Dayforce业务数据 - Dayforce客户数量从2012年12月31日的482个增至2019年12月31日的4363个，另有超640个已签约但未上线[23] - 2019年，4363个活跃Dayforce客户约有390万全球活跃用户，还有约38000个Powerpay客户账户[23] 员工分布情况 - 截至2019年12月31日，公司有5011名活跃员工，其中4168名分布在北美、欧洲和澳大利亚，843名在毛里求斯[32] 公司荣誉 - 2019年公司获超15项与公司文化和职场体验相关的奖项[33] 市场风险 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[372] 外汇风险管理 - 公司未针对外汇风险设立积极的对冲计划，正监测外汇敞口[373] 利率影响 - 公司投资美国和加拿大客户信托基金，现金等价物和有价证券组合受利率变化影响[374][375] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[376] 养老金计划 - 公司为部分前员工提供养老金计划，2019年向养老金计划缴款1800万美元[377] - 2019年养老金和其他福利义务会计核算使用的有效贴现率范围为2.52% - 2.81%[378] - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[378] - 贴现率提高50个基点，2019年养老金福利增加0.2百万美元[378] - 贴现率降低50个基点，2019年养老金福利减少0.2百万美元[378] - 计划资产回报率提高50个基点，2019年养老金福利减少2.0百万美元[378] - 计划资产回报率降低50个基点，2019年养老金福利增加2.0百万美元[378] 公司高管信息 - 公司高管包括53岁的David D. Ossip、48岁的Leagh E. Turner、51岁的Christopher Armstrong、67岁的Arthur Gitajn和50岁的Scott A. Kitching[40]

Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2019年9月30日，Dayforce平台有超4150个活跃客户，2019年第三季度和前九个月分别新增超160个和450个净新增活跃客户[158] - 截至2019年9月30日，有4169个Dayforce活跃客户，其中2855个客户使用超两年，占比68%[163] - 2019年9月30日Dayforce活跃客户数量为4169个，2018年9月30日为3465个[167] 首次公开募股及融资情况 - 2018年4月30日公司完成首次公开募股，发行并出售2100万股普通股，发行价每股22美元，承销商全额行使额外购买315万股的期权，同时私募发行4545455股，IPO和私募共获毛收入6.313亿美元[159] - 公司用IPO部分净收益赎回2021年到期、本金4.75亿美元的高级票据，并对剩余债务进行再融资，新的高级信贷安排包括6.8亿美元定期贷款债务工具和3亿美元循环信贷安排[160] - 2018年第二季度，IPO、私募和债务再融资对公司运营结果和现金产生影响，私募股权带来现金6.313亿美元，多项支出导致现金减少[162] 客户成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同平均需2.5年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[163] 调整后EBITDA及利润率相关 - 公司认为调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率有助于评估整体运营表现，调整后EBITDA定义为净收入或亏损在扣除特定项目后的金额，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA占总收入的百分比[168] - 2019年前九个月调整后EBITDA增加2140万美元至1.402亿美元，调整后EBITDA利润率为23.3%，2018年同期为21.8%[199] - 2019年前三季度调整后EBITDA增至1.402亿美元，较2018年同期增加2140万美元，调整后EBITDA利润率从2018年的21.8%提升至2019年的23.3%[226] - 2019年Q3调整后EBITDA为4640万美元，调整后EBITDA利润率为22.9%；前9个月调整后EBITDA为1.402亿美元，调整后EBITDA利润率为23.3%[256] - 2018年Q3调整后EBITDA为3640万美元，调整后EBITDA利润率为20.4%；前9个月调整后EBITDA为1.188亿美元，调整后EBITDA利润率为21.8%[256] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率为非GAAP财务指标，有重要局限性，不能替代GAAP指标分析[250][251][252][253] - 2019年第三季度持续经营业务EBITDA报告值为2.96亿美元，调整后为3.64亿美元[259] - 2019年前九个月持续经营业务EBITDA报告值为9.18亿美元，调整后为14.02亿美元[260] - 2018年前九个月持续经营业务EBITDA报告值为7.89亿美元，调整后为11.88亿美元[262] 2019年第三季度营收情况 - 2019年第三季度总营收为2.023亿美元，较2018年同期的1.781亿美元增长2420万美元，增幅13.6%[170][176] - 2019年第三季度云服务收入为1.655亿美元，较2018年同期的1.317亿美元增长3380万美元，增幅25.7%[176][179] - 2019年第三季度外包服务收入为3680万美元，较2018年同期的4640万美元下降960万美元，降幅20.7%[175][177] - 按固定汇率计算，2019年第三季度总营收增长14.0%，云服务收入增长26.2%，外包服务收入下降20.4%[178] - 2019年第三季度Dayforce收入增长30.2%，Powerpay收入增长2.3%；按固定汇率计算，Dayforce收入增长30.5%，Powerpay收入增长3.7%[179] - 2019年Q3经常性服务收入中，Dayforce为1.096亿美元，同比增长33%；Powerpay为2200万美元，同比增长3.8%；Bureau为3660万美元，同比下降20.6%[249] - 2019年Q3总恒定货币收入为2.034亿美元，同比增长14%[249] - 2019年Q3总云收入为1.664亿美元，同比增长26.2%[249] - 2019年Q3总Bureau收入为3700万美元，同比下降20.4%[249] 2019年前九个月营收情况 - 2019年前9个月总营收为6.023亿美元，较2018年同期的5.459亿美元增长5640万美元，增幅10.3%，按固定汇率计算增长11.4%[204][205][207] - 2019年前9个月云业务营收为4.758亿美元，较2018年同期的3.859亿美元增长8990万美元，增幅23.3%，按固定汇率计算增长24.5%[204][205][207] - 2019年前9个月局端业务营收为1.265亿美元，较2018年同期的1.6亿美元下降3350万美元，降幅20.9%，按固定汇率计算下降20.2%[204][206][207] - 2019年前9个月经常性服务收入中，Dayforce为3.16亿美元，同比增长33.1%；Powerpay为6540万美元，同比增长2.2%；Bureau为1.258亿美元，同比下降20.1%[249] - 2019年前9个月总恒定货币收入为6.064亿美元，同比增长11.4%[249] - 2019年前9个月总云收入为4.791亿美元，同比增长24.5%[249] - 2019年前9个月总Bureau收入为1.273亿美元，同比下降20.2%[249] 客户信托基金情况 - 2019年第三季度客户信托基金平均浮动余额为31.175亿美元，较2018年同期的29.659亿美元增长5.5%[181] - 2019年第三季度平均收益率为2.33%，较2018年同期增加22个基点[181] - 2019年前9个月客户信托基金平均浮动余额为35.249亿美元，较2018年同期的34.575亿美元增长3.2%，平均收益率为2.39%，较2018年同期增加48个基点[211] - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[231] - 公司将美国客户信托基金投资于高质量银行存款等，加拿大客户信托基金投资于加拿大政府等发行的证券[265] 2019年第三季度成本情况 - 2019年第三季度总成本为1.135亿美元，较2018年同期的1.046亿美元增长890万美元，增幅8.5%[170][182] - 2019年第三季度专业服务及其他成本较2018年同期增加510万美元，增幅15.7%，主要因实施新客户产生额外成本[182] - 2019年第三季度产品开发和管理费用增加300万美元，软件开发投资为1740万美元，2018年同期为1440万美元[183] - 2019年第三季度与收入成本相关的折旧和摊销费用增加50万美元[184] 2019年前九个月成本情况 - 2019年前9个月总营收成本为3.319亿美元，较2018年同期增加1490万美元，增幅4.7%[212] - 2019年前9个月产品开发和管理费用较2018年同期增加580万美元，软件投资为4810万美元，2018年为4090万美元[213] 2019年第三季度毛利率情况 - 2019年第三季度总毛利率为43.9%，2018年同期为41.3%；云定期服务毛利率为70.2%，2018年同期为65.8%；专业服务及其他毛利率为 - 7.7%，2018年同期为 - 13.6%[185] - 2019年第三季度收入增长13.6%，超过成本收入8.5%的增长，毛利润增加1530万美元，增幅20.8%[187] 2019年前九个月毛利率情况 - 2019年前9个月总毛利率为44.9%，2018年为41.9%，云业务经常性服务毛利率为69.9%，2018年为66.1%[215] 2019年第三季度费用情况 - 2019年第三季度销售、一般和行政费用增加2500万美元，调整后增加670万美元，主要与销售和营销费用增加620万美元有关[190] 2019年前九个月费用情况 - 2019年前9个月销售、一般和行政费用较2018年同期增加2470万美元，调整后增加2110万美元[219] 2019年第三季度利润情况 - 2019年第三季度实现营业利润650万美元，2018年同期为1620万美元；调整后营业利润为3280万美元，2018年同期为2270万美元，调整后增加1010万美元[191] - 2019年第三季度净利息支出为780万美元，2018年同期为880万美元；LIBOR利率变动100个基点，未来十二个月净利息支出将变动约700万美元[192] - 2019年第三季度所得税收益为6560万美元，2018年同期为70万美元，增加6490万美元[194] - 2019年第三季度实现净利润6270万美元，2018年同期为420万美元[196] - 2019年Q3运营利润为650万美元[256] - 2019年Q3持续经营业务EBITDA为1980万美元[256] 2019年前九个月利润情况 - 2019年前9个月营业利润为5260万美元，较2018年同期的3580万美元增加1680万美元，调整后增加2200万美元[220] - 2019年前9个月净利息支出为2520万美元，较2018年同期的7440万美元减少，其他净支出为470万美元，2018年为其他净收入70万美元[221][222] - 2019年前三季度所得税收益为5750万美元，2018年同期所得税费用为630万美元，变化6380万美元[223] - 2018年前三季度终止经营业务亏损1480万美元，主要与LifeWorks处置产生的所得税费用有关[224] - 2019年前三季度净收入为8020万美元，2018年前三季度净亏损为5850万美元，其中2018年包含5100万美元与首次公开募股和债务再融资交易相关的费用[225] - 2019年前9个月运营利润为5260万美元[256] - 2019年前9个月持续经营业务EBITDA为9180万美元[256] 公司财务状况 - 截至2019年9月30日，公司现金及等价物为2.709亿美元，循环信贷额度可用金额为3亿美元，总债务本金余额为6.732亿美元[228] 信用评级及利率情况 - 2019年3月26日，穆迪将公司高级有担保信贷工具评级从B3上调至B2，浮动利率定期债务利率降低25个基点，未来12个月预计节省约170万美元[229] 公司市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关市场风险，未开展外汇积极套期保值计划[264] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[267] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，2018年向养老金计划缴款1850万美元[268] - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为3.70% - 3.92%[268] - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[268]

Dayforce平台客户情况 - 截至2019年6月30日，Dayforce平台有超4000个活跃客户，2019年第一季度和上半年分别新增超155个和288个净新增活跃客户[151] - 截至2019年6月30日，Dayforce活跃客户为4006个，2018年6月30日为3308个[160] - 截至2019年6月30日，使用两年及以上的Dayforce客户占比67%，2018年6月30日为61%[156] 公司IPO情况 - 2018年4月30日公司完成首次公开募股，发行并出售2100万股普通股，发行价22美元/股，承销商全额行使额外购买315万股的期权，同时私募发行454.5455万股，IPO和私募共获毛收入6.313亿美元[152] 公司债务融资情况 - 公司用IPO部分净收益赎回2021年到期的4.75亿美元高级票据，并对7.02亿美元高级定期债务和1.3亿美元循环信贷安排进行再融资，新的高级信贷安排包括6.8亿美元定期贷款债务安排和3亿美元循环信贷安排[153] 公司业务模式及Dayforce客户成本回收情况 - 公司业务模式注重支持Dayforce快速增长和最大化客户关系终身价值，新Dayforce客户合同平均需2.5年收回实施、客户获取和其他直接成本[156] 公司评估运营表现指标定义 - 公司将调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率作为评估整体运营表现的补充指标，调整后EBITDA定义为净收入或亏损在扣除利息、税项、折旧和摊销之前，并排除多项非经常性项目[161] Dayforce平台服务情况 - Dayforce可服务员工规模从100到超10万的各类客户，订阅期通常为3 - 5年，之后自动续约[151] 公司LifeWorks权益分配情况 - 公司将LifeWorks权益按比例分配给IPO前的现有股东，不再承担LifeWorks合资协议下的重大义务[155] 公司业务解决方案分类 - 公司将业务解决方案分为云解决方案和局解决方案，云收入来自Dayforce和Powerpay两个云服务[149] 2019年第二季度总营收情况 - 2019年第二季度总营收为1.963亿美元，较2018年同期的1.79亿美元增长1730万美元，增幅9.7%[163][169] 2019年第二季度云服务与人力资源服务局收入情况 - 云服务收入从2018年第二季度的1.273亿美元增至2019年同期的1.557亿美元，增长2840万美元，增幅22.3%[169] - 人力资源服务局收入从2018年第二季度的5170万美元降至2019年同期的4060万美元，减少1110万美元，降幅21.5%[168][170] 2019年第二季度按固定汇率计算营收情况 - 按固定汇率计算，总营收增长10.9%，云服务收入增长23.7%，人力资源服务局收入下降20.7%[171] 2019年第二季度Dayforce与Powerpay收入情况 - 2019年第二季度Dayforce收入增长27.1%，Powerpay收入下降1.4%；按固定汇率计算，Dayforce收入增长28.0%，Powerpay收入增长2.3%[172] 2019年和2018年第二季度客户信托基金投资收益情况 - 2019年和2018年第二季度，客户信托基金投资收益分别为2030万美元和1620万美元[174] 2019年第二季度客户信托基金平均浮动余额及收益率情况 - 2019年第二季度客户信托基金平均浮动余额为33.923亿美元，较2018年同期的33.468亿美元增长2.7%[174] - 2019年第二季度平均收益率为2.41%，较2018年同期增加47个基点[174] 2019年第二季度总营收成本情况 - 2019年第二季度总营收成本为1.083亿美元，较2018年同期增加180万美元，增幅1.7%[175] 2019年第二季度经常性服务营收成本情况 - 2019年第二季度经常性服务营收成本较2018年同期减少80万美元，降幅1.6%[175] 2019年第二季度产品开发和管理费用情况 - 2019年第二季度产品开发和管理费用增加130万美元，软件开发投资为1560万美元，2018年同期为1400万美元[177] 2019年第二季度与收入成本相关的折旧和摊销费用情况 - 2019年第二季度与收入成本相关的折旧和摊销费用增加50万美元[178] 2019年第二季度毛利率情况 - 2019年第二季度总毛利率为44.8%，2018年同期为40.5%；云定期服务毛利率为69.3%，2018年同期为65.6%；专业服务及其他毛利率为 - 4.3%，2018年同期为 - 15.6%[179] 2019年第二季度收入、成本与毛利润情况 - 2019年第二季度收入增长9.7%，成本增长1.7%，毛利润增加1550万美元，增幅21.4%[181] 2019年第二季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年第二季度销售、一般和行政费用减少1160万美元，排除特定项目后增加700万美元[184] 2019年第二季度营业利润情况 - 2019年第二季度实现营业利润1870万美元，2018年同期为营业亏损840万美元；排除特定项目后，2019年为3070万美元，2018年为2230万美元[185] 2019年第二季度利息费用情况 - 2019年第二季度利息费用为850万美元，2018年同期为4340万美元[186] 2019年第二季度其他费用及所得税费用情况 - 2019年第二季度其他费用为150万美元，2018年同期为60万美元；所得税费用为240万美元，2018年同期为120万美元[187][188] 2019年第二季度净利润情况 - 2019年第二季度实现净利润630万美元，2018年同期为净亏损6330万美元[190] 2019年第二季度调整后EBITDA及利润率情况 - 2019年第二季度调整后EBITDA增加810万美元至4400万美元，利润率为22.4%，2018年同期利润率为20.1%[191] 2019年上半年总营收情况 - 2019年上半年总营收4亿美元，较2018年同期的3.678亿美元增长3220万美元，增幅8.8%[198][199] 2019年上半年云业务与局端业务营收情况 - 2019年上半年云业务营收3.103亿美元，较2018年同期的2.542亿美元增长5610万美元，增幅22.1%[198][199] - 2019年上半年局端业务营收8970万美元，较2018年同期的1.136亿美元下降2390万美元，降幅21.0%[198][200] 2019年上半年客户信托基金平均浮动余额情况 - 2019年上半年客户信托基金平均浮动余额37.333亿美元，较2018年同期的37.074亿美元增长2.2%[204] 2019年上半年总营收成本情况 - 2019年上半年总营收成本2.184亿美元，较2018年同期增长600万美元，增幅2.8%[205] 2019年上半年总毛利率情况 - 2019年上半年总毛利率45.4%，较2018年同期的42.3%有所提升[210] 2019年上半年销售、一般和行政费用情况 - 2019年上半年销售、一般和行政费用较2018年同期减少30万美元，排除特定项目后增加1440万美元[213] 2019年上半年营业利润情况 - 2019年上半年营业利润4610万美元，较2018年同期的1960万美元增长2650万美元[214] 2019年上半年利息费用情况 - 2019年上半年利息费用1740万美元，较2018年同期的6560万美元大幅减少[215] 2019年上半年所得税费用情况 - 2019年上半年所得税费用810万美元，较2018年同期的700万美元增加110万美元[217] 2018年上半年终止经营业务亏损情况 - 2018年上半年终止经营业务亏损1180万美元，主要与LifeWorks处置产生的所得税费用有关[219] 2019年上半年公司净收入情况 - 2019年上半年公司净收入为1750万美元，2018年上半年净亏损为6270万美元[220] 2019年上半年调整后EBITDA及利润率情况 - 2019年上半年调整后EBITDA增至9380万美元，较2018年上半年增加1140万美元；2019年上半年调整后EBITDA利润率为23.5%，2018年上半年为22.4%[221] 截至2019年6月30日公司资金及债务情况 - 截至2019年6月30日，公司现金及等价物为2.379亿美元，循环信贷额度可用金额为3亿美元，总债务为6.749亿美元[222] 公司信用评级及利率调整情况 - 穆迪将公司高级有担保信贷工具评级从B3上调至B2，浮动利率定期债务利率从LIBOR加3.25%降至LIBOR加3.00%，未来十二个月约节省170万美元[223] 公司客户信托基金投资组合情况 - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[225] 2019年上半年持续经营业务现金流量情况 - 2019年上半年持续经营业务经营活动提供的净现金为1020万美元，2018年上半年使用的净现金为3410万美元[229] - 2019年上半年持续经营业务投资活动使用的净现金为3660万美元，2018年上半年为1880万美元[229] - 2019年上半年持续经营业务融资活动提供的净现金为4070万美元，2018年上半年为1.338亿美元[229] 2018年上半年终止经营业务现金流量情况 - 2018年上半年终止经营业务使用的净现金为110万美元[229] 2019年Q2及上半年云业务Dayforce经常性服务收入情况 - 2019年Q2云业务Dayforce经常性服务收入1.03亿美元，较2018年同期7800万美元增长2500万美元，增幅32.1%[243] - 2019年上半年云业务Dayforce经常性服务收入2.064亿美元，较2018年同期1.551亿美元增长5130万美元，增幅33.1%[243] 2019年Q2及上半年固定货币总收入情况 - 2019年Q2固定货币总收入1.98亿美元，较2018年同期1.786亿美元增长1940万美元，增幅10.9%[243] - 2019年上半年固定货币总收入4.03亿美元，较2018年同期3.658亿美元增长3720万美元，增幅10.2%[243] 2019年Q2及上半年调整后EBITDA及利润率、运营利润情况 - 2019年Q2调整后EBITDA为4400万美元，调整后EBITDA利润率为22.4%；2018年同期分别为3590万美元和20.1%[249] - 2019年上半年调整后EBITDA为9380万美元，调整后EBITDA利润率为23.5%；2018年同期分别为8240万美元和22.4%[249] - 2019年Q2运营利润为1870万美元，2018年同期亏损840万美元[249] - 2019年上半年运营利润为4610万美元，2018年同期为1960万美元[249] 调整后EBITDA及利润率指标局限性及定义 - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是评估公司运营表现的补充指标，但有重要局限性[244][245][246][247] - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）在扣除利息、税项、折旧和摊销前，经调整后排除多项费用[244] 2019年第二季度及上半年持续经营业务EBITDA情况 - 2019年第二季度持续经营业务EBITDA为4.4亿美元，2018年同期为3.59亿美元[250][252] - 2019年上半年持续经营业务EBITDA为9.38亿美元，2018年同期为8.24亿美元[253][256] 2019年第二季度及上半年总营收成本及调整后情况 - 2019年第二季度总营收成本为10.83亿美元，调整后为10.55亿美元；2018年同期总营收成本为10.65亿美元，调整后为10.36亿美元[250][252] - 2019年上半年总营收成本为21.84亿美元，调整后为21.4亿美元；2018年同期总营收成本为21.24亿美元，调整后为20.81亿美元[253][256] 公司市场风险及应对情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，未开展积极的套期保值计划，但会监控外汇风险[258] 公司客户信托基金投资情况 - 公司将美国客户信托基金投资于高质量银行存款等，加拿大客户信托基金投资于加拿大政府和省份发行的证券等[259] 公司对利率变动影响的看法 - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[261] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，2018年向养老金计划缴款1850万美元[262] 2018年养老金和其他福利义务核算贴现率情况 - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为3.70% - 3.92%[262] 2019年合格养老金福利计划资产预期回报率情况 - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[262]

Dayforce平台活跃客户数据 - 截至2019年3月31日，Dayforce平台有超3850个活跃客户，该季度新增超130个净新增活跃客户[146] - 2019年3月31日活跃Dayforce客户为3851个，2018年3月31日为3154个[150] - 2019年3月31日，活跃两年及以上的Dayforce客户为2480个，占比64%[148] - 2018年12月31日，活跃Dayforce客户为3718个，活跃两年及以上的为2339个，占比63%[148] - 2018年9月30日，活跃Dayforce客户为3465个，活跃两年及以上的为2148个，占比62%[148] - 2018年6月30日，活跃Dayforce客户为3308个，活跃两年及以上的为2014个，占比61%[148] - 2018年3月31日，活跃Dayforce客户为3154个，活跃两年及以上的为1872个，占比59%[148] - 2017年12月31日，活跃Dayforce客户为3001个，活跃两年及以上的为1770个，占比59%[148] - 2017年9月30日，活跃Dayforce客户为2855个，活跃两年及以上的为1628个，占比57%[148] Dayforce客户成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同平均需2.5年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[148] 总营收数据 - 2019年第一季度总营收为2.037亿美元，较2018年同期的1.888亿美元增长1490万美元，增幅7.9%[153][157] - 按固定汇率计算，总营收增长9.5%[159] 云服务收入数据 - 云服务收入从2018年第一季度的1.269亿美元增至2019年同期的1.546亿美元，增长2770万美元，增幅21.8%[157] - 云服务经常性服务收入增长2450万美元，增幅24.5%；专业服务及其他收入增长320万美元，增幅11.9%[157] - 按固定汇率计算，云服务收入增长23.7%[159] 局端业务收入数据 - 局端业务收入从2018年第一季度的6190万美元降至2019年同期的4910万美元，减少1280万美元，降幅20.7%[156][158] - 按固定汇率计算，局端业务收入下降19.5%[159] 毛利润数据 - 2019年第一季度毛利润为9360万美元，较2018年同期的8290万美元增长1070万美元，增幅12.9%[153] 运营利润数据 - 2019年第一季度运营利润为2740万美元，较2018年同期的2800万美元减少60万美元，降幅2.1%[153] - 2019年第一季度营业利润降至2740万美元，较2018年同期下降60万美元，降幅2.1%[174] 持续经营业务税前收入数据 - 2019年第一季度持续经营业务税前收入为1690万美元，较2018年同期的800万美元增长890万美元，增幅111.3%[153] 持续经营业务收入数据 - 2019年第一季度持续经营业务收入为1120万美元，较2018年同期的220万美元增长900万美元，增幅409.1%[153] 调整后EBITDA数据 - 2019年第一季度调整后EBITDA为4980万美元，较2018年同期的4650万美元增长330万美元，增幅7.1%[153] - 2019年第一季度调整后EBITDA为4980万美元，调整后EBITDA利润率为24.4%；2018年同期分别为4650万美元和24.6%[204] 浮存金收入及相关数据 - 2019年第一季度浮存金收入为2430万美元，2018年同期为1760万美元；2019年第一季度客户信托基金平均浮存金余额为40.754亿美元，较2018年同期增长1.8%；平均收益率为2.42%，较2018年同期增加67个基点[163] 总营收成本数据 - 2019年第一季度总营收成本为1.101亿美元，较2018年同期增加420万美元，增幅4.0%[164] 专业服务及其他营收成本数据 - 2019年第一季度专业服务及其他营收成本增加250万美元，增幅7.6%[165] 产品开发和管理费用及软件研发投资数据 - 2019年第一季度产品开发和管理费用增加150万美元；软件研发投资为1510万美元，2018年同期为1250万美元[166] 毛利率数据 - 2019年第一季度总毛利率为45.9%，2018年同期为43.9%；云定期服务毛利率为70.1%，2018年同期为66.9%；专业服务及其他毛利率为 - 14.2%，2018年同期为 - 17.6%[167] 销售、一般及行政费用数据 - 2019年第一季度销售、一般及行政费用增加1130万美元，其中销售和营销费用增加620万美元，一般及行政费用增加510万美元[163] 净利息支出数据 - 2019年第一季度净利息支出为890万美元，2018年同期为2220万美元；评级上调后利率降低25个基点，未来12个月节省约170万美元[176] 归属于公司的净利润数据 - 2019年第一季度归属于公司的净利润为1120万美元，2018年同期为60万美元[178] 公司现金及等价物、信贷额度和债务数据 - 截至2019年3月31日，公司现金及等价物为2.063亿美元，循环信贷额度可用3亿美元，总债务为6.766亿美元[181] 持续经营业务经营活动净现金使用量数据 - 2019年第一季度持续经营业务经营活动净现金使用量为880万美元，主要因营运资金净减少4060万美元，部分被1120万美元净收入和非现金项目抵消[188] - 2018年第一季度持续经营业务经营活动净现金使用量为2230万美元，主要因营运资金净变化4230万美元，部分被非现金项目和220万美元持续经营业务净收入抵消[189] 持续经营业务投资活动净现金使用量数据 - 2019年第一季度持续经营业务投资活动净现金使用量为2410万美元，包括1390万美元资本支出和1020万美元收购成本[191] - 2018年第一季度持续经营业务投资活动净现金使用量为1030万美元，主要为资本支出[192] 持续经营业务融资活动净现金数据 - 2019年第一季度持续经营业务融资活动提供净现金1840万美元，主要来自行使股票期权发行普通股所得2010万美元，部分被170万美元长期债务本金支付抵消[193] - 2018年第一季度持续经营业务融资活动净现金使用量为30万美元，与偿还长期债务义务有关[194] 终止经营业务净现金使用量数据 - 2018年第一季度终止经营业务净现金使用量为110万美元，主要与营运资金变化有关[195] 持续经营业务EBITDA数据 - 2019年第一季度持续经营业务EBITDA为4020万美元，2018年同期为4410万美元[204] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2019年3月31日，公司没有任何“资产负债表外安排”[196] 公司面临的市场风险 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[209] 外汇汇率对公司的影响 - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，尤其受加元汇率变化影响，目前未实施积极套期保值计划[210] 客户信托资金投资情况 - 公司美国客户信托资金主要投资于高质量银行存款、货币市场共同基金或抵押短期投资等，加拿大客户信托资金投资于加拿大政府和省份发行的证券等[211] 利率对公司的影响 - 公司现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响，固定利率证券和浮动利率证券分别会因利率上升和下降受到不利影响[212] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[213] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分现任和前任员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[214] - 2007年美国养老金计划修订，排除部分参与者、停止参与者缴费并冻结额外福利累积[214] - 2018年公司向养老金计划缴款1850万美元[214] - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为3.70% - 3.92%[214] - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[214]

Dayforce业务线客户数据 - Dayforce客户数量从2012年12月31日的482个增加到2018年12月31日的3718个，另有超450个已签约但未上线[24] - 2018年，3718个活跃的Dayforce客户代表超310万活跃用户，公司还有超38000个Powerpay客户账户[24] 公司员工分布 - 截至2018年12月31日，公司有4444名活跃员工，其中3759名分布在北美、欧洲和澳大利亚，685名在毛里求斯[34] 公司荣誉 - 2018年，公司获得超20项与公司文化和工作场所体验相关的奖项[35] 市场竞争情况 - 公司面临来自ADP、Ultimate Software、Workday、Oracle、SAP、Kronos、Cornerstone OnDemand等公司的竞争[31] - 公司认为市场的主要竞争因素包括产品功能广度和深度、应用程序可扩展性和可靠性等12项[33] 市场风险及管理 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，通过正常运营和融资活动管理风险[381] - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，尤其是加元汇率变化，暂未实施积极对冲计划[382] - 公司投资美国和加拿大客户信托基金，现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响[383][384] 利率影响评估 - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[385] 养老金相关财务数据 - 2018年公司向养老金计划缴款1850万美元[386] - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为3.70% - 3.92%[387] - 2018年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.30%[387] - 贴现率提高50个基点，2018年养老金福利增加0.2百万美元[387] - 贴现率降低50个基点，2018年养老金福利减少0.2百万美元[387] - 计划资产回报率提高50个基点，2018年养老金福利减少2.0百万美元[387] - 计划资产回报率降低50个基点，2018年养老金福利增加2.0百万美元[387]