财务表现 - 第三季度收入为8,592.38万美元，较上年同期的8,552.99万美元增加[6] - 毛利润为1,530.78万美元，较上年同期的1,087.90万美元增加41%[7] - 净利润为1,751.36万美元，每股摊薄收益为1.06美元，较上年同期的341.55万美元和0.21美元大幅增加[9] - 调整后EBITDA为1,075.71万美元，较上年同期的745.83万美元增加44%[16] 订单情况 - 截至2024年6月30日的在手订单为25.09亿美元，较2024年3月31日的22.28亿美元增加13%[10] - 在手订单中约30%为水务项目,20%为电动汽车电池和钢铁制造业的新建项目[10] 财务状况 - 公司成功减少了近1,400万美元的债务,财务状况良好,可以继续进行收购[5] - 公司获得了1,563.45万美元的诉讼赔款收益[13] 未来展望 - 公司预计未来几个季度业务前景乐观,有信心为股东创造长期价值[5] - 公司增加了员工以有效管理不断增加的订单[4]

文章核心观点 - 能源服务美国公司公布2024财年第三季度财报，业务表现强劲，利润提升，积压订单增加，对未来发展乐观 [2][3][4] 公司概况 - 能源服务美国公司是一家承包商和服务公司，总部位于西弗吉尼亚州亨廷顿，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为天然气、石油、水分配、汽车、化工和电力等行业的客户提供服务，公司拥有1000多名员工，核心价值观是安全、质量和生产 [12] 第三季度财务总结 - 营收8590万美元，上年同期为8550万美元 [3][5] - 毛利润1530万美元，同比增长41%，毛利率从上年同期的12.7%提升至17.8% [3][6] - 净利润1750万美元，摊薄后每股收益1.06美元，上年同期净利润340万美元，摊薄后每股收益0.21美元，本季度包含约1140万美元法律判决净收入 [3][7] - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1080万美元，上年同期为750万美元 [3] - 积压订单为2.509亿美元，较2024年3月31日的2.228亿美元增加 [3][8] 财务情况分析 - 营收方面，天然气与水分配以及电气、机械和通用业务线的业务增加，大部分被天然气与石油传输部门的较低营收抵消 [5] - 毛利润增加与业务销售组合和项目时间安排有关 [6] - 销售和管理费用为680万美元，上年同期为530万美元，增加主要是为预期增长招聘额外人员以确保和管理工作 [6] 公司展望 - 公司在服务的行业中面临非常有利的顺风，预计这一趋势将持续到2025财年 [4] - 本季度债务减少近1400万美元，强大的资产负债表使公司能够在收购方面保持机会主义 [4] - 公司对未来几个季度的业务前景非常乐观，认为有能力为股东带来长期价值 [4]

文章核心观点 能源服务美国公司旗下子公司Nitro Construction Services收购了Heritage Painting, LLC [3] 分组1：能源服务美国公司概况 - 公司总部位于西弗吉尼亚州亨廷顿，是一家承包商和服务公司，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为天然气、石油、水分配、汽车、化工和电力行业的客户提供服务 [1] - 公司定期雇佣1000多名员工，核心价值观是安全、质量和生产 [1] 分组2：Heritage Painting概况 - 公司在西弗吉尼亚州及周边地区运营，为工业、商业、制造、石油和天然气行业提供服务 [2] - 公司业务涉及多个产品，包括预制管道、大型天然气阀门、商业涂装和地板涂料 [2] 分组3：收购相关表态 - 能源服务美国公司总裁兼首席执行官Douglas Reynolds表示很高兴将Heritage Painting纳入投资组合，该公司长期为客户提供优质服务且注重安全，与公司价值观相符 [5]

文章核心观点 能源服务美国公司将于2024年6月13日在纽约东海岸IDEAS投资者会议上进行展示 展示可通过会议主办方和公司网站观看[1] 公司信息 - 能源服务美国公司总部位于西弗吉尼亚州亨廷顿 是一家承包商和服务公司 主要在美国中大西洋和中部地区运营 为天然气、石油等行业客户提供服务 定期雇佣1000多名员工 核心价值观是安全、质量和生产 [6] 会议信息 - IDEAS投资者会议由Three Part Advisors, LLC举办 每年举行一次 更多信息可在www.IDEASconferences.com查询 [5] - 会议使命是为优质公司提供独立区域平台 向有影响力的投资专业人士展示投资价值 由投资者赞助 为投资者服务 造福区域投资社区 [3] - 会议赞助商资产管理规模超2000亿美元 包括1102 Partners、Adirondack Research and Management等多家机构 [3] 参与方式 - 若对IDEAS会议感兴趣 可联系Lacey Wesley 电话(817) 769 -2373 邮箱[email protected] [2] 展示安排 - 能源服务美国公司将于2024年6月13日上午11:30在纽约Jay Conference – Bryant Park举行的东海岸IDEAS投资者会议上进行展示 展示将进行网络直播 可通过会议主办方网站https://www.threepartadvisors.com/east-coast和公司网站观看 [1]

收入增长 - 公司2024财年第一季度总收入为7112.77万美元，同比增长32.5%[53][54] - 公司2024财年第一季度天然气和石油传输收入为976.31万美元，同比增长83.0%[54] - 公司2024财年第一季度电气、机械和一般建设服务收入为4709.09万美元，同比增长34.9%[54] - 公司2024财年上半年总收入为1.61亿美元，同比增长41.8%[54] - 公司2024财年上半年天然气和石油传输收入为3832.63万美元，同比增长72.4%[54] - 公司2024财年上半年电气、机械和一般建设服务收入为9160.79万美元，同比增长39.7%[54] - 公司2024财年上半年天然气和水分配收入为3135.66万美元，同比增长21.0%[54] - 公司六个月期间的总收入为9160万美元，相比去年同期的6560万美元增长了2600万美元，增幅为39.6%[55] 成本增长 - 公司六个月期间的总成本为1.442亿美元，相比去年同期的1.038亿美元增长了4038万美元，增幅为38.9%[57] - 公司六个月期间的Gas & Water Distribution成本为2497万美元，相比去年同期的2126万美元增长了370万美元，增幅为17.4%[57] - 公司六个月期间的Gas & Petroleum Transmission成本为3470万美元，相比去年同期的1984万美元增长了1486万美元，增幅为74.9%[57] - 公司六个月期间的Electrical, Mechanical, & General construction services成本为8343万美元，相比去年同期的6150万美元增长了2193万美元，增幅为35.7%[57] 利润增长 - 公司六个月期间的毛利润为1708万美元，相比去年同期的989万美元增长了719万美元，增幅为72.7%[61] - 公司六个月期间的Gas & Water Distribution毛利润为639万美元，相比去年同期的466万美元增长了173万美元，增幅为37.2%[61] - 公司六个月期间的Gas & Petroleum Transmission毛利润为363万美元，相比去年同期的239万美元增长了123万美元，增幅为51.5%[61] - 公司六个月期间的Electrical, Mechanical, & General construction services毛利润为818万美元，相比去年同期的407万美元增长了411万美元，增幅为101%[61] 净收入和每股收益 - 公司2024财年第一季度净亏损为110.88万美元，去年同期净亏损为187.36万美元[53] - 公司2024财年上半年净收入为93.34万美元，去年同期净亏损为173.52万美元[53] - 公司2024财年上半年每股收益为0.06美元，去年同期每股亏损为0.10美元[53] 资产和负债变化 - 公司总资产在2024年3月31日为1.361亿美元，较2023年9月30日的1.425亿美元减少了640万美元[66] - 应收账款净额在2024年3月31日为4640万美元，较2023年9月30日的5120万美元减少了480万美元[66] - 现金及现金等价物在2024年3月31日为1210万美元，较2023年9月30日的1640万美元减少了430万美元[66] - 合同资产在2024年3月31日为1460万美元，较2023年9月30日的1600万美元减少了130万美元[66] - 使用权资产在2024年3月31日为280万美元，较2023年9月30日的330万美元减少了56万美元[66] - 无形资产净额在2024年3月31日为320万美元，较2023年9月30日的340万美元减少了21.6万美元[66] - 保留应收款在2024年3月31日为1010万美元，较2023年9月30日的760万美元增加了250万美元[66] - 预付费用及其他在2024年3月31日为510万美元，较2023年9月30日的350万美元增加了160万美元[66] - 公司总负债在2024年3月31日为1.016亿美元，较2023年9月30日的1.079亿美元减少了640万美元[69] - 股东权益在2024年3月31日为3460万美元，较2023年9月30日的3460万美元减少了2.5万美元[69] 租赁和贷款 - 公司签订了为期五年的设备贷款协议，每月还款额为$59,932，固定利率为6.0%，截至2024年3月31日，已支付本金$783,000[78] - 公司与Corns Enterprises签订了$1.0 million的四年期本票协议，每月需支付$250,000本金，利率为3.5%，截至2024年3月31日，已支付本金$750,000[79] - 公司与United Bank签订了$9.3 million的非循环贷款协议，固定利率为7.25%，截至2024年3月31日，已借入$9.3 million并支付本金$588,000[80][81] - 公司租赁办公室每月租金为$1,500，租赁期为两年，可续租五年，公司已承诺续租一年[81] - 公司租赁建筑设备的两个协议总金额为$160,000，截至2024年3月31日已全额支付，每月总还款额为$6,645[81] - 公司租赁Hurricane, West Virginia和Chattanooga, Tennessee设施的净现值分别为$236,000和$144,000，截至2024年3月31日的账面价值分别为$86,000和$24,000[81] - 公司租赁了71辆车的净现值为$1.2 million，截至2024年3月31日的账面价值为$2.4 million[81] - 公司租赁Bridgeport, West Virginia设施的净现值为$125,000，截至2024年3月31日的账面价值为$64,000[82] - 公司租赁Winchester, Kentucky设施的净现值为$290,000，截至2024年3月31日的账面价值为$209,000[82] - 公司截至2024年3月31日的租赁费用分别为$3.3 million和$1.5 million（三个月），以及$8.7 million和$4.2 million（六个月）[82] 其他财务指标 - 公司2024年3月31日的合同资产包括成本和预计收益超过账单金额，为14,648,381美元，而2023年9月30日为15,955,220美元[97] - 公司2024年3月31日的合同负债包括账单超过成本和预计收益，为16,308,516美元，而2023年9月30日为17,743,001美元[97] - 公司2024年3月31日的折旧费用为210万美元，而2023年同期为180万美元[99] - 公司2024年3月31日的摊销费用为108,142美元，而2023年同期为132,621美元[99] - 公司2024年3月31日的所得税费用为373,000美元，而2023年同期为650,000美元[101] - 公司2024年3月31日的有效所得税率为-25.2%，而2023年同期为-25.8%[101] - 公司2024年3月31日的无形资产总额为4,548,843美元，累计摊销和减值为1,382,028美元[99] - 公司2024年3月31日的坏账准备余额为51,063美元，与2023年9月30日相同[97] - 公司2024年3月31日未发生商誉减值[99] - 公司预计ASU 2021-08的实施不会对其运营结果、财务状况和现金流产生重大影响[103] 积压订单和投标机会 - 公司2024年3月31日的积压订单为2.228亿美元，相比2023年3月31日的2.246亿美元和2023年9月30日的2.298亿美元有所下降[107] - 公司在天然气输送和分配项目以及电气、机械和一般建筑项目方面看到显著增加的投标机会[107] - 公司无法保证能够成功中标新项目，即使获得合同，也无法保证项目会继续进行[107]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2024财年第二季度营收7110万美元，同比增长33%[2] - 2024年前三个月营收7112.7655万美元，2023年同期为5367.3443万美元；前六个月营收1.61290842亿美元，2023年同期为1.13716028亿美元[10] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2024财年第二季度毛利润620万美元，同比增长60%[2] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2024财年第二季度净亏损110万美元，较去年同期改善76.5万美元，每股亏损0.07美元[2] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2024财年第二季度调整后EBITDA为92.3万美元，较去年同期改善100万美元[2] - 2024年前三个月调整后EBITDA为92.293万美元，2023年同期为 - 12.0305万美元；前六个月调整后EBITDA为673.9792万美元，2023年同期为231.2141万美元[11] 财务数据关键指标变化 - 积压订单 - 截至2024年3月31日，积压订单为2.228亿美元，2023年12月31日为1.859亿美元，2023年3月31日为2.246亿美元[9] 财务数据关键指标变化 - 销售及管理费用 - 2024财年第二季度销售及管理费用为730万美元，去年同期为590万美元[7] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2024财年第二季度毛利率为8.8%，2023财年第二季度为7.3%[6] 公司人员规模 - 公司定期雇佣1000多名员工[12]

公司合作 - Energy Services of America Corporation（ESOA）宣布与Three Part Advisors, LLC（TPA）建立投资者关系咨询合作[1] - TPA将帮助ESOA与股东更好地沟通，增加公司的知名度和教育投资者[2] 公司背景 - Energy Services of America Corporation是一家总部位于Huntington, WV的承包商和服务公司，主要在美国中大西洋和中部地区提供服务，员工超过1000人[3] Three Part Advisors, LLC服务 - Three Part Advisors, LLC提供独立研究、投资者关系和企业发展咨询服务，帮助公共公司增加交易流动性和降低股价波动性[4]

文章核心观点 公司2023年第四季度财务表现为历史同期最佳，2024财年开局良好，未来将为客户提供优质服务并最大化股东价值 [1][2] 公司财务情况 - 2023年第四季度净收入200万美元，摊薄后每股收益0.12美元，收入9020万美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为580万美元 [1] - 2023年12月31日积压订单为1.859亿美元（未经审计），低于2022年12月31日的2.069亿美元（未经审计） [1] - 与2022年第四季度相比，2023年第四季度收入从6004万美元增至9016万美元，毛利润从599万美元增至1084万美元，运营收入从67万美元增至364万美元，净利润从14万美元增至204万美元，摊薄后每股收益从0.01美元增至0.12美元 [2] - 2023年第四季度调整后EBITDA为582万美元，高于2022年同期的257万美元 [3] 公司业务情况 - 公司是一家承包商和服务公司，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为天然气、石油、水分配、汽车、化工和电力等行业的客户提供服务 [4] - 公司拥有1000多名员工，核心价值观是安全、质量和生产 [4] 非公认会计准则财务指标使用说明 - 新闻稿包含非公认会计准则财务指标，提供这些指标是为增强对公司经营业绩的理解，调整后EBITDA有助于投资者比较公司与其他使用该指标的公司的经营业绩 [3]

公司业务 - 公司主要服务于天然气、石油、水务、汽车、化工和电力行业的客户[41] 财务表现 - 2023年12月31日三个月的总收入为9,016,318.7美元，同比增长50.2%[45] - 2023年12月31日三个月的天然气和水务分销收入为1,708,289.5美元，同比增长37.9%[46] - 2023年12月31日三个月的天然气和石油输送收入为2,856,324.3美元，同比增长69.6%[46] - 2023年12月31日三个月的电气、机械和一般建筑服务收入为4,451,704.9美元，同比增长44.5%[46] - 2023年12月31日三个月的总成本为7,932,422.6美元，同比增长46.7%[47] - 2023年12月31日三个月的天然气和水务分销成本为1,309,699.3美元，同比增长23.9%[47] - 2023年12月31日三个月的天然气和石油输送成本为2,516,660.6美元，同比增长79.4%[47] - 2023年12月31日三个月的电气、机械和一般建筑服务成本为4,105,513.3美元，同比增长40.8%[47] - 2023年12月31日，公司净收入为2百万美元，较上一财年同期的13.8万美元增加了18.62倍[49] 资产负债 - 2023年12月31日，公司总资产为1.364亿美元，较上一财年末的1.425亿美元减少了610万美元[50] - 2023年12月31日，公司总负债为1.007亿美元，较上一财年末的1.079亿美元减少了720万美元[51] 贷款和租赁 - 公司在2021财年收到了SBA对980万美元PPP贷款的宽恕，并SBA全额偿还了贷款[55] - 公司在2023年4月收到SBA通知，其中一份关于PPP贷款的宽恕申请正在审查中[55] - 公司在2023年7月收到SBA通知，另外两份关于PPP贷款的宽恕申请正在审查中[55] - 公司在2023年12月31日已经向设备信用额度2021借款了300万美元，并在2023年12月31日偿还了130万美元的本金[57] - 公司在2023年12月31日已经向设备信用额度2023借款了930万美元，并偿还了144万美元的本金[61] - 公司在2023年12月31日的经营租赁中，租赁费用包括了建筑设备的两份租赁协议，总额为160,000美元，每月分期付款为6,645美元[61] - 公司在2023年12月31日的经营租赁中，租赁费用包括了Tri-State Paving, LLC交易中获得的两份使用权运营租赁，总净现值为236,000美元和144,000美元[61] - 公司在2023年12月31日的经营租赁中，租赁费用包括了Ryan Environmental收购中获得的一份使用权运营租赁，净现值为1.2百万美元[61] 合作与投资 - 公司与Corns Enterprises签订了一份100万美元的票据协议，用于Tri-State Paving的收购，截至2023年12月31日，公司已支付75万美元的本金[65] - 公司在2022年8月向1030 Quarrier Development, LLC投资了156,000美元，该项目由United Bank提供500万美元贷款，公司和Ventures为项目提供了无条件担保[66] 财务报表 - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，NiSource and subsidiaries和TransCanada Corporation分别占公司收入的10.9%和22.8%[64] - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，NiSource and subsidiaries占公司应收账款的11.8%[64] - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，合同进行中的成本为369,542,545美元，预计收益净额为47,271,768美元，超过成本和预计收益的费用为4,131,878美元[73] - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，坏账准备金余额为51,063美元，与2023年9月30日持平[74] - 公司在2023年12月31日的无形资产总额为4548.8万美元，其中累计摊销和减值为127.4万美元[75] - 公司在2023年12月31日的折旧和摊销费用分别为210万美元和108.1万美元[75] - 公司在2023年12月31日的所得税费用为110万美元，较2022年同期的所得税收益80万美元有所增加[75]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司在2020年4月15日获得1310万美元薪资保护计划（PPP）贷款，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该笔贷款获豁免[42] - 2023年4月，公司一份PPP贷款豁免申请被美国小企业管理局（SBA）审查，7月，另外两份豁免申请也被审查[42] - 2020年4月15日公司及其子公司与联合银行签订PPP贷款协议，本金总计1310万美元，4月27日董事会决定返还330万美元，剩余980万美元用于运营[67] - 2021财年公司980万美元薪资保护计划贷款获小企业管理局豁免，记录为其他收入；2023年部分豁免申请被审查，公司重述2021和2022财年财报，记录980万美元短期借款及应计利息[68] - 公司曾获980万美元薪资保护计划（PPP）贷款豁免，2023年4月和7月，部分豁免申请被美国小企业管理局（SBA）审查，公司已记录980万美元短期借款及应计利息[80][81] - 2020年4月15日，公司及其子公司获得PPP贷款本金总计1310万美元，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该贷款获全额豁免，2023年SBA对豁免申请进行审查，公司重新记录980万美元短期借款及应计利息[165][166] - 公司PPP贷款本金为980万美元，已获初步豁免，但目前SBA正在审查，公司已记录短期借款980万美元及应计利息[183] - 截至2023年9月30日，公司有7200万美元未到期履约保函，2020财年获980万美元PPP贷款[207] 业务季节性与风险因素 - 公司通常在冬季因管道服务需求低和运营条件困难，出现业务量和利润率下降[27] - 公司签订固定价格合同，意外的价格上涨可能削减或消除利润[33] - 公司业务部分依赖提供担保债券，市场条件或担保提供商评估变化可能限制债券获取或增加成本[34] - 公司业务需要熟练劳动力，无法吸引和留住合格员工会影响生产力[35] - 公司面临网络安全风险，虽采取防护措施，但系统仍可能受攻击[38] - 通货膨胀增加公司运营成本，也会影响客户使用服务和支付费用的能力[39] - 社会对气候变化的应对措施可能导致公司产品和服务需求下降[41] 公司收购情况 - 2022财年，公司完成对Tri - State Paving和Ryan Construction的收购，未来可能进行更多收购[30] - 2022年4月29日公司以750万美元现金、100万美元期票和100万美元能源服务普通股收购Tri - State Paving LLC，交易发行419,287股普通股[209] - Tri - State Paving在2022年4月29日至9月30日收入490万美元，2023年9月30日止十二个月收入1350万美元[209] - 2022年8月11日，Ryan Construction以300万美元现金收购Ryan Environmental部分资产，以100万美元现金收购Ryan Transport部分资产[209] - Ryan Construction在2022年8月11日至9月30日收入85.2万美元，2023年9月30日止十二个月收入810万美元[209] 信贷额度情况 - 2023年1月19日公司将信贷额度提高至3000万美元，到期日为2023年6月28日，6月1日协议续签至2024年6月28日，9月30日信贷额度借款基数约为2390万美元，未偿还余额为870万美元，可变利率为《华尔街日报》最优惠利率，下限为4.5%，9月30日为8.5%[47] - 2023年1月19日，公司将信贷额度提高至3000万美元，到期日为2023年6月28日，后于2023年6月1日续约至2024年6月28日，截至2023年9月30日，信贷额度借款基数约为2390万美元，未偿还余额为870万美元，可变利率为8.5%[79] - 截至2023年9月30日，公司运营信贷额度为3000万美元，已使用870万美元，利率为8.5%；2022年已使用1250万美元，利率为5.5%[181] 股权与股东情况 - 截至2023年9月30日，公司董事共同实益拥有约33.1%的已发行普通股[55] - 截至2024年1月16日，公司普通股有27名登记持有人[64] - 2022年7月6日公司董事会授权新的股票回购计划，可回购不超过100万股，约占公告日已发行普通股的6.0%，2023年9月30日止三个月未回购[64] - 2022年7月6日，公司董事会授权一项股票回购计划，可回购不超过100万股，约占已发行普通股的6.0%；2023年3 - 5月共回购10万股，总花费21.96万美元[190] - 2022年2月16日，公司股东批准2022年股权奖励计划，可授予的股票总数上限为150万股；2023年授予40000股受限股[190] 法律诉讼与赔偿情况 - 2018年2月公司对前客户提起诉讼，2022年11月21日获判决赔偿1310万美元，其中陪审团裁决580万美元、律师费160万美元、罚款和利息570万美元，截至2023年9月30日未计入合并财务报表[61] - 2023年9月30日，公司在一场诉讼中获判1310万美元，但未计入合并财务报表[88] 养老金计划撤资负债情况 - 2021年11月12日公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起分34个季度支付，每季度4.1万美元，公司已支付16.4万美元并计入费用，2023年9月30日止12个月未支付，预计无未来负债[63] - 2021年公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起每季度支付4.1万美元，共34期，已支付16.4万美元，2023年未支付[90][91] 财务报表重述情况 - 2023年5月31日公司重述2022年和2021财年经审计财务报表，以处理PPP贷款会计错报[66] - 公司将2022和2021财年合并财务报表进行重述，恢复PPP贷款原贷款余额980万美元及应计利息[144] 财务数据关键指标变化 - 2023财年（截至9月30日）收入3.041亿美元，较2022财年的1.976亿美元增加1.065亿美元，增幅53.9%，各业务类别收入均增长[72] - 2023财年总成本2.673亿美元，较2022财年的1.752亿美元增加9210万美元，增幅52.5%，各业务成本均上升，未分配车间费用从亏损50.5万美元变为盈利120万美元[73] - 2023财年总毛利3680万美元，较2022财年的2240万美元增加1440万美元，增幅64.6%，各业务毛利大多增长，未分配车间业务从盈利50.5万美元变为亏损120万美元[73] - 2023财年销售及管理费用2380万美元，较2022财年的1590万美元增加790万美元，约420万美元与新业务增长有关[74] - 2023财年运营收入1300万美元，较2022财年的650万美元增加650万美元[75] - 2023财年利息费用240万美元，较2022财年的98.8万美元增加140万美元，增幅171.1%，主要因利率上升、信贷额度借款增加及收购相关利息[75] - 2023财年其他费用25.3万美元，2022财年其他收入50.8万美元，变化主要因2023年设备处置减少[75] - 2023财年税前收入1040万美元，较2022财年的600万美元增加；所得税费用300万美元，较2022财年的230万美元增加；有效所得税税率28.7%，低于2022财年的37.6%；净利润740万美元，较2022财年的380万美元增加[75] - 2023年9月30日公司总资产1.425亿美元，较上一财年末的1.126亿美元增加2990万美元；应收账款等总计5930万美元，较上一财年末的4290万美元增加1640万美元，主要因2023年业务量增加[75] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总计1640万美元，较上一财年末的740万美元增加900万美元[77] - 截至2023年9月30日，净物业、厂房及设备总计3650万美元，较上一财年末的3270万美元增加390万美元[77] - 截至2023年9月30日，负债总计1.079亿美元，较上一财年末的8440万美元增加2350万美元[77] - 截至2023年9月30日，股东权益总计3460万美元，较上一财年末的2820万美元增加640万美元[78] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为95万美元和58万美元[80] - 2023年和2022年12个月的设备租赁费用分别为1210万美元和980万美元[85] - 2023财年和2022财年，TransCanada Corporation分别占公司收入的13.9%和16.6%[87] - 2023财年和2022财年，NiSource及其子公司分别占公司收入的17.5%和不足10%[87] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，合同成本及估计收益超过账单金额分别为1595.522万美元和1610.9593万美元，账单金额超过成本及估计收益分别为1774.3001万美元和602.7578万美元[100] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，坏账准备余额分别为5.1063万美元和7.031万美元[102] - 截至2023年9月30日，无形资产原值4548.843万美元，累计摊销及减值1165.744万美元，净值3383.099万美元[103] - 2023年和2022年12个月的折旧费用分别为730万美元和560万美元，摊销费用分别为49.0591万美元和44.4565万美元[105] - 2023财年和2022财年的所得税费用分别为300万美元和230万美元，有效所得税税率分别为28.7%和37.6%[105] - 2023财年营收3.04104492亿美元，2022财年为1.9759亿美元，同比增长53.9%[150] - 2023财年净利润740.142万美元，2022财年为375.0315万美元，同比增长97.4%[150] - 2023年9月30日现金及现金等价物为1643.1572万美元，2022年同期为742.7474万美元，同比增长121.2%[149] - 2023财年经营活动产生的净现金为2106.7773万美元，2022财年为828.4667万美元，同比增长154.3%[151] - 2023财年投资活动使用的净现金为1017.5262万美元，2022财年为827.8523万美元，同比增长22.9%[151] - 2023财年融资活动使用的净现金为188.8413万美元，2022财年为80.5409万美元，同比增长134.5%[151] - 2023年9月30日应收账款为5121.9958万美元，2022年同期为3852.5223万美元，同比增长32.9%[149] - 2023年9月30日总负债为1.0792016亿美元，2022年同期为8438.6301万美元，同比增长27.9%[149] - 2023年9月30日股东权益为3458.8989万美元，2022年同期为2824.0544万美元，同比增长22.5%[149] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3458.8989万美元；截至2022年9月30日，股东权益为2824.0544万美元[152] - 2023年公司净利润为740.142万美元，2022年为375.0315万美元[152] - 2023年公司普通股特别现金股息为每股0.05美元，总计83.336万美元[152] - 2023年公司回购10万股库藏股，花费21.9615万美元[152] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司固定利率债务本金总额分别为3380万美元和2510万美元，公允价值分别为3210万美元和2430万美元[160] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司自保保证金余额分别为190万美元和180万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司广告总费用分别为13.8万美元和1.7万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司合同总营收分别为3.04104492亿美元和1.9759亿美元[172] - 2023财年，公司在电气、机械及综合服务和建筑方面的一次性付款合同收入为1.01700805亿美元，2022财年为4945.1175万美元[172] - 2023财年，公司单价合同在燃气与水分配、燃气与石油传输、电气机械及综合服务和建筑方面的收入分别为6806.623万美元、8673.8111万美元、611.0395万美元；2022财年分别为5331.1569万美元、5563.7622