核心财务表现 - 第二季度每股收益0.03美元 大幅超越市场预期的亏损0.01美元 较去年同期每股亏损0.02美元实现扭亏[1] - 当季营收达1.4802亿美元 超出市场预期1.42% 但较去年同期1.7739亿美元下降16.5%[2] - 本季度盈利超预期幅度达400% 但上一季度曾出现75%的盈利未达预期情况[1] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价累计下跌约9% 同期标普500指数上涨7.1% 显著跑输大盘[3] - 当前Zacks评级为第三级(持有) 预示近期表现将与市场持平[6] - 过去四个季度中 仅一次达到每股收益预期 但四次超越营收预期[2] 行业环境与前景 - 所属互联网软件行业在Zacks行业排名中位列前32% 行业前景对个股表现具有重要影响[8] - 行业研究显示排名前50%的行业表现优于后50%行业逾两倍[8] - 同业公司MultiSensor AI预计季度每股亏损0.10美元 同比改善76.7% 营收预期210万美元同比下降1.4%[9] 未来业绩指引 - 下季度共识预期每股亏损0.01美元 营收预期1.4939亿美元[7] - 本财年共识预期每股亏损0.01美元 全年营收预期5.911亿美元[7] - 盈利预测修正趋势在财报发布前呈现混合状态 后续变化值得关注[6]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1 48亿美元 同比增长5 3% 按pro forma计算增长7 4% [6][15] - 调整后EBITDA 4500万美元 利润率30 4% 同比增长230个基点 [6][16] - 支付业务收入(剔除健身解决方案)同比增长6 8% 占总营收21% [7][12] - 过去12个月营收5 741亿美元 同比增长7 9% 订阅和交易收入增长8 1% [8] - 年化总支付量(TPV)达129亿美元 同比增长近7% [9][13] - 现金及等价物1 51亿美元 循环信贷额度未使用部分1 55亿美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - EverPro(家庭及现场服务)和EverHealth(医疗诊所)占总营收95% [8] - 26 1万客户启用多个解决方案 同比增长32% 11 2万客户实际使用多个解决方案 同比增长29% [10][11] - 年度净收入留存率(NRR)为97% [12] - 支付业务毛利率约95% 对整体EBITDA利润率提升贡献显著 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先投资支付能力建设 包括产品功能扩展和销售资源投入 [9] - 通过AI功能增强产品竞争力 已在客户支持等领域实现25-50%工单自动解决 [40][41] - 优化成本结构 运营费用占收入比例从49 5%降至47 1% [17] - 完成信贷设施重新定价 每年节省利息支出130万美元 [7][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境保持韧性 但对下半年营收指引保持谨慎 [25][26] - AI应用处于早期阶段 计划2026年推出更多临床效率功能 [31] - 支付业务增长路径明确 核心解决方案TPV增速达12-13% [52] - 稳定币支付需求目前为零 暂未列入产品路线图 [57][58] 其他重要信息 - 第二季度回购200万股 均价10 1美元/股 剩余授权5110万美元 [20] - 2025全年指引: 营收5 81-6 01亿美元 调整后EBITDA 1 71-1 77亿美元 [21] - 营销技术业务已终止运营 财务数据仅反映持续经营业务 [4][5] 问答环节所有的提问和回答 转型进展 - 业务单元重组效果显现 销售和营销效率提升 [23][24] 营收指引保守原因 - 出于审慎考虑 未调整全年营收指引 但提高EBITDA预期 [26][37] AI应用进展 - 客户支持领域AI代理处理25-50%工单 满意度超85% [41][42] - 医疗垂直领域将推出临床文档和预约预测功能 [31] 多产品使用增长 - 支付占多产品使用85%以上 仍有大量未开发潜力 [47][50] - TPV增长滞后于启用率 因需经历激活和钱包份额扩张过程 [51][52] 支付业务战略 - 核心支付解决方案渗透率不足10% 增长空间巨大 [52] - 持续增加支付方式(移动支票、ACH、Apple Pay等)提升处理量 [48] 财务透明度 - 终止营销技术业务后 业务季节性减弱 能见度提高 [62]

客户规模与收入结构 - 公司截至2024年12月31日拥有超过740,000名客户，其中核心垂直领域客户超过725,000名（排除营销技术解决方案客户）[120] - 公司2025年6月30日止六个月和2024年同期的收入中约97%为经常性或重复性收入[126] - 公司2025年6月30日止季度和2024年同期的年度净收入保留率约为97%[126] 收入增长表现 - 公司2025年6月30日止三个月和六个月的收入增长率分别为5.3%和4.3%[137] - 公司2025年6月30日止三个月和六个月的Pro Forma收入增长率均为7.4%[137] - 公司2025年第二季度收入为1.48亿美元，同比增长7,492千美元（5.3%），上半年收入为2.9029亿美元，同比增长1,191.3万美元（4.3%）[140][148] - 公司总收入在2025年第二季度同比增长5.3%至1.48015亿美元，上半年同比增长4.3%至2.90288亿美元[163] - 订阅和交易费用收入在2025年第二季度同比增长5.3%，上半年同比增长4.3%[148] - 订阅和交易费用收入在第二季度同比增长5.3%至1.42841亿美元，上半年同比增长4.3%至2.8062亿美元[163] - 其他收入在第二季度同比增长6.9%至517.4万美元，上半年同比增长3.9%至966.8万美元[163] - 业务管理软件收入推动订阅和交易费用在第二季度增加580万美元，上半年增加980万美元[163] 利润与盈利能力 - 2025年第二季度调整后毛利润为1.1462亿美元，同比增长5,658千美元，上半年调整后毛利润为2.2571亿美元，同比增长1,039.2万美元[140] - 2025年第二季度调整后EBITDA为4,495.7万美元，同比增长552.4万美元，上半年调整后EBITDA为8,990.2万美元，同比增长1,181.9万美元[143] - 公司2025年第二季度净收入为576.1万美元，较2024年同期亏损255.2万美元实现扭亏为盈，同比增长831.3万美元[143] - 营业利润在第二季度同比增长105.1%至1580.2万美元，上半年同比增长780.6%至3000.7万美元[160] - 公司净收入从2024年第二季度的净亏损337.6万美元转为2025年第二季度净盈利815.3万美元[160] 成本与费用变化 - 2025年第二季度折旧和摊销费用为1,658.9万美元，同比下降331.2万美元，上半年折旧和摊销费用为3,335.7万美元，同比下降744.8万美元[143] - 2025年第二季度股权激励费用为807.2万美元，同比增长182.5万美元，上半年股权激励费用为1,482.7万美元，同比增长317万美元[143] - 2025年第二季度利息及其他费用净额为879.8万美元，同比下降75.4万美元，上半年利息及其他费用净额为2,155.7万美元，同比增长621.4万美元[143] - 2025年第二季度所得税费用为124.3万美元，同比增长54万美元，上半年所得税费用为175.5万美元，同比下降487.1万美元[143] - 2025年第二季度交易相关及其他非经常性费用为295.3万美元，同比下降130.8万美元，上半年相关费用为868.8万美元，同比下降1,089.4万美元[143] - 营业费用占总收入比例从2024年上半年的98.8%下降至2025年上半年的89.7%，改善910个基点[162] - 折旧和摊销费用占总收入比例从2024年上半年的14.7%下降至2025年上半年的11.5%，改善320个基点[162] - 销售和营销费用在第二季度同比增长5.7%至3061.1万美元，上半年同比增长5.1%至5939.4万美元[165] - 成本收入比从2024年上半年的22.7%下降至2025年上半年的22.2%，改善50个基点[162] - 产品开发费用在2025年第二季度增加26.9万美元（1.4%），上半年增加92.6万美元（2.4%），主要由于外包服务增加250万美元和软件工具增加30万美元，部分被人员薪酬减少180万美元所抵消[166] - 行政管理费用在2025年第二季度减少59.1万美元（1.8%），上半年减少95.1万美元（1.5%），主要由于系统增强项目资本化服务增加380万美元以及人员薪酬减少300万美元[167][168] - 折旧与摊销费用在2025年第二季度减少331.2万美元（16.6%），上半年减少744.8万美元（18.3%），主要由于业务收购减少导致的无形资产摊销降低[169] 资产处置与减值 - 公司在2025年6月30日止六个月内因营销技术解决方案处置确认了690万美元的商誉减值损失[130] - 公司在2024年6月30日止六个月内因健身解决方案处置确认了640万美元的商誉减值损失[131] - 公司在2024年6月30日止六个月内因健身解决方案处置确认了290万美元的资产和负债减值损失[131] - 公司在2025年6月30日止三个月和六个月内因营销技术解决方案处置分别确认了40万美元的收益和220万美元的损失[130] - 公司在2024年6月30日止三个月和六个月内因健身解决方案处置分别确认了20万美元和500万美元的损失[131] - 2025年上半年持有待售资产减值损失减少1160.6万美元，主要因2024年同期包含北美健身业务处置损失500万美元和商誉减值340万美元[170] - 2024年上半年投资活动包含出售北美健身业务净收益120万美元[181] 现金流与融资活动 - 截至2025年6月30日，公司持有现金及等价物1.511亿美元，循环信贷额度剩余1.55亿美元可用，定期贷款未偿还余额5.294亿美元[176] - 2025年上半年经营活动净现金流5.7659亿美元，同比增加2.0443亿美元，主要因转型计划降低管理费用820万美元及利息支付减少350万美元[177][179] - 2025年上半年投资活动净现金流流出1374.5万美元，主要用于软件开发支出1270万美元[180] - 公司2025年上半年融资活动净现金流出2960万美元，主要用于回购和注销普通股3160万美元[182] - 2024年上半年融资活动净现金流出3420万美元，主要用于回购和注销普通股3600万美元[182] - 截至2025年6月30日，公司信贷安排包括5.335亿美元定期贷款（Term Loan）和1.55亿美元循环信贷额度（Revolver），其中信用证子限额为2000万美元[184] - 2025年7月29日修订信贷安排后，定期贷款本金降至5.294亿美元，到期日延长至2031年7月6日，适用利率调整为SOFR+2.25%或基准利率+1.25%[192] - 循环信贷额度承诺金额从1.9亿美元降至1.55亿美元，其中1.25亿美元部分的到期日延长至2030年7月29日，适用利率调整为SOFR+2.0%或基准利率+1.0%[193] - 截至2025年6月30日，公司股票回购计划剩余额度为5110万美元，2025年上半年已回购310万股普通股，总金额3180万美元[199] - 公司定期贷款有效利率为7.17%（2025年第二季度），未偿还余额5.294亿美元，循环信贷额度无未使用余额[197] - 利率互换协议显示，2022年10月生效的2亿美元名义本金合约固定利率为4.212%，2025年6月30日公允价值为-351.1万美元[195] - 循环信贷额度承诺费率为0.25%-0.375%，信用证开立固定手续费率为0.125%[195] 内部控制与风险 - 公司披露内部控制存在重大缺陷，导致截至2025年6月30日的披露控制程序未达合理保证水平[207]

业绩总结 - 第二季度收入为1.48亿美元，同比增长5.3%；剔除健身业务后，按比例增长7.4%[11] - 调整后的EBITDA为4500万美元，EBITDA利润率为30.4%，同比增长230个基点[11] - 2025年第三季度总收入预期为1.465亿至1.495亿美元[38] - 2025财年总收入预期为5.81亿至6.01亿美元[38] 用户数据 - 全球客户超过725,000名，按比例计算的年收入为57.41亿美元，同比增长7.9%[13] - 261,000名客户启用多种解决方案，同比增长32%[17] 支付和交易数据 - 总支付量（TPV）为129亿美元，同比增长7%[20] - 支付收入（不包括健身业务）同比增长6.8%，主要得益于总支付量（TPV）的增长[11] 现金流和债务 - 现金及现金等价物为1.51亿美元，净债务为3.78亿美元[36] - 第二季度的杠杆自由现金流（LFCF）为1890万美元，同比下降0.6%[31] - 2024年第二季度的运营现金流为$23,919,000，第三季度为$27,534,000，第四季度为$48,413,000[45] - 2024年第二季度的杠杆自由现金流（LFCF）为$18,999,000，第三季度为$23,009,000，第四季度为$43,785,000，LFCF利润率为10.7%[45] 调整后财务数据 - 2024年第二季度的调整后EBITDA为$41,215,000，第三季度为$44,511,000，第四季度为$50,385,000[45] - 2024年第二季度的调整后未杠杆自由现金流（aUFCF）为$30,038,000，第三季度为$35,457,000，第四季度为$39,127,000，aUFCF利润率为16.9%[45] - 2024年第二季度的总调整后运营费用为$69,529,000，占收入的49.5%[46] - 2024年第二季度的报告收入为$140,523,000，第三季度为$140,106,000，第四季度为$143,704,000[47] - 2024年第二季度的调整后订阅和交易费用收入为$135,684,000，第三季度为$136,263,000，第四季度为$137,648,000[49] - 2024年第二季度的支付收入为$29,629,000，第三季度为$29,243,000，第四季度为$29,434,000[51] - 2024年第二季度的调整后销售和营销费用为$27,130,000，第三季度为$26,783,000，第四季度为$27,122,000[46] 其他信息 - 公司计算的Pro Forma Revenue、Pro Forma Payments Revenue、Pro Forma Subscription和Transaction Revenue均考虑了所有收购和剥离的影响[62] - Pro Forma Revenue的计算包括收购前的收入，并排除剥离前的收入，以便更好地衡量业务的基础收入增长[62] - Pro Forma Revenue Growth Rate、Pro Forma Payments Revenue Growth Rate和Pro Forma Subscription和Transaction Revenue Growth Rate用于分析公司财务和运营表现[62] - Total Payments Volume（TPV）是EverCommerce客户通过EverCommerce解决方案处理的支付的年化运行率[63]

收入和利润（同比环比） - 公司第二季度持续经营收入为1.48亿美元，同比增长5.3%[6] - 公司第二季度持续经营订阅和交易费用收入为1.428亿美元，同比增长5.3%[6] - 总营收从2024年上半年的2.7838亿美元增至2025年同期的2.9029亿美元，增长4.3%[24] - 订阅和交易费用收入从2.6907亿美元增至2.8062亿美元，增长4.3%[24] - 调整后的Pro Forma收入从2.7026亿美元增至2.9029亿美元[28] - 公司第二季度持续经营净利润为580万美元，去年同期为净亏损260万美元[6] - 按公认会计准则计算，2025年上半年净收入为44万美元，而2024年同期净亏损为1970万美元[24] - 运营收入从340万美元大幅增至3001万美元，增幅达781%[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第二季度折旧与摊销费用为455万美元，同比下降11.7%[30] - 公司2025年上半年折旧与摊销费用为920万美元，同比下降13.4%[30] - 公司2025年第二季度股权激励费用为807万美元，同比增长29.2%[31] - 公司2025年上半年股权激励费用为1483万美元，同比增长27.2%[31] - 公司2025年第二季度交易相关及非常规成本为295万美元，同比下降30.7%[31] - 公司2025年上半年交易相关及非常规成本为869万美元，同比下降55.6%[31] 调整后财务指标表现 - 公司第二季度持续经营调整后EBITDA为4500万美元，同比增长14.2%[6] - 公司2025年第二季度调整后EBITDA为4496万美元，同比增长14.0%[31] - 公司2025年上半年调整后EBITDA为8990万美元，同比增长15.1%[31] - 公司2025年第二季度调整后毛利润为1.146亿美元，同比增长5.2%[30] - 公司2025年上半年调整后毛利润为2.257亿美元，同比增长4.8%[30] 现金流和资本管理 - 经营活动产生的净现金从3722万美元增至5766万美元，增长54.9%[26] - 公司第二季度回购并注销200万股普通股，价值约2060万美元[4] - 公司回购并注销了3160万美元的普通股[26] - 截至6月30日，公司股票回购计划中仍有5110万美元可用额度[4] 管理层讨论和指引 - 公司预计第三季度收入范围为1.465亿至1.495亿美元[11] - 公司预计第三季度调整后EBITDA范围为4100万至4300万美元[11] - 公司预计全年收入范围为5.81亿至6.01亿美元[11] - 公司预计全年调整后EBITDA范围为1.71亿至1.77亿美元[11] 其他财务数据 - 现金及现金等价物从1.3578亿美元增至1.5106亿美元，增长11.3%[23] - 总资产从2024年12月31日的14.21亿美元略降至2025年6月30日的14.19亿美元[23] - 长期债务从5.2244亿美元略降至5.2029亿美元[23]

财务表现 - 2025年第二季度营收1.48亿美元，同比增长5.3%，超出指引区间上限[3][8] - 调整后EBITDA达4500万美元，同比增长14.2%，同样超出指引上限[3][8] - 订阅和交易费用收入1.428亿美元，同比增长5.3%[8] - 持续经营业务净利润580万美元，去年同期为亏损260万美元[8] - 公司回购并注销200万股普通股，总金额2060万美元[4] 业务展望 - 预计2025年第三季度营收1.465-1.495亿美元，调整后EBITDA 4100-4300万美元[9] - 预计2025全年营收5.81-6.01亿美元，调整后EBITDA 1.71-1.77亿美元[14] - 剔除健身业务后的Pro Forma营收同比增长7.4%[8] 战略重点 - 聚焦客户体验优化、支付流程改进和AI功能嵌入[3] - 持续推进收入再加速和成本优化战略[3] - 服务全球超过74万家服务型企业，覆盖家庭、健康和 wellness领域[12] 财务状况 - 截至2025年6月30日，现金及等价物1.5106亿美元[27] - 总资产14.1905亿美元，总负债6.75027亿美元[27] - 上半年经营活动产生现金流5766万美元[32] 运营指标 - 调整后毛利率从去年同期的1090万美元增至1146万美元[39] - 股票薪酬费用807万美元，同比增长29%[39] - 商誉价值8.672亿美元，占总资产61%[27]

DENVER, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverCommerce Inc. ("EverCommerce" or the "Company") (NASDAQ: EVCM), a leading provider of SaaS solutions for service SMBs, announced today that it successfully repriced and extended the maturities of both the existing Term Loan B and Revolving Credit Facilities. The Company's $529.4 million term loan facility was refinanced in its entirety with a new class of Term B-2 Loans extending the maturity for 3 additional years, through July 6, 2031. The repricing reduced th ...

公司财务报告安排 - 公司将于2025年8月6日美国金融市场收盘后公布2025年第二季度财务结果 [1] - 管理层将于8月6日下午5点（东部时间）/下午3点（山区时间）召开电话会议讨论财务结果并提供业务更新，可通过公司网站获取电话和网络直播接入方式，会议回放也将存档在网站上 [2] 公司简介 - 公司是领先的服务商务平台，为超72.5万家全球服务型企业提供垂直定制的集成SaaS解决方案，助力企业加速增长、简化运营并提高客户留存率 [3] - 公司通过现代数字和移动应用程序，为客户和服务专业人员创造可预测、信息丰富且便捷的体验 [3] - 公司旗下EverPro、EverHealth和EverWell品牌分别专注于家庭、健康和 wellness服务行业，提供端到端业务管理软件、嵌入式支付受理、营销技术和客户体验应用程序 [3] 联系方式 - 投资者联系人为Brad Korch，电话720 - 796 - 7664，邮箱ir@evercommerce.com [4] - 媒体联系人为Jeanne Trogan，电话512 - 705 - 1293，邮箱press@evercommerce.com [4]

战略合作公告 - Security Information Systems (SIS) 与 Carahsoft Technology Corp 宣布达成战略合作伙伴关系 Carahsoft 将成为 SIS 的公共部门分销商 通过其转售合作伙伴及 NASA SEWP V 和 The Quilt 合同向公共部门提供 SIS 的高级安全和 OT 数据湖解决方案 [1] - 该合作旨在增强和现代化政府各部门的安全能力 通过整合两家公司的优势 为公共部门客户提供工具 以扩大态势感知 整合现代和传统安全系统 并简化警报监控和响应 [2] - 合作将帮助政府 军事和情报界客户访问 SIS 的监控软件 优化其最关键的安全操作 [2] 合作关键优势 - 支持传统系统集成：政府机构可通过无缝连接传统系统和现代系统延长现有设备使用寿命 包括模拟和数字信号 无需替换传统安全投资 [6] - 集中指挥控制：公共部门组织可通过"单一窗口"优化对关键安全警报的响应 自动化警报验证 并实现更深入 主动的安全分析 [6] - 成本效益高且灵活的解决方案：SIS 解决方案可扩展并无缝集成新兴技术 帮助政府机构长期保护投资 [6] - 简化采购流程：Carahsoft 成熟的采购专业知识和合同将确保政府实体能快速且经济高效地采用最新安全技术 [6] 公司背景 - SIS 是 EverCommerce (纳斯达克代码: EVCM) 旗下公司 全球领先的警报集成和监控软件提供商 专注于支持政府实体超过30年 完全理解其安全需求的复杂性 [1][2] - EverCommerce 是领先的服务商务平台 为全球超过725,000家服务型中小企业提供垂直定制的集成 SaaS 解决方案 涵盖家庭 健康和健康服务行业 [5] - Carahsoft Technology Corp 是值得信赖的政府 IT 解决方案提供商 支持联邦 州和地方政府机构以及教育和医疗市场 作为供应商合作伙伴的主要政府聚合商 [7] 市场影响 - 该合作将扩大 SIS 警报监控解决方案在全国政府机构的部署 帮助机构用经过验证的技术解决复杂的物理安全挑战 提高运营效率和公共安全 [4] - SIS 的安全解决方案可通过 Carahsoft 的 SEWP V 合同 NNG15SC03B 和 NNG15SC27B 以及 The Quilt 主服务协议 MSA05012019-F 获得 [4]

文章核心观点 - 服务型中小企业SaaS解决方案领先提供商EverCommerce公司宣布任命Amy Guggenheim Shenkan为董事会成员 [1] 公司动态 - 公司宣布任命Amy Guggenheim Shenkan为董事会成员 [1] - Shenkan女士将加入公司审计委员会 [2] 被任命者情况 - Shenkan女士曾在RingCentral、Pickles Auctions、Zuora和RB Global等公司董事会任职，在富国银行、Travelocity等担任领导职务，有创新和数字化转型方面经验 [2] 各方表态 - 公司首席执行官兼董事长Eric Remer表示欢迎Shenkan加入，其利用技术加速变革和增长的经验对公司有帮助 [3] - Shenkan女士称很荣幸加入董事会，期待用专业知识支持公司发展 [3] 公司介绍 - EverCommerce是领先的服务商务平台，为超72.5万家全球服务型企业提供垂直定制的集成SaaS解决方案，助力企业加速增长、简化运营和提高客户留存率 [4] - 公司旗下EverPro、EverHealth和EverWell品牌专注于家庭、健康和 wellness服务行业，提供端到端业务管理软件、嵌入式支付受理、营销技术和客户体验应用程序 [4]