业绩总结 - 2025年末公司合并资产总计370,254,237千元，较2024年末增长3.40%[15] - 2025年末公司合并流动资产合计114,844,652千元，较2024年末增长1.58%[15] - 2025年末公司合并非流动资产合计255,409,585千元，较2024年末增长4.24%[15] - 2025年末公司合并负债合计169,638,408千元，较2024年末增长2.34%[17] - 2025年末公司合并股东权益合计200,615,829千元，较2024年末增长4.31%[17] - 2025年公司合并报表营业收入148,056,698千元，较2024年下降约21.82%[19] - 2025年公司合并报表净利润21,839,384千元，较2024年下降约12.35%[19] - 2025年基本每股收益1.35元/股，较2024年下降约6.90%[19] - 2025年稀释每股收益1.35元/股，较2024年下降约6.90%[20] - 2025年经营活动产生的现金流量净额29,791,934千元，较2024年下降约12.74%[23] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -30,925,351千元，较2024年减少约157.40%[23] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -4,046,107千元，较2024年增加约83.08%[23] 资产情况 - 2025年12月31日，公司固定资产账面价值为1227.46亿元，无形资产账面价值为527.85亿元，在建工程账面价值为262.66亿元[8] 未来展望 - 公司对自2025年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[37] 业务与产品 - 公司及其子公司主要从事煤炭生产销售、煤化工产品生产销售、煤矿装备制造、金融服务及其他业务[34] 会计政策与估计 - 公司对存在减值迹象的长期资产按资产组进行减值测试，资产组可收回金额按公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值孰高确定[8] - 公司对固定资产可使用年限做出估计，若与以前估计不同，将对预计使用年限进行调整[185] - 公司对煤炭储量进行估计，储量估计会因经济假设和地质数据变化而变动[186] - 公司于2025年12月31日重新评估应收账款历史信用损失比例并考虑前瞻性信息变化[186] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%、20%及25%，部分纳税主体有特殊税率[193] - 公司增值税税率为13%、9%、6%，资源税税率为2%至10%，城市维护建设税税率为1%至7%，教育费附加税率为2%至3%[193] - 公司消费税为1.52元/升，水资源税为0.2至5元/立方米，环保税为1.2至2.4元/污染当量[193]

会议召开情况 - 2025年公司召开股东会3次、董事会会议5次、战略与投资委员会1次等[4][26][45] 人员出席与履职 - 景奉儒出席各类会议全勤，2025年现场履职超15日，参加3次实地调研[4][5][6] - 詹艳景出席部分会议，2025年现场履职超15日，参加3次实地调研[26][27] - 黄江天出席部分会议，2025年参加2次实地调研[45][47] 委员会审议情况 - 审计与风险管理委员会会议审议议案21项，听取汇报15项[8] - 薪酬与考核委员会会议审议议案7项[11] - 战略与投资委员会会议审议议案3项[11] 股权收购 - 平朔集团收购山西中煤平朔新能源有限公司30%股权[16][33][51] 利润分配 - 独董审议2024年度和2025年中期利润分配方案并同意[17][18][52] 信息披露 - 2025年公司构建A+H特色信息披露体系，依法合规[18][52] 未来展望 - 2026年独董将加强履职能力建设推动公司发展[21] - 2026年独董将强化履职能力，助力董事会提升决策科学性[56]

审计相关安排 - 2025年度公司续聘安永为审计师[1] 审计团队情况 - 截至2025年末，安永华明有逾1700名执业注册会计师，超1500人有证券业务服务经验[1] 审计客户数量 - 安永2024年度上市公司年报审计客户共155家[2] 审计结果 - 公司财务报表合规，内控无重大缺陷，安永出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与评价 - 2025 - 2026年相关委员会与安永沟通并听取汇报[6] - 委员会认为安永审计客观公允反映公司状况[8]

中国中煤能源股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 中国中煤能源股份有限公司 2025 年度境内审计师安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）和国际核数师安永会计师事务所 （统称"安永"）已按计划完成 2025 年度各项审计工作。根据财 政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对安永 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 安永在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先 生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册 ...

财务内控 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要、一般缺陷[18] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响超营收0.5％且不低于1000万元[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失1000万元及以上[16]

2025年业绩目标 - 自产商品煤产量13510万吨、销量13636万吨[4] - 主要煤化工产品产量606万吨[4] - 煤矿装备产值92亿元，国际订单10亿元、同比增长22.9%[4] - 实现营业收入1481亿元，归属于上市公司股东净利润179亿元[4] - 净资产收益率11.43%，经营活动现金净流入298亿元[4] - 资产负债率下降0.5个百分点至45.8%[4] 分红计划 - 2024年末期和2025年中期分红共计56亿元[4] - 2026年董事会提请股东会授权按不低于上半年归母净利润30%比例制定并实施中期现金分红方案[18] - 公司坚持每年按不低于20%至30%的比例分派现金股利[18] 荣誉情况 - 连续16年获上交所信息披露A级评价[4] - 连续5年入选“央企ESG·先锋100指数”榜单[4] - 所属中煤财务有限责任公司获“中央企业先进集体”称号[4] 未来规划 - 2026年召开业绩说明会4次[17] - 编制2026 - 2029年持续性关联交易年度豁免上限方案并申报[13] - 编制《“十五五”ESG专项规划》[12] - 开展气候财务量化工作，测算“煤炭需求与价格”“碳市场风险”对财务的影响[12] - 推进范围三排放核算[12] - 制定实施《2026年度市值管理工作方案》[18] - 持续优化市值监测机制，采用“日通报、周分析、月总结”工作机制[18] 日常工作 - 每月召开月度生产经营情况说明会，每周组织投资者电话会、投资者会见[16] 管理优化 - 强化高级管理人员激励及约束，优化薪酬激励与约束机制[20] - 优化市值管理考核方法[20] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案具体举措[21] - 及时履行信息披露义务[21] 特别提示 - 报告中公司规划等系前瞻性陈述，不构成对投资者承诺[21]

独立性评估 - 公司对詹艳景、景奉儒、黄江天独立性进行评估[2] - 三人未在公司及主要股东公司担任其他职务[2] - 三人与公司及主要股东无利害关系[2] - 公司独立非执行董事符合独立性要求[2] 其他信息 - 专项意见日期为2026年3月27日[3] - 签字董事有王树东等8人[4][5][6][7][8][9][10][11]

中国中煤能源股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案评估报告 2025 年，中国中煤能源股份有限公司深入贯彻落实党的二十大和 二十届历次全会精神，全面践行"存量提效、增量转型"发展思路，积 极应对煤炭市场环境变化带来的压力和挑战，持续优化产销协同，细 化成本管控，强化提质增效，改革持续深化，创新能力不断提升，将 提高上市公司发展质量与生产经营、改革发展等工作有机融合、一体 推进、相互促进，全力推动《中国中煤能源股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案》（简称《行动方案》），各项任务高质 量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》有关要求，现就公司《行动方案》各 方面措施执行情况及实施效果逐项进行评估。2025 年，公司未收到投 资者关于改进《行动方案》的相关意见和建议。具体情况如下： 一、《行动方案》执行情况和效果评估 （一）统筹发展与安全，高质量推进生产经营和改革发展。 1.持续深化安全管理水平。2025 年，公司以深化落实"六个三" 要求、稳定安全生产形势为核心目标，坚守安全底线，持续保持安全 生产高压态势。通过压实安全责任、 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-012 中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任 公司 2025 年度风险持续评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团 财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关规定的要求，中国中煤能源股份有限公司查验了中煤财务有限 责任公司（简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并查阅 了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有限责任公 司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融许可证》 ...

财务审计 - 安永华明对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告，编号为安永华明（2026）审字第70073531 A01号，日期为2026年3月27日[3] 资金往来 - 2025年与中煤财务内部存款累计发生482,176,146，期末余额5,693,369[10] - 2025年与中国中煤及其子公司销售服务收入累计2,789,368，期末余额1,728,761[10] - 2025年与中国中煤及其子公司采购款累计7,474,484，期末余额162,012[10] 股权变动 - 2025年国源时代下属山西茂华能源投资有限公司划转为中国中煤子公司[14]