企业收购情况 - 2023财年第三季度完成Belyntic收购，支付4950千美元，预计支付1500千美元或有对价[162] - 2022财年第三季度完成Agena收购，净购买价300793千美元[163] - 2022年11月17日收购Belyntic GmbH业务，收购日支付4950万美元，预计根据专利申请批准情况再支付1500万美元[345] - 2021年10月20日以3.00793亿美元收购Agena Bioscience, Inc.，其中约2.67亿美元支付给股东，约2000万美元用于结算认股权证，约3.18亿美元用于结算股票期权[346][347] - 2023、2022和2021财年企业收购业务（扣除收购现金并包括或有对价）分别为6140美元、300793美元和0美元[328] 整体财务数据关键指标变化 - 2023财年约46%的收入来自美国以外[168] - 2023财年可报告部门收入较2022财年增长19%，有机收入增长0.6%[174] - 2023财年毛利润占收入的百分比增加2个百分点[175] - 2023财年公司总营收64,609美元，较2022财年增长9%，毛利润46,520美元，较2022财年增长6%，毛利率为72%，较2022财年下降2%[182] - 2023财年公司运营费用较2022财年增加25%，主要因Agena收购增加运营成本[193] - 2023财年销售费用37,439美元，较2022财年增长32%，排除Agena影响增长13%[195] - 2023财年一般及行政费用72,444美元，较2022财年增长20%，排除Agena影响增长1%[197] - 2023财年研发费用20,490美元，较2022财年增长30%，排除Agena影响增长3%[199] - 2023财年非运营费用3,709美元，较2022财年增长229%，主要因信贷工具利息费用增加[201] - 2023财年所得税费用为 - 1,319美元，较2022财年下降177%，有效税率为339%，较2022财年增加291%[203] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司营运资金分别为75,616美元和76,263美元，现金及现金等价物分别为32,910美元和49,346美元[209] - 截至2023年3月31日，公司经营活动产生的净现金为27,983美元，较2022年减少11,240美元；投资活动使用的净现金为9,494美元，较2022年减少；融资活动使用的净现金为33,328美元[215] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为3.291亿美元和4.9346亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为4.2551亿美元和4.1224亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司存货净额分别为3.4642亿美元和2.4606亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司总资产分别为6.61832亿美元和7.07369亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司总负债分别为2.68352亿美元和3.13568亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司股东权益分别为3.9348亿美元和3.93801亿美元[262] - 2023年总营收2.1908亿美元，较2022年的1.84335亿美元增长18.85%[264] - 2023年净利润93万美元，较2022年的187.1万美元下降50.29%[264] - 2023年基本每股收益0.17美元，较2022年的0.36美元下降52.78%[264] - 2023年综合亏损1553.1万美元，较2022年的1057.9万美元亏损扩大46.81%[267] - 截至2023年3月31日，普通股数量为536.9466万股[269] - 2023年经营活动提供的净现金为2798.3万美元，较2022年的3922.3万美元下降28.66%[273] - 2023年投资活动使用的净现金为949.4万美元，较2022年的3.05225亿美元大幅减少[273] - 2023年融资活动使用的净现金为3332.8万美元，较2022年的提供5257.6万美元转变为使用[273] - 2023年现金及现金等价物期末余额为3291万美元，较期初的4934.6万美元减少33.31%[273] - 2023年3月31日财年总营收为2.1908亿美元，2022年为1.84335亿美元，2021年为1.33937亿美元[337] - 2023年3月31日合同负债余额为1.6098亿美元，2022年为1.5069亿美元[339] - 2021年3月31日至2023年3月31日，商誉总额从160,841美元变为286,444美元[353] - 2023年3月31日其他无形资产净值为216,815美元，2022年为250,117美元[353] - 2023年3月31日，物业、厂房及设备净值为28,149美元，2022年为28,620美元[354] - 2023年折旧总费用为4,313美元，2022年为3,262美元，2021年为2,959美元[354] - 2023年3月31日存货净值为34,642美元，2022年为24,606美元[354] - 2023年3月31日应计工资和福利总额为9,433美元，2022年为14,717美元[354] - 2023年3月31日其他应计费用总额为13,385美元，2022年为11,611美元[354] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年临床基因组学部门收入为62299千美元，较2022财年增长90%，毛利润占比从36%增至52%[176][179] - 2023财年消毒控制部门收入为64609千美元，有机收入增长9.4%，毛利润占比72%[176] - 2023财年生物制药开发部门收入为47365千美元，有机收入增长3.8%，毛利润占比64%[176] - 2023财年校准解决方案部门收入为44807千美元，有机收入下降4.4%，毛利润占比54%[176] - 消毒控制业务2023财年收入增长9%，新增人员完成约1,800美元积压订单，毛利率下降2个百分点[183][184] - 生物制药开发业务2023财年收入47,365美元，较2022财年增长4%，毛利润30,340美元，较2022财年增长6%，毛利率提高1个百分点[186] - 校准解决方案业务2023财年收入44,807美元，较2022财年下降4%，毛利润24,388美元，较2022财年下降2%，毛利率提高1个百分点[189] 特定业务合作情况 - 2023财年与Sema4的销售额约为4600千美元，预计未来订单量将大幅减少，采取成本削减措施预计每年节省超4000千美元[172] 债务与融资情况 - 截至2023年3月31日，2025年票据未偿还金额为172,500美元，信贷安排未偿还金额为13,000美元；2023年4月，公司在信贷安排上额外支付了3,000美元[210] - 2022年4月，公司签订公开市场销售协议，可不时发行和出售总价值高达150,000美元的普通股，2023财年未出售任何股份[211] - 2023年、2022年和2021年各季度，公司每股股息均为0.16美元；2023年4月，董事会宣布每股0.16美元的季度现金股息，6月15日支付[214] - 公司有1.725亿美元本金、利率1.375%的可转换优先票据，2023年3月31日账面价值1.70272亿美元，公允价值1.61072亿美元；2022年账面价值1.69365亿美元，公允价值1.85438亿美元[343] - 2021年3月5日公司签订信贷安排，包括最高75,000美元的循环信贷额度等[355] - 截至2023年3月31日，信贷安排未偿还余额为13,000美元，贷款利率为6.7%[356][358] 风险因素相关 - 假设货币汇率较美元上涨10%（美元走强），公司一年后税后净收益预计减少875美元[232] - 基于2023年3月31日的利率和未偿还余额，若利率提高1个百分点，公司每年将增加约130美元的利息支出[233] - 通胀增加公司劳动力、材料和运费成本，近年通胀率未对财务报表产生重大影响，因通胀成本增加被年度价格上涨抵消，但提价可能导致销量下降[234] 审计相关情况 - 审计师对公司截至2023年3月31日的财务报表发表无保留意见，对公司截至2023年3月31日的财务报告内部控制发表否定意见[235][250] - 审计师自1986年起担任公司审计师[247][259] 业务部门调整情况 - 公司运营分为临床基因组学、消毒控制、生物制药开发和校准解决方案四个可报告部门[275] - 2022财年公司将历史仪器和连续监测可报告部门合并为校准解决方案可报告部门，2021财年的前期金额已重述以符合当前年度列报[280] - 2022和2023财年前期“收入”附注中的部分金额进行了重分类，包括生物制药开发部门和临床基因组学部门的收入重分类[281] 会计政策与处理方法 - 公司的合并财务报表按照美国证券交易委员会的规则和美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司的账户，并消除了所有公司间账户和交易[279] - 公司的收入来自产品销售（包括消耗品和硬件）以及服务（包括离散和持续的维护、校准和测试服务），收入在履行合同中的履约义务时确认[288] - 公司将客户支付的运输和处理成本计入综合收益表的收入，相关费用计入收入成本，采购库存和材料的运输和处理成本计入综合资产负债表的库存[294] - 公司的某些产品可能附带基于时间的服务合同，客户提前付款时，相关金额记录为未实现收入负债，并在服务期内按比例确认为收入[295] - 公司的所有贸易应收账款按可变现净值列报，根据历史信息、当前和预期未来经济和市场状况等估计信用损失[297] - 公司为2023、2022和2021财年的可疑账户分别记录了736美元、304美元和100美元的费用，坏账费用增加反映了市场和宏观经济状况的不确定性[299] - 公司对重大类别的可折旧资产估计了不同的使用寿命，如建筑物及建筑物改良为40年或更短，制造设备为7年或更短等[304] - 公司的商誉和其他无形资产源于对现有业务的收购，商誉和 indefinite lived intangible assets 至少每年进行一次减值测试，有限寿命的无形资产按直线法在5至15年的使用寿命内摊销[308][309][310] - 2025年到期的可转换1.375%高级票据无嵌入式衍生品，按情况分类为长期或短期负债[313] - 股票期权和基于服务的股票奖励通常在三到五年内等额归属，股票期权一般在六到十年后到期，授予非员工董事的奖励通常在授予日期一年后归属[317] - 基本每股收益通过净收入除以报告期内流通普通股的加权平均数计算，摊薄每股收益计算类似但考虑潜在稀释性证券影响[322] - 所得税费用包括美国、州、地方和国际所得税，递延税资产和负债按规定确认和计量[323] - 收购相关或有对价负债基于收入增长、盈利能力增长指标或里程碑等，每期评估公允价值[325] - 公司对所有获得控制权的业务合并采用收购法会计处理，超过公允价值部分确认为商誉[327] - 公司评估业务关闭活动负债，估计员工遣散费等成本，后续变更计入当期收益[329] 业务经营相关 - 公司开发、制造、销售生命科学工具等产品，硬件销售可能附带软件许可证，耗材需频繁更换[333][334] - 公司提供维护、校准和测试服务合同，收入按时间或特定时间点确认[335] - 截至2023年3月31日，一家经销商约占总贸易应收款的18% [341] 租赁相关情况 - 2023年3月31日，经营租赁使用权资产为8693万美元，2022年为1.0201亿美元[351] - 2023财年总租赁费用为3768万美元，2022年为2392万美元[351] - 租赁负债未来到期值为8876万美元，扣除利息后现值为8620万美元[351] 摊销费用估计 - 2024 - 2028年估计摊销费用分别为28,580美元、26,999美元、26,233美元、25,733美元、25,275美元[353] 商誉相关 - 截至2023年3月31日，临床基因组学部门无形资产和商誉的总净账面价值分别为140,700美元和135,811美元，有限寿命无形资产每年因摊销减少约1550万美元[224] - 截至年度减值

公司收购情况 - 2023财年第三季度，公司完成Belyntic收购，总价6450美元[93] - 2022财年第三季度，公司完成Agena收购，净总价300793美元[94] 客户订单变化 - 客户Sema4通知将大幅减少订单，此前首年销售约8200美元，公司采取措施预计年节省超4000美元[102][103] 公司整体收入情况 - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，可报告部门收入分别下降1%和增长30%[106] - 截至2022年12月31日的三个月，有机收入下降2.1%，九个月有机收入增长3.5%[106] - 公司2022年第四季度营收54,287美元，同比下降1%；前九个月营收163,489美元，同比增长30%[109] 公司毛利润占比情况 - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，毛利润占收入百分比分别增加7和2个百分点[107] 各业务线收入及有机收入、毛利润占比情况 - 2022年12月31日止三个月，临床基因组学收入15585美元，有机收入增长 - 10.0%，毛利润占比52%[108] - 2022年12月31日止九个月，消毒控制收入48021美元，有机收入增长11.6%，毛利润占比72%[108] - 2022年12月31日止三个月，生物制药开发收入11646美元，有机收入增长 - 8.7%，毛利润占比63%[108] - 2022年12月31日止九个月，校准解决方案收入32186美元，有机收入增长 - 4.7%，毛利润占比54%[108] 各业务线季度营收同比情况 - 临床基因组学部门2022年第四季度营收15,585美元，同比下降5%；前九个月营收48,525美元，同比增长194%[112] - 消毒控制部门2022年第四季度营收16,283美元，同比增长18%；前九个月营收48,021美元，同比增长12%[115] - 生物制药开发部门2022年第四季度营收11,646美元，同比下降9%；前九个月营收34,757美元，同比增长8%[118] - 校准解决方案部门2022年第四季度营收10,773美元，同比下降7%；前九个月营收32,186美元，同比下降5%[122] 公司运营费用情况 - 公司2022年第四季度运营费用29,363美元，同比下降6%；前九个月运营费用97,689美元，同比增长41%[109] 各项费用季度同比情况 - 销售费用2022年第四季度为8,437美元，同比下降6%；前九个月为27,660美元，同比增长50%[126] - 一般及行政费用2022年第四季度为16,129美元，同比下降5%；前九个月为54,543美元，同比增长36%[128] - 研发费用2022年第四季度为4,797美元，同比下降7%；前九个月为15,486美元，同比增长46%[131] 公司净利润情况 - 公司2022年第四季度净利润451美元，上年同期亏损2,060美元；前九个月净利润319美元，同比下降91%[109] 非经营性费用情况 - 2022年截至12月31日的九个月非经营性费用为2915美元，较2021年的1192美元增长145%[132] 信贷安排加权平均余额情况 - 2022年截至12月31日的九个月信贷安排加权平均余额为36839美元，2021年同期为17993美元[133] 所得税拨备及有效税率情况 - 2022年截至12月31日的三个月和九个月所得税拨备分别为1465美元和 - 431美元，较2021年的 - 281美元和 - 35美元分别变化 - 621%和1131%[134] - 2022年截至12月31日的三个月和九个月有效税率分别为76.5%和384.8%，2021年同期分别为12.0%和 - 1.0%[134] 公司营运资金及现金情况 - 2022年截至12月31日和2022年3月31日，公司营运资金分别为72568美元和76263美元[139] - 2022年截至12月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为26101美元和49346美元[139] 未偿还金额及销售协议情况 - 截至2022年12月31日，未偿还票据本金总额为172500美元，信贷安排下未偿还金额为19000美元[140] - 2022年4月，公司签订公开市场销售协议，可不时发行和出售总价值高达150000美元的普通股[140] 公司现金流量情况 - 2022年截至12月31日的九个月，经营活动产生的净现金为15464美元，投资活动使用的净现金为 - 8468美元，融资活动使用的净现金为 - 28936美元[145] 公司合同义务情况 - 截至2022年12月31日，公司未完成采购订单的合同义务约为19441美元，将在一年内支付[147]

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. Colorado 84-0872291 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation ...

业绩总结 - MesaLabs在2022财年的收入为1.84335亿美元，同比增长38%[6] - 2022财年净收入为1871万美元，占收入的1%[52] - 2022财年毛利润为1.0909亿美元，占收入的59%[52] - 2023年第一季度公司收入为50,453千美元，同比增长44%[54] - 2023年第一季度净亏损为1,438千美元，占收入的-3%[54] - 2023年第一季度营业亏损为4,594千美元，占收入的-9%[54] 用户数据 - 2022财年调整后的毛利率为63%，同比下降2%[7] - 2022财年调整后的营业收入（AOI）利润率为25%，同比下降2%[8] - 2022年第一季度公司收入为34,920千美元，同比增长17%[54] - 2022年第一季度净收入为1,995千美元，占收入的6%[54] 市场表现 - 2012年至2022年间，MesaLabs的收入年复合增长率（CAGR）为17%[15] - 2023年第三季度的有机增长率为-0.1%[67] - 2023年第二季度的有机增长率为-5%[67] - 2023年第一季度的有机增长率为-10%[67] - 2022年第四季度的有机增长率为-15%[67] - 2021年的有机增长率为11.2%[67] 收购与战略 - MesaLabs在2022财年进行了超过20次的收购，专注于高质量市场的细分业务[44] - MesaLabs的长期有机收入增长目标为中个位数的百分比[44] - MesaLabs的战略是通过“Mesa Way”方法论来加速可持续增长[51]

公司收购情况 - 2022财年第三季度，公司完成对Agena的收购，净购买总价为300,793美元[87] - Agena收购于2021年10月20日完成，其财务结果于2022年3月31日及之后、2022年6月30日及之后的三个月纳入合并财务报表[141] - 收购后公司对Agena的财务报告内部控制环境进行评估并作出更改，现认为Agena已纳入财务报告内部控制评估范围[141] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司可报告部门收入增长44%，有机收入增长3%[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司毛利润占收入的百分比较去年同期下降两个百分点[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总收入为50,453美元，同比增长44%；毛利润为31,341美元，同比增长41%[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营费用为35,935美元，同比增长88%；运营亏损4,594美元，去年同期为盈利3,123美元[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损1,438美元，去年同期为盈利1,995美元[97] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，公司营运资金分别为8.4万美元和7.6263万美元，现金及现金等价物分别为4.3747万美元和4.9346万美元[124] - 截至2022年6月30日，公司有1.725亿美元的票据未偿还，信贷安排下有4700万美元未偿还，2022年7月偿还了信贷安排下的1200万美元[125] - 截至2022年6月30日的三个月，经营活动净现金使用2811万美元，投资活动净现金使用225万美元，融资活动净现金使用1407万美元[130] - 截至2022年6月30日，公司未完成采购订单的合同义务约为2.4081万美元，均在一年内支付[132] - 截至2022年6月30日的三个月，运营费用同比增长88%，销售费用同比增长106%，一般及行政费用同比增长77%，研发费用同比增长103%[111][113][115][118] - 截至2022年6月30日的三个月，非运营费用为818万美元，同比下降52%，所得税拨备为 - 3974万美元，同比增长589%，有效税率为 - 73.4%，同比增长114%[119][120] 各业务线数据关键指标变化 - 临床基因组学部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,505美元，毛利润为7,849美元，毛利润率为54%[95][99] - 消毒控制部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,774美元，有机收入下降2%，毛利润率从75%降至73%[95] - 生物制药开发部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,967美元，有机收入增长24%，毛利润率从53%升至65%[95] - 校准解决方案部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,207美元，有机收入下降6%，毛利润率从56%降至55%[95] - 截至2022年6月30日的三个月，消毒控制业务收入为1.4774亿美元，同比下降2%，毛利润为1.0768亿美元，同比下降6%，毛利率为73%，同比下降2个百分点[102] - 截至2022年6月30日的三个月，生物制药开发业务收入为1.0967亿美元，同比增长24%，毛利润为7077万美元，同比增长51%，毛利率为65%，同比增长12个百分点[105] - 截至2022年6月30日的三个月，校准解决方案业务收入为1.0207亿美元，同比下降6%，毛利润为5664万美元，同比下降7%，毛利率为55%，同比下降1个百分点[109] 公司股息情况 - 公司自2003年起支付定期季度股息，2022年第二季度及2022财年各季度每股股息为0.16美元，2022年7月宣布第三季度每股股息0.16美元，9月15日支付[129] 公司风险情况 - 公司面临货币风险，因国际业务扩张而增加，如收购以瑞典克朗开展业务的Gyros Protein Technologies Holding AB和部分业务使用欧元和人民币的Agena[135] - 汇率波动已并可能继续对公司经营成果、财务状况和现金流产生不利影响，公司不对汇率风险进行套期保值[136] - 若利率提高75个基点，公司每年将产生约353美元的额外利息费用[136] - 公司没有衍生工具，对商品市场风险的敞口极小[137] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[140]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark one) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or o ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___ to ___ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or ...

公司业务架构与发展战略 - 截至2021年9月30日，公司运营分为四个可报告部门：消毒控制、生物制药开发、仪器和持续监测[86] - 公司通过有机增长和收购扩大业务，提高运营效率，招聘、培养和留住人才以创造股东价值[87] - 公司于2021年10月20日完成对Agena的收购，总价3亿美元[89] - 2021年第二季度末，公司完成新泽西州巴特勒工厂的关闭，并将其生产整合至科罗拉多州莱克伍德工厂[97] 业务影响因素 - 有机收入增长主要受客户群扩大、销量增加和价格上涨驱动，受国内外经济、客户资本支出、竞争和新产品推出影响[88] - 2021财年，生物制药开发、仪器和持续监测部门受疫情负面影响较大[93] - 硬件产品销售比消耗品对经济条件更敏感，疫情相关不确定性或在2022财年继续影响业务[94] - 公司预计供应链中断至少持续未来4 - 6个财季[95] - 疫情导致供应链中断、通胀和工资压力，截至2021年9月30日，公司增加原材料库存[95] - 毛利润受产品组合、制造效率、外汇汇率和价格竞争等因素影响[96] 各业务线收入与毛利润变化 - 公司可报告部门收入在2021年第三季度和前六个月分别增长12%和14%，均源于有机收入增长[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司毛利润占收入的百分比分别下降2和3个百分点[100] - 消毒控制部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长21%和19%，毛利润百分比均下降1个百分点[102][103][104] - 生物制药开发部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长16%和29%，毛利润百分比分别下降5和13个百分点[106][107] - 仪器部门在2021年第三季度和前六个月收入分别下降8%和5%，毛利润百分比分别下降5和3个百分点[110][111] - 连续监测部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长18%和11%，毛利润百分比均增长9个百分点[114][115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前六个月，公司总收入分别为3.584亿美元和7.076亿美元，同比分别增长12%和14%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司毛利润分别为2.314亿美元和4.5351亿美元，同比均增长9%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司运营费用分别为1.8939亿美元和3.8027亿美元，同比均增长13%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司净利润分别为3720万美元和5715万美元，同比分别增长39%和47%[100] 各项费用指标变化 - 2021年截至9月30日的三个月和六个月销售费用分别增长23%和21%，占收入的比例分别为13%和13%，预计2022财年销售费用占收入的比例约为13% - 16%[118] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月一般及行政费用分别增长10%和12%，占收入的比例分别为33%和33%[120][122] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月研发费用均增长8%，占收入的比例分别为7%和8%，预计短期内研发费用占收入的比例约为7% - 10%[125] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月非经营费用分别下降116%和72%[126] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月所得税拨备分别增长379%和132%，有效税率分别为18%和4%，预计未来有效税率约为26%[128] 资金与信贷情况 - 截至2021年9月30日和3月31日，公司营运资金分别为290,714美元和271,166美元，现金及现金等价物分别为278,294美元和263,865美元[131] - 2021财年公司签订四年期高级有担保信贷协议，包括最高75,000美元的循环信贷额度等，截至2021年9月30日未提款[132] - 2021年10月20日公司以300,000美元收购Agena，10月18日提取70,000美元信贷额度，剩余5,000美元可提取[133] - 截至2021年9月30日，公司有172,500美元本金的票据未偿还，利率为1.375%[134] - 2021年截至9月30日的六个月，经营活动提供净现金14,023美元，投资活动使用净现金1,591美元，融资活动提供净现金1,423美元[138] 会计估计与风险 - 公司关键会计估计基于历史经验和其他合适因素，实际金额和结果可能与管理层估计不同[141] 市场风险与货币风险 - 公司无衍生工具，对商品市场风险敞口极小[142] - 公司报告货币为美元，海外子公司功能货币为当地货币[142] - 公司海外业务存在货币风险，包括交易和财务结果换算风险[142] - 公司全球业务因多种因素面临货币敞口，且随国际扩张而增加[142] - 收购GPT使公司部分业务费用以瑞典克朗结算[142] - 汇率波动可能对公司经营、财务状况和现金流产生不利影响[142] - 公司认为货币不利变动10%不会对合并结果产生重大影响[142] - 公司持有货币市场基金投资[143] - 公司因投资货币市场基金面临利率、发行人信用质量等市场风险[143]

◘ MesaLabs Mesa Labs Announces Agreement to Acquire Agena Bioscience, Inc September 14, 2021 Gary Owens, President and CEO John Sakys, CFO John Sullivan, Chairman and Investor Relations Safe Harbor Statement This presentation contains forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws. Investors are cautioned that statements in this press release which are not strictly historical statements including, without limitation, express or implied statements or guidance regarding the expec ...

收入和利润（同比环比） - 公司报告分部收入增长17%至3492万美元，完全由有机收入增长驱动[95] - 灭菌和消毒控制部门收入增长16%至1515万美元[95][97] - 生物制药开发部门收入大幅增长49%至887.7万美元[95][101] - 仪器部门收入下降2%至756.2万美元[95] - 仪器部门有机收入下降20%[95] - 连续监测部门收入增长3%至333.1万美元[95] - 仪器部门收入下降2%至7562万美元，毛利率上升1个百分点至62%[105] - 持续监测部门收入增长3%至3331万美元，毛利率大幅上升7个百分点至44%[108] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率下降4个百分点至64%[95] - 灭菌和消毒控制部门毛利率下降2个百分点至75%[95][97] - 生物制药开发部门毛利率大幅下降22个百分点至53%[95][101] - 生物制药开发部门2021年6月30日季度毛利率为53%[102] - 销售费用增长19%至4858万美元，占收入比例维持在14%[113] - 管理费用增长13%至11419万美元，占收入比例下降至33%[115] - 研发费用增长8%至2811万美元，占收入比例下降至8%[118] 非运营及税务 - 非运营费用下降39%至1705万美元[119] - 所得税费用增长25%至-577万美元，有效税率从-61%改善至-41%[121] 现金流和资金状况 - 公司持有现金及等价物2.757亿美元，预计2022年第二季度缴纳税款约2100万美元[124] - 经营活动产生的净现金为958.9万美元，较去年同期增长324%[131] - 投资活动使用的净现金为65.3万美元，同比增加202%[131] - 融资活动提供的净现金为26.5万美元，较去年同期的1.469亿美元大幅下降[131] - 2020年第二季度股权融资提供1.459亿美元资金[131] - 截至2021年6月30日，未完成采购订单金额为895.9万美元，需在一年内支付[132] 风险和市场敞口 - 公司持有货币市场基金投资，面临利率变动和发行人信用质量的市场风险[136] - 公司无表外安排或义务[133] - 公司无衍生金融工具，商品市场风险敞口极小[135] - 外汇汇率10%的不利变动不会对合并业绩产生重大影响[135] 运营和内部控制 - 仪器部门因生产转移和人力短缺导致订单履行率下降[105] - 披露控制和程序在报告期末被评估为有效[138]