退市相关 - 2026年1月16日退市条件获得满足[1][4] - 2025年12月9日发布经修订综合文件[4] - 2025年12月24日发布临时股东会通过退市决议案的公告[4] - 要约期为2025年9月26日至2026年2月13日[27] 返投选项 - 有意选择返投选项的股东需在2026年2月20日前递交认购表格，6个月内完成支付安排[6][17][19][24][27][29] - 返投选项下认购价为每股Top Yingchun Investment IV股份8.69港元[23][38] - 新发行的Top Yingchun Investment IV股份与已发行股份享有同等地位[23] 股份数据 - Top Yingchun Investment IV合共拥有329,366,646股已发行股份[8] 人员信息 - 要约人董事会成员为何颖珩女士、孙建军先生和李文婷女士[12] - 公司董事会包括执行董事夏绍飞先生等7人[12] 认购要求 - 认购表格仅在特定期间提交要约且资料完整时有效[24] - 发行Top Yingchun Investment IV股份须待股东完成支付等令要约人信纳[26] - 认购表格应以英文大写字母填写，更改须股东签署[25] - 要约人有权拒绝未按指示填妥或资料不准确的认购表格[29] - 已填妥交付的认购表格相关部分不可撤回，除非要约人书面同意[29] 文件要求 - 选择返投需提供接纳要约证明副本、KYC及AML文件等[21] - 公司认购需提供成立证书等多项文件[43] - 所有核证副本文件必须是最新版本，三个月内获认证[44] 个人资料 - 个人资料用于处理选择等多种用途，可能向监管机构披露[60][61][62] - 认购表格个人资料保密保存，可向特定对象披露和转交[63][64][65] - 有权确认、获取和更正个人资料，相关公司处理可收费[63]

金科服务私有化退市进展与条件满足 - 金科服务宣布其H股要约收购的“退市接纳条件”已获满足，公司将从香港联交所退市 [1] - 截至2026年1月16日，要约人已接获独立股东约2.516亿股无利害关系股份的有效接纳，占全部无利害关系股份（约2.632亿股）的95.56%，超过了退市所需的90%门槛 [1] - 结合股东大会结果，金科服务所有退市条件均已满足，要约人及其一致行动人士合计持有约5.85亿股股份，占公司全部已发行股份约98.04% [1] 退市关键时间表 - 根据《收购守则》，要约将最后开放至2026年2月13日，股东仍有最后28天时间接纳要约 [1] - 股东在公开市场买卖股份的最晚时间为2026年2月10日 [1] - 金科服务预计于2026年2月20日正式完成退市 [1] 退市对投资者的潜在影响与风险 - 退市后，股份将不再于任何证券交易所上市交易，港股通交易渠道同步终止，投资者所持股份将转化为非上市状态，无法通过二级市场卖出 [2] - 要约人无法定义务继续收购零星股份，公司亦不承担为未接纳要约股东安排回购、转让等流动性解决方案的责任，监管机构也无权要求提供补救性收购安排 [2] - 退市后公司不再受《联交所上市规则》及《香港收购守则》约束，中小股东的知情权和投票权将大幅削弱，在控股股东高度集中的结构下，参与公司治理的实际能力将受到明显限制 [2] 公司财务状况与投资回报前景 - 金科服务已经连续亏损三年，累计亏损额达33.7亿元 [2] - 公司过去三年未进行分红，未来是否分红、分红金额及时间均存在较大不确定性 [2] - 退市后股份缺乏公开市场定价机制，投资者即便获得分红收益，也无法通过出售股份实现本金回收或资产变现 [2] 其他相关风险因素 - 现行法律未规定要约人退市后需强制收购剩余股份，跨境维权成本高、可行性低 [3] - 退市后相关股份可能仅处于证券账户名义托管状态，无法交易且证券公司无协助退出义务 [3] - 若涉及境外主体的后续股份转让或资金支付，将面临外汇管理、跨境结算等合规不确定性 [3] - 股份可能长期处于“名义存在、实质难以变现”状态，即便公司未来重组、再融资或重新上市，未接纳要约的股东也不当然享有优先退出或随售权利 [3]

金科服务(09666)及要约人Broad Gongga Investment Pte.Ltd.联合公布，于2026年1月16日(星期五)下午四 时正，要约人及其一致行动人士已在要约项下接获股东就2.516亿股无利害关系股份(占本公司已发行股 本总额约42.13%及占于初步公告日期全部无利害关系股份约95.56%)(接纳股份)作出的接纳。据此，要 约人及本公司欣然宣布，于2026年1月16日(星期五)，退市接受条件已获得满足。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦並無在不報備登記 聲明或獲得適用的登記豁免或其他豁免的情況下發售、招攬或銷售即屬非法的任何司法權區銷 售、購買或認購本公司證券。倘此舉違反任何司法權區的相關法律，則本公告不會於或向有關 司法權區發佈、刊發或派發。 Broad Gongga Investment Pte. Ltd. Jinke Smart Services Group Co., Ltd. 金科智慧服務集團股份有限公司 （於新加坡註冊成立的私人有限責任公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9666） 聯合公告 中國國際金融香港證券有限公司 為及代表要約人提出 收購本公司全部要約股份的經修訂強制性現金要約 (1)要約接納水平； (2)退市接受條件獲得滿足； 及 (3)預期時間表 要約人的財務顧問 獨立董事委員會的獨立財務顧問 緊接要約期開始之日（202 ...

交易信息 - 2026年1月14日，中信证券国际资本管理有限公司卖出60100股[2] - 每股价格为8.69美元[2] 交易结果 - 交易后数额为3500万股[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为5.8618%[2] 其他信息 - 2026年1月16日可能强制全面要约[1] - 中信证券国际资本管理有限公司是与受要约公司有关连的第(6)类联系人[2] - 交易是为本身账户进行的[3] - 中信证券国际资本管理有限公司最终由中信证券股份有限公司拥有[3] - 执行人员于2026年1月16日接获本披露表格[3]

关键日期 - 2026年1月13日可能强制全面要约[1] - 2026年1月12日进行普通股解除借出交易[2] 交易数据 - 解除借出交易的证券数目为30,800[2] - 交易后数额为35,060,100[2] - 交易后数额占该类别证券的百分比为5.8718%[2] 公司信息 - CITIC Securities International Capital Management Limited是与受要约公司有关连的第(6)类别的联系人[2] - CITIC Securities International Capital Management Limited最终由中信证券股份有限公司拥有[3] 交易性质 - 交易是为本身帐户进行的[3]

2026 年 1 月 8 日 可能強制全面要約 完 註： CITIC Securities International Capital Management Limited 是與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 CITIC Securities International Capital Management Limited 是最終由中信証券股份有限公司擁有的公司。 交易披露 就金科智慧服務集團股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的 | 借用交易／借出交易／ | 證券數目 | | 交易後數額（包括與其 | 佔該類別證券的百分 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 說明 | 解除借貸交易 | | | 訂有協議或達成諒解 | 比（包括與其訂有協 | | | | | | | | | | | 的任何人士的證券） | 議或達成諒解的任何 | | ...

假设未提呈的不可撤销承诺股份亦将提呈以供接纳并考虑上述接纳股份后，要约人将接获2.33亿股无利 害关系股份(占全部无利害关系股份(即2.63亿股无利害关系股份)约88.68%)。倘要约人于本公告日期 后，在要约项下从独立股东进一步接获至少346.46万股无利害关系股份(占本公司已发行股份总数约 0.58% 及占独立股东持有的全部无利害关系股份约1.32%)的有效接纳，则退市接纳条件将获满足。 金科服务(09666)及要约人Broad Gongga Investment Pte. Ltd.联合公布，为使退市接纳条件得以满足，要 约人须在要约项下从独立股东接获至少 2.37亿股无利害关系股份的有效接纳。于本公告日期(即2026年1 月7日(星期三))下午四时正，要约人及其一致行动人士已接获独立股东就2.186亿股无利害关系股份(占 本公司全部已发行股份约 36.61%)(接纳股份)作出的接纳。 此外，尚有独立股东已向要约人作出不可撤销承诺，就1486.52万股无利害关系股份(占本公司已发行股 份总数约2.49%)承诺接纳要约，而该等股份尚未根据要约提呈接纳(未提呈的不可撤销承诺股份)。 要约人已决定延长截止日期至 ...

要约人已决定延长截止日期至2026年1月16日(星期五)下午四时正(经延长截止日期)。 此外，诚如经修订综合文件所载，满足退市接纳条件的最后日期将为2026年1月26日(星期一)。 智通财经APP讯，金科服务(09666)及要约人Broad Gongga Investment Pte. Ltd.联合公布，为使退市接纳 条件得以满足，要约人须在要约项下从独立股东接获至少 2.37亿股无利害关系股份的有效接纳。于本公 告日期(即2026年1月7日(星期三))下午四时正，要约人及其一致行动人士已接获独立股东就2.186亿股无 利害关系股份(占本公司全部已发行股份约 36.61%)(接纳股份)作出的接纳。 假设未提呈的不可撤销承诺股份亦将提呈以供接纳并考虑上述接纳股份后，要约人将接获2.33亿股无利 害关系股份(占全部无利害关系股份(即2.63亿股无利害关系股份)约88.68%)。倘要约人于本公告日期 后，在要约项下从独立股东进一步接获至少346.46万股无利害关系股份(占本公司已发行股份总数约 0.58% 及占独立股东持有的全部无利害关系股份约1.32%)的有效接纳，则退市接纳条件将获满足。 此外，尚有独立股东已向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦並無在不報備登記 聲明或獲得適用的登記豁免或其他豁免的情況下發售、招攬或銷售即屬非法的任何司法權區銷 售、購買或認購本公司證券。倘此舉違反任何司法權區的相關法律，則本公告不會於或向有關 司法權區發佈、刊發或派發。 Broad Gongga Investment Pte. Ltd. 由中國國際金融香港證券有限公司 為及代表要約人提出收購本公司全部要約股份的經修訂強制性現金要約 (1)要約接納水平；及 (2)經延長截止日期 要約人的財務顧問 獨立董事委員會的獨立財務顧問 Jinke Smart Services Group Co., Ltd. 金科智慧服務集團股份有限公司 （於新加坡註冊成立的私人有限責任公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9666） 聯合公告 除上文所披露者外，概無要約人及其一致行動人士(i)於要 ...