收购与扩张 - 公司通过收购小型企业的方式进行业务扩张[179] - 公司于2020年5月收购了Asien's Appliance Inc.[180] - 公司于2021年10月收购了High Mountain Door & Trim Inc.和Sierra Homes, LLC d/b/a Innovative Cabinets & Design[184] - 公司于2023年2月收购了ICU Eyewear Holdings, Inc.及其子公司ICU Eyewear, Inc.[185] - 公司于2024年8月5日与ICU Eyewear Holdings, Inc.的资产买家ICU Eyecare Solutions Inc.签订了不竞争协议[195] 财务表现 - 公司总收入为1.55亿美元，较上年同期下降10.7%[209] - 零售和眼镜业务收入下降31.5%至3.08亿美元[210] - 建筑业务收入下降1.6%至11.32亿美元[211] - 汽车用品业务收入下降19.1%至1.10亿美元[212] - 总成本费用占收入的116.4%，较上年同期上升13.8个百分点[208] - 零售和眼镜业务毛利率为46.2%，较上年同期提高30.1个百分点[214] - 建筑业务毛利率为58.4%，较上年同期提高4.2个百分点[215] - 汽车用品业务毛利率为65.7%，较上年同期下降5.2个百分点[216] - 公司计提了1.22亿美元的商誉和无形资产减值[208] - 公司获得3.66亿美元的衍生工具公允价值变动收益[208] 财务状况 - 公司总收入为30,414,856美元，与上年同期30,327,696美元基本持平[239] - 零售和眼镜业务收入为6,973,068美元，上年同期为7,286,773美元[240] - 建筑业务收入增加143,720美元，增长0.7%，达到20,560,340美元[241] - 汽车零部件业务收入增加257,145美元，增长9.8%，达到2,881,448美元[242] - 总成本费用为36,068,930美元，占收入的118.6%，较上年同期增加[243] - 建筑业务成本费用下降6.4%至11,769,691美元，占收入的57.2%[245] - 汽车零部件业务成本费用增加23.3%至1,892,853美元，占收入的65.7%[246] - 公司计提了757,283美元的商誉减值和459,683美元的无形资产减值[263] - 公司总计录得1,603.9万美元的净亏损，较上年同期大幅增加[238] - 公司在2024年6月30日止6个月期间的其他收支净额为1,055.46万美元，而2023年6月30日止6个月期间为110.45万美元[264] - 公司在2024年6月30日止6个月期间的所得税收益为14.53万美元，而2023年6月30日止6个月期间的所得税费用为70.33万美元[265] - 公司在2024年6月30日止6个月期间的持续经营净亏损为1,606.34万美元，而2023年6月30日止6个月期间为220.97万美元[266] - 截至2024年6月30日,公司的现金及现金等价物为80.10万美元[267] 持续经营能力 - 公司管理层计划通过获得额外银行信贷额度和通过债务或股权交易获得额外融资来解决流动性问题,并实施严格的成本控制措施以保留现金[268] - 公司能否持续经营取决于是否能够成功实施上述计划并最终实现盈利,如果公司无法获得足够的资本,可能被迫停止经营[269] - 公司相信需要额外资金来执行其业务计划和收购其他业务的策略,所需资金取决于目标公司的规模、资本结构和卖方要求的收购价格[270] - 公司管理费、费用、潜在的利润分配和潜在的回购价格将在向股东分配之前支付,可能会很大并超过公司持有的资金,这可能要求公司处置资产或举债来为此类支出提供资金[271] 其他 - 公司没有重大的表外安排[292] - 编制未经审计的简明合并财务报表需要管理层做出估计和假设,实际结果可能与估计存在差异[293] - 公司在年度报告中披露了最重要的会计政策和估计[294] - 不适用市场风险的定量和定性披露[295]

财务业绩 - 公司在2024年6月30日季度的财务业绩[11] - 公司发布了2024年6月30日季度的财务业绩新闻稿[11] - 公司2024年6月30日季度的财务报表和业绩数据由首席执行官Ellery W. Roberts签署[15,16] - 公司2024年6月30日季度的财务报表和业绩数据发布于2024年8月19日[11] 上市信息 - 公司股票在纽约证券交易所美国板上市[8] 公司性质 - 公司是否为新兴成长公司[9,10] 财务报表披露 - 公司2024年6月30日季度的财务报表和业绩数据未被视为"已提交"[12] - 公司2024年6月30日季度的财务报表和业绩数据不受第18条的责任约束[12] - 公司2024年6月30日季度的财务报表和业绩数据不会被纳入其他申报文件[12] - 公司2024年6月30日季度的财务报表和业绩数据仅作为附件提供[12]

公司财务业绩新闻稿 - 1847 Holdings LLC于2023年12月31日结束的财年发布了财务业绩的新闻稿[2] - 公司发布的财务业绩新闻稿中包含了关键数据和指标[2] 公司报告签署 - 公司CEO Ellery W. Roberts签署了报告[7]

公司业务定位 - 公司是收购控股公司，专注收购企业价值低于5000万美元的北美小企业[110] 本票发行与延期相关 - 2024年4月11日，公司将20%原始发行折价（OID）次级本票到期日延至7月10日，本金增加20%作为修订费[119] - 2024年5月8日，公司私募发行本金62.5万美元的20% OID次级本票和92937股普通股认股权证，总价50万美元[120] - 上述本票8月8日到期，持有人可在违约事件发生后按转换价转股，转换价为转换日前5个交易日最低成交量加权平均价的90%，不低于0.01美元[121][122] - 2024年5月9日，公司私募发行本金50万美元本票，年利率12%，2025年5月9日到期，违约利率升至16%[127] 认股权证相关 - 认股权证发行6个月后至发行日起5周年内可按2.69美元行权，可无现金行权[123] 违约相关规定 - 若违约，公司需在90天内召开股东大会，获股东批准发行超过1058040股普通股，即本票发行日已发行普通股的19.99%[124] 管理费用相关 - 公司按季度向经理支付管理费用，为调整后净资产的0.5%，2024年和2023年第一季度未产生母公司管理费用[129] - 1847 Asien在2024年和2023年第一季度分别产生管理费用5万美元和7.5万美元，计入终止经营业务[130] - 2024年第一季度公司持续经营业务和已终止经营业务的管理费用分别为27.5万美元和5万美元，2023年同期分别为20万美元和7.5万美元[135] 业务终止相关 - 2024年2月26日，Asien's将资产转让给SG Service Co., LLC，公司不再持有其财务权益，其经营结果在2024年和2023年第一季度作为终止经营业务列报[112] 总营收相关 - 2024年第一季度公司总营收为1491.3497万美元，2023年同期为1296.5603万美元[140] 各业务线营收相关 - 2024年第一季度零售和眼镜业务营收为389.6167万美元，2023年2月9日（收购日）至3月31日为279.2712万美元[141] - 2024年第一季度建筑业务营收为923.8969万美元，较2023年同期增长32.6244万美元，增幅3.7%[142] - 2024年第一季度汽车用品业务营收为177.8361万美元，较2023年同期增长51.8195万美元，增幅41.1%[143] 总营收成本相关 - 2024年第一季度公司总营收成本为932.5561万美元，2023年同期为803.2294万美元[144] 人员成本相关 - 2024年第一季度公司人员成本为311.5356万美元，2023年同期为247.342万美元[148] 折旧和摊销费用相关 - 2024年第一季度公司折旧和摊销费用为42.4462万美元，较2023年同期减少10.2544万美元，降幅19.5%[153] 一般及行政费用相关 - 2024年第一季度公司一般及行政费用为213.26万美元，2023年同期为150.1639万美元[154] 专业费用相关 - 2024年第一季度公司专业费用为302.5149万美元，2023年同期为38.7821万美元[158] - 建筑部门专业费用从2023年第一季度的76,151美元降至2024年第一季度的65,727美元，减少10,424美元，降幅13.7%，占收入比例从0.9%降至0.7%[160] - 汽车用品部门专业费用从2023年第一季度的57,271美元增至2024年第一季度的88,021美元，增加30,750美元，增幅53.7%，占收入比例从4.5%升至4.9%[161] - 控股公司专业费用从2023年第一季度的176,906美元增至2024年第一季度的2,639,221美元，增加2,462,315美元，增幅1,391.9%，当期预付250万美元非经常性咨询和投资者关系费用，其中180万美元计入专业费用[162] 其他费用净额相关 - 2024年第一季度总其他费用净额为7,948,948美元，2023年第一季度为其他收入净额880,673美元[163] 所得税及经营业务盈亏相关 - 2024年第一季度所得税费用为98,000美元，2023年第一季度所得税收益为228,000美元；2024年第一季度持续经营业务净亏损11,156,579美元，2023年第一季度为净收入1,152,096美元[164] 现金及现金等价物相关 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为577,608美元[165] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3,529,228美元，2023年第一季度为1,782,721美元；投资活动净现金使用量2024年第一季度为0，2023年第一季度为3,734,330美元；融资活动净现金提供量2024年第一季度为3,374,892美元，2023年第一季度为6,812,211美元[176][177][178][179] 股份发行相关 - 2024年2月公司完成公开发行，发行1,825,937股普通股和3,174,063股预融资认股权证，总收益500万美元，净收益约433.5万美元，第一季度行使预融资认股权证发行505,000股普通股[180] 利润分配相关 - 公司经理持有100%分配股份，有权获得20%利润分配，需满足8%年度门槛率[172] - 公司与经理就200万美元分配应收款达成协议，将从未来利润分配中扣除直至还清，若2024年12月31日前未还清则立即支付[173][174] 债务相关 - 车辆贷款短期为86,139美元，长期为217,045美元，总计303,184美元[182] - 6%分期偿还本票金额为562,411美元[182] - 6%次级本票金额为500,000美元[182] - 购买和出售未来收入贷款金额为1,296,900美元[182] - 20%原始发行折价次级本票金额为3,671,875美元[182] - 可转换本票总计28,215,035美元，净额为26,476,301美元[182] - 循环信贷额度总计4,262,387美元，净额为3,642,460美元[182] - 融资租赁合同总计736,993美元[182] - 合并总债务为40,127,075美元，净额为37,210,940美元[182] 表外安排相关 - 公司无表外安排影响财务状况等[184]

管理服务协议相关 - 公司经理与1847 Asien、1847 Cabinet、1847 Wolo和1847 ICU签订了抵消管理服务协议，也可能与未来子公司签订此类协议[99] - 季度管理费用计算示例中，合并总资产100,000千美元，无形资产累计摊销5,000千美元，现金及现金等价物总额5,000千美元，调整后总负债(10,000)千美元，调整后净资产90,000千美元，季度费率0.5%，季度管理费用450千美元，总抵消管理费用(400)千美元，公司应付季度管理费用50千美元[101] - 交易服务协议中，经理提供服务的费用为目标业务收购总价不超过5000万美元部分的2.0%、超过5000万美元至1亿美元部分的1.5%以及超过1亿美元部分的1.0%[106] - 公司负责支付业务和运营相关成本费用，需在管理服务协议期间报销经理及其关联方代表公司产生的所有成本费用[110] - 管理服务协议仅因董事会和股东投票终止时，公司需向经理支付终止费，金额为终止日前四个财季季度管理费用总和的两倍，分八期等额按季支付[113] - 若公司终止管理服务协议或经理辞职，经理有权在一年内要求公司按特定价格回购股份，若以票据代替付款，票据利率为LIBOR加4.0%[152][153][154] 经理利润分配相关 - 经理持有公司100%的分配股份，有权获得20%的利润分配作为优先分配形式[114] - 子公司出售时，若出售收益超过高水位线的部分与子公司自收购以来的净收入之和超过8%的门槛率，经理将获得利润分配，8%门槛率按每季度2%计算[114] - 经理获得利润分配的触发事件包括子公司资本股票或资产的重大出售以及经理选择在收购业务控制权五周年后的30天内触发[115] - 经理的利润分配基于总利润分配金额超过相关门槛金额的程度计算，若超过8%年化门槛率则支付，计算方式分不同区间[117][119] - 经理的利润分配由管理员计算，管理服务协议有效时管理员为经理，计算需经董事会审查和批准[117] - 董事会有10个工作日审查和批准管理者利润分配计算，批准后10个工作日支付[121] - 若董事会不批准，利润分配计算和支付将进入争议解决程序，可能由两家独立会计师事务所确定[122] - 管理者可选择推迟利润分配支付，推迟后提前20个工作日书面通知可要求支付[125] - 第4年公司A出售资产获2500万美元资本收益，平均分配的合并净股权为5000万美元，持有期12个季度，贡献利润500万美元[127] - 第6年公司B贡献利润700万美元，平均分配的合并净股权为2500万美元，持有期20个季度，累计损益2000万美元[127] - 公司A当期管理者利润分配为600万美元，公司B为140万美元[127] - 业务的一级门槛金额计算中季度门槛率为2.00%（年化8%）[142] - 业务的二级门槛金额计算中季度门槛率为2.5%（年化10%，是年化8%门槛率的125%）[143] - 高水位线分配为高水位线金额乘以20%[141] - 超过二级门槛金额部分分配给管理者的比例为20%[127] 公司建筑业务相关 - 公司建筑业务在2023年和2022年分别占总营收的57.8%和64.9%[159] - 公司建筑业务主要服务内华达州里诺 - 斯帕克斯 - 弗恩利大都市区和爱达荷州博伊西地区的客户[160] - 公司建筑业务的主要原材料包括三聚氰胺、贴面薄板、木材、门和五金件，原材料成本是产品定价的关键因素[168] - 公司在里诺 - 斯帕克斯 - 弗恩利市场与多家大型房屋建筑公司合作，在博伊西市场主要与定制或半定制房屋建筑商合作[170][171] - 公司面临来自DIY房主、其他熟练工匠和全国零售连锁店的竞争，但凭借多项竞争优势有望继续有效竞争[173][174] - 截至2023年12月31日，公司建筑业务共有189名员工，且与员工关系良好[185] - 公司博伊西的设施需遵守爱达荷州环境质量部的相关规定，虽认为已基本合规，但仍有承担责任或面临罚款的风险[186][187] 公司窗户安装业务相关 - 公司窗户安装业务收入预计将显著增长，且该业务无需制造或组装窗户，库存需求低[162] 公司眼镜产品业务相关 - 2023年眼镜产品业务占公司全年总收入约22.5%[190] - 2023年加利福尼亚州霍利斯特工厂发货540万件产品，年发货能力达1000万件[199] - 2023年和2022年Contour Optik Inc.占采购总额比例分别为47%和49%，Prosben Inc.分别为26%和15%，Indiana Face Mask分别为12%和19%[201] - 2023年和2022年，大客户Target占眼镜产品销售额比例分别约为63%和65%[207] 公司零售和家电业务相关 - 零售和家电业务在2023年和2022年分别占公司总收入约13.0%和21.8%[222] - 家电销售展厅面积约6000平方英尺[225] - 服务技术人员平均有15年现场经验且经过工厂培训[231] - 2023年和2022年，Riggs Distributing, Inc.采购额分别为154.623万美元和175.3121万美元，占比分别为28%和24%；General Electric采购额分别为112.4679万美元和179.8537万美元，占比分别为20%和25%；Whirlpool采购额分别为89.2326万美元和83.0283万美元，占比分别为16%和12%[233] - BrandSource会员资格带来190亿美元的购买力，可让成员在产品价格上与大型商店竞争[237] - 公司销售团队平均有超过15年销售电器经验，团队6人平均资历超12年，资深成员已任职27年[232] - 公司自2020年以来出现向在线销售的重大转变[244] - 截至2023年12月31日，公司有18名员工，无员工由工会代表[266] 公司汽车用品业务相关 - 汽车用品业务在2023年和2022年分别占公司总收入的6.6%和13.3%[268] - 公司客户服务时间为太平洋标准时间周一至周五上午8:00至下午5:30，周六上午9:00至下午5:00[245] - 公司目前服务于加利福尼亚州索诺玛、纳帕、马林、莱克和门多西诺县的客户[243] - 公司计划实施数字战略，增加本地营销支出并寻找新的门店增长机会[261][262][263] - 2023年和2022年采购占比超10%的供应商中，2023年Yonglong Car Accessories采购额448,028美元，占比22.6%；Changzhou Wushi Electrical采购额317,064美元，占比16.0%；Ruian Jiani Auto Parts采购额312,550美元，占比15.7%；Zhejiang Jiejia Automobile采购额287,733美元，占比14.5%；E-own Corporation采购额248,171美元，占比12.5% [283] - 2023年和2022年采购占比超10%的供应商中，2022年E-own Corporation采购额418,780美元，占比28.6%；Zhejiang Jiejia Automobile采购额304,228美元，占比20.8%；Changzhou Wushi Electrical采购额271,611美元，占比18.5%；Ruian Jiani Auto Parts采购额246,799美元，占比16.8%；Yonglong Car Accessories采购额107,421美元，占比7.3% [283] - 公司与供应商的合作关系大多超15年，供应商协议典型时长为2 - 3年且多数自动续约[285] - 销售团队与13家区域销售公司合作，合作时长平均为13 - 15年[288][289] - 公司每18个月向老客户邮寄印刷或电子CD目录，并定期通过电子邮件向客户发送新产品发布和更新信息[291] - 公司主要向汽车售后市场、全国零售商等销售产品，客户包括亚马逊、AutoZone等，多数客户为回头客，客户关系超10年[293][294] - 公司新开发产品从初始设计到送样制模的平均研发流程约为6 - 12个月[298] - 公司销售的Nexgen Express Train Horn输出功率超150瓦[273] - 公司销售的警告灯尺寸从8英寸到57英寸不等，新推出的WATCHMAN®有24英寸和48英寸版本[278] - 公司销售的Model BA - 697倒车警报器有三个1瓦的超亮LED灯[277] 公司其他信息相关 - 公司拥有17个已注册和2个待申请的美国商标[214][219] - 公司计划通过产品线、地理区域、商业项目以及产能和基础设施的扩张来推动业务增长[182][183][184] - 公司经营超70年，在供应商和客户中享有良好声誉[232][253]

公司业务 - 公司是一家收购控股公司，专注于收购和管理一组小型企业，这些企业的企业价值低于5000万美元[138] - 公司通过收购控制权来管理小型企业，以实现长期的宏观经济增长机会，稳定的盈利和现金流，以及强大的管理团队[145] - 公司有四个报告部门，分别是零售和家电部门、零售和眼镜部门、建筑部门和汽车用品部门[153] 财务表现 - 2023年第三季度总收入为1,877,7921美元，较2022年同期的1,447,2361美元增长了30.0%[159] - 2023年第三季度总成本为10,737,174美元，较2022年同期的9,596,387美元增长了11.9%[164] - 2023年前9个月总收入为5357.22万美元，较2022年同期3943.75万美元增长35.6%[185] - 2023年前9个月总成本为3277.44万美元，较2022年同期2510.99万美元增长30.5%[190] 部门表现 - 零售和家电部门的收入在2023年第三季度下降了17.5%，为2,421,008美元[160] - 建筑部门的收入在2023年第三季度增长了11.8%，为11,230,579美元[162] - 零售和眼镜部门的收入为2023年第三季度为4,243,254美元[161] - 零售和家电部门2023年前9个月收入为688.76万美元，较2022年同期832.25万美元下降17.2%[186] - 建筑部门2023年前9个月收入为3164.72万美元，较2022年同期2600.02万美元增长21.7%[188] - 汽车用品部门2023年前9个月收入为350.74万美元，较2022年同期511.48万美元下降31.4%[189] 费用和收入 - 人员成本在2023年第三季度为4,006,639美元，较2022年同期的3,365,592美元增长了19.0%[169] - 折旧和摊销费用在2023年第三季度为625,967美元，较2022年同期的516,414美元增长了21.2%[175] - 总其他收入（费用）在2023年第三季度为5,475,266美元，较2022年同期的4,056,019美元增加了34.9%[182] - 所得税收益在2023年第三季度为403,314美元，较2022年同期的1,095,000美元减少了63.2%[183] - 2023年前9个月总人员成本为996.09万美元，较2022年同期715.94万美元增长39.1%[195] - 2023年前9个月总折旧和摊销费用为181.84万美元，较2022年同期152.68万美元增长19.1%[201] - 2023年前9个月总管理和行政费用为1071.56万美元，较2022年同期673.78万美元增长59.2%[202] - 2023年前9个月总其他收入（费用）为682.66万美元，较2022年同期586.21万美元增长16.4%[208] 融资和债务 - 公司发行的债券中包含了可转换为普通股的条款，转换价格为105.00美元或80%的最低成交价[238] - 公司与特定认可投资者进行了私募交易，发行了总额312.5万美元的20% OID次级本票和购买权证[244] - 债券的转换价格为4.58美元，可以无现金方式行使，如果没有有效的注册声明或相关的发售文件，则可以行使[246] - Spartan作为放置代理商，获得了相应的现金交易费、尽职调查费和购买权证[247] - 债券持有人可以选择将债券转换为普通股，转换价格为90%的最低成交价[248] - 公司对债券中的嵌入式特征进行了评估，并将其作为单一衍生负债确认[249] - 2023年9月，债券总额为2351224美元，净债务折扣为169122美元，应计利息余额为496104美元[264] - 总债务中，短期债务为7140586美元，长期债务为32391413美元，净债务为33879862美元[277] - 6%次级可转换票据的总额为5880345美元，其中3360000美元已转换为32000股普通股，转换价格为每股105美元，导致损失1280000美元[260]

公司业务定位 - 公司是收购控股公司，专注收购企业价值低于5000万美元的北美小企业[114] 股权与融资发行情况 - 2023年7月3日，公司发行384.5万股普通股和550万份预融资认股权证，总收益186.9万美元，净收益约149.448万美元[122][123] - 2023年7月18日，公司发行400万股普通股，总收益96万美元，净收益约85.82万美元[124][125] - 2023年8月11日，公司发行本金总额312.5万美元的20% OID次级本票和409.8361万份普通股认股权证，总购买价250万美元[126] - 2023年8月4日，Mast Hill将72,560.65美元本金、罚金和费用转换为553,505股普通股，Leonite将329,440.06美元本金和利息转换为2,000,000股普通股[133] - 2023年8月9日，Mast Hill将100,000美元罚金和费用转换为672,043股普通股[134] - 2023年2月9日，公司获得最高5000000美元的循环贷款，当日收到预支款2063182美元，截至6月30日，票据剩余本金余额为1815003美元，应计利息余额为26944美元[211] - 2023年3月31日，公司与第三方签订出售未来应收账款协议，出售总额1965000美元的未来应收账款，获得净现金收益1410000美元，截至6月30日，有效利率为72.4%[214] - 2023年2月3日，公司向两名认可投资者发行本金总额604000美元的本票及五年期认股权证，获得现金收益540000美元[215] - 2023年2月，公司与投资者签订证券购买协议，发行本票本金总计403.9575万美元，购买普通股的认股权证总计130.3316万份，普通股41.5605万股，净收益354.9518万美元[216][217][218] - 2021年10月8日，公司发行有担保可转换本票，本金总计2486万美元，原始发行折扣49.72万美元，总购买价2436.28万美元，支付费用61.7825万美元后，净收益2374.4975万美元[223] - 2021年10月8日，1847 Cabinet发行6%次级可转换本票，本金总计588.0345万美元，2022年7月26日，部分本票转换为80万股普通股，公司确认债务清偿损失128万美元[229] - 2023年2月22日，公司向Mast Hill Fund, L.P.等机构发行普通股购买认股权证[259] - 2023年2月9日，公司向Leonite Fund I, LP等机构发行普通股购买认股权证[259] - 2023年2月3日，公司向Leonite Fund I, LP等机构发行普通股购买认股权证[259] 本票与认股权证条款 - 本票于2024年2月11日到期，可自愿提前偿还，转换价格为转换日前五个交易日公司普通股最低成交量加权平均价格的90%，但不低于0.03美元[127][128] - 认股权证有效期五年，行权价格0.1830美元，可无现金行权[129] - 公司需在购买协议日期后60个日历日内召开股东大会，获得股东对本票转换和认股权证行权所发行普通股的批准[130] - 本票和认股权证有所有权限制，持有人受益所有权不得超过4.99%，可调整但不超过9.99%[130] - 若公司未按注册权协议要求完成注册，需支付投资者1%的部分清算赔偿金，上限10%，逾期支付按18%年利率计息[131] - 私募配售中，配售代理获得6%现金交易费、1%尽职调查和费用费及8%普通股认股权证[132] 公司费用支付 - 公司需按季度向经理支付相当于调整后净资产0.5%的管理费[135] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年，公司合并管理费用分别为350,000美元和625,000美元，2022年同期分别为275,000美元和550,000美元[139] - 2023年第二季度公司总营收为19,390,739美元，2022年同期为12,891,243美元[146] - 2023年第二季度公司总成本为12,470,695美元，2022年同期为7,871,372美元[151] - 2023年第二季度公司人员成本为3,865,260美元，2022年同期为1,993,767美元[156] - 2023年上半年公司总营收为3479.43万美元，较2022年同期的2496.51万美元增长[172][174] - 2023年上半年公司总成本为2203.72万美元，较2022年同期的1551.35万美元增长[172][178] - 2023年上半年公司净亏损为292.26万美元，较2022年同期的107.49万美元有所扩大[172][173] - 2023年第二季度公司净亏损为397.00万美元，较2022年同期的14.77万美元大幅扩大[171] - 2023年6月30日止六个月净亏损2922555美元，2022年同期为1074876美元[198] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为559650美元，六个月经营亏损909933美元，经营活动所用现金2547967美元，营运资金赤字3653054美元[199] - 2023年6月30日止六个月经营活动所用净现金为2547967美元，2022年同期为615446美元；投资活动所用净现金为3896074美元，2022年同期为157830美元；融资活动提供的净现金为5924336美元，2022年同期为716479美元[208][209][210] - 2023年6月30日止六个月所得税费用为661321美元，2022年同期所得税收益为316000美元[197] - 截至2023年6月30日，各子公司设备融资租赁应付余额总计约113.0665万美元，车辆贷款剩余本金总计约18.3098万美元[235][236][237][238][239][240][241][242][243] - 截至2023年6月30日，公司短期债务为7293148美元，长期债务为25853128美元，总债务为33146276美元[244] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售与家电业务2023年第二季度营收为2,028,646美元，较2022年同期减少838,365美元，降幅29.2%[147] - 建筑业务2023年第二季度营收为11,503,895美元，较2022年同期增加3,462,717美元，增幅43.1%[149] - 汽车用品业务2023年第二季度营收为1,364,137美元，较2022年同期减少618,917美元，降幅31.2%[150] - 2023年上半年建筑业务营收为2041.66万美元，较2022年同期的1595.23万美元增长28.0%[176] - 2023年上半年零售与家电业务营收为446.66万美元，较2022年同期的538.78万美元下降17.1%[175] - 2023年上半年汽车用品业务营收为262.43万美元，较2022年同期的362.50万美元下降27.6%[177] - 2023年上半年建筑业务成本为1257.57万美元，较2022年同期的929.10万美元增长35.4%[181] - 2023年上半年零售与家电业务成本为348.58万美元，较2022年同期的406.20万美元下降14.2%[179] - 2023年上半年汽车用品业务成本为153.54万美元，较2022年同期的216.05万美元下降28.9%[182] - 建筑部门一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的2329885美元增至2023年同期的2437224美元，增加107339美元，增幅4.6%，占建筑收入的比例从14.6%降至11.9%[193] - 汽车用品部门一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的625009美元降至2023年同期的568057美元，减少56952美元，降幅9.1%，占汽车用品收入的比例从17.2%升至21.6%[194] - 企业服务部门一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的291571美元增至2023年同期的921783美元，增加630212美元，增幅216.1%[195] 公司管理与协议 - 公司聘请经理管理日常运营和事务，双方关系受管理服务协议和运营协议等约束[245] - 公司没有会对财务状况等产生当前或未来影响的表外安排[246] - 2023年1月3日，公司与VStock Transfer, LLC签订认股权证代理协议[260] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日，因2022财年存在仍在整改的重大缺陷，公司披露控制和程序无效[250] - 2023年第二季度，公司在评估财务报告内部控制有效性时发现缺乏评估关键文件和协议的政策程序、职责分离不足、会计人员不足且技能欠缺等重大缺陷[252] - 2023年第二季度，公司继续实施补救措施，包括对财务团队等进行GAAP会计指南培训、在子公司层面制定新政策程序并计划招聘会计人员[253] - 公司打算尽快完成重大缺陷的整改，但无法保证能成功[254] - 除实施补救措施外，2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[255] 法律诉讼情况 - 公司目前未发现会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[257] 报告信息 - 报告日期为2023年8月14日，由首席执行官Ellery W. Roberts和首席财务官Vernice L. Howard签字[262]

公司业务定位 - 公司是收购控股公司，专注收购企业价值低于5000万美元的北美小企业[89] 协议修订 - 2023年4月6日修订6%分期偿还本票，将到期日延至7月30日，分三次还款并支付84362美元修订费[98] - 2023年5月15日修订证券购买协议，要求行使认股权证，预计5月16日发通知，17日发行股份[99][100] 管理费用 - 公司需按季度向经理支付调整后净资产0.5%的管理费，2023和2022年第一季度未产生费用[101] - 子公司与经理签订管理协议，季度管理费为75000美元或调整后净资产2%，1847 Cabinet自2021年10月8日起增至125000美元或2% [102] - 2023和2022年第一季度，1847 Asien、1847 Wolo管理费用均为75000美元，1847 Cabinet为125000美元，1847 ICU为0美元[103] - 2023和2022年第一季度，公司合并管理费用均为275000美元[104] 公司业务分部 - 截至2023年3月31日，公司有四个报告分部：零售与家电、零售与眼镜、建筑、汽车用品[105] - 零售与家电分部提供家电产品和服务，零售与眼镜分部提供眼镜产品[106][107] - 建筑分部提供木工产品和服务，汽车用品分部提供喇叭、安全产品和警示灯[108][109] 公司营收情况 - 2023年第一季度公司总营收为15403538美元，2022年同期为12073878美元[111] 各业务线营收情况 - 零售与家电业务营收从2022年第一季度的2520784美元降至2023年同期的2437935美元，降幅3.3%[112] - 建筑业务营收从2022年第一季度的7911103美元增至2023年同期的8912725美元，增幅12.7%[114] - 汽车用品业务营收从2022年第一季度的1641991美元降至2023年同期的1260166美元，降幅23.3%[115] 公司成本情况 - 2023年第一季度公司总成本为9566508美元，2022年同期为7749130美元[116] - 2023年第一季度公司人员成本为3026193美元，2022年同期为1577700美元[121] 折旧与摊销费用 - 2023年第一季度折旧与摊销费用为573609美元，较2022年同期的511371美元增加12.2%[126] 公司其他收入与所得税情况 - 2023年第一季度公司总其他收入为855314美元，2022年同期净其他费用为873678美元[134] - 2023年第一季度公司所得税收益为270000美元，2022年同期所得税费用为123000美元[135] 公司现金及等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2297927美元[137] 公司利润分配 - 公司经理持有100%分配股份，有权获得20%利润分配，年度门槛收益率为8%[141] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为185.1766万美元，2022年同期为53.626万美元[143] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为373.4632万美元，2022年同期为3.1055万美元[144] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为680.497万美元，2022年同期为82.2706万美元[145] 公司贷款与应收账款情况 - 2023年2月9日，公司获得最高500万美元循环贷款，已支取206.3182万美元，3月31日剩余本金206.3182万美元，应计利息4.2042万美元[146] - 2023年3月31日，公司出售未来应收账款总计196.5万美元，净现金收入141万美元，有效利率约72%[149][150] 公司本票情况 - 2023年公司发行本票本金总计403.9575万美元，净收益354.9518万美元，3月31日剩余本金240.5234万美元，应计利息6.3842万美元[154] - 2021年10月8日，公司发行有担保可转换本票本金总计2486万美元，3月31日剩余本金2258.9681万美元，应计利息98.2572万美元[157] - 本票年利率12%，到期未付本息按较低的16%或法定最高利率计息，持有人有权要求公司将最多50%现金收入用于偿还本票本息[155] - 2021年10月8日，1847 Cabinet发行6%次级可转换本票，本金总额为5880345美元，2022年7月26日，部分本票3360000美元转换为800000股普通股，转换价格为每股4.20美元，公司确认债务清偿损失1280000美元，截至2023年3月31日，本票剩余本金余额为2274690美元，应计利息余额为419232美元[163][164] - 2020年7月29日，1847 Asien发行两年期6%分期偿还本票，本金总额为1037500美元，经多次修订还款条款，截至2023年3月31日，剩余本金和应计利息余额为567248美元，此外公司还支付了87707美元的修订费用[168] - 2020年9月30日，1847 Cabinet为收购Kyle’s发行本票，本金为1260000美元，2022年7月26日，797221美元本票转换为189815股普通股，转换价格为每股4.20美元，公司确认债务清偿损失303706美元，经修订，公司同意分三个月共支付642544美元[169] 公司租赁与融资合同情况 - 2021 - 2022年，Kyle’s签订多笔设备融资租赁协议，涉及金额分别为276896美元、245376美元、316798美元、11706美元和240260美元，截至2023年3月31日，各笔租赁的应付余额分别为218977美元、194359美元、262815美元、9734美元和214457美元[170][171][172][173][174] - Asien’s、Kyle’s、High Mountain和Innovative Cabinets分别签订零售分期付款销售合同为车辆和设备融资，截至2023年3月31日，剩余本金分别为85899美元、47486美元、60255美元和12990美元，利率范围分别为3.74% - 8.72%、5.90% - 6.54%、3.74% - 6.34%和3.74%[175][176][177][178] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司短期债务为7473206美元，长期债务为25729217美元，总债务为33202423美元，其中包括循环贷款、未来应收账款销售票据、私募发行本票等多种类型[179] 本票提前偿还与转换规定 - 公司自愿提前偿还本票需支付相当于提前偿还本金和利息10%的费用，特定情况下需用所得款项全额提前偿还本票[159] - 本票持有人可自行决定将未偿还本金和应计利息按每股10.00美元的转换价格转换为公司普通股，本票有特定的实益所有权限制[160] 本票持有人权利 - 在本票发行日期后的18个月内，持有人有权参与非允许发行的证券发行，金额最高可达本票原始本金金额，且在本票终止前，持有人对债务发行有优先认购权，但不适用于允许发行[161] 公司管理股份回购 - 公司经理在管理服务协议终止时，有权要求公司按特定方式计算的价格回购分配股份，若因非经理辞职原因终止协议，付款可能达假设利润分配的两倍[142] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，因2022年12月31日财年年度报告中披露的重大缺陷仍在整改中，公司的披露控制和程序无效[186] - 截至2023年3月31日，公司内部控制存在重大缺陷，包括缺乏评估关键文件和协议会计处理及披露的政策程序、会计人员职责分离不足、缺乏具备GAAP应用知识和经验的会计人员[188] 公司内控补救措施 - 2023年第一季度，公司继续实施补救措施，包括为财务团队和相关人员提供GAAP会计指南培训、聘请财务报告顾问提供外包服务、在子公司层面制定新政策程序并计划招聘更多会计人员[189] 公司人员招聘 - 2022年第三季度，公司聘请了一名公司财务总监[190] 公司内控整改计划 - 公司打算尽快完成重大缺陷的补救，但无法保证能够做到[191] 公司财务报告内部控制变化 - 除实施补救措施外，2023年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[192] 公司法律诉讼情况 - 公司可能会卷入各种诉讼和法律程序，但目前没有预计会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[193][194]

管理费用相关 - 管理费用计算示例中，季度管理费用计算基于调整后净资产的0.5%，调整后净资产为9000万美元，季度管理费用为45万美元，抵消管理费用为40万美元，公司应付季度管理费用为5万美元[99] - 调整后净资产等于合并总资产加无形资产累计摊销减现金及现金等价物减调整后总负债[100] - 调整后总负债等于合并总负债排除第三方未偿债务影响[101] - 季度管理费用等于调整后净资产乘以0.5%，管理服务协议终止季度按实际天数计算[102] - 总抵消管理费用等于未来收购业务根据单独抵消管理服务协议支付给经理的费用[103] 交易服务费用相关 - 交易服务协议中，经理提供交易服务的费用为目标业务收购价格的2.0%（最高5000万美元）、1.5%（5000万 - 1亿美元）和1.0%（超过1亿美元）[104] 利润分配相关 - 公司经理拥有100%的分配股份，有权获得20%的利润分配，利润分配触发条件为子公司出售或持有满一定期限[112][113] - 利润分配计算基于总利润分配金额超过相关门槛金额，门槛金额包括8%和10%的年化门槛率[115][116] - 董事会有10个工作日审查和批准经理利润分配计算，批准后10个工作日支付利润分配[118] - 若董事会不批准经理利润分配计算，将进入争议解决程序，可能由两家独立会计师事务所确定分配金额[119] - 若经理被分配应税收入但未获得至少等于应纳税额的分配，公司将支付税收分配，支付方式与利润分配类似[120] - 示例中，公司A出售获2500万美元资本收益，公司B持有5年贡献利润700万美元[124] - 计算利润分配时，业务的一级门槛金额按季度门槛率2.00%（年化8%）计算，二级门槛金额按季度门槛率2.5%（年化10%）计算[124][138][139] - 经理可选择将利润分配支付延期，延期后提前20个工作日书面通知可要求支付[122] - 示例中，公司A当期经理利润分配为600万美元，公司B为140万美元[124] - 高水位线分配为高水位线金额的20%[137] 管理服务协议终止相关 - 管理服务协议终止时，若基于董事会和股东投票，公司需支付终止费，金额为前四个季度管理费用总和的两倍，分八期支付[111] - 管理服务协议终止不影响经理分配股份权利，除非经理行使出售股份的卖权[123] - 管理服务协议终止或经理辞职后一年内，经理有权要求公司按行使卖权日的卖价购买所有分配股份[148] 业务运营成本相关 - 公司负责支付业务运营成本，需报销经理代表公司产生的费用，但不包括经理的间接费用等特定费用[108][109] 经理卖出权票据利率相关 - 若经理行使卖出权，票据年利率为LIBOR加4.0%[150] 零售和家电业务相关 - 零售和家电业务在2022年和2021年分别占公司总收入的21.8%和41.6%[154] - 公司展厅展示面积约6000平方英尺，提供各类家电产品[157] - 服务技术人员平均有15年现场经验且经过工厂培训[162] - 2022年Riggs Distributing、General Electric和Whirlpool采购占比分别为24.3%、24.9%和11.5%[164] - BrandSource会员资格带来190亿美元采购力等多项好处[167] - 公司客户服务时间为周一至周五8:00 - 17:30，周六9:00 - 17:00[176] - 公司库存大多为客户已完成订单，也有常用畅销家电备货[177] - 公司竞争对象包括大零售商、独立零售商、混合零售和直销公司及纯网络公司[180] - 美国家电市场高度分散，主要竞争对手有Home Depot、Lowe’s、Costco等[181] 定制木工业务相关 - 定制木工业务在2022年和2021年分别占公司总收入的64.9%和39.8%[199] - 截至2022年12月31日，公司定制木工公司有174名全职员工[226] 汽车用品业务相关 - 汽车用品业务在2022年和2021年分别占公司总收入的13.3%和18.6%[231] - 2022年，E - own Corporation、Zhejiang Jiejia Automobile Horns、Changz、Ruian Jiani Auto Parts供应商采购额分别占比28.6%、20.8%、18.5%、16.8%[246] - 公司与区域销售公司平均合作13 - 15年[250] - 公司每18个月向老客户邮寄印刷或电子CD目录[252] - 公司新产品研发从初始设计到送样制模平均需6 - 12个月[259] 公司整体员工情况相关 - 截至2022年12月31日，公司雇佣22名全职员工[198] - 截至2022年12月31日，公司有15名员工，其中11名为小时工[274] 公司业务发展计划相关 - 公司计划实施点击到实体的数字战略，增强网络影响力和数字广告[192] - 公司计划增加本地营销支出，优化本地市场互联网搜索和数字广告活动[193][194] - 公司积极在西海岸寻找服务不足和发展中的社区开设新店[195] - 公司计划通过产品线扩张、地理扩张、拓展商业项目、扩大产能和基础设施等策略发展业务[223][224][225] - 公司计划通过新产品和在线营销增加销售，拓展传统市场和国际市场等[266][268][269] 公司市场与竞争相关 - 公司主要服务内华达州里诺 - 斯帕克斯 - 弗恩利都会区和爱达荷州博伊西地区的客户[201] - 公司在博伊西市场经营超40年，拥有良好声誉[217] - 公司主要与富兰克林、西爱达荷等专业建筑商以及家得宝和劳氏等全国零售连锁店竞争[215] - 公司的竞争优势包括卓越的声誉、成熟的蓝筹客户、精简的运营等[216][217][218][219] - 公司OTC眼镜产品和配件行业竞争激烈，主要竞争对手有Foster Grant等[295] 公司制造与销售相关 - 公司大部分制造业务外包给中国和台湾的合同制造商，内部制造主要是按定制订单对成品进行修改[243] - 公司销售团队由内部全国销售经理和十三个地区销售公司的签约销售代表组成[249] - 2022年，公司位于加利福尼亚州霍利斯特的工厂发货570万件产品，年产能达1000万件[284] - 2022年，Contour Optik Inc.、Prosben Inc.和Indiana Face Mask三家供应商采购额占比分别为49%、15%和19%[286] - 公司与多数客户签有销售协议，包括所有国家和中型账户[293] - 公司与英国一家大型汽车零部件批发供应商签有专利产品许可协议，带来同比销售增长[265] 公司专利相关 - 公司已获美国、中国、台湾和欧盟授予的51项专利[263] - 公司获得美国、中国、台湾和欧盟的51项专利，约一半为实用专利，另一半为设计专利[272] ICU Eyewear业务相关 - 公司的ICU Eyewear业务设计销售多种OTC眼镜及个人护理产品[276][277] 公司声誉相关 - 公司拥有超70年的供应商和客户声誉[184]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4791.6544万美元和4700.6547万美元[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为3957.0408万美元和4544.9472万美元[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为834.6136万美元和 - 9.8329万美元[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司夹层股权分别为0美元和165.5404万美元[14] - 2022年9月30日现金及现金等价物为158.4499万美元，2021年12月31日为138.3533万美元[14] - 2022年9月30日应收账款净额为533.6018万美元，2021年12月31日为337.8996万美元[14] - 2022年9月30日存货净额为475.6603万美元，2021年12月31日为542.7302万美元[14] - 2022年9月30日应付账款及应计费用为543.8895万美元，2021年12月31日为481.8672万美元[14] - 2022年9月30日客户存款为297.666万美元，2021年12月31日为346.5259万美元[14] - 2022年9月30日递延所得税负债净额为57.3万美元，2021年12月31日为207万美元[14] - 截至2022年9月30日，公司固定资产净值为204.9496万美元，2021年12月31日为169.5311万美元[58] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净值为1034.9821万美元，2021年12月31日为1144.3897万美元[59] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净值为533.6018万美元，2021年12月31日为337.8996万美元[64] - 截至2022年9月30日，公司存货净值为475.6603万美元，2021年12月31日为542.7302万美元[64] - 截至2022年9月30日，公司应付账款和应计费用总计543.8895万美元，2021年12月31日为481.8672万美元[65] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司从关联方获得的未偿还预付款总额为11.88万美元[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，经理向公司提供的关联方预付款为7.49万美元[86] 公司营收、费用及利润指标变化 - 2022年第三季度营收为1447.24万美元，2021年同期为673.50万美元；2022年前九个月营收为3943.75万美元，2021年同期为1816.33万美元[17] - 2022年第三季度总运营费用为1598.40万美元，2021年同期为759.46万美元；2022年前九个月总运营费用为4053.38万美元，2021年同期为1961.40万美元[17] - 2022年第三季度运营亏损为151.16万美元，2021年同期为85.95万美元；2022年前九个月运营亏损为109.64万美元，2021年同期为145.07万美元[17] - 2022年第三季度持续经营业务净亏损为447.26万美元，2021年同期为97.33万美元；2022年前九个月持续经营业务净亏损为554.75万美元，2021年同期净利润为115.75万美元[17] - 2022年第三季度归属于1847 Holdings的净亏损为407.35万美元，2021年同期为90.83万美元；2022年前九个月归属于1847 Holdings的净亏损为509.10万美元，2021年同期净利润为139.64万美元[17] - 2022年第三季度归属于1847 Holdings普通股股东的净亏损为1344.01万美元，2021年同期为122.24万美元；2022年前九个月归属于1847 Holdings普通股股东的净亏损为1480.10万美元，2021年同期为94.42万美元[17] - 2022年第三季度持续经营业务基本每股亏损为4.51美元，2021年同期为1.01美元；2022年前九个月持续经营业务基本每股亏损为8.08美元，2021年同期为0.91美元[17] - 2022年前九个月优先股股息为69.73万美元，2021年同期为234.06万美元；2022年前九个月认股权证相关推定股息为901.27万美元，2021年同期为0[17] - 2022年前九个月净亏损5547498美元，2021年同期净利润为1397945美元[27] - 2022年第三季度收入为1447.24万美元，2021年同期为1532.87万美元；2022年前九个月收入为3943.75万美元，2021年同期为3909.13万美元[78] - 2022年第三季度净亏损447.26万美元，2021年同期净利润为10.00万美元；2022年前九个月净亏损554.75万美元，2021年同期净利润为395.63万美元[78] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为1344.01万美元，2021年同期为14.90万美元；2022年前九个月归属于普通股股东的净亏损为1480.10万美元，2021年同期净利润为161.42万美元[78] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为4.51美元，2021年同期均为0.12美元；2022年前九个月基本和摊薄后每股亏损均为8.08美元，2021年同期分别为1.37美元和0.78美元[78] - 2022年第三季度和前九个月公司支付的母公司管理费均为0美元，2021年同期也均为0美元[81] - 2022年第三季度和前九个月公司合并计算的总管理费分别为27.50万美元和82.50万美元，2021年同期分别为22.50万美元和60.00万美元[84] - 2022年第三季度和前九个月相关方租赁的总租金费用分别为2.18万美元和6.53万美元[90] - 截至2022年9月30日，净亏损为 - 4,472,622美元[22] - 截至2021年9月30日，净亏损为 - 973,317美元[24] 公司股权及股份相关指标变化 - 2022年基本加权平均流通普通股数量为297.99万股（第三季度）、183.21万股（前九个月），2021年为121.09万股（第三季度）、117.99万股（前九个月）[18] - 2022年摊薄加权平均流通普通股数量为297.99万股（第三季度）、183.21万股（前九个月），2021年为121.09万股（第三季度）、206.52万股（前九个月）[18] - 截至2022年3月31日，B系列可转换优先股及认股权证发行额为19,700美元[21] - 截至2022年6月30日，与应付票据相关的认股权证发行额为402,650美元[21] - 截至2022年9月30日，普通股股息为 - 843,592美元[22] - 截至2022年9月30日，A系列高级可转换优先股股息为 - 156,738美元[22] - 截至2022年9月30日，B系列高级可转换优先股股息为 - 50,309美元[22] - 截至2022年9月30日，认股权证中的向下调整条款视为股息为9,012,730美元[22] - 2021年发行A系列高级可转换优先股及认股权证带来1,472,914美元收益[24] - 2021年发行普通股调整股带来757,792美元收益[24] - 2022年8月2日进行了1比4的普通股反向拆分[32] - 截至2022年9月30日，公司获授权发行5亿股普通股，且分别有4,079,137股和1,210,918股普通股发行并流通[136] - 2022年8月5日，公司完成公开发行，出售1,428,572股普通股，总收益600万美元，扣除承销佣金和费用后，净收益约515万美元[138] - 2022年7月26日，公司与相关方达成协议，将336万美元可转换票据转换为800,000股普通股，确认债务清偿损失128万美元[141] - 2022年3月23日、7月29日和8月23日，公司分别宣布普通股股息，金额分别为249,762美元、337,841美元和505,751美元[144][145] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司发行的认股权证公允价值为428,034美元，分配至认股权证的金额为172,050美元[146] - 2022年7月8日，公司向Mast Hill Fund发行60万美元本票和相关认股权证，净收益499,600美元，认股权证公允价值2,405,306美元，分配金额402,650美元[150] - 因向Mast Hill Fund发行本票和公开发行，公司分别确认约640万美元和约260万美元的视同股息[151][154] - 2022年7月12日至9月15日，209,635份认股权证无现金行权，发行126,669股普通股[152] - 截至2022年9月30日，流通认股权证数量为3,068,919份，加权平均行使价格为5.10美元，加权平均剩余合同期限为1.68年，总内在价值为98,125美元[157][158] - 2022年10月20日，公司与相关方修订103.75万美元本票条款，延长到期日至2023年2月28日，并支付87,707美元修订费[161] - 2022年2月16日，133,333股A系列高级可转换优先股转换为38,096股普通股[108] - 2022年8月12日，公司赎回90,909股A系列高级可转换优先股，总赎回价格为209,091美元[109] - 2022年8月26日，公司赎回16,667股B系列高级可转换优先股，总赎回价格为57,501美元[131] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有1,593,940股和1,818,182股A系列高级可转换优先股发行并流通[106] - 2022年9月30日止三个月，公司为A系列高级可转换优先股应计股息156,738美元，支付前期应计股息174,701美元；九个月应计股息437,491美元，支付前期应计股息462,925美元[107] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有464,899股和0股B系列高级可转换优先股发行并流通[127] - 2022年9月30日止三个月，公司为B系列高级可转换优先股应计股息50,309美元，支付前期应计股息48,197美元；九个月应计股息113,052美元，支付前期应计股息77,548美元[130] 公司现金流指标变化 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为3977286美元，2021年同期为551926美元[27] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为178944美元，2021年同期为4646895美元[27] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为4357196美元，2021年同期为5056674美元[27] - 2022年现金及现金等价物期末余额为1584499美元，期初余额为1383533美元；2021年期末余额为973172美元，期初余额为1380349美元[28] - 2022年支付利息现金为1576964美元，2021年为139016美元[28] 公司会计政策相关 - 公司对金融工具信用损失计量标准的采用日期为2022年12月15日后开始的财年，预计无重大影响[38] - 公司于2022年1月1日采用可转换工具和自身权益合同的会计处理准则，无重大影响[39] - 公司于2022年1月1日采用企业合并中客户合同资产和负债的会计处理准则，无重大影响[40] 公司业务板块收入指标变化 - 公司有零售与家电、建筑、汽车用品三个可报告业务板块[47][48][49] - 2022年第三季度，零售与家电板块收入2,934,705美元，建筑板块收入10,047,946美元，汽车用品板块收入1,489,710美元，总收入14,472,361美元[51] - 2021年第三季度，零售与家电板块收入3,145,955美元，建筑板块收入1,338,428美元，汽车用品板块收入2,250,645美元，总收入