公司收购情况 - 2018年12月14日公司收购DMP，净支付1.147亿美元并承担部分负债，若DMP满足特定财务指标，2019年第四季度可能额外支付最高1000万美元[98] 净销售额变化 - 2019年第一季度净销售额为1.437亿美元，2018年同期为8720万美元，增长5650万美元，增幅64.8%，其中DMP贡献5020万美元，占比57.5%，其余为有机增长[107][108] 制造利润变化 - 2019年第一季度制造利润为1960万美元，2018年同期为1180万美元，增长780万美元，增幅65.8%，其中DMP贡献560万美元，占比47.4%，其余源于传统业务利用率提高[108][109] 无形资产摊销费用变化 - 2019年第一季度无形资产摊销费用为270万美元，2018年同期为90万美元，增长170万美元，增幅185.1%，源于DMP收购的无形资产摊销[108][110] 利润分享、奖金和递延补偿费用变化 - 2019年第一季度利润分享、奖金和递延补偿费用为175万美元，2018年同期为164万美元，增长10万美元，增幅6.7%，源于DMP收购表现[108][111] 员工持股计划费用变化 - 2019年第一季度员工持股计划费用为150万美元，2018年同期为100万美元，增长50万美元，增幅50.0%，主要因DMP收购增加参与者[108][112] 其他销售、一般和行政费用变化 - 2019年第一季度其他销售、一般和行政费用为760万美元，2018年同期为290万美元，增长470万美元，增幅164.3%，主要源于IPO活动和DMP收购[108][113] 利息费用变化 - 2019年第一季度利息费用为280万美元，2018年同期为90万美元，增长190万美元，增幅212.5%，主要因收购DMP增加债务[107][108][114] 净收入和综合收入变化 - 2019年第一季度净收入和综合收入为250万美元，2018年同期为440万美元，减少200万美元，降幅44.5%，源于利息、所得税、摊销等费用增加及收购和IPO一次性成本[107][108][115] EBITDA及利润率变化 - 2019年第一季度EBITDA为1370万美元，利润率9.5%，2018年同期分别为1040万美元和11.9%，EBITDA增加330万美元源于DMP收购和传统业务增长，利润率下降源于相关成本[107][108][116] 经营活动净现金变化 - 2019年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用150万美元，2018年同期为提供170万美元，下降320万美元，降幅189.7%[118] 投资活动净现金变化 - 2019年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用810万美元，2018年同期为250万美元，增加570万美元，增幅227.3%[119] 融资活动净现金变化 - 2019年3月31日结束的三个月，融资活动净现金提供660万美元，2018年同期为80万美元，增加580万美元，增幅751.2%[120] 高级信贷协议情况 - 2018年12月14日，公司签订高级信贷协议，包括9000万美元循环信贷额度、6900万美元定期贷款A和2600万美元房地产定期贷款，均于2023年12月14日到期[121] - 2019年3月31日，定期贷款和循环贷款的未偿借款利率为4.75%，循环贷款可用额度为2360万美元[124] - 高级信贷协议要求公司支付0.20%的承诺费，还需满足最低固定费用覆盖率1.20:1.00和综合总杠杆率不超过3.75:1.00等财务指标[125][127] 次级信贷协议情况 - 2018年12月14日，公司签订次级信贷协议，提供2500万美元定期贷款，于2024年6月14日到期[131] - 2019年3月31日，次级定期贷款利率为11.59%，提前还款需支付不同比例的溢价[134][135] - 次级信贷协议要求公司满足最低固定费用覆盖率1.10:1.00和综合总杠杆率不超过4.00:1.00等财务指标[137] 资本支出变化 - 2019年3月31日和2018年同期，公司资本支出分别约为810万美元和250万美元，增加570万美元[140] 现金流支持情况 - 公司认为2019年运营现金流和信贷协议下可用借款足以支持运营，但未来现金流受多种变量影响[144] 合同义务和承诺付款情况 - 截至2019年3月31日，公司合同义务和承诺未来付款总额为246,543千美元，其中2019年剩余时间需支付19,058千美元，2020 - 2021年需支付41,578千美元，2022 - 2023年需支付155,766千美元，之后需支付29,691千美元[145] 长期债务本金支付义务情况 - 截至2019年3月31日，公司长期债务本金支付义务为187,839千美元，其中定期贷款本金为121000千美元，循环贷款未偿还本金为66400千美元[145] 债务利息支付义务情况 - 截至2019年3月31日，公司预测债务利息支付义务为44,093千美元[145] 现金及现金等价物情况 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为28千美元，全部存于金融机构的活期账户，主要市场风险为流动性风险[147] 银行循环信贷票据借款情况 - 截至2019年3月31日，公司银行循环信贷票据借款金额为66400千美元，利率为4.75%[148] 其他长期债务未偿还本金情况 - 截至2019年3月31日，公司其他长期债务未偿还本金总额为121000千美元，利率范围为0%至11.59%[149] 利率变动影响 - 假设利率提高100个基点，2019年第一季度末将增加500000美元利息费用[150] - 公司不使用衍生金融工具管理利率风险或投机未来利率变化，利率上升可能对公司现金流产生负面影响[150]