续降温，CPI仅在10月份同比上涨3.2%，比2022年6月9.1%的高点下降了约590个基点[1] 食品行业 - Cal-Maine Foods是美国最大的鸡蛋生产商，受益于鸡蛋需求增加和定价权提升，2022年第三季度至2023年第一季度，季度收入同比增长了三位数[3] - Kellogg在2022年表现良好，收入增长约10%，但随着通货膨胀回落，预计收入增长率将下降，可能对股价施加压力[7]

禽流感影响 - 公司因高致病性禽流感（HPAI）在堪萨斯州的设施中扑杀了约150万只蛋鸡和24万只后备母鸡，占截至2023年12月2日总鸡群的约3.3%[1] 鸡蛋价格与销售额 - 2024财年第二季度，公司每打鸡蛋的平均净售价为1.730美元，较去年同期的2.709美元下降36.1%[3] - 2024财年第二季度，常规鸡蛋每打价格为1.458美元，较去年同期的2.883美元下降49.4%[3] - 2024财年第二季度，特种鸡蛋每打价格为2.277美元，较去年同期的2.370美元下降3.9%[3] - 2024财年第二季度，常规鸡蛋销售额减少2.613亿美元，同比下降48.2%，主要由于常规鸡蛋价格下降49.4%[8] - 2024财年第二季度，特种鸡蛋销售额减少990万美元，同比下降4.3%，主要由于特种鸡蛋价格下降3.9%[8] - 2024财年第二季度，无笼鸡蛋收入占总鸡蛋收入的30.4%，较去年同期的18.2%有所增加[8] 财务表现 - 2024财年第二季度，公司净销售额为5.232亿美元，较去年同期的8.017亿美元下降34.7%[6] - 2024财年第二季度，公司净收入为1657.8万美元，较去年同期的1.9829亿美元下降91.6%[19] - 公司2023年12月2日的净收入为16,578美元，相比2022年11月26日的198,294美元有所下降[21] - 公司2023年12月2日的综合收入为17,255美元，相比2022年11月26日的197,557美元有所下降[21] - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，归属于Cal-Maine Foods, Inc.的净收入为1793.5万美元，相比2022年同期的3238.74万美元下降了44.6%[102] - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，基本每股收益为0.37美元，稀释每股收益为0.37美元，相比2022年同期的6.66美元和6.63美元大幅下降[102] - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，净收入为1698.9万美元，相比2022年同期的3234.28万美元下降了47.5%[102] - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，归属于非控股权益的亏损为94.6万美元，相比2022年同期的44.6万美元有所增加[102] - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，加权平均流通股数为4869.1万股，稀释后为4885.4万股，与2022年同期基本持平[102] - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，基本每股收益和稀释每股收益均为0.37美元，表明稀释效应较小[102] 资产与负债 - 公司2023年12月2日的现金及现金等价物为361,783美元，相比2023年6月3日的292,824美元有所增加[32] - 公司2023年12月2日的投资证券为206,045美元，相比2023年6月3日的355,090美元有所减少[32] - 公司2023年12月2日的应收账款净额为165,391美元，相比2023年6月3日的120,247美元有所增加[32] - 公司2023年12月2日的库存为287,270美元，相比2023年6月3日的284,418美元有所增加[32] - 公司2023年12月2日的总资产为1,966,805美元，相比2023年6月3日的1,954,525美元有所增加[32] - 公司2023年12月2日的总负债为342,841美元，相比2023年6月3日的344,942美元有所减少[32] - 公司2023年12月2日的股东权益为1,623,964美元，相比2023年6月3日的1,609,583美元有所增加[32] - 公司2023年12月2日的经营活动产生的现金流量净额为73,652美元，相比2022年11月26日的344,787美元有所减少[36] - 公司截至2023年12月2日的总资产为1,623,964美元，较2022年5月28日的1,187,963美元增长36.7%[84][99] - 公司2023年12月2日的投资证券销售额为1.961亿美元，较2022年11月26日的6530万美元增长200.3%[86] - 公司2023年12月2日的留存收益为1,583,071美元，较2022年5月28日的1,149,399美元增长37.7%[84][99] - 公司2023年12月2日的投资证券公允价值为208,211美元，较2023年6月3日的357,171美元下降41.7%[92] - 公司2023年12月2日的其他综合收益为1,272美元，较2022年11月26日的(737)美元增长272.6%[84][99] - 公司2023年12月2日的股票补偿计划交易为2,096美元，较2022年11月26日的987美元增长112.4%[84][99] - 公司2023年12月2日的应付股息为5,976美元，较2022年11月26日的66,202美元下降91.0%[84][99] 收购Fassio Egg Farms - 公司于2023年9月30日收购了Fassio Egg Farms, Inc.的资产，总收购对价为5474.6万美元，其中包括5374.6万美元的现金对价和100万美元的或有对价[60] - 收购Fassio的资产包括约120万只蛋鸡（主要为无笼养鸡）、饲料厂、肥料生产和堆肥设施以及位于犹他州Erda的土地[60] - 收购Fassio的资产中，库存价值为616.4万美元，主要包括鸡群、饲料原料、包装和鸡蛋库存[61] - 收购Fassio的固定资产估值为4454万美元，采用成本法评估，考虑了资产的重置成本及折旧[62] - 收购Fassio的无形资产估值为227.2万美元，主要为水权，采用销售比较法评估[62] - 收购Fassio产生的商誉为177万美元，主要归因于整合Fassio资产后带来的运营效率提升[64] 投资证券 - 截至2023年12月2日，公司当前投资证券的摊余成本为2.0677亿美元，公允价值为2.0605亿美元，未实现亏损为76.7万美元[67] - 截至2023年12月2日，公司非流动投资证券的摊余成本为219万美元，公允价值为216.6万美元，未实现亏损为2.4万美元[67] 库存与鸡群 - 截至2023年12月2日，公司库存总额为2.8727亿美元，其中包括鸡群1.6232亿美元、鸡蛋及蛋制品3048.5万美元、饲料及供应品9446.2万美元[83] - 公司2023年12月2日的总鸡群数量为53.9百万只，较2023年6月3日的52.0百万只增长3.7%[98] 股票补偿与合同资产 - 公司2023年12月2日结束的二十六周内，股票补偿费用为210万美元，相比2022年同期的200万美元略有增加[118] - 公司2023年12月2日未归属的限制性股票补偿费用为500万美元，预计将在1.7年内摊销[119] - 公司2023年12月2日的合同资产余额微不足道，表明合同履行成本较低[117]