公司动态 - Marathon Oil Corporation宣布每股普通股派发11美分的股息 股息将于2024年9月10日支付 登记日为2024年8月21日 [1] 公司概况 - Marathon Oil Corporation是一家独立的石油和天然气勘探与生产公司 专注于美国四个最具竞争力的资源区 包括Eagle Ford、Bakken、STACK、SCOOP和Permian 并在赤道几内亚拥有世界一流的综合天然气业务 [2] - 公司成功框架基于强劲的资产负债表、卓越的ESG表现和多盆地组合的竞争优势 [2] - 2024年5月28日 Marathon Oil与ConocoPhillips达成合并协议 预计交易将在2024年第四季度完成 [2] 前瞻性声明 - 本新闻稿包含前瞻性声明 涉及与ConocoPhillips的拟议业务合并交易 投资者回报(包括股息)以及管理层计划和目标等内容 [3] - 前瞻性声明可能受到多种因素影响 包括但不限于石油和天然气行业状况 政治经济环境变化 OPEC和俄罗斯的行动 资本可用性 钻井和运营风险 第三方履约能力 监管变化 ESG目标实现能力等 [3][4]

公司业绩预期 - Marathon Oil预计在2024年第二季度实现收入和利润的同比增长 预计每股收益为0 67美元 同比增长39 6% 收入预计为16 9亿美元 同比增长11 9% [2] - 过去30天内 分析师对Marathon Oil的每股收益预期上调了0 54% 反映了分析师对公司业绩的重新评估 [3] - Marathon Oil在过去四个季度中均超出市场预期 最近一个季度的实际每股收益为0 55美元 超出预期5 77% [8] 行业对比 - 同行业的Atlas Energy Solutions Inc 预计2024年第二季度每股收益为0 31美元 同比下降55 1% 收入预计为2 5948亿美元 同比增长60 4% [10] - Atlas Energy Solutions Inc 的每股收益预期在过去30天内下调了6 7% 且其Zacks评级为5 Strong Sell 难以预测其能否超出市场预期 [10] 市场反应与预测 - Marathon Oil的股票价格可能因业绩超出或低于预期而波动 业绩报告将于8月7日发布 [1] - 尽管Marathon Oil的Zacks评级为3 Hold 但其Earnings ESP为-0 43% 表明分析师近期对其业绩前景持悲观态度 难以预测其能否超出市场预期 [6][7] - 尽管业绩超出预期并不总是导致股价上涨 但选择预期超出市场预期的股票仍能提高投资成功的概率 [9]

公司表现 - Marathon Oil 最新交易日收盘价为 27.45 美元 较前一交易日下跌 1.51% 表现逊于标普 500 指数的 0.08% 涨幅 道琼斯指数下跌 0.12% 纳斯达克指数上涨 0.07% [1] - 过去一个月 Marathon Oil 股价下跌 2.79% 表现优于石油能源行业 9.38% 的跌幅 但逊于标普 500 指数 0.21% 的跌幅 [1] - 公司预计将于 2024 年 8 月 7 日发布财报 预计每股收益为 0.67 美元 同比增长 39.58% 预计营收为 16.9 亿美元 同比增长 11.86% [1] 财务预测 - 全年预计每股收益为 2.79 美元 同比增长 6.9% 预计营收为 68.1 亿美元 同比增长 1.62% [2] - 过去一个月 Zacks 一致预期每股收益下调 2.3% 目前公司 Zacks 评级为 3 级（持有） [3] 估值与行业 - Marathon Oil 当前远期市盈率为 9.99 倍 低于行业平均的 16.55 倍 [3] - 公司所属的美国综合石油天然气行业在 Zacks 行业排名中位列第 101 位 处于所有 250 多个行业的前 41% [3]

公司公告 - Marathon Oil Corporation计划于2024年8月7日美国金融市场收盘后发布2024年第二季度财报 [1] - 由于与ConocoPhillips的合并事宜，Marathon Oil将不会举行第二季度财报电话会议或网络直播 [1] 公司概况 - Marathon Oil Corporation是一家独立的石油和天然气勘探与生产公司，专注于美国四个最具竞争力的资源区：Eagle Ford（德克萨斯州）、Bakken（北达科他州）、STACK和SCOOP（俄克拉荷马州）以及Permian（新墨西哥州和德克萨斯州） [2] - 公司在赤道几内亚拥有世界一流的综合天然气业务 [2] - Marathon Oil的成功框架建立在强大的资产负债表、卓越的ESG表现以及多盆地组合的竞争优势之上 [2]

核心观点 - Marathon Oil Corporation (MRO) 与美国环境保护署 (EPA) 和司法部 (DOJ) 达成和解 和解金额为2.415亿美元 用于解决北达科他州Fort Berthold印第安保留地油气运营中的空气质量违规问题 [1][8] 和解背景 - 最大民事罚款 和解包括6450万美元的民事罚款 这是《清洁空气法》针对固定污染源违规行为开出的最大罚单 违规行为主要发生在油气罐系统等设施中 [2] - 全面合规措施 公司承诺实施全面的合规措施 预计耗资1.77亿美元 这些措施旨在显著减少北达科他州200多个设施的有害排放 [2] 空气质量与公共健康影响 - 减排目标 公司需在五年内消除超过225万吨二氧化碳排放 相当于减少近50万辆汽车一年的排放量 同时还需消除近11万吨挥发性有机化合物 这些化合物与呼吸系统疾病有关 [3] 关键官员声明 - 司法部长Merrick B Garland表示 这一历史性和解将确保Fort Berthold印第安保留地及北达科他州其他社区的空气更清洁 同时追究Marathon的非法污染责任 [4] - EPA区域管理员KC Becker称 和解对部落社区的健康和未来是一个重大胜利 公司需采取全面措施实现合规并减少排放 预计将改善保留地及周边地区的空气质量和公共健康 [4] 详细合规措施 - 安装排放控制技术 公司需在其设施中安装先进的排放控制技术 以捕获和减少有害排放 改善空气质量 [5] - 监测与报告要求 和解包括严格的监测和报告要求 以确保符合《清洁空气法》 [5] - 社区参与与透明度 公司将与Fort Berthold印第安保留地社区及其他利益相关者合作 定期更新合规进展和减排成果 [5] 北达科他州社区的长期利益 - 健康改善 减排预计将显著改善Fort Berthold印第安保留地及周边社区居民的健康 减少挥发性有机化合物和其他污染物的水平 降低呼吸系统疾病和其他健康问题的发生率 [6] - 环境效益 先进的排放控制技术不仅有益于人类健康 也有益于环境 清洁的空气将有助于北达科他州自然生态系统的整体健康 [6] - 经济影响 尽管和解要求公司进行大量财务投资 但也带来了经济机会 新技术的实施和合规措施可能创造就业机会并刺激当地经济 [6] 行业相关股票 - Sunoco LP (SUN) 市值57.6亿美元 是美国主要的批发汽车燃料分销商 通过长期合同向超过1万家便利店分销10多个燃料品牌 确保稳定的现金流 [9] - SM Energy Company (SM) 市值51.7亿美元 目前每股年股息为72美分 股息率为1.6% 是一家独立的能源公司 主要从事德克萨斯州的油气和天然气液体的勘探、开发和生产 [10] - Coterra Energy Inc (CTRA) 市值201.7亿美元 目前每股年股息为84美分 股息率为3.1% 是一家独立的上游运营商 主要从事天然气、原油和天然气液体的勘探、开发和生产 [10]

公司动态 - Monteverde & Associates PC 是一家位于纽约帝国大厦的全国性证券集体诉讼律师事务所 在2018-2022年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50强律所 [1][2] - 该公司正在调查马拉松石油公司(Marathon Oil Corp NYSE MRO)与康菲石油公司(ConocoPhillips)的拟议合并案 根据协议条款 马拉松石油股东每持有一股马拉松石油股票将获得0 255股康菲石油普通股 [1] 业务能力 - Monteverde & Associates PC 在审判和上诉法院(包括美国最高法院)拥有成功的诉讼记录 曾为股东追回资金 [2] - 该公司建议股东在选择律所时应询问三个关键问题 包括是否提起集体诉讼并出庭 最近一次为股东追回资金的时间 以及具体案件和追回金额 [1] 联系方式 - 股东可通过访问公司网站或联系Juan Monteverde律师获取更多信息 联系方式包括电子邮件[email protected]和电话(212) 971-1341 [2]

油价上涨与供应短缺 - 油价今日上涨 预计将达到自4月以来的最高收盘价 分析师持续预测供应短缺 [1] - 夏季需求预期和OPEC+延长大部分石油减产的决定 促使对冲基金在6月增加石油头寸 [1] 能源行业表现 - 能源行业上月出现高买盘 与布伦特原油价格同步上涨 [1] - 高盛指出 投资者可能在7月对埃克森美孚和马拉松石油持观望态度 这两家公司出现在Schaeffer's最差S&P 500指数股票名单中 [1] 埃克森美孚表现 - 埃克森美孚在过去10年中有9年7月表现不佳 平均下跌1.8% [3] - 自4月12日创下123.75美元的历史高点后 股价面临120美元的压力 今年迄今上涨14.9% 但最新下跌0.2%至114.89美元 [3] 马拉松石油表现 - 马拉松石油在过去10年中有60%的时间在7月表现不佳 平均下跌3% [3] - 自4月12日创下30.06美元的52周高点后 股价面临29美元的压力 今年迄今上涨超过18% 但最新下跌0.1%至28.63美元 [3] S&P 500指数股票表现 - 埃克森美孚平均回报率为-1.84% 中位回报率为-2.35% 正回报率为10% [2] - 马拉松石油平均回报率为-3.02% 中位回报率为-1.96% 正回报率为40% [2] - 其他石油和天然气公司如CTRA、HAL、CVX、FANG、EOG、COP等也表现不佳 平均回报率在-2.34%至0.03%之间 [2]

股价表现 - Marathon Oil最新收盘价为27.30美元，较前一交易日下跌1.37%，表现逊于标普500指数的0.04%跌幅和道琼斯指数的0.15%跌幅，但优于纳斯达克指数的0.12%涨幅 [1] - 过去一个月，Marathon Oil股价上涨5.93%，表现优于石油能源板块6.02%的跌幅和标普500指数4.15%的涨幅 [1] 财务预期 - 公司即将发布的每股收益预计为0.72美元，较去年同期增长50% [1] - 最新一致预期显示，公司季度收入将达到17.3亿美元，同比增长14.53% [1] - 全年每股收益预计为2.83美元，同比增长8.43%，全年收入预计为69亿美元，同比增长3.01% [1] 分析师预期 - 过去一个月，Zacks一致预期每股收益下调2.11% [2] - 公司目前Zacks评级为3（持有） [2] - Zacks排名系统自1988年以来，排名第1的股票平均年回报率为25% [2] 估值与行业 - 公司当前远期市盈率为9.78，低于行业平均的15.39 [3] - 石油和天然气-综合-美国行业目前Zacks行业排名为164，处于所有250多个行业的底部35% [3] - Zacks行业排名显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，优势比为2:1 [3]

Zacks Premium服务 - Zacks Premium提供多种工具帮助投资者更自信地投资 包括每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank 完整访问Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Style Scores是Zacks Rank的补充指标 帮助投资者选择未来30天最有可能跑赢市场的股票 每只股票根据价值 增长和动量特征获得A到F的评级 [2] Zacks Style Scores分类 - 价值评分关注市盈率 PEG比率 市销率 市现率等指标 寻找被低估的股票 [2] - 增长评分分析公司未来前景和财务健康状况 关注预测和历史收益 销售额和现金流 [3] - 动量评分利用一周价格变化和月度盈利预测变化等指标 识别高动量股票的最佳买入时机 [3] - VGM评分综合价值 增长和动量三个评分 帮助投资者找到最具吸引力价值的公司 [4] Zacks Rank与Style Scores结合 - Zacks Rank利用盈利预测修正帮助投资者构建成功投资组合 1(强力买入)股票自1988年以来平均年回报率达25.41% 超过标普500指数两倍 [5] - 建议选择Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票 以最大化回报 [6] - 即使Style Scores为A或B 但Zacks Rank为4(卖出)或5(强力卖出)的股票 由于盈利预测呈下降趋势 股价下跌可能性较大 [6] Marathon Oil公司分析 - Marathon Oil成立于2001年 总部位于休斯顿 是美国和非洲领先的石油天然气勘探生产公司 截至2023年底 公司拥有约13.2亿桶油当量的净探明储量 其中73%为原油/凝析油 62%为已探明开发储量 93%位于美国 [7] - 2023年公司持续经营业务的总产量为每天40.5万桶油当量 其中88%来自美国 [7] - Marathon Oil目前Zacks Rank为3(持有) VGM评分为B 动量评分为A 过去四周股价上涨9.9% [7] - 过去60天内有8位分析师上调了2024财年盈利预测 Zacks共识预期上调0.38美元至每股2.89美元 公司平均盈利意外为10.1% [8]

行业动态 - ConocoPhillips以225亿美元全股票交易收购Marathon Oil Corporation 包括债务 此举将巩固Conoco在美国页岩油田的地位 [1] - 过去一年 大型能源公司纷纷收购剩余的页岩资源 Exxon Mobil以600亿美元收购Pioneer Natural Resources Chevron以530亿美元收购Hess的交易也获得批准 [1] - ConocoPhillips首席执行官Ryan Lance表示 行业正进入Shale 2.0时代 更注重技术效率 数据分析和再压裂潜力 [4] 交易细节 - Marathon Oil股东每股将获得0.255股ConocoPhillips股票 [2] - 消息公布后 Marathon Oil股价上涨8.4% ConocoPhillips股价下跌3.1% [2] - 交易预计在2024年第四季度完成 预计第一年将节省5亿美元成本 并为ConocoPhillips增加超过20亿桶储量 [2] 公司财务表现 - ConocoPhillips股价年内基本持平 预计今年盈利增长率为4% 过去60天Zacks一致预期上调3.5% 目前Zacks评级为3级(持有) VGM评分为A [2] - Marathon Oil股价2024年上涨 预计今年盈利增长率为10.7% 过去60天Zacks一致预期上调15.1% 目前Zacks评级为3级 VGM评分为B [3] 行业地位 - ConocoPhillips是Permian盆地第三大油气生产商 该盆地是美国最大的页岩油田 收购Marathon Oil将进一步加强其地位 [4]